中庚价值领航混合(006551)_最新动态

中庚价值领航混合006551ZHONG GANG VALUE PILOTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

中庚价值领航混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晟

基金规模：51.21亿元

中庚价值领航混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.07	-2.68	-6.32	0.51	5.07
混合型名次	3468	6624	6347	4369	3383

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.68	65.40	58.90	89.65	257.73
混合型名次	2353	2327	1504	275	684

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 3468 位，高于同类基金平均水平
3466	景顺长城中国回报灵活配置混合	-1.07	-5.43	-17.73	-16.60	-13.05
3467	中庚价值灵动灵活配置混合	-1.07	-2.20	-3.14	7.36	12.42
3468	中庚价值领航混合	-1.07	-2.68	-6.32	0.51	5.07
3469	长城久惠灵活配置混合A	-1.08	-0.17	-0.96	-4.35	-2.68
3470	国联安主题驱动混合	-1.08	-2.62	-5.03	-9.29	-6.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 6624 位，低于同类基金平均水平
6622	华富永鑫灵活配置混合A	-4.71	-2.68	-29.33	-16.07	-12.53
6623	路博迈中国机遇混合A	-4.95	-2.68	12.41	17.32	20.33
6624	中庚价值领航混合	-1.07	-2.68	-6.32	0.51	5.07
6625	东财品质生活优选混合发起式C	-0.51	-2.69	-3.12	1.17	4.44
6626	华富永鑫灵活配置混合C	-4.72	-2.69	-29.35	-16.11	-12.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 6347 位，低于同类基金平均水平
6345	中欧远见两年定期开放混合A	-0.03	-1.09	-6.31	-9.23	-7.56
6346	大成消费机遇混合C	2.26	3.77	-6.32	-7.49	-6.14
6347	中庚价值领航混合	-1.07	-2.68	-6.32	0.51	5.07
6348	中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合	0.47	-3.75	-6.32	-8.35	-4.71
6349	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	-5.87	21.95	-6.34	-7.22	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	鹏华匠心精选混合C类	-1.57	2.25	1.24	0.51	3.12
4368	鹏扬景泽一年持有混合A	-0.14	0.05	0.32	0.51	0.85
4369	中庚价值领航混合	-1.07	-2.68	-6.32	0.51	5.07
4370	创金合信稳健增利6个月持有期C	-0.74	-0.90	-1.08	0.50	1.11
4371	鹏华尊惠定期开放混合C	-0.09	-0.03	0.47	0.50	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 3383 位，高于同类基金平均水平
3381	长安裕盛混合A	-5.98	-1.01	-7.63	-0.63	5.07
3382	东方阿尔法精选混合A	-6.19	12.75	25.74	1.83	5.07
3383	中庚价值领航混合	-1.07	-2.68	-6.32	0.51	5.07
3384	富国消费升级混合A	-3.19	3.91	6.69	2.47	5.06
3385	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	招商高端装备混合A	37.74	50.40	12.00	-	-7.22
2352	方正富邦创新动力混合A	37.68	77.02	13.94	-39.56	17.97
2353	中庚价值领航混合	37.68	65.40	58.90	89.65	257.73
2354	博道久航混合C	37.67	93.43	76.87	41.20	104.59
2355	国泰融安多策略灵活配置混合C	37.65	71.66	21.76	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	长城环保主题灵活配置混合A	54.76	65.41	22.73	7.77	191.88
2326	汇安价值先锋混合A	61.09	65.40	22.23	-	7.51
2327	中庚价值领航混合	37.68	65.40	58.90	89.65	257.73
2328	汇丰晋信双核策略混合C	26.09	65.37	36.72	4.50	219.96
2329	华夏新机遇混合C	25.13	65.30	48.57	43.34	69.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	37.79	123.49	58.92	-	-6.00
1503	汇添富优势行业一年定开混合A	48.37	85.84	58.90	-15.44	-14.18
1504	中庚价值领航混合	37.68	65.40	58.90	89.65	257.73
1505	易方达易百智能量化策略灵活配置混合A	32.34	121.06	58.87	21.36	74.79
1506	南方益和混合	65.35	78.03	58.71	0.22	147.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C	156.96	183.51	142.99	89.96	195.13
274	华安安华灵活配置混合A	74.19	140.35	83.89	89.74	192.31
275	中庚价值领航混合	37.68	65.40	58.90	89.65	257.73
276	国寿安保科技创新混合(LOF)	127.76	155.60	115.13	89.62	143.64
277	建信科技创新混合A	125.69	176.01	122.05	89.46	185.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	国投瑞银新机遇混合A	5.64	5.45	6.37	9.84	258.31
683	融通新能源灵活配置混合A	71.11	104.70	52.27	22.05	257.86
684	中庚价值领航混合	37.68	65.40	58.90	89.65	257.73
685	汇添富策略回报混合	43.25	61.30	29.80	-19.79	257.72
686	华泰柏瑞激励动力混合A	53.75	75.66	49.43	-15.07	257.17

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	837.35	24852.56	4.95%
瀚蓝环境	600323	754.20	22128.22	4.41%
鸿路钢构	002541	1015.09	20839.88	4.15%
嘉友国际	603871	1227.51	16509.99	3.29%
紫金矿业	601899	505.27	16532.30	3.29%
尚太科技	001301	207.46	15410.13	3.07%
新城控股	601155	1062.81	14889.97	2.97%
阿里巴巴-W	09988	127.93	13441.74	2.68%
腾讯控股	00700	31.51	13465.73	2.68%
招商银行	600036	304.05	11955.25	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.88	31.64%
采矿业	4.39	8.74%
非日常生活消费品	2.33	4.64%
水利、环境和公共设施管理业	2.22	4.42%
房地产业	2.12	4.23%
原材料	2.11	4.19%
能源	1.74	3.47%
交通运输、仓储和邮政业	1.65	3.29%
通讯业务	1.35	2.68%
金融业	1.20	2.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	3.5803	3.6282	3.6161	3.5672	3.6012
累计净值(元)	3.5803	3.6282	3.6161	3.5672	3.6012

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