中欧创新成长灵活配置混合A(005275)_最新动态

中欧创新成长灵活配置混合A005275CHINA EU INNOVATION AND GROWTH FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.7543 -0.0249(-1.40%)

累计净值：1.7543

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中欧创新成长灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：尹为醇

基金规模：15.63亿元

中欧创新成长灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.95	-7.61	-10.82	-7.41	-6.88
混合型名次	4668	4665	4336	4146	4960

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.24	24.44	36.05	-18.46	75.43
混合型名次	5652	2668	1705	3753	1809

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中欧创新成长灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	嘉实创新先锋混合A	-4.95	-13.24	-26.44	6.83	24.88
4667	信诚策略混合(LOF)C	-4.95	1.06	8.15	-5.23	0.96
4668	中欧创新成长灵活配置混合A	-4.95	-7.61	-10.82	-7.41	-6.88
4669	鑫元欣享灵活配置混合C	-4.95	-10.77	-17.87	-14.23	-16.79
4670	富国天旭均衡混合C	-4.96	-9.16	-15.64	-21.27	-13.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧创新成长灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	华宝事件驱动混合A	-5.35	-7.61	-14.32	-35.60	-19.09
4664	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	-3.73	-7.61	-5.28	5.44	3.31
4665	中欧创新成长灵活配置混合A	-4.95	-7.61	-10.82	-7.41	-6.88
4666	浦银安盛ESG责任投资混合A	-4.90	-7.62	-11.49	-11.34	-12.27
4667	招商均衡成长混合A	-4.79	-7.62	-19.90	-14.13	-7.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中欧创新成长灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	长盛同鑫行业配置混合A	-3.51	-6.98	-10.82	-7.83	-6.11
4335	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	-3.25	-5.86	-10.82	-7.41	-5.81
4336	中欧创新成长灵活配置混合A	-4.95	-7.61	-10.82	-7.41	-6.88
4337	鹏华汽车产业混合发起式A	-2.29	-13.21	-10.83	-16.85	-10.44
4338	中信保诚盛世蓝筹混合	-4.03	-7.20	-10.83	-9.33	-7.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中欧创新成长灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	-3.25	-5.86	-10.82	-7.41	-5.81
4145	汇添富科技创新混合A	-9.08	-15.31	-28.54	-7.41	2.13
4146	中欧创新成长灵活配置混合A	-4.95	-7.61	-10.82	-7.41	-6.88
4147	长信企业优选一年持有混合	-3.97	-6.05	-5.81	-7.42	-2.96
4148	易方达量化策略精选灵活配置混合A	-5.84	-7.42	-13.35	-7.42	-1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
中欧创新成长灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	-3.36	-4.25	-5.73	-6.10	-6.86
4959	银河君荣混合A	-0.01	-0.02	-0.45	-1.36	-6.87
4960	中欧创新成长灵活配置混合A	-4.95	-7.61	-10.82	-7.41	-6.88
4961	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	-7.70	-9.01	-18.06	-13.22	-6.89
4962	民生加银内核驱动混合C	-7.96	-8.20	-11.54	-10.05	-6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
中欧创新成长灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5652 位，低于同类基金平均水平
5650	中信建投量化进取C	-10.22	19.00	13.83	-7.87	-1.05
5651	鹏华品质成长混合A	-10.24	-3.33	5.48	-10.14	-9.65
5652	中欧创新成长灵活配置混合A	-10.24	24.44	36.05	-18.46	75.43
5653	华夏创新视野一年持有混合C	-10.25	23.63	15.77	-	-32.25
5654	鹏华价值驱动混合	-10.25	13.25	14.24	-16.91	43.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
中欧创新成长灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	上银鑫恒混合A	2.08	24.48	27.74	-13.24	1.49
2667	太平睿盈混合C	9.15	24.45	22.17	10.82	46.00
2668	中欧创新成长灵活配置混合A	-10.24	24.44	36.05	-18.46	75.43
2669	华商量化优质精选混合	-11.09	24.42	27.67	-25.64	-18.94
2670	添富行业整合混合A	2.72	24.42	41.96	-21.35	56.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
中欧创新成长灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	建信鑫安回报灵活配置混合C	3.16	31.86	36.05	-	29.66
1704	鹏华新兴产业混合	8.21	41.57	36.05	3.29	335.94
1705	中欧创新成长灵活配置混合A	-10.24	24.44	36.05	-18.46	75.43
1706	中信建投趋势领航两年持有期混合C	-5.55	34.42	36.05	-	37.23
1707	华商研究精选混合A	-0.97	42.29	36.02	14.21	248.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
中欧创新成长灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3753 位，高于同类基金平均水平
3751	东方红启盛三年持有混合A	-1.73	11.09	9.05	-18.45	-8.61
3752	华泰柏瑞景气回报C	-10.77	5.94	8.97	-18.46	45.74
3753	中欧创新成长灵活配置混合A	-10.24	24.44	36.05	-18.46	75.43
3754	长城久益混合A	-4.97	13.56	13.95	-18.50	23.63
3755	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	-5.37	-6.60	-11.01	-18.50	-12.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
中欧创新成长灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	信诚新选回报灵活配置混合B	4.76	38.98	40.09	30.31	75.53
1808	景顺长城景气优选一年持有混合A	11.76	86.57	87.05	-	75.43
1809	中欧创新成长灵活配置混合A	-10.24	24.44	36.05	-18.46	75.43
1810	国寿安保稳信混合A	1.19	24.77	27.68	20.70	75.38
1811	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	-1.60	42.55	73.64	-8.54	75.36

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	201.08	25036.99	8.01%
中际旭创	300308	18.81	23888.70	7.64%
贵州茅台	600519	16.96	20103.42	6.43%
中国巨石	600176	229.10	16696.81	5.34%
宁波银行	002142	492.19	14612.97	4.68%
江苏银行	600919	1249.29	13467.35	4.31%
工业富联	601138	175.87	12688.73	4.06%
华虹宏力	688347	37.41	12581.55	4.03%
宁德时代	300750	32.00	12575.46	4.02%
美的集团	000333	165.84	12526.10	4.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.17	61.32%
金融业	4.19	13.41%
科学研究和技术服务业	2.99	9.58%
采矿业	0.80	2.55%
信息技术	0.68	2.17%
消费者非必需品	0.24	0.76%
医疗保健	0.03	0.09%
卫生和社会工作	0.02	0.05%
地产业	0.01	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.7792	1.8032	1.8235	1.8456	1.8388
累计净值(元)	1.7792	1.8032	1.8235	1.8456	1.8388

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。