中欧瑾利混合A(010712)_最新动态

中欧瑾利混合A010712CHINA EUROPE JINLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

反弹走完了吗？——创新药相关ETF大跌点评[2026-07-07]

最新动态

最新净值：1.1431 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1851

更新时间：2026-07-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中欧瑾利混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡阗洋

2022-01-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.35亿元

中欧瑾利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.50	-1.06	-1.15	0.65
混合型名次	3334	5525	6008	5392	5265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.15	11.50	9.21	14.97	18.97
混合型名次	5345	5801	5164	1704	4668

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 3334 位，高于同类基金平均水平
3332	永赢添添悦6个月持有混合A	0.02	0.12	1.05	1.65	1.96
3333	中海海誉混合A	0.02	-0.10	0.79	-1.37	-1.08
3334	中欧瑾利混合A	0.02	-0.50	-1.06	-1.15	0.65
3335	中欧瑾利混合C	0.02	-0.51	-1.08	-1.20	0.60
3336	中欧瑾尚混合C	0.02	-1.17	-1.80	-1.03	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 5525 位，低于同类基金平均水平
5523	招商价值成长混合C	0.94	-0.50	-2.73	-13.64	-9.44
5524	招商瑞德一年持有期混合C	0.17	-0.50	-1.17	-2.55	-2.12
5525	中欧瑾利混合A	0.02	-0.50	-1.06	-1.15	0.65
5526	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	-0.03	-0.50	2.63	2.85	4.04
5527	长城港股通价值精选混合A	-3.54	-0.51	16.43	-0.10	5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 6008 位，低于同类基金平均水平
6006	招商丰盛稳定增长混合C	0.14	-0.57	-1.06	-0.85	0.36
6007	中欧价值发现混合C	1.65	0.79	-1.06	0.91	4.33
6008	中欧瑾利混合A	0.02	-0.50	-1.06	-1.15	0.65
6009	安信新优选混合A	0.32	-0.68	-1.07	-0.30	0.01
6010	富荣价值精选混合C	-0.02	-2.82	-1.07	-3.65	-2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	中科沃土沃瑞混合A	0.72	-9.59	-3.64	-1.14	2.68
5391	鹏华安康一年持有期混合A	0.38	-0.53	-0.30	-1.15	-0.64
5392	中欧瑾利混合A	0.02	-0.50	-1.06	-1.15	0.65
5393	国寿安保稳嘉混合A	0.13	-0.26	-0.24	-1.16	0.48
5394	天弘安康颐丰一年持有期混合C	0.27	-0.62	1.16	-1.16	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	中欧盛世成长混合(LOF)C	-3.65	0.66	20.45	-0.77	0.65
5264	中欧研究精选混合A	-1.99	-5.93	7.63	-3.69	0.65
5265	中欧瑾利混合A	0.02	-0.50	-1.06	-1.15	0.65
5266	华富星玉衡混合C	-0.03	-0.06	-0.52	-0.54	0.64
5267	华泰柏瑞鼎利混合C	0.16	-0.67	-0.40	0.18	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	华安招裕一年持有混合A	6.15	10.64	11.67	-	12.93
5344	景顺安泽回报一年持有混合C	6.15	14.82	24.86	35.55	37.00
5345	中欧瑾利混合A	6.15	11.50	9.21	14.97	18.97
5346	安信成长动力一年持有混合	6.14	33.54	20.37	1.44	33.19
5347	江信同福灵活配置C	6.12	46.35	11.43	14.02	75.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 5801 位，低于同类基金平均水平
5799	博时乐享混合C	8.87	11.52	10.37	-	4.19
5800	鹏华安荣混合A	1.51	11.52	1.92	-	12.42
5801	中欧瑾利混合A	6.15	11.50	9.21	14.97	18.97
5802	兴业聚兴A	6.69	11.48	14.33	-	14.76
5803	富国新动力灵活配置混合C	-3.19	11.47	-3.67	-15.81	261.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	长信先锐混合A	4.06	11.05	9.22	10.65	44.93
5163	中融景惠混合C	2.01	6.62	9.22	-	6.96
5164	中欧瑾利混合A	6.15	11.50	9.21	14.97	18.97
5165	东方红优质甄选一年持有混合A	1.95	7.20	9.19	12.73	22.41
5166	泰康品质生活混合C	-2.46	10.67	9.19	-10.28	18.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	泓德睿享一年持有期混合A	3.50	17.92	19.68	15.04	41.19
1703	国寿安保稳和6个月混合C	4.79	12.48	14.30	15.01	17.18
1704	中欧瑾利混合A	6.15	11.50	9.21	14.97	18.97
1705	金鹰灵活A	11.80	22.28	15.66	14.96	141.12
1706	汇添富创新增长一年定开混合C	57.76	79.61	58.20	14.95	65.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	华泰柏瑞基本面智选A	-8.96	2.66	-37.54	-60.77	19.04
4667	广发高股息优享混合C	2.36	23.09	26.77	-8.78	18.99
4668	中欧瑾利混合A	6.15	11.50	9.21	14.97	18.97
4669	华商卓越成长一年持有混合C	125.86	155.28	27.56	-	18.96
4670	富安达长三角区域主题混合	30.44	51.41	9.72	1.47	18.90

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	7.70	190.36	3.27%
中远海能	01138	11.40	180.48	3.10%
中控技术	688777	2.10	135.34	2.33%
腾讯控股	00700	0.25	106.84	1.84%
中国平安	601318	1.70	96.53	1.66%
阿里巴巴-W	09988	0.84	88.26	1.52%
恒力石化	600346	4.00	86.60	1.49%
兖矿能源	01171	5.20	66.90	1.15%
海底捞	06862	5.00	63.00	1.08%
君实生物	01877	3.00	61.35	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.88%
能源	0.04	7.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.75%
消费者非必需品	0.02	2.60%
金融业	0.02	2.60%
电信服务	0.01	1.84%
金融	0.01	1.79%
医疗保健	0.01	1.06%
农、林、牧、渔业	0.01	0.91%
基础材料	0.01	0.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： K形分化下的基金圈生存样本

　　分化的市场环境中，基金产品也面临不同的境遇：一边是科技成长主题绩优基金热度飙升，密集限购；另一边是消费等传统赛道主题新发基金遇冷，多家机构不得不延长募集周期。　　“K形分化”的延展还会持续多久？市场在分化之后会否迎来收敛？对此，机构人士

查看全文[07-07]
标题：供需两端齐发力 QDII市场有望持续扩容

　　QDII（合格境内机构投资者）基金市场热度持续。易方达基金近日发布公告称，自7月6日起，易方达全球成长精选混合（QDII）暂停申购。今年以来，已有多只QDII基金暂停申购，或实施大额申购限制。　　在需求端升温的同时，供给端也在持续发力。

查看全文[07-07]
标题： ETF竞争格局生变：最大规模产品易主，相关公司排名易位

　　ETF市场格局悄然生变——全市场规模最大ETF的宝座易主，行业前四名的席位争夺日趋激烈。　　在业内人士看来，当前围绕指数投资的争夺战变数丛生。随着后续主动ETF产品上市、AI投资工具赋能、投资者配置理念迭代，行业竞争将从单纯的产品、规模

查看全文[07-07]
07-07 供需两端齐发力QDII市场有望持续扩容
07-07 五年仍净值腰斩，这些基金怎么了
07-07 公募FOF基金经理展望下半年：寻找攻守兼备的资产配置锚点
07-07 多家基金公司密集布局自由现金流产品

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.1429	1.1408	1.1504	1.1507	1.1454
累计净值(元)	1.1849	1.1828	1.1924	1.1927	1.1874

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。