中庚价值领航混合(006551)_规模评级

中庚价值领航混合006551ZHONG GANG VALUE PILOTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	42.98	34.14	36.00	41.81	48.19	74.75	87.72
季度净申购	22767.35	-4791.05	-14967.39	-16402.29	-68381.25	-33378.53	-103560.97
总份额	110635.79	87868.45	92659.50	107626.89	124029.17	192410.42	225788.95
季度总申购份额	31558.05	17719.63	5433.30	1184.74	3539.40	4593.09	8143.70
季度总赎回份额	8790.70	22510.68	20400.69	17587.03	71920.65	37971.62	111704.68

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	331.26	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	234.70	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	224.42	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	193.49	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
中庚价值领航混合基金规模在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平

109	财通资管数字经济混合发起式C	44.43	220572.53	-56933.11	60809.97	117743.08
110	南方成长先锋混合A	44.40	429155.66	-22491.05	5159.07	27650.13
111	易方达科翔混合	44.30	65970.76	625.02	9324.99	8699.97
112	华夏军工安全混合A	43.90	190548.52	11028.76	55468.01	44439.25
113	中欧明睿新常态混合A	43.86	127122.01	-5486.79	34342.36	39829.15
114	银华集成电路混合C	43.54	223672.90	13754.87	258559.75	244804.88
115	诺安先锋混合A	43.03	117861.25	-8308.21	1762.73	10070.94
116	中庚价值领航混合	42.98	110635.79	22767.35	31558.05	8790.70
117	前海开源金银珠宝混合C	42.79	107911.94	-699.80	152472.30	153172.10
118	广发创新升级混合	42.76	158838.16	-28266.78	2820.14	31086.91
119	华夏大盘精选混合A/B	42.74	20340.79	-1132.98	1129.66	2262.64
120	易方达高端制造混合发起式	42.60	131556.12	-11869.72	15317.74	27187.46
121	中泰星元灵活配置混合A	42.39	142654.25	-8920.65	18757.97	27678.62
122	工银圆丰三年持有期混合	42.32	529393.04	-31543.85	859.67	32403.52
123	国金量化精选C	42.31	207994.78	1045.42	69782.10	68736.68

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.33	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	331.26	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	49.03	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	72.00	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
中庚价值领航混合基金规模在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平

504	平安研究睿选混合A	9.48	111602.93	-4830.74	3609.99	8440.73
505	华泰柏瑞积极成长混合H	0.00	111287.09	-11802.55	879.93	12682.49
506	华商领先企业混合	9.85	111255.88	-13707.73	1697.18	15404.91
507	易方达远见成长混合A	24.17	111133.52	-11889.78	29534.59	41424.37
508	华商甄选回报混合A	26.30	111122.03	-17017.53	19425.98	36443.51
509	博道远航混合A	20.85	110756.57	-10808.37	13609.06	24417.43
510	东方红睿满沪港深混合	27.17	110753.07	-7949.34	1153.44	9102.78
511	中庚价值领航混合	42.98	110635.79	22767.35	31558.05	8790.70
512	南方消费升级混合A	10.08	110575.51	23986.73	30939.49	6952.76
513	兴业兴智一年持有期混合A	10.84	110561.25	-9858.30	43.67	9901.97
514	广发恒通六个月持有期混合A	14.49	110300.76	30795.22	40033.96	9238.74
515	国富潜力组合混合A	13.29	110228.99	-4615.61	486.24	5101.85
516	汇添富医药保健混合A	21.25	110147.08	-6241.61	1962.72	8204.33
517	国投瑞银景气驱动混合C	20.53	110061.05	25544.11	54658.05	29113.94
518	招商品质生活混合A	9.10	109933.10	-5339.59	989.43	6329.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	99.44	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	111.13	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	68.73	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	15.40	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.93	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
中庚价值领航混合基金规模在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平

73	汇丰晋信双核策略混合C	8.14	40682.23	25458.02	29790.85	4332.83
74	汇添富碳中和主题混合C	5.82	78374.80	25146.31	37039.27	11892.96
75	汇添富新睿精选混合A	4.40	29029.80	25028.64	27187.49	2158.86
76	德邦半导体产业混合发起式C	38.02	175044.64	24929.03	210806.72	185877.69
77	信诚策略混合(LOF)C	16.10	68062.62	24147.97	58056.47	33908.50
78	南方消费升级混合A	10.08	110575.51	23986.73	30939.49	6952.76
79	大成产业趋势混合A	34.18	111938.71	23615.83	37670.41	14054.58
80	中庚价值领航混合	42.98	110635.79	22767.35	31558.05	8790.70
81	中欧琪和灵活配置混合E	5.44	39641.54	22640.73	36683.07	14042.34
82	嘉实低碳精选混合发起式C	2.33	24337.30	22290.73	49166.00	26875.27
83	华泰柏瑞新金融地产混合A	19.62	102364.29	22211.85	30026.72	7814.87
84	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	4.49	112746.03	22136.72	44300.83	22164.11
85	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	31.34	112746.03	22136.72	44300.83	22164.11
86	鹏华新能源汽车混合C	12.01	94576.98	22050.15	100837.40	78787.25
87	广发聚丰混合A	47.35	522815.80	21986.67	42078.48	20091.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	99.44	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	158.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	51.63	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	91.15	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	89.88	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
中庚价值领航混合基金规模在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平

218	博时稳益9个月持有期混合A	7.43	61024.98	31338.51	32163.31	824.81
219	景顺科技创新混合A	17.76	77305.26	-1405.11	32031.97	33437.07
220	南方创新驱动混合A	34.76	345068.30	13463.32	31957.66	18494.34
221	前海开源金银珠宝混合A	15.19	37451.76	10035.66	31864.13	21828.47
222	易方达国防军工混合A	82.31	432776.22	-71577.11	31846.64	103423.75
223	易方达成长动力混合A	23.09	97386.81	-3486.26	31737.05	35223.31
224	东方阿尔法招阳混合E	0.30	6213.04	-11556.44	31595.99	43152.42
225	中庚价值领航混合	42.98	110635.79	22767.35	31558.05	8790.70
226	宏利复兴混合C	10.53	38360.08	9245.65	31313.00	22067.35
227	华安事件驱动量化策略混合C	26.34	101571.84	-7610.43	31233.57	38844.00
228	永赢鑫欣混合A	11.74	95634.92	-21468.13	31211.96	52680.09
229	国泰同益18个月持有期混合A	4.07	40140.74	6166.92	31211.59	25044.67
230	中银创新医疗混合C	21.08	105947.26	3371.17	31184.48	27813.31
231	广发恒享一年持有期混合A	5.75	51150.09	27518.12	31161.90	3643.78
232	南方消费升级混合A	10.08	110575.51	23986.73	30939.49	6952.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	158.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
中庚价值领航混合基金规模在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平

1137	中邮新思路灵活配置混合	13.46	46048.45	-8188.91	686.29	8875.21
1138	摩根沃享远见一年持有期混合A	5.36	39565.64	-7880.54	979.93	8860.47
1139	国富弹性市值混合A	20.34	167498.91	-1817.71	7040.72	8858.44
1140	平安优质企业混合A	14.68	149533.30	-8491.40	357.44	8848.85
1141	华泰保兴成长优选A	13.69	55219.96	6776.13	15599.71	8823.58
1142	鹏华远见回报三年持有期混合	5.78	73495.51	-8739.37	79.26	8818.64
1143	永赢优质生活混合A	0.94	10094.69	-8198.04	602.52	8800.55
1144	中庚价值领航混合	42.98	110635.79	22767.35	31558.05	8790.70
1145	招商金安成长严选混合	12.49	147019.60	-8378.51	391.26	8769.76
1146	华夏红利混合	50.62	179305.03	-6236.40	2524.52	8760.93
1147	嘉实时代先锋三年持有期混合A	13.30	143823.98	-8466.23	294.53	8760.76
1148	国投瑞银创新动力混合	9.40	161418.09	-7116.18	1626.84	8743.02
1149	汇添富稳健收益混合A	4.60	41868.61	-8562.20	162.37	8724.56
1150	华宝研究精选混合	5.84	43460.73	-8041.26	668.12	8709.39
1151	汇添富稳健收益混合C	3.97	36921.00	-2705.46	5998.77	8704.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

61128

15158.2700

8.74%

91.26%

2024-12-31

117857

10523.7000

5.26%

94.74%

2024-06-30

157998

14290.6200

23.22%

76.78%

2023-12-31

184414

21159.9400

45.24%

54.76%

2023-06-30

207281

20567.5200

47.50%

52.50%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	61128	15158.2700	8101.32	8.74	84558.18	91.26
2024-12-31	117857	10523.7000	6520.69	5.26	117508.48	94.74
2024-06-30	157998	14290.6200	52433.57	23.22	173355.39	76.78
2023-12-31	184414	21159.9400	176545.38	45.24	213673.53	54.76
2023-06-30	207281	20567.5200	202487.26	47.50	223838.39	52.50

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