资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 397932.23 91.83%
债券 29942.89 6.91%
银行存款和结算备付金 3638.11 0.84%
其他资产 1826.52 0.42%
资产总值:433339.75万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 03993 2148.60 27924.23 5.65%
紫金矿业 601899 917.53 27333.27 5.53%
瀚蓝环境 600323 830.60 24485.98 4.95%
嘉友国际 603871 1901.49 22817.91 4.61%
新城控股 601155 1509.85 19431.77 3.93%
新易盛 300502 45.24 17596.80 3.56%
鸿路钢构 002541 915.52 16809.02 3.40%
招商银行 600036 376.33 15527.38 3.14%
中芯国际 00981 287.60 14973.37 3.03%
建滔集团 00148 296.20 14175.22 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.34 24.95%
信息技术 4.82 9.74%
原材料 4.33 8.76%
采矿业 3.75 7.59%
水利、环境和公共设施管理业 2.45 4.96%
交通运输、仓储和邮政业 2.28 4.61%
房地产业 1.94 3.93%
金融业 1.68 3.40%
房地产 1.26 2.56%
日常消费品 1.02 2.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 45.59 27670.70 5.70%
中际旭创 300308 19.28 24485.60 5.05%
紫金矿业 601899 958.91 24107.04 4.97%
瀚蓝环境 600323 875.69 24046.35 4.96%
洛阳钼业 03993 1627.80 21461.87 4.42%
鸿路钢构 002541 1073.91 18600.19 3.83%
中芯国际 00981 214.60 16663.34 3.44%
嘉友国际 603871 1631.19 16654.47 3.43%
尚太科技 001301 170.26 15921.01 3.28%
新城控股 601155 1435.18 14724.95 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.50 36.08%
采矿业 3.19 6.58%
信息技术 3.10 6.39%
原材料 2.87 5.91%
水利、环境和公共设施管理业 2.41 4.97%
交通运输、仓储和邮政业 1.67 3.43%
房地产业 1.47 3.04%
金融业 1.16 2.38%
工业 1.00 2.05%
医疗保健 0.84 1.74%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 296.86 29942.89 6.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 29942.89 6.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%