中欧红利优享灵活配置混合A(004814)_资产配置

中欧红利优享灵活配置混合A004814ZHONG OU THE BONUS IS A FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	497445.88	92.82%
债券	20818.01	3.88%
银行存款和结算备付金	11844.51	2.21%
其他资产	5835.58	1.09%

资产总值：535943.99万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	1680.40	29423.80	5.45%
三一重工	600031	1372.56	25913.90	4.80%
中金黄金	600489	1655.36	25161.54	4.66%
中材国际	600970	2159.31	24832.03	4.60%
紫金矿业	601899	1318.46	23916.81	4.43%
徐工机械	000425	2950.20	22923.04	4.25%
中国重汽	000951	1312.90	22818.13	4.23%
宁波银行	002142	830.19	21335.82	3.95%
久立特材	002318	849.84	19376.28	3.59%
建设银行	00939	3390.30	17968.59	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.72	21.71%
采矿业	10.11	18.73%
金融	6.39	11.84%
能源	5.76	10.68%
基础材料	5.63	10.44%
建筑业	2.48	4.60%
金融业	2.13	3.95%
地产业	1.78	3.30%
交通运输、仓储和邮政业	1.54	2.86%
消费者非必需品	0.88	1.64%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	1680.40	34347.38	6.17%
三一重工	600031	1887.52	31144.05	5.59%
中金黄金	600489	1673.49	24767.72	4.45%
紫金矿业	601899	1368.46	24043.79	4.32%
中材国际	600970	1985.20	23941.47	4.30%
中国太保	601601	832.55	23194.77	4.17%
中国船舶	600150	558.85	22750.72	4.09%
徐工机械	000425	3000.20	21451.42	3.85%
中国重汽	000951	1480.76	21204.42	3.81%
久立特材	002318	840.32	19604.59	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.93	23.23%
采矿业	10.73	19.27%
能源	6.39	11.48%
金融	5.28	9.49%
金融业	4.49	8.06%
基础材料	4.35	7.81%
建筑业	2.49	4.48%
交通运输、仓储和邮政业	1.94	3.48%
房地产业	0.79	1.42%
地产业	0.73	1.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1513.24	25452.65	5.94%
中国海洋石油	00883	1530.40	25144.47	5.87%
招商轮船	601872	2541.54	20230.64	4.72%
三一重工	600031	1385.54	20201.11	4.71%
华泰证券	601688	1242.86	17449.82	4.07%
中材国际	600970	1516.84	17049.26	3.98%
中国重汽	000951	986.92	15692.07	3.66%
中国船舶	600150	418.73	15493.01	3.62%
招金矿业	01818	1599.20	15400.30	3.59%
久立特材	002318	654.02	14532.25	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.77	27.48%
采矿业	7.34	17.12%
金融业	5.46	12.74%
能源	4.39	10.23%
基础材料	3.74	8.73%
交通运输、仓储和邮政业	2.02	4.72%
建筑业	1.70	3.98%
金融	0.86	2.02%
消费者非必需品	0.84	1.97%
电信服务	0.41	0.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	1685.70	19857.55	6.54%
紫金矿业	601899	1568.84	19547.73	6.44%
三一重工	600031	1093.76	15061.06	4.96%
招商轮船	601872	2287.04	13447.78	4.43%
中材国际	600970	1387.86	12962.60	4.27%
招金矿业	01818	1447.60	12738.88	4.19%
麦格米特	002851	492.98	12127.34	3.99%
中国船舶	600150	398.73	11738.61	3.86%
久立特材	002318	574.02	11411.45	3.76%
华泰证券	601688	757.33	10564.82	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.88	29.23%
采矿业	5.11	16.81%
金融业	3.15	10.38%
能源	3.06	10.09%
基础材料	2.66	8.75%
交通运输、仓储和邮政业	1.53	5.05%
消费者非必需品	1.47	4.85%
建筑业	1.30	4.27%
信息技术	0.67	2.19%
农、林、牧、渔业	0.63	2.07%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发11	200.00	20132.68	3.73%
24国债09	6.80	685.32	0.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20132.68	3.73%
国家债券	685.32	0.13%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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