中欧匠心两年持有期混合A(006529)_资产配置

中欧匠心两年持有期混合A006529CENTRAL EUROPEAN CREATIVE TWO-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	246075.93	92.54%
债券	10216.30	3.84%
银行存款和结算备付金	9403.34	3.54%
其他资产	224.79	0.08%

资产总值：265920.37万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	276.10	25213.40	9.50%
牧原股份	002714	499.71	23141.78	8.72%
腾讯控股	00700	50.72	20335.47	7.67%
中国船舶	600150	280.43	11713.56	4.42%
三一重工	600031	533.73	10076.82	3.80%
信达生物	01801	169.10	7182.41	2.71%
中国石油化工股份	00386	1633.00	7127.50	2.69%
三花智控	002050	281.77	6714.58	2.53%
通策医疗	600763	110.02	6448.03	2.43%
中远海能	01138	554.20	4732.84	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.70	32.79%
农、林、牧、渔业	2.93	11.03%
医疗保健	2.85	10.75%
电信服务	2.03	7.67%
工业	1.54	5.79%
能源	1.24	4.66%
交通运输、仓储和邮政业	1.00	3.78%
基础材料	0.82	3.07%
采矿业	0.80	3.03%
信息技术	0.66	2.50%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	509.08	22196.09	8.88%
万华化学	600309	271.41	21946.16	8.78%
中国船舶	600150	280.43	11416.31	4.56%
腾讯控股	00700	31.24	10617.91	4.25%
三一重工	600031	533.73	8806.55	3.52%
华能国际电力股份	00902	1656.60	8754.17	3.50%
紫金矿业	02899	443.00	6663.15	2.66%
三花智控	002050	340.30	6492.92	2.60%
青岛港	06198	1125.50	6122.24	2.45%
春秋航空	601021	108.63	6119.23	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.09	32.36%
农、林、牧、渔业	3.26	13.04%
基础材料	1.89	7.54%
工业	1.50	5.98%
医疗保健	1.46	5.83%
电信服务	1.11	4.42%
交通运输、仓储和邮政业	1.04	4.17%
公用事业	0.96	3.83%
采矿业	0.79	3.16%
信息技术	0.76	3.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	514.21	22188.36	8.81%
万华化学	600309	260.27	21550.31	8.55%
中国船舶	600150	289.51	10711.87	4.25%
春秋航空	601021	193.18	10690.68	4.24%
腾讯控股	00700	31.24	8603.80	3.42%
华能国际电力股份	00902	1838.40	7683.03	3.05%
中天科技	600522	519.89	7294.06	2.90%
创科实业	00669	70.40	6771.42	2.69%
紫金矿业	02899	443.00	6273.02	2.49%
中远海能	600026	284.27	4784.25	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.11	32.20%
农、林、牧、渔业	3.41	13.54%
医疗保健	1.62	6.41%
基础材料	1.56	6.21%
交通运输、仓储和邮政业	1.55	6.14%
工业	1.47	5.85%
电信服务	0.99	3.94%
公用事业	0.77	3.05%
文化、体育和娱乐业	0.71	2.81%
能源	0.61	2.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	76.45	20340.76	7.81%
牧原股份	002714	485.42	19989.46	7.68%
春秋航空	601021	220.49	11068.69	4.25%
中国船舶	600150	305.91	9005.99	3.46%
万华化学	600309	114.64	8806.64	3.38%
湘电股份	600416	338.68	5378.21	2.07%
巨星农牧	603477	142.32	5332.73	2.05%
紫金矿业	02899	457.00	5267.89	2.02%
青岛港	06198	1307.50	5012.05	1.93%
三一重工	600031	355.16	4890.55	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.20	31.49%
农、林、牧、渔业	3.50	13.43%
电信服务	2.25	8.66%
医疗保健	1.62	6.22%
交通运输、仓储和邮政业	1.40	5.38%
基础材料	1.25	4.78%
文化、体育和娱乐业	0.74	2.83%
金融	0.66	2.54%
采矿业	0.59	2.27%
工业	0.50	1.93%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24贴现国债43	100.00	9988.29	3.77%
巨星转债	2.08	228.01	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	9988.29	3.77%
可转债	228.01	0.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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