基金简称: | 中欧明睿新常态混合C | 基金全称: | 中欧明睿新常态混合型证券投资基金C |
基金代码: | 005765 | 成立日期: | 2018-03-14 |
募集份额: | - | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 7.89亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 刘伟伟 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 1.00% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 中欧基金管理有限公司 | 电话: | 400-700-9700;86-21-68609600;86-21-68609700 |
成立时间: | 2006-07-19 | 公司网址: | www.zofund.com |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
办公地址: | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东北证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方财富 | 1 | 49.56 | 4.06 | 67316.53 | 3.97 | - | - | - | - |
中信建投 | 2 | 176.06 | 14.42 | 240006.94 | 14.16 | - | - | 800.00 | 100.00 |
中信证券 | 1 | 27.35 | 2.24 | 37376.50 | 2.21 | 353.58 | 3.99 | - | - |
中泰证券 | 2 | 14.41 | 1.18 | 19711.14 | 1.16 | - | - | - | - |
中金公司 | 1 | 36.70 | 3.01 | 50034.80 | 2.95 | - | - | - | - |
信达证券 | 1 | 98.73 | 8.09 | 141906.38 | 8.37 | - | - | - | - |
国投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安 | 1 | 67.56 | 5.53 | 97128.78 | 5.73 | - | - | - | - |
国盛证券 | 1 | 78.94 | 6.47 | 107177.85 | 6.32 | - | - | - | - |
国都证券 | 1 | 98.27 | 8.05 | 145500.12 | 8.59 | - | - | - | - |
国金证券 | 1 | 117.20 | 9.60 | 159773.01 | 9.43 | 3294.59 | 37.14 | - | - |
天风证券 | 1 | 20.46 | 1.68 | 32380.52 | 1.91 | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | 33.07 | 2.71 | 44970.55 | 2.65 | - | - | - | - |
招商证券 | 1 | 124.34 | 10.18 | 169747.36 | 10.02 | 2100.53 | 23.68 | - | - |
申万宏源西部证券 | 1 | 26.33 | 2.16 | 35614.88 | 2.10 | - | - | - | - |
申万宏源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西部证券 | 1 | 80.05 | 6.56 | 109350.28 | 6.45 | - | - | - | - |
银河证券 | 1 | 14.53 | 1.19 | 19804.63 | 1.17 | - | - | - | - |
长江证券 | 1 | 157.26 | 12.88 | 216853.49 | 12.80 | 3122.93 | 35.20 | - | - |
截止日期:2023-12-31