中欧价值成长混合A(010723)_最新动态

中欧价值成长混合A010723ZHONGOU VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国泰中证 A500ETF立足长期资产配置[2026-06-13]

最新动态

最新净值：0.8465 0.0064(0.76%)

累计净值：0.8465

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中欧价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：金旭炜

基金规模：14.60亿元

中欧价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.50	-8.29	-0.63	5.00	2.02
混合型名次	5867	6565	4337	3676	4218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.75	37.24	18.99	-13.06	-15.35
混合型名次	3008	3250	3647	3605	6918

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5867 位，低于同类基金平均水平
5865	金鹰主题优势混合	-1.50	1.42	20.55	18.04	15.32
5866	易方达安盈回报A	-1.50	-0.35	15.37	19.48	19.58
5867	中欧价值成长混合A	-1.50	-8.29	-0.63	5.00	2.02
5868	安信平稳增长混合A	-1.51	-8.52	6.56	3.42	5.48
5869	安信平稳增长混合C	-1.51	-8.53	6.53	3.37	5.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6565 位，低于同类基金平均水平
6563	同泰竞争优势混合A	-8.46	-8.28	-8.36	4.19	-7.19
6564	大成创新趋势混合A	-1.43	-8.29	-7.09	-0.08	1.76
6565	中欧价值成长混合A	-1.50	-8.29	-0.63	5.00	2.02
6566	天治量化核心精选混合A	-0.69	-8.30	-7.99	-5.80	-6.37
6567	华泰保兴吉年盈混合A	-0.47	-8.31	-10.11	-3.70	-6.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	天弘永利优佳混合C	-0.10	-0.89	-0.62	1.57	1.27
4336	银河君尚混合C	-0.25	-0.86	-0.63	-0.39	-0.39
4337	中欧价值成长混合A	-1.50	-8.29	-0.63	5.00	2.02
4338	长信利泰灵活配置混合E	-0.35	-7.55	-0.64	5.06	5.44
4339	广发稳睿六个月持有期混合C	-0.56	-0.47	-0.64	0.82	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3676 位，高于同类基金平均水平
3674	华宝第三产业混合A	3.23	-0.64	-0.39	5.00	1.46
3675	嘉实阿尔法优选混合C	-0.02	-5.55	-0.71	5.00	4.13
3676	中欧价值成长混合A	-1.50	-8.29	-0.63	5.00	2.02
3677	泰康安泰回报混合	-0.08	-0.17	-1.25	4.98	3.74
3678	太平睿享混合A	-0.38	0.28	2.27	4.98	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	华泰柏瑞量化对冲	-0.08	0.68	1.43	2.22	2.02
4217	银华泰利灵活配置混合C	0.04	0.04	0.68	2.57	2.02
4218	中欧价值成长混合A	-1.50	-8.29	-0.63	5.00	2.02
4219	博时恒益稳健一年持有期混合C	-0.30	-0.58	0.64	2.10	2.01
4220	长信国防军工量化混合C	-0.67	-9.66	-6.48	11.77	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	298.85	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3008 位，高于同类基金平均水平
3006	建信恒稳价值混合	28.77	31.84	3.00	-15.46	274.14
3007	国富研究精选混合A	28.76	36.54	20.87	-8.31	217.43
3008	中欧价值成长混合A	28.75	37.24	18.99	-13.06	-15.35
3009	南方均衡回报混合A	28.74	33.24	34.98	34.51	35.05
3010	富国新收益灵活配置混合C	28.72	29.56	22.07	16.68	131.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	271.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	284.86	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	273.52	293.76
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3250 位，高于同类基金平均水平
3248	中欧产业前瞻混合A	29.12	37.26	14.12	-	-23.30
3249	金元顺安价值增长混合	35.50	37.24	11.41	-16.21	-18.89
3250	中欧价值成长混合A	28.75	37.24	18.99	-13.06	-15.35
3251	中融金融鑫选3个月持有混合C	15.87	37.24	36.16	-	8.98
3252	南方产业优势两年混合A	23.16	37.20	24.31	-16.58	-13.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	344.89	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	342.65	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3647 位，高于同类基金平均水平
3645	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	16.68	19.54	19.00	-	19.18
3646	海富通富泽混合A	9.78	17.36	19.00	19.24	27.23
3647	中欧价值成长混合A	28.75	37.24	18.99	-13.06	-15.35
3648	格林鑫利六个月持有期混合A	0.86	16.46	18.97	-	20.18
3649	永赢低碳环保智选混合发起A	5.71	39.15	18.97	-	-12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	418.76	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	413.83	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	369.34	2476.03
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3605 位，高于同类基金平均水平
3603	华泰柏瑞创新升级混合A	20.75	21.31	-6.60	-13.03	312.20
3604	九泰锐升混合	21.15	27.64	16.89	-13.05	-12.54
3605	中欧价值成长混合A	28.75	37.24	18.99	-13.06	-15.35
3606	国泰金福三个月定期开放混合	25.19	15.16	8.67	-13.08	-17.81
3607	华宝服务优选混合	-7.50	3.95	-7.83	-13.09	263.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	298.73	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	21.73	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	70.64	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-11.47	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	4.49	2580.23
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6918 位，低于同类基金平均水平
6916	景顺长城竞争优势混合	1.15	5.56	2.22	-23.61	-15.30
6917	富荣量化精选混合发起C	14.19	-6.89	-15.34	-	-15.34
6918	中欧价值成长混合A	28.75	37.24	18.99	-13.06	-15.35
6919	民生加银金融优选混合C	-14.01	3.63	-10.49	-	-15.42
6920	华安升级主题混合C	10.04	6.54	-5.32	-	-15.47

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	17.69	7106.07	4.66%
亨通光电	600487	107.97	5685.59	3.73%
中国平安	601318	94.70	5377.07	3.53%
贵州茅台	600519	3.56	5162.00	3.39%
工商银行	601398	557.43	4258.77	2.79%
牧原股份	002714	98.26	4098.46	2.69%
药明康德	603259	39.27	3852.47	2.53%
云铝股份	000807	112.14	3476.34	2.28%
兴业银行	601166	179.47	3377.63	2.22%
澜起科技	688008	24.39	3055.17	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.55	56.06%
金融业	1.70	11.17%
采矿业	0.76	4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	3.65%
科学研究和技术服务业	0.48	3.16%
农、林、牧、渔业	0.41	2.69%
医疗保健	0.29	1.93%
消费者常用品	0.21	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	1.26%
租赁和商务服务业	0.15	0.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：主题投资基金新规：划定“80%红线”，风格漂移纳入考核

　　6月12日，中基协发布《公开募集证券投资基金主题投资风格管理指引》(以下简称《指引》)，自12月1日起施行。　　新规划定“80%红线”：主题投资基金须将80%以上非现金资产投资于特定方向，严禁名实不符。　　强制建立“风格库”：入库标准优

查看全文[06-13]
标题：江西新余基金筹划退出隆华新材

　　拟“清仓式”减持套现约1亿！江西新余基金筹划退出隆华新材　　6月11日晚间，隆华新材(301149.SZ)公告称，公司近日收到新余隆振投资合伙企业(有限合伙)(下称“新余隆振”)《股份减持计划告知函》。新余隆振计划自本公告发布之日起3个

查看全文[06-13]
标题：广发基金吴远怡离职，21年证券从业老将刘兴旺再添新职

　　【大河财立方消息】6月12日晚间，广发基金公告，吴远怡正式卸任广发价值核心混合型证券投资基金、广发科技创新混合型证券投资基金等多只基金的基金经理职务，原因均为“离职”。同时增聘费逸为广发科技创新混合型基金新任基金经理。　　公开信息显示，

查看全文[06-13]
06-13 交银施罗德基金董事长张宏良卸任
06-13 美国杠杆ETF巨头押注中国AI龙头
06-13 深圳海利祥私募领证监局警示函，委托非公司从业人员操盘、风险错配，公司独家回应
06-13 鹏华基金管理有限公司申请设立香港子公司反馈意见

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.8401	0.8418	0.8529	0.8340	0.8594
累计净值(元)	0.8401	0.8418	0.8529	0.8340	0.8594

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。