中欧匠心两年持有期混合A(006529)_最新动态

中欧匠心两年持有期混合A006529CENTRAL EUROPEAN CREATIVE TWO-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.3136 0.0036(0.27%)

累计净值：1.6823

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

中欧匠心两年持有期混合A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吉翔

2026-01-13 每10份派现金 0.6 元

基金规模：13.01亿元

2025-08-15 每10份派现金 0.0 元

中欧匠心两年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	-2.00	3.87	-2.45	-3.65
混合型名次	495	2695	562	2996	4570

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.18	20.89	33.19	-5.59	69.56
混合型名次	3879	2952	2076	2957	2015

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中欧匠心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	泰康安泰回报混合	0.30	0.70	2.23	1.18	4.76
494	万家瑞舜灵活配置混合C	0.30	0.26	3.53	2.02	2.60
495	中欧匠心两年持有期混合A	0.30	-2.00	3.87	-2.45	-3.65
496	中信证券臻选成长C	0.30	3.41	2.80	1.43	-0.54
497	宝盈祥明一年定开混合C	0.29	0.52	1.54	1.76	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧匠心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	-0.94	-2.00	-4.34	-3.48	-2.98
2694	太平睿安混合C	-1.00	-2.00	-4.92	-5.83	-6.80
2695	中欧匠心两年持有期混合A	0.30	-2.00	3.87	-2.45	-3.65
2696	长江添利混合C	-0.73	-2.01	-1.36	-5.23	-5.48
2697	华夏内需驱动混合A	-1.92	-2.01	3.54	-11.43	-15.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中欧匠心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	中融高股息混合C	0.65	0.21	3.88	-8.70	-8.67
561	兴业国企改革混合C	0.68	0.72	3.87	3.38	2.78
562	中欧匠心两年持有期混合A	0.30	-2.00	3.87	-2.45	-3.65
563	国投境煊混合C	-1.58	-1.18	3.86	-10.28	-2.39
564	银河消费混合C	-0.45	-0.26	3.86	4.57	-7.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中欧匠心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2996 位，高于同类基金平均水平
2994	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	0.30	0.51	-2.35	-2.45	-3.38
2995	华夏逸享健康混合C	-6.03	-3.76	-7.18	-2.45	3.22
2996	中欧匠心两年持有期混合A	0.30	-2.00	3.87	-2.45	-3.65
2997	广发价值优选混合C	-1.68	-3.88	-6.42	-2.46	19.82
2998	华宝红利精选混合C	1.30	0.96	5.78	-2.46	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
中欧匠心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	中欧优质企业混合C	-5.05	-13.79	-24.24	-10.83	-3.63
4569	金鹰远见优选混合A	-3.93	-9.91	-10.40	-15.17	-3.65
4570	中欧匠心两年持有期混合A	0.30	-2.00	3.87	-2.45	-3.65
4571	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	-4.35	-11.80	-26.01	-6.18	-3.67
4572	国寿安保健康科学混合C	-4.88	-2.38	-5.97	-0.72	-3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
中欧匠心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3879 位，高于同类基金平均水平
3877	天弘安康颐利混合C	0.18	3.10	7.42	-	6.03
3878	天弘安康颐睿一年持有混合C	0.18	4.80	10.24	-	10.24
3879	中欧匠心两年持有期混合A	0.18	20.89	33.19	-5.59	69.56
3880	大成盛享一年持有混合A	0.17	14.02	21.09	-	20.64
3881	汇安核心成长混合C	0.17	29.68	19.74	-18.62	37.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
中欧匠心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2952 位，高于同类基金平均水平
2950	国投瑞银比较优势一年持有期混合A	10.80	20.89	25.91	-	23.27
2951	南方均衡回报混合A	6.01	20.89	30.38	21.81	27.16
2952	中欧匠心两年持有期混合A	0.18	20.89	33.19	-5.59	69.56
2953	嘉实竞争力优选混合A	-21.04	20.88	15.51	-36.70	-40.94
2954	中欧红利优享灵活配置混合C	-7.49	20.87	43.41	42.22	131.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
中欧匠心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	工银新能源汽车混合C	-9.60	38.26	33.20	-23.43	219.77
2075	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	-5.54	18.93	33.19	-13.17	-5.54
2076	中欧匠心两年持有期混合A	0.18	20.89	33.19	-5.59	69.56
2077	中欧嘉益一年混合A	-3.70	32.22	33.18	16.68	20.90
2078	中欧量化先锋混合A	10.82	32.15	33.16	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
中欧匠心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2957 位，高于同类基金平均水平
2955	博时产业新趋势混合A	-8.85	4.74	20.68	-5.59	11.51
2956	汇安丰益混合A	0.55	-5.92	-8.07	-5.59	37.41
2957	中欧匠心两年持有期混合A	0.18	20.89	33.19	-5.59	69.56
2958	浦银安盛鑫福混合A	-3.66	-6.26	0.00	-5.60	-6.19
2959	平安核心优势混合A	-12.87	35.16	28.51	-5.61	110.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
中欧匠心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	招商匠心优选1年封闭运作混合A	4.32	39.55	66.69	-	69.62
2014	华泰柏瑞质量精选混合A	70.61	188.68	191.86	50.69	69.60
2015	中欧匠心两年持有期混合A	0.18	20.89	33.19	-5.59	69.56
2016	南方益和混合	-8.23	14.07	20.49	-28.65	69.53
2017	天治趋势精选混合	38.59	125.95	68.53	-10.10	69.49

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
川投能源	600674	970.48	13751.70	9.65%
腾讯控股	00700	34.25	12785.62	8.97%
中国海洋石油	00883	683.80	12068.34	8.47%
美的集团	000333	138.66	10472.99	7.35%
宁德时代	300750	25.87	10167.17	7.13%
中国移动	00941	143.15	9467.95	6.64%
福耀玻璃	600660	137.18	6919.41	4.85%
中国黄金国际	02099	64.75	6889.23	4.83%
中国财险	02328	441.40	5489.97	3.85%
长江电力	600900	177.90	4709.01	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.25	36.83%
电信服务	2.23	15.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.85	13.00%
能源	1.21	8.47%
基础材料	0.69	4.83%
采矿业	0.64	4.47%
金融	0.55	3.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	1.55%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.3100	1.3146	1.3097	1.2967	1.3023
累计净值(元)	1.6787	1.6833	1.6784	1.6654	1.6710

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