中庚价值领航混合(006551)_规模评级

中庚价值领航混合006551ZHONG GANG VALUE PILOTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	48.93	49.99	40.29	32.00	33.74	39.19	45.17
季度净申购	-2920.56	26647.38	22767.35	-4791.05	-14967.39	-16402.29	-68381.25
总份额	134362.61	137283.17	110635.79	87868.45	92659.50	107626.89	124029.17
季度总申购份额	22542.32	38144.22	31558.05	17719.63	5433.30	1184.74	3539.40
季度总赎回份额	25462.88	11496.84	8790.70	22510.68	20400.69	17587.03	71920.65

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
中庚价值领航混合基金规模在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平

81	易方达价值精选混合	50.57	338546.42	10790.14	41470.12	30679.98
82	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
83	工银红利优享混合A	50.13	446361.22	-84502.28	29067.96	113570.24
84	景顺华城稳健6月持有混合A	49.93	382446.17	13188.94	52050.94	38862.01
85	东方新能源汽车主题混合	49.77	195876.33	-46404.89	23493.18	69898.07
86	景顺长城鼎益混合(LOF)A	49.53	340852.70	-43555.33	8335.88	51891.20
87	前海开源沪港深乐享生活	49.34	102122.65	74954.57	172426.37	97471.81
88	中庚价值领航混合	48.93	134362.61	-2920.56	22542.32	25462.88
89	华泰柏瑞鼎利混合A	48.37	314022.85	6513.96	41379.49	34865.53
90	国联安优选行业混合	48.15	94145.06	76207.38	105835.96	29628.58
91	国金量化多策略C	48.10	335520.86	70940.05	208861.53	137921.48
92	易方达先锋成长混合C	47.80	154971.25	65771.79	186285.10	120513.32
93	东方红启恒三年持有混合B	47.25	49827.03	-	-	5960.44
94	易方达远见成长混合A	47.12	165857.21	43661.86	122489.87	78828.01
95	鹏华弘利混合C	46.88	254666.80	127461.12	196398.78	68937.67

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
中庚价值领航混合基金规模在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平

337	易方达远见成长混合C	38.03	136786.40	39198.53	142512.24	103313.71
338	华宝多策略增长A	8.73	136400.89	-8050.42	2570.29	10620.71
339	汇添富品牌驱动六个月持有混合	9.84	136331.76	-22755.19	232.18	22987.37
340	博时恒泽混合C	16.06	136285.86	5776.55	47611.88	41835.32
341	博时消费创新混合A	5.81	136245.98	11815.20	30232.81	18417.62
342	广发兴诚混合A	4.18	135555.21	-17983.49	2258.05	20241.54
343	海富通改革驱动混合	39.73	134782.09	11740.46	29560.47	17820.01
344	中庚价值领航混合	48.93	134362.61	-2920.56	22542.32	25462.88
345	宏利复兴混合C	52.11	134235.65	71682.25	109611.24	37928.99
346	南方信息创新混合C	55.26	133975.53	37365.25	144021.22	106655.97
347	广发招享混合A	18.95	133183.15	-7828.51	5599.40	13427.90
348	永赢高端装备智选混合发起A	13.89	132522.77	-39357.84	98334.40	137692.24
349	交银成长动力一年混合A	8.06	132162.51	-22168.42	257.02	22425.43
350	南方安泰混合A	15.68	132159.03	-1812.43	7072.54	8884.97
351	平安鑫瑞混合C	14.66	132152.45	61596.04	88760.71	27164.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
中庚价值领航混合基金规模在同类基金中排列第 5701 位，低于同类基金平均水平

5694	银华丰享一年持有期混合	1.86	13817.99	-2900.91	420.84	3321.75
5695	招商康泰混合	0.47	4445.29	-2902.29	578.96	3481.24
5696	国泰睿吉灵活配置混合C	0.24	2557.83	-2907.36	769.87	3677.24
5697	易方达瑞程混合A	3.24	6908.39	-2909.34	876.46	3785.80
5698	诺安行业轮动	1.56	6043.31	-2911.72	118.04	3029.76
5699	中邮多策略灵活配置混合	0.49	4988.17	-2912.26	6.39	2918.65
5700	恒越核心精选混合A	1.54	6928.95	-2915.71	708.13	3623.84
5701	中庚价值领航混合	48.93	134362.61	-2920.56	22542.32	25462.88
5702	景顺长城公司治理混合	4.98	30317.60	-2921.00	3513.75	6434.75
5703	诺安价值增长混合	15.93	58304.21	-2921.86	1590.17	4512.03
5704	新华积极价值灵活配置混合	0.80	5504.20	-2931.24	118.15	3049.38
5705	南方君信灵活配置混合C	4.24	16978.47	-2932.50	5234.73	8167.23
5706	农银行业成长混合A	11.25	37444.46	-2934.67	704.50	3639.17
5707	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	1.18	9414.06	-2941.09	289.77	3230.85
5708	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	2.50	25858.86	-2943.02	15.69	2958.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
中庚价值领航混合基金规模在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平

434	融通创新动力混合C	1.41	22308.64	21538.34	23069.57	1531.24
435	华泰柏瑞新金融地产混合C	15.36	84734.77	-6878.18	23067.40	29945.58
436	国富匠心精选混合A	3.32	32331.58	17504.39	23005.00	5500.62
437	安信新价值混合A	11.62	57204.52	13395.86	22995.05	9599.19
438	富国消费主题混合A	23.93	126896.10	3011.27	22814.02	19802.75
439	鹏华碳中和主题混合A	22.23	162219.87	-26346.04	22731.15	49077.19
440	恒越优势精选混合	5.15	36081.69	-9609.98	22709.94	32319.92
441	中庚价值领航混合	48.93	134362.61	-2920.56	22542.32	25462.88
442	银华瑞和灵活配置混合	12.72	60653.68	1814.02	22478.79	20664.78
443	华商甄选回报混合A	25.68	109180.37	-6866.44	22454.05	29320.49
444	广发趋势优选灵活配置混合C	5.66	33285.96	20771.58	22448.27	1676.69
445	富国时代精选混合C	4.82	21969.27	12236.19	22417.33	10181.13
446	广发盛泽一年持有期混合A	3.74	24753.07	21758.47	22337.03	578.56
447	中欧小盘成长混合C	7.75	52344.72	-10330.04	22316.59	32646.62
448	德邦半导体产业混合发起式A	6.02	24076.74	-20212.96	22258.10	42471.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
中庚价值领航混合基金规模在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平

602	永赢数字经济智选混合发起A	13.87	72896.92	25255.87	51310.41	26054.53
603	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	10.69	87178.05	-24706.42	1333.77	26040.19
604	财通资管数字经济混合发起式A	4.34	22145.44	-17700.09	8290.51	25990.60
605	汇添富绝对收益定开混合A	17.73	137619.93	-25849.38	61.94	25911.33
606	富国沪港深业绩驱动混合型C	8.78	43257.72	-24518.30	1335.43	25853.73
607	工银核心机遇混合C	5.03	56386.33	-11847.61	13786.73	25634.34
608	华夏核心资产混合A	16.16	238204.01	-24193.67	1381.62	25575.29
609	中庚价值领航混合	48.93	134362.61	-2920.56	22542.32	25462.88
610	融通互联网传媒灵活配置混合	5.25	63913.84	-16861.92	8591.74	25453.65
611	景顺长城先进智造混合A	8.41	65538.03	-21259.48	4159.54	25419.03
612	信澳星奕混合A	6.15	56313.28	-23742.36	1671.10	25413.46
613	富国新材料新能源混合C	5.40	32219.43	-16526.27	8859.43	25385.71
614	易方达环保主题混合	63.80	90428.49	8594.63	33949.21	25354.57
615	华商元亨混合	17.29	64046.89	-13966.53	11375.68	25342.21
616	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

56936

19431.6100

33.57%

66.43%

2025-06-30

61128

15158.2700

8.74%

91.26%

2024-12-31

117857

10523.7000

5.26%

94.74%

2024-06-30

157998

14290.6200

23.22%

76.78%

2023-12-31

184414

21159.9400

45.24%

54.76%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	56936	19431.6100	37143.73	33.57	73492.06	66.43
2025-06-30	61128	15158.2700	8101.32	8.74	84558.18	91.26
2024-12-31	117857	10523.7000	6520.69	5.26	117508.48	94.74
2024-06-30	157998	14290.6200	52433.57	23.22	173355.39	76.78
2023-12-31	184414	21159.9400	176545.38	45.24	213673.53	54.76

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