财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27080.40 |
25421.93 |
97442.79 |
58164.46 |
8271.69 |
| 本期利润(万元) |
-96208.37 |
-11841.16 |
194975.81 |
95568.93 |
49932.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.28 |
-0.03 |
0.73 |
0.31 |
0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-13.43 |
0.00 |
38.46 |
0.00 |
17.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
91265.29 |
0.00 |
196286.37 |
0.00 |
57366.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.44 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
360919.80 |
741785.83 |
898643.85 |
717025.57 |
460646.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.72 |
2.06 |
2.19 |
2.05 |
1.74 |
| 本期净值增长率(%) |
-17.41 |
0.00 |
45.53 |
0.00 |
15.74 |
| 累计净值增长率(%) |
117.62 |
0.00 |
163.51 |
0.00 |
109.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
63359.45 |
115801.85 |
34411.43 |
12016.78 |
9379.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
929455.21 |
1614675.95 |
918292.10 |
436990.98 |
540475.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
926536.41 |
1614675.95 |
898293.09 |
416175.73 |
519916.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
2918.80 |
0.00 |
19999.00 |
20815.25 |
20558.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1223.46 |
1972.07 |
915.61 |
463.84 |
563.15 |
| 应付托管费(万元) |
203.91 |
328.68 |
152.60 |
77.31 |
93.86 |
| 资产总计(万元) |
1035410.82 |
1911621.46 |
971956.26 |
452490.67 |
561891.22 |
| 负债合计(万元) |
10761.39 |
19131.88 |
5327.52 |
4917.24 |
5215.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
1024649.43 |
1892489.58 |
966628.74 |
447573.43 |
556675.53 |
| 未分配利润(万元) |
454060.93 |
1053307.18 |
426548.14 |
159491.24 |
189027.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
665.12 |
804.60 |
69.60 |
145.12 |
98.68 |
| 投资收益(万元) |
77759.50 |
237068.96 |
25406.94 |
31143.96 |
10078.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-317099.29 |
217081.41 |
91047.45 |
50882.98 |
55375.21 |
| 其它收入(万元) |
1280.90 |
4740.48 |
930.08 |
643.73 |
390.95 |
| 收入合计(万元) |
-237393.77 |
459695.44 |
117454.07 |
82815.78 |
65943.01 |
| 管理人报酬(万元) |
10310.95 |
13696.69 |
4126.52 |
5590.20 |
2592.57 |
| 托管费(万元) |
1718.49 |
2282.78 |
687.75 |
931.70 |
432.09 |
| 其它费用(万元) |
41.22 |
61.26 |
24.14 |
37.67 |
16.75 |
| 费用合计(万元) |
14938.62 |
20038.47 |
5969.22 |
7759.01 |
3601.47 |
| 利润总额(万元) |
-252332.38 |
439656.98 |
111484.85 |
75056.78 |
62341.54 |
| 净利润(万元) |
-252332.38 |
439656.98 |
111484.85 |
75056.78 |
62341.54 |
