资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1584.37 27.84%
债券 2708.69 47.60%
银行存款和结算备付金 1317.23 23.15%
其他资产 80.18 1.41%
资产总值:5690.48万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中控技术 688777 2.50 293.75 5.71%
北方华创 002371 0.10 88.46 1.72%
安集科技 688019 0.20 67.89 1.32%
南大光电 300346 0.70 64.86 1.26%
电连技术 300679 1.00 59.99 1.17%
荣盛石化 002493 5.48 58.91 1.15%
中国人寿 02628 2.50 57.89 1.13%
富特科技 301607 1.00 52.25 1.02%
申菱环境 301018 0.40 46.24 0.90%
康方生物 09926 0.40 30.59 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 20.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.55%
金融 0.01 1.13%
采矿业 0.00 0.95%
医疗保健 0.00 0.59%
租赁和商务服务业 0.00 0.43%
批发和零售业 0.00 0.36%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.15%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 7.70 190.36 3.27%
中远海能 01138 11.40 180.48 3.10%
中控技术 688777 2.10 135.34 2.33%
腾讯控股 00700 0.25 106.84 1.84%
中国平安 601318 1.70 96.53 1.66%
阿里巴巴-W 09988 0.84 88.26 1.52%
恒力石化 600346 4.00 86.60 1.49%
兖矿能源 01171 5.20 66.90 1.15%
海底捞 06862 5.00 63.00 1.08%
君实生物 01877 3.00 61.35 1.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 10.88%
能源 0.04 7.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.75%
金融业 0.02 2.60%
消费者非必需品 0.02 2.60%
电信服务 0.01 1.84%
金融 0.01 1.79%
医疗保健 0.01 1.06%
基础材料 0.01 0.91%
农、林、牧、渔业 0.01 0.91%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债22 10.00 1048.49 20.39%
26附息国债07 10.00 1012.06 19.68%
22国开20 3.00 326.06 6.34%
26国债01 3.20 322.07 6.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2382.63 46.34%
金融债券 326.06 6.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%