| 基金简称： | 中欧匠心两年持有期混合A | 基金全称： | 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金A |
| 基金代码： | 006529 | 成立日期： | 2019-06-11 |
| 募集份额： | 10.2289亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 23.30亿元 (截止 2024-03-31) |
| 基金经理： | 周蔚文 | 交易状态： | 暂停其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.50% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 中欧基金管理有限公司 | 电话： | 400-700-9700;86-21-68609600;86-21-68609700 |
| 成立时间： | 2006-07-19 | 公司网址： | www.zofund.com |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
| 办公地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东兴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 2 | 34.81 | 7.70 | 47605.13 | 6.86 | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 1 | 8.13 | 1.80 | 11119.67 | 1.60 | - | - | - | - |
| 东方证券 | 2 | 0.15 | 0.03 | 201.02 | 0.03 | - | - | - | - |
| 东方财富 | 1 | 13.32 | 2.95 | 18106.64 | 2.61 | - | - | - | - |
| 中信建投 | 2 | 35.35 | 7.82 | 48345.21 | 6.97 | - | - | - | - |
| 中信证券 | 2 | 8.09 | 1.79 | 11198.63 | 1.61 | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 2 | 9.34 | 2.07 | 12730.94 | 1.84 | - | - | - | - |
| 中金公司 | 1 | 19.75 | 4.37 | 27005.20 | 3.89 | - | - | - | - |
| 光大证券 | 1 | 3.36 | 0.74 | 4595.72 | 0.66 | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 1 | 5.28 | 1.17 | 7225.60 | 1.04 | - | - | - | - |
| 华创证券 | 1 | 68.01 | 15.05 | 130358.02 | 18.80 | - | - | - | - |
| 华安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 2 | 8.13 | 1.80 | 11027.38 | 1.59 | - | - | - | - |
| 华福证券 | 1 | 8.16 | 1.81 | 10938.42 | 1.58 | 36.90 | 25.00 | - | - |
| 国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国海证券 | 1 | 2.30 | 0.51 | 3150.05 | 0.45 | - | - | - | - |
| 国都证券 | 3 | 14.23 | 3.15 | 25590.59 | 3.69 | - | - | - | - |
| 国金证券 | 1 | 13.23 | 2.93 | 17856.26 | 2.57 | - | - | - | - |
| 天风证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 川财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 2 | 10.23 | 2.26 | 13717.51 | 1.98 | 110.72 | 75.00 | - | - |
| 德邦证券 | 2 | 5.03 | 1.11 | 6856.36 | 0.99 | - | - | - | - |
| 民生证券 | 2 | 66.83 | 14.79 | 105596.21 | 15.23 | - | - | - | - |
| 浙商证券 | 1 | 0.57 | 0.13 | 760.18 | 0.11 | - | - | - | - |
| 海通证券 | 1 | 7.93 | 1.75 | 15853.37 | 2.29 | - | - | - | - |
| 申万宏源证券 | 1 | 28.36 | 6.27 | 52701.48 | 7.60 | - | - | - | - |
| 西南证券 | 1 | 8.38 | 1.85 | 11454.77 | 1.65 | - | - | - | - |
| 西部证券 | 1 | 22.56 | 4.99 | 30555.66 | 4.41 | - | - | - | - |
| 财通证券 | 1 | 50.46 | 11.16 | 69005.86 | 9.95 | - | - | - | - |
| 长江证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2023-12-31