我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6274.04 |
-15509.71 |
-5370.48 |
-1093.99 |
-1212.77 |
| 本期利润(万元) |
-8465.31 |
-18830.51 |
-12081.14 |
8324.82 |
19395.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.06 |
-0.04 |
0.03 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.03 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-98989.75 |
0.00 |
-78242.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
159254.22 |
173173.05 |
195445.69 |
213874.36 |
232393.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.64 |
0.69 |
0.73 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.87 |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.37 |
0.00 |
-26.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1812.08 |
21306.45 |
23872.73 |
14887.12 |
18595.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
180878.05 |
199773.47 |
207583.87 |
286928.07 |
334827.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
172836.76 |
199773.47 |
194384.78 |
273860.56 |
312810.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
8041.29 |
0.00 |
13199.09 |
13067.51 |
22017.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
189.64 |
277.58 |
301.13 |
355.30 |
475.12 |
| 应付托管费(万元) |
31.61 |
46.26 |
50.19 |
59.22 |
79.19 |
| 资产总计(万元) |
185133.95 |
229043.89 |
237792.57 |
306188.39 |
374429.61 |
| 负债合计(万元) |
410.92 |
781.35 |
3626.68 |
3021.63 |
1316.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
184723.03 |
228262.54 |
234165.89 |
303166.76 |
373113.20 |
| 未分配利润(万元) |
-106039.82 |
-83910.37 |
-97890.54 |
-48676.37 |
-4673.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
108.47 |
58.09 |
96.64 |
50.60 |
1106.28 |
| 投资收益(万元) |
-13066.28 |
873.17 |
-63396.57 |
-15754.79 |
-11912.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3497.22 |
10089.80 |
-33412.21 |
-29344.88 |
7567.98 |
| 其它收入(万元) |
1.86 |
1.27 |
25.43 |
15.44 |
246.30 |
| 收入合计(万元) |
-16453.16 |
11022.32 |
-96686.72 |
-45033.62 |
-2991.45 |
| 管理人报酬(万元) |
3053.38 |
1787.10 |
4222.39 |
2276.13 |
6544.80 |
| 托管费(万元) |
508.90 |
297.85 |
703.73 |
379.35 |
1090.80 |
| 其它费用(万元) |
26.00 |
13.07 |
27.53 |
14.06 |
25.01 |
| 费用合计(万元) |
3701.09 |
2158.73 |
5099.33 |
2748.38 |
9892.95 |
| 利润总额(万元) |
-20154.25 |
8863.59 |
-101786.05 |
-47782.00 |
-12884.40 |
| 净利润(万元) |
-20154.25 |
8863.59 |
-101786.05 |
-47782.00 |
-12884.40 |
