中庚价值领航混合(006551)_规模评级

中庚价值领航混合006551ZHONG GANG VALUE PILOTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	45.28	44.16	45.12	36.36	28.88	30.45	35.37
季度净申购	3424.26	-2920.56	26647.38	22767.35	-4791.05	-14967.39	-16402.29
总份额	137786.87	134362.61	137283.17	110635.79	87868.45	92659.50	107626.89
季度总申购份额	10895.10	22542.32	38144.22	31558.05	17719.63	5433.30	1184.74
季度总赎回份额	7470.85	25462.88	11496.84	8790.70	22510.68	20400.69	17587.03

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
中庚价值领航混合基金规模在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平

65	万家优选	48.45	318263.28	-26013.11	17426.88	43439.99
66	前海开源沪港深乐享生活	48.10	129623.35	27500.71	100658.66	73157.96
67	南方信息创新混合A	47.45	129746.77	23910.07	55535.38	31625.31
68	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	46.66	153325.63	-77647.76	793.11	78440.87
69	东方红新动力混合A	45.92	75794.35	2329.88	7245.84	4915.96
70	广发科技先锋混合	45.75	580204.68	-24661.80	26624.92	51286.73
71	鹏华弘利混合C	45.36	246544.78	-8122.02	97612.10	105734.11
72	中庚价值领航混合	45.28	137786.87	3424.26	10895.10	7470.85
73	易方达新鑫混合E	45.01	286329.60	85401.21	135072.69	49671.48
74	农银新能源主题A	44.93	186349.08	-7253.10	5015.67	12268.77
75	泰康弘实3月定开混合	44.51	391258.35	-	-	-
76	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
77	兴业研究精选混合C	43.82	236774.05	58614.30	87641.31	29027.00
78	华泰柏瑞鼎利混合A	43.67	282785.23	-31237.62	17996.69	49234.31
79	易方达瑞锦混合发起式A	43.59	315148.33	54873.68	79451.90	24578.22

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
中庚价值领航混合基金规模在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平

316	永赢半导体产业智选混合发起C	28.30	139544.29	-26783.22	92848.41	119631.63
317	国投瑞银国家安全混合A	16.30	139499.21	-871.71	14795.92	15667.63
318	华夏消费龙头混合A	8.01	139282.50	-3251.76	4778.02	8029.78
319	广发安盈混合C	21.21	138629.33	-76025.59	22767.76	98793.34
320	南方宝丰混合A	18.58	138365.93	-7611.52	1578.27	9189.80
321	万家量化睿选C	23.68	137932.78	-32084.51	52488.66	84573.17
322	中欧远见两年定期开放混合A	9.56	137799.74	-	-	-
323	中庚价值领航混合	45.28	137786.87	3424.26	10895.10	7470.85
324	汇添富绝对收益定开混合A	18.18	137619.93	-	-	-
325	汇丰晋信研究精选混合	8.71	137233.81	-16342.35	4009.78	20352.12
326	汇添富成长焦点混合	24.32	136606.15	-2309.58	845.71	3155.29
327	兴业聚华混合A	23.03	136603.28	14700.51	19127.64	4427.14
328	富国均衡策略混合	11.02	136339.46	-5364.75	421.01	5785.77
329	嘉实远见先锋一年持有期混合A	8.95	136180.27	-5019.39	200.06	5219.45
330	华夏行业景气混合	65.37	136017.09	-12244.27	11144.66	23388.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
中庚价值领航混合基金规模在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平

486	融通先进制造混合C	1.72	16255.00	3500.72	6388.43	2887.71
487	交银多策略回报灵活配置混合A	3.41	20534.72	3495.56	5431.16	1935.60
488	圆信永丰多策略	4.80	19484.62	3493.34	4611.01	1117.66
489	华安策略优选混合A	30.76	129144.71	3491.48	8666.24	5174.77
490	信澳优势产业混合C	2.71	10104.59	3472.89	8100.43	4627.54
491	广发内需增长混合C	0.63	3791.12	3448.38	3497.20	48.81
492	南方新优享灵活配置混合C	3.62	8695.48	3424.80	4174.55	749.75
493	中庚价值领航混合	45.28	137786.87	3424.26	10895.10	7470.85
494	万家新兴蓝筹	24.34	56441.68	3420.14	7942.96	4522.81
495	交银主题优选混合A	7.25	30655.64	3419.26	4820.15	1400.89
496	东方阿尔法招阳混合A	1.45	55349.11	3412.51	5616.32	2203.81
497	中邮核心成长混合	15.22	406462.88	3410.17	9559.06	6148.88
498	中欧新蓝筹混合A	68.47	255349.14	3403.74	28121.16	24717.41
499	华安安益灵活配置混合A	0.54	4804.11	3384.17	3670.72	286.55
500	银华高端制造业混合A	3.88	20943.10	3378.76	7745.04	4366.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
中庚价值领航混合基金规模在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平

636	摩根中国优势混合A	23.11	141227.04	1336.76	11008.56	9671.79
637	华宝大盘精选混合	9.95	23413.40	7833.80	10970.74	3136.94
638	融通稳信增益6个月持有期混合A	10.50	76008.54	6659.40	10967.39	4308.00
639	博时稳益9个月持有期混合A	13.45	110382.92	36.24	10933.92	10897.68
640	信诚至利C	0.92	6313.13	-711.84	10920.32	11632.16
641	易方达改革红利混合	19.74	60732.15	819.90	10913.87	10093.98
642	易方达科翔混合	39.65	64819.47	4601.73	10897.40	6295.67
643	中庚价值领航混合	45.28	137786.87	3424.26	10895.10	7470.85
644	财通多策略福享混合(LOF)	4.66	23068.54	-646.38	10894.97	11541.34
645	富国红利混合C	2.77	23471.16	3769.73	10887.35	7117.62
646	方正富邦创新动力混合C	0.45	8510.75	-4977.51	10878.72	15856.23
647	大成安享得利六月持有混合C	10.17	88317.94	5431.89	10795.64	5363.75
648	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	1.71	13710.24	10779.06	10793.39	14.32
649	交银鸿福六个月混合A	1.72	15352.07	10661.54	10786.89	125.36
650	中欧量化先锋混合A	2.52	23869.14	-667.39	10781.54	11448.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
中庚价值领航混合基金规模在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平

1041	银河核心优势混合C	0.39	6236.00	-3310.77	4208.58	7519.35
1042	兴业消费精选混合C	0.69	11755.40	-7131.86	384.38	7516.25
1043	中欧成长先锋混合C	5.13	41187.17	10443.55	17953.01	7509.45
1044	前海开源沪港深农业主题精选C	0.93	10335.46	-1373.93	6113.04	7486.96
1045	易方达瑞景混合	24.49	128685.12	36694.78	44181.02	7486.24
1046	易方达新鑫混合I	14.53	90244.50	59615.67	67089.06	7473.39
1047	金鹰红利价值混合A	7.29	35940.47	-6261.42	1211.33	7472.75
1048	中庚价值领航混合	45.28	137786.87	3424.26	10895.10	7470.85
1049	大成景禄灵活配置混合C	0.29	1599.08	-7208.54	254.97	7463.51
1050	华泰保兴吉年福	1.20	8814.35	-	-	7454.83
1051	交银内需增长一年混合	8.77	165864.72	-6609.68	844.32	7454.00
1052	华泰柏瑞盛世中国混合	7.65	227539.94	-4660.55	2780.39	7440.93
1053	银华富利精选混合A	8.06	173138.26	-5690.50	1743.96	7434.46
1054	信澳新能源精选混合	7.13	55172.37	-3447.49	3977.83	7425.32
1055	南方产业升级混合A	6.53	80245.33	-6140.80	1283.40	7424.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

188910

7112.5200

51.80%

48.20%

2025-12-31

56936

19431.6100

33.57%

66.43%

2025-06-30

61128

15158.2700

8.74%

91.26%

2024-12-31

117857

10523.7000

5.26%

94.74%

2024-06-30

157998

14290.6200

23.22%

76.78%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	188910	7112.5200	69601.79	51.80	64760.82	48.20
2025-12-31	56936	19431.6100	37143.73	33.57	73492.06	66.43
2025-06-30	61128	15158.2700	8101.32	8.74	84558.18	91.26
2024-12-31	117857	10523.7000	6520.69	5.26	117508.48	94.74
2024-06-30	157998	14290.6200	52433.57	23.22	173355.39	76.78

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