中欧瑾利混合A(010712)_最新动态

中欧瑾利混合A010712CHINA EUROPE JINLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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累计净值：1.091

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

中欧瑾利混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡阗洋

2022-01-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.10亿元

中欧瑾利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.58	5.54	-0.29	4.74
混合型名次	5722	3572	5755	5163	3750

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	4.93	2.90	-	9.16
混合型名次	3935	1370	802	4166	3270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 5722 位，低于同类基金平均水平
5720	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	0.18	-4.14	2.16	-6.00	16.33
5721	中欧盛世成长混合(LOF)A	0.18	-0.53	22.66	5.16	4.44
5722	中欧瑾利混合A	0.18	0.58	5.54	-0.29	4.74
5723	安信稳健汇利一年持有混合A	0.17	0.90	5.02	2.12	5.43
5724	安信新趋势混合A	0.17	0.85	4.37	2.05	4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 3572 位，高于同类基金平均水平
3570	信诚新锐混合A	0.10	0.58	2.56	1.46	1.27
3571	招商安泰平衡混合	0.17	0.58	10.09	0.33	12.83
3572	中欧瑾利混合A	0.18	0.58	5.54	-0.29	4.74
3573	博时恒进持有期混合A	0.21	0.57	4.73	1.95	4.09
3574	东方红睿华沪港深混合	1.41	0.57	17.10	10.84	5.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 5755 位，低于同类基金平均水平
5753	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2.59	-1.52	5.54	-6.76	19.85
5754	前海联合研究优选混合A	0.07	-5.27	5.54	-23.05	-20.77
5755	中欧瑾利混合A	0.18	0.58	5.54	-0.29	4.74
5756	东方红锦和甄选18个月持有混合A	0.27	0.56	5.53	2.73	5.65
5757	广发恒享一年持有期混合C	0.16	0.81	5.53	1.11	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	华泰柏瑞景气优选A	0.72	-1.89	13.72	-0.29	3.99
5162	信诚至裕A	-0.04	-0.04	0.94	-0.29	1.67
5163	中欧瑾利混合A	0.18	0.58	5.54	-0.29	4.74
5164	富国新活力灵活配置混合C	2.11	6.60	25.05	-0.30	20.11
5165	信澳优势价值混合C	0.77	2.70	17.37	-0.30	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 3750 位，高于同类基金平均水平
3748	中银新回报灵活配置混合C	0.12	-0.06	0.18	1.86	4.75
3749	天弘永利优佳混合C	0.10	0.93	4.12	2.52	4.74
3750	中欧瑾利混合A	0.18	0.58	5.54	-0.29	4.74
3751	中银蓝筹混合	0.51	0.45	9.68	3.21	4.74
3752	泓德新能源产业混合发起式A	1.70	9.06	28.51	15.34	4.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	银华汇利灵活配置混合A	2.10	3.99	2.28	15.79	73.46
3934	万家瑞丰混合A	2.09	4.87	-0.48	23.51	44.01
3935	中欧瑾利混合A	2.09	4.93	2.90	-	9.16
3936	博时睿祥15个月定开混合A	2.08	-15.27	-35.78	-	-28.27
3937	富国兴享回报6个月持有期混合A	2.08	0.00	0.00	-	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	上银鑫达灵活配置混合C	5.48	4.94	0.00	-	1.62
1369	汇添富保鑫灵活配置混合C	4.93	4.93	3.54	-	3.39
1370	中欧瑾利混合A	2.09	4.93	2.90	-	9.16
1371	华富弘鑫灵活配置混合C	4.54	4.92	0.66	21.74	35.71
1372	西部利得新盈混合C	-1.26	4.92	0.00	-	-5.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	鹏扬景阳一年持有期混合C	4.08	5.11	2.93	-	4.52
801	中加聚隆持有期混合C	2.27	2.12	2.91	-	6.23
802	中欧瑾利混合A	2.09	4.93	2.90	-	9.16
803	光大保德信永鑫混合A	3.74	7.04	2.89	30.71	53.08
804	景顺长城品质长青混合A	33.00	30.41	2.89	-	-0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	安信平稳合盈一年持有混合C	4.44	6.70	5.23	-	6.18
4165	华富国潮优选混合发起式	-15.17	-23.87	-40.52	-	-40.52
4166	中欧瑾利混合A	2.09	4.93	2.90	-	9.16
4167	中欧瑾利混合C	1.93	4.68	2.54	-	8.70
4168	东方红远见价值混合A	2.74	9.73	6.03	-	-3.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 3270 位，高于同类基金平均水平
3268	汇添富品牌力一年持有混合C	22.76	15.53	0.00	-	9.16
3269	泰康泉林量化价值精选混合A	-3.99	-21.52	-34.37	9.56	9.16
3270	中欧瑾利混合A	2.09	4.93	2.90	-	9.16
3271	中信建投睿溢A	3.92	-0.11	-19.89	-3.78	9.13
3272	长城久益混合A	1.07	-10.73	-29.45	3.37	9.10

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.17	42.82	1.29%
比亚迪	002594	0.12	36.88	1.11%
贵州茅台	600519	0.02	34.96	1.05%
美的集团	000333	0.33	25.10	0.76%
格力电器	000651	0.51	24.45	0.74%
中国建筑	601668	3.95	24.41	0.73%
昊华能源	601101	2.16	21.64	0.65%
恒玄科技	688608	0.10	20.54	0.62%
苏盐井神	603299	1.74	20.41	0.61%
中集集团	000039	2.03	18.25	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	32.39%
金融业	0.02	6.19%
采矿业	0.01	2.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.87%
建筑业	0.00	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.97%
批发和零售业	0.00	0.40%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题： QDII基金重仓股涨不停限售成就业绩第一

　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

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06-15中欧瑾利混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧瑾利混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.048	1.046	1.047	1.049	1.052
累计净值(元)	1.090	1.088	1.089	1.091	1.095

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