中庚价值领航混合(006551)_规模评级

中庚价值领航混合006551ZHONG GANG VALUE PILOTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	44.61	52.35	76.37	90.48	99.02	98.85	107.58
季度净申购	-33378.53	-103560.97	-60868.99	-36846.03	739.29	-37645.46	-49161.23
总份额	192410.42	225788.95	329349.93	390218.91	427064.94	426325.65	463971.11
季度总申购份额	4593.09	8143.70	6274.03	8393.23	27979.38	18795.23	45920.14
季度总赎回份额	37971.62	111704.68	67143.01	45239.26	27240.09	56440.69	95081.37

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
中庚价值领航混合基金规模在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平

87	易方达优质企业三年持有混合	45.88	521065.06	-	-	20895.46
88	安信稳健增利混合A	45.56	339230.43	-37915.22	4469.97	42385.19
89	银华心享一年持有期混合	45.38	661769.96	-29957.71	453.36	30411.07
90	景顺长城能源基建混合A	45.35	186311.53	-26434.32	14394.02	40828.34
91	华泰柏瑞鼎利混合A	45.22	280402.56	-22474.82	25582.22	48057.03
92	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	44.75	278520.12	-40.18	37389.51	37429.69
93	银华心怡灵活配置混合A	44.75	185790.84	-17152.88	2675.32	19828.20
94	中庚价值领航混合	44.61	192410.42	-33378.53	4593.09	37971.62
95	汇添富蓝筹稳健混合A	44.55	179278.48	-4909.57	1992.18	6901.75
96	南方兴润价值一年持有混合A	44.07	627892.39	-21132.78	313.02	21445.81
97	华泰柏瑞富利混合A	43.97	205259.86	-12722.46	20584.36	33306.82
98	嘉实港股优势混合A	43.94	502124.77	-1118.59	32964.52	34083.11
99	嘉实核心成长混合A	43.78	729233.60	-15503.69	4173.28	19676.96
100	富国新动力灵活配置混合A	43.51	162292.81	-6619.00	22262.73	28881.72
101	富国长期成长混合A	43.20	582948.31	-10797.26	6231.58	17028.84

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
中庚价值领航混合基金规模在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平

332	交银瑞卓三年持有期混合	17.45	194245.26	-19193.64	80.49	19274.13
333	银华心兴三年持有期混合A	15.16	193763.45	-	62.69	-
334	嘉实时代先锋三年持有期混合A	12.41	193723.60	-39155.08	123.72	39278.80
335	添富消费升级混合A	30.63	193524.79	-4582.87	8793.64	13376.51
336	交银启明混合A	22.53	193439.96	-35384.74	10248.71	45633.45
337	华夏兴阳一年持有混合	15.77	193348.31	-7259.82	455.94	7715.77
338	富国创新科技混合A	24.85	193225.87	-4691.36	4666.14	9357.50
339	中庚价值领航混合	44.61	192410.42	-33378.53	4593.09	37971.62
340	华安汇嘉精选混合A	19.90	192062.15	1716.53	13383.76	11667.22
341	博时价值增长混合	19.47	192054.53	-14387.38	374.47	14761.85
342	嘉实蓝筹优势混合A	16.36	191881.58	-7734.51	291.04	8025.55
343	兴业兴睿两年持有期混合C	15.19	191876.75	-10057.77	18.35	10076.12
344	华安媒体互联网混合A	57.32	191644.63	-15245.28	4350.35	19595.62
345	富国融泰三个月定期开放混合发起式	14.34	191550.03	-	-	22883.87
346	南方信息创新混合A	36.03	190836.18	-4830.58	4243.22	9073.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
中庚价值领航混合基金规模在同类基金中排列第 7411 位，低于同类基金平均水平

7404	安信新趋势混合C	17.35	140771.38	-31204.26	7697.80	38902.07
7405	国投瑞银港股通价值发现混合A	16.57	183258.29	-31294.61	3625.50	34920.10
7406	鹏华招华一年持有期混合A	11.42	102621.45	-31412.60	137.13	31549.72
7407	上银鑫达灵活配置混合A	4.33	38029.66	-31996.09	1065.99	33062.08
7408	中欧医疗健康混合A	177.10	1060408.52	-32878.11	30779.68	63657.79
7409	嘉实瑞享定期混合	9.61	102965.15	-32925.09	278.16	33203.25
7410	兴全合宜混合(LOF)A	134.88	950928.90	-33265.58	6812.55	40078.13
7411	中庚价值领航混合	44.61	192410.42	-33378.53	4593.09	37971.62
7412	国富深化价值混合A	36.33	213081.47	-33829.29	24883.43	58712.72
7413	招商瑞文混合A	48.03	387684.38	-34006.76	222.37	34229.13
7414	招商品质发现混合C	1.38	18665.21	-34571.84	4031.00	38602.84
7415	国富策略回报混合A	13.33	93173.22	-34830.18	3893.64	38723.82
7416	易方达竞争优势企业混合A	70.60	1471832.87	-35272.44	9865.10	45137.54
7417	交银启明混合A	22.53	193439.96	-35384.74	10248.71	45633.45
7418	国泰金鹏蓝筹混合	15.73	122965.75	-35771.77	2789.28	38561.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
中庚价值领航混合基金规模在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平

626	银华富裕主题混合A	116.73	286504.88	-7483.59	4636.88	12120.47
627	德邦鑫星价值灵活配置混合C	0.23	1599.22	-95.99	4635.36	4731.35
628	银华长丰混合发起式	2.38	16822.32	776.37	4633.11	3856.74
629	鹏华价值优势混合(LOF)	12.90	183758.75	2176.34	4630.44	2454.10
630	万家科技创新混合C	2.01	31160.70	862.52	4620.53	3758.01
631	华夏阿尔法精选混合C	2.22	30663.89	4490.52	4608.07	117.55
632	长信国防军工量化混合C	4.18	32713.65	858.87	4598.38	3739.51
633	中庚价值领航混合	44.61	192410.42	-33378.53	4593.09	37971.62
634	交银先进制造混合A	53.72	142715.00	-2092.00	4587.46	6679.46
635	嘉实价值长青混合C	3.01	35200.33	290.81	4586.61	4295.79
636	华泰柏瑞轮动精选混合C	1.39	12789.48	273.13	4582.15	4309.02
637	景顺长城中小盘混合A	5.91	40738.89	-12712.09	4578.25	17290.33
638	南方荣光C	3.20	20455.86	739.10	4558.73	3819.63
639	汇添富中盘价值精选混合A	62.75	884339.32	-19992.62	4548.53	24541.15
640	天弘医药创新A	6.85	87908.14	1213.32	4543.67	3330.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
中庚价值领航混合基金规模在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平

112	国富策略回报混合A	13.33	93173.22	-34830.18	3893.64	38723.82
113	东方红启东三年持有混合	69.80	534245.02	-38257.78	380.24	38638.02
114	招商品质发现混合C	1.38	18665.21	-34571.84	4031.00	38602.84
115	国泰金鹏蓝筹混合	15.73	122965.75	-35771.77	2789.28	38561.05
116	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
117	天弘全球高端制造混合(QDII)C	3.43	27951.07	7451.59	45784.24	38332.65
118	汇安丰益混合A	0.19	1914.19	-38043.09	0.79	38043.87
119	中庚价值领航混合	44.61	192410.42	-33378.53	4593.09	37971.62
120	惠升惠泽混合A	8.78	92275.36	-19956.84	17987.19	37944.03
121	广发科技先锋混合	109.11	1203775.60	26032.86	63652.11	37619.25
122	广发均衡增长混合C	7.90	79080.54	-1500.18	36050.16	37550.35
123	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	44.75	278520.12	-40.18	37389.51	37429.69
124	万家精选混合A	26.19	146443.42	-7861.94	29520.98	37382.92
125	尚正竞争优势混合发起C	7.46	66495.79	-6305.83	30881.93	37187.76
126	东方红睿泽三年定开混合A	51.25	581839.89	-	-	37048.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

157998

14290.6200

23.22%

76.78%

2023-12-31

184414

21159.9400

45.24%

54.76%

2023-06-30

207281

20567.5200

47.50%

52.50%

2022-12-31

236074

21736.0800

53.75%

46.25%

2022-06-30

245825

25590.9200

61.56%

38.44%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	157998	14290.6200	52433.57	23.22	173355.39	76.78
2023-12-31	184414	21159.9400	176545.38	45.24	213673.53	54.76
2023-06-30	207281	20567.5200	202487.26	47.50	223838.39	52.50
2022-12-31	236074	21736.0800	275802.40	53.75	237329.94	46.25
2022-06-30	245825	25590.9200	387254.60	61.56	241834.31	38.44

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