中欧瑾利混合A(010712)_资产配置

中欧瑾利混合A010712CHINA EUROPE JINLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2171.07	32.04%
债券	4122.98	60.84%
银行存款和结算备付金	241.41	3.56%
其他资产	240.99	3.56%

资产总值：6776.45万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.49	88.21	1.53%
贵州茅台	600519	0.06	88.04	1.53%
立讯精密	002475	1.78	69.97	1.22%
五粮液	000858	0.50	64.02	1.11%
美的集团	000333	0.92	59.34	1.03%
中国海油	600938	1.44	47.52	0.83%
迈瑞医疗	300760	0.16	46.55	0.81%
比亚迪	002594	0.16	40.04	0.70%
海康威视	002415	1.18	36.47	0.63%
协创数据	300857	0.63	35.91	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	29.62%
金融业	0.02	4.14%
采矿业	0.01	1.72%
批发和零售业	0.01	0.96%
科学研究和技术服务业	0.00	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.83	53.30	1.38%
宁德时代	300750	0.27	51.34	1.33%
贵州茅台	600519	0.03	51.09	1.33%
五粮液	000858	0.28	42.98	1.12%
格力电器	000651	1.05	41.28	1.07%
泸州老窖	000568	0.17	31.38	0.81%
成都银行	601838	2.15	29.24	0.76%
海澜之家	600398	3.15	28.35	0.74%
农业银行	601288	6.70	28.34	0.74%
招商公路	001965	2.50	28.25	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	30.34%
金融业	0.01	3.41%
租赁和商务服务业	0.01	1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.46%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.30%
建筑业	0.00	1.05%
采矿业	0.00	0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.58%
农、林、牧、渔业	0.00	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨星农牧	603477	10.00	374.70	2.44%
邮储银行	601658	80.00	348.00	2.26%
三花智控	002050	11.00	323.40	2.10%
恒瑞医药	600276	7.00	316.61	2.06%
紫金矿业	601899	23.99	298.94	1.95%
中国海洋石油	00883	25.00	294.52	1.92%
中远海能	01138	40.00	267.15	1.74%
中国石油	601857	35.00	247.10	1.61%
宁德时代	300750	1.50	244.89	1.59%
和黄医药	00013	8.80	228.87	1.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	16.64%
金融业	0.08	5.47%
采矿业	0.07	4.31%
医疗保健	0.06	3.85%
能源	0.06	3.65%
农、林、牧、渔业	0.04	2.44%
电信服务	0.04	2.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.05%
消费者非必需品	0.01	0.97%
基础材料	0.01	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.40	674.35	2.23%
中远海能	01138	83.80	658.24	2.18%
中国海洋石油	00883	45.00	569.02	1.88%
紫金矿业	601899	43.99	533.62	1.76%
华泰证券	601688	30.00	474.30	1.57%
邮储银行	601658	80.00	397.60	1.31%
快手-W	01024	6.74	388.72	1.29%
三环集团	300408	11.00	341.00	1.13%
三花智控	002050	11.00	326.70	1.08%
徐工机械	000425	50.00	318.50	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	15.52%
能源	0.14	4.52%
采矿业	0.13	4.17%
金融业	0.12	3.84%
电信服务	0.11	3.51%
医疗保健	0.06	1.92%
基础材料	0.05	1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.71%
建筑业	0.05	1.69%
消费者非必需品	0.03	1.04%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债06	20.00	2034.24	35.38%
23国债22	15.00	1563.29	27.19%
23国债13	2.30	231.19	4.02%
24国债02	0.70	70.75	1.23%
李子转债	0.00	4.14	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3899.48	67.82%
可转债	223.50	3.89%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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