我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5241.85 |
-8221.99 |
-4629.20 |
-2567.54 |
-2064.04 |
| 本期利润(万元) |
12418.95 |
-8632.80 |
-7179.73 |
-9530.37 |
-7065.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.13 |
-0.11 |
-0.20 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.58 |
0.00 |
-9.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
25390.09 |
0.00 |
43891.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
114128.35 |
88217.45 |
101992.97 |
110483.79 |
104102.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.40 |
1.48 |
1.66 |
1.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.26 |
0.00 |
-6.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
79.62 |
0.00 |
95.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4024.30 |
11267.66 |
10647.72 |
1705.70 |
1144.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
83436.05 |
99797.56 |
94016.80 |
66424.95 |
74287.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
79362.94 |
95774.61 |
93001.54 |
63394.59 |
70249.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
4073.11 |
4022.95 |
1015.26 |
3030.36 |
4037.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
93.54 |
104.06 |
128.06 |
91.37 |
98.27 |
| 应付托管费(万元) |
15.59 |
17.34 |
21.34 |
15.23 |
16.38 |
| 资产总计(万元) |
89086.25 |
112111.98 |
107117.72 |
68412.45 |
75578.27 |
| 负债合计(万元) |
868.80 |
1628.19 |
326.76 |
397.18 |
292.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
88217.45 |
110483.79 |
106790.97 |
68015.28 |
75285.56 |
| 未分配利润(万元) |
25390.09 |
43891.61 |
54265.78 |
35453.81 |
42370.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.70 |
40.62 |
18.84 |
21.51 |
11.27 |
| 投资收益(万元) |
-7543.47 |
-1118.28 |
3184.35 |
-8077.21 |
-2552.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-410.81 |
-6962.83 |
505.33 |
-9172.32 |
-8910.99 |
| 其它收入(万元) |
23.01 |
38.69 |
25.42 |
76.72 |
54.94 |
| 收入合计(万元) |
-7919.58 |
-8001.79 |
3733.93 |
-17151.30 |
-11397.07 |
| 管理人报酬(万元) |
600.67 |
1288.61 |
651.32 |
1191.47 |
644.14 |
| 托管费(万元) |
100.11 |
214.77 |
108.55 |
198.58 |
107.36 |
| 其它费用(万元) |
12.44 |
25.20 |
12.60 |
25.34 |
12.67 |
| 费用合计(万元) |
713.22 |
1528.58 |
772.48 |
1415.38 |
764.17 |
| 利润总额(万元) |
-8632.80 |
-9530.37 |
2961.46 |
-18566.68 |
-12161.25 |
| 净利润(万元) |
-8632.80 |
-9530.37 |
2961.46 |
-18566.68 |
-12161.25 |
