| 基金简称： | 中欧红利优享灵活配置混合A | 基金全称： | 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金A |
| 基金代码： | 004814 | 成立日期： | 2018-04-19 |
| 募集份额： | 0.4691亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 30.83亿元 (截止 2024-03-31) |
| 基金经理： | 蓝小康 | 交易状态： | 暂停其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.50% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | 500.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 中欧基金管理有限公司 | 电话： | 400-700-9700;86-21-68609600;86-21-68609700 |
| 成立时间： | 2006-07-19 | 公司网址： | www.zofund.com |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
| 办公地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 上海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方证券 | 1 | 45.25 | 6.79 | 61800.82 | 6.46 | - | - | - | - |
| 中信建投 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | 1 | 39.00 | 5.85 | 53212.37 | 5.56 | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 1 | 91.68 | 13.76 | 125360.12 | 13.10 | - | - | - | - |
| 华西证券 | 1 | 44.28 | 6.65 | 67234.40 | 7.03 | - | - | - | - |
| 华金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安 | 1 | 27.70 | 4.16 | 40504.92 | 4.23 | - | - | - | - |
| 国都证券 | 2 | 218.83 | 32.84 | 312219.49 | 32.64 | - | - | - | - |
| 国金证券 | 1 | 23.10 | 3.47 | 31587.78 | 3.30 | - | - | - | - |
| 天风证券 | 1 | 39.87 | 5.98 | 54463.59 | 5.69 | 424.92 | 100.00 | - | - |
| 太平洋证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 开源证券 | 1 | 41.19 | 6.18 | 69381.44 | 7.25 | - | - | - | - |
| 摩根大通 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新时代证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券 | 1 | 18.69 | 2.81 | 25563.85 | 2.67 | - | - | - | - |
| 野村证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 2 | 76.77 | 11.52 | 115330.88 | 12.06 | - | - | - | - |
截止日期：2023-12-31