我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4712.12 |
4900.60 |
-6194.66 |
-13273.21 |
-1462.61 |
| 本期利润(万元) |
28043.11 |
44072.45 |
25536.07 |
-13636.53 |
9177.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.22 |
0.15 |
-0.09 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.92 |
0.00 |
-6.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
47263.46 |
0.00 |
28186.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
379334.10 |
376281.84 |
305493.56 |
203637.28 |
253349.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.54 |
1.45 |
1.30 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.98 |
0.00 |
-2.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
85.29 |
0.00 |
57.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9379.66 |
19052.23 |
21190.13 |
14826.77 |
13686.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
540475.20 |
286485.81 |
269237.44 |
251135.76 |
204939.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
519916.89 |
285747.88 |
269227.70 |
246090.22 |
204939.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
20558.31 |
737.93 |
9.74 |
5045.53 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
563.15 |
329.61 |
382.64 |
342.59 |
296.18 |
| 应付托管费(万元) |
93.86 |
54.93 |
63.77 |
57.10 |
49.36 |
| 资产总计(万元) |
561891.22 |
306005.71 |
302882.11 |
267656.55 |
228972.80 |
| 负债合计(万元) |
5215.69 |
2282.30 |
1483.40 |
6303.68 |
3828.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
556675.53 |
303723.41 |
301398.71 |
261352.87 |
225144.77 |
| 未分配利润(万元) |
189027.12 |
67323.70 |
76956.27 |
64519.18 |
78218.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
98.68 |
148.37 |
77.90 |
72.25 |
32.35 |
| 投资收益(万元) |
10078.17 |
-16651.11 |
-10062.24 |
-1578.05 |
-4090.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
55375.21 |
-4895.41 |
6654.99 |
-15393.99 |
-1954.16 |
| 其它收入(万元) |
390.95 |
405.80 |
230.32 |
245.78 |
83.47 |
| 收入合计(万元) |
65943.01 |
-20992.34 |
-3099.02 |
-16654.01 |
-5928.98 |
| 管理人报酬(万元) |
2592.57 |
4602.32 |
2414.21 |
3224.00 |
1428.00 |
| 托管费(万元) |
432.09 |
767.05 |
402.37 |
537.33 |
238.00 |
| 其它费用(万元) |
16.75 |
28.71 |
11.14 |
21.46 |
10.42 |
| 费用合计(万元) |
3601.47 |
6385.31 |
3305.60 |
4348.23 |
1962.10 |
| 利润总额(万元) |
62341.54 |
-27377.65 |
-6404.62 |
-21002.25 |
-7891.08 |
| 净利润(万元) |
62341.54 |
-27377.65 |
-6404.62 |
-21002.25 |
-7891.08 |
