| 基金简称： | 中欧红利优享灵活配置混合C | 基金全称： | 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金C |
| 基金代码： | 004815 | 成立日期： | 2018-04-19 |
| 募集份额： | 1.9707亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 16.06亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 蓝小康 | 交易状态： | 暂停其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 1.00% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 中欧基金管理有限公司 | 电话： | 400-700-9700;86-21-68609600;86-21-68609700 |
| 成立时间： | 2006-07-19 | 公司网址： | www.zofund.com |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
| 办公地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 上海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 1 | 39.05 | 8.57 | 66357.32 | 9.85 | - | - | - | - |
| 东方证券 | 1 | 42.79 | 9.39 | 57372.65 | 8.51 | - | - | 3000.00 | 0.86 |
| 中信建投 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | 2 | 44.52 | 9.77 | 59684.04 | 8.86 | 503.25 | 40.63 | 2000.00 | 0.57 |
| 兴业证券 | 1 | 11.34 | 2.49 | 15200.07 | 2.26 | - | - | - | - |
| 华西证券 | 1 | 40.89 | 8.97 | 55683.15 | 8.26 | - | - | - | - |
| 华金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国都证券 | 2 | 72.30 | 15.87 | 103458.72 | 15.35 | - | - | 288861.00 | 82.80 |
| 国金证券 | 1 | 21.20 | 4.65 | 32835.10 | 4.87 | - | - | - | - |
| 天风证券 | 1 | 21.23 | 4.66 | 28463.92 | 4.22 | - | - | - | - |
| 太平洋证券 | 1 | 10.12 | 2.22 | 13567.75 | 2.01 | - | - | - | - |
| 开源证券 | 1 | 66.43 | 14.58 | 122249.97 | 18.14 | - | - | - | - |
| 摩根大通 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新时代证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券 | 1 | 66.56 | 14.61 | 89242.44 | 13.24 | 150.80 | 12.17 | 55000.00 | 15.77 |
| 野村证券 | 1 | 4.71 | 1.03 | 9426.69 | 1.40 | - | - | - | - |
| 长江证券 | 2 | 14.50 | 3.18 | 20351.44 | 3.02 | 584.61 | 47.20 | - | - |
截止日期：2024-06-30