中欧瑾利混合A(010712)_最新动态

中欧瑾利混合A010712CHINA EUROPE JINLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0870 -0.0022(-0.20%)

累计净值：1.1290

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中欧瑾利混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡阗洋

2022-01-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.34亿元

中欧瑾利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-4.89	-7.70	-7.99	-4.29
混合型名次	3030	3862	4974	5464	5627

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	7.87	2.75	8.03	13.13
混合型名次	5796	6217	5429	1693	4618

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 3030 位，高于同类基金平均水平
3028	招商丰拓灵活混合A	-0.20	6.14	2.85	-0.78	2.75
3029	招商丰拓灵活混合C	-0.20	6.09	2.69	-1.07	2.39
3030	中欧瑾利混合A	-0.20	-4.89	-7.70	-7.99	-4.29
3031	中欧瑾利混合C	-0.20	-4.90	-7.72	-8.04	-4.35
3032	中融行业先锋6个月持有混合C	-0.20	10.74	-2.06	2.21	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 3862 位，高于同类基金平均水平
3860	东财时代优选混合发起式A	0.03	-4.89	27.88	31.65	12.99
3861	嘉实欣荣混合(LOF)C	-1.16	-4.89	-11.56	-11.77	-4.79
3862	中欧瑾利混合A	-0.20	-4.89	-7.70	-7.99	-4.29
3863	东方睿鑫热点挖掘C	-0.75	-4.90	5.08	9.91	14.41
3864	中欧瑾利混合C	-0.20	-4.90	-7.72	-8.04	-4.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	融通多元收益一年持有期混合	0.00	-2.39	-7.70	-5.57	-3.58
4973	招商品质发现混合C	0.74	8.01	-7.70	-8.77	-6.36
4974	中欧瑾利混合A	-0.20	-4.89	-7.70	-7.99	-4.29
4975	中欧瑾利混合C	-0.20	-4.90	-7.72	-8.04	-4.35
4976	东兴兴晟混合C	-0.14	-9.19	-7.73	-5.20	-0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	富国精诚回报12个月持有期混合C	-0.34	3.28	-3.21	-7.99	-2.58
5463	兴全合兴混合A	-2.46	-22.29	-14.65	-7.99	-0.27
5464	中欧瑾利混合A	-0.20	-4.89	-7.70	-7.99	-4.29
5465	汇添富优势精选混合	-2.30	-18.32	-11.28	-8.00	-0.96
5466	交银核心资产混合	-0.47	-3.90	0.06	-8.00	-4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 5627 位，低于同类基金平均水平
5625	海富通国策导向混合	-1.15	-13.17	-11.78	-6.66	-4.29
5626	华泰柏瑞量化阿尔法A	3.14	-1.24	-17.47	-13.50	-4.29
5627	中欧瑾利混合A	-0.20	-4.89	-7.70	-7.99	-4.29
5628	中银创新医疗混合C	-2.51	-9.15	-8.35	-3.58	-4.29
5629	长安行业成长混合A	0.50	3.04	-12.12	-10.87	-4.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 5796 位，低于同类基金平均水平
5794	富国国家安全主题混合A	1.06	28.36	1.18	-28.03	-14.00
5795	鹏华安泽混合A	1.06	3.62	4.86	6.41	20.60
5796	中欧瑾利混合A	1.06	7.87	2.75	8.03	13.13
5797	工银聚和一年定开混合A	1.05	5.87	5.97	-	28.35
5798	光大保德信多策略智选18个月混合	1.05	7.10	5.03	-	40.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 6217 位，低于同类基金平均水平
6215	安信稳健汇利一年持有混合C	1.91	7.88	7.15	-	16.43
6216	中信建投远见回报A	-20.21	7.88	-8.87	-	-29.11
6217	中欧瑾利混合A	1.06	7.87	2.75	8.03	13.13
6218	达诚宜创精选混合C	6.74	7.85	-5.99	-25.51	-35.54
6219	交银臻选回报混合C	6.53	7.85	5.31	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平
5427	宝盈祥裕增强回报混合A	2.34	9.01	2.76	-12.88	-9.06
5428	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.32	3.37	2.76	-6.91	-6.97
5429	中欧瑾利混合A	1.06	7.87	2.75	8.03	13.13
5430	华宝收益增长混合A	18.65	47.11	2.74	0.26	775.93
5431	招商丰利灵活配置混合基金A	4.20	42.28	2.74	-35.57	53.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	天弘招添利A	2.05	4.47	5.47	8.04	8.90
1692	国富策略回报混合A	12.57	40.02	18.82	8.03	170.06
1693	中欧瑾利混合A	1.06	7.87	2.75	8.03	13.13
1694	广发聚安混合A	3.49	9.22	10.60	8.02	110.88
1695	中加心享混合A	2.41	8.25	6.16	8.02	50.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	银华长荣混合	3.93	14.89	29.30	-	13.14
4617	易方达磐恒九个月持有混合C	1.96	7.23	4.91	5.18	13.13
4618	中欧瑾利混合A	1.06	7.87	2.75	8.03	13.13
4619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	3.83	15.72	12.66	-	13.13
4620	富国浦诚回报12个月持有期混合A	16.19	17.92	15.48	-	13.12

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中控技术	688777	2.50	293.75	5.71%
北方华创	002371	0.10	88.46	1.72%
安集科技	688019	0.20	67.89	1.32%
南大光电	300346	0.70	64.86	1.26%
电连技术	300679	1.00	59.99	1.17%
荣盛石化	002493	5.48	58.91	1.15%
中国人寿	02628	2.50	57.89	1.13%
富特科技	301607	1.00	52.25	1.02%
申菱环境	301018	0.40	46.24	0.90%
康方生物	09926	0.40	30.59	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	20.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.55%
金融	0.01	1.13%
采矿业	0.00	0.95%
医疗保健	0.00	0.59%
租赁和商务服务业	0.00	0.43%
批发和零售业	0.00	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0892	1.0754	1.0827	1.0793	1.0942
累计净值(元)	1.1312	1.1174	1.1247	1.1213	1.1362

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。