中欧价值成长混合A(010723)_最新动态

中欧价值成长混合A010723ZHONGOU VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

中欧价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：金旭炜

基金规模：14.36亿元

中欧价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.11	-0.23	-12.50	-2.48	-4.27
混合型名次	1473	3734	5506	5678	6053

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.08	45.58	14.07	-15.62	-20.57
混合型名次	5661	3432	4585	3679	6996

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	中科沃土沃鑫成长混合发起A	1.11	2.05	0.25	-2.79	0.19
1472	中科沃土沃鑫成长混合发起C	1.11	2.03	0.78	-0.88	2.31
1473	中欧价值成长混合A	1.11	-0.23	-12.50	-2.48	-4.27
1474	中欧价值成长混合C	1.11	-0.29	-12.68	-2.87	-4.81
1475	中欧新趋势混合(LOF)A	1.11	-0.02	-5.16	7.08	4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3734 位，高于同类基金平均水平
3732	银河臻优稳健配置混合C	-0.01	-0.23	0.89	0.78	1.07
3733	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-0.67	-0.23	3.26	-5.24	-9.49
3734	中欧价值成长混合A	1.11	-0.23	-12.50	-2.48	-4.27
3735	中银新机遇混合A	0.19	-0.23	-2.26	-0.63	-1.60
3736	中银新机遇混合C	0.19	-0.23	-2.29	-0.68	-1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5506 位，低于同类基金平均水平
5504	大成蓝筹稳健	0.84	-0.39	-12.48	12.88	15.14
5505	汇金转型升级混合	-0.27	-4.22	-12.48	-13.50	-9.99
5506	中欧价值成长混合A	1.11	-0.23	-12.50	-2.48	-4.27
5507	博道嘉泰回报混合	0.61	-1.75	-12.51	18.32	29.28
5508	博道嘉兴一年持有期混合	0.58	-2.24	-12.51	17.06	31.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5678 位，低于同类基金平均水平
5676	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	4.36	-1.21	3.92	-2.48	-6.65
5677	银华通利灵活配置混合C	0.01	-0.76	-1.72	-2.48	-1.50
5678	中欧价值成长混合A	1.11	-0.23	-12.50	-2.48	-4.27
5679	前海开源裕瑞混合C	0.03	-0.48	-1.21	-2.49	-5.95
5680	长盛战略新兴产业混合A	0.91	1.30	-6.15	-2.50	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6053 位，低于同类基金平均水平
6051	富国港股通策略精选混合C	0.59	-1.09	-12.30	-5.57	-4.26
6052	长盛互联网+混合	3.33	3.78	6.89	-3.55	-4.27
6053	中欧价值成长混合A	1.11	-0.23	-12.50	-2.48	-4.27
6054	北信瑞丰外延增长	-0.59	1.42	-27.68	-11.82	-4.28
6055	长江红利回报混合型发起式A	1.13	-0.21	0.50	-3.01	-4.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5661 位，低于同类基金平均水平
5659	招商安弘灵活配置混合	-2.07	46.81	-10.96	-48.48	7.64
5660	民生加银稳健成长混合	-2.08	43.79	16.88	-29.61	162.28
5661	中欧价值成长混合A	-2.08	45.58	14.07	-15.62	-20.57
5662	中银顺盈回报一年持有期混合	-2.08	-3.03	-2.52	-1.63	0.81
5663	广发睿升混合C	-2.10	46.15	27.08	-	-5.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3432 位，高于同类基金平均水平
3430	华泰柏瑞多策略混合C	10.05	45.60	36.13	-	64.08
3431	大成睿景灵活配置混合A	6.18	45.58	34.74	7.99	178.50
3432	中欧价值成长混合A	-2.08	45.58	14.07	-15.62	-20.57
3433	汇安优势企业精选混合A	1.53	45.57	7.16	-	-24.58
3434	中欧成长领航一年持有混合C	-10.14	45.56	32.35	-	-2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	华夏核心资产混合C	3.56	44.22	14.07	-26.39	-33.04
4584	银华瑞祥一年持有期混合	-2.92	43.09	14.07	-27.39	-30.27
4585	中欧价值成长混合A	-2.08	45.58	14.07	-15.62	-20.57
4586	光大阳光优选一年持有混合A	18.67	20.51	14.06	-10.39	-1.75
4587	广发睿鑫混合A	-4.37	31.76	14.06	-11.03	-17.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3679 位，高于同类基金平均水平
3677	财通资管新添益6个月持有期混合C	-4.85	-10.86	0.00	-15.59	-11.74
3678	嘉实动力先锋混合A	-16.38	54.25	14.46	-15.60	-14.67
3679	中欧价值成长混合A	-2.08	45.58	14.07	-15.62	-20.57
3680	农银平衡双利混合	0.43	23.87	14.94	-15.66	326.23
3681	德邦乐享生活混合A	11.62	42.57	1.43	-15.68	82.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6996 位，低于同类基金平均水平
6994	国泰君安品质生活混合发起A	-17.65	-19.03	-18.66	-	-20.50
6995	嘉合锦元回报混合C	-2.61	20.36	-6.92	-20.28	-20.54
6996	中欧价值成长混合A	-2.08	45.58	14.07	-15.62	-20.57
6997	信澳价值精选混合C	2.17	24.67	3.28	-	-20.60
6998	易方达龙头优选两年持有混合A	-16.79	7.18	-11.38	-	-20.62

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	688347	18.92	6361.52	4.12%
TCL中环	002129	507.82	6104.00	3.96%
精研科技	300709	106.62	5997.38	3.89%
药明康德	603259	46.85	5833.39	3.78%
中际旭创	300308	3.90	4953.00	3.21%
振华股份	603067	98.85	4575.77	2.97%
中国平安	601318	94.70	4520.98	2.93%
工商银行	601398	557.43	3941.03	2.55%
沪硅产业	688126	81.43	3248.19	2.11%
兴发集团	600141	65.84	3092.32	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.49	68.02%
金融业	1.10	7.16%
科学研究和技术服务业	0.94	6.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	2.73%
采矿业	0.33	2.13%
消费者常用品	0.20	1.31%
住宿和餐饮业	0.13	0.82%
信息技术	0.13	0.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.60%
租赁和商务服务业	0.09	0.57%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	0.7958	0.7856	0.7710	0.7742	0.7636
累计净值(元)	0.7958	0.7856	0.7710	0.7742	0.7636

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