资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 141008.37 89.92%
债券 8455.20 5.39%
银行存款和结算备付金 5366.42 3.42%
其他资产 1985.51 1.27%
资产总值:156815.49万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 688347 18.92 6361.52 4.12%
TCL中环 002129 507.82 6104.00 3.96%
精研科技 300709 106.62 5997.38 3.89%
药明康德 603259 46.85 5833.39 3.78%
中际旭创 300308 3.90 4953.00 3.21%
振华股份 603067 98.85 4575.77 2.97%
中国平安 601318 94.70 4520.98 2.93%
工商银行 601398 557.43 3941.03 2.55%
沪硅产业 688126 81.43 3248.19 2.11%
兴发集团 600141 65.84 3092.32 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.49 68.02%
金融业 1.10 7.16%
科学研究和技术服务业 0.94 6.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 2.73%
采矿业 0.33 2.13%
消费者常用品 0.20 1.31%
住宿和餐饮业 0.13 0.82%
信息技术 0.13 0.82%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 0.60%
租赁和商务服务业 0.09 0.57%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 17.69 7106.07 4.66%
亨通光电 600487 107.97 5685.59 3.73%
中国平安 601318 94.70 5377.07 3.53%
贵州茅台 600519 3.56 5162.00 3.39%
工商银行 601398 557.43 4258.77 2.79%
牧原股份 002714 98.26 4098.46 2.69%
药明康德 603259 39.27 3852.47 2.53%
云铝股份 000807 112.14 3476.34 2.28%
兴业银行 601166 179.47 3377.63 2.22%
澜起科技 688008 24.39 3055.17 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.55 56.06%
金融业 1.70 11.17%
采矿业 0.76 4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 3.65%
科学研究和技术服务业 0.48 3.16%
农、林、牧、渔业 0.41 2.69%
医疗保健 0.29 1.93%
消费者常用品 0.21 1.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 1.26%
租赁和商务服务业 0.15 0.99%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 80.00 8101.53 5.25%
25国债19 3.50 353.67 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8101.53 5.25%
国家债券 353.67 0.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%