中欧价值成长混合A(010723)_资产配置

中欧价值成长混合A010723ZHONGOU VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	160790.05	91.72%
债券	3065.30	1.75%
银行存款和结算备付金	11208.83	6.39%
其他资产	240.10	0.14%

资产总值：175304.28万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	33.61	13475.45	7.70%
徐工机械	000425	971.74	7550.42	4.32%
阳光电源	300274	69.12	6882.97	3.93%
双环传动	002472	248.12	6838.15	3.91%
三一重工	600031	335.92	6342.17	3.63%
万华化学	600309	68.38	6244.46	3.57%
中天科技	600522	378.50	5862.97	3.35%
比亚迪	002594	18.81	5780.50	3.30%
立讯精密	002475	112.46	4887.51	2.79%
长春高新	000661	42.36	4655.17	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.28	70.23%
电信服务	1.35	7.70%
金融业	0.64	3.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	3.26%
采矿业	0.51	2.94%
农、林、牧、渔业	0.41	2.32%
批发和零售业	0.16	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.49%
工业	0.04	0.21%
消费者非必需品	0.04	0.21%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	243.56	10619.42	6.55%
腾讯控股	00700	23.15	7868.27	4.85%
徐工机械	000425	957.95	6849.34	4.22%
宋城演艺	300144	852.99	6849.51	4.22%
中天科技	600522	378.50	5999.23	3.70%
双环传动	002472	240.87	5303.93	3.27%
立讯精密	002475	134.32	5280.12	3.26%
生益科技	600183	238.64	5025.76	3.10%
万华化学	600309	60.49	4891.22	3.02%
比亚迪	002594	19.50	4879.88	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.27	63.33%
农、林、牧、渔业	1.06	6.55%
电信服务	0.79	4.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.72	4.42%
文化、体育和娱乐业	0.68	4.22%
消费者非必需品	0.26	1.63%
批发和零售业	0.18	1.13%
卫生和社会工作	0.08	0.50%
工业	0.04	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	270.62	11677.46	6.87%
宋城演艺	300144	819.59	8408.99	4.95%
万润股份	002643	550.62	7328.70	4.31%
立高食品	300973	196.58	6473.38	3.81%
徐工机械	000425	957.95	6092.56	3.59%
生益科技	600183	346.61	5972.09	3.51%
赛轮轮胎	601058	383.26	5626.23	3.31%
双环传动	002472	240.87	5571.29	3.28%
中天科技	600522	378.50	5310.35	3.12%
长春高新	000661	42.46	5103.26	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.94	64.38%
农、林、牧、渔业	1.40	8.26%
文化、体育和娱乐业	0.84	4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.78	4.60%
批发和零售业	0.58	3.43%
消费者非必需品	0.40	2.36%
卫生和社会工作	0.26	1.50%
科学研究和技术服务业	0.17	1.00%
采矿业	0.11	0.67%
医疗保健	0.10	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	270.62	11144.33	6.03%
立高食品	300973	196.58	9543.96	5.17%
万润股份	002643	573.33	9511.48	5.15%
赛轮轮胎	601058	734.23	8627.21	4.67%
深信服	300454	117.48	8492.80	4.60%
宋城演艺	300144	787.19	7769.57	4.21%
生益科技	600183	346.61	6346.43	3.44%
双环传动	002472	240.87	6267.40	3.39%
东材科技	601208	451.96	5595.31	3.03%
海信视像	600060	261.99	5475.59	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.66	63.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.90	10.27%
农、林、牧、渔业	1.36	7.38%
文化、体育和娱乐业	0.93	5.04%
消费者非必需品	0.32	1.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	1.64%
科学研究和技术服务业	0.25	1.36%
批发和零售业	0.20	1.07%
卫生和社会工作	0.14	0.78%
医疗保健	0.14	0.74%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出32	30.00	3065.30	1.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3065.30	1.75%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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