中庚价值领航混合(006551)_规模评级

中庚价值领航混合006551ZHONG GANG VALUE PILOTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	51.06	52.17	42.04	33.39	35.21	40.90	47.13
季度净申购	-2920.56	26647.38	22767.35	-4791.05	-14967.39	-16402.29	-68381.25
总份额	134362.61	137283.17	110635.79	87868.45	92659.50	107626.89	124029.17
季度总申购份额	22542.32	38144.22	31558.05	17719.63	5433.30	1184.74	3539.40
季度总赎回份额	25462.88	11496.84	8790.70	22510.68	20400.69	17587.03	71920.65

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
中庚价值领航混合基金规模在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平

87	安信稳健增值混合A	53.26	290475.76	-691.08	75698.29	76389.37
88	泰康弘实3月定开混合	53.11	391258.35	-	81138.85	-
89	广发小盘成长混合(LOF)A	53.06	225739.80	-46778.13	8578.36	55356.48
90	东方新能源汽车主题混合	52.38	195876.33	-46404.89	23493.18	69898.07
91	农银新能源主题A	52.38	193602.17	-41284.04	7223.98	48508.02
92	国金量化多策略C	51.80	335520.86	74413.44	316832.28	242418.84
93	财通价值动量混合	51.35	35868.49	5398.14	40366.53	34968.39
94	中庚价值领航混合	51.06	134362.61	23726.82	60686.54	36959.72
95	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
96	东吴移动互联C	50.05	77069.77	-13662.71	39132.78	52795.49
97	汇添富中盘价值精选混合A	49.83	544907.67	-77690.47	2799.12	80489.60
98	泰康新锐成长混合A	49.43	288015.51	10211.13	324402.65	314191.52
99	东方红睿泽三年定开混合A	49.31	299294.94	-67161.08	3872.82	71033.90
100	永赢医药创新智选混合发起C	49.19	294070.13	-26767.93	267562.91	294330.83
101	工银红利优享混合A	49.04	446361.22	-84502.28	29067.96	113570.24

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
中庚价值领航混合基金规模在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平

337	易方达远见成长混合C	47.62	136786.40	39198.53	142512.24	103313.71
338	华宝多策略增长A	8.88	136400.89	-8050.42	2570.29	10620.71
339	汇添富品牌驱动六个月持有混合	9.92	136331.76	-22755.19	232.18	22987.37
340	博时恒泽混合C	16.10	136285.86	5776.55	47611.88	41835.32
341	博时消费创新混合A	5.75	136245.98	11815.20	30232.81	18417.62
342	广发兴诚混合A	4.59	135555.21	-17983.49	2258.05	20241.54
343	海富通改革驱动混合	43.85	134782.09	11740.46	29560.47	17820.01
344	中庚价值领航混合	51.06	134362.61	23726.82	60686.54	36959.72
345	宏利复兴混合C	59.51	134235.65	71682.25	109611.24	37928.99
346	南方信息创新混合C	65.96	133975.53	37365.25	144021.22	106655.97
347	广发招享混合A	19.11	133183.15	-7828.51	5599.40	13427.90
348	永赢高端装备智选混合发起A	14.12	132522.77	-39357.84	98334.40	137692.24
349	交银成长动力一年混合A	7.99	132162.51	-22168.42	257.02	22425.43
350	南方安泰混合A	15.79	132159.03	-1812.43	7072.54	8884.97
351	平安鑫瑞混合C	14.59	132152.45	88739.43	140378.11	51638.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
中庚价值领航混合基金规模在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平

213	易方达供给改革混合	135.40	160424.19	24675.25	80326.14	55650.90
214	信诚新选回报灵活配置混合B	5.53	25662.90	24587.74	48808.77	24221.03
215	长江新能源产业混合型C	6.92	36782.10	24581.30	47627.18	23045.88
216	广发均衡增长混合C	6.02	50471.20	24434.46	33010.90	8576.43
217	中欧琪和灵活配置混合E	6.18	44446.94	24352.82	36138.18	11785.36
218	华泰柏瑞轮动精选混合A	6.88	49091.82	23799.86	55261.27	31461.42
219	华安创新混合	23.08	131212.38	23788.29	41402.45	17614.16
220	中庚价值领航混合	51.06	134362.61	23726.82	60686.54	36959.72
221	易方达量化策略精选灵活配置混合C	4.92	26034.80	23709.29	25360.63	1651.34
222	鹏华稳健回报混合A	10.25	40037.96	23609.55	37378.24	13768.69
223	弘毅远方汽车产业升级混合C	4.42	27154.59	23554.36	40151.48	16597.12
224	平安鑫安混合E	6.30	24361.95	23181.31	81596.80	58415.49
225	万家精选混合C	12.37	53778.36	23172.56	76595.20	53422.64
226	长城久祥混合C	6.78	27657.72	22849.36	79238.57	56389.21
227	宏利复兴混合A	29.63	66144.56	22817.96	39019.17	16201.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
中庚价值领航混合基金规模在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平

211	中泰兴为价值精选混合A	17.79	144180.38	20576.24	62811.99	42235.75
212	建信新兴市场混合(QDII)A	17.29	72251.58	39717.40	62730.54	23013.14
213	汇添富新睿精选混合A	31.82	213529.82	-2504.05	62584.79	65088.84
214	南方宝元债券A	100.37	345410.51	25038.19	62573.71	37535.52
215	嘉实安益混合C	18.39	128297.93	44943.88	61453.92	16510.04
216	南方宝丰混合A	20.10	145977.45	51973.73	61291.14	9317.41
217	嘉实策略优选混合	6.88	53165.92	41407.67	60833.72	19426.05
218	中庚价值领航混合	51.06	134362.61	23726.82	60686.54	36959.72
219	大成2020生命周期混合C	6.56	61094.70	59951.87	60642.48	690.61
220	安信楚盈一年持有混合C	6.73	62342.30	60072.60	60584.44	511.84
221	安信新价值混合A	11.70	57204.52	45564.41	60577.61	15013.20
222	汇安量化优选C	0.39	5149.62	-286.51	60523.92	60810.44
223	万家自主创新混合C	1.97	14783.30	-29512.52	60519.02	90031.55
224	景顺港股通全球竞争力混合C	5.64	65881.96	31949.17	60420.86	28471.69
225	华富永鑫灵活配置混合C	10.61	50300.07	-20787.62	59749.03	80536.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
中庚价值领航混合基金规模在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平

424	景顺长城绩优成长混合A	17.57	197048.62	-33421.30	4161.78	37583.08
425	南方宝元债券A	100.37	345410.51	25038.19	62573.71	37535.52
426	嘉实稳裕混合C	14.28	119924.12	43529.29	80828.25	37298.96
427	中欧悦享生活混合A	15.02	280682.94	-31862.70	5384.60	37247.31
428	大成景恒混合C	5.75	16537.16	-13084.76	24027.84	37112.60
429	广发双擎升级混合A	31.71	156964.89	-34193.94	2862.96	37056.90
430	广发盛兴混合A	6.84	72157.66	-36589.48	400.71	36990.18
431	中庚价值领航混合	51.06	134362.61	23726.82	60686.54	36959.72
432	华商龙头优势混合	53.37	210413.16	156791.41	193748.00	36956.59
433	广发科技创新混合C	3.74	12921.87	-31925.19	4880.93	36806.12
434	易方达成长动力混合A	31.33	101288.93	14296.41	51082.36	36785.95
435	广发创新升级混合	32.09	114427.70	-28284.65	8499.52	36784.17
436	永赢添添悦6个月持有混合A	27.77	242094.48	-23160.72	13598.69	36759.41
437	博时恒泽混合A	7.95	65617.63	-10901.07	25774.95	36676.02
438	中欧新趋势混合(LOF)C	3.10	19110.02	-2423.56	34173.81	36597.37

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

188910

7112.5200

51.80%

48.20%

2025-12-31

56936

19431.6100

33.57%

66.43%

2025-06-30

61128

15158.2700

8.74%

91.26%

2024-12-31

117857

10523.7000

5.26%

94.74%

2024-06-30

157998

14290.6200

23.22%

76.78%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	188910	7112.5200	69601.79	51.80	64760.82	48.20
2025-12-31	56936	19431.6100	37143.73	33.57	73492.06	66.43
2025-06-30	61128	15158.2700	8101.32	8.74	84558.18	91.26
2024-12-31	117857	10523.7000	6520.69	5.26	117508.48	94.74
2024-06-30	157998	14290.6200	52433.57	23.22	173355.39	76.78

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