中欧红利优享灵活配置混合A(004814)_最新动态

中欧红利优享灵活配置混合A004814ZHONG OU THE BONUS IS A FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

头部平台AI大模型进展密集落地，港股通互联网ETF永赢成交活跃！港股互联网板块投资性价比凸显[2026-07-07]

最新动态

最新净值：1.9788 0.0349(1.80%)

累计净值：2.3674

更新时间：2026-07-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中欧红利优享灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：蓝小康

2026-01-10 每10份派现金 1.1 元

基金规模：105.70亿元

2022-12-13 每10份派现金 0.7 元

中欧红利优享灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.80	-3.06	-10.47	-14.42	-10.73
混合型名次	326	6813	7498	7322	7235

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.52	32.74	50.07	52.53	149.59
混合型名次	4672	4028	1935	602	1300

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
中欧红利优享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	招商产业升级1年持有期混合C	1.80	-5.48	-16.37	-23.42	-20.23
325	中加龙头精选混合C	1.80	-8.92	-7.55	-12.64	-7.42
326	中欧红利优享灵活配置混合A	1.80	-3.06	-10.47	-14.42	-10.73
327	中欧红利优享灵活配置混合C	1.79	-3.12	-10.66	-14.76	-11.10
328	创金合信动态平衡混合发起A	1.78	0.61	-2.86	-5.85	-1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
中欧红利优享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6813 位，低于同类基金平均水平
6811	广发兴诚混合A	0.55	-3.06	-12.11	-18.24	-15.24
6812	诺安均衡优选一年持有混合A	-0.04	-3.06	-10.50	-25.96	-21.35
6813	中欧红利优享灵活配置混合A	1.80	-3.06	-10.47	-14.42	-10.73
6814	德邦大消费混合A	0.55	-3.07	-14.66	-29.59	-29.49
6815	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	-0.26	-3.07	-6.05	-5.82	-2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
中欧红利优享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7498 位，低于同类基金平均水平
7496	广发消费领先混合C	-0.16	-0.79	-10.46	-17.31	-15.02
7497	国投瑞银开放视角精选混合A	0.05	-7.06	-10.46	-9.12	-6.28
7498	中欧红利优享灵活配置混合A	1.80	-3.06	-10.47	-14.42	-10.73
7499	华泰柏瑞景气成长混合C	1.30	-2.65	-10.48	-15.31	-14.01
7500	中海消费混合A	1.07	-0.42	-10.49	-20.97	-18.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
中欧红利优享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7322 位，低于同类基金平均水平
7320	广发鑫享混合C	1.27	-1.93	-11.50	-14.41	-12.27
7321	华富永鑫灵活配置混合A	-1.14	-5.24	-21.00	-14.41	-9.26
7322	中欧红利优享灵活配置混合A	1.80	-3.06	-10.47	-14.42	-10.73
7323	华富永鑫灵活配置混合C	-1.15	-5.24	-21.03	-14.45	-9.31
7324	嘉实北交所精选两年定期混合A	-2.06	-3.69	-0.45	-14.50	-10.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
中欧红利优享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7235 位，低于同类基金平均水平
7233	泓德睿源三年持有期混合	0.59	-5.57	-2.25	-14.93	-10.68
7234	招商社会责任混合D	1.56	-3.36	-5.32	-12.75	-10.71
7235	中欧红利优享灵活配置混合A	1.80	-3.06	-10.47	-14.42	-10.73
7236	泓德丰泽混合(LOF)	1.07	-0.77	-9.90	-13.48	-10.73
7237	招商核心竞争力混合A	1.34	-3.89	-6.72	-12.84	-10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
中欧红利优享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	南方宝元债券A	10.56	15.63	16.22	16.62	735.99
4671	嘉实策略优选混合	10.55	15.97	17.90	24.69	89.44
4672	中欧红利优享灵活配置混合A	10.52	32.74	50.07	52.53	149.59
4673	中欧真益稳健一年混合A	10.51	16.03	14.33	7.99	18.72
4674	中欧量化先锋混合C	10.49	34.17	9.30	-	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
中欧红利优享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	华泰紫金碳中和混合发起C	23.35	32.77	0.00	-	48.18
4027	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	14.64	32.77	9.01	-	-11.18
4028	中欧红利优享灵活配置混合A	10.52	32.74	50.07	52.53	149.59
4029	华泰柏瑞多策略混合A	24.57	32.71	39.56	108.05	206.72
4030	华夏经典混合	21.60	32.70	34.51	36.70	1194.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
中欧红利优享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	华宝大健康混合A	-2.67	63.97	50.09	0.62	141.71
1934	长城双动力混合C	56.84	97.02	50.07	-	82.16
1935	中欧红利优享灵活配置混合A	10.52	32.74	50.07	52.53	149.59
1936	易方达大健康主题混合	26.01	57.48	50.06	14.62	167.40
1937	博时浦惠一年持有期混合A	45.40	61.30	50.05	-	41.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
中欧红利优享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	嘉合睿金混合A	153.34	212.48	82.98	52.72	248.08
601	兴业多策略混合	81.80	110.72	86.19	52.60	208.70
602	中欧红利优享灵活配置混合A	10.52	32.74	50.07	52.53	149.59
603	中融策略优选混合A	66.36	110.92	64.32	52.49	321.86
604	华夏线上经济主题精选混合	104.57	130.89	110.19	52.42	59.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
中欧红利优享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	华泰柏瑞质量精选混合A	287.76	346.20	270.73	121.95	149.87
1299	中银证券新能源混合C	85.78	134.83	41.64	14.13	149.62
1300	中欧红利优享灵活配置混合A	10.52	32.74	50.07	52.53	149.59
1301	易方达创新成长混合	200.88	266.54	175.08	100.37	149.58
1302	富国新收益灵活配置混合C	36.89	41.05	31.50	21.09	149.56

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	3998.30	98837.98	5.54%
新华保险	01336	2029.39	82920.88	4.65%
中国平安	02318	1473.00	77317.77	4.34%
中国人寿	02628	3239.30	70357.60	3.95%
中国重汽	000951	2810.88	62542.16	3.51%
中国平安	601318	959.26	54466.78	3.06%
徐工机械	000425	5319.19	53617.44	3.01%
紫金矿业	601899	1580.31	51707.65	2.90%
宁波银行	002142	1493.94	45490.56	2.55%
三一重工	600031	2067.79	39742.93	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	42.86	24.05%
金融	26.09	14.64%
金融业	17.05	9.57%
能源	13.22	7.42%
工业	10.21	5.73%
消费者非必需品	10.20	5.72%
采矿业	10.17	5.71%
基础材料	8.54	4.79%
交通运输、仓储和邮政业	5.65	3.17%
文化、体育和娱乐业	2.78	1.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： K形分化下的基金圈生存样本

　　分化的市场环境中，基金产品也面临不同的境遇：一边是科技成长主题绩优基金热度飙升，密集限购；另一边是消费等传统赛道主题新发基金遇冷，多家机构不得不延长募集周期。　　“K形分化”的延展还会持续多久？市场在分化之后会否迎来收敛？对此，机构人士

查看全文[07-07]
标题：供需两端齐发力 QDII市场有望持续扩容

　　QDII（合格境内机构投资者）基金市场热度持续。易方达基金近日发布公告称，自7月6日起，易方达全球成长精选混合（QDII）暂停申购。今年以来，已有多只QDII基金暂停申购，或实施大额申购限制。　　在需求端升温的同时，供给端也在持续发力。

查看全文[07-07]
标题： ETF竞争格局生变：最大规模产品易主，相关公司排名易位

　　ETF市场格局悄然生变——全市场规模最大ETF的宝座易主，行业前四名的席位争夺日趋激烈。　　在业内人士看来，当前围绕指数投资的争夺战变数丛生。随着后续主动ETF产品上市、AI投资工具赋能、投资者配置理念迭代，行业竞争将从单纯的产品、规模

查看全文[07-07]
07-07 供需两端齐发力QDII市场有望持续扩容
07-07 五年仍净值腰斩，这些基金怎么了
07-07 公募FOF基金经理展望下半年：寻找攻守兼备的资产配置锚点
07-07 多家基金公司密集布局自由现金流产品

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.9439	1.8993	1.8493	1.8381	1.8805
累计净值(元)	2.3325	2.2879	2.2379	2.2267	2.2691

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。