中庚价值领航混合(006551)_规模评级

中庚价值领航混合006551ZHONG GANG VALUE PILOTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	30.10	31.74	36.86	42.48	65.90	77.34	112.81
季度净申购	-4791.05	-14967.39	-16402.29	-68381.25	-33378.53	-103560.97	-60868.99
总份额	87868.45	92659.50	107626.89	124029.17	192410.42	225788.95	329349.93
季度总申购份额	17719.63	5433.30	1184.74	3539.40	4593.09	8143.70	6274.03
季度总赎回份额	22510.68	20400.69	17587.03	71920.65	37971.62	111704.68	67143.01

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	242.77	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	231.39	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	216.48	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
中庚价值领航混合基金规模在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平

220	广发中小盘精选混合A	30.49	112803.39	-8627.70	79846.21	88473.92
221	鹏华前海万科REITs	30.41	2999.59	-	-	-
222	易方达新丝路混合	30.35	145429.72	-17840.36	5929.20	23769.56
223	富国中小盘精选混合A	30.30	58073.26	3153.54	54023.34	50869.79
224	兴全社会责任混合	30.27	80602.38	-6453.77	1493.71	7947.48
225	华夏成长混合	30.25	280335.72	-19007.82	14152.98	33160.81
226	景顺长城创新成长混合	30.21	154906.11	-475.51	34338.40	34813.91
227	中庚价值领航混合	30.10	87868.45	-4791.05	17719.63	22510.68
228	广发策略优选混合	30.09	103769.70	-5469.96	586.20	6056.16
229	中欧新趋势混合(LOF)A	29.84	165254.51	-49069.45	9874.65	58944.10
230	兴全轻资产混合(LOF)	29.81	94904.91	-15074.10	1607.15	16681.26
231	交银定期支付双息平衡混合	29.77	44819.75	-12033.19	3589.26	15622.46
232	汇添富成长精选混合A	29.75	380482.62	-50029.83	3775.37	53805.20
233	农银汇理工业4.0混合	29.75	61115.39	-14641.45	5394.37	20035.82
234	广发科技创新混合A	29.65	127336.28	-16393.57	46713.77	63107.33

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	151.61	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	160.42	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	49.18	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
中庚价值领航混合基金规模在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平

690	嘉实泰和混合	28.61	88357.22	-9278.23	1357.45	10635.68
691	大成产业趋势混合A	20.44	88322.89	22273.19	32691.96	10418.77
692	南方创新经济	20.89	88299.15	-8454.51	1408.25	9862.76
693	华夏行业混合(LOF)	11.70	88260.98	-4795.22	659.81	5455.03
694	银华富饶精选三年持有期混合	5.60	88213.93	-16968.03	837.13	17805.16
695	汇添富稳健汇盈一年持有混合	8.38	87942.14	-10133.38	10.12	10143.50
696	国投瑞银港股通价值发现混合A	9.90	87919.13	-15219.70	11776.01	26995.71
697	中庚价值领航混合	30.10	87868.45	-4791.05	17719.63	22510.68
698	长盛国企改革混合	5.86	87619.39	-5806.60	8144.94	13951.54
699	东方红远见价值混合A	10.46	87605.61	-43319.05	6074.26	49393.31
700	易方达资源行业混合	19.00	87581.49	-16705.46	24172.32	40877.78
701	南方阿尔法混合C	5.22	87314.11	-5494.09	9844.73	15338.82
702	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	1.58	87223.93	-8422.28	38104.59	46526.87
703	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	11.14	87223.93	-8422.28	38104.59	46526.87
704	中信保诚前瞻优势混合	8.67	87174.28	-16583.75	231.88	16815.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.11	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.39	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	36.52	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
中庚价值领航混合基金规模在同类基金中排列第 5941 位，低于同类基金平均水平

5934	华夏永润六个月持有混合A	1.59	14952.37	-4764.30	88.15	4852.44
5935	财通资管新聚益6个月持有期混合A	0.86	7771.11	-4769.82	1747.11	6516.93
5936	华商领先企业混合	9.16	124963.61	-4770.47	2302.27	7072.74
5937	景顺长城安益回报一年持有期混合A	2.45	19865.04	-4775.70	252.27	5027.97
5938	中欧真益稳健一年混合A	1.32	11498.65	-4776.26	33.44	4809.70
5939	光大保德信新机遇混合A	1.28	11224.32	-4777.43	400.59	5178.02
5940	前海开源中国稀缺资产混合C	6.44	35041.29	-4787.45	2338.03	7125.48
5941	中庚价值领航混合	30.10	87868.45	-4791.05	17719.63	22510.68
5942	博时科技创新混合C	3.03	17910.36	-4791.83	902.70	5694.52
5943	大摩健康产业混合A	14.64	83282.93	-4792.24	4593.20	9385.44
5944	华夏行业混合(LOF)	11.70	88260.98	-4795.22	659.81	5455.03
5945	摩根双息平衡混合A	7.88	85506.31	-4800.91	612.86	5413.77
5946	华泰保兴吉年盈混合C	0.05	714.21	-4801.67	529.32	5331.00
5947	长城远见成长混合C	1.82	18808.50	-4808.38	589.54	5397.92
5948	上银鑫达灵活配置混合A	3.88	29517.08	-4810.62	495.47	5306.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	83.60	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	55.65	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
中庚价值领航混合基金规模在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平

577	东方红京东大数据混合A	24.17	65899.78	-5002.92	18068.89	23071.81
578	南方消费升级混合C	5.84	65886.19	-1633.46	18066.73	19700.20
579	南华丰汇混合	3.30	17162.08	9772.02	18061.46	8289.44
580	华夏消费臻选混合发起式C	3.33	29847.17	4574.74	18018.97	13444.22
581	鹏华创新升级混合C	2.14	14549.15	11224.75	17924.78	6700.03
582	东吴阿尔法灵活配置混合C	1.64	7358.10	4938.74	17806.65	12867.91
583	鹏华创新成长混合A	11.36	169033.54	-108.25	17763.77	17872.02
584	中庚价值领航混合	30.10	87868.45	-4791.05	17719.63	22510.68
585	长城港股通价值精选混合C	1.54	13627.04	9911.00	17577.03	7666.03
586	广发消费领先混合C	2.26	29920.19	-3142.47	17575.96	20718.43
587	金鹰红利价值混合C	4.73	20209.78	3952.41	17565.32	13612.91
588	中欧小盘成长混合A	3.27	19264.52	3945.07	17554.66	13609.58
589	永赢新兴消费智选混合发起A	2.76	22212.57	16652.02	17518.26	866.24
590	同泰大健康主题混合C	0.32	6860.85	3336.94	17473.94	14137.00
591	南方宝元债券A	61.85	219411.35	-16978.25	17456.73	34434.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
中庚价值领航混合基金规模在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平

774	平安匠心优选混合A	18.23	120146.85	48920.30	71589.13	22668.83
775	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	18.96	268240.72	-18595.05	4014.51	22609.56
776	鹏华产业升级混合A	9.21	97660.27	-21963.23	601.79	22565.02
777	长城品质成长混合A	14.82	198744.17	-21642.40	918.69	22561.09
778	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	10.52	63979.62	-17499.62	5048.98	22548.60
779	富国新材料新能源混合C	11.75	57005.19	12612.80	35148.67	22535.86
780	广发盛锦混合A	11.98	194675.35	-22097.20	419.11	22516.30
781	中庚价值领航混合	30.10	87868.45	-4791.05	17719.63	22510.68
782	嘉实ESG可持续投资混合A	1.80	12699.52	-21773.99	736.17	22510.16
783	中欧价值智选混合A	34.13	63115.53	-15640.97	6856.07	22497.03
784	大成睿景灵活配置混合A	17.06	55363.58	-17783.50	4705.27	22488.77
785	易方达创新驱动混合	26.56	117448.53	-16393.53	6068.34	22461.87
786	广发瑞誉一年持有期混合A	13.58	84167.53	-16497.91	5872.21	22370.12
787	南方医药保健灵活配置混合A	22.12	86898.41	-17826.07	4530.59	22356.66
788	创金合信产业智选混合A	14.01	218931.44	-19621.10	2725.98	22347.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

61128

15158.2700

8.74%

91.26%

2024-12-31

117857

10523.7000

5.26%

94.74%

2024-06-30

157998

14290.6200

23.22%

76.78%

2023-12-31

184414

21159.9400

45.24%

54.76%

2023-06-30

207281

20567.5200

47.50%

52.50%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	61128	15158.2700	8101.32	8.74	84558.18	91.26
2024-12-31	117857	10523.7000	6520.69	5.26	117508.48	94.74
2024-06-30	157998	14290.6200	52433.57	23.22	173355.39	76.78
2023-12-31	184414	21159.9400	176545.38	45.24	213673.53	54.76
2023-06-30	207281	20567.5200	202487.26	47.50	223838.39	52.50

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