中欧匠心两年持有期混合A(006529)_最新动态

中欧匠心两年持有期混合A006529CENTRAL EUROPEAN CREATIVE TWO-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.411

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

中欧匠心两年持有期混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：周蔚文

2023-01-06 每10份派现金 0.5 元

基金规模：24.24亿元

2022-01-21 每10份派现金 1.0 元

中欧匠心两年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.12	-1.49	9.33	-4.33	9.23
混合型名次	2218	6360	4900	6607	2043

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.77	-6.33	-22.29	35.96	36.36
混合型名次	1912	4303	5032	1028	2133

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
中欧匠心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	鹏华安庆混合C	1.12	4.09	12.20	5.25	5.14
2217	融通通乾研究精选灵活配置混合	1.12	3.09	22.64	-3.25	9.06
2218	中欧匠心两年持有期混合A	1.12	-1.49	9.33	-4.33	9.23
2219	中欧匠心两年持有期混合C	1.12	-1.53	9.22	-4.53	8.85
2220	中信建投价值增长C	1.12	8.68	23.28	1.98	-5.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
中欧匠心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6360 位，低于同类基金平均水平
6358	农银平衡双利混合	0.86	-1.49	6.26	-1.36	6.23
6359	永赢优质生活混合C	0.20	-1.49	17.01	6.83	6.90
6360	中欧匠心两年持有期混合A	1.12	-1.49	9.33	-4.33	9.23
6361	富国融享18个月定期开放混合C	0.59	-1.50	14.54	-0.29	10.90
6362	工银新价值灵活配置混合C	0.15	-1.50	10.40	0.29	14.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
中欧匠心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	东方红沪港深混合	1.12	-2.46	9.33	-5.84	-2.75
4899	鹏华中国50混合	0.61	-2.30	9.33	-8.83	-0.60
4900	中欧匠心两年持有期混合A	1.12	-1.49	9.33	-4.33	9.23
4901	富国生物医药科技混合型A	2.48	-2.09	9.32	-8.18	-10.13
4902	上银价值增长3个月持有期混合C	0.07	0.94	9.32	1.77	9.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
中欧匠心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6607 位，低于同类基金平均水平
6605	东方红启盛三年持有混合B	0.63	-2.90	6.04	-4.32	2.38
6606	广发核心竞争力混合C	2.66	1.64	10.77	-4.33	-2.57
6607	中欧匠心两年持有期混合A	1.12	-1.49	9.33	-4.33	9.23
6608	东方红先进制造混合A	0.94	-3.80	2.32	-4.34	1.81
6609	汇添富精选核心优势一年持有混合C	0.22	-0.92	12.56	-4.34	8.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
中欧匠心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	1.45	-0.82	10.05	-3.40	9.23
2042	前海开源沪港深智慧生活混合	3.86	5.85	26.85	10.76	9.23
2043	中欧匠心两年持有期混合A	1.12	-1.49	9.33	-4.33	9.23
2044	国寿安保稳诚混合A	0.85	-0.10	5.14	5.83	9.22
2045	金鹰红利价值混合C	1.13	6.97	28.20	14.49	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
中欧匠心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	华安幸福生活混合A	6.78	-14.40	-44.65	59.97	97.00
1911	富国中国中小盘混合(QDII)	6.77	4.89	-14.36	31.79	202.92
1912	中欧匠心两年持有期混合A	6.77	-6.33	-22.29	35.96	36.36
1913	工银宁瑞6个月持有期混合A	6.76	8.73	6.08	-	7.97
1914	国联安鑫发混合A	6.76	6.84	6.36	37.97	69.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
中欧匠心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	中欧瑾尚混合C	-1.20	-6.32	-9.86	-	-9.32
4302	东方中国红利混合	14.21	-6.33	-27.02	-	-14.57
4303	中欧匠心两年持有期混合A	6.77	-6.33	-22.29	35.96	36.36
4304	信诚鼎利混合(LOF)A	2.50	-6.34	-28.62	27.26	18.99
4305	汇添富成长先锋六个月持有混合A	16.24	-6.35	-39.79	-	-41.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
中欧匠心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	-3.48	-9.01	-22.24	-	-22.24
5031	华夏蓝筹混合(LOF)A	8.88	-11.64	-22.29	-5.32	118.29
5032	中欧匠心两年持有期混合A	6.77	-6.33	-22.29	35.96	36.36
5033	博时研究臻选持有期混合A	5.44	-1.19	-22.31	-	-1.89
5034	汇添富民营活力混合A	2.29	-8.08	-22.32	31.12	426.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
中欧匠心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	国联安添鑫灵活配置混合A	-1.40	-8.86	-26.19	35.97	63.01
1027	工银成长收益混合A	9.01	8.41	5.29	35.96	114.00
1028	中欧匠心两年持有期混合A	6.77	-6.33	-22.29	35.96	36.36
1029	易方达瑞景混合	7.05	10.79	11.58	35.92	78.47
1030	前海联合科技先锋混合A	6.52	0.79	-19.52	35.91	37.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
中欧匠心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	交银恒益灵活配置混合A	0.54	0.79	-0.31	26.31	36.41
2132	新华鑫利灵活配置混合	1.97	-10.14	-6.60	4.66	36.37
2133	中欧匠心两年持有期混合A	6.77	-6.33	-22.29	35.96	36.36
2134	长信量化价值驱动混合C	13.74	13.99	-0.78	-	36.32
2135	富安达健康人生混合A	-17.66	-30.06	-39.96	-2.86	36.31

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	276.10	25213.40	9.50%
牧原股份	002714	499.71	23141.78	8.72%
腾讯控股	00700	50.72	20335.47	7.67%
中国船舶	600150	280.43	11713.56	4.42%
三一重工	600031	533.73	10076.82	3.80%
信达生物	01801	169.10	7182.41	2.71%
中国石油化工股份	00386	1633.00	7127.50	2.69%
三花智控	002050	281.77	6714.58	2.53%
通策医疗	600763	110.02	6448.03	2.43%
中远海能	01138	554.20	4732.84	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.70	32.79%
农、林、牧、渔业	2.93	11.03%
医疗保健	2.85	10.75%
电信服务	2.03	7.67%
工业	1.54	5.79%
能源	1.24	4.66%
交通运输、仓储和邮政业	1.00	3.78%
基础材料	0.82	3.07%
采矿业	0.80	3.03%
信息技术	0.66	2.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题： QDII基金重仓股涨不停限售成就业绩第一

　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

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9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金基金合同》《中欧匠心...

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06-15中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.089	1.080	1.087	1.099	1.119
累计净值(元)	1.401	1.393	1.399	1.411	1.431

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