中欧创新成长灵活配置混合A(005275)_最新动态

中欧创新成长灵活配置混合A005275CHINA EU INNOVATION AND GROWTH FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

中欧创新成长灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：尹为醇

基金规模：14.49亿元

中欧创新成长灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.86	-0.77	14.00	3.29	15.83
混合型名次	2990	5783	3614	3017	838

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.49	-6.18	-34.57	16.83	42.65
混合型名次	656	4286	6379	1890	1943

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
中欧创新成长灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2990 位，高于同类基金平均水平
2988	银河智慧混合A	0.86	0.56	27.26	19.07	13.02
2989	银华多元回报一年持有期混合	0.86	0.63	14.14	3.79	8.77
2990	中欧创新成长灵活配置混合A	0.86	-0.77	14.00	3.29	15.83
2991	中欧启航三年混合A	0.86	-0.60	14.03	3.79	15.49
2992	中欧启航三年混合C	0.86	-0.63	13.92	3.58	15.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
中欧创新成长灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5783 位，低于同类基金平均水平
5781	南方优选价值混合C	0.65	-0.77	10.94	1.63	7.60
5782	中欧成长领航一年持有混合A	0.76	-0.77	14.09	3.72	15.38
5783	中欧创新成长灵活配置混合A	0.86	-0.77	14.00	3.29	15.83
5784	国泰江源优势精选灵活配置混合C	0.05	-0.78	13.11	-3.98	-3.54
5785	国投瑞银核心企业混合	0.14	-0.78	13.35	-1.36	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
中欧创新成长灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3614 位，高于同类基金平均水平
3612	同泰大健康主题混合A	2.75	-0.29	14.00	-4.41	-12.96
3613	易方达智造优势混合C	0.66	-2.19	14.00	0.96	15.23
3614	中欧创新成长灵活配置混合A	0.86	-0.77	14.00	3.29	15.83
3615	广发优质生活混合A	-0.25	-0.72	13.99	-5.01	0.81
3616	汇添富优势行业一年定开混合A	1.08	-1.52	13.99	2.51	7.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
中欧创新成长灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3017 位，高于同类基金平均水平
3015	华安睿明两年定开混合C	-4.71	5.35	20.25	3.29	6.74
3016	鹏华金享混合	0.01	0.15	1.27	3.29	5.82
3017	中欧创新成长灵活配置混合A	0.86	-0.77	14.00	3.29	15.83
3018	海富通富盈混合A	0.54	-0.11	8.01	3.28	8.54
3019	银华长荣混合	0.44	-3.38	-3.10	3.28	14.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
中欧创新成长灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	易方达核心智造混合	0.73	-1.82	14.69	-0.03	15.84
837	长江新兴产业混合型发起式C	0.28	-1.19	15.44	12.55	15.83
838	中欧创新成长灵活配置混合A	0.86	-0.77	14.00	3.29	15.83
839	中欧责任投资混合A	0.76	-0.75	13.85	3.31	15.83
840	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	1.33	0.58	38.99	24.75	15.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
中欧创新成长灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	工银新价值灵活配置混合C	13.49	9.87	-3.63	-	6.40
655	招商睿逸混合	13.49	9.30	12.60	63.27	71.60
656	中欧创新成长灵活配置混合A	13.49	-6.18	-34.57	16.83	42.65
657	中泰星元灵活配置混合A	13.49	14.07	18.41	130.71	163.05
658	博道惠泰优选混合C	13.48	0.00	0.00	-	3.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
中欧创新成长灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	大成绝对收益混合发起A	-4.24	-6.18	-7.71	-18.39	-21.00
4285	光大保德信核心资产混合C	-5.03	-6.18	0.00	-	-14.79
4286	中欧创新成长灵活配置混合A	13.49	-6.18	-34.57	16.83	42.65
4287	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	3.79	-6.19	-1.18	91.50	100.50
4288	南方誉隆一年持有期混合C	-3.87	-6.19	0.00	-	-2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
中欧创新成长灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6379 位，低于同类基金平均水平
6377	宏利改革动力混合A	-8.06	-16.33	-34.53	1.37	58.83
6378	华宝新兴产业	6.93	-2.44	-34.54	19.70	162.67
6379	中欧创新成长灵活配置混合A	13.49	-6.18	-34.57	16.83	42.65
6380	中银增长混合C	0.94	-18.22	-34.58	-	-22.08
6381	广发制造业精选混合A	-2.11	-24.69	-34.62	81.26	379.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
中欧创新成长灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	长安鑫盈混合C	4.54	-13.50	-46.63	16.83	37.08
1889	广发主题领先混合	6.01	-4.55	-28.31	16.83	82.02
1890	中欧创新成长灵活配置混合A	13.49	-6.18	-34.57	16.83	42.65
1891	景顺长城量化先锋混合A	-10.63	-23.81	-10.14	16.78	37.94
1892	长信利信灵活配置混合A	6.39	-4.75	-10.10	16.76	35.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
中欧创新成长灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	圆信永丰精选回报	7.13	-2.76	-26.96	37.07	42.78
1942	招商丰凯混合A	4.55	-5.13	-9.12	23.37	42.74
1943	中欧创新成长灵活配置混合A	13.49	-6.18	-34.57	16.83	42.65
1944	中银高质量发展机遇混合A	-0.20	-1.61	-13.86	-	42.65
1945	鹏华创新动力混合(LOF)	-0.93	-5.16	-14.98	-	42.64

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	84.18	21204.10	9.44%
腾讯控股	00700	45.61	18286.68	8.14%
紫金矿业	601899	925.16	16782.38	7.47%
美的集团	000333	188.64	14348.01	6.39%
小鹏汽车-W	09868	230.63	11012.53	4.90%
阿里巴巴-W	09988	99.91	9910.76	4.41%
立讯精密	002475	216.53	9410.42	4.19%
中金黄金	600489	614.73	9343.85	4.16%
云天化	600096	373.77	8458.34	3.76%
小米集团-W	01810	388.02	7873.03	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.60	47.16%
采矿业	3.56	15.84%
电信服务	2.83	12.60%
消费者非必需品	2.09	9.31%
信息技术	0.79	3.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	2.07%
金融业	0.44	1.97%
工业	0.11	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

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9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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06-25中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资司太立(603520)非公开发行...
06-15中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.420	1.405	1.414	1.430	1.458
累计净值(元)	1.420	1.405	1.414	1.430	1.458

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