中欧价值成长混合A(010723)_最新动态

中欧价值成长混合A010723ZHONGOU VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

标的指数近一周涨近10%！延续强势，“果链+国产AI算力”双主线，消费电子ETF招商盘中涨超2%[2026-05-25]

最新动态

最新净值：0.9004 0.0161(1.82%)

累计净值：0.9004

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中欧价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：金旭炜

基金规模：14.60亿元

中欧价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	1.97	5.43	15.82	8.52
混合型名次	4438	3211	2857	3136	3279

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.38	39.99	26.19	-7.84	-9.96
混合型名次	2910	3126	3173	3113	6812

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	中金兴元6个月持有混合C	0.00	0.93	1.20	0.29	1.91
4437	中欧嘉选混合A	0.00	0.05	-0.60	9.97	1.87
4438	中欧价值成长混合A	0.00	1.97	5.43	15.82	8.52
4439	中欧优势成长混合	0.00	4.36	6.12	19.54	2.76
4440	中银景泰回报混合	0.00	-0.13	0.39	1.83	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3211 位，高于同类基金平均水平
3209	景顺长城泰安回报混合A	-0.10	1.97	1.22	1.80	1.56
3210	前海开源裕和混合A	0.48	1.97	1.58	7.75	5.71
3211	中欧价值成长混合A	0.00	1.97	5.43	15.82	8.52
3212	淳厚优加一年持有混合A	0.88	1.96	4.44	8.98	3.05
3213	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	0.30	1.96	6.16	30.97	21.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2857 位，高于同类基金平均水平
2855	信澳恒盛混合A	1.18	3.27	5.44	6.28	6.34
2856	大摩优质精选混合C	0.71	1.68	5.43	7.08	-
2857	中欧价值成长混合A	0.00	1.97	5.43	15.82	8.52
2858	鑫元长三角混合C	3.35	7.46	5.43	28.66	15.10
2859	国泰区位优势混合A	2.87	5.94	5.42	8.51	8.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3136 位，高于同类基金平均水平
3134	中欧悦享生活混合C	5.68	12.01	9.59	15.83	15.34
3135	大成新锐产业混合A	-5.58	-10.74	-10.66	15.82	6.67
3136	中欧价值成长混合A	0.00	1.97	5.43	15.82	8.52
3137	民生加银新战略灵活配置混合C	0.30	1.34	2.74	15.80	8.39
3138	泓德优选成长混合	1.49	4.58	1.44	15.80	9.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3279 位，高于同类基金平均水平
3277	汇添富低碳投资一年持有混合A	1.02	1.60	5.18	10.76	8.54
3278	广发东财大数据混合C	0.04	-0.40	3.75	14.33	8.53
3279	中欧价值成长混合A	0.00	1.97	5.43	15.82	8.52
3280	景顺长城泰阳回报混合A	0.26	1.22	6.20	6.52	8.51
3281	财通资管宸瑞一年持有期混合C	-0.08	4.04	2.50	16.90	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2910 位，高于同类基金平均水平
2908	华夏时代领航两年持有混合A	37.39	60.35	44.24	-	43.35
2909	富国天源沪港深平衡混合C	37.38	38.84	28.92	-	25.72
2910	中欧价值成长混合A	37.38	39.99	26.19	-7.84	-9.96
2911	上银鑫达灵活配置混合A	37.35	41.09	38.03	20.41	172.04
2912	信澳量化多因子混合(LOF)A	37.30	62.74	47.65	16.04	58.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3126 位，高于同类基金平均水平
3124	中信建投精选混合C	27.06	40.04	32.56	51.10	157.12
3125	融通创新动力混合C	38.40	39.99	16.99	-	-20.53
3126	中欧价值成长混合A	37.38	39.99	26.19	-7.84	-9.96
3127	安信工业4.0混合C	21.75	39.97	18.76	12.82	36.99
3128	华夏网购精选混合A	27.82	39.97	43.96	33.29	87.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3173 位，高于同类基金平均水平
3171	华安睿明两年定开混合A	21.75	27.22	26.25	-	134.64
3172	民生加银策略精选混合A	36.99	52.39	26.25	-2.93	477.96
3173	中欧价值成长混合A	37.38	39.99	26.19	-7.84	-9.96
3174	中融优势产业混合A	11.39	23.35	26.19	-	16.78
3175	东方红启恒三年持有混合A	20.94	21.58	26.16	-10.29	-1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3113 位，高于同类基金平均水平
3111	泓德卓远混合A	57.57	72.04	43.56	-7.82	-11.02
3112	大成恒享春晓一年定开混合A	-6.97	-9.33	-8.35	-7.84	-8.58
3113	中欧价值成长混合A	37.38	39.99	26.19	-7.84	-9.96
3114	鹏华弘达混合C	8.29	13.38	-1.24	-7.85	22.05
3115	中欧匠心两年持有期混合A	23.18	22.18	25.47	-7.85	71.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6812 位，低于同类基金平均水平
6810	国寿安保稳悦混合A	-5.36	-15.96	-11.99	-10.57	-9.94
6811	中银顺宁回报6个月持有期混合A	-7.28	-12.12	0.00	-10.54	-9.95
6812	中欧价值成长混合A	37.38	39.99	26.19	-7.84	-9.96
6813	光大阳光优选一年持有混合B	18.92	21.00	14.77	-3.37	-10.00
6814	平安安心灵活配置混合A	-6.00	-10.31	-29.79	-47.93	-10.03

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	17.69	7106.07	4.66%
亨通光电	600487	107.97	5685.59	3.73%
中国平安	601318	94.70	5377.07	3.53%
贵州茅台	600519	3.56	5162.00	3.39%
工商银行	601398	557.43	4258.77	2.79%
牧原股份	002714	98.26	4098.46	2.69%
药明康德	603259	39.27	3852.47	2.53%
云铝股份	000807	112.14	3476.34	2.28%
兴业银行	601166	179.47	3377.63	2.22%
澜起科技	688008	24.39	3055.17	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.55	56.06%
金融业	1.70	11.17%
采矿业	0.76	4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	3.65%
科学研究和技术服务业	0.48	3.16%
农、林、牧、渔业	0.41	2.69%
医疗保健	0.29	1.93%
消费者常用品	0.21	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	1.26%
租赁和商务服务业	0.15	0.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：中欧价值成长混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧价值成长混合型证券投资基金基金合同》《中欧价值成长混...

查看全文[06-25]
06-15中欧价值成长混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧价值成长混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	0.8843	0.9002	0.8989	0.8934	0.9004
累计净值(元)	0.8843	0.9002	0.8989	0.8934	0.9004

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。