中欧价值成长混合A(010723)_最新动态

中欧价值成长混合A010723ZHONGOU VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

德邦基金：继续进攻，但需警惕交易风险（4月）[2026-05-04]

最新动态

最新净值：0.8875 -0.0008(-0.09%)

累计净值：0.8875

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中欧价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：金旭炜

基金规模：14.60亿元

中欧价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.52	9.02	3.27	7.42	6.97
混合型名次	2299	2463	2567	3180	3338

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	39.19	40.67	19.72	-	-11.25
混合型名次	2739	3111	3403	3380	6843

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	诺安新兴产业混合	1.52	9.13	0.34	14.06	11.43
2298	万家量化睿选A	1.52	14.33	13.36	32.01	25.80
2299	中欧价值成长混合A	1.52	9.02	3.27	7.42	6.97
2300	中泰玉衡价值优选混合A	1.52	2.40	1.54	6.45	4.91
2301	安信平衡增利混合A	1.51	2.43	1.38	6.66	7.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	广发睿合混合A	0.82	9.02	3.12	19.34	8.95
2462	宏利睿智稳健混合C	1.89	9.02	4.49	12.28	10.08
2463	中欧价值成长混合A	1.52	9.02	3.27	7.42	6.97
2464	中融成长优选混合C	3.92	9.02	2.76	6.48	10.27
2465	博道研究恒选混合C	2.21	9.01	2.31	2.36	7.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	光大保德信中小盘混合	3.05	13.71	3.27	8.33	11.26
2566	南方鑫悦15个月持有混合A	0.87	7.64	3.27	12.32	11.04
2567	中欧价值成长混合A	1.52	9.02	3.27	7.42	6.97
2568	国富研究精选混合C	2.31	11.48	3.26	10.19	8.28
2569	华宝量化选股混合发起式A	1.32	5.22	3.26	14.62	11.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3180 位，高于同类基金平均水平
3178	财通资管宸瑞一年持有期混合C	2.75	8.81	0.19	7.42	7.28
3179	易方达逆向投资混合C	1.28	7.98	3.91	7.42	9.25
3180	中欧价值成长混合A	1.52	9.02	3.27	7.42	6.97
3181	广发价值驱动混合C	0.06	2.98	-4.72	7.41	4.01
3182	宝盈优质成长混合C	1.97	5.94	-4.78	7.40	4.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3338 位，高于同类基金平均水平
3336	前海开源事件驱动混合A	0.31	-1.08	-2.29	9.48	6.98
3337	嘉实产业先锋混合A	2.80	8.23	6.97	1.58	6.97
3338	中欧价值成长混合A	1.52	9.02	3.27	7.42	6.97
3339	国投瑞银比较优势一年持有期混合A	1.41	3.45	1.53	8.98	6.96
3340	华宝海外中国混合	-1.66	2.67	-8.28	2.53	6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	万家智造优势混合C	39.22	42.05	21.05	-	267.45
2738	工银优质精选混合A	39.19	44.64	17.50	-	272.60
2739	中欧价值成长混合A	39.19	40.67	19.72	-	-11.25
2740	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	39.17	45.85	15.21	-	33.39
2741	华夏新机遇混合C	39.17	52.45	49.47	-	70.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3111 位，高于同类基金平均水平
3109	银华心怡灵活配置混合C	16.22	40.69	16.71	-	-13.06
3110	博道研究恒选混合C	31.72	40.67	22.58	-	9.54
3111	中欧价值成长混合A	39.19	40.67	19.72	-	-11.25
3112	万家瑞兴混合C	35.86	40.66	18.31	-	15.20
3113	长信量化价值驱动混合C	30.31	40.65	34.30	-	74.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3403 位，高于同类基金平均水平
3401	嘉实创新成长混合	37.89	55.46	19.72	-	28.10
3402	万家瑞兴混合A	36.54	41.63	19.72	-	117.54
3403	中欧价值成长混合A	39.19	40.67	19.72	-	-11.25
3404	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	37.71	27.93	19.70	-	-21.12
3405	长安产业精选混合C	74.34	57.46	19.69	-	72.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
2	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
3	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
4	财通可持续混合	177.21	169.17	147.45	-	745.83
5	景顺长城品质投资混合A	63.22	77.98	54.05	-	437.43
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3380 位，高于同类基金平均水平
3378	前海开源优质企业6个月持有混合A	8.24	7.37	-2.51	-	-44.06
3379	前海开源优质企业6个月持有混合C	7.37	5.66	-4.85	-	-46.39
3380	中欧价值成长混合A	39.19	40.67	19.72	-	-11.25
3381	中欧价值成长混合C	38.07	38.43	16.87	-	-14.99
3382	鹏华安享一年持有期混合A	8.22	14.14	13.48	-	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6843 位，低于同类基金平均水平
6841	中欧阿尔法混合A	40.81	37.92	18.03	-	-11.18
6842	南方创新成长混合A	38.52	39.69	15.42	-	-11.21
6843	中欧价值成长混合A	39.19	40.67	19.72	-	-11.25
6844	博时鑫荣稳健混合A	-20.87	-24.08	-21.87	-	-11.28
6845	东吴国企改革A	13.41	12.53	5.04	-	-11.29

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	17.69	7106.07	4.66%
亨通光电	600487	107.97	5685.59	3.73%
中国平安	601318	94.70	5377.07	3.53%
贵州茅台	600519	3.56	5162.00	3.39%
工商银行	601398	557.43	4258.77	2.79%
牧原股份	002714	98.26	4098.46	2.69%
药明康德	603259	39.27	3852.47	2.53%
云铝股份	000807	112.14	3476.34	2.28%
兴业银行	601166	179.47	3377.63	2.22%
澜起科技	688008	24.39	3055.17	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.55	56.06%
金融业	1.70	11.17%
采矿业	0.76	4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	3.65%
科学研究和技术服务业	0.48	3.16%
农、林、牧、渔业	0.41	2.69%
医疗保健	0.29	1.93%
消费者常用品	0.21	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	1.26%
租赁和商务服务业	0.15	0.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募“抢粮”！主动权益基金换仓，ETF扎堆发行，“冷门”赛道成避风港

　　在主动权益基金争相布局粮农赛道的背景下，公募ETF也迎来一波新品发行热潮。　　当前海外地缘冲突持续发酵，叠加国际油价、化肥价格波动等多重因素扰动，全球农产品价格中枢稳步上移，粮食与农业板块的投资确定性持续凸显，不少主动权益基金在今年一季

查看全文[05-03]
标题：公募“抢粮”！主动权益基金换仓，ETF扎堆发行，“冷门”赛道成避风港

　　在主动权益基金争相布局粮农赛道的背景下，公募ETF也迎来一波新品发行热潮。　　当前海外地缘冲突持续发酵，叠加国际油价、化肥价格波动等多重因素扰动，全球农产品价格中枢稳步上移，粮食与农业板块的投资确定性持续凸显，不少主动权益基金在今年一季

查看全文[05-03]
标题：黄金巨震，止盈还是加仓？公募这样操作

　　今年以来，黄金上演“过山车”行情。伦敦金现在1月冲上5598.75美元/盎司的历史高位后急转直下，至3月下旬最低跌至4098.25美元/盎司。进入4月，金价在4509美元/盎司至4890美元/盎司震荡，但交投趋于谨慎，5月1日伦敦金现收

查看全文[05-03]
05-03 大举扫货！社保基金重仓股，来了！
05-03 MANYCORE TECH与金涌订立战略合作框架协议就全球业务拓展、设立风险投资基金及资本市场合作达成战略合作
05-03 群核科技战略签约金涌投资！拟设空间智能、AI相关风投基金
05-03 “05后”持有人猛增10倍，年轻人涌向AI基金

更多>> 基金公告

标题：中欧价值成长混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧价值成长混合型证券投资基金基金合同》《中欧价值成长混...

查看全文[06-25]
06-15中欧价值成长混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧价值成长混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.8883	0.8785	0.8791	0.8742	0.8772
累计净值(元)	0.8883	0.8785	0.8791	0.8742	0.8772

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。