| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-31 | 0.60元 | 2019-10-26 | 4.28% |
| 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-30 | 0.48元 | 2019-08-26 | 3.54% |
| 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-22 | 0.59元 | 2018-06-19 | 5.20% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 财通资管科技创新一年定开混合 | 1 | 4年10个月 | 0.80元 | 6.45% |
| 财通资管数字经济混合发起式C | 1 | 2年5个月 | 0.45元 | 4.18% |
| 财通资管数字经济混合发起式A | 1 | 2年5个月 | 0.45元 | 4.17% |
| 财通资管瑞享12个月定开混合A | 1 | 6年12个月 | 0.39元 | 3.22% |
| 财通资管鑫逸混合A | 0 | 7年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 财通资管鑫逸混合C | 0 | 7年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 财通资管鑫锐混合A | 0 | 7年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 财通资管鑫锐混合C | 0 | 7年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 财通资管鑫盛6个月定开混合 | 0 | 6年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 财通资管价值成长混合A | 0 | 6年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 财通资管价值成长混合C | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 财通资管消费精选混合A | 0 | 7年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 财通资管价值发现混合A | 0 | 5年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 财通资管行业精选混合 | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 财通资管优选回报一年持有期混合 | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 财通资管价值精选一年持有期混合A | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 财通资管价值精选一年持有期混合C | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 财通资管宸瑞一年持有期混合A | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 财通资管宸瑞一年持有期混合C | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合A | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 财通资管消费精选混合C | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 财通资管新添益6个月持有期混合A | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 财通资管新添益6个月持有期混合C | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 财通资管智选核心回报6个月持有期混合A | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 财通资管智选核心回报6个月持有期混合C | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 财通资管新聚益6个月持有期混合A | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 财通资管新聚益6个月持有期混合C | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 财通资管健康产业混合A | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 财通资管健康产业混合C | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 财通资管价值发现混合C | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 财通资管新能源汽车混合发起式A | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 财通资管新能源汽车混合发起式C | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A | 0 | 2年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C | 0 | 2年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 财通资管均衡臻选混合A | 0 | 2年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 财通资管均衡臻选混合C | 0 | 2年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 财通资管瑞享12个月定开混合C | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 财通资管臻享成长混合A | 0 | 2年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 财通资管臻享成长混合C | 0 | 2年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 财通资管鑫锐混合E | 0 | 2年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 财通资管鑫逸混合E | 0 | 2年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圆信永丰双利优选 | 10.18 | 14.95 | -11.96 | -4.60 | -10.67 |
| 2 | 华夏全球科技先锋混合(QDII) | 9.89 | -3.17 | -17.89 | -9.26 | -13.98 |
| 3 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 9.24 | 25.72 | 62.10 | 40.68 | 59.93 |
| 4 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 9.23 | 25.60 | 61.88 | 40.30 | 59.70 |
| 5 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额) | 8.78 | 15.54 | 30.10 | 11.87 | 29.84 |
| 中欧明睿新常态混合C一周收益在同类基金中排列第 3317 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 3310 | 银华核心动力精选混合C | -0.08 | -11.72 | -12.58 | -12.03 | -8.24 |
| 3311 | 银华互联网主题灵活配置混合A | -0.08 | -4.79 | -2.20 | -3.87 | -0.69 |
| 3312 | 银华互联网主题灵活配置混合C | -0.08 | -4.84 | -2.29 | -4.05 | -0.78 |
| 3313 | 银华汇益一年持有期混合C | -0.08 | -0.03 | 0.21 | -0.76 | -0.27 |
| 3314 | 银华通利灵活配置混合C | -0.08 | -0.87 | -0.27 | -4.57 | -1.05 |
| 3315 | 中海海颐混合A | -0.08 | -0.57 | -1.21 | -1.43 | -2.07 |
| 3316 | 中海海颐混合C | -0.08 | -0.59 | -1.29 | -1.58 | -2.17 |
| 3317 | 中欧明睿新常态混合C | -0.08 | -6.61 | -4.11 | -9.81 | -2.42 |
| 3318 | 中融景盛一年持有混合A | -0.08 | -0.05 | -0.21 | 2.80 | 0.21 |
| 3319 | 中融景泓一年持有混合A | -0.08 | 0.22 | 0.49 | 1.56 | 0.16 |
| 3320 | 中信证券成长动力C | -0.08 | -6.43 | -2.90 | -6.79 | -3.59 |
| 3321 | 安信稳健汇利一年持有混合C | -0.09 | -0.30 | 0.31 | 0.73 | -0.02 |
| 3322 | 安信稳健增益6个月持有混合A | -0.09 | -0.38 | 0.44 | 0.75 | 0.07 |
| 3323 | 安信稳健增益6个月持有混合C | -0.09 | -0.41 | 0.37 | 0.61 | -0.02 |
| 3324 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | -0.09 | -5.96 | -2.52 | -15.02 | -5.25 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 9.24 | 25.72 | 62.10 | 40.68 | 59.93 |
| 2 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 9.23 | 25.60 | 61.88 | 40.30 | 59.70 |
| 3 | 方正富邦天璇混合A | -1.69 | 16.14 | 5.98 | 6.39 | 5.65 |
| 4 | 方正富邦天璇混合C | -1.69 | 16.14 | 5.96 | 6.33 | 5.55 |
| 5 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额) | 8.73 | 15.99 | 30.72 | 13.35 | 30.16 |
| 中欧明睿新常态混合C一周收益在同类基金中排列第 6907 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 6900 | 鹏华品质精选混合A | -0.61 | -6.60 | -3.71 | -9.03 | -4.32 |
| 6901 | 汇安丰利混合A | -0.30 | -6.61 | -4.63 | -7.37 | -2.05 |
| 6902 | 鹏华沃鑫混合C | -0.60 | -6.61 | -3.86 | -9.46 | -4.54 |
| 6903 | 浦银安盛消费升级混合C | -1.36 | -6.61 | -9.81 | -10.97 | -11.78 |
| 6904 | 万家科技创新混合A | -0.41 | -6.61 | -5.61 | 1.33 | -1.31 |
| 6905 | 万家先进制造混合发起式A | -0.66 | -6.61 | -0.69 | -2.44 | 0.95 |
| 6906 | 兴华永兴混合发起式A | -0.01 | -6.61 | 0.26 | -6.72 | -6.73 |
| 6907 | 中欧明睿新常态混合C | -0.08 | -6.61 | -4.11 | -9.81 | -2.42 |
| 6908 | 广发远见智选混合A | -0.03 | -6.62 | -4.49 | -1.80 | 2.85 |
| 6909 | 广发睿盛混合A | -0.64 | -6.62 | 4.83 | 8.52 | 8.82 |
| 6910 | 汇安丰利混合C | -0.30 | -6.62 | -4.65 | -7.42 | -2.08 |
| 6911 | 浦银安盛消费升级混合A | -1.39 | -6.62 | -9.74 | -10.87 | -11.74 |
| 6912 | 万家品质生活A | -0.42 | -6.62 | -12.58 | -20.74 | -13.12 |
| 6913 | 长城远见成长混合C | -0.61 | -6.63 | -5.00 | -4.53 | 1.19 |
| 6914 | 大摩优悦安和混合C | -0.51 | -6.63 | -2.91 | -12.32 | -5.79 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 9.24 | 25.72 | 62.10 | 40.68 | 59.93 |
| 2 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 9.23 | 25.60 | 61.88 | 40.30 | 59.70 |
| 3 | 国泰君安信息行业混合发起 | 0.05 | 5.60 | 48.19 | 34.64 | 20.79 |
| 4 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | -2.33 | 7.12 | 46.48 | 51.22 | 51.78 |
| 5 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | -2.70 | 7.65 | 46.44 | 57.30 | 51.83 |
| 中欧明睿新常态混合C一周收益在同类基金中排列第 6593 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 6586 | 安信港股通精选混合发起C | -0.98 | -14.02 | -4.09 | -8.20 | -5.53 |
| 6587 | 博时逆向投资混合C | -0.17 | -3.89 | -4.09 | -7.20 | -2.35 |
| 6588 | 长城优选稳进六个月混合C | 0.04 | -2.31 | -4.09 | -4.23 | -4.47 |
| 6589 | 南方绩优成长混合C | -0.25 | -3.11 | -4.09 | -3.72 | -4.25 |
| 6590 | 中邮趋势精选灵活配置混合 | -0.45 | -6.69 | -4.09 | -6.30 | -3.88 |
| 6591 | 大成优选混合(LOF)C | 0.08 | -5.52 | -4.10 | -6.66 | -4.77 |
| 6592 | 华安品质领先混合A | -0.09 | -5.49 | -4.10 | -15.85 | -2.33 |
| 6593 | 中欧明睿新常态混合C | -0.08 | -6.61 | -4.11 | -9.81 | -2.42 |
| 6594 | 广发ESG责任投资混合A | 0.01 | -4.31 | -4.12 | -3.08 | -5.06 |
| 6595 | 华富量子生命力混合 | -1.82 | -6.27 | -4.12 | 0.12 | -0.78 |
| 6596 | 汇添富新能源精选混合发起式A | -0.42 | -6.68 | -4.12 | -15.39 | -2.85 |
| 6597 | 鹏扬数字经济先锋混合A | -0.28 | -7.99 | -4.12 | 4.33 | -0.36 |
| 6598 | 兴全合远两年持有混合A | -1.74 | -5.71 | -4.12 | -1.96 | -1.41 |
| 6599 | 博时荣泰混合 | -0.23 | -2.42 | -4.13 | -7.07 | -3.90 |
| 6600 | 九泰锐富事件驱动混合(LOF)A | -0.85 | -6.54 | -4.13 | -7.12 | -5.52 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永赢先进制造智选混合发起A | -1.92 | -5.65 | 12.26 | 88.88 | 48.24 |
| 2 | 永赢先进制造智选混合发起C | -1.93 | -5.68 | 12.14 | 88.49 | 48.04 |
| 3 | 鹏华碳中和主题混合A | -1.98 | -6.58 | 15.70 | 84.75 | 54.28 |
| 4 | 鹏华碳中和主题混合C | -1.99 | -6.63 | 15.53 | 84.22 | 53.99 |
| 5 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | -2.70 | 7.65 | 46.44 | 57.30 | 51.83 |
| 中欧明睿新常态混合C一周收益在同类基金中排列第 7079 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 7072 | 东吴进取策略混合C | -0.44 | -3.09 | -1.71 | -9.78 | -6.17 |
| 7073 | 广发睿铭两年持有期混合C | -1.23 | -3.28 | -2.44 | -9.80 | -6.12 |
| 7074 | 华泰柏瑞匠心汇选混合A | -0.40 | -2.86 | -2.12 | -9.80 | -3.00 |
| 7075 | 摩根内需动力混合C | -0.15 | -3.07 | -3.87 | -9.80 | -4.75 |
| 7076 | 诺德新享 | 0.12 | -0.26 | -1.29 | -9.80 | -5.60 |
| 7077 | 万家瑞隆C | -0.92 | -2.19 | 2.04 | -9.80 | -1.71 |
| 7078 | 财通新兴蓝筹混合C | 1.00 | -0.41 | -13.25 | -9.81 | -8.44 |
| 7079 | 中欧明睿新常态混合C | -0.08 | -6.61 | -4.11 | -9.81 | -2.42 |
| 7080 | 鹏扬先进制造混合C | -0.76 | -8.72 | -3.02 | -9.83 | -3.40 |
| 7081 | 国联安科创混合(LOF) | 0.40 | -4.17 | -12.18 | -9.86 | -11.23 |
| 7082 | 汇安核心价值混合C | -0.38 | -6.53 | -6.23 | -9.86 | -5.30 |
| 7083 | 长信利信灵活配置混合A | 0.34 | -7.29 | -9.74 | -9.87 | -8.07 |
| 7084 | 中金金泽C | 0.13 | -8.53 | -6.95 | -9.88 | -7.83 |
| 7085 | 中银高质量发展机遇混合C | -0.69 | -4.79 | -2.09 | -9.89 | -5.81 |
| 7086 | 长信利信灵活配置混合E | 0.34 | -7.31 | -9.77 | -9.90 | -8.10 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 9.24 | 25.72 | 62.10 | 40.68 | 59.93 |
| 2 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 9.23 | 25.60 | 61.88 | 40.30 | 59.70 |
| 3 | 鹏华碳中和主题混合A | -1.98 | -6.58 | 15.70 | 84.75 | 54.28 |
| 4 | 鹏华碳中和主题混合C | -1.99 | -6.63 | 15.53 | 84.22 | 53.99 |
| 5 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | -2.70 | 7.65 | 46.44 | 57.30 | 51.83 |
| 中欧明睿新常态混合C一周收益在同类基金中排列第 5747 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5740 | 南方创业板2年定开混合 | -0.68 | -6.52 | -2.78 | -3.72 | -2.41 |
| 5741 | 诺安益鑫灵活配置混合C | -0.13 | -0.33 | -0.41 | 0.37 | -2.41 |
| 5742 | 浦银安盛先进制造混合A | -0.70 | -7.02 | -3.34 | 6.45 | -2.41 |
| 5743 | 海通量化价值精选一年持有混合B | -0.18 | -3.69 | -0.54 | -2.83 | -2.42 |
| 5744 | 九泰久盛量化先锋混合A | 0.41 | 0.10 | -0.41 | -0.41 | -2.42 |
| 5745 | 九泰久盛量化先锋混合C | 0.43 | 0.11 | -0.43 | -0.54 | -2.42 |
| 5746 | 摩根核心优选混合C | -0.05 | -4.69 | -1.94 | -5.06 | -2.42 |
| 5747 | 中欧明睿新常态混合C | -0.08 | -6.61 | -4.11 | -9.81 | -2.42 |
| 5748 | 东方红产业升级混合 | 0.12 | -2.38 | -1.51 | -4.80 | -2.43 |
| 5749 | 富国成长策略混合 | 1.02 | -5.45 | -4.96 | -6.09 | -2.43 |
| 5750 | 国泰君安价值精选混合发起A | -0.53 | -4.27 | -2.75 | -4.47 | -2.43 |
| 5751 | 国泰兴益灵活配置混合A | -0.26 | -3.00 | -2.43 | -2.02 | -2.43 |
| 5752 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | -0.32 | -6.04 | -0.69 | -4.91 | -2.43 |
| 5753 | 九泰锐丰混合(LOF)A | -0.41 | -4.81 | 1.67 | -4.58 | -2.43 |
| 5754 | 兴银先锋成长混合A | -0.75 | -3.82 | -2.76 | -2.01 | -2.43 |