中欧嘉泽灵活配置混合(005421)_最新动态

中欧嘉泽灵活配置混合005421EU JUSTO FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.8566 -0.0131(-0.70%)

累计净值：2.3727

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

中欧嘉泽灵活配置混合增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王健

2024-12-20 每10份派现金 0.7 元

基金规模：2.33亿元

2024-06-26 每10份派现金 0.5 元

中欧嘉泽灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.54	-0.03	-3.68	4.13	0.76
混合型名次	908	3269	3763	3078	4688

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	51.38	20.20	5.40	149.60
混合型名次	4138	3111	3798	2257	1134

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
中欧嘉泽灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	湘财成长优选一年持有期混合A	1.54	3.34	-17.13	25.33	21.59
907	兴全新视野定期开放混合型发起式	1.54	-0.57	-5.37	1.97	6.52
908	中欧嘉泽灵活配置混合	1.54	-0.03	-3.68	4.13	0.76
909	东方红智华三年持有混合C	1.53	2.16	-0.41	9.58	13.74
910	国泰金鼎价值混合	1.53	-1.48	-2.21	-2.44	5.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧嘉泽灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3269 位，高于同类基金平均水平
3267	中海海誉混合A	0.03	-0.03	-1.20	-1.41	-1.13
3268	中加邮益一年持有混合A	0.00	-0.03	-1.17	6.76	7.37
3269	中欧嘉泽灵活配置混合	1.54	-0.03	-3.68	4.13	0.76
3270	中欧生益稳健一年混合A	0.24	-0.03	-0.47	2.42	4.02
3271	中欧新趋势混合(LOF)E	1.10	-0.03	-5.16	7.08	4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
中欧嘉泽灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3763 位，高于同类基金平均水平
3761	富国新动力灵活配置混合A	1.62	-1.61	-3.68	-14.22	-13.96
3762	银华体育文化灵活配置混合A	1.70	0.49	-3.68	-13.10	-19.02
3763	中欧嘉泽灵活配置混合	1.54	-0.03	-3.68	4.13	0.76
3764	国富金融地产混合C	0.70	0.13	-3.69	-3.28	-10.01
3765	农银汇理国企改革混合	-0.16	-1.09	-3.69	-5.81	-5.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
中欧嘉泽灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3078 位，高于同类基金平均水平
3076	中信证券成长动力C	0.44	7.59	9.77	4.14	5.14
3077	金元顺安医疗健康混合A	2.77	0.26	11.15	4.13	-1.67
3078	中欧嘉泽灵活配置混合	1.54	-0.03	-3.68	4.13	0.76
3079	中银新回报灵活配置混合A	0.11	0.22	-0.78	4.12	4.98
3080	嘉实新思路混合	0.35	0.91	3.25	4.11	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
中欧嘉泽灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	九泰科盈价值混合A	-0.01	-0.82	0.79	0.49	0.76
4687	泰康招泰尊享一年持有期混合A	0.27	-1.09	-1.50	0.45	0.76
4688	中欧嘉泽灵活配置混合	1.54	-0.03	-3.68	4.13	0.76
4689	博时信享一年持有期混合C	-0.41	-0.79	-1.09	2.19	0.75
4690	汇安丰恒混合A	0.12	0.04	-1.21	0.19	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
中欧嘉泽灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	平安鑫瑞混合A	3.04	10.31	16.61	10.33	11.50
4137	天弘裕新C	3.04	7.76	10.08	-	8.62
4138	中欧嘉泽灵活配置混合	3.04	51.38	20.20	5.40	149.60
4139	宝盈祥瑞混合C	3.03	7.46	6.94	6.23	6.23
4140	东海证券海盈6个月持有期	3.03	-7.66	0.00	-	-22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
中欧嘉泽灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3111 位，高于同类基金平均水平
3109	国寿安保裕安混合C	1.26	51.42	34.67	29.82	34.02
3110	建信沃信一年持有混合C	-0.73	51.39	26.73	-	-12.80
3111	中欧嘉泽灵活配置混合	3.04	51.38	20.20	5.40	149.60
3112	博时研究臻选持有期混合C	12.80	51.34	49.94	9.65	41.29
3113	先锋聚元A	5.33	51.34	-10.12	-32.51	39.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
中欧嘉泽灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3798 位，高于同类基金平均水平
3796	大摩领先优势混合	3.27	56.33	20.21	-11.47	238.74
3797	景顺景气进取混合C类	14.93	52.74	20.20	-	-10.39
3798	中欧嘉泽灵活配置混合	3.04	51.38	20.20	5.40	149.60
3799	泓德优势领航混合	7.40	59.67	20.20	1.90	123.04
3800	国寿安保稳丰6个月持有混合C	3.00	17.33	20.17	14.74	24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
中欧嘉泽灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	景顺长城泰恒回报灵活配置混合C	5.58	5.72	15.87	5.43	65.12
2256	长城久惠灵活配置混合A	-3.83	37.73	31.67	5.42	78.28
2257	中欧嘉泽灵活配置混合	3.04	51.38	20.20	5.40	149.60
2258	博道安远6个月定开混合	-1.49	8.39	3.46	5.37	25.27
2259	长盛盛辉混合A	3.48	14.96	13.39	5.37	78.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
中欧嘉泽灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	汇添富创新活力混合A	14.08	73.58	49.24	9.22	149.96
1133	长城久富混合(LOF)A	8.29	81.34	40.85	3.97	149.74
1134	中欧嘉泽灵活配置混合	3.04	51.38	20.20	5.40	149.60
1135	信澳匠心严选一年持有期混合A	67.35	257.19	212.71	-	149.57
1136	汇添富全球互联混合(QDII)C	18.46	58.89	111.08	-	149.51

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	14.30	1780.49	7.55%
阳光电源	300274	9.56	1520.23	6.44%
TCL中环	002129	111.86	1344.56	5.70%
精研科技	300709	21.32	1199.25	5.08%
澜起科技	688008	3.84	1191.01	5.05%
花园生物	300401	53.35	1167.83	4.95%
振华股份	603067	23.17	1072.54	4.55%
优然牧业	09858	428.80	1033.41	4.38%
万华化学	600309	12.90	882.83	3.74%
思源电气	002028	4.16	719.68	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.57	66.45%
科学研究和技术服务业	0.29	12.14%
消费者常用品	0.14	5.98%
信息技术	0.06	2.37%
医疗保健	0.04	1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.92%
消费者非必需品	0.02	0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.8697	1.8284	1.7950	1.7858	1.7764
累计净值(元)	2.3858	2.3445	2.3111	2.3019	2.2925

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