中欧创新成长灵活配置混合A(005275)_最新动态

中欧创新成长灵活配置混合A005275CHINA EU INNOVATION AND GROWTH FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：2.0283 -0.0465(-2.24%)

累计净值：2.0283

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

中欧创新成长灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：尹为醇

基金规模：18.54亿元

中欧创新成长灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.68	7.57	5.13	14.94	7.67
混合型名次	4789	2102	3444	3942	2400

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.65	81.07	27.42	-13.41	102.83
混合型名次	3029	1698	1916	3180	1563

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
中欧创新成长灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	银华心诚灵活配置混合C	-0.68	1.99	-0.77	4.29	2.47
4788	银华招利一年持有期混合A	-0.68	2.21	2.49	8.46	2.52
4789	中欧创新成长灵活配置混合A	-0.68	7.57	5.13	14.94	7.67
4790	中欧优质企业混合A	-0.68	1.77	1.95	44.54	3.41
4791	长城价值成长六个月持有期混合C	-0.69	4.11	6.97	31.31	4.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
中欧创新成长灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	交银主题优选混合A	-2.62	7.57	8.78	19.35	7.00
2101	西部利得景程混合C	-0.95	7.57	12.66	34.48	9.40
2102	中欧创新成长灵活配置混合A	-0.68	7.57	5.13	14.94	7.67
2103	中欧睿见混合C	-1.18	7.57	8.72	6.44	7.25
2104	光大保德信睿盈混合C	-1.40	7.56	5.64	16.68	7.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
中欧创新成长灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3444 位，高于同类基金平均水平
3442	泰康新回报灵活配置混合C	-0.20	4.80	5.13	13.71	4.99
3443	圆信永丰双红利A	-0.77	4.29	5.13	23.48	4.58
3444	中欧创新成长灵活配置混合A	-0.68	7.57	5.13	14.94	7.67
3445	泓德泓益量化混合	0.21	3.66	5.13	16.81	3.80
3446	广发价值回报混合A	-0.10	2.63	5.12	9.32	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
中欧创新成长灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	中科沃土沃瑞混合C	-1.20	3.77	-0.35	14.96	4.58
3941	鹏扬红利优选混合A	1.78	5.77	8.54	14.95	5.91
3942	中欧创新成长灵活配置混合A	-0.68	7.57	5.13	14.94	7.67
3943	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-0.55	5.14	6.84	14.93	5.79
3944	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	-2.19	5.24	0.34	14.93	5.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
中欧创新成长灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	嘉实润泽量化定期混合	-2.24	7.67	10.29	19.65	7.67
2399	天弘先进制造C	-3.60	7.95	5.43	26.30	7.67
2400	中欧创新成长灵活配置混合A	-0.68	7.57	5.13	14.94	7.67
2401	广发鑫源混合C	-2.09	8.35	7.88	5.89	7.66
2402	国金ESG持续增长A	-3.49	7.26	9.33	18.96	7.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
中欧创新成长灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3029 位，高于同类基金平均水平
3027	路博迈中国机遇混合A	36.68	52.14	0.00	-	26.66
3028	博时研究优选混合A	36.67	67.87	7.46	-16.35	-0.14
3029	中欧创新成长灵活配置混合A	36.65	81.07	27.42	-13.41	102.83
3030	博时厚泽回报混合A	36.61	45.74	8.74	36.25	125.46
3031	湘财长顺混合发起式C	36.61	74.52	11.67	11.57	99.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中欧创新成长灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	富荣福耀混合A	63.88	81.10	30.35	-	20.65
1697	华泰柏瑞港股通量化混合	36.47	81.09	53.46	55.82	51.97
1698	中欧创新成长灵活配置混合A	36.65	81.07	27.42	-13.41	102.83
1699	南方创新精选一年混合A	49.93	81.05	23.79	-3.84	10.15
1700	国泰民益C	66.90	81.04	72.72	91.02	152.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中欧创新成长灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	博时成长优势混合C	42.29	68.69	27.44	-	2.73
1915	华安文体健康混合C	61.55	92.45	27.44	-	23.22
1916	中欧创新成长灵活配置混合A	36.65	81.07	27.42	-13.41	102.83
1917	安信企业价值优选混合	19.63	39.53	27.38	32.96	164.71
1918	东方红明鉴优选定开混合	13.29	33.12	27.36	29.78	34.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中欧创新成长灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3180 位，高于同类基金平均水平
3178	光大阳光优选一年持有混合C	17.95	19.07	12.03	-13.33	-13.33
3179	华富灵活配置混合	25.16	5.96	-26.92	-13.40	28.35
3180	中欧创新成长灵活配置混合A	36.65	81.07	27.42	-13.41	102.83
3181	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	10.51	15.39	-5.53	-13.42	51.44
3182	中信保诚盛世蓝筹混合	26.83	38.99	8.86	-13.44	396.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
中欧创新成长灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	浦银安盛盛世精选混合A	10.19	12.68	-1.60	-8.65	102.97
1562	博道卓远混合C	22.87	46.14	1.42	4.27	102.88
1563	中欧创新成长灵活配置混合A	36.65	81.07	27.42	-13.41	102.83
1564	国金量化精选C	62.15	74.10	60.61	-	102.69
1565	红塔红土盛隆C	26.16	49.12	19.90	16.55	102.69

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	683.44	23558.34	6.36%
宁德时代	300750	60.42	22189.15	5.99%
腾讯控股	00700	37.58	20331.86	5.49%
中国平安	601318	296.28	20265.52	5.47%
锦波生物	920982	79.12	18491.12	5.00%
爱尔眼科	300015	1664.43	18275.43	4.94%
迈为股份	300751	84.76	17459.71	4.72%
中信证券	600030	592.64	17014.68	4.60%
药明康德	603259	164.67	14925.69	4.03%
兴发集团	600141	424.93	14694.00	3.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.97	37.74%
金融业	4.52	12.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.68	7.24%
采矿业	2.36	6.37%
科学研究和技术服务业	2.23	6.03%
电信服务	2.22	6.00%
卫生和社会工作	1.83	4.94%
消费者非必需品	1.56	4.20%
信息技术	1.23	3.32%
基础材料	1.13	3.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.0748	2.0754	2.0696	2.0590	2.0422
累计净值(元)	2.0748	2.0754	2.0696	2.0590	2.0422

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