中欧红利优享灵活配置混合A(004814)_最新动态

中欧红利优享灵活配置混合A004814ZHONG OU THE BONUS IS A FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.9579 -0.0154(-0.78%)

累计净值：2.3465

更新时间：2026-10-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中欧红利优享灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：蓝小康

2026-01-10 每10份派现金 1.1 元

基金规模：66.78亿元

2022-12-13 每10份派现金 0.7 元

中欧红利优享灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.80	-7.11	0.33	-11.92	-11.67
混合型名次	3491	5101	1625	5651	6217

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.74	22.83	46.81	47.94	146.95
混合型名次	5608	2784	1385	304	947

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中欧红利优享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3491 位，高于同类基金平均水平
3489	华泰柏瑞匠心臻选混合C	-1.80	-7.03	-10.01	-6.43	8.02
3490	招商均衡回报混合C	-1.80	2.97	-0.38	-14.18	-16.17
3491	中欧红利优享灵活配置混合A	-1.80	-7.11	0.33	-11.92	-11.67
3492	东方红沪港深混合	-1.81	-6.33	-19.20	-19.56	-8.22
3493	富国融甄混合A	-1.81	-4.11	-12.32	-17.06	-16.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧红利优享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	格林碳中和主题混合C	-5.33	-7.11	-7.41	-18.66	-18.29
5100	华润元大安鑫灵活配置混合A	-2.04	-7.11	-26.95	-0.15	-6.82
5101	中欧红利优享灵活配置混合A	-1.80	-7.11	0.33	-11.92	-11.67
5102	朱雀碳中和三年持有	-2.83	-7.11	-15.67	-16.21	-7.89
5103	华润元大安鑫灵活配置混合C	-2.04	-7.12	-27.01	-0.27	-7.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中欧红利优享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	宏利消费混合C	-2.69	-3.49	0.33	-2.77	-8.45
1624	交银新回报灵活配置混合A	-0.26	-0.35	0.33	1.00	2.01
1625	中欧红利优享灵活配置混合A	-1.80	-7.11	0.33	-11.92	-11.67
1626	国联安鑫稳3个月持有混合A	0.00	0.12	0.32	0.64	0.35
1627	华宝新起点混合	0.05	0.19	0.32	0.81	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中欧红利优享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5651 位，低于同类基金平均水平
5649	长城成长先锋混合A	-4.20	-10.48	-22.12	-11.91	-0.47
5650	工银恒兴6个月持有期混合C	-6.65	-14.58	-23.01	-11.92	-2.57
5651	中欧红利优享灵活配置混合A	-1.80	-7.11	0.33	-11.92	-11.67
5652	博时逆向投资混合A	-3.73	-12.25	-27.21	-11.93	-1.75
5653	招商丰盈积极配置混合A	-0.37	-0.13	-9.50	-11.93	-12.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
中欧红利优享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6217 位，低于同类基金平均水平
6215	国富优质企业一年持有期混合C	-3.00	-6.00	-9.01	-8.25	-11.66
6216	平安策略优选1年持有混合C	-4.00	-9.13	-34.36	-26.19	-11.66
6217	中欧红利优享灵活配置混合A	-1.80	-7.11	0.33	-11.92	-11.67
6218	广发聚鸿六个月持有期混合E	-4.49	-13.25	-19.34	-14.57	-11.68
6219	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.20	-1.94	-6.95	-19.88	-11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
中欧红利优享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5608 位，低于同类基金平均水平
5606	建信鑫利	-6.73	6.93	13.45	-18.71	130.54
5607	银华稳健增长一年持有期混合	-6.74	13.14	14.29	-12.29	-21.05
5608	中欧红利优享灵活配置混合A	-6.74	22.83	46.81	47.94	146.95
5609	国投瑞银开放视角精选混合A	-6.75	24.66	21.85	-12.90	-17.90
5610	浙商智选先锋一年持有期混合C	-6.75	5.53	-10.96	-41.54	-42.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
中欧红利优享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2784 位，高于同类基金平均水平
2782	添富行业整合混合C	6.30	22.85	42.75	-	-2.98
2783	华商竞争力优选混合A	-9.74	22.84	18.11	-	-4.27
2784	中欧红利优享灵活配置混合A	-6.74	22.83	46.81	47.94	146.95
2785	华夏网购精选混合C	4.76	22.81	37.55	25.26	82.96
2786	东方新策略灵活配置混合A	3.00	22.79	16.12	-1.17	37.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
中欧红利优享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	英大碳中和混合C	21.97	56.02	46.84	-	32.12
1384	长信先进装备三个月持有混合C	7.23	40.28	46.81	-	-5.72
1385	中欧红利优享灵活配置混合A	-6.74	22.83	46.81	47.94	146.95
1386	平安优势领航1年持有混合C	11.00	75.78	46.73	3.16	0.44
1387	万家精选混合C	27.82	17.82	46.73	-	86.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
中欧红利优享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	长盛创新先锋混合A	24.97	84.99	89.43	48.39	673.16
303	永赢科技驱动A	43.68	98.37	127.22	48.31	144.12
304	中欧红利优享灵活配置混合A	-6.74	22.83	46.81	47.94	146.95
305	博时荣丰回报灵活配置混合C	31.89	117.55	108.58	47.90	65.01
306	上银丰益混合A	12.37	44.08	48.20	47.68	48.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
中欧红利优享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	摩根成长动力混合A	7.89	37.15	29.96	-19.07	147.28
946	平安科技创新混合C	18.85	122.02	107.94	27.07	147.20
947	中欧红利优享灵活配置混合A	-6.74	22.83	46.81	47.94	146.95
948	鹏华增瑞混合(LOF)	25.50	88.71	48.27	19.41	146.74
949	摩根健康品质生活混合A	-22.69	-17.77	-27.28	-41.93	146.72

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	01336	1831.52	73205.85	7.14%
紫金矿业	601899	2207.60	55498.96	5.42%
中国重汽	000951	2810.88	54840.34	5.35%
中国人寿	02628	2047.40	47417.78	4.63%
徐工机械	000425	5319.19	43032.25	4.20%
三一重工	600031	2317.70	40049.86	3.91%
恒力石化	600346	1980.09	35067.39	3.42%
中国黄金国际	02099	283.81	30197.38	2.95%
信义玻璃	00868	3807.70	28215.06	2.75%
紫金黄金国际	02259	345.00	26520.15	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	29.92	29.20%
金融	16.71	16.31%
基础材料	10.57	10.31%
采矿业	10.21	9.97%
金融业	9.32	9.10%
工业	5.67	5.53%
消费者非必需品	5.52	5.39%
电信服务	2.05	2.00%
租赁和商务服务业	1.65	1.61%
消费者常用品	1.01	0.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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标题：【ETF动向】10月14日科创半导体ETF华夏基金跌4.33%，份额增加3.54亿份

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证券之星消息，10月14日，科创芯片ETF嘉实基金（588200）跌3.61%，成交额18.42亿元。当日份额增加了1.3亿份，最新份额为453.49亿份，近20个交易日份额增加20.56亿份。当日资金净流出15.07亿元（资金流向是当日计

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标题：【ETF动向】10月14日科创50ETF易方达基金跌3.22%，份额增加1.35亿份

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10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF广发基金跌3.31%，份额增加2.04亿份
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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.9733	1.9787	1.9938	1.9703	1.9925
累计净值(元)	2.3619	2.3673	2.3824	2.3589	2.3811

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