中欧红利优享灵活配置混合A(004814)_最新动态

中欧红利优享灵活配置混合A004814ZHONG OU THE BONUS IS A FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.9412 -0.0226(-1.15%)

累计净值：2.3298

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中欧红利优享灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：蓝小康

2026-01-10 每10份派现金 1.1 元

基金规模：71.51亿元

2022-12-13 每10份派现金 0.7 元

中欧红利优享灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.69	-2.57	-8.95	-12.06	-12.43
混合型名次	1305	3126	4051	3888	5398

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.32	21.92	48.78	40.83	144.85
混合型名次	4973	1987	875	228	831

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
中欧红利优享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	国泰睿毅三年持有期混合A	4.69	-11.38	-15.46	-29.61	-15.40
1304	易方达新丝路混合	4.69	-1.97	-7.21	-1.68	12.16
1305	中欧红利优享灵活配置混合A	4.69	-2.57	-8.95	-12.06	-12.43
1306	中邮瑞享两年定期开放混合A	4.69	-16.38	-21.62	-24.95	-19.16
1307	长城环保主题灵活配置混合A	4.68	-6.79	-12.16	-28.92	-12.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧红利优享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3126 位，高于同类基金平均水平
3124	银河医药混合A	3.57	-2.57	-0.50	-8.94	-0.25
3125	银华优质增长混合	2.09	-2.57	-6.85	-11.15	-6.32
3126	中欧红利优享灵活配置混合A	4.69	-2.57	-8.95	-12.06	-12.43
3127	中欧真益稳健一年混合A	0.28	-2.57	-4.09	-5.11	-1.85
3128	广发改革混合	-0.38	-2.58	-3.82	-19.74	-8.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中欧红利优享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	大摩内需增长混合C	4.88	-5.32	-8.95	-14.73	-9.98
4050	华宝大健康混合A	5.42	-11.44	-8.95	-12.55	-12.86
4051	中欧红利优享灵活配置混合A	4.69	-2.57	-8.95	-12.06	-12.43
4052	嘉实优势精选混合C	3.61	-3.90	-8.97	-14.59	-18.71
4053	德邦稳盈增长灵活配置混合A	11.49	5.43	-8.98	-20.55	-12.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
中欧红利优享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3888 位，高于同类基金平均水平
3886	建信创新中国混合	2.37	-10.69	-16.83	-12.04	9.11
3887	天弘创新成长C	3.33	-9.44	-13.74	-12.06	-4.59
3888	中欧红利优享灵活配置混合A	4.69	-2.57	-8.95	-12.06	-12.43
3889	国寿安保消费新蓝海混合	2.08	3.87	-9.52	-12.08	-10.30
3890	金鹰民安回报定开A	2.16	-6.02	-10.76	-12.08	-0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
中欧红利优享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5398 位，低于同类基金平均水平
5396	嘉实优享生活混合C	4.45	4.14	-0.29	-4.62	-12.43
5397	兴业优势产业混合A	8.21	-20.32	-23.66	-29.65	-12.43
5398	中欧红利优享灵活配置混合A	4.69	-2.57	-8.95	-12.06	-12.43
5399	鑫元长三角混合C	4.88	-18.63	-17.54	-20.67	-12.44
5400	长安裕隆混合C	4.49	-21.36	-24.23	-25.74	-12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
中欧红利优享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	西部利得数字产业混合A	-10.31	6.35	35.77	-	24.69
4972	长盛同智优势混合(LOF)	-10.32	-8.79	-8.95	-52.58	91.70
4973	中欧红利优享灵活配置混合A	-10.32	21.92	48.78	40.83	144.85
4974	西部利得景瑞混合A	-10.33	37.10	49.00	1.04	243.78
4975	富国改革动力混合	-10.34	1.85	-0.65	-30.94	-39.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
中欧红利优享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	嘉实核心成长混合A	2.24	21.94	17.60	-25.40	-26.36
1986	汇添富品质价值混合	5.30	21.92	35.64	-	39.76
1987	中欧红利优享灵活配置混合A	-10.32	21.92	48.78	40.83	144.85
1988	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-24.99	21.87	7.29	-38.84	-6.81
1989	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-23.41	21.86	134.82	-	64.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
中欧红利优享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	8.98	26.98	48.85	-2.40	151.21
874	南方兴盛先锋灵活配置混合A	6.74	35.43	48.84	16.53	136.21
875	中欧红利优享灵活配置混合A	-10.32	21.92	48.78	40.83	144.85
876	中融核心成长	5.67	35.70	48.78	37.35	152.91
877	汇安润阳三年持有期混合C	1.05	37.40	48.75	-	17.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
中欧红利优享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	永赢宏泽一年定开混合	-7.60	46.54	52.64	41.29	34.08
227	红塔红土盛世普益混合发起式	-2.71	16.37	29.46	40.83	175.13
228	中欧红利优享灵活配置混合A	-10.32	21.92	48.78	40.83	144.85
229	招商安荣灵活配置混合A	1.66	21.13	38.39	40.82	97.73
230	安信稳健聚申一年持有混合A	1.94	10.23	24.67	40.80	56.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
中欧红利优享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	前海开源嘉鑫混合A	-12.04	55.77	62.09	62.48	145.05
830	南方君信灵活配置混合A	-1.69	33.44	26.09	12.51	144.97
831	中欧红利优享灵活配置混合A	-10.32	21.92	48.78	40.83	144.85
832	宝盈转型动力混合C	-8.12	83.71	145.63	-	144.28
833	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	10.46	49.33	37.09	19.06	144.19

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	01336	1768.47	68351.37	6.19%
紫金矿业	601899	2196.84	65443.74	5.92%
中国重汽	000951	2580.88	52211.28	4.73%
紫金黄金国际	02259	405.21	49322.16	4.46%
中国海洋石油	00883	2324.30	47810.85	4.33%
中国人寿	02628	1910.20	46112.23	4.17%
三一重工	600031	2317.70	40536.58	3.67%
中国平安	601318	502.71	26789.42	2.42%
山西汾酒	600809	225.72	26092.79	2.36%
腾讯控股	00700	65.70	24307.69	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.42	25.72%
基础材料	15.82	14.32%
金融	15.20	13.76%
金融业	10.34	9.36%
采矿业	9.98	9.03%
能源	4.78	4.33%
工业	4.07	3.69%
电信服务	2.43	2.20%
消费者非必需品	1.47	1.33%
交通运输、仓储和邮政业	1.33	1.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.9638	1.9344	1.9014	1.8705	1.8543
累计净值(元)	2.3524	2.3230	2.2900	2.2591	2.2429

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