我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3121.48 |
-7443.40 |
-6783.44 |
-30188.86 |
-11471.02 |
| 本期利润(万元) |
20808.44 |
153.75 |
1979.58 |
-29385.00 |
-19050.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.00 |
0.05 |
-0.60 |
-0.40 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
-27.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
25286.84 |
0.00 |
24950.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
130968.45 |
117961.77 |
76534.54 |
78537.24 |
87914.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.23 |
1.87 |
1.86 |
1.81 |
1.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
-26.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
75.07 |
0.00 |
69.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
404.05 |
817.34 |
4863.37 |
1278.97 |
42687.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
349905.43 |
326705.13 |
483108.32 |
565552.83 |
842465.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
332321.33 |
309123.41 |
457782.10 |
535466.51 |
837258.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
17584.10 |
17581.72 |
25326.21 |
30086.32 |
5207.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
350.84 |
330.61 |
587.89 |
748.68 |
1050.92 |
| 应付托管费(万元) |
58.47 |
55.10 |
97.98 |
124.78 |
175.15 |
| 资产总计(万元) |
351126.93 |
329846.01 |
488682.06 |
573652.02 |
916224.75 |
| 负债合计(万元) |
866.16 |
2143.70 |
5375.62 |
6408.48 |
24821.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
350260.77 |
327702.31 |
483306.44 |
567243.54 |
891403.71 |
| 未分配利润(万元) |
167889.85 |
151405.63 |
280802.95 |
340363.40 |
622508.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.97 |
35.95 |
24.27 |
262.59 |
186.59 |
| 投资收益(万元) |
-27225.95 |
-116207.24 |
-45838.00 |
-97151.96 |
-86520.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
39804.59 |
-2787.05 |
26669.03 |
-154283.32 |
31197.54 |
| 其它收入(万元) |
113.80 |
266.52 |
197.65 |
1706.12 |
1210.79 |
| 收入合计(万元) |
12702.41 |
-118691.81 |
-18947.05 |
-249466.57 |
-53925.47 |
| 管理人报酬(万元) |
1949.25 |
6280.96 |
3933.20 |
11617.67 |
6255.62 |
| 托管费(万元) |
324.88 |
1046.83 |
655.53 |
1936.28 |
1042.60 |
| 其它费用(万元) |
13.44 |
27.06 |
13.83 |
28.23 |
14.82 |
| 费用合计(万元) |
2608.87 |
8220.56 |
5105.02 |
14898.80 |
7935.33 |
| 利润总额(万元) |
10093.54 |
-126912.37 |
-24052.07 |
-264365.36 |
-61860.80 |
| 净利润(万元) |
10093.54 |
-126912.37 |
-24052.07 |
-264365.36 |
-61860.80 |
