财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7141.85 |
9057.98 |
36544.30 |
19327.05 |
7068.57 |
| 本期利润(万元) |
-16237.34 |
-3731.63 |
58038.38 |
40875.17 |
12805.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.03 |
0.34 |
0.25 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.51 |
0.00 |
28.21 |
0.00 |
6.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8596.06 |
0.00 |
11988.21 |
0.00 |
-17182.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
130179.05 |
167095.69 |
200149.16 |
212474.67 |
196795.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.33 |
1.42 |
1.39 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.04 |
0.00 |
32.34 |
0.00 |
6.44 |
| 累计净值增长率(%) |
56.55 |
0.00 |
75.98 |
0.00 |
41.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15277.61 |
9582.54 |
12195.54 |
12233.04 |
14123.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
126313.32 |
209085.91 |
209090.32 |
216165.18 |
235510.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
126313.32 |
199005.20 |
197914.52 |
205904.31 |
225234.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
10080.70 |
11175.80 |
10260.88 |
10276.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
154.19 |
228.17 |
212.18 |
233.74 |
253.52 |
| 应付托管费(万元) |
25.70 |
38.03 |
35.36 |
38.96 |
42.25 |
| 资产总计(万元) |
143722.30 |
218820.55 |
224405.37 |
229929.47 |
250674.06 |
| 负债合计(万元) |
1179.79 |
652.62 |
9648.58 |
5203.01 |
587.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
142542.51 |
218167.93 |
214756.79 |
224726.45 |
250086.84 |
| 未分配利润(万元) |
24739.73 |
63998.95 |
26143.20 |
14681.74 |
14705.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.98 |
68.95 |
16.75 |
75.74 |
36.49 |
| 投资收益(万元) |
9094.03 |
42951.33 |
9248.99 |
-1702.35 |
-10303.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-25589.13 |
23447.19 |
6264.52 |
20742.94 |
25702.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-16482.12 |
66467.47 |
15530.26 |
19116.33 |
15435.08 |
| 管理人报酬(万元) |
1113.26 |
2692.85 |
1320.01 |
2939.08 |
1501.22 |
| 托管费(万元) |
185.54 |
448.81 |
220.00 |
489.85 |
250.20 |
| 其它费用(万元) |
13.12 |
27.50 |
13.81 |
26.81 |
14.25 |
| 费用合计(万元) |
1343.44 |
3243.91 |
1590.75 |
3540.98 |
1809.73 |
| 利润总额(万元) |
-17825.56 |
63223.55 |
13939.51 |
15575.35 |
13625.35 |
| 净利润(万元) |
-17825.56 |
63223.55 |
13939.51 |
15575.35 |
13625.35 |
