中欧价值成长混合A(010723)_最新动态

中欧价值成长混合A010723ZHONGOU VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

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累计净值：0.7931

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

中欧价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：金旭炜

基金规模：14.36亿元

中欧价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	2.89	-12.63	-7.98	-4.41
混合型名次	4896	3634	6411	5902	6316

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	47.69	15.38	-18.40	-20.69
混合型名次	4922	3339	4517	3685	7037

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	万家健康产业混合A	-0.38	5.84	-10.97	-26.30	-19.17
4895	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	-0.38	2.11	-2.52	-13.94	-10.59
4896	中欧价值成长混合A	-0.38	2.89	-12.63	-7.98	-4.41
4897	创金合信产业臻选平衡混合A	-0.39	1.72	-5.84	-3.99	-0.92
4898	大成优选混合(LOF)A	-0.39	4.69	6.52	1.24	6.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3634 位，高于同类基金平均水平
3632	鹏华精选成长混合C	-1.57	2.89	-4.95	-8.52	5.13
3633	添富全球消费混合(QDII)人民币C	-0.68	2.89	-7.59	-14.80	-10.58
3634	中欧价值成长混合A	-0.38	2.89	-12.63	-7.98	-4.41
3635	中融高股息混合A	1.04	2.89	-1.78	-11.44	-6.74
3636	鑫元清洁能源混合发起式C	-0.86	2.89	-26.26	-20.91	-10.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6411 位，低于同类基金平均水平
6409	天弘先进制造C	-0.25	2.62	-12.63	-3.91	4.15
6410	新沃内需增长混合A	-0.40	5.09	-12.63	-8.68	-3.84
6411	中欧价值成长混合A	-0.38	2.89	-12.63	-7.98	-4.41
6412	广发成长新动能混合A	-0.78	3.22	-12.64	-23.22	-21.80
6413	摩根均衡优选混合C	-2.31	2.40	-12.65	-4.65	7.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5902 位，低于同类基金平均水平
5900	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
5901	博时阿尔法回报混合A	2.35	-0.71	-7.19	-7.98	1.76
5902	中欧价值成长混合A	-0.38	2.89	-12.63	-7.98	-4.41
5903	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	0.96	6.35	-3.84	-7.99	4.81
5904	万家瑞隆A	0.94	6.54	-11.97	-8.01	11.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6316 位，低于同类基金平均水平
6314	国泰合益混合A	-0.68	0.33	-2.81	-4.55	-4.40
6315	中融医药消费混合A	-1.57	1.19	10.37	-1.86	-4.40
6316	中欧价值成长混合A	-0.38	2.89	-12.63	-7.98	-4.41
6317	博时睿利事件驱动混合(LOF)	-0.24	-2.75	-3.53	-9.56	-4.42
6318	大成消费主题混合A	1.71	1.20	-3.98	-7.21	-4.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	光大阳光对冲6个月持有混合A	2.53	5.40	7.52	1.85	8.88
4921	国富天颐混合A	2.53	14.04	13.31	13.59	56.23
4922	中欧价值成长混合A	2.53	47.69	15.38	-18.40	-20.69
4923	中融景惠混合C	2.53	7.98	9.78	-	7.94
4924	华安沣荣一年持有混合A	2.52	0.00	0.00	-	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3339 位，高于同类基金平均水平
3337	招商社会责任混合C	-6.07	47.70	-1.75	-	-1.75
3338	南华丰淳混合C	-7.89	47.69	7.64	-36.69	21.88
3339	中欧价值成长混合A	2.53	47.69	15.38	-18.40	-20.69
3340	南方医药保健灵活配置混合C	1.36	47.59	40.87	-	-2.76
3341	华泰柏瑞质量领先混合C	-3.46	47.57	23.09	-44.96	-47.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	东方红领先精选混合	4.23	20.76	15.38	12.68	93.19
4516	诺德天富	0.60	11.95	15.38	-13.36	16.93
4517	中欧价值成长混合A	2.53	47.69	15.38	-18.40	-20.69
4518	中信保诚红利精选C	0.96	15.38	15.38	13.67	63.35
4519	惠升医药健康6个月持有期混合	-0.24	43.22	15.37	-17.53	-26.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3685 位，高于同类基金平均水平
3683	华润元大价值优选C	13.90	-21.31	-11.33	-18.34	-11.33
3684	摩根创新商业模式混合A	17.77	107.19	64.61	-18.34	87.20
3685	中欧价值成长混合A	2.53	47.69	15.38	-18.40	-20.69
3686	富国生物医药科技混合型C	-10.57	36.79	22.80	-18.43	-18.36
3687	国泰蓝筹精选混合C	-11.70	35.16	5.32	-18.43	14.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 7037 位，低于同类基金平均水平
7035	九泰锐益混合(LOF)C	3.77	47.37	6.42	-	-20.66
7036	华安优势企业混合A	24.47	54.99	37.33	-16.74	-20.69
7037	中欧价值成长混合A	2.53	47.69	15.38	-18.40	-20.69
7038	富荣医药健康混合发起A	10.34	-11.05	0.00	-	-20.79
7039	广发品质回报混合A	-6.24	26.97	7.81	-28.22	-20.81

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	688347	18.92	6361.52	4.12%
TCL中环	002129	507.82	6104.00	3.96%
精研科技	300709	106.62	5997.38	3.89%
药明康德	603259	46.85	5833.39	3.78%
中际旭创	300308	3.90	4953.00	3.21%
振华股份	603067	98.85	4575.77	2.97%
中国平安	601318	94.70	4520.98	2.93%
工商银行	601398	557.43	3941.03	2.55%
沪硅产业	688126	81.43	3248.19	2.11%
兴发集团	600141	65.84	3092.32	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.49	68.02%
金融业	1.10	7.16%
科学研究和技术服务业	0.94	6.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	2.73%
采矿业	0.33	2.13%
消费者常用品	0.20	1.31%
住宿和餐饮业	0.13	0.82%
信息技术	0.13	0.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.60%
租赁和商务服务业	0.09	0.57%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.8006	0.7871	0.7817	0.7800	0.7961
累计净值(元)	0.8006	0.7871	0.7817	0.7800	0.7961

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