资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 118888.55 92.53%
债券 5986.31 4.66%
银行存款和结算备付金 3409.53 2.65%
其他资产 197.58 0.15%
资产总值:128481.96万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 113.89 4834.50 3.82%
中国平安 601318 88.97 4741.21 3.74%
药明康德 603259 27.82 4655.78 3.68%
工商银行 601398 519.22 4299.14 3.39%
中际旭创 300308 5.01 4050.28 3.20%
长川科技 300604 15.99 3834.24 3.03%
澜起科技 688008 16.93 3425.25 2.70%
北方华创 002371 5.50 3387.84 2.67%
振华股份 603067 84.03 3382.21 2.67%
泰格医药 300347 54.12 3160.61 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.36 58.14%
金融业 1.34 10.60%
科学研究和技术服务业 0.78 6.17%
采矿业 0.61 4.80%
农、林、牧、渔业 0.48 3.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27 2.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 2.11%
医疗保健 0.25 2.01%
信息技术 0.13 0.99%
住宿和餐饮业 0.09 0.70%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 688347 18.92 6361.52 4.12%
TCL中环 002129 507.82 6104.00 3.96%
精研科技 300709 106.62 5997.38 3.89%
药明康德 603259 46.85 5833.39 3.78%
中际旭创 300308 3.90 4953.00 3.21%
振华股份 603067 98.85 4575.77 2.97%
中国平安 601318 94.70 4520.98 2.93%
工商银行 601398 557.43 3941.03 2.55%
沪硅产业 688126 81.43 3248.19 2.11%
兴发集团 600141 65.84 3092.32 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.49 68.02%
金融业 1.10 7.16%
科学研究和技术服务业 0.94 6.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 2.73%
采矿业 0.33 2.13%
消费者常用品 0.20 1.31%
住宿和餐饮业 0.13 0.82%
信息技术 0.13 0.82%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 0.60%
租赁和商务服务业 0.09 0.57%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出08 30.00 3004.68 2.37%
26国债14 13.10 1311.55 1.04%
26国债09 13.10 1315.39 1.04%
25国债19 3.50 354.68 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3004.68 2.37%
国家债券 2981.63 2.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%