中欧红利优享灵活配置混合A(004814)_最新动态

中欧红利优享灵活配置混合A004814ZHONG OU THE BONUS IS A FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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最新净值：2.2229 0.0023(0.10%)

累计净值：2.6115

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中欧红利优享灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：蓝小康

2026-01-10 每10份派现金 1.1 元

基金规模：99.38亿元

2022-12-13 每10份派现金 0.7 元

中欧红利优享灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.47	-3.65	-3.20	5.88	0.28
混合型名次	7266	6984	5827	3489	5823

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.20	53.62	63.65	78.28	180.38
混合型名次	2405	2268	539	273	850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
中欧红利优享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7266 位，低于同类基金平均水平
7264	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-0.47	-5.90	-5.21	-4.83	-0.32
7265	易方达高质量严选三年持有混合	-0.47	2.40	0.09	0.29	2.78
7266	中欧红利优享灵活配置混合A	-0.47	-3.65	-3.20	5.88	0.28
7267	长江智能制造混合型发起式A	-0.48	-2.39	-4.22	3.70	-0.32
7268	长江智能制造混合型发起式C	-0.48	-2.42	-4.31	3.50	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
中欧红利优享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6984 位，低于同类基金平均水平
6982	招商资管智远成长灵活配置混合C	0.86	-3.65	0.72	12.61	6.86
6983	中金稳健增长混合A	-0.38	-3.65	-3.01	4.91	-0.49
6984	中欧红利优享灵活配置混合A	-0.47	-3.65	-3.20	5.88	0.28
6985	交银启衡混合C	1.20	-3.66	-15.29	-5.55	-12.34
6986	中欧丰泰港股通混合A	-0.28	-3.66	-7.10	2.27	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
中欧红利优享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5827 位，低于同类基金平均水平
5825	光大保德信核心资产混合C	-0.21	1.14	-3.20	2.68	0.64
5826	国富竞争优势三年持有期混合A	0.82	-2.61	-3.20	-0.24	-0.63
5827	中欧红利优享灵活配置混合A	-0.47	-3.65	-3.20	5.88	0.28
5828	淳厚时代优选混合A	1.50	2.62	-3.21	5.89	3.15
5829	汇泉策略优选混合A	1.58	1.69	-3.21	4.11	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
中欧红利优享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3489 位，高于同类基金平均水平
3487	海通红利优选C	1.65	9.34	17.45	5.88	4.87
3488	景顺长城致远混合A	1.09	2.11	1.28	5.88	4.05
3489	中欧红利优享灵活配置混合A	-0.47	-3.65	-3.20	5.88	0.28
3490	国泰景气优选混合A	1.03	-1.89	-5.74	5.86	4.44
3491	景顺长城泰恒回报灵活配置混合A	0.32	3.14	5.11	5.86	6.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中欧红利优享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5823 位，低于同类基金平均水平
5821	广发安盈混合A	0.05	-0.13	-0.25	1.07	0.28
5822	广发睿鑫混合C	0.40	-0.14	-2.47	2.30	0.28
5823	中欧红利优享灵活配置混合A	-0.47	-3.65	-3.20	5.88	0.28
5824	中欧周期景气混合发起C	0.13	-3.03	-12.74	-14.25	0.28
5825	德邦优化C	0.01	0.22	0.27	0.51	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
中欧红利优享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	中欧阿尔法混合C	40.22	40.34	8.87	-18.83	-16.54
2404	中欧价值回报混合C	40.22	50.69	0.00	-	67.66
2405	中欧红利优享灵活配置混合A	40.20	53.62	63.65	78.28	180.38
2406	博时周期优选混合A	40.19	16.47	21.24	-	5.16
2407	长信量化先锋混合C	40.17	53.43	28.83	3.33	7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
中欧红利优享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	中银增长混合A	48.40	53.65	20.48	17.35	775.34
2267	惠升惠民混合C	33.77	53.64	27.04	5.36	37.12
2268	中欧红利优享灵活配置混合A	40.20	53.62	63.65	78.28	180.38
2269	财通资管宸瑞一年持有期混合C	27.82	53.54	-5.80	-	-2.41
2270	大成成长回报六个月持有混合C	38.78	53.54	26.12	-	21.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
中欧红利优享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	大成睿景灵活配置混合A	78.77	68.98	63.71	123.55	273.10
538	广发中小盘精选混合A	55.43	95.96	63.69	91.61	189.75
539	中欧红利优享灵活配置混合A	40.20	53.62	63.65	78.28	180.38
540	国投瑞银专精特新量化选股混合A	69.98	111.55	63.57	-	62.64
541	中欧新蓝筹混合A	87.33	87.22	63.51	50.87	971.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
中欧红利优享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	嘉实创新先锋混合C	60.80	156.69	113.63	78.70	79.66
272	广发科技创新混合A	39.68	83.23	62.19	78.30	146.96
273	中欧红利优享灵活配置混合A	40.20	53.62	63.65	78.28	180.38
274	诺安稳健回报灵活配置混合A	81.94	177.36	79.26	78.09	176.19
275	华富产业升级灵活配置混合A	72.15	120.49	51.34	77.69	239.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
中欧红利优享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	45.43	128.66	58.83	23.90	181.64
849	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	97.59	115.03	104.81	119.56	180.38
850	中欧红利优享灵活配置混合A	40.20	53.62	63.65	78.28	180.38
851	华商鑫安混合	45.62	57.28	37.22	40.86	180.34
852	华商产业升级混合	75.43	81.14	24.75	26.45	180.12

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	02318	1868.00	109913.12	5.81%
中国人寿	02628	4335.30	107211.97	5.67%
新华保险	01336	2079.39	102077.26	5.39%
紫金矿业	601899	2692.56	92812.44	4.90%
徐工机械	000425	4978.79	57654.40	3.05%
新华保险	601336	756.53	52730.14	2.79%
中国重汽	000951	2810.88	47503.94	2.51%
三一重工	600031	2067.79	43692.41	2.31%
中国海洋石油	00883	2190.20	42139.45	2.23%
宁波银行	002142	1493.94	41964.85	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	42.52	22.47%
金融	36.35	19.21%
金融业	18.21	9.62%
消费者非必需品	13.84	7.31%
采矿业	13.64	7.21%
工业	11.29	5.97%
基础材料	10.06	5.31%
能源	6.81	3.60%
交通运输、仓储和邮政业	2.58	1.36%
租赁和商务服务业	2.20	1.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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登陆本基金管理人网站（www.zofund.com）或拨打本基金管理人的客户服务电话（4007009700、021-68609700）获取相关信息。特此公告。中欧基金管理有限公司二〇二四年六...

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06-25中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-15中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
06-01中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定...
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	2.2206	2.2334	2.2288	2.2462	2.2065
累计净值(元)	2.6092	2.6220	2.6174	2.6348	2.5951

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