资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 308692.67 91.95%
债券 19553.32 5.82%
银行存款和结算备付金 6508.78 1.94%
其他资产 971.81 0.29%
资产总值:335726.58万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鸿路钢构 002541 1194.27 19633.76 5.21%
瀚蓝环境 600323 444.02 12698.96 3.37%
洛阳钼业 603993 527.97 10559.40 2.80%
洛阳钼业 03993 540.90 9399.73 2.50%
尚太科技 001301 108.31 9294.08 2.47%
金风科技 02208 753.46 9126.04 2.42%
阿里巴巴-W 09988 70.53 9096.95 2.42%
图南股份 300855 288.52 9017.03 2.39%
中创新航 03931 391.18 8875.44 2.36%
江西铜业股份 00358 226.70 8780.11 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.79 39.27%
原材料 2.60 6.91%
非日常生活消费品 1.95 5.17%
工业 1.74 4.62%
采矿业 1.65 4.39%
金融 1.58 4.19%
水利、环境和公共设施管理业 1.28 3.39%
能源 1.17 3.12%
房地产 0.92 2.45%
通讯业务 0.87 2.31%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鸿路钢构 002541 1074.68 20569.33 6.91%
铜陵有色 000630 3520.67 18870.77 6.34%
洛阳钼业 03993 1309.20 18753.84 6.30%
华夏航空 002928 1333.39 13360.57 4.49%
瀚蓝环境 600323 436.21 11790.75 3.96%
图南股份 300855 399.39 11486.02 3.86%
阿里巴巴-W 09988 69.48 11227.79 3.77%
金风科技 02208 775.12 9907.37 3.33%
越秀地产 00123 2068.00 9836.70 3.30%
腾讯控股 00700 14.37 8698.24 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.13 37.39%
原材料 2.29 7.68%
非日常生活消费品 1.81 6.09%
交通运输、仓储和邮政业 1.63 5.47%
工业 1.56 5.24%
金融 1.24 4.15%
水利、环境和公共设施管理业 1.18 3.98%
房地产 1.14 3.84%
能源 1.14 3.83%
通讯业务 0.87 2.92%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 194.90 19553.32 5.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 19553.32 5.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%