| 基金简称： | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 基金全称： | 中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金代码： | 005421 | 成立日期： | 2018-01-26 |
| 募集份额： | 5.9417亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 11.41亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 王健 | 交易状态： | 暂停其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.50% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于较高预期收益风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 中欧基金管理有限公司 | 电话： | 400-700-9700;86-21-68609600;86-21-68609700 |
| 成立时间： | 2006-07-19 | 公司网址： | www.zofund.com |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
| 办公地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 上海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 1 | 1.11 | 1.05 | 1777.05 | 1.22 | - | - | - | - |
| 东方证券 | 1 | 7.82 | 7.40 | 10481.47 | 7.21 | - | - | - | - |
| 中信建投 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | 2 | 3.53 | 3.34 | 4736.57 | 3.26 | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 1 | 2.67 | 2.52 | 3574.01 | 2.46 | - | - | - | - |
| 华西证券 | 1 | 26.15 | 24.75 | 35560.98 | 24.48 | - | - | - | - |
| 华金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安 | 1 | 2.01 | 1.90 | 2696.24 | 1.86 | - | - | - | - |
| 国都证券 | 2 | 19.96 | 18.89 | 28000.29 | 19.27 | - | - | - | - |
| 国金证券 | 1 | 10.30 | 9.74 | 13804.98 | 9.50 | - | - | - | - |
| 天风证券 | 1 | 3.23 | 3.05 | 4325.56 | 2.98 | - | - | - | - |
| 太平洋证券 | 1 | 3.38 | 3.20 | 4527.75 | 3.12 | - | - | - | - |
| 开源证券 | 1 | 2.01 | 1.90 | 2691.14 | 1.85 | - | - | - | - |
| 摩根大通 | 2 | 2.14 | 2.03 | 2874.75 | 1.98 | - | - | - | - |
| 新时代证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券 | 1 | 12.96 | 12.27 | 17377.65 | 11.96 | - | - | - | - |
| 野村证券 | 1 | 2.40 | 2.28 | 4808.32 | 3.31 | - | - | - | - |
| 长江证券 | 2 | 6.00 | 5.68 | 8047.33 | 5.54 | - | - | - | - |
截止日期：2024-06-30