中欧创新成长灵活配置混合A(005275)_最新动态

中欧创新成长灵活配置混合A005275CHINA EU INNOVATION AND GROWTH FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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累计净值：1.9932

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

中欧创新成长灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：尹为醇

基金规模：17.00亿元

中欧创新成长灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.84	1.84	1.53	13.04	5.80
混合型名次	5978	3270	3863	3470	3792

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.17	46.97	40.46	-15.31	99.32
混合型名次	4130	2730	2267	3405	1850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
中欧创新成长灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5978 位，低于同类基金平均水平
5976	新华鑫益灵活配置混合C	-0.84	1.15	3.11	15.74	10.64
5977	中加喜利回报混合A	-0.84	-2.25	-5.49	13.42	2.06
5978	中欧创新成长灵活配置混合A	-0.84	1.84	1.53	13.04	5.80
5979	中欧行业成长混合(LOF)A	-0.84	0.95	2.59	19.89	9.64
5980	中银量化精选混合A	-0.84	3.93	1.76	8.37	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
中欧创新成长灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3270 位，高于同类基金平均水平
3268	海富通安益对冲混合C	1.11	1.84	1.53	1.31	1.79
3269	天弘通利混合	-0.11	1.84	0.84	12.83	6.97
3270	中欧创新成长灵活配置混合A	-0.84	1.84	1.53	13.04	5.80
3271	广发品质回报混合C	-0.24	1.83	-5.31	2.50	-3.70
3272	宏利逆向策略混合	1.94	1.83	9.69	24.29	16.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
中欧创新成长灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3863 位，高于同类基金平均水平
3861	南方安泰混合C	-0.10	0.53	1.53	5.43	3.75
3862	前海开源裕和混合C	0.48	1.95	1.53	7.64	5.62
3863	中欧创新成长灵活配置混合A	-0.84	1.84	1.53	13.04	5.80
3864	中信建投聚利A	0.30	0.83	1.53	0.54	1.11
3865	中信建投聚利C	0.30	0.83	1.53	0.57	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
中欧创新成长灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3470 位，高于同类基金平均水平
3468	金元顺安宝石动力混合	0.74	0.38	-1.64	13.05	8.96
3469	嘉实丰和灵活配置混合A	-1.94	-1.91	0.53	13.04	5.08
3470	中欧创新成长灵活配置混合A	-0.84	1.84	1.53	13.04	5.80
3471	富国天盛灵活配置混合	0.42	4.85	11.92	13.03	12.94
3472	中欧价值发现混合C	-2.79	-4.57	0.14	13.03	5.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
中欧创新成长灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3792 位，高于同类基金平均水平
3790	招商兴福混合A	-0.82	-1.37	-1.68	14.83	5.81
3791	东方红启东三年持有混合	0.90	4.64	-0.71	10.47	5.80
3792	中欧创新成长灵活配置混合A	-0.84	1.84	1.53	13.04	5.80
3793	博时战略新材料主题混合A	2.74	1.65	-0.32	11.57	5.78
3794	格林碳中和主题混合A	0.70	2.18	-2.30	13.16	5.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
中欧创新成长灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	20.19	24.91	9.38	-	-8.10
4129	中信建投远见回报A	20.18	24.88	21.28	-	-3.84
4130	中欧创新成长灵活配置混合A	20.17	46.97	40.46	-15.31	99.32
4131	长安裕泰混合C	20.16	38.67	10.49	-17.99	139.04
4132	前海开源裕和混合A	20.15	33.00	36.37	42.47	85.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
中欧创新成长灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	鹏华创新成长混合C	40.38	47.00	14.26	-	-24.59
2729	银华动力领航混合C	54.04	46.99	22.09	-	9.71
2730	中欧创新成长灵活配置混合A	20.17	46.97	40.46	-15.31	99.32
2731	长盛盛世C	25.85	46.94	43.55	34.24	90.31
2732	创金合信产业智选混合C	81.21	46.92	16.04	-	-25.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
中欧创新成长灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	国金自主创新A	48.02	65.73	40.49	-2.27	-8.02
2266	易方达高质量严选三年持有混合	34.48	28.32	40.47	-	8.39
2267	中欧创新成长灵活配置混合A	20.17	46.97	40.46	-15.31	99.32
2268	民生加银内核驱动混合A	23.80	36.40	40.37	-	-3.51
2269	浙商沪港深精选混合A	25.76	32.85	40.37	-17.94	47.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
中欧创新成长灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3405 位，高于同类基金平均水平
3403	天弘永定价值成长混合A	11.90	28.50	28.72	-15.27	332.95
3404	中加改革红利灵活配置	35.45	32.03	10.99	-15.27	35.69
3405	中欧创新成长灵活配置混合A	20.17	46.97	40.46	-15.31	99.32
3406	益民核心增长混合	30.35	34.18	14.79	-15.36	69.20
3407	财通量化核心优选混合	-9.27	-16.14	-12.37	-15.39	48.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
中欧创新成长灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	中欧小盘成长混合C	68.54	123.74	101.78	-	99.40
1849	交银启嘉混合A	100.79	114.37	0.00	-	99.32
1850	中欧创新成长灵活配置混合A	20.17	46.97	40.46	-15.31	99.32
1851	大成创新成长混合(LOF)	4.36	12.03	5.39	5.52	99.31
1852	华泰柏瑞医疗健康A	4.54	5.51	-12.39	-39.08	99.25

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	591.57	19356.32	6.10%
贵州茅台	600519	12.44	18042.21	5.69%
宁德时代	300750	42.92	17240.20	5.44%
迈为股份	300751	67.10	15345.77	4.84%
药明康德	603259	150.41	14755.22	4.65%
中际旭创	300308	20.91	11906.36	3.75%
锦波生物	920982	78.85	11831.01	3.73%
爱尔眼科	300015	1037.63	9867.84	3.11%
华鲁恒升	600426	266.23	9637.41	3.04%
兴发集团	600141	279.73	9337.31	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.97	53.51%
采矿业	3.10	9.77%
科学研究和技术服务业	1.82	5.74%
卫生和社会工作	0.99	3.11%
金融业	0.64	2.02%
基础材料	0.64	2.01%
电信服务	0.62	1.97%
消费者非必需品	0.56	1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	1.13%
医疗保健	0.07	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

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中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF) 194,062 10,782,084.72 0.3990 12,965,282.22 0.4798...

查看全文[07-02]
06-25中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资司太立(603520)非公开发行...
06-15中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.9612	1.9909	1.9892	1.9863	2.0100
累计净值(元)	1.9612	1.9909	1.9892	1.9863	2.0100

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