中欧红利优享灵活配置混合A(004814)_最新动态

中欧红利优享灵活配置混合A004814ZHONG OU THE BONUS IS A FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

交银施罗德基金董事长张宏良卸任，总经理袁庆伟代行职责[2026-06-13]

最新动态

最新净值：2.0479 0.0480(2.40%)

累计净值：2.4365

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中欧红利优享灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：蓝小康

2026-01-10 每10份派现金 1.1 元

基金规模：105.70亿元

2022-12-13 每10份派现金 0.7 元

中欧红利优享灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	-7.23	-12.08	-5.99	-7.61
混合型名次	1673	6139	7245	6747	6881

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.49	37.35	60.53	58.42	158.30
混合型名次	3794	3240	1311	507	1123

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
中欧红利优享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	上银新能源产业精选混合发起式A	0.32	-9.04	-7.40	-13.78	-8.15
1672	易方达鑫转增利混合C	0.32	-7.24	-5.95	3.13	1.14
1673	中欧红利优享灵活配置混合A	0.32	-7.23	-12.08	-5.99	-7.61
1674	中信证券臻选成长A	0.32	3.49	3.02	1.84	-0.09
1675	中邮医药健康灵活配置混合	0.32	-12.35	-5.40	-13.86	-7.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中欧红利优享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6139 位，低于同类基金平均水平
6137	长盛成长精选混合C	-1.56	-7.22	-14.68	-7.72	-10.56
6138	兴全合丰三年持有混合	-2.47	-7.22	3.97	13.45	12.53
6139	中欧红利优享灵活配置混合A	0.32	-7.23	-12.08	-5.99	-7.61
6140	前海开源成份精选混合	-1.73	-7.24	-13.38	-5.20	-5.55
6141	易方达鑫转增利混合C	0.32	-7.24	-5.95	3.13	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中欧红利优享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7245 位，低于同类基金平均水平
7243	前海开源沪港深优势精选混合C	0.00	-9.98	-12.07	-17.20	-15.22
7244	富国沪港深业绩驱动混合型C	-1.82	-8.43	-12.08	-12.59	-11.75
7245	中欧红利优享灵活配置混合A	0.32	-7.23	-12.08	-5.99	-7.61
7246	中信建投睿信C	-0.23	-8.48	-12.09	-3.24	-5.84
7247	汇添富品牌驱动六个月持有混合	-1.86	-7.69	-12.10	-13.29	-11.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中欧红利优享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6747 位，低于同类基金平均水平
6745	创金合信碳中和混合C	-2.40	-11.36	-12.67	-5.98	-7.83
6746	摩根领先优选混合C	-1.26	-4.82	-5.40	-5.99	-6.12
6747	中欧红利优享灵活配置混合A	0.32	-7.23	-12.08	-5.99	-7.61
6748	富国研究精选灵活配置混合A	-1.72	-12.86	-13.25	-6.01	-6.40
6749	前海开源清洁能源混合C	0.74	-10.45	-9.72	-6.02	-5.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中欧红利优享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6881 位，低于同类基金平均水平
6879	博时战略新材料主题混合C	-4.76	-14.36	-9.18	-3.57	-7.61
6880	招商社会责任混合D	0.00	-6.81	-9.78	-6.02	-7.61
6881	中欧红利优享灵活配置混合A	0.32	-7.23	-12.08	-5.99	-7.61
6882	东吴进取策略混合A	-0.78	-7.26	-2.69	-8.59	-7.62
6883	中邮医药健康灵活配置混合	0.32	-12.35	-5.40	-13.86	-7.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	298.85	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
中欧红利优享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3794 位，高于同类基金平均水平
3792	中信建投精选混合A	18.51	40.33	28.47	47.66	152.30
3793	民生加银均衡优选混合C	18.50	26.71	-3.71	-	-3.85
3794	中欧红利优享灵活配置混合A	18.49	37.35	60.53	58.42	158.30
3795	长城久惠灵活配置混合A	18.47	38.46	31.79	13.38	83.01
3796	新沃内需增长混合A	18.47	16.73	-26.10	-	-49.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	271.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	284.86	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	273.52	293.76
中欧红利优享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3240 位，高于同类基金平均水平
3238	宝盈新价值混合C	37.50	37.45	49.96	44.82	170.49
3239	圆信永丰优选价值C	33.67	37.35	29.28	-10.95	45.39
3240	中欧红利优享灵活配置混合A	18.49	37.35	60.53	58.42	158.30
3241	博时研究回报混合A	31.60	37.34	52.96	-	55.81
3242	东方阿尔法产业先锋混合A	45.79	37.34	12.74	-	-34.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	344.89	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	342.65	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
中欧红利优享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	47.84	78.05	60.63	-	51.59
1310	博道嘉丰混合A	64.79	73.05	60.55	11.85	14.89
1311	中欧红利优享灵活配置混合A	18.49	37.35	60.53	58.42	158.30
1312	浦银安盛新兴产业混合C	26.31	46.73	60.52	-	6.48
1313	中欧嘉益一年混合A	54.30	66.63	60.47	48.21	50.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	418.76	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	413.83	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	369.34	2476.03
中欧红利优享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	信诚周期轮动混合(LOF)A	84.98	104.78	56.46	58.63	1094.21
506	景顺长城价值领航两年持有混合	2.96	4.43	27.59	58.46	105.64
507	中欧红利优享灵活配置混合A	18.49	37.35	60.53	58.42	158.30
508	易方达价值精选混合	59.49	65.44	65.41	58.41	1184.84
509	华夏军工安全混合A	67.98	91.90	64.69	58.38	143.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	298.73	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	21.73	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	70.64	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-11.47	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	4.49	2580.23
中欧红利优享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	华泰保兴成长优选C	30.74	25.96	33.56	2.74	158.51
1122	金信量化精选	110.68	178.02	90.47	74.48	158.40
1123	中欧红利优享灵活配置混合A	18.49	37.35	60.53	58.42	158.30
1124	国投瑞银招财灵活配置混合	36.19	43.35	34.51	38.39	158.25
1125	建信新兴市场混合(QDII)A	137.89	136.36	232.13	157.14	157.40

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	3998.30	98837.98	5.54%
新华保险	01336	2029.39	82920.88	4.65%
中国平安	02318	1473.00	77317.77	4.34%
中国人寿	02628	3239.30	70357.60	3.95%
中国重汽	000951	2810.88	62542.16	3.51%
中国平安	601318	959.26	54466.78	3.06%
徐工机械	000425	5319.19	53617.44	3.01%
紫金矿业	601899	1580.31	51707.65	2.90%
宁波银行	002142	1493.94	45490.56	2.55%
三一重工	600031	2067.79	39742.93	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	42.86	24.05%
金融	26.09	14.64%
金融业	17.05	9.57%
能源	13.22	7.42%
工业	10.21	5.73%
消费者非必需品	10.20	5.72%
采矿业	10.17	5.71%
基础材料	8.54	4.79%
交通运输、仓储和邮政业	5.65	3.17%
文化、体育和娱乐业	2.78	1.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金青睐高股息低波动资产红利类ETF年内合计净流入近180亿元

　　近期，A股市场结构性行情延续，红利资产的配置价值持续受到资金关注。数据显示，截至6月11日，红利、高股息、红利低波等红利类ETF（交易型开放式指数基金）年内合计净流入178.43亿元，显示出资金对高股息、低波动资产的青睐。　　从月内资金

查看全文[06-13]
标题：公募解码下半年投资机遇:“抓住时代的贝塔才是最大的阿尔法”

　　公募解码下半年投资机遇:　　“抓住时代的贝塔才是最大的阿尔法”　　年中临近，机构开始为下半年投资谋篇布局。上半年科技板块强势领涨，近期波动加大，下半年市场将如何演绎？哪些行业蕴藏投资机会？科技板块又能否继续起舞？多家公募基金策略会传出的

查看全文[06-13]
标题：科创板基金规模超3900亿元机构聚焦AI产业链核心资产

　　● 本报记者魏昭宇　　科创板这块“硬科技”试验田正迎来收获期。数据显示，截至2026年5月末，科创板概念基金总规模已超3900亿元，多只主动型、被动型产品今年以来回报率超50%。机构认为，当前科创板正从流动性估值修复转向以基本面盈利为

查看全文[06-13]
06-13 “三年大考”考验FOF留存能力
06-13 亿道信息：6月12日进行路演，景顺长城基金参与
06-13 美格智能：山西证券、广发基金等多家机构于6月11日调研我司
06-12 基金经理兼任投资经理，中基协新规来了：加固防火墙，强化专业化分工

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.9999	2.0194	2.0335	2.0365	2.0413
累计净值(元)	2.3885	2.4080	2.4221	2.4251	2.4299

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。