中庚价值领航混合(006551)_规模评级

中庚价值领航混合006551ZHONG GANG VALUE PILOTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	47.32	48.35	38.96	30.95	32.63	37.91	43.68
季度净申购	-2920.56	26647.38	22767.35	-4791.05	-14967.39	-16402.29	-68381.25
总份额	134362.61	137283.17	110635.79	87868.45	92659.50	107626.89	124029.17
季度总申购份额	22542.32	38144.22	31558.05	17719.63	5433.30	1184.74	3539.40
季度总赎回份额	25462.88	11496.84	8790.70	22510.68	20400.69	17587.03	71920.65

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	191.33	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	169.53	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	156.22	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
中庚价值领航混合基金规模在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平

84	泰康弘实3月定开混合	49.12	391258.35	-	81138.85	-
85	易方达价值精选混合	48.85	338546.42	14713.10	67165.48	52452.38
86	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	48.57	69763.63	14943.16	34840.47	19897.31
87	华泰柏瑞鼎利混合A	48.55	314022.85	79395.54	145007.67	65612.14
88	广发小盘成长混合(LOF)A	47.76	225739.80	-46778.13	8578.36	55356.48
89	国金量化多策略C	47.70	335520.86	74413.44	316832.28	242418.84
90	工银核心价值混合A	47.57	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
91	中庚价值领航混合	47.32	134362.61	23726.82	60686.54	36959.72
92	景顺长城鼎益混合(LOF)A	47.21	340852.70	-43555.33	8335.88	51891.20
93	鹏华弘利混合C	46.79	254666.80	189916.32	323341.64	133425.32
94	农银新能源主题A	46.62	193602.17	-41284.04	7223.98	48508.02
95	永赢医药创新智选混合发起C	46.60	294070.13	-10062.72	563601.56	573664.28
96	南方信息创新混合A	46.59	105836.70	1278.50	69487.96	68209.46
97	建信新兴市场混合(QDII)C	46.41	197407.24	90024.84	216036.39	126011.54
98	东方红睿泽三年定开混合A	46.33	299294.94	-67161.08	3872.82	71033.90

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	116.89	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	191.33	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	130.83	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	47.57	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
中庚价值领航混合基金规模在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平

337	易方达远见成长混合C	40.08	136786.40	100262.78	234670.55	134407.77
338	华宝多策略增长A	7.84	136400.89	-8050.42	2570.29	10620.71
339	汇添富品牌驱动六个月持有混合	9.03	136331.76	-22755.19	232.18	22987.37
340	博时恒泽混合C	15.92	136285.86	18132.19	110474.48	92342.29
341	博时消费创新混合A	5.54	136245.98	11815.20	30232.81	18417.62
342	广发兴诚混合A	3.99	135555.21	-17983.49	2258.05	20241.54
343	海富通改革驱动混合	38.47	134782.09	11740.46	29560.47	17820.01
344	中庚价值领航混合	47.32	134362.61	23726.82	60686.54	36959.72
345	宏利复兴混合C	50.59	134235.65	95875.57	146816.48	50940.91
346	南方信息创新混合C	55.63	133975.53	73726.08	215925.18	142199.10
347	广发招享混合A	18.45	133183.15	-5578.44	23105.34	28683.78
348	永赢高端装备智选混合发起A	12.40	132522.77	70937.46	402935.76	331998.30
349	交银成长动力一年混合A	7.41	132162.51	-22168.42	257.02	22425.43
350	南方安泰混合A	15.53	132159.03	-1812.43	7072.54	8884.97
351	平安鑫瑞混合C	14.58	132152.45	88739.43	140378.11	51638.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	72.78	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	139.00	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	98.06	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.45	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
中庚价值领航混合基金规模在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平

290	信诚新选回报灵活配置混合B	4.75	25662.90	24587.74	48808.77	24221.03
291	平安新鑫先锋C	15.01	63806.47	24477.79	47657.40	23179.60
292	广发均衡增长混合C	5.97	50471.20	24434.46	33010.90	8576.43
293	中欧琪和灵活配置混合E	6.17	44446.94	24352.82	36138.18	11785.36
294	摩根全球新兴市场混合(QDII)	6.73	39051.00	24276.26	45839.67	21563.41
295	易方达量化策略精选灵活配置混合C	4.58	26034.80	24010.50	26210.53	2200.03
296	华泰柏瑞轮动精选混合A	6.53	49091.82	23799.86	55261.27	31461.42
297	中庚价值领航混合	47.32	134362.61	23726.82	60686.54	36959.72
298	鹏华稳健回报混合A	8.66	40037.96	23609.55	37378.24	13768.69
299	弘毅远方汽车产业升级混合C	3.67	27154.59	23554.36	40151.48	16597.12
300	平安鑫安混合E	5.86	24361.95	23181.31	81596.80	58415.49
301	万家精选混合C	11.88	53778.36	23172.56	76595.20	53422.64
302	宏利复兴混合A	25.21	66144.56	22817.96	39019.17	16201.21
303	华夏睿磐泰利混合C	6.71	44846.00	22710.12	33052.04	10341.92
304	国泰浩益混合A	3.27	27548.07	22503.02	28404.57	5901.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	68.17	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.46	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	72.78	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	139.00	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
中庚价值领航混合基金规模在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平

296	中融策略优选混合C	11.78	44272.29	31776.20	62314.29	30538.09
297	广发价值回报混合C	6.02	41650.61	15897.81	61959.65	46061.85
298	长江新能源产业混合型C	5.99	36782.10	28882.82	61822.31	32939.49
299	南方宝元债券C	19.12	70401.28	51250.57	61691.83	10441.26
300	工银核心机遇混合C	4.98	56386.33	10915.13	61614.47	50699.34
301	国富匠心精选混合C	4.74	49348.06	45299.26	61614.46	16315.21
302	嘉实策略优选混合	6.82	53165.92	41407.67	60833.72	19426.05
303	中庚价值领航混合	47.32	134362.61	23726.82	60686.54	36959.72
304	大成2020生命周期混合C	6.51	61094.70	59951.87	60642.48	690.61
305	安信楚盈一年持有混合C	6.68	62342.30	60072.60	60584.44	511.84
306	安信新价值混合A	11.64	57204.52	45564.41	60577.61	15013.20
307	汇安量化优选C	0.38	5149.62	-286.51	60523.92	60810.44
308	万家自主创新混合C	1.84	14783.30	-29512.52	60519.02	90031.55
309	景顺港股通全球竞争力混合C	5.40	65881.96	31949.17	60420.86	28471.69
310	华夏数字经济龙头混合发起式A	15.66	82315.19	41040.78	60119.61	19078.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	68.17	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.46	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	72.78	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
中庚价值领航混合基金规模在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平

492	永赢鑫欣混合A	11.86	96648.65	1013.73	38314.00	37300.27
493	嘉实稳裕混合C	14.20	119924.12	43529.29	80828.25	37298.96
494	中欧悦享生活混合A	12.87	280682.94	-31862.70	5384.60	37247.31
495	广发沪港深精选混合C	0.87	9916.47	9231.71	46366.31	37134.59
496	大成景恒混合C	5.90	16537.16	-13084.76	24027.84	37112.60
497	广发双擎升级混合A	28.05	156964.89	-34193.94	2862.96	37056.90
498	广发盛兴混合A	5.88	72157.66	-36589.48	400.71	36990.18
499	中庚价值领航混合	47.32	134362.61	23726.82	60686.54	36959.72
500	易方达成长动力混合A	27.40	101288.93	14296.41	51082.36	36785.95
501	广发创新升级混合	28.37	114427.70	-28284.65	8499.52	36784.17
502	永赢添添悦6个月持有混合A	27.66	242094.48	-23160.72	13598.69	36759.41
503	博道久航混合A	21.27	112568.67	13390.90	50045.61	36654.72
504	中欧新趋势混合(LOF)C	2.77	19110.02	-2423.56	34173.81	36597.37
505	东吴嘉禾优势精选混合A	5.98	43096.43	-13191.19	23386.38	36577.57
506	汇添富价值领先混合	14.63	144347.18	-32488.00	4087.91	36575.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

188910

7112.5200

51.80%

48.20%

2025-12-31

56936

19431.6100

33.57%

66.43%

2025-06-30

61128

15158.2700

8.74%

91.26%

2024-12-31

117857

10523.7000

5.26%

94.74%

2024-06-30

157998

14290.6200

23.22%

76.78%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	188910	7112.5200	69601.79	51.80	64760.82	48.20
2025-12-31	56936	19431.6100	37143.73	33.57	73492.06	66.43
2025-06-30	61128	15158.2700	8101.32	8.74	84558.18	91.26
2024-12-31	117857	10523.7000	6520.69	5.26	117508.48	94.74
2024-06-30	157998	14290.6200	52433.57	23.22	173355.39	76.78

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