中庚价值领航混合(006551)_规模评级

中庚价值领航混合006551ZHONG GANG VALUE PILOTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	42.49	33.75	35.59	41.34	47.64	73.90	86.72
季度净申购	22767.35	-4791.05	-14967.39	-16402.29	-68381.25	-33378.53	-103560.97
总份额	110635.79	87868.45	92659.50	107626.89	124029.17	192410.42	225788.95
季度总申购份额	31558.05	17719.63	5433.30	1184.74	3539.40	4593.09	8143.70
季度总赎回份额	8790.70	22510.68	20400.69	17587.03	71920.65	37971.62	111704.68

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	293.95	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	234.74	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	219.99	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	212.76	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
中庚价值领航混合基金规模在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平

114	广发创新升级混合	43.69	158838.16	-28266.78	2820.14	31086.91
115	易方达供给改革混合	43.68	96321.91	1066.35	20287.41	19221.06
116	诺安先锋混合A	43.47	117861.25	-8308.21	1762.73	10070.94
117	华夏大盘精选混合A/B	43.27	20340.79	-1132.98	1129.66	2262.64
118	国金量化精选C	43.22	207994.78	120109.91	347584.05	227474.14
119	易方达品质动能三年持有混合A	43.22	312375.00	-90315.42	3103.01	93418.44
120	易方达科翔混合	42.80	65970.76	625.02	9324.99	8699.97
121	中庚价值领航混合	42.49	110635.79	22767.35	31558.05	8790.70
122	易方达环保主题混合	41.92	64783.93	-13642.71	6337.35	19980.06
123	中泰星元灵活配置混合A	41.74	142654.25	-8920.65	18757.97	27678.62
124	广发聚丰混合A	41.73	522815.80	92323.36	150113.96	57790.60
125	广发价值核心混合A	41.57	389052.85	32612.45	248962.83	216350.37
126	汇添富数字生活六个月持有混合	41.55	366665.08	-73352.35	2388.69	75741.04
127	富国天瑞强势混合	41.39	361577.64	-18653.99	43941.06	62595.05
128	海富通改革驱动混合	41.21	135864.10	21042.17	37182.16	16139.99

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	156.64	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	293.95	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.93	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	71.13	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
中庚价值领航混合基金规模在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平

503	平安研究睿选混合A	8.46	111602.93	-4830.74	3609.99	8440.73
504	华泰柏瑞积极成长混合H	0.00	111287.09	-11802.55	879.93	12682.49
505	华商领先企业混合	9.66	111255.88	-4884.23	22066.75	26950.98
506	易方达远见成长混合A	32.37	111133.52	-11889.78	29534.59	41424.37
507	华商甄选回报混合A	27.74	111122.03	-17017.53	19425.98	36443.51
508	博道远航混合A	20.18	110756.57	-10808.37	13609.06	24417.43
509	东方红睿满沪港深混合	28.78	110753.07	-7949.34	1153.44	9102.78
510	中庚价值领航混合	42.49	110635.79	22767.35	31558.05	8790.70
511	南方消费升级混合A	10.05	110575.51	23986.73	30939.49	6952.76
512	兴业兴智一年持有期混合A	10.30	110561.25	-9858.30	43.67	9901.97
513	广发恒通六个月持有期混合A	13.94	110300.76	81647.20	101869.73	20222.53
514	国富潜力组合混合A	12.93	110228.99	-4615.61	486.24	5101.85
515	汇添富医药保健混合A	22.47	110147.08	-6241.61	1962.72	8204.33
516	国投瑞银景气驱动混合C	19.01	110061.05	106041.75	143470.90	37429.15
517	招商品质生活混合A	8.57	109933.10	-5339.59	989.43	6329.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.54	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	90.74	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	63.90	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
中庚价值领航混合基金规模在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平

294	广发聚丰混合C	1.96	25118.59	23112.84	28427.30	5314.46
295	南方宝恒混合C	10.47	86556.59	23040.38	95857.20	72816.82
296	长信均衡优选混合A	5.49	35791.27	23030.17	47270.06	24239.89
297	交银优择回报灵活配置混合C	11.10	26382.98	23007.28	47475.88	24468.60
298	广发价值回报混合A	7.35	47953.29	22996.29	55853.05	32856.76
299	富国中小盘精选混合C	19.88	33760.25	22921.45	90555.34	67633.89
300	永赢惠添益混合C	1.95	26295.66	22878.50	35091.33	12212.82
301	中庚价值领航混合	42.49	110635.79	22767.35	31558.05	8790.70
302	中银创新医疗混合C	23.18	105947.26	22663.94	319460.50	296796.56
303	永赢合嘉一年持有混合A	2.64	24479.20	22581.47	23160.46	578.99
304	景顺长城安享回报灵活配置混合C	4.94	31961.11	22396.97	33349.31	10952.34
305	易方达瑞享灵活配置混合E	24.92	32711.49	22360.74	125969.83	103609.09
306	中欧智能制造混合C	5.80	32441.27	22246.25	148538.87	126292.62
307	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	1.92	42602.57	22201.13	43294.31	21093.18
308	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	13.14	42602.57	22201.13	43294.31	21093.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	80.19	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.40	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	53.17	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	90.74	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
中庚价值领航混合基金规模在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平

546	中欧心益稳健6个月混合C	4.51	37567.64	12904.40	32282.08	19377.69
547	交银优择回报灵活配置混合A	10.16	24092.53	19575.08	32062.04	12486.96
548	景顺科技创新混合A	20.42	77305.26	-1405.11	32031.97	33437.07
549	南方创新驱动混合A	34.86	345068.30	13463.32	31957.66	18494.34
550	易方达国防军工混合A	85.99	432776.22	-71577.11	31846.64	103423.75
551	东方红安鑫甄选一年持有混合	5.31	51421.84	25672.31	31788.83	6116.52
552	惠升惠民混合A	4.16	34119.19	27308.55	31637.96	4329.41
553	中庚价值领航混合	42.49	110635.79	22767.35	31558.05	8790.70
554	淳厚信睿C	9.26	23175.19	-1582.80	31418.32	33001.12
555	鹏华创新升级混合C	2.40	16080.13	13076.94	31379.11	18302.18
556	国泰同益18个月持有期混合A	4.11	40140.74	6166.92	31211.59	25044.67
557	交银启信混合发起C	3.35	22173.02	17240.53	31194.55	13954.02
558	平安研究优选混合A	3.87	26378.89	4320.27	31187.79	26867.52
559	富国新活力灵活配置混合C	5.86	16709.06	9790.61	31176.91	21386.30
560	广发恒享一年持有期混合A	5.48	51150.09	27518.12	31161.90	3643.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	80.19	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.40	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	53.17	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
中庚价值领航混合基金规模在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平

1455	华商双翼平衡混合C	0.62	2450.92	2433.03	11298.28	8865.25
1456	摩根沃享远见一年持有期混合A	5.88	39565.64	-7880.54	979.93	8860.47
1457	国富弹性市值混合A	19.16	167498.91	-1817.71	7040.72	8858.44
1458	平安优质企业混合A	14.06	149533.30	-8491.40	357.44	8848.85
1459	建信鑫安回报灵活配置混合C	1.01	6348.43	5314.11	14140.84	8826.73
1460	华泰保兴成长优选A	13.08	55219.96	6776.13	15599.71	8823.58
1461	鹏华远见回报三年持有期混合	5.55	73495.51	-8739.37	79.26	8818.64
1462	中庚价值领航混合	42.49	110635.79	22767.35	31558.05	8790.70
1463	招商金安成长严选混合	10.83	147019.60	-8378.51	391.26	8769.76
1464	华夏红利混合	48.56	179305.03	-6236.40	2524.52	8760.93
1465	嘉实时代先锋三年持有期混合A	13.14	143823.98	-8466.23	294.53	8760.76
1466	国投瑞银创新动力混合	9.06	161418.09	-7116.18	1626.84	8743.02
1467	前海开源恒远灵活配置混合	2.11	13492.44	2833.52	11568.61	8735.09
1468	汇添富稳健收益混合A	4.48	41868.61	-8562.20	162.37	8724.56
1469	华夏科技创新混合C	0.89	4438.84	-532.95	8189.25	8722.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

56936

19431.6100

33.57%

66.43%

2025-06-30

61128

15158.2700

8.74%

91.26%

2024-12-31

117857

10523.7000

5.26%

94.74%

2024-06-30

157998

14290.6200

23.22%

76.78%

2023-12-31

184414

21159.9400

45.24%

54.76%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	56936	19431.6100	37143.73	33.57	73492.06	66.43
2025-06-30	61128	15158.2700	8101.32	8.74	84558.18	91.26
2024-12-31	117857	10523.7000	6520.69	5.26	117508.48	94.74
2024-06-30	157998	14290.6200	52433.57	23.22	173355.39	76.78
2023-12-31	184414	21159.9400	176545.38	45.24	213673.53	54.76

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