资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 389954.04 89.85%
债券 31246.38 7.20%
银行存款和结算备付金 11701.27 2.70%
其他资产 1099.71 0.25%
资产总值:434001.41万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 45.59 27670.70 5.70%
中际旭创 300308 19.28 24485.60 5.05%
紫金矿业 601899 958.91 24107.04 4.97%
瀚蓝环境 600323 875.69 24046.35 4.96%
洛阳钼业 03993 1627.80 21461.87 4.42%
鸿路钢构 002541 1073.91 18600.19 3.83%
中芯国际 00981 214.60 16663.34 3.44%
嘉友国际 603871 1631.19 16654.47 3.43%
尚太科技 001301 170.26 15921.01 3.28%
新城控股 601155 1435.18 14724.95 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.50 36.08%
采矿业 3.19 6.58%
信息技术 3.10 6.39%
原材料 2.87 5.91%
水利、环境和公共设施管理业 2.41 4.97%
交通运输、仓储和邮政业 1.67 3.43%
房地产业 1.47 3.04%
金融业 1.16 2.38%
工业 1.00 2.05%
医疗保健 0.84 1.74%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山金国际 000975 837.35 24852.56 4.95%
瀚蓝环境 600323 754.20 22128.22 4.41%
鸿路钢构 002541 1015.09 20839.88 4.15%
紫金矿业 601899 505.27 16532.30 3.29%
嘉友国际 603871 1227.51 16509.99 3.29%
尚太科技 001301 207.46 15410.13 3.07%
新城控股 601155 1062.81 14889.97 2.97%
腾讯控股 00700 31.51 13465.73 2.68%
阿里巴巴-W 09988 127.93 13441.74 2.68%
招商银行 600036 304.05 11955.25 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.88 31.64%
采矿业 4.39 8.74%
非日常生活消费品 2.33 4.64%
水利、环境和公共设施管理业 2.22 4.42%
房地产业 2.12 4.23%
原材料 2.11 4.19%
能源 1.74 3.47%
交通运输、仓储和邮政业 1.65 3.29%
通讯业务 1.35 2.68%
金融业 1.20 2.38%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 308.30 31153.48 6.42%
春风转债 0.93 92.90 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 31153.48 6.42%
可转债 92.90 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%