中欧嘉泽灵活配置混合(005421)_最新动态

中欧嘉泽灵活配置混合005421EU JUSTO FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.6331 -0.0378(-2.26%)

累计净值：2.1492

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

中欧嘉泽灵活配置混合增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王健

2024-12-20 每10份派现金 0.7 元

基金规模：2.33亿元

2024-06-26 每10份派现金 0.5 元

中欧嘉泽灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.32	-8.07	-7.17	-12.21	-11.37
混合型名次	5815	4832	3607	5341	5862

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.55	15.10	6.78	-8.92	119.55
混合型名次	5380	3605	5021	3107	1145

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中欧嘉泽灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5815 位，低于同类基金平均水平
5813	民生加银均衡优选混合C	-6.32	-10.22	-20.17	-13.60	-14.21
5814	鹏华中国50混合	-6.32	-6.07	-0.89	-6.36	14.27
5815	中欧嘉泽灵活配置混合	-6.32	-8.07	-7.17	-12.21	-11.37
5816	中邮风格轮动灵活配置混合	-6.32	-10.85	-27.21	15.15	24.45
5817	国投瑞银竞争优势混合C	-6.33	-11.10	-16.29	-11.17	-11.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧嘉泽灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	国富深化价值混合A	-5.17	-8.07	-17.29	-17.69	-12.74
4831	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	-5.38	-8.07	-15.23	8.72	18.60
4832	中欧嘉泽灵活配置混合	-6.32	-8.07	-7.17	-12.21	-11.37
4833	富安达策略精选混合	-6.53	-8.08	-6.67	-13.06	-7.21
4834	华安低碳生活混合C	-3.88	-8.08	-19.01	-26.28	-18.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中欧嘉泽灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3607 位，高于同类基金平均水平
3605	人保量化锐进混合A	0.33	-5.23	-7.17	-20.91	-8.65
3606	易方达鑫转增利混合C	-3.27	-4.76	-7.17	-13.57	-8.19
3607	中欧嘉泽灵活配置混合	-6.32	-8.07	-7.17	-12.21	-11.37
3608	博时荣泰混合	3.55	-0.61	-7.18	-2.96	1.94
3609	广发聚丰混合C	-8.58	-8.25	-7.18	-15.87	-9.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中欧嘉泽灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	格林稳健价值混合A	-0.59	-0.75	0.51	-12.21	-22.54
5340	国投境煊混合E	-3.95	-2.97	0.70	-12.21	-4.58
5341	中欧嘉泽灵活配置混合	-6.32	-8.07	-7.17	-12.21	-11.37
5342	富国生物医药科技混合型A	-5.50	-5.62	-12.68	-12.22	-6.40
5343	国富策略回报混合C	-4.77	-7.71	-15.28	-12.23	-8.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
中欧嘉泽灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5862 位，低于同类基金平均水平
5860	嘉实品质回报混合	-1.62	-3.56	-5.53	-9.04	-11.37
5861	全球消费精选混合(QDII)C人民币	-1.17	-2.96	-5.33	-13.55	-11.37
5862	中欧嘉泽灵活配置混合	-6.32	-8.07	-7.17	-12.21	-11.37
5863	民生加银质量领先混合C	-5.29	-9.88	-14.30	-16.34	-11.38
5864	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	-6.67	-8.34	-12.84	-16.92	-11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
中欧嘉泽灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平
5378	大成多策略混合(LOF)A	-8.55	3.14	-2.91	5.72	76.14
5379	汇添富医疗服务灵活配置混合D	-8.55	29.02	34.78	-	-6.97
5380	中欧嘉泽灵活配置混合	-8.55	15.10	6.78	-8.92	119.55
5381	财通资管价值精选一年持有期混合C	-8.56	18.03	1.65	-30.13	-22.31
5382	国富基本面优选混合	-8.57	0.93	23.12	8.84	63.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
中欧嘉泽灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3605 位，高于同类基金平均水平
3603	招商社会责任混合A	-11.39	15.11	6.03	-	-3.87
3604	博时量化平衡混合	1.96	15.10	13.48	4.57	64.98
3605	中欧嘉泽灵活配置混合	-8.55	15.10	6.78	-8.92	119.55
3606	金鹰鑫瑞混合C	9.41	15.09	18.48	22.42	64.56
3607	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	5.78	15.07	25.20	27.86	27.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
中欧嘉泽灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	嘉实时代先锋三年持有期混合C	-21.79	18.89	6.80	-28.30	-29.45
5020	中欧瑾源灵活配置混合A	-4.96	10.66	6.79	4.81	69.96
5021	中欧嘉泽灵活配置混合	-8.55	15.10	6.78	-8.92	119.55
5022	泓德致远混合C	-0.24	9.21	6.78	-4.61	76.75
5023	摩根行业轮动混合C	-8.12	12.26	6.76	-	-41.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
中欧嘉泽灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3107 位，高于同类基金平均水平
3105	泓德瑞嘉三年持有期混合A	-7.43	20.73	12.30	-8.90	-11.71
3106	嘉实价值长青混合C	-12.05	4.60	12.83	-8.92	-10.68
3107	中欧嘉泽灵活配置混合	-8.55	15.10	6.78	-8.92	119.55
3108	宝盈祥乐一年持有期混合C	-3.60	-8.14	-10.08	-8.94	-9.39
3109	西部利得新动力混合A	-21.05	-23.64	-2.88	-8.94	96.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
中欧嘉泽灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	万家颐和灵活配置混合A	4.13	12.20	19.08	20.15	120.14
1144	富国中小盘精选混合C	20.49	128.33	123.56	-	119.94
1145	中欧嘉泽灵活配置混合	-8.55	15.10	6.78	-8.92	119.55
1146	浦银安盛科技创新优选混合	34.82	114.44	147.04	74.38	119.27
1147	长城久祥混合C	37.60	117.43	127.10	-	119.16

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	14.30	1780.49	7.55%
阳光电源	300274	9.56	1520.23	6.44%
TCL中环	002129	111.86	1344.56	5.70%
精研科技	300709	21.32	1199.25	5.08%
澜起科技	688008	3.84	1191.01	5.05%
花园生物	300401	53.35	1167.83	4.95%
振华股份	603067	23.17	1072.54	4.55%
优然牧业	09858	428.80	1033.41	4.38%
万华化学	600309	12.90	882.83	3.74%
思源电气	002028	4.16	719.68	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.57	66.45%
科学研究和技术服务业	0.29	12.14%
消费者常用品	0.14	5.98%
信息技术	0.06	2.37%
医疗保健	0.04	1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.92%
消费者非必需品	0.02	0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.6709	1.7027	1.7145	1.7433	1.7325
累计净值(元)	2.1870	2.2188	2.2306	2.2594	2.2486

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