资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 258041.55 81.14%
债券 15013.52 4.72%
银行存款和结算备付金 41583.60 13.08%
其他资产 3397.57 1.07%
资产总值:318036.24万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 591.57 19356.32 6.10%
贵州茅台 600519 12.44 18042.21 5.69%
宁德时代 300750 42.92 17240.20 5.44%
迈为股份 300751 67.10 15345.77 4.84%
药明康德 603259 150.41 14755.22 4.65%
中际旭创 300308 20.91 11906.36 3.75%
锦波生物 920982 78.85 11831.01 3.73%
爱尔眼科 300015 1037.63 9867.84 3.11%
华鲁恒升 600426 266.23 9637.41 3.04%
兴发集团 600141 279.73 9337.31 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.97 53.51%
采矿业 3.10 9.77%
科学研究和技术服务业 1.82 5.74%
卫生和社会工作 0.99 3.11%
金融业 0.64 2.02%
基础材料 0.64 2.01%
电信服务 0.62 1.97%
消费者非必需品 0.56 1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 1.13%
医疗保健 0.07 0.21%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 683.44 23558.34 6.36%
宁德时代 300750 60.42 22189.15 5.99%
腾讯控股 00700 37.58 20331.86 5.49%
中国平安 601318 296.28 20265.52 5.47%
锦波生物 920982 79.12 18491.12 5.00%
爱尔眼科 300015 1664.43 18275.43 4.94%
迈为股份 300751 84.76 17459.71 4.72%
中信证券 600030 592.64 17014.68 4.60%
药明康德 603259 164.67 14925.69 4.03%
兴发集团 600141 424.93 14694.00 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.97 37.74%
金融业 4.52 12.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.68 7.24%
采矿业 2.36 6.37%
科学研究和技术服务业 2.23 6.03%
电信服务 2.22 6.00%
卫生和社会工作 1.83 4.94%
消费者非必需品 1.56 4.20%
信息技术 1.23 3.32%
基础材料 1.13 3.05%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出01 150.00 15013.52 4.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15013.52 4.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%