中庚价值领航混合(006551)_最新动态

中庚价值领航混合006551ZHONG GANG VALUE PILOTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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累计净值：3.8889

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

中庚价值领航混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晟

基金规模：51.21亿元

中庚价值领航混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	4.60	1.59	14.64	14.22
混合型名次	4784	3955	3284	1857	1831

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	61.71	75.03	61.99	-	288.89
混合型名次	1412	1394	958	1969	518

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	招商先锋混合	0.32	6.24	2.86	-3.25	5.79
4783	招商增浩一年定期开放混合A	0.32	1.72	0.18	2.54	2.83
4784	中庚价值领航混合	0.32	4.60	1.59	14.64	14.22
4785	中欧红利优享灵活配置混合C	0.32	-0.22	-8.48	1.87	-1.24
4786	中融优势产业混合A	0.32	1.66	-0.89	3.00	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	建信鑫利	2.39	4.60	-2.56	3.03	0.72
3954	英大灵活配置B	0.95	4.60	-12.20	-9.19	-15.27
3955	中庚价值领航混合	0.32	4.60	1.59	14.64	14.22
3956	宏利消费服务混合C	-0.52	4.58	-6.43	-6.41	-3.63
3957	博时科技创新混合C	0.91	4.57	0.59	-1.07	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 3284 位，高于同类基金平均水平
3282	大成汇享一年持有混合C	-0.01	1.13	1.59	4.05	3.65
3283	汇添富稳健汇盈一年持有混合	-0.08	1.84	1.59	3.77	3.38
3284	中庚价值领航混合	0.32	4.60	1.59	14.64	14.22
3285	博时研究精选持有期混合C	1.54	11.56	1.58	6.21	6.71
3286	大成动态量化配置策略混合C	2.14	8.71	1.58	16.06	10.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	万家洞见进取混合发起式A	0.56	4.11	-13.10	14.66	-7.00
1856	浙商科创一个月滚动持有混合A	3.68	11.15	4.55	14.64	14.45
1857	中庚价值领航混合	0.32	4.60	1.59	14.64	14.22
1858	中欧数据挖掘混合A	1.09	7.04	2.08	14.64	12.68
1859	诺安灵活配置混合	0.13	6.33	4.88	14.63	9.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	金鹰时代先锋混合C	1.68	11.22	0.01	20.72	14.22
1830	融通通乾研究精选灵活配置混合	0.54	6.01	4.48	8.84	14.22
1831	中庚价值领航混合	0.32	4.60	1.59	14.64	14.22
1832	富国科技创新灵活配置混合	-0.19	16.69	12.82	15.52	14.21
1833	易方达科翔混合	4.35	15.63	6.66	18.92	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	兴业优势产业混合A	61.76	66.02	48.91	-	32.72
1411	国泰睿毅三年持有期混合C	61.74	62.98	37.33	-	24.65
1412	中庚价值领航混合	61.71	75.03	61.99	-	288.89
1413	中海新兴成长六个月持有期混合	61.71	70.59	26.80	-	19.70
1414	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	61.70	40.94	5.28	-	76.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	85.37	75.09	52.00	-	324.63
1393	浦银安盛价值成长混合A	63.70	75.08	36.76	-	185.45
1394	中庚价值领航混合	61.71	75.03	61.99	-	288.89
1395	博时裕隆混合C	62.81	74.89	44.87	-	29.54
1396	华商鑫选回报一年持有混合C	57.82	74.88	63.43	-	97.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	宏利高研发6个月持有混合C	51.25	74.37	61.99	-	79.12
957	南方行业领先混合	61.42	63.87	61.99	-	-8.28
958	中庚价值领航混合	61.71	75.03	61.99	-	288.89
959	中欧金安量化混合A	56.12	75.21	61.99	-	50.59
960	富国红利精选混合(QDII)人民币	40.31	65.18	61.98	-	107.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	红塔红土盛弘混合型发起式A	34.62	54.77	30.27	-	104.65
1968	红塔红土盛弘混合型发起式C	34.29	53.99	29.28	-	100.88
1969	中庚价值领航混合	61.71	75.03	61.99	-	288.89
1970	海富通研究精选混合C	53.58	55.71	36.38	-	75.69
1971	海富通研究精选混合A	54.83	58.23	40.32	-	89.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	中融策略优选混合A	63.83	79.88	49.32	-	289.37
517	国投瑞银进宝混合	107.75	87.50	22.48	-	289.04
518	中庚价值领航混合	61.71	75.03	61.99	-	288.89
519	长安鑫兴混合A	95.89	152.34	156.55	-	288.00
520	大成科创主题混合(LOF)A	73.68	83.82	69.94	-	287.27

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	837.35	24852.56	4.95%
瀚蓝环境	600323	754.20	22128.22	4.41%
鸿路钢构	002541	1015.09	20839.88	4.15%
嘉友国际	603871	1227.51	16509.99	3.29%
紫金矿业	601899	505.27	16532.30	3.29%
尚太科技	001301	207.46	15410.13	3.07%
新城控股	601155	1062.81	14889.97	2.97%
阿里巴巴-W	09988	127.93	13441.74	2.68%
腾讯控股	00700	31.51	13465.73	2.68%
招商银行	600036	304.05	11955.25	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.88	31.64%
采矿业	4.39	8.74%
非日常生活消费品	2.33	4.64%
水利、环境和公共设施管理业	2.22	4.42%
房地产业	2.12	4.23%
原材料	2.11	4.19%
能源	1.74	3.47%
交通运输、仓储和邮政业	1.65	3.29%
通讯业务	1.35	2.68%
金融业	1.20	2.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 ......................................................................................

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07-21中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	3.9469	3.8737	3.8600	3.8765	3.8860
累计净值(元)	3.9469	3.8737	3.8600	3.8765	3.8860

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