中欧红利优享灵活配置混合A(004814)_最新动态

中欧红利优享灵活配置混合A004814ZHONG OU THE BONUS IS A FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：2.0443 -0.0119(-0.58%)

累计净值：2.4329

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中欧红利优享灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：蓝小康

2026-01-10 每10份派现金 1.1 元

基金规模：66.78亿元

2022-12-13 每10份派现金 0.7 元

中欧红利优享灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.59	-5.40	1.78	-8.88	-7.77
混合型名次	7139	7373	1334	6876	6580

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	52.66	47.76	46.12	157.85
混合型名次	4714	3031	1965	465	1073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
中欧红利优享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7139 位，低于同类基金平均水平
7137	华富成长趋势混合	-0.59	-4.35	-24.27	-14.70	3.09
7138	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	-0.59	5.75	-4.52	28.90	0.85
7139	中欧红利优享灵活配置混合A	-0.59	-5.40	1.78	-8.88	-7.77
7140	中泰星锐景气成长混合C	-0.59	-6.01	-5.81	-15.55	-4.59
7141	博时新收益A	-0.60	0.23	-7.13	20.00	21.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧红利优享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7373 位，低于同类基金平均水平
7371	南方智锐混合A	-0.95	-5.40	2.85	-10.50	-5.78
7372	万家沪港深蓝筹混合A	0.29	-5.40	-10.44	-11.83	-19.30
7373	中欧红利优享灵活配置混合A	-0.59	-5.40	1.78	-8.88	-7.77
7374	广发价值领先混合A	-0.50	-5.41	-10.24	-22.59	-37.23
7375	长城品质成长混合C	0.56	-5.43	0.39	-4.83	-9.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
中欧红利优享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	创金合信量化发现混合A	2.03	1.68	1.78	-3.44	-0.78
1333	西部利得策略优选混合C	-4.29	-10.56	1.78	-28.63	-9.59
1334	中欧红利优享灵活配置混合A	-0.59	-5.40	1.78	-8.88	-7.77
1335	安信新趋势混合C	0.19	0.18	1.77	1.13	2.34
1336	国泰浓益灵活配置混合A	0.39	0.45	1.77	-0.58	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
中欧红利优享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6876 位，低于同类基金平均水平
6874	博时战略新材料主题混合C	-0.15	0.10	-18.65	-8.88	-15.65
6875	富国新材料新能源混合C	-1.11	-5.65	-21.05	-8.88	-20.70
6876	中欧红利优享灵活配置混合A	-0.59	-5.40	1.78	-8.88	-7.77
6877	长信多利混合A	-0.56	-3.83	3.23	-8.89	-12.80
6878	东方红ESG可持续投资混合C	-0.49	-8.34	-30.43	-8.90	-6.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
中欧红利优享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6580 位，低于同类基金平均水平
6578	金鹰多元策略混合	0.13	0.38	0.40	-5.67	-7.77
6579	前海开源成份精选混合	-0.58	-4.66	0.17	-8.22	-7.77
6580	中欧红利优享灵活配置混合A	-0.59	-5.40	1.78	-8.88	-7.77
6581	前海联合先进制造混合A	2.85	-2.05	-14.57	1.79	-7.78
6582	招商价值成长混合A	1.74	-2.03	0.95	-5.40	-7.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
中欧红利优享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	鹏华安睿两年持有期混合A	1.50	7.87	12.66	8.49	17.07
4713	银华招利一年持有期混合C	1.50	12.82	10.51	8.77	9.94
4714	中欧红利优享灵活配置混合A	1.50	52.66	47.76	46.12	157.85
4715	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	1.49	1.13	0.00	-	0.42
4716	广发安颐一年持有期混合A	1.48	15.69	10.93	-	6.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
中欧红利优享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3031 位，高于同类基金平均水平
3029	富国民裕进取沪港深成长精选混合A	-2.66	52.72	39.47	-5.93	94.00
3030	兴业睿进混合A	3.83	52.68	23.87	-14.11	4.11
3031	中欧红利优享灵活配置混合A	1.50	52.66	47.76	46.12	157.85
3032	工银高质量成长混合C	-1.89	52.64	26.48	-2.71	12.88
3033	嘉实优质企业混合	8.70	52.63	18.41	-36.83	125.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
中欧红利优享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	南方兴盛先锋灵活配置混合A	15.17	51.26	47.80	16.96	137.67
1964	民生加银内需增长混合	5.40	49.85	47.78	-0.99	278.63
1965	中欧红利优享灵活配置混合A	1.50	52.66	47.76	46.12	157.85
1966	中欧创新成长灵活配置混合A	-1.06	59.25	47.74	-12.20	95.67
1967	万家自主创新混合A	15.41	156.33	47.73	-3.99	46.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
中欧红利优享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	东兴未来价值混合A	11.07	110.13	83.49	46.16	70.52
464	华泰柏瑞行业严选混合C	71.14	172.62	112.78	46.12	42.39
465	中欧红利优享灵活配置混合A	1.50	52.66	47.76	46.12	157.85
466	中信建投睿利A	14.19	109.75	73.34	46.12	104.82
467	富国阿尔法两年持有期混合	14.17	78.34	46.28	45.99	122.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
中欧红利优享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	中欧精选定期开放混合E	19.50	86.78	68.97	38.03	157.98
1072	长信改革红利灵活配置混合	-3.43	59.08	53.68	24.65	157.90
1073	中欧红利优享灵活配置混合A	1.50	52.66	47.76	46.12	157.85
1074	华商新锐产业混合	22.28	105.02	66.78	18.95	157.56
1075	融通医疗保健行业混合A	2.87	40.82	1.91	-36.24	157.52

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	01336	1831.52	73205.85	7.14%
紫金矿业	601899	2207.60	55498.96	5.42%
中国重汽	000951	2810.88	54840.34	5.35%
中国人寿	02628	2047.40	47417.78	4.63%
徐工机械	000425	5319.19	43032.25	4.20%
三一重工	600031	2317.70	40049.86	3.91%
恒力石化	600346	1980.09	35067.39	3.42%
中国黄金国际	02099	283.81	30197.38	2.95%
信义玻璃	00868	3807.70	28215.06	2.75%
紫金黄金国际	02259	345.00	26520.15	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	29.92	29.20%
金融	16.71	16.31%
基础材料	10.57	10.31%
采矿业	10.21	9.97%
金融业	9.32	9.10%
工业	5.67	5.53%
消费者非必需品	5.52	5.39%
电信服务	2.05	2.00%
租赁和商务服务业	1.65	1.61%
消费者常用品	1.01	0.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	2.0562	2.0565	2.0472	2.0705	2.0759
累计净值(元)	2.4448	2.4451	2.4358	2.4591	2.4645

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