中欧价值成长混合A(010723)_规模评级

中欧价值成长混合A010723ZHONGOU VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	16.58	17.49	18.79	19.62	20.42	21.28	22.03
季度净申购	-10570.84	-15109.64	-9676.93	-9279.19	-10044.60	-8752.41	-6407.34
总份额	193099.06	203669.91	218779.55	228456.48	237735.66	247780.27	256532.68
季度总申购份额	563.30	1822.33	152.38	181.60	650.05	242.91	306.72
季度总赎回份额	11134.15	16931.97	9829.31	9460.79	10694.65	8995.32	6714.06

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	293.95	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	234.74	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	219.99	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	212.76	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
中欧价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平

515	汇丰晋信动态策略混合A	16.89	43129.46	-2780.36	1002.64	3783.00
516	南方安泰混合A	16.86	141648.24	-29713.93	3917.25	33631.18
517	东方阿尔法优势产业混合C	16.79	68020.13	-32754.57	32359.28	65113.85
518	泓德臻远回报混合	16.76	127381.55	-9539.75	864.58	10404.33
519	中银增长混合A	16.68	406741.03	-15819.16	10220.29	26039.45
520	工银新能源汽车混合C	16.63	40718.76	-6111.99	8029.39	14141.38
521	易方达港股通成长混合A	16.62	170300.76	-14546.69	8849.47	23396.16
522	中欧价值成长混合A	16.58	193099.06	-10570.84	563.30	11134.15
523	易方达瑞恒混合	16.56	51934.95	-10863.97	1740.20	12604.18
524	宝盈策略增长混合	16.53	94460.71	-11352.35	11306.62	22658.97
525	嘉实成长收益混合A	16.53	124666.59	-4707.32	1270.05	5977.37
526	贝莱德中国新视野混合A	16.48	243046.81	-25909.69	917.74	26827.43
527	中欧新趋势混合(LOF)X	16.38	127165.44	-65445.21	3462.73	68907.94
528	安信灵活配置混合	16.34	51107.28	1426.15	27298.37	25872.22
529	博时优质鑫选一年持有期混合A	16.32	190371.88	-14077.77	81.63	14159.40

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	156.64	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	293.95	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.93	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	71.13	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
中欧价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平

225	摩根远见两年持有期混合	28.20	197880.99	-44481.62	1937.55	46419.16
226	鹏华成长智选混合A	22.34	197158.18	-39464.71	648.76	40113.48
227	交银瑞和三年持有期混合	21.25	197137.43	-56358.84	254.44	56613.28
228	建信兴润一年持有混合	17.08	196331.04	-13000.30	268.67	13268.98
229	易方达创新成长混合	32.19	195421.26	-24962.10	22396.84	47358.93
230	万家自主创新混合A	22.74	195178.58	-11872.35	9773.14	21645.49
231	银华富裕主题混合A	84.40	194837.07	-12915.63	2406.30	15321.93
232	中欧价值成长混合A	16.58	193099.06	-10570.84	563.30	11134.15
233	交银启诚混合A	28.59	193049.49	27550.12	132216.70	104666.58
234	富国天兴回报混合A	23.27	193036.79	9232.17	127805.66	118573.49
235	中泰星宇价值成长混合A	17.76	192107.48	-3848.11	655.40	4503.51
236	中信证券红利价值B	23.84	192105.27	-18285.73	78.66	18364.39
237	交银内核驱动混合	24.81	191359.40	-18120.15	4049.54	22169.69
238	华夏军工安全混合A	44.44	190548.52	11028.76	55468.01	44439.25
239	泓德瑞兴三年持有期混合	22.63	190482.22	-36305.25	175.99	36481.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.54	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	90.74	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	63.90	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
中欧价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 7142 位，低于同类基金平均水平

7135	天弘高端制造混合A	4.61	41354.97	-10372.78	1149.04	11521.81
7136	工银聚润6个月持有期混合C	4.01	38687.25	-10385.41	40.78	10426.19
7137	汇添富成长先锋六个月持有混合A	12.52	151818.66	-10408.87	349.31	10758.18
7138	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合C	4.12	34645.58	-10507.13	7042.58	17549.71
7139	易方达科润混合(LOF)	10.53	121663.26	-10519.50	394.59	10914.09
7140	鹏华产业升级混合A	8.95	87110.12	-10550.15	204.47	10754.62
7141	中欧产业前瞻混合C	4.27	56607.14	-10566.34	105560.76	116127.10
7142	中欧价值成长混合A	16.58	193099.06	-10570.84	563.30	11134.15
7143	中欧养老混合A	13.96	45870.16	-10583.99	1287.88	11871.86
7144	景顺长城竞争优势混合	20.05	219054.00	-10603.28	473.64	11076.92
7145	方正证券金立方C	8.01	131011.83	-10620.57	139.94	10760.51
7146	泓德卓远混合A	21.58	275800.23	-10715.14	4119.04	14834.18
7147	永赢添添悦6个月持有混合A	39.55	345948.83	-10718.12	496883.09	507601.21
7148	东方红创新趋势混合	20.68	225131.42	-10775.46	291.62	11067.09
7149	汇添富稳健添盈一年持有混合	6.83	64585.99	-10775.47	70.36	10845.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	80.19	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.40	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	53.17	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	90.74	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
中欧价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 3364 位，高于同类基金平均水平

3357	东方阿尔法医疗健康混合发起A	0.51	4279.41	-1790.88	566.84	2357.72
3358	南方行业精选一年混合A	18.42	189706.48	-13027.81	566.25	13594.06
3359	易方达国企主题混合A	6.04	42476.65	-13553.14	565.98	14119.12
3360	浙商沪港深精选混合A	2.50	19317.57	-2047.54	565.36	2612.90
3361	招商碳中和主题混合A	1.23	22209.61	-1715.39	565.33	2280.71
3362	华润元大价值优选A	0.18	1959.98	265.48	564.47	298.99
3363	东吴国企改革C	0.05	614.85	307.85	564.12	256.27
3364	中欧价值成长混合A	16.58	193099.06	-10570.84	563.30	11134.15
3365	国泰安康定期支付混合A	1.37	6636.63	-1838.63	561.12	2399.75
3366	汇添富盈鑫混合A	6.09	23425.72	-4898.11	561.05	5459.15
3367	财通科技创新混合C	0.66	4251.61	-358.43	561.04	919.47
3368	永赢消费主题A	3.38	17297.59	-1796.01	560.65	2356.66
3369	招商先锋混合	6.02	87151.95	-2395.67	558.84	2954.51
3370	交银启嘉混合C	0.72	4409.52	-912.22	558.60	1470.82
3371	融通内需驱动混合A	4.60	13006.85	-1879.93	558.28	2438.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	80.19	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.40	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	53.17	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
中欧价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平

1241	农银智增定开混合	4.76	47239.70	-11223.71	17.08	11240.79
1242	摩根中国优势混合C	6.40	25518.43	16498.37	27680.28	11181.92
1243	永赢鑫享混合C	2.49	22707.93	-3809.86	7360.42	11170.28
1244	富国匠心精选12个月持有期混合A	5.85	35831.37	-9407.65	1753.44	11161.09
1245	汇添富中盘价值精选混合C	12.10	132246.79	-9458.10	1688.12	11146.21
1246	民生加银新动能一年定开混合A	7.00	83093.27	-11124.43	19.61	11144.04
1247	财通景气行业混合C	2.35	15453.18	12861.57	24002.76	11141.19
1248	中欧价值成长混合A	16.58	193099.06	-10570.84	563.30	11134.15
1249	长盛国企改革混合	5.99	81722.08	-5897.31	5226.50	11123.80
1250	博时成长精选混合A	4.18	34780.42	-7916.80	3168.49	11085.29
1251	景顺长城竞争优势混合	20.05	219054.00	-10603.28	473.64	11076.92
1252	东方红创新趋势混合	20.68	225131.42	-10775.46	291.62	11067.09
1253	中欧明睿新起点混合	13.49	75131.28	-6487.49	4579.42	11066.91
1254	华夏兴阳一年持有混合	9.04	116969.29	-10790.54	262.88	11053.42
1255	华安医疗创新混合A	3.46	27794.65	-8717.46	2320.03	11037.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

21893

88201.2800

0.47%

99.53%

2025-06-30

24389

89704.1900

0.01%

99.99%

2024-12-31

26066

91205.2700

0.01%

99.99%

2024-06-30

27964

91736.7600

0.01%

99.99%

2023-12-31

29246

93059.8400

0.01%

99.99%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	21893	88201.2800	913.13	0.47	192185.94	99.53
2025-06-30	24389	89704.1900	18.67	0.01	218760.88	99.99
2024-12-31	26066	91205.2700	18.67	0.01	237716.99	99.99
2024-06-30	27964	91736.7600	18.67	0.01	256514.00	99.99
2023-12-31	29246	93059.8400	28.89	0.01	272133.91	99.99

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