资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 423673.95 92.18%
债券 19588.95 4.26%
银行存款和结算备付金 13998.96 3.05%
其他资产 2335.75 0.51%
资产总值:459597.60万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 160.00 40470.40 8.90%
腾讯控股 00700 80.00 36691.72 8.07%
小米集团-W 01810 700.00 31782.27 6.99%
比亚迪 002594 80.00 29992.00 6.59%
中芯国际 00981 560.00 23823.78 5.24%
小鹏汽车-W 09868 300.00 21815.70 4.80%
立讯精密 002475 500.00 20445.00 4.50%
阿里巴巴-W 09988 150.00 17718.34 3.90%
阳光电源 300274 229.99 15963.74 3.51%
徐工机械 000425 1800.00 15516.00 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.19 57.59%
信息技术 5.91 13.00%
消费者非必需品 4.57 10.06%
电信服务 3.67 8.07%
消费者常用品 0.77 1.69%
地产业 0.49 1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 0.70%
医疗保健 0.30 0.65%
科学研究和技术服务业 0.08 0.18%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.11%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 160.00 42560.00 9.79%
中际旭创 300308 250.00 30877.50 7.10%
阳光电源 300274 400.00 29532.00 6.80%
腾讯控股 00700 60.00 23169.52 5.33%
新易盛 300502 200.00 23116.00 5.32%
比亚迪 002594 80.00 22612.80 5.20%
立讯精密 002475 500.00 20380.00 4.69%
沪电股份 002463 500.00 19825.00 4.56%
徐工机械 000425 1700.00 13481.00 3.10%
兆易创新 603986 120.00 12816.00 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.48 79.33%
电信服务 2.32 5.33%
信息技术 1.99 4.57%
消费者非必需品 0.88 2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 1.32%
消费者常用品 0.37 0.85%
租赁和商务服务业 0.13 0.30%
批发和零售业 0.08 0.17%
医疗保健 0.06 0.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.11%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出01 150.00 14995.07 3.30%
24国债15 38.00 3832.74 0.84%
24国债09 7.50 761.14 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14995.07 3.30%
国家债券 4593.88 1.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%