中欧瑾利混合A(010712)_最新动态

中欧瑾利混合A010712CHINA EUROPE JINLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

主题投资基金新规：划定“80%红线”，风格漂移纳入考核[2026-06-13]

最新动态

最新净值：1.1481 0.0113(0.99%)

累计净值：1.1901

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中欧瑾利混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡阗洋

2022-01-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.35亿元

中欧瑾利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-2.84	-3.84	1.69	1.09
混合型名次	2736	4129	5525	4728	4698

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.22	10.65	10.10	16.45	19.49
混合型名次	5102	5576	4842	1646	4462

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	中欧价值智选混合E	-0.07	-9.56	-15.57	-16.23	-15.22
2735	中欧养老混合A	-0.07	-7.05	-7.26	-2.35	-3.39
2736	中欧瑾利混合A	-0.07	-2.84	-3.84	1.69	1.09
2737	中欧瑾利混合C	-0.07	-2.85	-3.87	1.64	1.04
2738	中信保诚丰裕一年持有期混合C	-0.07	-0.05	0.41	2.20	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	景顺长城领先回报灵活配置混合A	-0.67	-2.84	-1.39	-0.84	-1.11
4128	景顺长城领先回报灵活配置混合C	-0.65	-2.84	-1.44	-0.95	-1.19
4129	中欧瑾利混合A	-0.07	-2.84	-3.84	1.69	1.09
4130	富国融泰三个月定期开放混合发起式	1.56	-2.85	-1.23	1.60	-0.33
4131	国联安新精选混合	-0.18	-2.85	-6.52	-6.72	-6.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 5525 位，低于同类基金平均水平
5523	景顺安泽回报一年持有混合A	-1.07	-3.22	-3.84	1.53	0.75
5524	易方达稳健回报混合C	-0.01	-2.24	-3.84	-3.11	-3.12
5525	中欧瑾利混合A	-0.07	-2.84	-3.84	1.69	1.09
5526	海富通惠增一年定开A	-0.26	-3.42	-3.85	-14.01	-0.26
5527	景顺长城安瑞混合C	-1.06	-3.12	-3.85	1.12	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	南方誉稳一年持有混合A	-0.73	-1.89	-0.31	1.69	1.46
4727	永赢鑫享混合A	-0.19	0.95	2.55	1.69	1.91
4728	中欧瑾利混合A	-0.07	-2.84	-3.84	1.69	1.09
4729	华夏常阳三年定开混合	-0.74	-6.48	-5.29	1.68	-2.12
4730	景顺长城泰安回报混合C	-0.11	1.95	1.15	1.68	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-0.73	-2.54	-0.82	1.54	1.09
4697	添富红利增长混合C	-0.31	-2.62	-4.92	3.74	1.09
4698	中欧瑾利混合A	-0.07	-2.84	-3.84	1.69	1.09
4699	财通资管宸瑞一年持有期混合C	-4.10	-7.91	-5.56	4.48	1.08
4700	创金合信产业臻选平衡混合C	-1.43	-4.33	-1.43	0.97	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	298.85	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	易方达磐泰一年持有期混合C	7.24	9.93	15.63	17.56	25.55
5101	中海沪港深多策略混合	7.22	37.83	23.90	-27.02	-1.23
5102	中欧瑾利混合A	7.22	10.65	10.10	16.45	19.49
5103	光大保德信品质生活混合C	7.21	12.35	3.16	-	-28.48
5104	创金合信竞争优势混合A	7.20	14.83	-10.64	-36.97	-35.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	271.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	284.86	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	273.52	293.76
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 5576 位，低于同类基金平均水平
5574	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	5.58	10.66	10.24	-	3.95
5575	交银鸿泰一年持有期混合A	6.71	10.65	9.43	-	6.19
5576	中欧瑾利混合A	7.22	10.65	10.10	16.45	19.49
5577	东方红品质优选定开混合	4.83	10.64	8.09	2.84	18.70
5578	国投瑞银创新医疗混合	-7.20	10.63	-2.15	-46.70	-7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	344.89	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	342.65	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	博时汇融回报一年持有期混合A	2.51	34.91	10.12	-21.19	-23.94
4841	国泰民福策略价值灵活配置混合C	5.95	10.93	10.11	-	7.19
4842	中欧瑾利混合A	7.22	10.65	10.10	16.45	19.49
4843	泓德优势领航混合	17.24	39.18	10.10	-1.80	120.47
4844	华安新乐享灵活配置混合C	1.97	6.92	10.09	-	22.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	418.76	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	413.83	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	369.34	2476.03
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	睿远成长价值混合C	100.58	118.26	85.57	16.51	144.10
1645	农银睿选混合	16.31	25.03	20.42	16.47	178.44
1646	中欧瑾利混合A	7.22	10.65	10.10	16.45	19.49
1647	东方成长收益灵活配置混合A	2.84	11.25	10.04	16.42	39.98
1648	南方誉享一年持有期混合A	10.90	15.09	17.36	16.41	18.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	298.73	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	21.73	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	70.64	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-11.47	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	4.49	2580.23
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	光大保德信汇佳混合A	14.57	20.27	10.20	-	19.49
4461	汇安丰益混合C	0.43	-6.13	-8.20	-7.34	19.49
4462	中欧瑾利混合A	7.22	10.65	10.10	16.45	19.49
4463	鹏华弘华混合C	5.46	6.21	5.29	-4.49	19.46
4464	国泰睿毅三年持有期混合A	43.57	62.27	33.93	-	19.45

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	7.70	190.36	3.27%
中远海能	01138	11.40	180.48	3.10%
中控技术	688777	2.10	135.34	2.33%
腾讯控股	00700	0.25	106.84	1.84%
中国平安	601318	1.70	96.53	1.66%
阿里巴巴-W	09988	0.84	88.26	1.52%
恒力石化	600346	4.00	86.60	1.49%
兖矿能源	01171	5.20	66.90	1.15%
海底捞	06862	5.00	63.00	1.08%
君实生物	01877	3.00	61.35	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.88%
能源	0.04	7.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.75%
消费者非必需品	0.02	2.60%
金融业	0.02	2.60%
电信服务	0.01	1.84%
金融	0.01	1.79%
医疗保健	0.01	1.06%
农、林、牧、渔业	0.01	0.91%
基础材料	0.01	0.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金青睐高股息低波动资产红利类ETF年内合计净流入近180亿元

　　近期，A股市场结构性行情延续，红利资产的配置价值持续受到资金关注。数据显示，截至6月11日，红利、高股息、红利低波等红利类ETF（交易型开放式指数基金）年内合计净流入178.43亿元，显示出资金对高股息、低波动资产的青睐。　　从月内资金

查看全文[06-13]
标题：公募解码下半年投资机遇:“抓住时代的贝塔才是最大的阿尔法”

　　公募解码下半年投资机遇:　　“抓住时代的贝塔才是最大的阿尔法”　　年中临近，机构开始为下半年投资谋篇布局。上半年科技板块强势领涨，近期波动加大，下半年市场将如何演绎？哪些行业蕴藏投资机会？科技板块又能否继续起舞？多家公募基金策略会传出的

查看全文[06-13]
标题：科创板基金规模超3900亿元机构聚焦AI产业链核心资产

　　● 本报记者魏昭宇　　科创板这块“硬科技”试验田正迎来收获期。数据显示，截至2026年5月末，科创板概念基金总规模已超3900亿元，多只主动型、被动型产品今年以来回报率超50%。机构认为，当前科创板正从流动性估值修复转向以基本面盈利为

查看全文[06-13]
06-13 “三年大考”考验FOF留存能力
06-13 亿道信息：6月12日进行路演，景顺长城基金参与
06-13 美格智能：山西证券、广发基金等多家机构于6月11日调研我司
06-12 基金经理兼任投资经理，中基协新规来了：加固防火墙，强化专业化分工

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1368	1.1413	1.1468	1.1438	1.1489
累计净值(元)	1.1788	1.1833	1.1888	1.1858	1.1909

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。