中欧红利优享灵活配置混合A(004814)_最新动态

中欧红利优享灵活配置混合A004814ZHONG OU THE BONUS IS A FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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最新净值：1.630 0.004(0.25%)

累计净值：1.910

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

中欧红利优享灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：蓝小康

2022-12-13 每10份派现金 0.7 元

基金规模：37.93亿元

2022-09-17 每10份派现金 0.7 元

中欧红利优享灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.25	-1.47	11.51	0.92	24.98
混合型名次	666	6058	4314	4612	226

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.79	21.23	7.27	88.07	96.29
混合型名次	252	197	395	183	915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
中欧红利优享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	浙商智选领航三年持有期A	2.25	0.49	13.84	2.23	23.07
665	中海魅力长三角混合	2.25	6.99	33.62	13.61	2.38
666	中欧红利优享灵活配置混合A	2.25	-1.47	11.51	0.92	24.98
667	长盛先进制造六个月持有混合A	2.24	1.13	10.26	-7.59	-18.79
668	大成北交所两年定开混合C	2.24	17.74	78.15	59.32	32.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
中欧红利优享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6058 位，低于同类基金平均水平
6056	南方益和混合	0.04	-1.47	16.18	5.05	10.10
6057	农银均衡收益混合	0.76	-1.47	7.08	-1.14	6.45
6058	中欧红利优享灵活配置混合A	2.25	-1.47	11.51	0.92	24.98
6059	中融匠心优选混合C	1.11	-1.47	16.44	1.14	-0.55
6060	博时产业新动力混合C	0.72	-1.48	7.65	-2.45	7.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
中欧红利优享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	博时荣升稳健添利混合A	-1.42	5.77	11.51	4.87	4.04
4313	国联安智能制造混合	-0.74	-3.29	11.51	-9.49	-13.30
4314	中欧红利优享灵活配置混合A	2.25	-1.47	11.51	0.92	24.98
4315	安信港股通精选混合发起C	1.43	-1.58	11.50	-2.16	0.91
4316	博时睿祥15个月定开混合A	0.35	-2.24	11.50	3.62	6.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
中欧红利优享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	天弘新活力混合	-0.03	1.73	18.08	0.92	17.67
4611	银河文体娱乐混合A	-1.86	5.43	29.91	0.92	-19.97
4612	中欧红利优享灵活配置混合A	2.25	-1.47	11.51	0.92	24.98
4613	中融景瑞一年持有混合C	0.66	0.50	6.29	0.92	3.78
4614	安信鑫安得利混合C	0.10	0.36	1.12	0.91	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
中欧红利优享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
225	天治研究驱动灵活配置混合A	1.62	4.04	29.72	24.73	24.99
226	中欧红利优享灵活配置混合A	2.25	-1.47	11.51	0.92	24.98
227	易方达成长动力混合A	0.17	-1.81	23.10	15.37	24.95
228	广发价值优选混合C	0.20	0.49	15.34	6.22	24.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
中欧红利优享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	宝盈泛沿海增长混合	20.84	1.12	-27.06	20.54	232.36
251	银华新锐成长混合C	20.81	-9.44	0.00	-	-3.09
252	中欧红利优享灵活配置混合A	20.79	21.23	7.27	88.07	96.29
253	华安双核驱动混合A	20.72	6.53	-24.99	44.04	76.91
254	长信银利精选混合C	20.64	15.15	0.00	-	-4.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
中欧红利优享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	中银金融地产混合C	15.01	21.31	-5.72	-	-5.50
196	国富竞争优势三年持有期混合A	19.87	21.30	2.76	-	1.36
197	中欧红利优享灵活配置混合A	20.79	21.23	7.27	88.07	96.29
198	永赢股息优选C	26.03	21.22	-4.56	-	32.46
199	国富竞争优势三年持有期混合C	19.75	21.07	2.45	-	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
中欧红利优享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	华泰保兴科荣A	2.31	4.07	7.29	-	23.11
394	景顺长城顺鑫回报混合A类	5.10	6.89	7.28	-	16.74
395	中欧红利优享灵活配置混合A	20.79	21.23	7.27	88.07	96.29
396	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	26.75	33.01	7.26	-	5.28
397	汇添富稳健睿选一年持有混合C	6.14	7.69	7.25	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
中欧红利优享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	益民优势安享混合	10.89	10.94	-16.73	88.24	92.91
182	大成互联网思维混合A	16.08	38.68	10.29	88.08	83.75
183	中欧红利优享灵活配置混合A	20.79	21.23	7.27	88.07	96.29
184	国投境煊混合C	-6.78	-12.31	-19.04	87.53	144.88
185	国投瑞银新机遇混合C	2.25	1.40	0.18	87.34	223.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
中欧红利优享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	易方达瑞弘混合C	6.77	9.79	4.19	49.05	96.36
914	国联安锐意混合	0.87	-7.66	-12.78	31.37	96.35
915	中欧红利优享灵活配置混合A	20.79	21.23	7.27	88.07	96.29
916	浦银安盛新经济结构混合A	4.81	-19.68	-49.72	48.77	96.08
917	华泰保兴成长优选C	5.04	2.74	-33.30	44.29	96.07

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	1680.40	29423.80	5.45%
三一重工	600031	1372.56	25913.90	4.80%
中金黄金	600489	1655.36	25161.54	4.66%
中材国际	600970	2159.31	24832.03	4.60%
紫金矿业	601899	1318.46	23916.81	4.43%
徐工机械	000425	2950.20	22923.04	4.25%
中国重汽	000951	1312.90	22818.13	4.23%
宁波银行	002142	830.19	21335.82	3.95%
久立特材	002318	849.84	19376.28	3.59%
建设银行	00939	3390.30	17968.59	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.72	21.71%
采矿业	10.11	18.73%
金融	6.39	11.84%
能源	5.76	10.68%
基础材料	5.63	10.44%
建筑业	2.48	4.60%
金融业	2.13	3.95%
地产业	1.78	3.30%
交通运输、仓储和邮政业	1.54	2.86%
消费者非必需品	0.88	1.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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登陆本基金管理人网站（www.zofund.com）或拨打本基金管理人的客户服务电话（4007009700、021-68609700）获取相关信息。特此公告。中欧基金管理有限公司二〇二四年六...

查看全文[06-26]
06-25中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-15中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
06-01中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定...
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.626	1.619	1.605	1.594	1.597
累计净值(元)	1.906	1.899	1.884	1.874	1.876

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