我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12481.68 |
-15650.21 |
-6274.04 |
-15509.71 |
-5370.48 |
| 本期利润(万元) |
16737.69 |
-11743.46 |
-8465.31 |
-18830.51 |
-12081.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.32 |
0.00 |
-9.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-104537.63 |
0.00 |
-98989.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
163810.35 |
151995.04 |
159254.22 |
173173.05 |
195445.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.59 |
0.61 |
0.64 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.88 |
0.00 |
-9.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.75 |
0.00 |
-36.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10131.83 |
1812.08 |
21306.45 |
23872.73 |
14887.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
149289.43 |
180878.05 |
199773.47 |
207583.87 |
286928.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
141143.94 |
172836.76 |
199773.47 |
194384.78 |
273860.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
8145.49 |
8041.29 |
0.00 |
13199.09 |
13067.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
165.54 |
189.64 |
277.58 |
301.13 |
355.30 |
| 应付托管费(万元) |
27.59 |
31.61 |
46.26 |
50.19 |
59.22 |
| 资产总计(万元) |
162533.41 |
185133.95 |
229043.89 |
237792.57 |
306188.39 |
| 负债合计(万元) |
404.48 |
410.92 |
781.35 |
3626.68 |
3021.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
162128.94 |
184723.03 |
228262.54 |
234165.89 |
303166.76 |
| 未分配利润(万元) |
-111999.28 |
-106039.82 |
-83910.37 |
-97890.54 |
-48676.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.64 |
108.47 |
58.09 |
96.64 |
50.60 |
| 投资收益(万元) |
-15504.27 |
-13066.28 |
873.17 |
-63396.57 |
-15754.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4169.36 |
-3497.22 |
10089.80 |
-33412.21 |
-29344.88 |
| 其它收入(万元) |
0.54 |
1.86 |
1.27 |
25.43 |
15.44 |
| 收入合计(万元) |
-11321.73 |
-16453.16 |
11022.32 |
-96686.72 |
-45033.62 |
| 管理人报酬(万元) |
1021.32 |
3053.38 |
1787.10 |
4222.39 |
2276.13 |
| 托管费(万元) |
170.22 |
508.90 |
297.85 |
703.73 |
379.35 |
| 其它费用(万元) |
12.33 |
26.00 |
13.07 |
27.53 |
14.06 |
| 费用合计(万元) |
1246.48 |
3701.09 |
2158.73 |
5099.33 |
2748.38 |
| 利润总额(万元) |
-12568.21 |
-20154.25 |
8863.59 |
-101786.05 |
-47782.00 |
| 净利润(万元) |
-12568.21 |
-20154.25 |
8863.59 |
-101786.05 |
-47782.00 |
