财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3470.88 |
2601.07 |
7479.27 |
4515.63 |
677.41 |
| 本期利润(万元) |
1871.95 |
-898.91 |
9796.72 |
8733.73 |
1508.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.05 |
0.32 |
0.33 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.35 |
0.00 |
20.17 |
0.00 |
2.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10700.14 |
0.00 |
14734.63 |
0.00 |
13793.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.89 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23595.27 |
26890.86 |
39509.59 |
44757.26 |
49970.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.96 |
1.76 |
1.84 |
1.85 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
6.50 |
0.00 |
27.92 |
0.00 |
5.11 |
| 累计净值增长率(%) |
163.85 |
0.00 |
147.74 |
0.00 |
103.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
790.63 |
1017.86 |
1629.05 |
3322.34 |
4024.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
22835.09 |
38525.70 |
49415.58 |
81464.74 |
83436.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
21661.36 |
36516.31 |
46389.00 |
77448.86 |
79362.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
1173.73 |
2009.40 |
3026.59 |
4015.88 |
4073.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.68 |
40.23 |
48.60 |
90.11 |
93.54 |
| 应付托管费(万元) |
3.78 |
6.70 |
8.10 |
15.02 |
15.59 |
| 资产总计(万元) |
24805.67 |
39805.02 |
51421.24 |
84981.28 |
89086.25 |
| 负债合计(万元) |
1210.41 |
295.43 |
1450.74 |
474.46 |
868.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
23595.27 |
39509.59 |
49970.50 |
84506.81 |
88217.45 |
| 未分配利润(万元) |
11571.31 |
18067.46 |
16964.80 |
25839.52 |
25390.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.51 |
8.86 |
3.98 |
26.88 |
11.70 |
| 投资收益(万元) |
3682.43 |
8118.24 |
1020.35 |
-6624.27 |
-7543.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1598.93 |
2317.45 |
831.55 |
9049.75 |
-410.81 |
| 其它收入(万元) |
4.25 |
59.48 |
49.57 |
39.10 |
23.01 |
| 收入合计(万元) |
2090.26 |
10504.03 |
1905.44 |
2491.46 |
-7919.58 |
| 管理人报酬(万元) |
176.98 |
585.59 |
329.01 |
1164.37 |
600.67 |
| 托管费(万元) |
29.50 |
97.60 |
54.83 |
194.06 |
100.11 |
| 其它费用(万元) |
11.84 |
24.12 |
12.64 |
24.48 |
12.44 |
| 费用合计(万元) |
218.31 |
707.31 |
396.48 |
1382.90 |
713.22 |
| 利润总额(万元) |
1871.95 |
9796.72 |
1508.96 |
1108.55 |
-8632.80 |
| 净利润(万元) |
1871.95 |
9796.72 |
1508.96 |
1108.55 |
-8632.80 |
