中欧价值成长混合A(010723)_最新动态

中欧价值成长混合A010723ZHONGOU VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：0.7123

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

中欧价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：金旭炜

基金规模：14.36亿元

中欧价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.36	-6.79	-13.79	-17.48	-14.15
混合型名次	5149	4949	5113	6698	6558

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.56	9.70	4.73	-25.59	-28.77
混合型名次	6171	4407	5478	4301	7121

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	兴业优势产业混合C	-3.36	-7.99	-24.96	-9.31	1.00
5148	易米开鑫价值优选混合C	-3.36	-7.19	-12.53	-19.04	-21.45
5149	中欧价值成长混合A	-3.36	-6.79	-13.79	-17.48	-14.15
5150	中欧新动力混合(LOF)C	-3.36	-5.94	-8.81	-13.92	-9.49
5151	博时研究优选混合A	-3.37	-6.57	-13.23	-29.85	-24.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	嘉实核心成长混合A	-3.15	-6.79	-15.75	-2.57	9.51
4948	民生加银双核动力混合	0.56	-6.79	-14.18	-22.32	-14.31
4949	中欧价值成长混合A	-3.36	-6.79	-13.79	-17.48	-14.15
4950	中银收益混合A	-3.04	-6.79	-18.37	-7.15	-2.26
4951	中银收益混合H	-3.05	-6.79	-18.37	-7.16	-2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.60	-5.46	-13.78	0.04	-4.53
5112	嘉实阿尔法优选混合C	-2.69	-6.33	-13.79	-10.25	-6.62
5113	中欧价值成长混合A	-3.36	-6.79	-13.79	-17.48	-14.15
5114	朱雀恒心一年持有期混合	-2.51	-6.02	-13.79	-14.42	-7.31
5115	东方红启元三年持有混合A	-2.24	-6.52	-13.81	0.77	17.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6698 位，低于同类基金平均水平
6696	富安达科技领航混合	-4.44	-11.17	-32.22	-17.48	-17.57
6697	银河转型混合C	-3.97	-8.94	-14.57	-17.48	-16.77
6698	中欧价值成长混合A	-3.36	-6.79	-13.79	-17.48	-14.15
6699	民生加银价值发现一年持有期混合C	-4.95	-11.82	-12.96	-17.51	-20.09
6700	大成国家安全主题灵活配置混合	-2.49	-5.58	-6.78	-17.52	-24.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6558 位，低于同类基金平均水平
6556	嘉实海外中国股票混合(QDII)	0.00	-3.03	-2.08	-12.46	-14.15
6557	中加龙头精选混合C	-2.05	1.92	-0.86	-19.37	-14.15
6558	中欧价值成长混合A	-3.36	-6.79	-13.79	-17.48	-14.15
6559	广发科技先锋混合	-6.31	-15.27	-34.00	-19.80	-14.16
6560	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	0.63	-1.12	1.98	-13.05	-14.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6171 位，低于同类基金平均水平
6169	工银丰盈回报灵活配置混合A	-10.54	7.77	-1.43	-26.52	79.00
6170	长盛航天海工混合A	-10.55	9.21	1.63	-10.35	143.62
6171	中欧价值成长混合A	-10.56	9.70	4.73	-25.59	-28.77
6172	易方达瑞祺混合I	-10.57	-7.08	1.13	-2.43	58.40
6173	华安现代生活混合	-10.59	20.27	15.68	-25.22	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	南方宝丰混合A	1.57	9.70	15.18	14.46	34.26
4406	泰康新回报灵活配置混合C	-3.45	9.70	10.10	-17.09	54.64
4407	中欧价值成长混合A	-10.56	9.70	4.73	-25.59	-28.77
4408	九泰久盛量化先锋混合A	4.11	9.69	1.72	-33.58	25.45
4409	易方达瑞祥灵活配置混合I	3.31	9.69	18.49	24.50	73.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平
5476	汇添富稳健添盈一年持有混合	-1.53	6.84	4.74	-0.65	2.90
5477	广发均衡优选混合C	7.01	-7.43	4.73	-14.74	-5.15
5478	中欧价值成长混合A	-10.56	9.70	4.73	-25.59	-28.77
5479	博时鑫泰混合C	3.05	3.56	4.70	5.78	81.70
5480	宝盈祥泽混合C	2.33	3.26	4.69	3.88	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	工银沪港深精选混合A	-16.39	15.93	31.94	-25.58	-18.70
4300	银华多元回报一年持有期混合	-16.00	2.42	4.40	-25.58	-27.57
4301	中欧价值成长混合A	-10.56	9.70	4.73	-25.59	-28.77
4302	泓德优质治理混合	3.97	12.61	18.47	-25.59	-26.49
4303	东方新思路混合C类	2.78	1.64	-6.15	-25.62	23.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 7121 位，低于同类基金平均水平
7119	信澳产业优选一年持有混合A	30.39	60.09	11.76	-	-28.73
7120	光大阳光混合C	26.26	-9.03	-29.68	-45.16	-28.74
7121	中欧价值成长混合A	-10.56	9.70	4.73	-25.59	-28.77
7122	华商均衡30混合	-23.38	2.15	-8.42	-	-28.78
7123	博时睿祥15个月定开混合A	2.67	-14.84	-36.24	-32.87	-28.79

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	688347	18.92	6361.52	4.12%
TCL中环	002129	507.82	6104.00	3.96%
精研科技	300709	106.62	5997.38	3.89%
药明康德	603259	46.85	5833.39	3.78%
中际旭创	300308	3.90	4953.00	3.21%
振华股份	603067	98.85	4575.77	2.97%
中国平安	601318	94.70	4520.98	2.93%
工商银行	601398	557.43	3941.03	2.55%
沪硅产业	688126	81.43	3248.19	2.11%
兴发集团	600141	65.84	3092.32	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.49	68.02%
金融业	1.10	7.16%
科学研究和技术服务业	0.94	6.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	2.73%
采矿业	0.33	2.13%
消费者常用品	0.20	1.31%
住宿和餐饮业	0.13	0.82%
信息技术	0.13	0.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.60%
租赁和商务服务业	0.09	0.57%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	0.7217	0.7267	0.7371	0.7380	0.7576
累计净值(元)	0.7217	0.7267	0.7371	0.7380	0.7576

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