中欧价值成长混合A(010723)_最新动态

中欧价值成长混合A010723ZHONGOU VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.6898

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

中欧价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：金旭炜

基金规模：11.89亿元

中欧价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.00	-8.95	-13.10	-23.92	-16.86
混合型名次	2624	4747	4878	5886	6111

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.94	4.77	3.74	-27.00	-31.02
混合型名次	5909	4812	5177	3844	7049

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	瑞达先进制造混合型发起式A	3.00	6.98	18.07	25.61	20.93
2623	瑞达先进制造混合型发起式C	3.00	7.10	18.29	25.87	21.16
2624	中欧价值成长混合A	3.00	-8.95	-13.10	-23.92	-16.86
2625	中欧责任投资混合C	3.00	-7.53	-9.11	-12.58	-6.92
2626	东吴智慧医疗量化混合C	2.99	-14.66	-6.85	-1.37	-1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	中欧量化先锋混合C	3.52	-8.94	0.25	-12.90	-0.15
4746	摩根亚太优势混合(QDII)	-1.67	-8.95	-10.00	-7.16	0.82
4747	中欧价值成长混合A	3.00	-8.95	-13.10	-23.92	-16.86
4748	银河价值成长混合A	4.50	-8.96	-18.69	-17.99	-6.15
4749	金鹰智慧生活混合	7.28	-8.99	-9.41	-34.59	-33.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	富国质量成长6个月持有期混合A	5.62	-15.69	-13.09	-29.58	-20.90
4877	万家洞见进取混合发起式A	0.56	4.11	-13.10	14.66	-7.00
4878	中欧价值成长混合A	3.00	-8.95	-13.10	-23.92	-16.86
4879	中欧丰泰港股通混合C	5.03	-6.77	-13.11	-21.54	-21.40
4880	中银证券成长领航混合C	-2.33	5.97	-13.12	-6.24	-12.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5886 位，低于同类基金平均水平
5884	大成盛世精选混合	8.65	-0.90	-8.11	-23.92	-16.22
5885	前海开源沪港深新机遇混合C	4.57	-19.45	-25.53	-23.92	-13.45
5886	中欧价值成长混合A	3.00	-8.95	-13.10	-23.92	-16.86
5887	博时特许价值R	3.21	-0.26	-15.81	-23.94	-29.43
5888	大成中国优势混合(QDII)C	6.40	-13.20	-13.59	-23.94	-27.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6111 位，低于同类基金平均水平
6109	博时移动互联主题混合A	0.78	-20.45	-26.51	-26.93	-16.86
6110	金鹰核心资源混合	7.70	-6.92	-6.85	-19.90	-16.86
6111	中欧价值成长混合A	3.00	-8.95	-13.10	-23.92	-16.86
6112	光大保德信专精特新混合A	5.47	-12.97	-16.35	-23.13	-16.87
6113	平安策略先锋混合	2.16	-17.71	-25.49	-36.87	-16.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5909 位，低于同类基金平均水平
5907	创金合信医药优选3个月持有期混合A	-15.93	1.81	-10.80	-	-23.36
5908	鑫元健康产业混合发起式A	-15.93	-29.50	0.00	-	-22.44
5909	中欧价值成长混合A	-15.94	4.77	3.74	-27.00	-31.02
5910	富国创新发展两年定期开放混合C	-15.95	11.66	27.28	-	13.28
5911	富国新动力灵活配置混合A	-15.95	6.96	-0.66	-15.19	273.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	广发核心竞争力混合A	-22.64	4.77	-4.88	-	-0.24
4811	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	0.70	4.77	12.98	-	14.05
4812	中欧价值成长混合A	-15.94	4.77	3.74	-27.00	-31.02
4813	中欧心益稳健6个月混合A	-0.24	4.77	11.22	10.93	21.95
4814	弘毅远方久盈混合A	2.67	4.75	6.20	-	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	财通资管宸瑞一年持有期混合C	-12.56	9.64	3.74	-29.24	-16.43
5176	华夏兴和混合A	-15.12	-4.35	3.74	-23.07	229.23
5177	中欧价值成长混合A	-15.94	4.77	3.74	-27.00	-31.02
5178	长安鑫益增强混合C	-0.60	1.69	3.72	11.10	42.68
5179	华商价值精选混合	-20.58	10.34	3.72	-34.19	152.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3844 位，高于同类基金平均水平
3842	国联安科创混合(LOF)	-13.71	33.64	53.33	-26.96	-0.89
3843	富国天惠成长混合(LOF)C	-9.76	1.07	0.39	-26.99	54.86
3844	中欧价值成长混合A	-15.94	4.77	3.74	-27.00	-31.02
3845	景顺成长龙头一年持有混合C	-21.43	1.28	0.93	-27.01	-18.34
3846	英大睿鑫A	-34.76	-20.03	-22.13	-27.04	56.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 7049 位，低于同类基金平均水平
7047	东方红新源三年持有混合A	-15.44	5.67	5.91	-23.96	-30.99
7048	民生加银新兴产业混合C	-25.58	-3.97	-7.73	-39.68	-31.01
7049	中欧价值成长混合A	-15.94	4.77	3.74	-27.00	-31.02
7050	富国宏观策略灵活配置混合C	-16.81	5.96	7.04	-32.41	-31.07
7051	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	-21.67	-3.92	-8.28	-	-31.11

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	113.89	4834.50	3.82%
中国平安	601318	88.97	4741.21	3.74%
药明康德	603259	27.82	4655.78	3.68%
工商银行	601398	519.22	4299.14	3.39%
中际旭创	300308	5.01	4050.28	3.20%
长川科技	300604	15.99	3834.24	3.03%
澜起科技	688008	16.93	3425.25	2.70%
北方华创	002371	5.50	3387.84	2.67%
振华股份	603067	84.03	3382.21	2.67%
泰格医药	300347	54.12	3160.61	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.36	58.14%
金融业	1.34	10.60%
科学研究和技术服务业	0.78	6.17%
采矿业	0.61	4.80%
农、林、牧、渔业	0.48	3.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	2.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	2.11%
医疗保健	0.25	2.01%
信息技术	0.13	0.99%
住宿和餐饮业	0.09	0.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.7007	0.6934	0.6723	0.6779	0.6697
累计净值(元)	0.7007	0.6934	0.6723	0.6779	0.6697

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