| 基金简称： | 中欧匠心两年持有期混合A | 基金全称： | 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金A |
| 基金代码： | 006529 | 成立日期： | 2019-06-11 |
| 募集份额： | 10.2289亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 24.24亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 周蔚文 | 交易状态： | 暂停其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.50% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 中欧基金管理有限公司 | 电话： | 400-700-9700;86-21-68609600;86-21-68609700 |
| 成立时间： | 2006-07-19 | 公司网址： | www.zofund.com |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
| 办公地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东兴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 2 | 5.21 | 2.71 | 10407.40 | 3.55 | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 1 | 8.18 | 4.26 | 16206.10 | 5.52 | - | - | - | - |
| 东方证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方财富 | 1 | 6.84 | 3.56 | 9164.26 | 3.12 | - | - | - | - |
| 中信建投 | 2 | 17.24 | 8.98 | 27258.37 | 9.29 | - | - | - | - |
| 中信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 2 | 1.67 | 0.87 | 2880.21 | 0.98 | - | - | - | - |
| 中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华创证券 | 1 | 25.68 | 13.37 | 39085.26 | 13.32 | - | - | - | - |
| 华安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 2 | 2.92 | 1.52 | 4191.81 | 1.43 | - | - | - | - |
| 华福证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 1 | 9.09 | 4.74 | 12193.21 | 4.15 | - | - | - | - |
| 国投证券 | 1 | 9.55 | 4.97 | 19095.10 | 6.51 | - | - | - | - |
| 国泰君安 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国海证券 | 1 | 8.70 | 4.53 | 11779.32 | 4.01 | - | - | - | - |
| 国都证券 | 3 | 26.47 | 13.78 | 38328.02 | 13.06 | - | - | - | - |
| 国金证券 | 1 | 0.86 | 0.45 | 1154.79 | 0.39 | - | - | - | - |
| 天风证券 | 1 | 1.49 | 0.78 | 2002.22 | 0.68 | - | - | - | - |
| 川财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德邦证券 | 2 | 21.16 | 11.02 | 28363.59 | 9.66 | - | - | - | - |
| 民生证券 | 2 | 7.78 | 4.05 | 12551.78 | 4.28 | - | - | - | - |
| 浙商证券 | 1 | 5.76 | 3.00 | 7716.75 | 2.63 | - | - | - | - |
| 海通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源证券 | 1 | 11.89 | 6.19 | 22247.21 | 7.58 | - | - | - | - |
| 西南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券 | 1 | 15.76 | 8.21 | 21133.20 | 7.20 | - | - | - | - |
| 长江证券 | 2 | 5.79 | 3.02 | 7764.16 | 2.65 | - | - | - | - |
截止日期：2024-06-30