中欧创新成长灵活配置混合A(005275)_最新动态

中欧创新成长灵活配置混合A005275CHINA EU INNOVATION AND GROWTH FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：1.8502 -0.0194(-1.04%)

累计净值：1.8502

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

中欧创新成长灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：尹为醇

基金规模：15.63亿元

中欧创新成长灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.04	-6.74	-5.55	-7.85	-1.79
混合型名次	5063	4205	4258	5427	4934

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.59	47.27	32.14	-22.74	85.02
混合型名次	4009	2595	1892	3541	1755

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中欧创新成长灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	银华核心动力精选混合A	-1.04	-31.89	-18.57	-8.15	2.56
5062	银华核心动力精选混合C	-1.04	-31.92	-18.69	-8.41	2.21
5063	中欧创新成长灵活配置混合A	-1.04	-6.74	-5.55	-7.85	-1.79
5064	中欧创新成长灵活配置混合C	-1.04	-6.80	-5.75	-8.21	-2.25
5065	中欧启航三年混合A	-1.04	-6.81	-5.14	-7.57	-0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧创新成长灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	宝盈祥琪混合C	0.25	-6.73	-10.14	-10.25	-10.15
4204	交银启汇混合A	-1.34	-6.74	-0.40	-1.00	1.85
4205	中欧创新成长灵活配置混合A	-1.04	-6.74	-5.55	-7.85	-1.79
4206	中信保诚弘远混合C	-0.49	-6.74	-9.58	-3.35	-0.71
4207	惠升惠益混合A	-0.23	-6.75	-7.23	-5.39	-6.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中欧创新成长灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	创金合信优选回报混合	-1.30	-3.12	-5.55	-8.24	-2.66
4257	惠升医药健康6个月持有期混合	-1.39	-7.72	-5.55	-0.17	-1.03
4258	中欧创新成长灵活配置混合A	-1.04	-6.74	-5.55	-7.85	-1.79
4259	博时成长领航混合C	-0.94	-15.01	-5.56	-3.17	-1.87
4260	长安鑫旺价值混合C	-0.82	2.18	-5.56	-7.16	-1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中欧创新成长灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5427 位，低于同类基金平均水平
5425	中邮专精特新一年持有期混合C	-6.30	-34.35	-9.56	-7.84	4.72
5426	富国融悦12个月持有期混合C	0.43	0.00	-6.52	-7.85	-2.62
5427	中欧创新成长灵活配置混合A	-1.04	-6.74	-5.55	-7.85	-1.79
5428	泓德远见回报混合	-0.83	-3.76	-9.94	-7.85	-6.42
5429	博时医疗保健行业混合C	-2.33	-9.14	-6.81	-7.86	-3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
中欧创新成长灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	朱雀恒心一年持有期混合	-0.72	-10.17	-13.00	-8.60	-1.78
4933	华安添禧一年混合A	-0.24	-3.09	-2.95	-3.57	-1.79
4934	中欧创新成长灵活配置混合A	-1.04	-6.74	-5.55	-7.85	-1.79
4935	中信建投轮换混合A	0.31	-0.98	-4.73	-8.42	-1.79
4936	博时恒盈稳健一年持有期混合A	0.04	-2.99	-5.67	-3.13	-1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中欧创新成长灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	上银慧尚6个月持有期混合A	7.59	12.70	13.08	-	15.25
4008	天弘裕利A	7.59	16.24	1.40	1.72	23.83
4009	中欧创新成长灵活配置混合A	7.59	47.27	32.14	-22.74	85.02
4010	国泰金泰灵活配置混合A	7.58	38.62	20.92	19.21	146.67
4011	泉果思源三年持有期混合C	7.58	32.70	7.53	-	7.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
中欧创新成长灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	大摩领先优势混合	8.29	47.31	9.26	-16.20	227.96
2594	招商社会责任混合D	-4.90	47.29	0.08	-	1.91
2595	中欧创新成长灵活配置混合A	7.59	47.27	32.14	-22.74	85.02
2596	兴业优势产业混合C	33.46	47.26	29.51	-2.30	10.21
2597	圆信永丰致优A	26.32	47.22	19.92	15.29	140.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中欧创新成长灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	华润元大安鑫灵活配置混合A	26.80	61.34	32.18	26.34	255.45
1891	广发利鑫灵活配置混合C	35.00	74.59	32.15	10.64	19.22
1892	中欧创新成长灵活配置混合A	7.59	47.27	32.14	-22.74	85.02
1893	融通明锐混合A	13.12	23.39	32.12	-	29.50
1894	诺德量化先锋C	26.58	63.40	32.11	-	-3.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
中欧创新成长灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3541 位，高于同类基金平均水平
3539	南华瑞盈混合发起A	-5.08	12.25	5.25	-22.72	19.86
3540	前海联合价值优选混合A	2.61	17.99	-15.34	-22.72	10.46
3541	中欧创新成长灵活配置混合A	7.59	47.27	32.14	-22.74	85.02
3542	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	7.24	44.81	6.24	-22.75	341.12
3543	博时鑫瑞混合C	-23.97	-22.71	-7.99	-22.78	60.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
中欧创新成长灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	宝盈基础产业混合C	56.99	148.39	113.49	59.56	85.20
1754	光大保德信永鑫混合C	20.66	23.47	24.81	26.51	85.09
1755	中欧创新成长灵活配置混合A	7.59	47.27	32.14	-22.74	85.02
1756	长城久祥混合A	69.06	131.61	97.53	13.48	84.89
1757	广发稳安混合A	6.32	8.11	-8.28	-15.48	84.85

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	201.08	25036.99	8.01%
中际旭创	300308	18.81	23888.70	7.64%
贵州茅台	600519	16.96	20103.42	6.43%
中国巨石	600176	229.10	16696.81	5.34%
宁波银行	002142	492.19	14612.97	4.68%
江苏银行	600919	1249.29	13467.35	4.31%
工业富联	601138	175.87	12688.73	4.06%
华虹宏力	688347	37.41	12581.55	4.03%
宁德时代	300750	32.00	12575.46	4.02%
美的集团	000333	165.84	12526.10	4.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.17	61.32%
金融业	4.19	13.41%
科学研究和技术服务业	2.99	9.58%
采矿业	0.80	2.55%
信息技术	0.68	2.17%
消费者非必需品	0.24	0.76%
医疗保健	0.03	0.09%
卫生和社会工作	0.02	0.05%
地产业	0.01	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.8696	1.8454	1.8710	1.8581	1.9159
累计净值(元)	1.8696	1.8454	1.8710	1.8581	1.9159

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