中欧创新成长灵活配置混合A(005275)_最新动态

中欧创新成长灵活配置混合A005275CHINA EU INNOVATION AND GROWTH FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.9760 0.0205(1.05%)

累计净值：1.9760

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

中欧创新成长灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：尹为醇

基金规模：17.00亿元

中欧创新成长灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-4.04	4.10	4.05	4.89
混合型名次	3118	4744	2535	3884	3379

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.57	49.50	41.09	-16.86	97.60
混合型名次	3788	2529	2075	3447	1805

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
中欧创新成长灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3118 位，高于同类基金平均水平
3116	招商能源转型混合C	-0.16	-9.32	-4.54	-0.95	-2.66
3117	招商瑞盈9个月持有期混合A	-0.16	-0.55	-1.31	-0.51	-0.80
3118	中欧创新成长灵活配置混合A	-0.16	-4.04	4.10	4.05	4.89
3119	中欧嘉益一年混合C	-0.16	0.22	7.38	15.40	12.34
3120	中欧添益一年混合C	-0.16	-0.68	0.12	2.98	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中欧创新成长灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	金鹰远见优选混合A	-0.40	-4.04	-4.52	13.81	12.47
4743	天弘鑫悦成长A	-2.44	-4.04	15.20	23.14	23.77
4744	中欧创新成长灵活配置混合A	-0.16	-4.04	4.10	4.05	4.89
4745	安信企业价值优选混合	-0.10	-4.05	-5.44	-1.52	-1.17
4746	工银总回报灵活配置混合A	-2.23	-4.05	19.57	23.11	21.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中欧创新成长灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	华泰保兴安盈	-0.45	-0.96	4.10	3.74	2.59
2534	民生加银新兴成长混合	-2.04	-9.02	4.10	20.30	17.98
2535	中欧创新成长灵活配置混合A	-0.16	-4.04	4.10	4.05	4.89
2536	长信内需均衡混合C	-5.12	-14.39	4.09	19.23	20.35
2537	南方改革机遇	0.08	-2.26	4.09	17.30	13.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中欧创新成长灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3884 位，高于同类基金平均水平
3882	南方创新成长混合A	0.84	-2.57	6.45	4.05	3.06
3883	永赢合享混合发起A	-0.10	-7.15	-2.69	4.05	2.84
3884	中欧创新成长灵活配置混合A	-0.16	-4.04	4.10	4.05	4.89
3885	安信稳健聚申一年持有混合A	-0.40	-1.17	-2.11	4.04	4.09
3886	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	-0.39	-3.47	-1.14	4.04	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中欧创新成长灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3379 位，高于同类基金平均水平
3377	摩根行业轮动混合H	2.79	-6.01	-4.40	11.56	4.89
3378	招商裕泰混合	-0.69	-4.03	-0.52	3.85	4.89
3379	中欧创新成长灵活配置混合A	-0.16	-4.04	4.10	4.05	4.89
3380	博时恒元6个月持有期混合C	-0.15	1.78	6.55	4.85	4.88
3381	鹏华远见回报三年持有期混合	-0.89	-2.24	-1.01	3.09	4.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
中欧创新成长灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3788 位，高于同类基金平均水平
3786	中泰星锐景气成长混合A	18.60	17.43	0.00	-	1.32
3787	易方达安心回馈混合A	18.59	21.46	24.09	16.91	180.70
3788	中欧创新成长灵活配置混合A	18.57	49.50	41.09	-16.86	97.60
3789	中欧匠心两年持有期混合A	18.55	24.84	25.89	-8.51	69.34
3790	汇安添利18个月持有期混合C	18.52	21.50	17.31	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
中欧创新成长灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	长信企业成长三年持有混合C	43.61	49.55	42.03	-	17.59
2528	惠升惠泽混合A	39.80	49.54	38.77	11.84	61.79
2529	中欧创新成长灵活配置混合A	18.57	49.50	41.09	-16.86	97.60
2530	中融研发创新混合A	51.24	49.50	35.97	-	52.86
2531	华安沪港深优选混合	2.66	49.47	19.77	-32.25	16.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
中欧创新成长灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	财通安盈混合A	32.56	41.45	41.11	39.55	46.05
2074	中邮中小盘灵活配置混合	28.93	74.59	41.11	34.93	324.54
2075	中欧创新成长灵活配置混合A	18.57	49.50	41.09	-16.86	97.60
2076	鹏华成长领航两年持有期混合A	65.31	72.49	41.05	-	16.48
2077	平安安享混合C	9.12	35.23	41.04	29.84	64.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
中欧创新成长灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3447 位，高于同类基金平均水平
3445	浦银安盛红利精选混合A	6.88	2.91	-20.12	-16.79	189.57
3446	光大阳光启明星创新驱动混合A	28.02	20.34	0.50	-16.86	-3.07
3447	中欧创新成长灵活配置混合A	18.57	49.50	41.09	-16.86	97.60
3448	华泰柏瑞品质优选A	45.53	58.71	35.02	-16.88	3.24
3449	中银改革红利灵活配置混合A	-11.21	-26.01	-10.99	-17.01	81.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
中欧创新成长灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	银华裕利混合发起式	3.26	3.57	3.58	-14.04	97.78
1804	易方达鑫转添利混合C	10.83	14.48	19.53	25.34	97.69
1805	中欧创新成长灵活配置混合A	18.57	49.50	41.09	-16.86	97.60
1806	长信医疗保健混合(LOF)A	-6.74	1.71	-12.44	-51.12	97.50
1807	万家科创板2年定期开放混合	78.07	126.06	62.98	56.68	97.48

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	591.57	19356.32	6.10%
贵州茅台	600519	12.44	18042.21	5.69%
宁德时代	300750	42.92	17240.20	5.44%
迈为股份	300751	67.10	15345.77	4.84%
药明康德	603259	150.41	14755.22	4.65%
中际旭创	300308	20.91	11906.36	3.75%
锦波生物	920982	78.85	11831.01	3.73%
爱尔眼科	300015	1037.63	9867.84	3.11%
华鲁恒升	600426	266.23	9637.41	3.04%
兴发集团	600141	279.73	9337.31	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.97	53.51%
采矿业	3.10	9.77%
科学研究和技术服务业	1.82	5.74%
卫生和社会工作	0.99	3.11%
金融业	0.64	2.02%
基础材料	0.64	2.01%
电信服务	0.62	1.97%
消费者非必需品	0.56	1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	1.13%
医疗保健	0.07	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.9555	1.9684	1.9797	1.9493	1.9791
累计净值(元)	1.9555	1.9684	1.9797	1.9493	1.9791

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