我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 640342.84 92.50%
债券 31630.40 4.57%
银行存款和结算备付金 11420.81 1.65%
其他资产 8845.12 1.28%
资产总值:692239.17万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国宏桥 01378 9301.95 74207.61 10.76%
赛腾股份 603283 710.05 54268.85 7.87%
绿叶制药 02186 16812.05 41607.83 6.03%
川仪股份 603100 1318.77 37083.84 5.37%
中远海能 01138 4338.20 31894.97 4.62%
中国海外发展 00688 2962.15 30236.90 4.38%
快手-W 01024 610.74 27157.33 3.94%
小鹏汽车-W 09868 730.97 21271.41 3.08%
美团-W 03690 223.34 19598.72 2.84%
越秀地产 00123 4900.20 19146.21 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.90 36.08%
原材料 8.81 12.77%
非日常生活消费品 5.94 8.61%
房地产 5.48 7.95%
医疗保健 4.42 6.40%
能源 3.19 4.62%
通讯业务 2.99 4.34%
金融业 2.46 3.56%
农、林、牧、渔业 1.87 2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.20 1.73%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国宏桥 01378 14228.15 82391.60 9.66%
绿叶制药 02186 16453.65 55616.64 6.52%
小鹏汽车-W 09868 914.69 46999.22 5.51%
赛腾股份 603283 643.65 46702.98 5.48%
中国海外发展 00688 3044.95 37969.27 4.45%
川仪股份 603100 1271.63 35249.61 4.13%
中远海能 01138 4766.00 31831.36 3.73%
歌尔股份 002241 1364.53 28668.77 3.36%
越秀地产 00123 4683.80 26995.36 3.17%
神火股份 000933 1552.02 26073.94 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 31.99 37.51%
原材料 9.55 11.19%
非日常生活消费品 8.92 10.45%
房地产 7.30 8.56%
医疗保健 5.94 6.97%
金融业 3.32 3.89%
能源 3.18 3.73%
通讯业务 2.62 3.07%
批发和零售业 1.88 2.20%
水利、环境和公共设施管理业 1.83 2.14%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 201.70 20395.93 2.96%
23国债10 60.50 6167.68 0.89%
23国债24 50.00 5066.78 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 31630.40 4.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%