中庚价值领航混合(006551)_最新动态

中庚价值领航混合006551ZHONG GANG VALUE PILOTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

非农就业数据披露，美联储降息预期变化背景下，哪些ETF可以关注？[2026-05-24]

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累计净值：3.7582

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

中庚价值领航混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晟

基金规模：51.21亿元

中庚价值领航混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.52	-4.18	-0.19	17.11	10.39
混合型名次	7246	6816	4995	2989	3011

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	50.47	58.87	63.98	126.03	275.82
混合型名次	2104	2217	1315	154	602

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 7246 位，低于同类基金平均水平
7244	华夏新兴消费混合A	-2.52	-4.15	-13.92	-11.03	-9.74
7245	嘉合稳健增长混合A	-2.52	-3.36	-3.85	6.31	3.56
7246	中庚价值领航混合	-2.52	-4.18	-0.19	17.11	10.39
7247	博时品质生活混合C	-2.53	-7.36	-12.96	-10.42	-12.21
7248	大成精选增值混合	-2.53	-4.62	-7.28	-0.11	-3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 6816 位，低于同类基金平均水平
6814	中信建投睿信C	-2.26	-4.17	-6.60	2.48	-1.62
6815	前海开源清洁能源混合A	-0.67	-4.18	0.84	4.06	2.07
6816	中庚价值领航混合	-2.52	-4.18	-0.19	17.11	10.39
6817	中欧成长优选混合A	-2.73	-4.18	1.06	14.46	6.34
6818	中欧成长优选混合E	-2.73	-4.18	1.06	14.46	6.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	南方誉盈一年持有混合A	-0.14	0.02	-0.19	3.67	2.43
4994	招商增浩一年定期开放混合C	-0.39	-0.34	-0.19	2.91	1.91
4995	中庚价值领航混合	-2.52	-4.18	-0.19	17.11	10.39
4996	东方红优质甄选一年持有混合A	-0.19	-0.44	-0.20	0.23	0.12
4997	工银民瑞一年持有混合C	-0.25	1.05	-0.20	1.28	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 2989 位，高于同类基金平均水平
2987	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	-1.33	-4.96	1.35	17.13	10.31
2988	泓德泓华混合	1.37	2.21	5.27	17.12	7.99
2989	中庚价值领航混合	-2.52	-4.18	-0.19	17.11	10.39
2990	方正富邦泰利12个月持有期混合A	1.20	7.05	14.04	17.09	16.09
2991	银华清洁能源产业混合C	-0.15	-0.22	9.39	17.09	13.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 3011 位，高于同类基金平均水平
3009	长盛战略新兴产业混合C	1.03	2.86	3.10	15.90	10.39
3010	华宝量化选股混合发起式A	-1.28	-0.97	1.43	16.95	10.39
3011	中庚价值领航混合	-2.52	-4.18	-0.19	17.11	10.39
3012	东证融汇成长优选A	-0.01	7.14	4.30	6.43	10.38
3013	汇泉策略优选混合A	1.88	3.62	7.15	17.40	10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	240.94	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	博时核心资产精选混合C	50.48	85.73	64.90	-	28.90
2103	国金量化多策略C	50.47	68.53	55.89	-	58.61
2104	中庚价值领航混合	50.47	58.87	63.98	126.03	275.82
2105	博时产业慧选混合A	50.45	46.82	51.84	-	23.46
2106	交银启信混合发起C	50.45	74.19	62.82	-	62.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	民生加银智造2025混合	49.57	58.91	17.73	-21.43	89.75
2216	南方君信灵活配置混合C	31.81	58.91	40.36	32.47	58.92
2217	中庚价值领航混合	50.47	58.87	63.98	126.03	275.82
2218	嘉实策略精选混合C	89.10	58.86	23.58	-	-14.09
2219	万家双引擎灵活配置混合	76.57	58.85	89.16	121.44	714.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	346.11	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	博时价值臻选持有期混合C	107.37	101.72	64.03	18.55	27.99
1314	南方优选成长混合A	63.78	62.31	63.99	14.34	473.62
1315	中庚价值领航混合	50.47	58.87	63.98	126.03	275.82
1316	南方港股创新视野一年持有混合C	12.17	55.52	63.94	-	56.22
1317	富国红利精选混合(QDII)人民币	31.32	52.21	63.93	16.78	102.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	399.20	1079.12
2	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	394.40	853.69
3	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
4	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	378.64	358.06
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	华商盛世成长混合	64.99	67.52	69.66	126.36	1320.88
153	大成成长进取混合C	138.15	189.15	159.83	126.35	156.27
154	中庚价值领航混合	50.47	58.87	63.98	126.03	275.82
155	安信成长精选混合C	170.10	220.62	182.67	125.48	129.02
156	财通新兴蓝筹混合C	171.89	202.92	171.81	125.03	266.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	305.65	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	23.15	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	77.89	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-6.59	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	11.52	2736.42
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	天治中国制造2025	46.66	32.05	4.63	-11.62	276.36
601	华宝服务优选混合	-3.92	0.76	-7.21	-3.32	275.88
602	中庚价值领航混合	50.47	58.87	63.98	126.03	275.82
603	汇丰晋信双核策略混合A	50.42	73.22	57.74	20.60	275.46
604	海富通强化回报混合	25.31	34.16	32.79	38.41	275.32

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	837.35	24852.56	4.95%
瀚蓝环境	600323	754.20	22128.22	4.41%
鸿路钢构	002541	1015.09	20839.88	4.15%
嘉友国际	603871	1227.51	16509.99	3.29%
紫金矿业	601899	505.27	16532.30	3.29%
尚太科技	001301	207.46	15410.13	3.07%
新城控股	601155	1062.81	14889.97	2.97%
阿里巴巴-W	09988	127.93	13441.74	2.68%
腾讯控股	00700	31.51	13465.73	2.68%
招商银行	600036	304.05	11955.25	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.88	31.64%
采矿业	4.39	8.74%
非日常生活消费品	2.33	4.64%
水利、环境和公共设施管理业	2.22	4.42%
房地产业	2.12	4.23%
原材料	2.11	4.19%
能源	1.74	3.47%
交通运输、仓储和邮政业	1.65	3.29%
通讯业务	1.35	2.68%
金融业	1.20	2.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：千亿规模公募，总经理变更

　　又一家千亿级基金公司总经理变更。　　5月23日，申万菱信基金发布高管变更公告称，邱春杨任公司总经理，任职日期为5月22日。原总经理汪涛因工作需要离任。　　申万菱信基金换帅　　5月23日，申万菱信基金公告称，邱春杨将出任公司总经理。　　从

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标题：公募年内斥资282亿元参与定增，逾九成机构浮盈，电子与AI算力成“新质生产力”主线

　　今年以来，A股定增市场持续升温，公募机构参与热情高涨，整体收益表现亮眼。据公募排排网最新统计，截至2026年5月21日(按增发上市日统计)，22家公募机构合计参与55只A股定增，获配金额达282.62亿元，整体浮盈66.96亿元，浮盈比

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　　老牌公募迎来新总经理！　　5月23日，申万菱信基金发布高管变更公告，邱春杨接任公司总经理，任职日期为2026年5月22日。　　作为一名“老兵”，邱春杨进入金融行业二十余年，从业履历十分丰富，曾任职于南方证券、广发基金、长城基金。值得一提

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标题：中庚价值领航混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

中庚价值领航混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月23日送出日期：2024年07月24日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[07-24]
标题：中庚价值领航混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 ......................................................................................

查看全文[07-24]
07-21中庚价值领航混合型证券投资基金基金经理变更公告
07-21中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
07-19中庚价值领航混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18中庚基金管理有限公司关于中庚价值领航混合型证券投资基金关联交易公...

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	3.7165	3.7872	3.7867	3.7866	3.8553
累计净值(元)	3.7165	3.7872	3.7867	3.7866	3.8553

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