中欧瑾利混合A(010712)_规模评级

中欧瑾利混合A010712CHINA EUROPE JINLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.10	0.10	0.02	0.36	0.71	1.40	1.25
季度净申购	-19.78	713.76	-3250.77	-3257.90	-6585.13	1371.71	5.11
总份额	918.71	938.49	224.73	3475.50	6733.40	13318.53	11946.82
季度总申购份额	2.15	753.37	12.48	118.38	3379.86	1375.47	6.43
季度总赎回份额	21.92	39.61	3263.24	3376.28	9964.99	3.76	1.31

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
中欧瑾利混合A基金规模在同类基金中排列第 6644 位，低于同类基金平均水平

6637	信澳优势产业混合C	0.10	843.51	233.20	1088.67	855.47
6638	易方达瑞祺混合E	0.10	620.14	-71.93	5.57	77.50
6639	银河君信混合C	0.10	802.20	-109.54	5.47	115.01
6640	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	0.10	639.88	358.46	383.45	24.99
6641	招商丰盛稳定增长混合C	0.10	801.07	-28.78	18.04	46.83
6642	招商商业模式优选混合C	0.10	1557.05	-231.44	41.40	272.84
6643	中加新兴成长混合A	0.10	1018.93	-20.19	6.61	26.80
6644	中欧瑾利混合A	0.10	918.71	-19.78	2.15	21.92
6645	中融鑫价值混合C	0.10	1134.82	-2642.49	64.68	2707.17
6646	中银珍利混合A	0.10	822.09	-9.52	20.53	30.06
6647	中邮景泰灵活配置混合A	0.10	931.41	-21.56	0.51	22.06
6648	中邮能源革新混合发起式A	0.10	1277.79	-8.40	14.31	22.71
6649	中邮优享一年定期开放混合C	0.10	878.62	-675.24	2.36	677.60
6650	鑫元长三角混合C	0.10	1036.13	28.84	116.16	87.32
6651	博时鑫荣稳健混合A	0.09	1075.05	-409.84	4.00	413.85

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
中欧瑾利混合A基金规模在同类基金中排列第 6669 位，低于同类基金平均水平

6662	银河量化优选混合	0.18	927.91	-18.50	12.14	30.65
6663	银河灵活配置混合C	0.25	927.65	-52.80	12.55	65.35
6664	天治新消费混合	0.08	926.39	121.72	230.27	108.55
6665	鹏华尊惠定期开放混合C	0.16	925.13	-542.83	0.03	542.86
6666	平安鑫安混合E	0.10	925.12	-36.12	1.03	37.16
6667	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.07	924.35	-67.64	5.64	73.28
6668	南方比较优势混合C	0.09	923.67	-731.60	6.58	738.18
6669	中欧瑾利混合A	0.10	918.71	-19.78	2.15	21.92
6670	中银高质量发展机遇混合C	0.13	917.12	428.91	428.94	0.03
6671	申万菱信安鑫优选混合A	0.11	916.60	-9073.29	0.77	9074.07
6672	创金合信动态平衡混合发起C	0.09	914.88	-73.54	17.82	91.36
6673	长盛成长精选混合C	0.05	914.68	9.74	25.80	16.06
6674	中欧真益稳健一年混合C	0.09	914.05	-15.23	0.00	15.23
6675	嘉实优势成长混合C	0.10	913.41	-5229.54	326.66	5556.20
6676	创金合信量化核心混合C	0.11	912.43	-1270.30	50.62	1320.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
中欧瑾利混合A基金规模在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平

1871	鹏扬景瑞三年持有混合C	0.02	155.92	-19.57	0.05	19.62
1872	诺德中小盘混合	0.23	2992.64	-19.62	391.63	411.25
1873	东海核心价值	0.06	510.94	-19.63	3.46	23.09
1874	摩根创新商业模式混合A	0.71	6111.95	-19.72	77.90	97.63
1875	博远博锐混合C	0.01	216.49	-19.74	8.43	28.18
1876	中银价值混合	2.27	8118.83	-19.74	88.07	107.81
1877	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.99	9088.97	-19.78	888.38	908.16
1878	中欧瑾利混合A	0.10	918.71	-19.78	2.15	21.92
1879	东财成长优选混合发起式A	0.11	1461.87	-19.84	92.65	112.50
1880	华安研究精选混合C	0.08	401.64	-19.85	40.40	60.25
1881	前海联合添瑞一年持有混合A	0.06	664.11	-19.87	0.02	19.89
1882	平安核心优势混合A	0.06	397.69	-20.01	66.01	86.02
1883	博时恒盈稳健一年持有期混合C	0.03	309.78	-20.06	0.00	20.06
1884	中邮乐享收益灵活配置混合	0.13	838.11	-20.09	0.96	21.05
1885	融通新趋势灵活配置混合	0.31	2204.25	-20.14	15.87	36.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
中欧瑾利混合A基金规模在同类基金中排列第 6671 位，低于同类基金平均水平

6664	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	0.00	3.87	-3088.84	2.18	3091.02
6665	南方核心科技一年持有混合C	0.38	4375.88	-906.86	2.18	909.04
6666	大成ESG责任投资混合发起式C	0.01	113.87	-8.64	2.17	10.80
6667	兴业聚兴C	0.38	3701.04	-998.70	2.17	1000.87
6668	大成优质精选混合C	0.03	392.66	-20.63	2.16	22.79
6669	信诚至诚A	0.08	779.56	-10.44	2.16	12.61
6670	财通福瑞混合发起(LOF)A	0.65	5053.32	-229.00	2.15	231.15
6671	中欧瑾利混合A	0.10	918.71	-19.78	2.15	21.92
6672	国联安核心趋势一年持有混合C	0.25	3030.49	-82.42	2.14	84.56
6673	华商新量化混合C	0.03	173.98	-4.14	2.13	6.27
6674	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.00	26.64	1.54	2.13	0.59
6675	嘉实策略视野三年持有期混合	2.31	37298.69	-	2.12	-
6676	摩根成长动力混合C	0.18	1072.45	0.67	2.12	1.44
6677	上银高质量优选9个月持有期混合C	0.07	1047.18	-43.20	2.11	45.31
6678	信诚新旺混合(LOF)A	0.01	32.70	-2.54	2.11	4.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
中欧瑾利混合A基金规模在同类基金中排列第 6864 位，低于同类基金平均水平

6857	华润元大臻选回报混合C	0.00	7.07	-21.90	0.39	22.28
6858	国泰民裕进取灵活配置混合	0.53	9340.86	906.25	928.51	22.26
6859	长盛制造精选混合C	0.14	1372.21	56.15	78.36	22.21
6860	工银新焦点灵活配置混合C	0.25	1331.63	407.96	430.13	22.17
6861	中邮景泰灵活配置混合A	0.10	931.41	-21.56	0.51	22.06
6862	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	0.06	581.07	-22.00	0.00	22.00
6863	国寿安保健康科学混合A	0.05	471.28	-15.83	6.16	21.99
6864	中欧瑾利混合A	0.10	918.71	-19.78	2.15	21.92
6865	博时鑫泰混合A	0.05	349.64	127.82	149.71	21.88
6866	华泰保兴策略精选A	0.47	5086.13	-19.45	2.39	21.84
6867	泰信均衡价值混合C	0.04	714.86	-17.77	4.02	21.78
6868	招商均衡成长混合C	0.06	769.05	-9.54	12.20	21.74
6869	德邦新回报灵活配置混合	0.23	1583.35	-7.04	14.61	21.66
6870	诺德天富	1.32	12686.94	-1.15	20.51	21.66
6871	浦银安盛港股通量化混合C	0.02	251.10	129.40	151.00	21.60

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

230

40803.9700

1.56%

98.44%

2023-12-31

241

144211.5700

90.61%

9.39%

2023-06-30

225

591934.4800

98.33%

1.67%

2022-12-31

191

625219.9900

99.95%

0.05%

2022-06-30

193

1098352.4600

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	230	40803.9700	14.68	1.56	923.81	98.44
2023-12-31	241	144211.5700	3149.13	90.61	326.37	9.39
2023-06-30	225	591934.4800	13096.35	98.33	222.18	1.67
2022-12-31	191	625219.9900	11935.25	99.95	6.45	0.05
2022-06-30	193	1098352.4600	21194.48	99.98	3.72	0.02

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