资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 413542.85 93.15%
债券 26609.44 5.99%
银行存款和结算备付金 3516.63 0.79%
其他资产 300.19 0.07%
资产总值:443969.11万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山金国际 000975 837.35 24852.56 4.95%
瀚蓝环境 600323 754.20 22128.22 4.41%
鸿路钢构 002541 1015.09 20839.88 4.15%
嘉友国际 603871 1227.51 16509.99 3.29%
紫金矿业 601899 505.27 16532.30 3.29%
尚太科技 001301 207.46 15410.13 3.07%
新城控股 601155 1062.81 14889.97 2.97%
阿里巴巴-W 09988 127.93 13441.74 2.68%
腾讯控股 00700 31.51 13465.73 2.68%
招商银行 600036 304.05 11955.25 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.88 31.64%
采矿业 4.39 8.74%
非日常生活消费品 2.33 4.64%
水利、环境和公共设施管理业 2.22 4.42%
房地产业 2.12 4.23%
原材料 2.11 4.19%
能源 1.74 3.47%
交通运输、仓储和邮政业 1.65 3.29%
通讯业务 1.35 2.68%
金融业 1.20 2.38%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鸿路钢构 002541 1194.27 19633.76 5.21%
瀚蓝环境 600323 444.02 12698.96 3.37%
洛阳钼业 603993 527.97 10559.40 2.80%
洛阳钼业 03993 540.90 9399.73 2.50%
尚太科技 001301 108.31 9294.08 2.47%
阿里巴巴-W 09988 70.53 9096.95 2.42%
金风科技 02208 753.46 9126.04 2.42%
图南股份 300855 288.52 9017.03 2.39%
中创新航 03931 391.18 8875.44 2.36%
江西铜业股份 00358 226.70 8780.11 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.79 39.27%
原材料 2.60 6.91%
非日常生活消费品 1.95 5.17%
工业 1.74 4.62%
采矿业 1.65 4.39%
金融 1.58 4.19%
水利、环境和公共设施管理业 1.28 3.39%
能源 1.17 3.12%
房地产 0.92 2.45%
通讯业务 0.87 2.31%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 264.10 26609.44 5.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 26609.44 5.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%