中庚价值领航混合(006551)_规模评级

中庚价值领航混合006551ZHONG GANG VALUE PILOTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	71.96	85.26	93.31	93.15	101.38	112.12	117.21
季度净申购	-60868.99	-36846.03	739.29	-37645.46	-49161.23	-23309.22	-92647.36
总份额	329349.93	390218.91	427064.94	426325.65	463971.11	513132.34	536441.55
季度总申购份额	6274.03	8393.23	27979.38	18795.23	45920.14	15200.67	22649.72
季度总赎回份额	67143.01	45239.26	27240.09	56440.69	95081.37	38509.89	115297.08

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
3	富国天惠成长混合(LOF)	252.84	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	240.54	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
中庚价值领航混合基金规模在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平

33	华商优势行业混合	83.64	812805.25	52198.27	147994.81	95796.54
34	中欧新蓝筹混合A	81.71	474917.54	-8965.98	12187.43	21153.41
35	广发科技先锋混合	78.38	1134337.67	-12515.37	31246.38	43761.75
36	东方红启东三年持有混合	76.57	608014.64	-52323.15	807.08	53130.23
37	安信稳健增值混合A	72.79	441524.12	-69280.92	29052.16	98333.09
38	大成新锐产业混合A	72.60	133153.16	-6634.94	3820.76	10455.70
39	华商甄选回报混合A	72.12	536787.77	8482.76	75198.47	66715.70
40	中庚价值领航混合	71.96	329349.93	-60868.99	6274.03	67143.01
41	易方达竞争优势企业混合A	71.84	1541630.10	-40248.20	13412.58	53660.78
42	交银新成长混合	71.59	245177.30	6440.79	20548.90	14108.11
43	鹏华匠心精选混合A类	71.18	1045977.00	-28810.21	3383.42	32193.63
44	华夏行业景气混合	70.79	282503.61	-11554.34	14558.86	26113.20
45	南方宝元债券A	69.51	271822.53	-53228.04	29549.74	82777.78
46	易方达品质动能三年持有混合A	68.73	862503.18	-	512.85	-
47	广发行业严选三年持有期混合A	67.69	1508592.08	-	3299.51	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.39	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.69	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
中庚价值领航混合基金规模在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平

164	汇添富品质价值混合	37.01	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
165	交银新生活力灵活配置混合	64.08	334982.46	23812.94	35875.52	12062.58
166	华安新兴消费混合A	15.81	334514.96	-11133.32	898.19	12031.51
167	交银均衡成长一年混合A	23.37	333979.18	-10724.77	1122.28	11847.05
168	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	15.72	333347.50	-9992.74	1353.59	11346.33
169	南方稳健成长贰号混合	10.99	332072.47	-3051.98	2000.98	5052.96
170	信澳新能源精选混合	33.43	331108.75	-18243.68	50625.04	68868.71
171	中庚价值领航混合	71.96	329349.93	-60868.99	6274.03	67143.01
172	泓德卓远混合A	16.11	327910.92	-10637.87	1609.14	12247.01
173	海富通改革驱动混合	58.50	327478.87	2424.27	42574.78	40150.52
174	银华富利精选混合A	17.62	325980.72	-8171.78	1601.84	9773.62
175	华夏核心制造混合A	26.43	322532.90	-9636.55	10138.24	19774.79
176	景顺长城内需贰号混合	33.58	321007.45	-7945.13	4001.34	11946.47
177	华安优势企业混合A	17.68	318766.41	-10115.52	392.97	10508.49
178	易方达创新成长混合	22.21	318663.25	-4716.83	3608.31	8325.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.01	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
中庚价值领航混合基金规模在同类基金中排列第 7331 位，低于同类基金平均水平

7324	华商恒益稳健混合	7.38	74034.10	-55475.07	9104.98	64580.04
7325	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
7326	广发招享混合A	31.58	255895.52	-56458.51	1030.83	57489.34
7327	兴全趋势投资混合(LOF)	161.39	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
7328	景顺长城新兴成长混合A	240.54	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
7329	安信稳健汇利一年持有混合C	16.44	151730.33	-57885.54	85.57	57971.11
7330	招商瑞阳混合A	31.92	276188.13	-60042.44	12085.86	72128.30
7331	中庚价值领航混合	71.96	329349.93	-60868.99	6274.03	67143.01
7332	睿远稳进配置两年持有混合A	57.01	572456.03	-61636.12	908.40	62544.53
7333	天治研究驱动C	4.27	32675.16	-62765.74	6084.07	68849.81
7334	安信新趋势混合C	27.30	228681.57	-64198.65	19544.57	83743.22
7335	安信稳健增利混合C	27.34	215884.06	-64319.60	2800.06	67119.65
7336	诺安成长混合	171.70	1530275.88	-65299.70	97795.74	163095.44
7337	易方达供给改革混合	65.23	271021.32	-65467.66	20154.76	85622.42
7338	中欧量化驱动混合	11.22	115460.04	-67889.78	2439.17	70328.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
中庚价值领航混合基金规模在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平

621	华商润丰灵活配置混合C	3.54	18386.57	-7694.10	6345.39	14039.49
622	诺德价值优势混合	20.63	107413.71	333.74	6327.34	5993.60
623	鹏华弘尚混合C	0.88	5499.24	3515.61	6326.78	2811.17
624	宝盈优势产业混合C	4.62	14638.09	5556.67	6326.33	769.66
625	前海开源沪港深隆鑫混合C	0.09	871.17	792.57	6317.30	5524.73
626	富国精准医疗灵活配置混合A	29.82	135079.54	-10360.15	6302.04	16662.19
627	财通资管数字经济混合发起式A	1.17	13434.13	5870.37	6280.63	410.25
628	中庚价值领航混合	71.96	329349.93	-60868.99	6274.03	67143.01
629	信诚至选C	1.61	14675.41	-749.34	6262.69	7012.03
630	中欧睿见混合A	16.14	217548.14	-21262.67	6259.57	27522.24
631	海富通科技创新混合A	4.01	57972.46	-19347.84	6247.61	25595.45
632	大成动态量化配置策略混合A	0.46	5260.95	458.76	6204.72	5745.96
633	融通医疗保健行业混合C	1.87	13361.40	5165.53	6200.83	1035.30
634	宝盈智慧生活混合C	0.69	8825.91	-8193.57	6190.50	14384.07
635	易方达创新未来混合(LOF)	30.77	378248.94	-17180.21	6177.24	23357.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
中庚价值领航混合基金规模在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平

62	中欧量化驱动混合	11.22	115460.04	-67889.78	2439.17	70328.95
63	景顺长城国企价值混合C	5.57	44158.27	-45696.45	24473.40	70169.86
64	信澳新能源精选混合	33.43	331108.75	-18243.68	50625.04	68868.71
65	天治研究驱动C	4.27	32675.16	-62765.74	6084.07	68849.81
66	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	6.69	130568.47	-4317.99	64328.49	68646.48
67	东方新能源汽车主题混合	84.30	523813.11	-18935.73	49622.61	68558.34
68	华泰柏瑞鼎利混合A	42.02	266365.06	-33411.13	35031.90	68443.02
69	中庚价值领航混合	71.96	329349.93	-60868.99	6274.03	67143.01
70	安信稳健增利混合C	27.34	215884.06	-64319.60	2800.06	67119.65
71	华商甄选回报混合A	72.12	536787.77	8482.76	75198.47	66715.70
72	中信建投低碳成长混合C	5.05	104518.30	7439.91	73942.16	66502.25
73	华泰柏瑞新利混合C	19.05	121305.74	-52261.45	13786.27	66047.72
74	睿远成长价值混合A	169.54	1541539.86	-35193.63	29661.21	64854.84
75	华商恒益稳健混合	7.38	74034.10	-55475.07	9104.98	64580.04
76	南华丰汇混合	2.89	27279.39	-38676.51	24791.05	63467.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

184414

21159.9400

45.24%

54.76%

2023-06-30

207281

20567.5200

47.50%

52.50%

2022-12-31

236074

21736.0800

53.75%

46.25%

2022-06-30

245825

25590.9200

61.56%

38.44%

2021-12-31

123355

13645.7800

60.49%

39.51%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	184414	21159.9400	176545.38	45.24	213673.53	54.76
2023-06-30	207281	20567.5200	202487.26	47.50	223838.39	52.50
2022-12-31	236074	21736.0800	275802.40	53.75	237329.94	46.25
2022-06-30	245825	25590.9200	387254.60	61.56	241834.31	38.44
2021-12-31	123355	13645.7800	101819.55	60.49	66507.93	39.51

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