中欧匠心两年持有期混合A(006529)_最新动态

中欧匠心两年持有期混合A006529CENTRAL EUROPEAN CREATIVE TWO-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

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最新净值：1.2496 -0.0076(-0.60%)

累计净值：1.6183

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

中欧匠心两年持有期混合A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吉翔

2026-01-13 每10份派现金 0.6 元

基金规模：16.88亿元

2025-08-15 每10份派现金 0.0 元

中欧匠心两年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.63	-4.72	-5.27	-9.52	-8.34
混合型名次	559	6976	6629	6675	6859

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.15	21.52	18.12	-11.55	61.30
混合型名次	4178	4668	3869	3282	2794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中欧匠心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	国金鑫新灵活配置(LOF)	0.63	0.76	0.63	0.63	0.63
558	新华鑫回报	0.63	18.66	31.78	20.27	24.96
559	中欧匠心两年持有期混合A	0.63	-4.72	-5.27	-9.52	-8.34
560	中欧匠心两年持有期混合C	0.63	-4.75	-5.36	-9.69	-8.53
561	大成港股精选混合(QDII)A	0.62	-6.14	-17.69	-25.12	-20.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
中欧匠心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6976 位，低于同类基金平均水平
6974	摩根香港精选港股通混合A	-4.02	-4.72	-6.13	-12.56	-7.63
6975	融通通盈灵活配置混合	-0.34	-4.72	-12.35	-11.78	-8.77
6976	中欧匠心两年持有期混合A	0.63	-4.72	-5.27	-9.52	-8.34
6977	中欧瑾源灵活配置混合A	-1.98	-4.72	-10.56	-11.52	-9.19
6978	中欧瑾源灵活配置混合C	-1.98	-4.72	-10.56	-11.52	-9.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
中欧匠心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6629 位，低于同类基金平均水平
6627	中加低碳经济六个月持有混合A	-2.95	-8.15	-5.26	7.40	8.24
6628	江信同福灵活配置C	-1.26	-5.80	-5.27	-5.61	-4.30
6629	中欧匠心两年持有期混合A	0.63	-4.72	-5.27	-9.52	-8.34
6630	中泰兴为价值精选混合A	1.08	-5.92	-5.27	-5.60	-3.45
6631	华宝医药生物	-3.76	20.65	-5.28	-4.00	4.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
中欧匠心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6675 位，低于同类基金平均水平
6673	招商丰利灵活配置混合基金A	-1.46	-3.30	-8.71	-9.50	-6.45
6674	华富匠心明选一年持有期混合C	-0.88	-6.13	-9.16	-9.52	-9.83
6675	中欧匠心两年持有期混合A	0.63	-4.72	-5.27	-9.52	-8.34
6676	添富全球消费混合(QDII)人民币A	0.64	-0.69	-2.90	-9.54	-7.63
6677	国联安稳健混合	-0.61	-1.91	-8.11	-9.55	-7.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
中欧匠心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6859 位，低于同类基金平均水平
6857	鹏华成长价值混合C	-0.42	-3.30	-4.99	-9.70	-8.33
6858	大成新锐产业混合A	-2.84	-10.49	-24.30	-13.95	-8.34
6859	中欧匠心两年持有期混合A	0.63	-4.72	-5.27	-9.52	-8.34
6860	大成ESG责任投资混合发起式A	0.35	-2.99	-8.33	-10.40	-8.35
6861	金鹰周期优选混合	-3.72	8.72	8.96	-12.96	-8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
中欧匠心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	添富红利增长混合A	14.17	23.70	30.75	-7.30	80.77
4177	申万菱信乐成混合A	14.16	8.89	-24.62	-	-24.32
4178	中欧匠心两年持有期混合A	14.15	21.52	18.12	-11.55	61.30
4179	广发均衡增长混合A	14.12	13.40	22.03	13.24	17.05
4180	银华心兴三年持有期混合C	14.12	49.08	19.27	-	-0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	270.12	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	259.24	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
中欧匠心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	交银稳健配置混合	8.50	21.57	-9.31	-24.95	540.07
4667	长安鑫旺价值混合A	14.36	21.55	-7.87	-32.09	144.48
4668	中欧匠心两年持有期混合A	14.15	21.52	18.12	-11.55	61.30
4669	国富兴海回报混合	-3.11	21.49	29.11	8.86	5.79
4670	金鹰灵活C	11.39	21.49	14.87	13.86	116.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
中欧匠心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3869 位，高于同类基金平均水平
3867	上银高质量优选9个月持有期混合A	15.87	42.19	18.13	-	-20.06
3868	工银健康生活混合A	13.54	54.71	18.12	-25.53	-13.38
3869	中欧匠心两年持有期混合A	14.15	21.52	18.12	-11.55	61.30
3870	景顺长城安享回报灵活配置混合C	11.97	16.06	18.11	23.74	86.21
3871	国投瑞银竞争优势混合A	39.99	41.57	18.10	-	-0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
中欧匠心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3282 位，高于同类基金平均水平
3280	富国军工主题混合C	32.96	55.10	17.31	-11.47	-5.92
3281	益民创新优势混合	19.91	35.49	9.20	-11.53	47.74
3282	中欧匠心两年持有期混合A	14.15	21.52	18.12	-11.55	61.30
3283	海富通沪港深混合	9.87	27.22	25.27	-11.59	65.23
3284	广发港股通优质增长混合A	18.05	53.25	31.39	-11.61	39.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	233.94	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	71.92	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-5.47	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	13.77	2771.09
中欧匠心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2794 位，高于同类基金平均水平
2792	光大保德信瑞和混合A	77.63	85.46	59.04	46.29	61.31
2793	大摩万众创新混合A	110.30	206.83	80.38	51.53	61.30
2794	中欧匠心两年持有期混合A	14.15	21.52	18.12	-11.55	61.30
2795	诺德消费升级	46.61	56.26	32.18	-3.97	61.27
2796	海富通新内需混合A	2.07	7.50	-19.09	-17.10	61.26

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	264.10	18456.76	10.11%
川投能源	600674	1204.64	17937.03	9.82%
美的集团	000333	233.69	17842.60	9.77%
腾讯控股	00700	40.16	17162.29	9.40%
中国海洋石油	00883	692.80	17127.82	9.38%
福耀玻璃	600660	215.63	12290.91	6.73%
中国黄金国际	02099	71.72	9574.77	5.24%
阿里巴巴-W	09988	87.88	9233.64	5.06%
TCL科技	000100	2142.08	9146.67	5.01%
海尔智家	600690	408.24	8728.28	4.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.52	35.72%
电信服务	3.56	19.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.79	9.82%
能源	1.71	9.38%
基础材料	0.96	5.24%
消费者非必需品	0.92	5.06%
金融	0.70	3.85%
采矿业	0.59	3.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.2572	1.2418	1.2233	1.2123	1.2128
累计净值(元)	1.6259	1.6105	1.5920	1.5810	1.5815

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