中欧价值成长混合A(010723)_最新动态

中欧价值成长混合A010723ZHONGOU VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

中欧价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王健

基金规模：16.38亿元

中欧价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	0.47	18.41	-0.52	1.59
混合型名次	4944	3754	2617	5287	5213

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.25	-9.29	-33.80	-	-35.36
混合型名次	5629	4812	6283	4173	7165

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	银河成长优选一年持有混合C	0.34	-1.04	12.68	-1.85	-0.87
4943	中欧嘉泽灵活配置混合	0.34	1.68	19.09	0.35	1.13
4944	中欧价值成长混合A	0.34	0.47	18.41	-0.52	1.59
4945	中银量化价值混合A	0.34	-0.63	13.43	4.95	-
4946	中银量化价值混合C	0.34	-0.66	13.32	4.74	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3754 位，高于同类基金平均水平
3752	浦银安盛光耀优选混合C	0.88	0.47	21.36	10.48	5.25
3753	兴业聚盈混合C	0.03	0.47	2.77	1.44	3.02
3754	中欧价值成长混合A	0.34	0.47	18.41	-0.52	1.59
3755	长城优选增强六个月持有混合C	0.01	0.46	1.52	1.16	2.10
3756	工银大盘蓝筹混合	0.64	0.46	12.92	-3.34	6.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	华夏翔阳两年定开混合	1.12	0.97	18.41	3.76	11.99
2616	平安安盈灵活配置混合C	-0.38	-1.10	18.41	3.93	3.32
2617	中欧价值成长混合A	0.34	0.47	18.41	-0.52	1.59
2618	东方红睿和三年定开混合A	-4.45	0.71	18.40	1.53	10.80
2619	信澳远见价值混合C	1.18	3.74	18.40	0.21	7.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	鹏华安惠混合A	0.30	1.37	3.49	-0.52	4.76
5286	中欧红利优享灵活配置混合A	1.99	-1.93	11.01	-0.52	24.67
5287	中欧价值成长混合A	0.34	0.47	18.41	-0.52	1.59
5288	中欧新蓝筹混合C	0.59	0.60	13.59	-0.52	6.63
5289	中欧瑾添混合A	0.10	0.29	4.74	-0.52	-7.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	汇添富蓝筹稳健混合A	-0.12	-1.43	10.14	-1.58	1.59
5212	金信深圳成长混合	0.92	8.96	40.38	9.92	1.59
5213	中欧价值成长混合A	0.34	0.47	18.41	-0.52	1.59
5214	泓德慧享混合A	0.28	2.35	6.13	3.80	1.59
5215	嘉实内需精选混合C	-0.15	-1.11	19.00	-0.58	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5629 位，低于同类基金平均水平
5627	嘉合锦鑫混合C	-3.25	-17.84	0.00	-	-24.71
5628	诺安精选回报混合	-3.25	-14.33	-15.94	59.59	95.45
5629	中欧价值成长混合A	-3.25	-9.29	-33.80	-	-35.36
5630	南方安养混合	-3.26	-3.43	-8.09	6.45	16.86
5631	中融成长先锋一年持有混合A	-3.27	-22.86	0.00	-	-23.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	光大保德信动态优选混合	4.40	-9.29	-30.34	48.33	249.88
4811	国富港股通远见价值混合A	2.45	-9.29	-34.05	-	-33.81
4812	中欧价值成长混合A	-3.25	-9.29	-33.80	-	-35.36
4813	诺安优选回报混合	-6.25	-9.30	-6.04	62.14	105.05
4814	申万菱信安鑫优选混合C	-9.48	-9.30	-10.74	14.96	29.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6283 位，低于同类基金平均水平
6281	鹏华优选成长混合C	-8.45	-16.47	-33.79	-	-39.23
6282	华安逆向策略混合C	1.26	-16.45	-33.80	-	-29.58
6283	中欧价值成长混合A	-3.25	-9.29	-33.80	-	-35.36
6284	国金ESG持续增长A	-0.67	-13.32	-33.81	-	-30.76
6285	万家周期优势企业混合A	-13.43	-20.32	-33.81	-	-15.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	前海开源优质企业6个月持有混合A	-1.38	-8.25	-37.15	-	-49.30
4172	前海开源优质企业6个月持有混合C	-2.15	-9.72	-38.64	-	-50.84
4173	中欧价值成长混合A	-3.25	-9.29	-33.80	-	-35.36
4174	中欧价值成长混合C	-4.01	-10.73	-35.38	-	-37.36
4175	鹏华安享一年持有期混合A	3.90	4.62	4.37	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 7165 位，低于同类基金平均水平
7163	华夏科技龙头两年持有混合	7.14	-11.06	-43.32	-	-35.36
7164	招商高端装备混合A	-17.11	-36.27	0.00	-	-35.36
7165	中欧价值成长混合A	-3.25	-9.29	-33.80	-	-35.36
7166	中欧嘉选混合C	-8.08	-11.03	-36.82	-	-35.37
7167	建信兴润一年持有混合	1.08	-22.86	-36.13	-	-35.39

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	33.61	13475.45	7.70%
徐工机械	000425	971.74	7550.42	4.32%
阳光电源	300274	69.12	6882.97	3.93%
双环传动	002472	248.12	6838.15	3.91%
三一重工	600031	335.92	6342.17	3.63%
万华化学	600309	68.38	6244.46	3.57%
中天科技	600522	378.50	5862.97	3.35%
比亚迪	002594	18.81	5780.50	3.30%
立讯精密	002475	112.46	4887.51	2.79%
长春高新	000661	42.36	4655.17	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.28	70.23%
电信服务	1.35	7.70%
金融业	0.64	3.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	3.26%
采矿业	0.51	2.94%
农、林、牧、渔业	0.41	2.32%
批发和零售业	0.16	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.49%
工业	0.04	0.21%
消费者非必需品	0.04	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-15中欧价值成长混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧价值成长混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.644	0.639	0.644	0.653	0.664
累计净值(元)	0.644	0.639	0.644	0.653	0.664

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