中欧瑾利混合A(010712)_最新动态

中欧瑾利混合A010712CHINA EUROPE JINLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.0981

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

中欧瑾利混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡阗洋

2022-01-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.34亿元

中欧瑾利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.90	-2.75	-4.78	-9.62	-7.01
混合型名次	2816	2791	3145	4671	4996

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.58	1.19	2.55	5.00	9.91
混合型名次	5223	6179	5583	2043	4591

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 2816 位，高于同类基金平均水平
2814	兴银兴慧一年持有混合A	-1.90	-2.34	-2.46	-4.76	-2.52
2815	银华体育文化灵活配置混合C	-1.90	-3.74	-8.28	-19.23	-23.86
2816	中欧瑾利混合A	-1.90	-2.75	-4.78	-9.62	-7.01
2817	国富基本面优选混合	-1.91	-1.00	-1.85	-6.15	-5.04
2818	汇安润阳三年持有期混合A	-1.91	0.80	-6.51	-2.94	-0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 2791 位，高于同类基金平均水平
2789	嘉实稳健混合	-1.28	-2.75	-1.03	-2.12	-1.72
2790	易方达稳健添利混合C	-1.51	-2.75	-3.00	-6.97	-8.32
2791	中欧瑾利混合A	-1.90	-2.75	-4.78	-9.62	-7.01
2792	财通资管鑫逸混合C	-2.07	-2.76	-8.88	0.19	3.62
2793	华安升级主题混合C	-1.07	-2.76	-3.94	-12.93	-7.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 3145 位，高于同类基金平均水平
3143	嘉实成长收益混合A	-2.35	-3.42	-4.77	-1.91	-2.24
3144	泰信均衡价值混合A	-5.16	-6.35	-4.77	-13.76	-13.88
3145	中欧瑾利混合A	-1.90	-2.75	-4.78	-9.62	-7.01
3146	大摩健康产业混合C	-5.69	-2.93	-4.80	4.59	8.51
3147	华安优嘉精选混合A	-5.00	-3.57	-4.80	-5.73	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	兴全有机增长混合	-3.92	-6.72	-8.48	-9.61	-1.80
4670	南方创新精选一年混合C	-5.44	-11.97	-21.75	-9.62	-10.13
4671	中欧瑾利混合A	-1.90	-2.75	-4.78	-9.62	-7.01
4672	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
4673	交银成长混合A	-6.05	-11.08	-16.55	-9.64	-7.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	大成景润灵活配置混合C	-1.95	-4.21	-9.44	-14.35	-7.01
4995	金鹰责任投资混合C	-5.90	-4.71	-25.50	-14.17	-7.01
4996	中欧瑾利混合A	-1.90	-2.75	-4.78	-9.62	-7.01
4997	安信远见成长混合A	-2.16	-5.26	-4.48	-14.82	-7.02
4998	天弘新活力混合	-3.95	-6.71	-2.13	-4.38	-7.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	华泰柏瑞远见智选混合C	-7.57	4.99	-30.00	-63.53	-63.00
5222	信澳成长精选混合A	-7.57	64.60	42.69	-25.74	-28.20
5223	中欧瑾利混合A	-7.58	1.19	2.55	5.00	9.91
5224	东方红睿玺三年定开混合A	-7.59	4.03	0.00	-	3.69
5225	鹏华弘嘉混合A	-7.59	33.62	17.38	17.33	159.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 6179 位，低于同类基金平均水平
6177	方正富邦创新动力混合A	-15.57	1.19	-17.86	-53.33	-19.81
6178	泰康浩泽混合C	-2.84	1.19	6.31	4.93	4.27
6179	中欧瑾利混合A	-7.58	1.19	2.55	5.00	9.91
6180	中金瑞和C	8.56	1.17	-24.88	-23.54	34.63
6181	嘉实优化红利混合A	-6.48	1.16	-5.41	-27.78	333.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 5583 位，低于同类基金平均水平
5581	融通内需驱动混合A	-12.09	-4.48	2.56	14.44	203.58
5582	华安兴安优选一年混合C	-14.56	-1.25	2.55	-7.86	-4.74
5583	中欧瑾利混合A	-7.58	1.19	2.55	5.00	9.91
5584	嘉实欣荣混合(LOF)A	-10.37	6.15	2.52	-41.39	-9.32
5585	九泰锐益混合(LOF)C	-14.02	9.26	2.52	-	-27.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-20.35	68.29	61.40	5.04	25.54
2042	博时逆向投资混合A	2.50	38.71	42.10	5.03	98.56
2043	中欧瑾利混合A	-7.58	1.19	2.55	5.00	9.91
2044	浦银安盛科技创新一年定开混合C	-10.60	14.53	52.77	4.99	11.92
2045	泰康合润混合C	-1.63	2.48	4.46	4.97	5.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	融通逆向策略灵活配置混合A	-37.77	-23.30	-19.51	-38.78	9.91
4590	浙商智选新兴产业混合A	-10.22	24.88	27.97	-	9.91
4591	中欧瑾利混合A	-7.58	1.19	2.55	5.00	9.91
4592	摩根成长动力混合C	2.03	35.50	24.50	-	9.90
4593	大成北交所两年定开混合C	-23.21	51.22	60.61	-	9.86

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中控技术	688777	2.50	293.75	5.71%
北方华创	002371	0.10	88.46	1.72%
安集科技	688019	0.20	67.89	1.32%
南大光电	300346	0.70	64.86	1.26%
电连技术	300679	1.00	59.99	1.17%
荣盛石化	002493	5.48	58.91	1.15%
中国人寿	02628	2.50	57.89	1.13%
富特科技	301607	1.00	52.25	1.02%
申菱环境	301018	0.40	46.24	0.90%
康方生物	09926	0.40	30.59	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	20.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.55%
金融	0.01	1.13%
采矿业	0.00	0.95%
医疗保健	0.00	0.59%
租赁和商务服务业	0.00	0.43%
批发和零售业	0.00	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0639	1.0703	1.0703	1.0766	1.0738
累计净值(元)	1.1059	1.1123	1.1123	1.1186	1.1158

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