中欧明睿新常态混合C(005765)_资产配置

中欧明睿新常态混合C005765CHINA MING RUI NEW NORMAL HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	390507.40	93.97%
债券	19470.47	4.69%
银行存款和结算备付金	2473.29	0.60%
其他资产	3136.47	0.75%

资产总值：415587.61万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	436.00	43416.99	10.53%
宁德时代	300750	165.00	41561.85	10.08%
中际旭创	300308	230.00	35617.80	8.63%
比亚迪	002594	80.00	24584.80	5.96%
新易盛	300502	180.00	23394.61	5.67%
立讯精密	002475	500.00	21730.00	5.27%
沪电股份	002463	500.01	20080.27	4.87%
腾讯控股	00700	45.00	18042.11	4.37%
三一重工	600031	700.00	13216.00	3.20%
德业股份	605117	130.00	12927.98	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	35.91	87.07%
电信服务	1.80	4.37%
农、林、牧、渔业	0.93	2.25%
信息技术	0.35	0.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	250.00	34470.00	9.84%
宁德时代	300750	150.09	27020.34	7.71%
阳光电源	300274	430.00	26672.90	7.62%
新易盛	300502	170.00	17943.51	5.12%
沪电股份	002463	460.01	16790.24	4.79%
比亚迪	002594	65.00	16266.25	4.64%
牧原股份	002714	300.00	13080.00	3.73%
徐工机械	000425	1800.00	12870.00	3.67%
立讯精密	002475	270.00	10613.70	3.03%
万华化学	600309	130.00	10511.96	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	29.20	83.38%
农、林、牧、渔业	1.59	4.55%
基础材料	0.75	2.15%
电信服务	0.68	1.94%
能源	0.36	1.03%
信息技术	0.31	0.90%
公用事业	0.15	0.44%
工业	0.13	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	300.00	31140.00	9.81%
宁德时代	300750	132.01	25102.64	7.91%
中际旭创	300308	150.00	23484.34	7.40%
牧原股份	002714	300.08	12948.58	4.08%
沪电股份	002463	400.01	12072.20	3.80%
福莱特玻璃	06865	600.00	10345.55	3.26%
比亚迪	002594	50.00	10153.00	3.20%
恒瑞医药	600276	220.00	10113.40	3.19%
徐工机械	000425	1500.00	9540.00	3.01%
泸州老窖	000568	47.00	8675.73	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.79	81.27%
农、林、牧、渔业	1.66	5.23%
信息技术	1.31	4.13%
电信服务	0.55	1.74%
医疗保健	0.32	1.00%
能源	0.17	0.54%
消费者非必需品	0.15	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.25%
采矿业	0.04	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	336.00	29430.24	8.98%
宁德时代	300750	143.23	23383.40	7.14%
新泉股份	603179	280.00	14198.80	4.33%
中际旭创	300308	120.06	13556.22	4.14%
恒瑞医药	600276	300.00	13569.09	4.14%
腾讯控股	00700	50.00	13303.31	4.06%
牧原股份	002714	300.08	12357.41	3.77%
泸州老窖	000568	58.00	10406.36	3.18%
立讯精密	002475	300.01	10335.22	3.15%
比亚迪	002594	50.01	9900.99	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.99	73.19%
农、林、牧、渔业	2.32	7.08%
电信服务	1.33	4.06%
医疗保健	0.69	2.11%
消费者非必需品	0.65	1.98%
信息技术	0.50	1.53%
金融业	0.41	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	0.97%
批发和零售业	0.30	0.91%
科学研究和技术服务业	0.23	0.71%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出09	120.00	11991.96	2.91%
24国债15	33.00	3308.36	0.80%
24国债02	23.00	2334.66	0.57%
23国债24	15.00	1533.13	0.37%
24国债09	3.00	302.35	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11991.96	2.91%
国家债券	7478.50	1.81%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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