中欧价值成长混合A(010723)_最新动态

中欧价值成长混合A010723ZHONGOU VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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最新净值：0.662 -0.006(-0.88%)

累计净值：0.662

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

中欧价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王健

基金规模：16.38亿元

中欧价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.62	3.69	18.41	1.80	4.12
混合型名次	5931	3701	3062	4799	4845

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.49	-7.87	-31.97	-	-33.75
混合型名次	5418	4926	6323	4172	7176

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5931 位，低于同类基金平均水平
5929	新华行业轮换灵活配置混合C	-0.62	1.46	6.60	-3.06	-15.59
5930	易方达瑞祺混合E	-0.62	-0.37	3.43	0.88	6.96
5931	中欧价值成长混合A	-0.62	3.69	18.41	1.80	4.12
5932	中欧价值成长混合C	-0.62	3.63	18.19	1.39	3.40
5933	中欧精选定期开放混合A	-0.62	2.90	14.47	2.75	13.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3701 位，高于同类基金平均水平
3699	东吴兴享成长混合A	0.72	3.69	17.53	14.89	21.92
3700	招商安达灵活配置混合	0.76	3.69	22.06	3.04	8.70
3701	中欧价值成长混合A	-0.62	3.69	18.41	1.80	4.12
3702	中邮战略新兴产业混合	1.75	3.69	22.09	7.95	4.48
3703	博时品质生活混合C	-0.85	3.68	13.57	-1.31	5.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3062 位，高于同类基金平均水平
3060	摩根中国世纪混合人民币份额	0.72	1.95	18.42	-2.01	13.05
3061	博时港股通领先趋势混合C	-1.78	-2.87	18.41	6.13	8.62
3062	中欧价值成长混合A	-0.62	3.69	18.41	1.80	4.12
3063	富国天合稳健混合	0.60	5.64	18.40	3.93	2.95
3064	工银战略远见混合A	-0.81	3.32	18.39	6.81	10.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	兴业聚惠混合C	0.15	0.97	1.67	1.80	4.87
4798	易方达瑞智混合E	-0.07	0.22	0.82	1.80	5.78
4799	中欧价值成长混合A	-0.62	3.69	18.41	1.80	4.12
4800	富国港股通策略精选混合A	-3.28	-2.54	10.28	1.79	15.04
4801	广发品质回报混合A	-3.56	-3.27	22.02	1.79	14.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	中融策略优选混合C	1.11	9.08	22.77	6.62	4.13
4844	嘉实添惠一年持有混合A	0.19	1.47	2.16	0.56	4.12
4845	中欧价值成长混合A	-0.62	3.69	18.41	1.80	4.12
4846	长信价值优选混合	-0.20	-2.68	5.13	5.42	4.11
4847	东方红匠心甄选一年持有混合	-0.02	1.03	3.43	1.95	4.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平
5416	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	0.49	0.10	-3.77	93.47	161.34
5417	前海开源成份精选混合	0.49	-13.09	-29.29	-	-34.99
5418	中欧价值成长混合A	0.49	-7.87	-31.97	-	-33.75
5419	中欧周期景气混合发起C	0.49	-26.63	0.00	-	-34.51
5420	宏利稳定混合	0.48	-17.79	-33.36	9.95	747.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	泓德泓华混合	8.94	-7.85	-25.97	79.65	135.88
4925	金鹰周期优选混合	18.30	-7.86	-41.81	-15.17	-19.79
4926	中欧价值成长混合A	0.49	-7.87	-31.97	-	-33.75
4927	中银宏观策略混合C	5.13	-7.87	0.00	-	-16.05
4928	红塔红土盛弘混合型发起式C	18.04	-7.88	-6.02	41.74	58.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6323 位，低于同类基金平均水平
6321	万家健康产业混合A	-19.57	-25.25	-31.96	-	-19.88
6322	光大保德信品质生活混合A	0.00	-1.68	-31.97	-	-34.58
6323	中欧价值成长混合A	0.49	-7.87	-31.97	-	-33.75
6324	长城安心回报混合A	6.99	-9.55	-32.00	18.48	313.73
6325	民生加银质量领先混合A	5.34	-9.34	-32.00	-	-41.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.76	-6.62	-36.60	-	-48.37
4171	前海开源优质企业6个月持有混合C	-0.04	-8.09	-38.10	-	-49.93
4172	中欧价值成长混合A	0.49	-7.87	-31.97	-	-33.75
4173	中欧价值成长混合C	-0.33	-9.33	-33.59	-	-35.79
4174	鹏华安享一年持有期混合A	4.83	5.19	5.48	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 7176 位，低于同类基金平均水平
7174	国投瑞银产业趋势混合A	-11.77	-50.12	-56.15	-	-33.71
7175	山西证券品质生活混合C	-6.08	-13.58	-32.75	-	-33.74
7176	中欧价值成长混合A	0.49	-7.87	-31.97	-	-33.75
7177	财通资管智选核心回报6个月持有期混合A	-14.13	-23.86	-33.78	-	-33.78
7178	博时品质生活混合C	0.41	-16.65	0.00	-	-33.80

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	33.61	13475.45	7.70%
徐工机械	000425	971.74	7550.42	4.32%
阳光电源	300274	69.12	6882.97	3.93%
双环传动	002472	248.12	6838.15	3.91%
三一重工	600031	335.92	6342.17	3.63%
万华化学	600309	68.38	6244.46	3.57%
中天科技	600522	378.50	5862.97	3.35%
比亚迪	002594	18.81	5780.50	3.30%
立讯精密	002475	112.46	4887.51	2.79%
长春高新	000661	42.36	4655.17	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.28	70.23%
电信服务	1.35	7.70%
金融业	0.64	3.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	3.26%
采矿业	0.51	2.94%
农、林、牧、渔业	0.41	2.32%
批发和零售业	0.16	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.49%
工业	0.04	0.21%
消费者非必需品	0.04	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：加入不到一年 Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职

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标题：中欧价值成长混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧价值成长混合型证券投资基金基金合同》《中欧价值成长混...

查看全文[06-25]
06-15中欧价值成长混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧价值成长混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.668	0.667	0.673	0.658	0.662
累计净值(元)	0.668	0.667	0.673	0.658	0.662

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