资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 949723.56 87.27%
债券 10970.96 1.01%
银行存款和结算备付金 119404.33 10.97%
其他资产 8163.77 0.75%
资产总值:1088262.62万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华保险 01336 1768.47 68351.37 6.19%
紫金矿业 601899 2196.84 65443.74 5.92%
中国重汽 000951 2580.88 52211.28 4.73%
紫金黄金国际 02259 405.21 49322.16 4.46%
中国海洋石油 00883 2324.30 47810.85 4.33%
中国人寿 02628 1910.20 46112.23 4.17%
三一重工 600031 2317.70 40536.58 3.67%
中国平安 601318 502.71 26789.42 2.42%
山西汾酒 600809 225.72 26092.79 2.36%
腾讯控股 00700 65.70 24307.69 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.42 25.72%
基础材料 15.82 14.32%
金融 15.20 13.76%
金融业 10.34 9.36%
采矿业 9.98 9.03%
能源 4.78 4.33%
工业 4.07 3.69%
电信服务 2.43 2.20%
消费者非必需品 1.47 1.33%
交通运输、仓储和邮政业 1.33 1.20%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华保险 01336 1831.52 73205.85 7.14%
紫金矿业 601899 2207.60 55498.96 5.42%
中国重汽 000951 2810.88 54840.34 5.35%
中国人寿 02628 2047.40 47417.78 4.63%
徐工机械 000425 5319.19 43032.25 4.20%
三一重工 600031 2317.70 40049.86 3.91%
恒力石化 600346 1980.09 35067.39 3.42%
中国黄金国际 02099 283.81 30197.38 2.95%
信义玻璃 00868 3807.70 28215.06 2.75%
紫金黄金国际 02259 345.00 26520.15 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.92 29.20%
金融 16.71 16.31%
基础材料 10.57 10.31%
采矿业 10.21 9.97%
金融业 9.32 9.10%
工业 5.67 5.53%
消费者非必需品 5.52 5.39%
电信服务 2.05 2.00%
租赁和商务服务业 1.65 1.61%
消费者常用品 1.01 0.99%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 108.77 10970.96 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10970.96 0.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%