中欧瑾利混合A(010712)_最新动态

中欧瑾利混合A010712CHINA EUROPE JINLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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最新净值：1.052 -0.000(-0.05%)

累计净值：1.093

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

中欧瑾利混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡阗洋

2022-01-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.10亿元

中欧瑾利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.89	5.32	0.13	5.00
混合型名次	4281	5677	6025	5736	4398

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	3.89	3.28	-	9.43
混合型名次	4556	1839	868	4165	3364

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	中欧融享增益一年持有混合C	0.00	1.65	2.67	0.26	3.41
4280	中欧融益稳健一年混合A	0.00	1.39	2.04	1.24	4.96
4281	中欧瑾利混合A	0.00	0.89	5.32	0.13	5.00
4282	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.00	0.10	-0.71	-1.02	0.53
4283	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.00	0.07	-0.80	-1.22	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 5677 位，低于同类基金平均水平
5675	融通稳健增长一年持有期混合A	-0.08	0.89	3.22	3.34	4.32
5676	新华安康多元收益一年持有期混合A	0.34	0.89	1.36	0.78	1.32
5677	中欧瑾利混合A	0.00	0.89	5.32	0.13	5.00
5678	安信丰穗一年持有混合A	-0.86	0.88	5.06	1.82	8.51
5679	长城优选增强六个月持有混合C	0.09	0.88	1.58	1.25	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 6025 位，低于同类基金平均水平
6023	广发安润一年持有期混合A	-0.08	0.62	5.32	3.89	6.90
6024	恒生前海兴享混合C	-1.54	-3.00	5.32	-4.74	-29.51
6025	中欧瑾利混合A	0.00	0.89	5.32	0.13	5.00
6026	东海启航6个月混合C	-1.81	2.26	5.30	0.55	-1.16
6027	工银成长精选混合C	-0.26	-0.35	5.30	-8.86	-12.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 5736 位，低于同类基金平均水平
5734	天弘新价值混合A	-1.21	5.79	17.12	0.13	15.23
5735	易方达磐恒九个月持有混合A	0.27	1.85	2.77	0.13	2.60
5736	中欧瑾利混合A	0.00	0.89	5.32	0.13	5.00
5737	博时医疗保健行业混合A	1.69	6.33	12.50	0.12	-5.05
5738	东方龙混合	-1.15	2.28	11.61	0.12	9.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	南方利鑫A	0.00	0.69	3.16	2.16	5.00
4397	中科沃土沃瑞混合C	-2.57	-2.20	6.34	-1.74	5.00
4398	中欧瑾利混合A	0.00	0.89	5.32	0.13	5.00
4399	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	-0.21	11.95	27.03	11.95	4.99
4400	东兴兴晟混合C	0.77	12.22	21.08	5.98	4.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	景顺长城量化平衡混合	3.06	-11.34	-24.43	21.52	17.50
4555	易方达安盈回报A	3.06	0.70	-12.48	72.53	132.90
4556	中欧瑾利混合A	3.06	3.89	3.28	-	9.43
4557	南方利安C	3.05	6.10	7.53	32.69	51.40
4558	华泰紫金创新成长混合发起C	3.04	-7.48	0.00	-	-6.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	华商稳健添利一年持有混合C	2.74	3.89	0.00	-	4.37
1838	中加聚庆定开混合C	4.38	3.89	4.87	-	30.27
1839	中欧瑾利混合A	3.06	3.89	3.28	-	9.43
1840	宝盈祥泽混合A	2.64	3.88	5.63	-	18.70
1841	嘉实安益混合A	4.17	3.88	0.00	-	3.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	国投瑞银新增长混合C	3.43	2.98	3.29	41.46	54.65
867	浙商智多金稳健一年持有期A	10.24	9.15	3.29	-	4.70
868	中欧瑾利混合A	3.06	3.89	3.28	-	9.43
869	东方红战略精选混合A	5.14	5.63	3.27	18.72	43.16
870	景顺长城顺益回报混合A	4.26	2.92	3.26	28.34	49.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	安信平稳合盈一年持有混合C	4.68	6.21	5.10	-	6.17
4164	华富国潮优选混合发起式	-15.17	-23.87	-40.52	-	-40.52
4165	中欧瑾利混合A	3.06	3.89	3.28	-	9.43
4166	中欧瑾利混合C	2.90	3.64	2.93	-	8.98
4167	东方红远见价值混合A	6.09	12.85	9.43	-	-2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 3364 位，高于同类基金平均水平
3362	广发恒隆一年持有期混合A	-0.84	-1.34	-0.82	-	9.43
3363	兴业聚福一年持有期混合A	7.58	0.00	0.00	-	9.43
3364	中欧瑾利混合A	3.06	3.89	3.28	-	9.43
3365	长江智能制造混合型发起式C	11.72	18.45	0.00	-	9.42
3366	农银行业轮动混合C	7.33	-4.01	0.00	-	9.41

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.17	42.82	1.29%
比亚迪	002594	0.12	36.88	1.11%
贵州茅台	600519	0.02	34.96	1.05%
美的集团	000333	0.33	25.10	0.76%
格力电器	000651	0.51	24.45	0.74%
中国建筑	601668	3.95	24.41	0.73%
昊华能源	601101	2.16	21.64	0.65%
恒玄科技	688608	0.10	20.54	0.62%
苏盐井神	603299	1.74	20.41	0.61%
中集集团	000039	2.03	18.25	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	32.39%
金融业	0.02	6.19%
采矿业	0.01	2.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.87%
建筑业	0.00	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.97%
批发和零售业	0.00	0.40%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：加入不到一年 Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职

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9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧瑾利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧瑾利混合型证券投资基金基金合同》《中欧瑾利混合型证券...

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06-15中欧瑾利混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧瑾利混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.052	1.052	1.053	1.049	1.050
累计净值(元)	1.094	1.093	1.095	1.091	1.092

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