中欧瑾利混合A(010712)_最新动态

中欧瑾利混合A010712CHINA EUROPE JINLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

从重规模转向重回报公募行业将迎“拐点”[2025-05-08]

最新动态

最新净值：1.066 0.000(0.03%)

累计净值：1.108

更新时间：2025-05-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中欧瑾利混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡阗洋

2022-01-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.32亿元

中欧瑾利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.81	-0.36	1.23	-0.31
混合型名次	6276	6946	4332	2427	5272

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	1.57	7.59	-	10.90
混合型名次	4868	2609	1700	4209	3345

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 6276 位，低于同类基金平均水平
6274	中海海誉混合C	0.24	1.50	-1.84	-0.41	-0.93
6275	中欧心益稳健6个月混合A	0.24	0.86	0.29	2.17	0.61
6276	中欧瑾利混合A	0.24	0.81	-0.36	1.23	-0.31
6277	中欧瑾利混合C	0.24	0.81	-0.38	1.17	-0.34
6278	中银裕利混合A	0.24	0.08	0.00	0.82	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 6946 位，低于同类基金平均水平
6944	新机遇A	0.20	0.81	-3.08	-12.67	-3.58
6945	易方达裕惠定开混合发起式C	0.24	0.81	-0.51	2.03	0.55
6946	中欧瑾利混合A	0.24	0.81	-0.36	1.23	-0.31
6947	中欧瑾利混合C	0.24	0.81	-0.38	1.17	-0.34
6948	海富通阿尔法对冲混合A	0.61	0.80	-0.10	0.52	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	易方达竞争优势企业混合C	1.72	10.21	-0.36	-6.43	1.34
4331	中欧行业成长混合(LOF)A	0.85	10.66	-0.36	2.41	5.01
4332	中欧瑾利混合A	0.24	0.81	-0.36	1.23	-0.31
4333	安信民安回报一年持有混合A	0.23	2.00	-0.37	-2.08	-0.62
4334	工银聚瑞混合C	0.25	1.17	-0.37	-0.80	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	海富通国策导向混合	1.57	6.96	4.11	1.23	4.19
2426	浙商聚潮新思维混合A	1.49	5.48	-0.90	1.23	7.09
2427	中欧瑾利混合A	0.24	0.81	-0.36	1.23	-0.31
2428	富国泰享回报6个月持有期混合C	0.43	3.20	1.97	1.22	2.02
2429	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	0.42	1.70	0.41	1.22	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	0.26	1.67	-1.04	-0.14	-0.31
5271	易方达瑞安混合发起式A	0.15	1.43	0.20	0.06	-0.31
5272	中欧瑾利混合A	0.24	0.81	-0.36	1.23	-0.31
5273	中融景颐6个月持有混合A	0.10	0.40	0.05	0.68	-0.31
5274	博时鑫润混合A	-0.21	1.49	1.11	5.65	-0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	国寿安保稳信混合E	1.18	3.56	3.45	-	2.76
4867	中科沃土沃嘉混合C	1.18	0.78	5.94	27.79	24.80
4868	中欧瑾利混合A	1.18	1.57	7.59	-	10.90
4869	泰信均衡价值混合C	1.17	-17.54	-25.97	-	-35.89
4870	浙商汇金平稳增长一年混合	1.17	-4.33	0.00	-	-2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	中融景泓一年持有混合A	0.66	1.58	4.23	-	-0.05
2608	光大保德信景气先锋混合A	46.98	1.57	19.67	54.81	81.75
2609	中欧瑾利混合A	1.18	1.57	7.59	-	10.90
2610	中融低碳经济3个月持有混合C	24.01	1.56	-1.60	-	-25.62
2611	农银睿选混合	5.39	1.55	0.46	50.45	133.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	东海美丽中国灵活配置混合	21.78	9.74	7.59	14.30	26.53
1699	嘉实稳福混合C	6.49	2.96	7.59	-	18.62
1700	中欧瑾利混合A	1.18	1.57	7.59	-	10.90
1701	海通量化成长精选B	-1.25	-6.40	7.58	-	-12.14
1702	招商瑞安1年持有期混合A	4.87	6.48	7.58	-	8.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	安信平稳合盈一年持有混合C	1.42	6.05	5.43	-	7.31
4208	华富国潮优选混合发起式	-15.17	-23.87	-40.52	-	-40.52
4209	中欧瑾利混合A	1.18	1.57	7.59	-	10.90
4210	中欧瑾利混合C	1.08	1.33	7.23	-	10.39
4211	东方红远见价值混合A	4.16	-0.86	29.92	-	-5.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 3345 位，高于同类基金平均水平
3343	国泰通利9个月持有期混合C	4.55	3.15	5.53	-	10.92
3344	中银景泰回报混合	2.24	3.26	5.92	-	10.92
3345	中欧瑾利混合A	1.18	1.57	7.59	-	10.90
3346	中金优势领航一年持有混合C	-11.76	6.10	0.00	-	10.89
3347	博时稳益9个月持有期混合C	6.74	10.82	12.33	-	10.84

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	15.61	0.29%
宁德时代	300750	0.05	12.65	0.24%
美的集团	000333	0.15	11.78	0.22%
五粮液	000858	0.09	11.82	0.22%
苏盐井神	603299	0.76	8.34	0.16%
齐鲁银行	601665	1.39	8.42	0.16%
中远海控	601919	0.59	8.58	0.16%
林洋能源	601222	1.23	8.09	0.15%
比亚迪	002594	0.02	7.50	0.14%
迈瑞医疗	300760	0.03	7.02	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.03%
金融业	0.01	1.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.60%
采矿业	0.00	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.33%
科学研究和技术服务业	0.00	0.27%
租赁和商务服务业	0.00	0.22%
批发和零售业	0.00	0.18%
农、林、牧、渔业	0.00	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

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标题：关于华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金运营管理统筹机构、运营管理实施机构开展重组合并工作的公告

　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

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　　随着上市公司2024年年报披露收官，公募基金行业整体经营画像清晰呈现。在资本市场深化改革、费率调整和国际金融市场动荡的背景下，行业呈现出“强者恒强、特色突围”的发展态势。　　在政策引导与市场需求共振下，截至2024年末，公募基金行业规模

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05-08 强化与投资者利益绑定公募长效考核改革大幕拉开
05-08 公募改革成熟一项推出一项用3年左右时间完成整体改革工作
05-08 公募基金重磅改革方案落地 25条举措汇成行业高质量发展“牵引力”
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9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

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标题：中欧瑾利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧瑾利混合型证券投资基金基金合同》《中欧瑾利混合型证券...

查看全文[06-25]
06-15中欧瑾利混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧瑾利混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	1.065	1.063	1.063	1.063	1.065
累计净值(元)	1.107	1.105	1.105	1.105	1.107

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