中欧价值成长混合A(010723)_最新动态

中欧价值成长混合A010723ZHONGOU VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处[2026-04-14]

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更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：混合型

中欧价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：金旭炜

基金规模：16.02亿元

中欧价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.47	1.34	-1.35	5.53	2.99
混合型名次	1522	2045	4809	2794	3513

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.96	41.26	11.86	-11.29	-14.55
混合型名次	2733	2961	3846	3180	6853

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	招商中小盘混合	0.47	2.45	2.70	7.81	5.63
1521	中海顺鑫灵活配置混合	0.47	-1.31	-0.31	5.02	2.07
1522	中欧价值成长混合A	0.47	1.34	-1.35	5.53	2.99
1523	中欧价值成长混合C	0.47	1.29	-1.54	5.12	2.77
1524	中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合	0.47	-3.75	-6.32	-8.35	-4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	融通量化多策略灵活配置混合A	0.44	1.34	1.91	9.22	7.07
2044	招商先锋混合	-0.49	1.34	0.98	-4.07	3.91
2045	中欧价值成长混合A	0.47	1.34	-1.35	5.53	2.99
2046	长信内需均衡混合C	1.05	1.33	13.27	18.51	16.84
2047	华安核心优选混合C	0.72	1.33	-3.18	-1.23	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	汇添富安鑫智选混合A	-0.34	1.12	-1.35	7.44	3.54
4808	前海开源泽鑫混合A	-0.17	-0.23	-1.35	-0.53	-0.85
4809	中欧价值成长混合A	0.47	1.34	-1.35	5.53	2.99
4810	中欧养老混合A	-0.38	-2.52	-1.35	4.34	1.50
4811	创金合信量化核心混合A	-0.36	-4.89	-1.36	-13.65	-15.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2794 位，高于同类基金平均水平
2792	摩根亚太优势混合(QDII)	6.90	1.92	4.20	5.53	7.28
2793	平安鑫利A	2.61	-7.15	-3.65	5.53	3.42
2794	中欧价值成长混合A	0.47	1.34	-1.35	5.53	2.99
2795	博时鑫润混合C	-0.22	1.47	1.00	5.52	-0.33
2796	工银优质精选混合A	0.54	2.54	-0.26	5.52	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3513 位，高于同类基金平均水平
3511	湘财创新成长一年持有期混合A	-0.14	0.77	-5.97	-0.53	2.99
3512	信诚四季红混合	-0.03	-3.10	1.20	7.98	2.99
3513	中欧价值成长混合A	0.47	1.34	-1.35	5.53	2.99
3514	中欧瑾尚混合C	0.44	0.05	1.88	3.48	2.99
3515	大摩量化配置混合C	-0.59	-3.45	1.47	2.80	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	富国融悦12个月持有期混合A	35.97	66.82	14.63	-	20.16
2732	东海海睿进取A	35.96	3.28	-15.06	-	-35.23
2733	中欧价值成长混合A	35.96	41.26	11.86	-11.29	-14.55
2734	中融价值成长6个月持有混合A	35.93	46.65	11.06	-13.74	-15.34
2735	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	35.92	62.80	15.92	27.03	143.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2961 位，高于同类基金平均水平
2959	江信同福灵活配置A	26.52	41.28	23.22	67.06	98.75
2960	景顺长城支柱产业混合	54.85	41.28	59.83	48.45	264.41
2961	中欧价值成长混合A	35.96	41.26	11.86	-11.29	-14.55
2962	广发鑫睿一年持有期混合A	29.28	41.25	-0.89	-	12.18
2963	信澳周期动力混合A	44.13	41.25	22.25	85.63	81.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3846 位，高于同类基金平均水平
3844	南方安颐混合	18.36	24.56	11.87	17.47	51.88
3845	中欧价值智选混合C	19.44	57.97	11.87	12.52	175.37
3846	中欧价值成长混合A	35.96	41.26	11.86	-11.29	-14.55
3847	前海开源新经济混合A	54.40	56.00	11.85	95.48	234.80
3848	长城行业轮动混合A	41.55	48.39	11.84	60.91	122.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3180 位，高于同类基金平均水平
3178	浦银安盛价值精选混合A	27.78	23.27	-4.63	-11.27	-0.41
3179	财通量化核心优选混合	-9.27	-16.14	-12.37	-11.28	48.79
3180	中欧价值成长混合A	35.96	41.26	11.86	-11.29	-14.55
3181	朱雀产业智选C	19.38	25.84	-1.18	-11.31	38.52
3182	国富潜力组合混合A	27.18	29.16	-0.94	-11.33	359.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6853 位，低于同类基金平均水平
6851	东吴裕盈一年持有混合A	27.38	10.81	-5.35	-	-14.54
6852	建信沃信一年持有混合A	36.93	28.30	0.71	-	-14.54
6853	中欧价值成长混合A	35.96	41.26	11.86	-11.29	-14.55
6854	富国远见优选混合A	-8.03	-1.43	-14.56	-	-14.56
6855	博时优质鑫选一年持有期混合A	12.54	0.66	6.88	-	-14.57

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	98.65	6747.66	3.95%
东材科技	601208	183.77	4978.42	2.92%
牧原股份	002714	94.89	4799.58	2.81%
腾讯控股	00700	8.60	4652.85	2.73%
宁德时代	300750	10.80	3966.41	2.32%
贵州茅台	600519	2.78	3828.56	2.24%
北方华创	002371	8.20	3764.46	2.21%
兴业银行	601166	179.47	3779.64	2.21%
工商银行	601398	371.62	2946.95	1.73%
伊利股份	600887	100.12	2863.43	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.60	50.36%
金融业	2.30	13.50%
采矿业	0.88	5.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.84	4.92%
科学研究和技术服务业	0.54	3.16%
租赁和商务服务业	0.48	2.83%
农、林、牧、渔业	0.48	2.81%
电信服务	0.47	2.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	2.14%
医疗保健	0.30	1.77%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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标题：纳入基金投顾配置范围、引入盘后固定价格交易机制创业板ETF迎双重利好

　　4月10日，中国证监会发布的《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》（以下简称《创业板意见》）提到，“在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排”“允许基金投顾配置创业板ETF”，引发市场高度关

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标题：拥抱景气度公私募二季度“攻守兼备”

　　有机构研报认为，后续市场定价的主要矛盾将从外部向内部转变，结构重于仓位，景气因子将回归，依据景气自下而上选股的有效性也在增强　　虽然对外部扰动的担忧还未完全解除，但眼前的机会必须好好把握。为此，不少基金经理做好了“两手准备”：一些基金经

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04-14 中东地缘冲突反复 “基金买手”增配A股
04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
04-13 5家基金公司拔头筹
04-13 轻松穿越牛熊！16只“靠谱基金”做对了什么？

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标题：中欧价值成长混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧价值成长混合型证券投资基金基金合同》《中欧价值成长混...

查看全文[06-25]
06-15中欧价值成长混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧价值成长混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	0.8505	0.8412	0.8428	0.8186	0.8137
累计净值(元)	0.8505	0.8412	0.8428	0.8186	0.8137

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