我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-60.37 |
-149.19 |
-166.77 |
123.39 |
5.72 |
| 本期利润(万元) |
37.33 |
-99.40 |
-89.89 |
60.95 |
-237.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.11 |
-0.08 |
0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.98 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6.06 |
0.00 |
-40.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
986.17 |
968.54 |
232.66 |
3480.22 |
6976.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.03 |
1.04 |
1.00 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.40 |
0.00 |
4.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
72.38 |
105.41 |
321.73 |
201.70 |
327.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
6294.05 |
18005.83 |
62882.42 |
70788.41 |
103349.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
2171.07 |
6602.58 |
14837.12 |
16695.37 |
19912.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
4122.98 |
11403.25 |
48045.30 |
54093.04 |
83437.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.98 |
9.11 |
25.13 |
28.34 |
41.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.50 |
1.52 |
4.19 |
4.72 |
6.84 |
| 资产总计(万元) |
6776.45 |
18698.55 |
63552.14 |
71532.24 |
105901.29 |
| 负债合计(万元) |
1026.79 |
3330.11 |
11957.16 |
18216.40 |
23283.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
5749.66 |
15368.44 |
51594.98 |
53315.84 |
82617.65 |
| 未分配利润(万元) |
160.96 |
-12.91 |
2204.48 |
48.01 |
2216.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.59 |
6.62 |
4.09 |
15.00 |
6.58 |
| 投资收益(万元) |
-373.35 |
1180.17 |
1532.57 |
461.98 |
79.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
235.64 |
263.77 |
1132.88 |
-2164.19 |
-158.67 |
| 其它收入(万元) |
8.94 |
6.93 |
1.45 |
21.90 |
15.64 |
| 收入合计(万元) |
-126.18 |
1457.49 |
2670.98 |
-1665.31 |
-56.90 |
| 管理人报酬(万元) |
17.91 |
257.76 |
150.35 |
482.12 |
257.19 |
| 托管费(万元) |
2.99 |
42.96 |
25.06 |
80.35 |
42.86 |
| 其它费用(万元) |
10.27 |
23.35 |
12.49 |
25.82 |
12.87 |
| 费用合计(万元) |
39.37 |
599.67 |
362.78 |
1085.53 |
598.59 |
| 利润总额(万元) |
-165.55 |
857.82 |
2308.21 |
-2750.84 |
-655.49 |
| 净利润(万元) |
-165.55 |
857.82 |
2308.21 |
-2750.84 |
-655.49 |
