中庚价值领航混合(006551)_规模评级

中庚价值领航混合006551ZHONG GANG VALUE PILOTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	49.11	39.58	31.43	33.15	38.50	44.37	68.83
季度净申购	26647.38	22767.35	-4791.05	-14967.39	-16402.29	-68381.25	-33378.53
总份额	137283.17	110635.79	87868.45	92659.50	107626.89	124029.17	192410.42
季度总申购份额	38144.22	31558.05	17719.63	5433.30	1184.74	3539.40	4593.09
季度总赎回份额	11496.84	8790.70	22510.68	20400.69	17587.03	71920.65	37971.62

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全合润混合	252.78	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
3	易方达蓝筹精选混合	229.37	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	东方人工智能主题混合C	226.36	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	睿远成长价值混合A	214.20	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
中庚价值领航混合基金规模在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平

115	景顺长城品质长青混合A	51.16	270499.79	-96132.76	35712.18	131844.94
116	永赢医药创新智选混合发起C	50.97	320838.05	16705.21	296038.66	279333.45
117	东方红新动力混合A	50.70	81912.09	9066.96	22864.84	13797.88
118	添富价值创造定开混合	50.52	261568.35	-	-	-
119	财通价值动量混合	49.99	30863.51	393.15	13760.49	13367.34
120	南方绩优成长混合A	49.65	408405.86	-15509.06	5542.39	21051.45
121	嘉实核心成长混合A	49.42	529278.17	-42166.13	3277.73	45443.87
122	中庚价值领航混合	49.11	137283.17	26647.38	38144.22	11496.84
123	广发创新升级混合	49.00	142712.35	-16125.81	4716.28	20842.09
124	汇添富数字生活六个月持有混合	48.93	279941.22	-86723.86	1871.50	88595.37
125	汇添富民营活力混合A	48.87	47153.42	343.52	6736.58	6393.06
126	华夏大盘精选混合A/B	48.86	19195.09	-1145.70	1163.42	2309.12
127	广发量化多因子混合	48.75	216229.52	63252.22	141969.35	78717.13
128	东方红睿玺三年定开混合A	48.46	566019.74	-41280.17	1392.49	42672.66
129	易方达远见成长混合A	48.15	122195.35	11061.83	43842.48	32780.65

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.19	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	229.37	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.03	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	70.06	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
中庚价值领航混合基金规模在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平

357	华泰柏瑞远见智选混合A	5.24	138263.88	-13933.73	1414.58	15348.31
358	华泰柏瑞富利混合A	34.59	138169.94	26218.67	37677.82	11459.15
359	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	21.05	138051.28	-45322.92	1462.63	46785.54
360	中欧远见两年定期开放混合A	9.39	137799.74	-	-	-
361	兴全绿色投资混合(LOF)	20.78	137522.01	-15888.95	7004.84	22893.80
362	兴业聚华混合A	24.15	137520.66	30336.07	37157.09	6821.02
363	景顺长城精选蓝筹混合	14.10	137441.18	-7902.37	498.10	8400.47
364	中庚价值领航混合	49.11	137283.17	26647.38	38144.22	11496.84
365	易方达资源行业混合	31.25	136507.92	34541.73	97401.64	62859.91
366	海富通股票混合	31.53	136317.88	-9784.11	17477.14	27261.25
367	招商核心竞争力混合A	14.76	136315.34	-38501.69	5081.68	43583.37
368	大成产业趋势混合A	27.14	136314.69	24375.98	92398.43	68022.45
369	华夏线上经济主题精选混合	21.36	136267.14	-9694.12	1416.40	11110.53
370	中欧价值回报混合C	19.02	136200.98	-1441.32	29237.24	30678.56
371	易方达供给改革混合	110.70	135748.94	39427.03	63315.99	23888.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	138.89	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	159.86	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.03	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	44.04	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	97.46	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
中庚价值领航混合基金规模在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平

148	宝盈转型动力混合C	21.80	52492.36	27290.52	45098.16	17807.64
149	平安鑫瑞混合C	7.79	70556.41	27143.38	51617.40	24474.02
150	博时数字经济混合A	10.09	51587.85	27055.67	53276.63	26220.96
151	大成产业趋势混合C	24.54	128829.57	26994.29	101987.63	74993.35
152	招商瑞乐6个月持有期混合A	5.68	47518.83	26888.85	31442.14	4553.30
153	万家量化睿选A	10.13	44230.65	26814.85	46936.17	20121.31
154	大成丰享回报混合A	3.94	33838.28	26798.62	27820.65	1022.03
155	中庚价值领航混合	49.11	137283.17	26647.38	38144.22	11496.84
156	中欧金安量化混合C	5.49	38882.23	26353.28	48157.79	21804.51
157	华泰柏瑞富利混合A	34.59	138169.94	26218.67	37677.82	11459.15
158	富国稳健增长混合C	42.16	494245.08	26215.13	161083.92	134868.79
159	华夏数字经济龙头混合发起式A	17.24	67479.35	26204.95	30325.65	4120.70
160	南方宝嘉混合A	4.44	37964.50	25987.76	29436.99	3449.23
161	中欧琪和灵活配置混合C	16.68	125813.39	25973.80	75017.26	49043.46
162	同泰慧盈混合C	2.80	28045.51	25921.89	119081.75	93159.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	159.86	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	44.04	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	138.89	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	226.36	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	70.89	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
中庚价值领航混合基金规模在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平

264	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	8.70	133169.94	20423.91	38430.85	18006.94
265	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	59.21	133169.94	20423.91	38430.85	18006.94
266	鹏华弘利混合A	13.26	70677.89	28616.12	38430.72	9814.60
267	惠升惠泽混合A	12.41	86357.68	38243.51	38392.61	149.10
268	汇添富科技创新混合A	106.27	192199.18	-5751.38	38268.59	44019.97
269	大成策略回报混合A	28.31	259100.57	52.64	38169.00	38116.36
270	交银优择回报灵活配置混合C	27.32	43088.34	16705.36	38148.81	21443.46
271	中庚价值领航混合	49.11	137283.17	26647.38	38144.22	11496.84
272	易方达瑞享灵活配置混合E	42.30	39835.87	7124.38	37993.57	30869.19
273	华商甄选回报混合C	19.42	80879.86	23851.58	37927.66	14076.08
274	天弘医药创新C	6.02	59470.74	-11511.94	37841.45	49353.39
275	中融优势产业混合C	14.55	129495.55	4370.63	37799.22	33428.59
276	华泰柏瑞富利混合A	34.59	138169.94	26218.67	37677.82	11459.15
277	中欧医疗健康混合A	135.29	733082.20	-47385.49	37616.49	85001.98
278	安信新趋势混合C	12.20	95700.81	13859.91	37587.31	23727.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	159.86	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	44.04	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
中庚价值领航混合基金规模在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平

1083	永赢低碳环保智选混合发起A	0.75	7764.57	-6939.34	4587.45	11526.79
1084	南方产业升级混合A	14.11	122986.65	-10894.36	622.73	11517.10
1085	国寿安保核心产业灵活配置混合	0.78	4069.52	-9558.03	1958.75	11516.78
1086	博时新能源主题混合C	1.82	20682.79	-6667.54	4848.30	11515.84
1087	德邦价值优选混合A	2.25	31200.45	-9618.33	1891.04	11509.37
1088	易方达新经济混合	45.69	62835.60	-1294.94	10208.75	11503.69
1089	华夏红利混合	42.03	171256.42	-8048.61	3453.92	11502.53
1090	中庚价值领航混合	49.11	137283.17	26647.38	38144.22	11496.84
1091	博时产业慧选混合A	4.85	38826.72	-10968.78	525.93	11494.71
1092	国富兴海回报混合	4.42	41213.63	-11149.91	344.61	11494.52
1093	东吴嘉禾优势精选混合A	11.34	60141.97	3854.35	15335.25	11480.89
1094	中欧智能制造混合A	4.69	20800.01	-5055.74	6419.29	11475.03
1095	华富成长趋势混合	4.57	23380.69	-10129.16	1333.09	11462.26
1096	华泰柏瑞富利混合A	34.59	138169.94	26218.67	37677.82	11459.15
1097	汇添富稳健收益混合A	3.69	31347.24	-10521.37	923.35	11444.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

56936

19431.6100

33.57%

66.43%

2025-06-30

61128

15158.2700

8.74%

91.26%

2024-12-31

117857

10523.7000

5.26%

94.74%

2024-06-30

157998

14290.6200

23.22%

76.78%

2023-12-31

184414

21159.9400

45.24%

54.76%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	56936	19431.6100	37143.73	33.57	73492.06	66.43
2025-06-30	61128	15158.2700	8101.32	8.74	84558.18	91.26
2024-12-31	117857	10523.7000	6520.69	5.26	117508.48	94.74
2024-06-30	157998	14290.6200	52433.57	23.22	173355.39	76.78
2023-12-31	184414	21159.9400	176545.38	45.24	213673.53	54.76

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