资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 926536.41 89.48%
债券 2918.80 0.28%
银行存款和结算备付金 74904.05 7.23%
其他资产 31051.56 3.00%
资产总值:1035410.82万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华保险 01336 1831.52 73205.85 7.14%
紫金矿业 601899 2207.60 55498.96 5.42%
中国重汽 000951 2810.88 54840.34 5.35%
中国人寿 02628 2047.40 47417.78 4.63%
徐工机械 000425 5319.19 43032.25 4.20%
三一重工 600031 2317.70 40049.86 3.91%
恒力石化 600346 1980.09 35067.39 3.42%
中国黄金国际 02099 283.81 30197.38 2.95%
信义玻璃 00868 3807.70 28215.06 2.75%
中国平安 601318 382.71 18270.58 1.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.92 29.20%
金融 16.71 16.31%
基础材料 10.57 10.31%
采矿业 10.21 9.97%
金融业 9.32 9.10%
工业 5.67 5.53%
消费者非必需品 5.52 5.39%
电信服务 2.05 2.00%
租赁和商务服务业 1.65 1.61%
消费者常用品 1.01 0.99%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 3998.30 98837.98 5.54%
新华保险 01336 2029.39 82920.88 4.65%
中国平安 02318 1473.00 77317.77 4.34%
中国人寿 02628 3239.30 70357.60 3.95%
中国重汽 000951 2810.88 62542.16 3.51%
中国平安 601318 959.26 54466.78 3.06%
徐工机械 000425 5319.19 53617.44 3.01%
紫金矿业 601899 1580.31 51707.65 2.90%
宁波银行 002142 1493.94 45490.56 2.55%
三一重工 600031 2067.79 39742.93 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 42.86 24.05%
金融 26.09 14.64%
金融业 17.05 9.57%
能源 13.22 7.42%
工业 10.21 5.73%
消费者非必需品 10.20 5.72%
采矿业 10.17 5.71%
基础材料 8.54 4.79%
交通运输、仓储和邮政业 5.65 3.17%
文化、体育和娱乐业 2.78 1.56%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 29.00 2918.80 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2918.80 0.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%