我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-3030.76 |
-9209.03 |
-1040.11 |
-5561.71 |
-1893.19 |
本期利润(万元) |
11038.45 |
-13741.12 |
4403.71 |
-5676.38 |
334.31 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.15 |
0.05 |
-0.06 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.15 |
0.00 |
-4.69 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10024.83 |
0.00 |
12976.91 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
122963.73 |
100086.13 |
147325.38 |
103541.44 |
139730.45 |
期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.25 |
1.37 |
1.31 |
1.35 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.70 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
50.31 |
0.00 |
57.62 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
19052.23 |
21190.13 |
14826.77 |
13686.59 |
7072.16 |
交易性金融资产(万元) |
286485.81 |
269237.44 |
251135.76 |
204939.25 |
55877.82 |
其中:股票投资(万元) |
285747.88 |
269227.70 |
246090.22 |
204939.25 |
55877.82 |
其中:债券投资(万元) |
737.93 |
9.74 |
5045.53 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
329.61 |
382.64 |
342.59 |
296.18 |
57.35 |
应付托管费(万元) |
54.93 |
63.77 |
57.10 |
49.36 |
9.56 |
资产总计(万元) |
306005.71 |
302882.11 |
267656.55 |
228972.80 |
63231.20 |
负债合计(万元) |
2282.30 |
1483.40 |
6303.68 |
3828.03 |
2460.30 |
所有者权益合计(万元) |
303723.41 |
301398.71 |
261352.87 |
225144.77 |
60770.90 |
未分配利润(万元) |
67323.70 |
76956.27 |
64519.18 |
78218.84 |
26453.91 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
148.37 |
77.90 |
72.25 |
32.35 |
10.71 |
投资收益(万元) |
-16651.11 |
-10062.24 |
-1578.05 |
-4090.65 |
4429.44 |
公允价值变动收益(万元) |
-4895.41 |
6654.99 |
-15393.99 |
-1954.16 |
436.94 |
其它收入(万元) |
405.80 |
230.32 |
245.78 |
83.47 |
80.17 |
收入合计(万元) |
-20992.34 |
-3099.02 |
-16654.01 |
-5928.98 |
4957.25 |
管理人报酬(万元) |
4602.32 |
2414.21 |
3224.00 |
1428.00 |
348.42 |
托管费(万元) |
767.05 |
402.37 |
537.33 |
238.00 |
58.07 |
其它费用(万元) |
28.71 |
11.14 |
21.46 |
10.42 |
19.36 |
费用合计(万元) |
6385.31 |
3305.60 |
4348.23 |
1962.10 |
750.38 |
利润总额(万元) |
-27377.65 |
-6404.62 |
-21002.25 |
-7891.08 |
4206.87 |
净利润(万元) |
-27377.65 |
-6404.62 |
-21002.25 |
-7891.08 |
4206.87 |