中欧匠心两年持有期混合A(006529)_最新动态

中欧匠心两年持有期混合A006529CENTRAL EUROPEAN CREATIVE TWO-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.3730 0.0092(0.67%)

累计净值：1.7417

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

中欧匠心两年持有期混合A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吉翔

2026-01-13 每10份派现金 0.6 元

基金规模：13.01亿元

2025-08-15 每10份派现金 0.0 元

中欧匠心两年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	4.21	5.70	-2.26	0.71
混合型名次	2566	2723	590	4497	4948

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.37	43.86	34.76	-1.08	77.23
混合型名次	3175	3560	2734	2642	2148

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中欧匠心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	招商瑞联1年持有期混合A	0.20	0.35	0.36	-0.99	0.46
2565	浙商智多金稳健一年持有期C	0.20	0.72	-0.85	-2.99	3.89
2566	中欧匠心两年持有期混合A	0.20	4.21	5.70	-2.26	0.71
2567	中欧睿达定期开放混合A	0.20	0.95	0.24	0.34	2.07
2568	中银新机遇混合A	0.20	0.09	-1.54	-1.51	-1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
中欧匠心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	富安达智优量化选股混合型发起式A	0.50	4.21	2.02	6.37	4.96
2722	万家先进制造混合发起式C	-0.07	4.21	-22.60	-24.86	-10.24
2723	中欧匠心两年持有期混合A	0.20	4.21	5.70	-2.26	0.71
2724	鑫元价值精选A	2.97	4.21	-7.56	-21.12	-9.94
2725	安信平稳增长混合A	-2.11	4.20	-15.38	-5.66	-4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中欧匠心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	富国红利混合C	0.44	2.89	5.71	-1.93	5.04
589	长城医疗保健混合A	-2.63	0.97	5.70	-1.67	-2.33
590	中欧匠心两年持有期混合A	0.20	4.21	5.70	-2.26	0.71
591	中信证券红利价值C	0.06	3.22	5.70	2.81	0.74
592	中邮核心优势灵活配置混合	2.70	10.15	5.70	-13.80	-0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
中欧匠心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	银河银泰混合	0.26	1.30	-5.01	-2.26	3.19
4496	招商瑞泽一年持有期混合A	0.02	0.61	-0.35	-2.26	0.98
4497	中欧匠心两年持有期混合A	0.20	4.21	5.70	-2.26	0.71
4498	诺安改革趋势混合	0.20	4.79	-2.79	-2.28	8.50
4499	中金鑫瑞优选一年持有期	-0.54	5.69	-5.94	-2.28	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
中欧匠心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	天弘臻选健康混合A	-1.63	4.15	18.73	-4.16	0.71
4947	招商瑞泽一年持有期混合C	0.00	0.57	-0.45	-2.46	0.71
4948	中欧匠心两年持有期混合A	0.20	4.21	5.70	-2.26	0.71
4949	长盛安睿一年持有混合C	0.56	0.32	1.61	0.00	0.70
4950	广发安悦回报混合C	-0.02	0.17	-1.31	-0.79	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
中欧匠心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3175 位，高于同类基金平均水平
3173	恒越乐享添利混合C	9.38	14.90	16.21	-	8.66
3174	国投瑞银招财灵活配置混合	9.37	46.20	30.28	25.11	144.47
3175	中欧匠心两年持有期混合A	9.37	43.86	34.76	-1.08	77.23
3176	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	9.36	25.14	23.24	-	22.60
3177	华安聚嘉精选混合C	9.36	41.26	39.16	20.38	80.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
中欧匠心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3560 位，高于同类基金平均水平
3558	工银优质精选混合A	9.70	43.87	19.58	-9.48	250.60
3559	国泰金鼎价值混合	14.53	43.86	20.94	-31.67	119.51
3560	中欧匠心两年持有期混合A	9.37	43.86	34.76	-1.08	77.23
3561	融通价值成长混合C	-17.48	43.81	15.45	-	11.77
3562	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	3.55	43.79	16.44	-	-5.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
中欧匠心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	上银鑫卓混合C	8.57	18.20	34.77	-	22.43
2733	汇添富添福吉祥混合	14.98	34.17	34.76	20.16	63.85
2734	中欧匠心两年持有期混合A	9.37	43.86	34.76	-1.08	77.23
2735	东方精选混合	22.27	36.80	34.75	-1.67	831.47
2736	汇添富优质成长混合A	14.47	58.34	34.74	-14.91	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
中欧匠心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	汇添富多策略定开混合	24.08	31.81	26.86	-1.03	92.70
2641	申万菱信乐道三年持有期混合	-8.55	72.80	25.06	-1.03	8.69
2642	中欧匠心两年持有期混合A	9.37	43.86	34.76	-1.08	77.23
2643	国泰多策略收益灵活配置混合	3.63	14.44	9.86	-1.09	47.19
2644	万家科技创新混合A	49.23	165.10	61.14	-1.11	43.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
中欧匠心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	博时创业成长混合C	24.24	71.16	50.05	3.91	77.45
2147	嘉实ESG可持续投资混合C	40.85	119.83	97.32	-	77.29
2148	中欧匠心两年持有期混合A	9.37	43.86	34.76	-1.08	77.23
2149	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-33.14	128.51	134.96	-	77.21
2150	华夏新兴消费混合A	-21.42	2.43	-21.10	-41.24	77.14

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
川投能源	600674	970.48	13751.70	9.65%
腾讯控股	00700	34.25	12785.62	8.97%
中国海洋石油	00883	683.80	12068.34	8.47%
美的集团	000333	138.66	10472.99	7.35%
宁德时代	300750	25.87	10167.17	7.13%
中国移动	00941	143.15	9467.95	6.64%
福耀玻璃	600660	137.18	6919.41	4.85%
中国黄金国际	02099	64.75	6889.23	4.83%
中国财险	02328	441.40	5489.97	3.85%
长江电力	600900	177.90	4709.01	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.25	36.83%
电信服务	2.23	15.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.85	13.00%
能源	1.21	8.47%
基础材料	0.69	4.83%
采矿业	0.64	4.47%
金融	0.55	3.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	1.55%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

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标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3638	1.3694	1.3642	1.3667	1.3702
累计净值(元)	1.7325	1.7381	1.7329	1.7354	1.7389

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