中欧嘉泽灵活配置混合(005421)_最新动态

中欧嘉泽灵活配置混合005421EU JUSTO FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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最新净值：1.7526 0.0129(0.74%)

累计净值：2.2687

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

中欧嘉泽灵活配置混合增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王健

2024-12-20 每10份派现金 0.7 元

基金规模：2.33亿元

2024-06-26 每10份派现金 0.5 元

中欧嘉泽灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.74	-6.79	-7.94	-6.14	-4.88
混合型名次	540	4219	5032	5050	5759

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.15	37.13	7.79	-4.67	135.62
混合型名次	3569	3280	4642	2481	1100

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中欧嘉泽灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	中欧嘉和三年混合A	0.74	-6.80	-8.43	-7.25	-6.66
539	中欧嘉和三年混合C	0.74	-6.83	-8.52	-7.43	-6.88
540	中欧嘉泽灵活配置混合	0.74	-6.79	-7.94	-6.14	-4.88
541	泓德慧享混合C	0.74	0.83	-2.65	-1.92	0.19
542	长盛鑫盛稳健一年持有C	0.73	-1.19	-2.00	-3.12	-2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧嘉泽灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	鹏华睿投混合A	-0.62	-6.79	-5.40	-3.71	3.30
4218	永赢医药创新智选混合发起C	-1.52	-6.79	-7.23	-0.87	-1.42
4219	中欧嘉泽灵活配置混合	0.74	-6.79	-7.94	-6.14	-4.88
4220	财通资管宸瑞一年持有期混合A	-0.41	-6.80	-9.03	-6.81	-2.21
4221	中欧创新成长灵活配置混合C	-1.04	-6.80	-5.75	-8.21	-2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中欧嘉泽灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	浙商科创一个月滚动持有混合C	-1.47	-15.75	-7.93	-2.86	5.31
5031	信诚鼎利(LOF)C	-3.64	-28.54	-7.94	14.17	17.46
5032	中欧嘉泽灵活配置混合	0.74	-6.79	-7.94	-6.14	-4.88
5033	中融高股息混合C	-0.74	5.84	-7.94	-9.81	-8.60
5034	泓德泓华混合	-0.85	-6.50	-7.94	-3.11	-0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中欧嘉泽灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	金鹰鑫益混合C	0.05	3.09	-4.95	-6.13	-5.69
5049	人保转型混合C	-3.26	-22.75	-9.62	-6.13	-0.30
5050	中欧嘉泽灵活配置混合	0.74	-6.79	-7.94	-6.14	-4.88
5051	华夏收入混合	-0.81	7.22	-6.49	-6.15	-2.27
5052	国新国证融兴6个月定开混合C	-0.03	-0.13	-1.02	-6.16	-2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
中欧嘉泽灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5759 位，低于同类基金平均水平
5757	博时信享一年持有期混合C	-1.07	-9.41	-8.87	-6.95	-4.88
5758	中欧红利优享灵活配置混合C	-0.54	8.92	-3.68	-10.90	-4.88
5759	中欧嘉泽灵活配置混合	0.74	-6.79	-7.94	-6.14	-4.88
5760	易方达龙头优选两年持有混合A	0.48	8.37	-3.97	-8.52	-4.91
5761	中欧远见两年定期开放混合C	-0.04	3.14	-3.89	-7.25	-4.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中欧嘉泽灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3569 位，高于同类基金平均水平
3567	泓德泓富混合A	10.17	27.32	12.58	5.13	164.25
3568	华夏收入混合	10.16	42.41	8.09	-13.22	1467.04
3569	中欧嘉泽灵活配置混合	10.15	37.13	7.79	-4.67	135.62
3570	中信建投睿利C	10.15	74.92	44.21	16.20	74.89
3571	博时鑫润混合A	10.14	2.23	1.83	3.46	71.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
中欧嘉泽灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3280 位，高于同类基金平均水平
3278	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	5.84	37.15	26.78	-	32.05
3279	万家互联互通中国优势量化策略混合C	-4.15	37.15	-6.76	-37.04	-24.47
3280	中欧嘉泽灵活配置混合	10.15	37.13	7.79	-4.67	135.62
3281	民生加银创新成长混合A	-2.75	37.12	-7.08	-63.43	-14.11
3282	博时研究臻选持有期混合C	16.72	37.10	43.83	1.05	33.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中欧嘉泽灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	6.16	11.26	7.80	9.30	9.45
4641	招商丰茂灵活混合发起式A	1.09	4.91	7.80	9.66	31.17
4642	中欧嘉泽灵活配置混合	10.15	37.13	7.79	-4.67	135.62
4643	鹏扬景恒六个月持有混合C	2.60	10.40	7.78	11.49	27.37
4644	中信建投红利智选混合C	0.25	12.42	7.77	-	22.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
中欧嘉泽灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	国泰君安君得鑫2年持有混合A	37.71	72.37	46.97	-4.62	32.45
2480	嘉实价值发现三个月定期混合	12.23	20.76	9.80	-4.67	16.09
2481	中欧嘉泽灵活配置混合	10.15	37.13	7.79	-4.67	135.62
2482	前海联合先进制造混合A	6.46	47.54	2.92	-4.68	65.37
2483	工银量化策略混合C	38.73	64.78	44.47	-4.69	16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
中欧嘉泽灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	前海开源沪港深优势精选混合A	-13.59	-2.68	-14.39	-44.38	135.64
1099	易方达鑫转增利混合C	10.51	27.14	14.71	20.28	135.62
1100	中欧嘉泽灵活配置混合	10.15	37.13	7.79	-4.67	135.62
1101	浦银安盛科技创新优选混合	78.75	169.03	151.63	-	135.32
1102	华商甄选回报混合A	27.66	86.19	71.08	118.49	135.18

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	14.30	1780.49	7.55%
阳光电源	300274	9.56	1520.23	6.44%
TCL中环	002129	111.86	1344.56	5.70%
精研科技	300709	21.32	1199.25	5.08%
澜起科技	688008	3.84	1191.01	5.05%
花园生物	300401	53.35	1167.83	4.95%
振华股份	603067	23.17	1072.54	4.55%
优然牧业	09858	428.80	1033.41	4.38%
万华化学	600309	12.90	882.83	3.74%
思源电气	002028	4.16	719.68	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.57	66.45%
科学研究和技术服务业	0.29	12.14%
消费者常用品	0.14	5.98%
信息技术	0.06	2.37%
医疗保健	0.04	1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.92%
消费者非必需品	0.02	0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.7397	1.7156	1.7451	1.7048	1.7467
累计净值(元)	2.2558	2.2317	2.2612	2.2209	2.2628

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