中欧嘉泽灵活配置混合(005421)_最新动态

中欧嘉泽灵活配置混合005421EU JUSTO FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

算力订单加码、云厂商涨价，云计算景气度加速验证，科创创业人工智能ETF永赢、港股通互联网ETF永赢双线布局云计算与AI产业链[2026-07-08]

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最新净值：1.8514 -0.0430(-2.27%)

累计净值：2.3675

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

中欧嘉泽灵活配置混合增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王健

2024-12-20 每10份派现金 0.7 元

基金规模：2.75亿元

2024-06-26 每10份派现金 0.5 元

中欧嘉泽灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.53	2.03	2.26	-3.31	0.48
混合型名次	4803	2619	4256	5662	5107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.12	41.76	14.98	6.31	148.90
混合型名次	3515	3414	4271	2282	1283

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中欧嘉泽灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	平安匠心优选混合C	-1.53	12.24	27.02	17.68	26.59
4802	浙商汇金量化精选混合	-1.53	-0.06	-4.34	-13.60	-11.53
4803	中欧嘉泽灵活配置混合	-1.53	2.03	2.26	-3.31	0.48
4804	富国新收益灵活配置混合C	-1.54	4.79	22.07	19.47	22.07
4805	广发聚瑞混合C	-1.54	-5.05	-9.57	-13.94	-13.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
中欧嘉泽灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	华夏低碳经济一年持有混合A	-5.44	2.03	45.45	67.30	76.50
2618	申万菱信碳中和智选混合型发起式A	-2.82	2.03	6.40	4.83	3.81
2619	中欧嘉泽灵活配置混合	-1.53	2.03	2.26	-3.31	0.48
2620	中欧行业鑫选混合C	-8.54	2.03	24.29	18.48	25.48
2621	南方高质量优选混合A	-1.92	2.02	14.93	9.22	11.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
中欧嘉泽灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	汇添富沪港深大盘价值混合A	-4.76	-2.36	2.26	-11.49	-7.85
4255	招商瑞信稳健配置混合A	-0.18	0.41	2.26	0.30	1.21
4256	中欧嘉泽灵活配置混合	-1.53	2.03	2.26	-3.31	0.48
4257	东吴行业轮动混合A	0.13	-1.15	2.25	-8.04	-6.07
4258	银华心享一年持有期混合	-3.04	-4.48	2.25	-8.42	-4.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
中欧嘉泽灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5662 位，低于同类基金平均水平
5660	国泰浓益灵活配置混合A	-0.13	-0.98	-2.75	-3.31	-2.32
5661	景顺安盈回报一年持有混合C	-0.91	-3.14	-2.50	-3.31	-1.28
5662	中欧嘉泽灵活配置混合	-1.53	2.03	2.26	-3.31	0.48
5663	中信建投远见回报C	-0.75	3.72	3.36	-3.32	0.78
5664	广发恒信一年持有期混合C	0.11	-0.95	-1.55	-3.33	-2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
中欧嘉泽灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.19	-3.83	-0.28	0.20	0.48
5106	信诚优胜精选混合A	-1.63	2.05	1.49	-3.13	0.48
5107	中欧嘉泽灵活配置混合	-1.53	2.03	2.26	-3.31	0.48
5108	安信稳健增益6个月持有混合C	0.10	-0.46	-0.62	-0.07	0.47
5109	安信新趋势混合A	-0.01	-0.83	-0.52	0.17	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
中欧嘉泽灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3515 位，高于同类基金平均水平
3513	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	22.17	40.15	-6.72	-33.85	-28.48
3514	中欧嘉和三年混合A	22.14	41.31	13.01	-9.94	19.88
3515	中欧嘉泽灵活配置混合	22.12	41.76	14.98	6.31	148.90
3516	国寿安保裕安混合A	22.10	47.20	35.54	32.21	38.70
3517	华泰柏瑞研究精选C	22.09	29.27	1.01	-18.58	-3.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	270.12	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	259.24	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
中欧嘉泽灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3414 位，高于同类基金平均水平
3412	华安逆向策略混合C	62.36	41.81	26.95	-	4.68
3413	东财产业智选混合发起式C	22.42	41.77	7.99	-	7.99
3414	中欧嘉泽灵活配置混合	22.12	41.76	14.98	6.31	148.90
3415	华夏永鑫六个月持有混合A	26.85	41.74	34.05	29.64	30.00
3416	富荣福康混合A	3.60	41.73	0.68	2.79	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
中欧嘉泽灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	华商双擎领航混合	81.79	90.21	15.00	-27.60	-26.92
4270	招商瑞泰1年持有期混合A	7.50	14.13	14.99	-	17.90
4271	中欧嘉泽灵活配置混合	22.12	41.76	14.98	6.31	148.90
4272	华泰柏瑞质量领先混合C	16.34	42.34	14.97	-44.17	-48.23
4273	泰康新机遇混合	6.47	6.26	14.97	-15.42	69.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
中欧嘉泽灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	前海联合新思路混合C	-0.70	12.03	6.92	6.32	109.08
2281	天弘安康颐和C	3.11	7.00	6.15	6.31	13.11
2282	中欧嘉泽灵活配置混合	22.12	41.76	14.98	6.31	148.90
2283	工银精选金融地产混合A	5.97	40.70	33.50	6.28	55.73
2284	建信睿盈灵活配置混合C	46.96	58.17	42.87	6.28	74.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	233.94	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	71.92	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-5.47	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	13.77	2771.09
中欧嘉泽灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	128.20	172.27	138.26	-	149.10
1282	汇安宜创量化精选混合A	70.72	104.04	80.60	49.04	149.05
1283	中欧嘉泽灵活配置混合	22.12	41.76	14.98	6.31	148.90
1284	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.73	47.39	105.50	-	148.80
1285	广发均衡价值混合A	46.58	71.08	45.07	27.34	148.76

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	15.42	1512.70	5.63%
优然牧业	09858	428.80	1462.21	5.44%
万华化学	600309	14.22	1129.78	4.20%
牧原股份	002714	25.46	1061.94	3.95%
科伦药业	002422	24.34	844.27	3.14%
亨通光电	600487	15.89	836.94	3.11%
赤峰黄金	600988	15.00	647.25	2.41%
蓝晓科技	300487	9.84	645.11	2.40%
云铝股份	000807	20.66	640.46	2.38%
交通银行	601328	85.84	600.88	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	41.81%
科学研究和技术服务业	0.22	8.24%
消费者常用品	0.15	5.44%
金融业	0.13	4.72%
采矿业	0.12	4.44%
农、林、牧、渔业	0.11	3.95%
医疗保健	0.09	3.36%
房地产业	0.05	1.95%
消费者非必需品	0.03	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.8944	1.8802	1.8573	1.9417	1.9624
累计净值(元)	2.4105	2.3963	2.3734	2.4578	2.4785

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