中欧瑾利混合A(010712)_最新动态

中欧瑾利混合A010712CHINA EUROPE JINLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1164 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1584

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

中欧瑾利混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡阗洋

2022-01-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.34亿元

中欧瑾利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	3.44	-3.43	-7.78	-1.70
混合型名次	3313	3204	4152	5867	5789

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.02	13.28	7.33	10.75	16.19
混合型名次	5715	5882	5710	1773	4676

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 3313 位，高于同类基金平均水平
3311	永赢添添悦6个月持有混合A	0.03	0.22	-0.34	0.40	1.77
3312	中海海誉混合A	0.03	-0.03	-1.20	-1.41	-1.13
3313	中欧瑾利混合A	0.03	3.44	-3.43	-7.78	-1.70
3314	中欧瑾利混合C	0.03	3.42	-3.46	-7.83	-1.77
3315	中欧瑾通灵活配置混合A	0.03	1.19	-0.83	-1.18	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 3204 位，高于同类基金平均水平
3202	华夏逸享健康混合C	-4.89	3.44	15.59	11.11	10.22
3203	摩根沃享远见一年持有期混合C	-2.29	3.44	-16.73	10.13	5.20
3204	中欧瑾利混合A	0.03	3.44	-3.43	-7.78	-1.70
3205	长信金利趋势混合A	-0.69	3.43	-6.70	-1.68	5.96
3206	工银消费服务混合A	1.52	3.43	-4.05	-17.41	-14.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	国泰策略价值灵活配置混合	-0.47	7.04	-3.43	-9.93	-9.41
4151	景顺研究驱动三年持有混合	-0.13	0.79	-3.43	-16.38	-10.61
4152	中欧瑾利混合A	0.03	3.44	-3.43	-7.78	-1.70
4153	中信保诚创新成长C	0.36	4.25	-3.43	0.94	9.63
4154	富国核心趋势混合A	-2.18	2.15	-3.44	32.96	50.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 5867 位，低于同类基金平均水平
5865	东海海睿致远	-6.98	-8.76	-12.13	-7.77	-14.80
5866	鹏华新材料混合发起式A	0.57	7.54	1.08	-7.78	13.67
5867	中欧瑾利混合A	0.03	3.44	-3.43	-7.78	-1.70
5868	富国质量成长6个月持有期混合A	-0.17	13.74	-17.60	-7.79	-1.14
5869	上银价值增长3个月持有期混合A	2.13	3.39	2.92	-7.79	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 5789 位，低于同类基金平均水平
5787	大成匠心卓越三年持有混合A	-0.16	0.59	0.33	-3.47	-1.70
5788	易方达稳健回报混合A	-0.10	1.12	1.97	-2.94	-1.70
5789	中欧瑾利混合A	0.03	3.44	-3.43	-7.78	-1.70
5790	恒越核心精选混合A	1.37	10.92	-25.37	-12.05	-1.71
5791	华泰保兴价值成长C	3.00	5.35	5.41	-7.82	-1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 5715 位，低于同类基金平均水平
5713	银华通利灵活配置混合C	-0.01	5.17	3.87	-1.96	32.79
5714	国富竞争优势三年持有期混合A	-0.02	31.74	30.33	18.21	13.26
5715	中欧瑾利混合A	-0.02	13.28	7.33	10.75	16.19
5716	工银行业优选混合C	-0.03	23.53	14.12	-	-4.39
5717	浦银安盛安远回报一年持有期混合C	-0.03	0.53	-2.62	-1.99	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 5882 位，低于同类基金平均水平
5880	华夏消费龙头混合C	-7.55	13.29	-15.67	-31.12	-45.17
5881	中银策略混合C	-5.76	13.29	-13.09	-	-25.16
5882	中欧瑾利混合A	-0.02	13.28	7.33	10.75	16.19
5883	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	25.94	38.79
5884	中加科鑫混合C	2.57	13.27	10.29	0.38	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 5710 位，低于同类基金平均水平
5708	国富弹性市值混合C	-5.77	20.64	7.33	-	5.87
5709	华泰柏瑞成长智选混合A	12.01	66.44	7.33	-45.60	-27.53
5710	中欧瑾利混合A	-0.02	13.28	7.33	10.75	16.19
5711	嘉实鑫和一年持有期混合C	4.90	7.27	7.32	6.80	17.84
5712	万家瑞兴混合C	-19.24	24.03	7.32	-	-11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	国寿安保稳瑞混合C	1.74	22.70	11.67	10.79	57.93
1772	鹏华动力增长混合(LOF)	26.19	81.26	58.82	10.79	422.50
1773	中欧瑾利混合A	-0.02	13.28	7.33	10.75	16.19
1774	嘉实润泽量化定期混合	16.63	52.99	20.65	10.72	34.68
1775	博时产业精选混合A	15.68	66.76	41.40	10.71	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	太平睿享混合C	6.27	23.38	18.61	-	16.19
4675	浙商智多金稳健一年持有期C	7.10	20.53	19.63	15.01	16.19
4676	中欧瑾利混合A	-0.02	13.28	7.33	10.75	16.19
4677	东方红锦融甄选18个月持有混合A	8.23	13.99	15.04	-	16.17
4678	富国研究精选灵活配置混合C	-8.33	16.85	1.44	-	16.17

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中控技术	688777	2.50	293.75	5.71%
北方华创	002371	0.10	88.46	1.72%
安集科技	688019	0.20	67.89	1.32%
南大光电	300346	0.70	64.86	1.26%
电连技术	300679	1.00	59.99	1.17%
荣盛石化	002493	5.48	58.91	1.15%
中国人寿	02628	2.50	57.89	1.13%
富特科技	301607	1.00	52.25	1.02%
申菱环境	301018	0.40	46.24	0.90%
康方生物	09926	0.40	30.59	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	20.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.55%
金融	0.01	1.13%
采矿业	0.00	0.95%
医疗保健	0.00	0.59%
租赁和商务服务业	0.00	0.43%
批发和零售业	0.00	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1167	1.1094	1.1053	1.1050	1.1161
累计净值(元)	1.1587	1.1514	1.1473	1.1470	1.1581

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