财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
30716.31 |
16709.57 |
3438.28 |
3428.96 |
-24587.71 |
| 本期利润(万元) |
40392.35 |
35696.58 |
6707.51 |
4533.21 |
-270.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.17 |
0.03 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.33 |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-47257.41 |
0.00 |
-82523.54 |
0.00 |
-93343.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.24 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
160209.88 |
170854.05 |
146403.65 |
150476.34 |
152017.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.84 |
0.67 |
0.66 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
29.76 |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
0.49 |
| 累计净值增长率(%) |
-17.03 |
0.00 |
-33.08 |
0.00 |
-36.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3122.55 |
2888.50 |
2447.35 |
10131.83 |
1812.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
165940.90 |
153045.07 |
157593.69 |
149289.43 |
180878.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
157378.07 |
144569.09 |
149561.93 |
141143.94 |
172836.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
8562.83 |
8475.98 |
8031.76 |
8145.49 |
8041.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
172.29 |
151.78 |
167.26 |
165.54 |
189.64 |
| 应付托管费(万元) |
28.71 |
25.30 |
27.88 |
27.59 |
31.61 |
| 资产总计(万元) |
172063.09 |
157921.28 |
164933.00 |
162533.41 |
185133.95 |
| 负债合计(万元) |
1358.31 |
1710.25 |
2659.95 |
404.48 |
410.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
170704.77 |
156211.03 |
162273.05 |
162128.94 |
184723.03 |
| 未分配利润(万元) |
-35564.81 |
-77766.57 |
-92029.16 |
-111999.28 |
-106039.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.54 |
7.20 |
35.56 |
12.64 |
108.47 |
| 投资收益(万元) |
35043.14 |
4766.64 |
-23924.59 |
-15504.27 |
-13066.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10331.11 |
3492.73 |
25944.43 |
4169.36 |
-3497.22 |
| 其它收入(万元) |
2.46 |
0.47 |
1.24 |
0.54 |
1.86 |
| 收入合计(万元) |
45395.25 |
8267.04 |
2056.64 |
-11321.73 |
-16453.16 |
| 管理人报酬(万元) |
1964.11 |
938.88 |
1983.45 |
1021.32 |
3053.38 |
| 托管费(万元) |
327.35 |
156.48 |
330.58 |
170.22 |
508.90 |
| 其它费用(万元) |
23.71 |
11.70 |
23.16 |
12.33 |
26.00 |
| 费用合计(万元) |
2396.80 |
1146.32 |
2420.13 |
1246.48 |
3701.09 |
| 利润总额(万元) |
42998.45 |
7120.72 |
-363.50 |
-12568.21 |
-20154.25 |
| 净利润(万元) |
42998.45 |
7120.72 |
-363.50 |
-12568.21 |
-20154.25 |
