中欧嘉泽灵活配置混合(005421)_最新动态

中欧嘉泽灵活配置混合005421EU JUSTO FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

招银国际助力泓盈城市服务香港IPO成功发行[2024-05-17]

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最新净值：1.579 -0.001(-0.09%)

累计净值：1.976

更新时间：2024-05-16 15:00

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投资类型：混合型

中欧嘉泽灵活配置混合增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王健

2024-03-21 每10份派现金 0.8 元

基金规模：10.45亿元

2023-12-16 每10份派现金 0.7 元

中欧嘉泽灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.60	7.99	10.56	-2.91	-0.02
混合型名次	4327	1372	2732	4754	4573

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.31	-0.80	-12.22	85.96	95.74
混合型名次	4271	3459	5090	327	806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	工银核心机遇混合A	5.99	22.61	9.55	-6.33	4.60
3	工银核心机遇混合C	5.97	22.51	9.29	-6.72	4.28
4	工银灵动价值混合A	5.73	23.71	11.34	-1.21	6.68
5	工银灵动价值混合C	5.72	23.68	11.21	-1.46	6.50
中欧嘉泽灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	易方达商业模式优选混合A	-0.60	8.23	19.29	8.41	16.69
4326	浙商汇金平稳增长一年混合	-0.60	-0.49	2.91	-0.73	0.39
4327	中欧嘉泽灵活配置混合	-0.60	7.99	10.56	-2.91	-0.02
4328	中银卓越成长混合A	-0.60	4.38	7.83	-8.89	-4.05
4329	中银鑫新消费成长混合A	-0.60	4.61	8.20	-8.56	-3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	2.46	25.78	12.96	-14.60	-4.49
2	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	2.45	25.70	12.78	-14.85	-4.70
3	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	2.15	24.78	13.51	-14.82	-4.99
4	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	2.15	24.72	13.34	-15.07	-5.20
5	益民品质升级混合	0.40	24.22	37.01	-8.10	-10.43
中欧嘉泽灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	汇安品质优选混合A	-1.19	7.99	13.65	-4.26	-0.50
1371	天弘医药创新A	-1.60	7.99	2.49	-16.25	-12.62
1372	中欧嘉泽灵活配置混合	-0.60	7.99	10.56	-2.91	-0.02
1373	东方红京东大数据混合C	0.00	7.98	10.17	-1.77	1.09
1374	汇安优势企业精选混合A	-0.54	7.98	13.72	-5.17	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	-1.47	4.42	43.12	8.37	21.91
2	西部利得新动力混合C	-1.47	4.40	43.04	8.26	21.82
3	西部利得策略优选混合A	-1.27	4.31	42.11	9.77	25.14
4	西部利得策略优选混合C	-1.20	4.29	41.91	9.63	24.85
5	信诚策略混合(LOF)A	0.92	23.97	41.69	-4.48	-5.63
中欧嘉泽灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	南方比较优势混合C	-0.78	3.25	10.56	4.52	6.22
2731	前海联合泳隆混合A	-0.75	7.59	10.56	-7.51	-4.64
2732	中欧嘉泽灵活配置混合	-0.60	7.99	10.56	-2.91	-0.02
2733	南方前瞻动力混合A	-1.21	8.53	10.55	-0.66	1.40
2734	长江新兴产业混合型发起式A	0.59	8.17	10.54	-2.50	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	0.19	8.38	21.77	28.49	27.56
3	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	0.18	8.35	21.65	28.24	27.37
4	万家双引擎灵活配置混合	-1.43	1.46	23.87	27.38	26.68
5	景顺长城支柱产业混合	-1.11	1.94	24.73	27.20	26.65
中欧嘉泽灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	东方红智选三年持有混合A	-0.73	4.75	11.42	-2.91	2.31
4753	华泰柏瑞生物医药混合A	-1.97	7.65	9.08	-2.91	0.17
4754	中欧嘉泽灵活配置混合	-0.60	7.99	10.56	-2.91	-0.02
4755	安信价值回报三年持有混合C	0.05	10.80	16.73	-2.92	7.72
4756	景顺长城新兴成长混合A	-0.70	6.23	8.60	-2.92	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方发展机遇一年持有混合A	-0.89	5.59	25.85	25.65	29.83
2	博时成长精选混合A	-1.46	2.46	27.94	26.83	29.66
3	南方发展机遇一年持有混合C	-0.89	5.54	25.66	25.27	29.55
4	博时成长精选混合C	-1.48	2.40	27.76	26.47	29.39
5	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.13	7.02	33.15	26.04	28.30
中欧嘉泽灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	嘉实远见精选两年持有期混合	-0.89	8.23	6.40	-5.41	-0.02
4572	平安医疗健康混合	-3.06	16.39	22.75	4.12	-0.02
4573	中欧嘉泽灵活配置混合	-0.60	7.99	10.56	-2.91	-0.02
4574	招商金安成长严选混合	1.36	9.70	15.02	-6.12	-0.03
4575	中银顺盈回报一年持有期混合	0.07	-0.07	-0.70	-2.50	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	57.59	47.34	26.73	68.43	62.65
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	52.59	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.61	62.66	22.69	118.28	238.99
中欧嘉泽灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	银华鑫峰混合A	-8.30	-8.68	0.00	-	-8.72
4270	安信优质企业三年持有混合C	-8.31	-15.13	0.00	-	-22.01
4271	中欧嘉泽灵活配置混合	-8.31	-0.80	-12.22	85.96	95.74
4272	长信量化先锋混合C	-8.32	-20.70	-31.22	6.14	-26.72
4273	工银战略新兴产业混合C	-8.33	-18.39	-34.62	66.98	67.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.61	62.66	22.69	118.28	238.99
2	汇添富全球互联混合(QDII)D	48.01	61.36	0.00	-	57.73
3	汇添富全球互联混合(QDII)C	47.72	60.63	0.00	-	56.94
4	泰信行业精选混合A	-5.43	59.49	30.64	92.13	132.70
5	泰信行业精选混合C	-5.49	59.25	30.44	91.84	74.12
中欧嘉泽灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3459 位，高于同类基金平均水平
3457	工银优选对冲灵活配置混合发起C	-0.09	-0.79	2.92	-	1.59
3458	民生加银瑞利混合	3.00	-0.79	-4.71	-	-3.28
3459	中欧嘉泽灵活配置混合	-8.31	-0.80	-12.22	85.96	95.74
3460	万家战略发展产业混合A	-1.45	-0.81	-6.15	-	-5.71
3461	长盛环球行业混合(QDII)	3.12	-0.82	-34.87	-7.24	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.27	57.52	116.51	296.53	339.39
2	万家新利	29.12	55.03	89.33	113.02	198.14
3	万家宏观择时多策略A	28.78	55.54	89.11	132.05	167.46
4	金鹰红利价值混合A	-6.09	37.12	76.16	117.75	451.32
5	华泰柏瑞富利混合A	10.02	38.01	74.13	157.14	122.99
中欧嘉泽灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	融通健康产业灵活配置混合A/B	-13.74	10.16	-12.18	119.71	177.50
5089	天弘精选混合A	-5.11	-1.14	-12.18	41.70	222.33
5090	中欧嘉泽灵活配置混合	-8.31	-0.80	-12.22	85.96	95.74
5091	兴银先锋成长混合A	-11.58	-8.00	-12.23	-	9.41
5092	圆信永丰大湾区A	-9.80	-4.42	-12.25	-	26.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.27	57.52	116.51	296.53	339.39
2	大成国企改革灵活配置混合	10.62	10.83	61.08	259.01	246.80
3	大成新锐产业混合A	8.39	0.87	31.31	256.41	685.85
4	华商新趋势优选灵活配置混合	0.61	25.80	41.31	255.98	855.80
5	大成睿景灵活配置混合A	8.93	1.26	32.78	243.90	125.60
中欧嘉泽灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	永赢智能领先C	-14.58	-19.22	-23.12	86.20	77.88
326	华商元亨混合	2.54	15.24	25.38	86.18	58.38
327	中欧嘉泽灵活配置混合	-8.31	-0.80	-12.22	85.96	95.74
328	安信优势增长混合A	-4.00	-10.31	-3.27	85.90	188.19
329	富国新活力灵活配置混合A	7.49	0.94	-8.80	85.68	132.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-14.53	-15.27	-30.12	19.49	2722.91
2	嘉实增长混合	-12.81	-9.59	-31.88	41.91	1957.61
3	宏利周期混合	1.31	0.93	31.88	187.34	1621.84
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-12.98	-17.79	-34.76	12.47	1561.39
5	景顺长城内需增长混合	-10.09	-12.20	-38.21	38.68	1539.74
中欧嘉泽灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	中海积极增利混合	-16.03	-19.32	4.54	123.63	95.90
805	宝盈消费主题混合	12.02	16.36	0.47	90.53	95.81
806	中欧嘉泽灵活配置混合	-8.31	-0.80	-12.22	85.96	95.74
807	圆信永丰优悦生活	-5.49	4.83	-1.58	110.62	95.65
808	鹏华弘嘉混合A	-17.95	5.66	-2.28	84.84	95.58

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	144.94	6254.16	6.13%
宋城演艺	300144	392.03	4022.23	3.94%
万润股份	002643	271.22	3609.96	3.54%
双环传动	002472	152.29	3522.36	3.45%
长春高新	000661	28.35	3407.39	3.34%
赛轮轮胎	601058	226.83	3329.80	3.26%
海底捞	06862	202.10	3235.62	3.17%
立高食品	300973	97.11	3197.70	3.14%
徐工机械	000425	483.75	3076.65	3.02%
生益科技	600183	171.76	2959.42	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.41	62.87%
农、林、牧、渔业	0.74	7.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	5.24%
文化、体育和娱乐业	0.40	3.94%
消费者非必需品	0.32	3.17%
批发和零售业	0.31	3.03%
卫生和社会工作	0.16	1.61%
采矿业	0.14	1.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	1.01%
科学研究和技术服务业	0.08	0.75%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-05-15	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09
单位净值(元)	1.581	1.595	1.597	1.589	1.593
累计净值(元)	1.978	1.993	1.994	1.986	1.991

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