中欧嘉泽灵活配置混合(005421)_最新动态

中欧嘉泽灵活配置混合005421EU JUSTO FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.8796 -0.0154(-0.81%)

累计净值：2.3957

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

中欧嘉泽灵活配置混合增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王健

2024-12-20 每10份派现金 0.7 元

基金规模：3.95亿元

2024-06-26 每10份派现金 0.5 元

中欧嘉泽灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.80	1.79	5.18	16.78	2.01
混合型名次	6049	5438	3417	3672	5569

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.19	49.62	10.22	7.69	152.69
混合型名次	3495	3545	3951	2093	1037

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
中欧嘉泽灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6049 位，低于同类基金平均水平
6047	银河转型混合A	-1.80	3.81	3.59	7.91	4.03
6048	中加消费优选混合C	-1.80	-1.46	-6.09	6.83	0.07
6049	中欧嘉泽灵活配置混合	-1.80	1.79	5.18	16.78	2.01
6050	泓德卓远混合A	-1.80	5.14	1.93	32.47	6.06
6051	广发多策略混合	-1.81	3.83	8.74	17.10	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
中欧嘉泽灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	招商安裕灵活配置混合C	-0.80	1.79	2.28	5.22	1.38
5437	招商瑞安1年持有期混合C	-0.26	1.79	0.92	5.36	1.89
5438	中欧嘉泽灵活配置混合	-1.80	1.79	5.18	16.78	2.01
5439	东方红睿泽三年定开混合A	2.03	1.78	1.70	39.98	3.23
5440	工银科技创新混合	-0.50	1.78	7.00	45.97	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
中欧嘉泽灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3417 位，高于同类基金平均水平
3415	农银现代农业加	-0.18	3.09	5.18	5.41	3.21
3416	圆信永丰致优A	-0.88	4.85	5.18	23.96	5.07
3417	中欧嘉泽灵活配置混合	-1.80	1.79	5.18	16.78	2.01
3418	中信建投稳利混合A	-0.63	5.11	5.18	10.29	5.23
3419	富国长期成长混合A	0.80	4.79	5.17	10.21	4.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
中欧嘉泽灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3672 位，高于同类基金平均水平
3670	新华泛资源优势混合	-3.44	6.24	10.28	16.78	6.92
3671	新沃内需增长混合C	-3.05	6.39	-4.84	16.78	6.54
3672	中欧嘉泽灵活配置混合	-1.80	1.79	5.18	16.78	2.01
3673	德邦沪港深龙头混合C	0.69	5.75	3.93	16.77	6.22
3674	嘉实新添辉定期混合C	-1.70	9.90	9.96	16.77	9.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
中欧嘉泽灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5569 位，低于同类基金平均水平
5567	信诚新悦A	0.38	1.94	1.34	9.47	2.01
5568	银华稳利灵活配置混合C	-0.31	1.94	1.51	5.39	2.01
5569	中欧嘉泽灵活配置混合	-1.80	1.79	5.18	16.78	2.01
5570	大成优选混合(LOF)C	-2.06	1.62	1.96	9.89	2.00
5571	国联安鑫元1个月持有混合C	-0.10	0.41	0.57	1.93	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
中欧嘉泽灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3495 位，高于同类基金平均水平
3493	国投瑞银竞争优势混合C	32.20	38.72	-3.58	-	-7.54
3494	前海开源中国稀缺资产混合C	32.20	39.01	-10.68	-42.60	102.40
3495	中欧嘉泽灵活配置混合	32.19	49.62	10.22	7.69	152.69
3496	南方均衡成长混合C	32.18	60.88	23.00	-	31.36
3497	人保转型混合C	32.18	57.06	2.40	-36.76	17.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中欧嘉泽灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3545 位，高于同类基金平均水平
3543	中欧嘉和三年混合C	32.69	49.63	6.07	-12.27	20.56
3544	鹏扬核心价值混合A	31.01	49.62	-17.53	-10.48	93.83
3545	中欧嘉泽灵活配置混合	32.19	49.62	10.22	7.69	152.69
3546	交银创新成长混合	10.70	49.58	-5.88	-22.24	105.07
3547	景顺长城中小盘混合A	30.60	49.57	36.87	43.24	264.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中欧嘉泽灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	宝盈祥和9个月定开混合C	4.05	10.70	10.23	-	9.62
3950	富国价值优势混合	43.46	68.58	10.23	10.58	294.10
3951	中欧嘉泽灵活配置混合	32.19	49.62	10.22	7.69	152.69
3952	广发创新医疗两年持有期混合C	68.51	79.13	10.21	-	-16.42
3953	国泰江源优势精选灵活配置混合C	44.91	59.86	10.21	4.92	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中欧嘉泽灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	景顺长城核心竞争力混合H类	30.05	47.31	20.96	7.73	198.07
2092	华夏优势增长混合	50.20	88.47	25.03	7.69	602.97
2093	中欧嘉泽灵活配置混合	32.19	49.62	10.22	7.69	152.69
2094	永赢惠添利灵活配置混合	74.27	87.36	26.01	7.67	140.28
2095	嘉实稳惠6个月持有期混合C	5.29	8.89	8.87	7.66	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
中欧嘉泽灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	134.21	245.37	0.00	-	153.02
1036	广发量化多因子混合	63.50	112.70	73.96	26.80	152.77
1037	中欧嘉泽灵活配置混合	32.19	49.62	10.22	7.69	152.69
1038	国投瑞银医疗保健混合A	35.38	38.08	5.91	-19.88	152.59
1039	广发估值优势混合A	38.61	67.69	18.99	-12.81	152.36

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	28.97	1981.55	5.02%
东材科技	601208	73.08	1979.74	5.01%
优然牧业	09858	428.80	1968.19	4.98%
海康威视	002415	49.73	1483.97	3.76%
腾讯控股	00700	2.62	1417.50	3.59%
中天科技	600522	77.64	1406.88	3.56%
中国汽研	601965	83.76	1390.42	3.52%
药明康德	603259	13.91	1260.80	3.19%
万华化学	600309	16.29	1249.12	3.16%
美团-W	03690	13.20	1231.56	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.05	52.01%
科学研究和技术服务业	0.27	6.72%
消费者常用品	0.23	5.75%
消费者非必需品	0.23	5.73%
医疗保健	0.22	5.55%
金融业	0.20	5.02%
电信服务	0.14	3.59%
农、林、牧、渔业	0.12	2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.47%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

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400-700-9700； 2、中欧基金管理有限公司网站：www.zofund.com。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬...

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06-26中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金分红公告
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.8950	1.9049	1.9051	1.9033	1.9141
累计净值(元)	2.4111	2.4210	2.4212	2.4194	2.4302

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