中欧价值成长混合A(010723)_规模评级

中欧价值成长混合A010723ZHONGOU VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	16.01	16.57	16.99	17.58	18.30	18.87	19.53
季度净申购	-8752.41	-6407.34	-9222.79	-11078.70	-8875.84	-10182.16	-7961.91
总份额	247780.27	256532.68	262940.01	272162.80	283241.50	292117.34	302299.50
季度总申购份额	242.91	306.72	378.74	374.52	391.94	494.83	692.78
季度总赎回份额	8995.32	6714.06	9601.53	11453.21	9267.79	10676.99	8654.69

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
中欧价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平

514	景顺长城先进智造混合A	16.19	202563.09	-7532.71	319.17	7851.88
515	景顺长城精选蓝筹混合	16.14	169583.87	-1522.40	941.18	2463.58
516	宝盈品质甄选混合A	16.13	119304.66	25603.41	31551.93	5948.53
517	华夏复兴混合A	16.12	82925.81	-1080.66	1445.72	2526.38
518	大成互联网思维混合A	16.10	87641.08	-2645.39	4112.20	6757.59
519	汇添富高质量成长精选2年持有混合	16.07	349702.97	-14058.22	161.87	14220.09
520	汇丰晋信核心成长混合A	16.03	195765.01	-5272.03	1570.94	6842.98
521	中欧价值成长混合A	16.01	247780.27	-8752.41	242.91	8995.32
522	广发中小盘精选混合A	15.95	89913.81	1994.66	4494.28	2499.62
523	泰康新机遇混合	15.95	143141.86	1165.91	1626.06	460.15
524	华泰柏瑞新利混合A	15.93	100257.20	-8689.08	3773.82	12462.91
525	博时均衡优选混合A	15.92	162946.54	-8618.91	316.42	8935.32
526	汇添富品牌驱动六个月持有混合	15.89	223689.90	-6126.29	442.31	6568.60
527	华泰柏瑞新利混合C	15.88	100995.15	-24864.57	9828.63	34693.20
528	华安科技动力混合A	15.83	29477.69	423.28	1468.16	1044.88

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
中欧价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平

230	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	20.65	254796.59	-	-	-
231	嘉实研究精选混合H	0.00	252684.80	-8744.15	36557.79	45301.93
232	嘉实动力先锋混合A	17.85	251689.59	-6922.02	823.85	7745.87
233	南方行业精选一年混合A	16.83	251676.62	-7595.52	246.41	7841.93
234	银河创新混合A	151.79	251210.28	-692.25	16960.73	17652.98
235	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	39.97	251133.95	-51228.04	40240.89	91468.93
236	广发瑞轩三个月定开混合	14.21	250839.84	-	-	101890.00
237	中欧价值成长混合A	16.01	247780.27	-8752.41	242.91	8995.32
238	易方达港股通成长混合A	15.48	247284.45	-1885.20	6692.53	8577.73
239	泉果旭源三年持有期混合C	20.07	246222.70	-	488.46	-
240	大成策略回报混合A	31.20	245876.20	-4574.26	15053.86	19628.12
241	南方安泰混合A	28.34	245673.85	-21666.73	3709.85	25376.58
242	富国军工主题混合A	34.55	245558.85	-6192.35	5753.00	11945.35
243	中信证券红利价值B	30.10	245420.61	-7285.75	153.29	7439.04
244	中欧优质企业混合A	22.04	245266.00	-13433.35	3589.54	17022.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
中欧价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 7014 位，低于同类基金平均水平

7007	诺安积极回报混合A	13.07	55656.57	-8661.32	5825.60	14486.92
7008	华泰柏瑞新利混合A	15.93	100257.20	-8689.08	3773.82	12462.91
7009	中欧成长优选混合E	13.06	83831.04	-8689.51	1955.34	10644.85
7010	大成多策略混合(LOF)C	2.54	19997.54	-8698.41	3126.79	11825.20
7011	汇添富创新增长一年定开混合A	6.86	67011.26	-8710.84	34.94	8745.79
7012	华泰柏瑞恒利混合A	3.22	27821.68	-8714.16	445.98	9160.14
7013	嘉实研究精选混合H	0.00	252684.80	-8744.15	36557.79	45301.93
7014	中欧价值成长混合A	16.01	247780.27	-8752.41	242.91	8995.32
7015	宏利消费服务混合A	1.37	20138.19	-8765.95	3360.11	12126.06
7016	中欧匠心两年持有期混合A	22.58	205789.25	-8771.88	380.37	9152.25
7017	富国均衡成长三年持有期混合A	5.30	76816.86	-8806.30	97.20	8903.50
7018	交银启欣混合	17.22	271595.52	-8825.51	674.37	9499.88
7019	安信新目标混合C	2.41	17256.24	-8835.21	134.07	8969.28
7020	汇泉策略优选混合A	9.34	188609.13	-8839.72	335.12	9174.84
7021	华夏半导体龙头混合发起式A	3.32	26310.62	-8840.18	3517.42	12357.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
中欧价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 2810 位，高于同类基金平均水平

2803	建信鑫稳回报灵活配置混合C	0.31	2527.47	-0.77	243.59	244.35
2804	红塔红土盛丰混合C	0.16	1282.10	161.93	243.38	81.45
2805	长盛航天海工混合C	0.05	343.78	21.20	243.26	222.06
2806	安信民安回报一年持有混合C	5.08	43352.64	-6503.87	243.25	6747.12
2807	中欧时代智慧混合A	6.28	39237.36	-882.69	243.25	1125.94
2808	恒生前海港股通精选混合	0.70	10185.54	-406.27	243.10	649.37
2809	农银景气优选混合A	2.79	26183.58	-1090.46	243.03	1333.49
2810	中欧价值成长混合A	16.01	247780.27	-8752.41	242.91	8995.32
2811	德邦鑫星价值灵活配置混合A	0.21	1380.68	-7.09	242.70	249.79
2812	长江新兴产业混合型发起式C	0.07	741.89	16.93	242.48	225.54
2813	长安裕隆混合C	0.93	4649.72	-162.66	242.30	404.96
2814	诺安平衡混合	10.68	91066.40	-664.61	242.27	906.88
2815	华宝万物互联混合A	0.78	6736.59	-102.23	242.25	344.48
2816	汇添富创新成长混合C	0.52	6069.62	-160.23	241.24	401.47
2817	华夏新锦汇混合A	0.13	1604.26	241.21	241.21	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
中欧价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平

728	广发制造业精选混合A	22.57	54745.37	-3469.63	5623.99	9093.62
729	博道惠泰优选混合C	2.25	21809.40	-5162.33	3918.12	9080.45
730	申万菱信安鑫优选混合A	0.11	916.60	-9073.29	0.77	9074.07
731	南方信息创新混合A	36.03	190836.18	-4830.58	4243.22	9073.80
732	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	16.65	151452.00	-2486.31	6569.21	9055.53
733	银华富利精选混合A	17.52	311473.45	-7645.90	1379.61	9025.51
734	大成景气精选六个月持有混合A	21.79	266076.38	-8518.10	492.83	9010.93
735	中欧价值成长混合A	16.01	247780.27	-8752.41	242.91	8995.32
736	银华鑫峰混合C	1.65	16672.22	-8871.74	109.46	8981.21
737	前海开源中国稀缺资产混合A	28.09	178939.39	-6335.11	2640.49	8975.60
738	安信新目标混合C	2.41	17256.24	-8835.21	134.07	8969.28
739	泰信行业精选混合A	5.46	34887.74	-3285.89	5680.26	8966.15
740	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.61	16852.27	-3674.27	5280.91	8955.18
741	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	4.35	16852.27	-3674.27	5280.91	8955.18
742	平安均衡成长2年持有混合A	1.81	29462.68	-8948.64	2.88	8951.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

27964

91736.7600

0.01%

99.99%

2023-12-31

29246

93059.8400

0.01%

99.99%

2023-06-30

31445

92897.8700

0.02%

99.98%

2022-12-31

33394

92909.3300

0.02%

99.98%

2022-06-30

35282

93269.8200

0.08%

99.92%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	27964	91736.7600	18.67	0.01	256514.00	99.99
2023-12-31	29246	93059.8400	28.89	0.01	272133.91	99.99
2023-06-30	31445	92897.8700	48.65	0.02	292068.69	99.98
2022-12-31	33394	92909.3300	48.65	0.02	310212.77	99.98
2022-06-30	35282	93269.8200	256.70	0.08	328817.88	99.92

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