我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-41593.46 |
-67213.39 |
-37987.59 |
1161.71 |
8965.85 |
| 本期利润(万元) |
39508.72 |
-572.47 |
-45039.06 |
-28122.35 |
35508.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.00 |
-0.13 |
-0.06 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-2.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
210733.39 |
0.00 |
449127.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
468856.34 |
498379.96 |
689935.92 |
852892.26 |
995580.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.44 |
2.21 |
2.09 |
2.19 |
2.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
-3.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
120.73 |
0.00 |
118.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
57069.87 |
17363.80 |
6653.24 |
29598.19 |
73751.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
479815.43 |
842429.66 |
949430.71 |
1147155.17 |
1460869.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
456311.38 |
802225.56 |
896869.06 |
1087268.33 |
1423442.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
23504.05 |
40204.10 |
52561.65 |
59886.83 |
37426.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
556.06 |
1052.14 |
1185.16 |
1544.81 |
1604.93 |
| 应付托管费(万元) |
46.34 |
73.37 |
79.01 |
102.99 |
107.00 |
| 资产总计(万元) |
538267.08 |
864354.37 |
961998.01 |
1177400.14 |
1579209.03 |
| 负债合计(万元) |
39887.12 |
11462.11 |
4883.24 |
11092.64 |
31669.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
498379.96 |
852892.26 |
957114.77 |
1166307.50 |
1547539.21 |
| 未分配利润(万元) |
272591.00 |
462673.35 |
530789.12 |
653175.17 |
918450.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
111.05 |
199.63 |
102.82 |
337.89 |
188.84 |
| 投资收益(万元) |
-63192.09 |
17029.14 |
26576.51 |
102898.53 |
57904.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
66640.92 |
-29284.06 |
-21386.68 |
-100804.12 |
45931.58 |
| 其它收入(万元) |
198.90 |
511.28 |
382.08 |
1494.46 |
613.01 |
| 收入合计(万元) |
3758.78 |
-11544.00 |
5674.73 |
3926.75 |
104637.80 |
| 管理人报酬(万元) |
3982.77 |
15509.47 |
8339.01 |
15498.02 |
5941.43 |
| 托管费(万元) |
331.90 |
1037.19 |
555.93 |
1033.20 |
396.10 |
| 其它费用(万元) |
15.32 |
30.80 |
15.28 |
28.80 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
4331.25 |
16578.35 |
8911.12 |
16560.03 |
6350.33 |
| 利润总额(万元) |
-572.47 |
-28122.35 |
-3236.39 |
-12633.28 |
98287.47 |
| 净利润(万元) |
-572.47 |
-28122.35 |
-3236.39 |
-12633.28 |
98287.47 |
