中欧红利优享灵活配置混合A(004814)_最新动态

中欧红利优享灵活配置混合A004814ZHONG OU THE BONUS IS A FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

李国庆回应60岁时卖掉当当股份拿5000万做公益：设立两只聚焦儿童与教育的资助型基金，计划腾出1/3时间做公益，获妻子支持[2026-08-30]

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最新净值：2.1772 0.0133(0.61%)

累计净值：2.5658

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

中欧红利优享灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：蓝小康

2026-01-10 每10份派现金 1.1 元

基金规模：66.78亿元

2022-12-13 每10份派现金 0.7 元

中欧红利优享灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.75	4.76	8.04	-9.57	-1.78
混合型名次	1419	2401	401	6196	5812

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.59	57.45	61.59	64.13	174.61
混合型名次	3293	2785	1469	286	954

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中欧红利优享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	鹏华优质企业混合	0.75	6.52	-12.96	-13.03	15.78
1418	鹏华增华混合C	0.75	7.18	-14.19	-21.64	-13.85
1419	中欧红利优享灵活配置混合A	0.75	4.76	8.04	-9.57	-1.78
1420	中欧红利优享灵活配置混合C	0.75	4.69	7.82	-9.93	-2.30
1421	中银新财富混合A	0.75	1.04	3.71	-4.82	-3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
中欧红利优享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	前海开源沪港深创新成长混合C	-1.56	4.76	-7.22	-3.39	-1.89
2400	万家科技创新混合C	-1.58	4.76	-5.17	29.12	42.61
2401	中欧红利优享灵活配置混合A	0.75	4.76	8.04	-9.57	-1.78
2402	中欧潜力价值灵活配置混合A	0.90	4.76	-3.71	-16.83	-7.86
2403	华润元大量化优选混合C	-0.22	4.75	-26.75	-9.67	4.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中欧红利优享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	天弘港股通精选C	-0.20	7.82	8.06	0.81	10.59
400	光大保德信银发商机混合	-0.56	2.65	8.04	7.90	10.30
401	中欧红利优享灵活配置混合A	0.75	4.76	8.04	-9.57	-1.78
402	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	-2.44	-5.10	8.02	1.92	4.07
403	景顺长城能源基建混合A	2.39	7.24	8.01	1.90	15.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
中欧红利优享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6196 位，低于同类基金平均水平
6194	长城环保主题灵活配置混合A	-3.31	3.07	-15.15	-9.57	2.18
6195	信澳周期动力混合A	3.33	6.11	6.87	-9.57	4.53
6196	中欧红利优享灵活配置混合A	0.75	4.76	8.04	-9.57	-1.78
6197	中欧互联网混合A	-1.66	-0.40	-11.35	-9.57	-7.35
6198	中欧价值回报混合C	0.53	4.45	8.91	-9.57	-2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
中欧红利优享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5812 位，低于同类基金平均水平
5810	恒生前海兴享混合C	-0.63	-0.29	-4.63	-0.50	-1.78
5811	融通通慧混合C	-0.37	0.47	-2.36	-1.78	-1.78
5812	中欧红利优享灵活配置混合A	0.75	4.76	8.04	-9.57	-1.78
5813	大摩民丰盈和一年持有期混合	0.15	-0.24	-3.26	-4.74	-1.79
5814	广发稳健增长混合A	0.02	1.74	-3.81	-7.95	-1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
中欧红利优享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3293 位，高于同类基金平均水平
3291	融通动力先锋混合	8.61	36.56	8.99	-10.35	276.62
3292	富安达科技创新混合	8.60	75.61	38.66	3.98	41.38
3293	中欧红利优享灵活配置混合A	8.59	57.45	61.59	64.13	174.61
3294	长盛优势企业精选混合A	8.58	66.27	45.99	3.86	4.00
3295	申万菱信盛利精选混合	8.58	49.35	21.31	-37.93	562.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
中欧红利优享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2785 位，高于同类基金平均水平
2783	东方红ESG可持续投资混合C	-2.22	57.52	34.29	-	0.97
2784	汇添富医疗服务灵活配置混合A	-3.96	57.48	64.23	-22.32	84.10
2785	中欧红利优享灵活配置混合A	8.59	57.45	61.59	64.13	174.61
2786	华安医疗创新混合A	-7.19	57.44	42.88	-10.33	29.92
2787	集合-中金进取回报A	49.11	57.43	37.07	-5.78	-6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
中欧红利优享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	中邮核心竞争力灵活配置混合	33.11	72.90	61.71	23.13	134.80
1468	华安均衡优选混合C	6.13	80.62	61.62	-	7.72
1469	中欧红利优享灵活配置混合A	8.59	57.45	61.59	64.13	174.61
1470	国泰金鹏蓝筹混合	18.37	75.19	61.54	37.85	960.34
1471	摩根创新商业模式混合C	17.00	104.63	61.54	-	-0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
中欧红利优享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	长盛核心成长混合C	43.77	159.24	120.54	64.22	105.32
285	诺安稳健回报灵活配置混合A	25.25	190.86	151.17	64.18	166.90
286	中欧红利优享灵活配置混合A	8.59	57.45	61.59	64.13	174.61
287	华夏行业景气混合	41.64	168.25	131.71	63.79	520.43
288	圆信永丰沣泰	27.01	74.64	65.85	63.77	92.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
中欧红利优享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	长盛航天海工混合A	-3.64	47.02	13.14	-8.97	174.79
953	南方转型增长灵活配置混合A	34.38	70.21	48.46	30.48	174.65
954	中欧红利优享灵活配置混合A	8.59	57.45	61.59	64.13	174.61
955	华泰保兴成长优选A	11.21	53.77	45.69	-7.91	174.60
956	南方智慧混合	2.04	18.01	24.38	16.06	174.54

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	01336	1831.52	73205.85	7.14%
紫金矿业	601899	2207.60	55498.96	5.42%
中国重汽	000951	2810.88	54840.34	5.35%
中国人寿	02628	2047.40	47417.78	4.63%
徐工机械	000425	5319.19	43032.25	4.20%
三一重工	600031	2317.70	40049.86	3.91%
恒力石化	600346	1980.09	35067.39	3.42%
中国黄金国际	02099	283.81	30197.38	2.95%
信义玻璃	00868	3807.70	28215.06	2.75%
紫金黄金国际	02259	345.00	26520.15	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	29.92	29.20%
金融	16.71	16.31%
基础材料	10.57	10.31%
采矿业	10.21	9.97%
金融业	9.32	9.10%
工业	5.67	5.53%
消费者非必需品	5.52	5.39%
电信服务	2.05	2.00%
租赁和商务服务业	1.65	1.61%
消费者常用品	1.01	0.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	2.1639	2.1639	2.1416	2.1578	2.1609
累计净值(元)	2.5525	2.5525	2.5302	2.5464	2.5495

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