中庚价值领航混合(006551)_最新动态

中庚价值领航混合006551ZHONG GANG VALUE PILOTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：2.319

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

中庚价值领航混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晟

基金规模：46.89亿元

中庚价值领航混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-2.10	16.83	-1.98	6.08
混合型名次	5443	6554	2929	6044	3134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.12	1.64	12.95	92.01	131.87
混合型名次	4818	2152	172	164	630

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平
5441	招商瑞泰1年持有期混合A	0.18	0.04	2.62	0.31	3.74
5442	招商瑞泽一年持有期混合A	0.18	-0.14	2.28	0.05	3.42
5443	中庚价值领航混合	0.18	-2.10	16.83	-1.98	6.08
5444	中融景颐6个月持有混合C	0.18	-0.09	0.88	-0.65	0.91
5445	中信证券成长动力A	0.18	-3.83	12.31	1.06	5.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 6554 位，低于同类基金平均水平
6552	交银科锐科技创新混合A	0.30	-2.10	13.72	5.71	-1.64
6553	鹏华远见成长混合C	1.71	-2.10	19.62	7.07	-4.22
6554	中庚价值领航混合	0.18	-2.10	16.83	-1.98	6.08
6555	中银增长混合C	0.61	-2.10	21.76	7.02	4.77
6556	博时高端装备混合C	0.91	-2.11	8.77	-5.23	-14.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 2929 位，高于同类基金平均水平
2927	交银品质升级混合A	-0.42	1.01	16.84	-9.62	-14.16
2928	西部利得量化价值一年持有期混合	1.65	3.19	16.83	8.32	7.25
2929	中庚价值领航混合	0.18	-2.10	16.83	-1.98	6.08
2930	工银聚享混合A	1.65	5.92	16.82	13.76	9.87
2931	国金量化多策略A	0.21	2.87	16.82	8.73	8.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 6044 位，低于同类基金平均水平
6042	景顺长城价值驱动一年持有期混合	0.38	-2.55	3.17	-1.98	17.17
6043	南方誉隆一年持有期混合C	-0.39	-1.50	-1.21	-1.98	-1.73
6044	中庚价值领航混合	0.18	-2.10	16.83	-1.98	6.08
6045	中银宝利混合A	0.29	0.39	-0.38	-1.98	-1.14
6046	中银宏利混合C	0.39	0.39	0.19	-1.98	-1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 3134 位，高于同类基金平均水平
3132	博时优质鑫选一年持有期混合A	1.19	-4.42	0.47	-9.36	6.08
3133	农银行业轮动混合A	0.69	2.39	21.96	8.88	6.08
3134	中庚价值领航混合	0.18	-2.10	16.83	-1.98	6.08
3135	广发聚安混合C	0.22	0.30	3.14	2.83	6.07
3136	南方致远混合C	0.07	0.34	3.22	1.00	6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	贝莱德港股通远景视野混合A	-0.11	-13.14	0.00	-	-28.83
4817	万家瑞兴混合A	-0.12	-14.17	-33.11	-33.91	53.23
4818	中庚价值领航混合	-0.12	1.64	12.95	92.01	131.87
4819	泓德瑞兴三年持有期混合	-0.12	-5.57	-20.03	-	-2.13
4820	恒越成长精选混合A	-0.13	-40.01	-53.40	-	-44.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	博时鑫康混合A	0.80	1.65	5.99	-	11.63
2151	国富鑫颐收益混合A	4.22	1.64	0.00	-	2.51
2152	中庚价值领航混合	-0.12	1.64	12.95	92.01	131.87
2153	光大保德信鼎鑫混合A	3.16	1.63	0.44	35.23	51.11
2154	华泰柏瑞匠心臻选混合C	14.24	1.63	0.00	-	-4.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	国寿安保稳荣混合A	12.13	13.92	13.05	45.42	64.22
171	中银瑞利混合C	-0.89	2.35	12.96	26.26	54.35
172	中庚价值领航混合	-0.12	1.64	12.95	92.01	131.87
173	招商安泰平衡混合	12.14	6.31	12.91	69.23	604.54
174	工银稳健成长混合H	0.00	0.00	12.89	-	-2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	国投瑞银新机遇混合A	2.75	2.44	1.69	92.18	241.98
163	汇丰晋信珠三角区域发展混合	-2.66	9.58	3.51	92.10	100.53
164	中庚价值领航混合	-0.12	1.64	12.95	92.01	131.87
165	东方新能源汽车主题混合	3.63	-30.27	-52.82	91.75	188.07
166	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	22.02	-10.35	-23.60	91.62	92.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	安信新回报混合C	5.33	-14.21	-36.12	35.86	132.31
629	易方达科技创新混合	-4.01	-7.89	-19.90	99.27	132.07
630	中庚价值领航混合	-0.12	1.64	12.95	92.01	131.87
631	中银收益混合H	-7.42	-7.95	-23.17	58.46	131.76
632	华安稳健回报混合A	4.61	2.56	1.43	21.88	131.64

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿叶制药	02186	13993.30	42273.71	9.02%
零跑汽车	09863	1248.37	37713.21	8.04%
中国宏桥	01378	2704.25	31605.11	6.74%
立华股份	300761	1323.20	30407.15	6.49%
越秀地产	00123	3964.70	22739.08	4.85%
阿里巴巴-W	09988	217.16	21541.60	4.59%
牧原股份	002714	389.44	18034.77	3.85%
西部矿业	601168	824.16	15634.32	3.33%
湖北宜化	000422	1069.74	15393.56	3.28%
华夏航空	002928	1829.68	13191.99	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.16	23.81%
非日常生活消费品	6.02	12.85%
农、林、牧、渔业	4.84	10.33%
医疗保健	4.36	9.30%
原材料	3.74	7.97%
房地产	3.47	7.41%
采矿业	2.78	5.93%
交通运输、仓储和邮政业	2.01	4.28%
工业	1.73	3.70%
金融业	1.28	2.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 ......................................................................................

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07-21中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
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07-18中庚基金管理有限公司关于中庚价值领航混合型证券投资基金关联交易公...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.321	2.312	2.294	2.314	2.338
累计净值(元)	2.321	2.312	2.294	2.314	2.338

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