| 基金简称： | 中欧创新成长灵活配置混合A | 基金全称： | 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金A |
| 基金代码： | 005275 | 成立日期： | 2018-03-26 |
| 募集份额： | 23.0925亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 成长型 | 基金规模： | 12.68亿元 (截止 2024-03-31) |
| 基金经理： | 尹为醇,王培 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.50% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | 500.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 中欧基金管理有限公司 | 电话： | 400-700-9700;86-21-68609600;86-21-68609700 |
| 成立时间： | 2006-07-19 | 公司网址： | www.zofund.com |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
| 办公地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东兴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 2 | 25.94 | 3.20 | 36280.20 | 3.19 | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方财富 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投 | 2 | 9.42 | 1.16 | 12880.02 | 1.13 | - | - | - | - |
| 中信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 2 | 49.17 | 6.06 | 67228.44 | 5.91 | - | - | - | - |
| 中金公司 | 1 | 22.89 | 2.82 | 31293.37 | 2.75 | - | - | - | - |
| 光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 1 | 42.77 | 5.27 | 58489.99 | 5.14 | - | - | - | - |
| 华创证券 | 1 | 70.21 | 8.65 | 111580.48 | 9.80 | - | - | - | - |
| 华安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 2 | 16.17 | 1.99 | 21698.58 | 1.91 | 250.47 | 1.55 | - | - |
| 华福证券 | 1 | 9.12 | 1.12 | 12232.24 | 1.07 | 4349.46 | 26.93 | - | - |
| 国信证券 | 1 | 21.57 | 2.66 | 29430.40 | 2.59 | - | - | - | - |
| 国投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安 | 1 | 15.62 | 1.92 | 24245.49 | 2.13 | - | - | - | - |
| 国海证券 | 1 | 20.27 | 2.50 | 27714.76 | 2.44 | - | - | - | - |
| 国都证券 | 3 | 35.05 | 4.32 | 47619.13 | 4.18 | - | - | - | - |
| 国金证券 | 1 | 11.91 | 1.47 | 16113.02 | 1.42 | - | - | - | - |
| 天风证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 川财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德邦证券 | 2 | 86.81 | 10.70 | 119199.62 | 10.47 | - | - | - | - |
| 民生证券 | 2 | 128.32 | 15.81 | 184049.52 | 16.17 | - | - | - | - |
| 浙商证券 | 1 | 83.94 | 10.34 | 113686.49 | 9.99 | - | - | - | - |
| 海通证券 | 1 | 26.35 | 3.25 | 36822.24 | 3.24 | - | - | - | - |
| 申万宏源证券 | 1 | 18.34 | 2.26 | 26816.00 | 2.36 | - | - | - | - |
| 西南证券 | 1 | 15.19 | 1.87 | 20765.39 | 1.82 | - | - | - | - |
| 西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券 | 1 | 93.92 | 11.57 | 128424.76 | 11.28 | 11552.85 | 71.52 | 5632.00 | 100.00 |
| 长江证券 | 2 | 8.57 | 1.06 | 11483.20 | 1.01 | - | - | - | - |
截止日期：2023-12-31