中欧嘉泽灵活配置混合(005421)_最新动态

中欧嘉泽灵活配置混合005421EU JUSTO FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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累计净值：1.989

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

中欧嘉泽灵活配置混合增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王健

2024-06-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.41亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.8 元

中欧嘉泽灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	1.30	19.38	1.06	1.03
混合型名次	5162	2187	2372	4501	5417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.70	-6.57	-21.10	51.81	97.79
混合型名次	5545	4355	4948	643	892

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
中欧嘉泽灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	永赢鑫欣混合A	0.23	0.96	4.89	5.09	9.83
5161	招商瑞盈9个月持有期混合A	0.23	0.14	4.15	2.41	4.73
5162	中欧嘉泽灵活配置混合	0.23	1.30	19.38	1.06	1.03
5163	中欧新趋势混合(LOF)C	0.23	-1.13	11.86	-2.05	7.59
5164	中信证券臻选回报A	0.23	-4.42	2.43	-6.51	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
中欧嘉泽灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	南方景气前瞻混合A	0.04	1.30	26.19	5.50	6.67
2186	兴证全球兴裕混合A	0.48	1.30	4.22	0.03	4.31
2187	中欧嘉泽灵活配置混合	0.23	1.30	19.38	1.06	1.03
2188	长信医疗保健混合(LOF)C	1.61	1.29	14.12	0.80	-7.28
2189	广发聚宝混合A	0.36	1.29	4.67	-0.39	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
中欧嘉泽灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	富安达优势成长混合	0.35	-0.68	19.38	6.94	9.02
2371	融通新能源灵活配置混合A	1.11	2.60	19.38	8.87	9.39
2372	中欧嘉泽灵活配置混合	0.23	1.30	19.38	1.06	1.03
2373	德邦沪港深龙头混合C	0.12	-0.87	19.37	0.44	-1.57
2374	格林伯元灵活配置C	-1.64	5.12	19.37	-11.55	-9.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
中欧嘉泽灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	嘉实核心成长混合A	0.50	0.28	17.06	1.06	1.28
4500	南方竞争优势混合C	0.75	-0.53	17.05	1.06	7.14
4501	中欧嘉泽灵活配置混合	0.23	1.30	19.38	1.06	1.03
4502	中欧招益稳健一年持有混合C	0.28	-0.05	2.54	1.06	5.87
4503	中信证券成长动力A	0.18	-3.83	12.31	1.06	5.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
中欧嘉泽灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	长城创新成长混合A	0.47	-0.99	19.69	6.37	1.03
5416	嘉实绝对收益策略定期混合C	0.95	0.22	-0.15	-2.48	1.03
5417	中欧嘉泽灵活配置混合	0.23	1.30	19.38	1.06	1.03
5418	大摩招惠一年持有期混合C	0.13	0.31	-0.33	0.31	1.02
5419	东兴连众一年持有期混合A	0.51	1.90	4.48	0.34	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
中欧嘉泽灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5545 位，低于同类基金平均水平
5543	建信消费升级混合	-2.70	-8.35	-27.82	2.40	113.00
5544	交银启信混合发起C	-2.70	0.00	0.00	-	-2.24
5545	中欧嘉泽灵活配置混合	-2.70	-6.57	-21.10	51.81	97.79
5546	财通资管价值成长混合C	-2.71	-19.08	0.00	-	-37.26
5547	东海海睿健行A	-2.71	-22.18	-47.86	-	-45.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
中欧嘉泽灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	英大策略优选A	-6.83	-6.55	-18.81	54.69	121.37
4354	易方达逆向投资混合A	-2.80	-6.56	-17.87	-	-4.48
4355	中欧嘉泽灵活配置混合	-2.70	-6.57	-21.10	51.81	97.79
4356	中欧瑾尚混合C	-1.24	-6.57	-9.95	-	-9.41
4357	前海开源沪港深景气行业精选混合	7.50	-6.58	-44.74	-17.16	3.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
中欧嘉泽灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	汇添富多策略定开混合	0.80	-10.90	-21.04	17.19	52.00
4947	嘉实产业优选混合(LOF)	-4.43	-8.61	-21.07	-9.54	-4.41
4948	中欧嘉泽灵活配置混合	-2.70	-6.57	-21.10	51.81	97.79
4949	中加消费优选混合C	-0.28	-12.71	-21.13	-	-18.78
4950	国寿安保高股息混合C	3.12	-3.82	-21.16	-	-22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
中欧嘉泽灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	长盛动态精选混合	1.19	-1.42	-19.25	51.82	736.50
642	博时产业新动力混合A	7.77	4.73	-14.36	51.81	157.36
643	中欧嘉泽灵活配置混合	-2.70	-6.57	-21.10	51.81	97.79
644	博时特许价值混合A	3.23	-14.98	-30.93	51.75	305.71
645	中金金泽C	13.32	1.43	-6.51	51.67	49.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
中欧嘉泽灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	中海医药健康产业精选灵活配置混合A	-13.36	-20.50	-39.85	-4.47	97.97
891	中银多策略混合A	5.40	4.53	1.54	21.81	97.84
892	中欧嘉泽灵活配置混合	-2.70	-6.57	-21.10	51.81	97.79
893	金鹰元和灵活配置混合A	-4.76	-10.02	-21.24	88.33	97.75
894	易方达瑞通混合C	6.58	9.76	5.18	47.66	97.75

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	23.10	9261.71	8.12%
双环传动	002472	179.89	4957.64	4.34%
徐工机械	000425	605.84	4707.38	4.12%
比亚迪	002594	13.09	4022.69	3.52%
万华化学	600309	40.80	3725.86	3.26%
阳光电源	300274	37.14	3698.40	3.24%
立讯精密	002475	74.37	3232.12	2.83%
中天科技	600522	198.40	3073.25	2.69%
三一重工	600031	158.67	2995.69	2.62%
台华新材	603055	241.68	2979.91	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.82	68.51%
电信服务	0.93	8.12%
金融业	0.38	3.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	2.93%
采矿业	0.31	2.71%
农、林、牧、渔业	0.22	1.96%
批发和零售业	0.12	1.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.49%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.548	1.540	1.525	1.543	1.562
累计净值(元)	1.991	1.983	1.968	1.986	2.005

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