财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
51351.53 |
42928.80 |
75657.20 |
35814.30 |
12378.91 |
| 本期利润(万元) |
17094.30 |
24862.08 |
112420.13 |
72475.86 |
37854.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.20 |
1.11 |
0.82 |
0.35 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.41 |
0.00 |
40.83 |
0.00 |
14.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
271121.55 |
0.00 |
177451.82 |
0.00 |
84421.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.02 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.91 |
| 期末基金资产净值(万元) |
485033.04 |
502046.53 |
376672.44 |
297690.79 |
237400.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.61 |
3.66 |
3.40 |
3.39 |
2.56 |
| 本期净值增长率(%) |
6.03 |
0.00 |
54.01 |
0.00 |
15.90 |
| 累计净值增长率(%) |
260.99 |
0.00 |
240.46 |
0.00 |
156.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11701.00 |
6508.51 |
6789.09 |
13229.96 |
57069.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
421200.42 |
328245.99 |
215041.30 |
267393.87 |
479815.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
389954.04 |
308692.67 |
202352.10 |
251946.19 |
456311.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
31246.38 |
19553.32 |
12689.20 |
15447.67 |
23504.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
523.17 |
361.83 |
235.85 |
303.41 |
556.06 |
| 应付托管费(万元) |
43.60 |
30.15 |
19.65 |
25.28 |
46.34 |
| 资产总计(万元) |
496002.03 |
382718.26 |
244012.81 |
286728.62 |
538267.08 |
| 负债合计(万元) |
10968.99 |
6045.81 |
6612.64 |
12539.13 |
39887.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
485033.04 |
376672.44 |
237400.17 |
274189.49 |
498379.96 |
| 未分配利润(万元) |
350670.42 |
266036.65 |
144740.67 |
150160.32 |
272591.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
304.46 |
236.03 |
83.92 |
259.17 |
111.05 |
| 投资收益(万元) |
54065.95 |
78918.04 |
13930.40 |
-92067.27 |
-63192.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-34257.24 |
36762.92 |
25475.59 |
103703.09 |
66640.92 |
| 其它收入(万元) |
213.69 |
101.57 |
25.46 |
322.99 |
198.90 |
| 收入合计(万元) |
20326.86 |
116018.56 |
39515.37 |
12217.98 |
3758.78 |
| 管理人报酬(万元) |
2972.75 |
3299.48 |
1522.03 |
6338.85 |
3982.77 |
| 托管费(万元) |
247.73 |
274.96 |
126.84 |
528.24 |
331.90 |
| 其它费用(万元) |
10.41 |
23.25 |
11.76 |
23.70 |
15.32 |
| 费用合计(万元) |
3232.56 |
3598.44 |
1660.87 |
6892.42 |
4331.25 |
| 利润总额(万元) |
17094.30 |
112420.13 |
37854.50 |
5325.56 |
-572.47 |
| 净利润(万元) |
17094.30 |
112420.13 |
37854.50 |
5325.56 |
-572.47 |
