财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16641.84 |
5920.51 |
30716.31 |
16709.57 |
3438.28 |
| 本期利润(万元) |
13194.70 |
-4248.37 |
40392.35 |
35696.58 |
6707.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.02 |
0.19 |
0.17 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.66 |
0.00 |
26.33 |
0.00 |
4.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-24412.64 |
0.00 |
-47257.41 |
0.00 |
-82523.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.15 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
144814.74 |
143211.80 |
160209.88 |
170854.05 |
146403.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.80 |
0.83 |
0.84 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
8.79 |
0.00 |
29.76 |
0.00 |
4.66 |
| 累计净值增长率(%) |
-9.74 |
0.00 |
-17.03 |
0.00 |
-33.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2141.26 |
3122.55 |
2888.50 |
2447.35 |
10131.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
149463.57 |
165940.90 |
153045.07 |
157593.69 |
149289.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
141008.37 |
157378.07 |
144569.09 |
149561.93 |
141143.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
8455.20 |
8562.83 |
8475.98 |
8031.76 |
8145.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
149.82 |
172.29 |
151.78 |
167.26 |
165.54 |
| 应付托管费(万元) |
24.97 |
28.71 |
25.30 |
27.88 |
27.59 |
| 资产总计(万元) |
156815.49 |
172063.09 |
157921.28 |
164933.00 |
162533.41 |
| 负债合计(万元) |
2550.70 |
1358.31 |
1710.25 |
2659.95 |
404.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
154264.79 |
170704.77 |
156211.03 |
162273.05 |
162128.94 |
| 未分配利润(万元) |
-17122.37 |
-35564.81 |
-77766.57 |
-92029.16 |
-111999.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.62 |
18.54 |
7.20 |
35.56 |
12.64 |
| 投资收益(万元) |
18848.00 |
35043.14 |
4766.64 |
-23924.59 |
-15504.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3670.63 |
10331.11 |
3492.73 |
25944.43 |
4169.36 |
| 其它收入(万元) |
2.63 |
2.46 |
0.47 |
1.24 |
0.54 |
| 收入合计(万元) |
15189.62 |
45395.25 |
8267.04 |
2056.64 |
-11321.73 |
| 管理人报酬(万元) |
966.60 |
1964.11 |
938.88 |
1983.45 |
1021.32 |
| 托管费(万元) |
161.10 |
327.35 |
156.48 |
330.58 |
170.22 |
| 其它费用(万元) |
11.81 |
23.71 |
11.70 |
23.16 |
12.33 |
| 费用合计(万元) |
1178.82 |
2396.80 |
1146.32 |
2420.13 |
1246.48 |
| 利润总额(万元) |
14010.80 |
42998.45 |
7120.72 |
-363.50 |
-12568.21 |
| 净利润(万元) |
14010.80 |
42998.45 |
7120.72 |
-363.50 |
-12568.21 |
