| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-15 | 1.03元 | 2026-01-10 | 4.53% |
| 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-16 | 0.64元 | 2022-12-13 | 4.52% |
| 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-22 | 0.67元 | 2022-09-17 | 4.67% |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | 0.69元 | 2022-06-22 | 4.55% |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 0.73元 | 2022-03-19 | 4.64% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 华泰保兴成长优选C | 1 | 8年6个月 | 3.82元 | 25.59% |
| 华泰保兴成长优选A | 1 | 8年6个月 | 3.90元 | 25.56% |
| 华泰保兴研究智选C | 1 | 7年12个月 | 3.82元 | 25.47% |
| 华泰保兴研究智选A | 1 | 7年12个月 | 3.94元 | 25.47% |
| 华泰保兴吉年福 | 1 | 8年11个月 | 2.68元 | 20.14% |
| 华泰保兴策略精选C | 1 | 8年12个月 | 2.40元 | 15.06% |
| 华泰保兴科荣C | 1 | 6年6个月 | 1.79元 | 15.03% |
| 华泰保兴科荣A | 1 | 6年6个月 | 1.80元 | 15.03% |
| 华泰保兴策略精选A | 1 | 8年12个月 | 2.40元 | 14.88% |
| 华泰保兴吉年利 | 6 | 7年11个月 | 12.81元 | 14.37% |
| 华泰保兴吉年丰C | 1 | 9年8个月 | 0.95元 | 8.15% |
| 华泰保兴吉年丰A | 1 | 9年8个月 | 0.95元 | 8.13% |
| 华泰保兴健康消费A | 0 | 7年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华泰保兴健康消费C | 0 | 7年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华泰保兴安盈 | 0 | 7年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华泰保兴价值成长A | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华泰保兴价值成长C | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华泰保兴吉年盈混合A | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华泰保兴吉年盈混合C | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华泰保兴鑫成优选混合A | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华泰保兴鑫成优选混合C | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 0 | 56年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 0 | 56年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰成长优选混合 | 19.01 | -20.80 | -28.61 | -63.53 | -58.63 |
| 2 | 国泰新经济灵活配置混合A | 18.84 | -22.13 | -28.71 | 2.26 | 18.37 |
| 3 | 国泰优势行业混合A | 18.84 | -22.41 | -28.80 | 3.37 | 19.22 |
| 4 | 国泰新经济灵活配置混合C | 18.82 | -22.16 | -28.76 | 2.12 | 18.06 |
| 5 | 国泰优势行业混合C | 18.82 | -22.46 | -28.90 | 3.06 | 18.61 |
| 中欧红利优享灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1313 | 摩根健康品质生活混合A | 4.67 | 1.98 | -0.52 | -16.71 | -21.14 |
| 1314 | 前海开源医疗健康C | 4.67 | -16.02 | 1.75 | 8.72 | 5.82 |
| 1315 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 4.67 | -2.65 | -9.13 | -12.41 | -13.03 |
| 1316 | 东方红启华三年持有混合A | 4.66 | 0.60 | -1.74 | -0.15 | 12.90 |
| 1317 | 东方红启华三年持有混合B | 4.66 | 0.56 | -1.84 | -0.35 | 12.52 |