资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 126313.32 87.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15364.22 10.69%
其他资产 2044.76 1.42%
资产总值:143722.30万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
川投能源 600674 970.48 13751.70 9.65%
腾讯控股 00700 34.25 12785.62 8.97%
中国海洋石油 00883 683.80 12068.34 8.47%
美的集团 000333 138.66 10472.99 7.35%
宁德时代 300750 25.87 10167.17 7.13%
中国移动 00941 143.15 9467.95 6.64%
福耀玻璃 600660 137.18 6919.41 4.85%
中国黄金国际 02099 64.75 6889.23 4.83%
中国财险 02328 441.40 5489.97 3.85%
长江电力 600900 177.90 4709.01 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.25 36.83%
电信服务 2.23 15.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.85 13.00%
能源 1.21 8.47%
基础材料 0.69 4.83%
采矿业 0.64 4.47%
金融 0.55 3.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 1.55%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 264.10 18456.76 10.11%
川投能源 600674 1204.64 17937.03 9.82%
美的集团 000333 233.69 17842.60 9.77%
腾讯控股 00700 40.16 17162.29 9.40%
中国海洋石油 00883 692.80 17127.82 9.38%
福耀玻璃 600660 215.63 12290.91 6.73%
中国黄金国际 02099 71.72 9574.77 5.24%
阿里巴巴-W 09988 87.88 9233.64 5.06%
TCL科技 000100 2142.08 9146.67 5.01%
海尔智家 600690 408.24 8728.28 4.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.52 35.72%
电信服务 3.56 19.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.79 9.82%
能源 1.71 9.38%
基础材料 0.96 5.24%
消费者非必需品 0.92 5.06%
金融 0.70 3.85%
采矿业 0.59 3.26%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 100.00 10120.48 5.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10120.48 5.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%