财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22721.63 |
8349.06 |
36002.06 |
12562.26 |
6926.60 |
| 本期利润(万元) |
16161.24 |
-8747.80 |
51512.58 |
40668.07 |
28050.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.09 |
0.43 |
0.31 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.96 |
0.00 |
24.67 |
0.00 |
14.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
37407.64 |
0.00 |
23306.37 |
0.00 |
-3897.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.49 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
157577.03 |
165641.18 |
185440.16 |
216536.45 |
270580.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.07 |
1.79 |
1.88 |
2.05 |
1.71 |
| 本期净值增长率(%) |
9.90 |
0.00 |
29.34 |
0.00 |
17.23 |
| 累计净值增长率(%) |
107.04 |
0.00 |
88.39 |
0.00 |
70.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19213.86 |
17651.20 |
27365.73 |
8352.14 |
12095.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
296542.68 |
352933.23 |
340838.91 |
190080.42 |
183733.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
281463.68 |
337812.18 |
332802.21 |
183050.26 |
183733.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
15078.99 |
15121.06 |
8036.70 |
7030.15 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
313.08 |
379.41 |
348.71 |
199.19 |
195.89 |
| 应付托管费(万元) |
52.18 |
63.24 |
58.12 |
33.20 |
32.65 |
| 资产总计(万元) |
317764.74 |
371195.04 |
370210.77 |
202294.49 |
197506.67 |
| 负债合计(万元) |
5210.67 |
1004.44 |
890.67 |
3555.50 |
2453.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
312554.07 |
370190.61 |
369320.10 |
198738.99 |
195052.86 |
| 未分配利润(万元) |
156491.37 |
167423.07 |
149581.53 |
59622.58 |
41759.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
47.83 |
65.96 |
31.74 |
53.10 |
27.86 |
| 投资收益(万元) |
46096.64 |
68193.09 |
11395.02 |
-6811.39 |
-13381.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11393.96 |
16096.47 |
31183.26 |
42529.52 |
23812.07 |
| 其它收入(万元) |
33.78 |
298.95 |
42.72 |
37.45 |
4.87 |
| 收入合计(万元) |
34784.29 |
84654.46 |
42652.74 |
35808.69 |
10463.69 |
| 管理人报酬(万元) |
2075.25 |
4032.82 |
1663.69 |
2348.17 |
1143.53 |
| 托管费(万元) |
345.87 |
672.14 |
277.28 |
391.36 |
190.59 |
| 其它费用(万元) |
11.80 |
30.21 |
14.32 |
23.45 |
12.15 |
| 费用合计(万元) |
3100.31 |
5765.27 |
2282.73 |
3316.55 |
1614.96 |
| 利润总额(万元) |
31683.98 |
78889.20 |
40370.00 |
32492.14 |
8848.73 |
| 净利润(万元) |
31683.98 |
78889.20 |
40370.00 |
32492.14 |
8848.73 |
