中欧价值成长混合A(010723)_最新动态

中欧价值成长混合A010723ZHONGOU VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

康为世纪等在北京新设创投基金[2025-05-07]

最新动态

最新净值：0.646 0.008(1.32%)

累计净值：0.646

更新时间：2025-05-06 15:00

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投资类型：混合型

中欧价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王健

基金规模：15.08亿元

中欧价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.32	-1.09	1.54	-1.88	1.03
混合型名次	3350	5602	2767	4932	3709

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.14	-11.03	-12.73	-	-35.40
混合型名次	5363	5423	6128	4199	7183

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.75	1.28	-10.69	-7.35	-12.08
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3350 位，高于同类基金平均水平
3348	招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.32	-0.93	-3.72	-8.60	-5.23
3349	招商均衡成长混合A	1.32	5.63	14.22	11.87	18.04
3350	中欧价值成长混合A	1.32	-1.09	1.54	-1.88	1.03
3351	中邮乐享收益灵活配置混合	1.32	0.33	-1.60	-1.16	0.85
3352	博时凤凰领航混合C	1.31	-1.16	-4.45	-3.42	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.35	19.33	40.50	29.05	50.25
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.34	19.29	40.37	28.79	50.04
3	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
4	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
5	中欧盛世成长混合(LOF)A	4.06	15.53	12.15	8.81	17.62
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5602 位，低于同类基金平均水平
5600	浦银安盛增长动力混合A	1.95	-1.09	-9.82	-10.02	-4.71
5601	兴全汇享一年持有混合A	0.42	-1.09	-0.11	1.20	-0.15
5602	中欧价值成长混合A	1.32	-1.09	1.54	-1.88	1.03
5603	东方新策略灵活配置混合A	1.15	-1.10	-3.10	-3.30	-0.65
5604	广发安宏回报混合C	1.18	-1.10	-1.08	-6.46	-1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.31	14.78	61.32	48.99	59.43
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.32	14.70	61.09	48.43	59.19
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.72	14.73	51.56	46.43	63.78
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.71	14.69	51.42	46.14	63.57
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.82	14.97	50.29	47.61	61.73
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2767 位，高于同类基金平均水平
2765	前海开源优质龙头6个月持有混合C	1.83	0.54	1.54	-6.11	-0.32
2766	永赢成长远航一年持有混合A	2.99	1.91	1.54	0.56	2.75
2767	中欧价值成长混合A	1.32	-1.09	1.54	-1.88	1.03
2768	中融策略优选混合C	1.08	7.04	1.54	5.84	6.09
2769	中信证券信远一年B	0.37	-1.17	1.54	2.61	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.09	8.14	10.64	85.19	60.96
2	鹏华碳中和主题混合A	2.56	8.25	14.85	85.10	69.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.08	8.10	10.53	84.82	60.73
4	鹏华碳中和主题混合C	2.54	8.19	14.68	84.57	68.73
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	12.15	22.06	61.58	63.13
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	1.18	-3.04	-1.46	-1.88	1.62
4931	南方高质量优选混合A	1.34	-1.26	1.54	-1.88	0.04
4932	中欧价值成长混合A	1.32	-1.09	1.54	-1.88	1.03
4933	中融兴鸿优选一年封闭混合C	2.47	1.05	5.48	-1.88	1.76
4934	中银宏利混合A	0.39	0.39	0.29	-1.89	-1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	2.56	8.25	14.85	85.10	69.08
2	鹏华碳中和主题混合C	2.54	8.19	14.68	84.57	68.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.72	14.73	51.56	46.43	63.78
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.71	14.69	51.42	46.14	63.57
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	12.15	22.06	61.58	63.13
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3709 位，高于同类基金平均水平
3707	南方隆元产业主题混合	1.23	-0.09	0.30	-1.00	1.03
3708	平安鼎弘(LOF)C	0.32	1.98	1.45	2.70	1.03
3709	中欧价值成长混合A	1.32	-1.09	1.54	-1.88	1.03
3710	泓德卓远混合A	2.00	-1.57	-0.21	-2.66	1.03
3711	大成投资严选六月持有混合C	1.00	-0.67	0.60	4.73	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.65	173.50	184.94	-	117.38
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.07	104.73	0.00	-	109.23
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	125.15	103.08	0.00	-	106.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	119.61	135.28	136.26	-	76.09
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	118.73	133.40	133.43	-	73.67
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	交银启盛混合C	-0.14	-8.47	0.00	-	-8.80
5362	泰信景气驱动12个月持有期混合C	-0.14	-18.44	-23.89	-	-42.13
5363	中欧价值成长混合A	-0.14	-11.03	-12.73	-	-35.40
5364	嘉实价值创造三年持有期混合C	-0.15	1.91	5.23	-	3.55
5365	招商兴福混合A	-0.15	-2.85	0.64	18.62	35.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.65	173.50	184.94	-	117.38
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	119.61	135.28	136.26	-	76.09
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	118.73	133.40	133.43	-	73.67
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.07	104.73	0.00	-	109.23
5	永赢先进制造智选混合发起A	102.49	103.62	0.00	-	103.58
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平
5421	易方达科润混合(LOF)	1.71	-11.02	-1.81	-	-26.52
5422	招商金安成长严选混合	0.77	-11.03	-21.10	-	-40.74
5423	中欧价值成长混合A	-0.14	-11.03	-12.73	-	-35.40
5424	易方达逆向投资混合C	-2.66	-11.04	4.20	-	-5.32
5425	鹏华匠心精选混合C类	-7.84	-11.05	-9.58	-	-33.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.65	173.50	184.94	-	117.38
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	119.61	135.28	136.26	-	76.09
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	118.73	133.40	133.43	-	73.67
4	招商优势企业混合A	39.02	36.46	100.85	92.43	414.17
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	91.43	98.98	93.49	-	61.47
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6128 位，低于同类基金平均水平
6126	易方达港股通成长混合A	-0.84	-20.79	-12.73	-	-32.95
6127	招商核心价值混合	-5.18	-12.39	-12.73	-4.39	71.76
6128	中欧价值成长混合A	-0.14	-11.03	-12.73	-	-35.40
6129	中邮绝对收益策略定期开放混合	-2.31	-4.51	-12.73	-	-6.80
6130	财通可持续混合	-1.34	-6.45	-12.74	-3.01	214.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.20	35.51	93.47	292.45	408.15
2	东吴新趋势价值线混合	16.04	39.09	82.96	176.38	79.76
3	广发多因子混合	25.70	12.46	31.21	171.49	325.73
4	东吴移动互联C	10.56	27.41	72.59	168.90	200.02
5	东吴移动互联A	10.79	27.93	73.62	168.45	206.28
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	前海开源优质企业6个月持有混合A	-0.74	-8.33	-10.14	-	-47.38
4198	前海开源优质企业6个月持有混合C	-1.53	-9.80	-12.27	-	-49.17
4199	中欧价值成长混合A	-0.14	-11.03	-12.73	-	-35.40
4200	中欧价值成长混合C	-0.94	-12.45	-14.80	-	-37.63
4201	鹏华安享一年持有期混合A	5.45	5.30	7.32	-	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.34	-8.11	-4.17	21.91	2988.85
2	嘉实增长混合	0.50	-14.44	-8.45	1.77	1959.59
3	景顺长城优选混合	26.57	9.94	16.36	45.13	1810.40
4	富国天瑞强势混合	12.03	2.68	2.21	45.00	1593.58
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.89	-17.06	-17.69	-14.70	1518.57
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 7183 位，低于同类基金平均水平
7181	工银兴瑞一年持有期混合A	5.33	-15.66	-11.79	-	-35.36
7182	博时创新驱动混合A	-10.09	-34.54	-30.64	-46.22	-35.37
7183	中欧价值成长混合A	-0.14	-11.03	-12.73	-	-35.40
7184	交银数据产业灵活配置混合C	-0.67	-15.85	-5.72	-	-35.44
7185	泰康优势企业混合A	-6.11	-11.42	-9.77	-	-35.46

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	13.78	6320.15	3.94%
格力电器	000651	87.10	3959.40	2.47%
宁德时代	300750	15.29	3867.45	2.41%
中天科技	600522	264.95	3857.67	2.40%
工商银行	601398	547.26	3770.62	2.35%
中国平安	601318	70.16	3622.36	2.26%
徐工机械	000425	411.86	3550.23	2.21%
美的集团	000333	43.28	3397.59	2.12%
长春高新	000661	34.34	3358.85	2.09%
中国石油股份	00857	516.80	2999.82	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.95	55.76%
金融业	1.99	12.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.73	4.52%
电信服务	0.63	3.94%
采矿业	0.58	3.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	2.41%
能源	0.30	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.27%
科学研究和技术服务业	0.18	1.15%
租赁和商务服务业	0.17	1.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：中欧价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧价值成长混合型证券投资基金基金合同》《中欧价值成长混...

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05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧价值成长混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	0.638	0.636	0.636	0.636	0.635
累计净值(元)	0.638	0.636	0.636	0.636	0.635

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