中欧瑾利混合A(010712)_最新动态

中欧瑾利混合A010712CHINA EUROPE JINLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处[2026-04-14]

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最新净值：1.1630 -0.0038(-0.33%)

累计净值：1.2050

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：混合型

中欧瑾利混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡阗洋

2022-01-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.34亿元

中欧瑾利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	-2.19	-0.45	1.92	2.40
混合型名次	5866	5692	4224	4283	3844

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.41	12.70	10.27	21.11	21.04
混合型名次	5508	5583	4124	1335	4190

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 5866 位，低于同类基金平均水平
5864	中欧医疗健康混合A	-0.33	8.17	-5.07	-4.70	4.45
5865	中欧医疗健康混合C	-0.33	8.11	-5.26	-5.08	4.21
5866	中欧瑾利混合A	-0.33	-2.19	-0.45	1.92	2.40
5867	中欧瑾利混合C	-0.33	-2.20	-0.48	1.86	2.37
5868	中欧瑾源灵活配置混合C	-0.33	-4.68	1.27	5.01	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 5692 位，低于同类基金平均水平
5690	景顺安盈回报一年持有混合C	0.05	-2.19	-0.72	5.01	1.96
5691	融通通盈灵活配置混合	0.37	-2.19	3.24	3.74	7.02
5692	中欧瑾利混合A	-0.33	-2.19	-0.45	1.92	2.40
5693	富国精诚回报12个月持有期混合A	-0.13	-2.20	-0.07	6.90	2.56
5694	光大保德信诚鑫混合C	0.07	-2.20	0.27	14.91	6.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	前海开源裕和混合C	-0.20	-0.96	-0.45	3.29	2.35
4223	银河君荣混合A	-0.01	-0.02	-0.45	-1.36	-6.87
4224	中欧瑾利混合A	-0.33	-2.19	-0.45	1.92	2.40
4225	富国融享18个月定期开放混合A	-0.01	-1.59	-0.46	8.31	5.92
4226	广发安盈混合C	0.01	-0.21	-0.46	0.79	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	-0.03	-0.34	0.19	1.92	2.32
4282	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	-2.44	-5.10	8.02	1.92	4.07
4283	中欧瑾利混合A	-0.33	-2.19	-0.45	1.92	2.40
4284	广发恒荣三个月持有期混合C	0.00	0.22	0.46	1.91	0.84
4285	广发聚宝混合A	-0.01	-0.39	1.07	1.91	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 3844 位，高于同类基金平均水平
3842	国寿安保稳丰6个月持有混合C	-0.03	0.21	0.79	3.73	2.40
3843	汇添富蓝筹稳健混合E	-0.06	0.31	-0.06	6.55	2.40
3844	中欧瑾利混合A	-0.33	-2.19	-0.45	1.92	2.40
3845	中融行业先锋6个月持有混合A	-0.18	-3.47	1.13	2.78	2.40
3846	富国成长优选三年定开混合	-0.04	4.17	-3.59	-3.87	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 5508 位，低于同类基金平均水平
5506	南方宝升混合C	9.41	13.69	10.38	1.17	0.41
5507	申万菱信双禧混合C	9.41	3.43	0.00	-	1.38
5508	中欧瑾利混合A	9.41	12.70	10.27	21.11	21.04
5509	长江楚财一年持有混合发起C	9.40	9.10	0.00	-	8.86
5510	东方策略成长混合	9.40	0.85	-6.03	-27.26	255.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 5583 位，低于同类基金平均水平
5581	南方宝裕混合C	10.30	12.70	14.99	-	17.96
5582	鹏华安荣混合A	2.89	12.70	2.35	-	12.97
5583	中欧瑾利混合A	9.41	12.70	10.27	21.11	21.04
5584	长城产业成长混合A	8.09	12.69	3.16	-	-5.70
5585	招商丰庆混合A	-0.89	12.69	26.63	-	34.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	华安红利精选混合C	31.11	31.82	10.27	-	3.17
4123	招商品质生活混合A	19.72	34.67	10.27	-	-22.28
4124	中欧瑾利混合A	9.41	12.70	10.27	21.11	21.04
4125	国联安鑫汇混合C	8.17	12.55	10.26	10.38	53.85
4126	民生加银新兴产业混合A	28.99	36.23	10.25	-3.45	-3.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	华安安康灵活配置混合C	8.11	12.57	16.74	21.11	90.33
1334	景顺长城核心竞争力混合H类	32.06	27.96	25.90	21.11	193.65
1335	中欧瑾利混合A	9.41	12.70	10.27	21.11	21.04
1336	鹏华精选成长混合A	44.70	36.33	32.91	21.08	252.95
1337	鹏扬景兴混合A	4.76	7.78	10.75	21.05	78.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	人保转型混合A	35.72	50.47	7.61	-28.09	21.07
4189	金鹰远见优选混合C	50.62	59.89	30.74	-	21.05
4190	中欧瑾利混合A	9.41	12.70	10.27	21.11	21.04
4191	东方红招盈甄选一年持有混合A	6.02	11.28	11.45	-	21.02
4192	博时恒悦6个月持有期混合A	9.72	15.04	12.56	-	20.99

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.84	108.34	2.07%
腾讯控股	00700	0.20	108.21	2.07%
洛阳钼业	03993	5.70	99.05	1.90%
中国人寿	02628	2.50	61.83	1.18%
华新建材	06655	3.72	60.55	1.16%
中国平安	02318	0.95	55.90	1.07%
中国太保	02601	1.60	50.87	0.97%
中国海洋石油	00883	2.60	50.02	0.96%
海螺水泥	00914	2.45	48.86	0.94%
美团-W	03690	0.50	46.65	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	14.98%
基础材料	0.02	3.99%
金融	0.02	3.23%
消费者非必需品	0.02	2.97%
金融业	0.01	2.08%
电信服务	0.01	2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.06%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.02%
能源	0.01	1.82%
批发和零售业	0.00	0.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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标题：纳入基金投顾配置范围、引入盘后固定价格交易机制创业板ETF迎双重利好

　　4月10日，中国证监会发布的《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》（以下简称《创业板意见》）提到，“在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排”“允许基金投顾配置创业板ETF”，引发市场高度关

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标题：拥抱景气度公私募二季度“攻守兼备”

　　有机构研报认为，后续市场定价的主要矛盾将从外部向内部转变，结构重于仓位，景气因子将回归，依据景气自下而上选股的有效性也在增强　　虽然对外部扰动的担忧还未完全解除，但眼前的机会必须好好把握。为此，不少基金经理做好了“两手准备”：一些基金经

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04-14 中东地缘冲突反复 “基金买手”增配A股
04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
04-13 5家基金公司拔头筹
04-13 轻松穿越牛熊！16只“靠谱基金”做对了什么？

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标题：中欧瑾利混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-11]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

5 017587 中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 6 018592 中欧汇利债券型证券投资基金 7 166016 中欧纯债债券型证券投资基...

查看全文[07-11]
标题：中欧瑾利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧瑾利混合型证券投资基金基金合同》《中欧瑾利混合型证券...

查看全文[06-25]
06-15中欧瑾利混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧瑾利混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.1668	1.1656	1.1703	1.1567	1.1554
累计净值(元)	1.2088	1.2076	1.2123	1.1987	1.1974

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