资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1924.78 32.99%
债券 3502.78 60.03%
银行存款和结算备付金 315.47 5.41%
其他资产 91.58 1.57%
资产总值:5834.61万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中控技术 688777 1.35 108.08 2.10%
北方华创 002371 0.17 104.71 2.03%
寒武纪 688256 0.08 80.32 1.56%
荣盛石化 002493 5.33 71.05 1.38%
药明康德 603259 0.40 66.94 1.30%
瑞芯微 603893 0.30 64.67 1.25%
紫金黄金国际 02259 0.50 60.86 1.18%
中国黄金国际 02099 0.31 58.65 1.14%
腾讯控股 00700 0.15 55.50 1.08%
阿里巴巴-W 09988 0.60 54.90 1.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 20.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.40%
基础材料 0.01 2.32%
金融 0.01 2.02%
科学研究和技术服务业 0.01 1.45%
采矿业 0.01 1.37%
电信服务 0.01 1.08%
消费者非必需品 0.01 1.06%
工业 0.00 0.72%
医疗保健 0.00 0.72%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中控技术 688777 2.50 293.75 5.71%
北方华创 002371 0.10 88.46 1.72%
安集科技 688019 0.20 67.89 1.32%
南大光电 300346 0.70 64.86 1.26%
电连技术 300679 1.00 59.99 1.17%
荣盛石化 002493 5.48 58.91 1.15%
中国人寿 02628 2.50 57.89 1.13%
富特科技 301607 1.00 52.25 1.02%
申菱环境 301018 0.40 46.24 0.90%
康方生物 09926 0.40 30.59 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 20.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.55%
金融 0.01 1.13%
采矿业 0.00 0.95%
医疗保健 0.00 0.59%
租赁和商务服务业 0.00 0.43%
批发和零售业 0.00 0.36%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.15%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 10.00 1103.39 21.40%
23国债22 10.00 1051.62 20.39%
26国开05 10.00 1024.99 19.88%
26国债01 3.20 322.77 6.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2128.39 41.27%
国家债券 1374.39 26.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%