中庚价值领航混合(006551)_最新动态

中庚价值领航混合006551ZHONG GANG VALUE PILOTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

科士达新能源[2024-06-28]

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累计净值：2.196

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

中庚价值领航混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晟

基金规模：69.69亿元

中庚价值领航混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.01	-5.86	7.37	3.34	0.49
混合型名次	5867	5582	282	1980	2770

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.83	-9.81	23.99	83.03	119.64
混合型名次	1961	3266	32	203	575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 5867 位，低于同类基金平均水平
5865	天治趋势精选混合	-3.01	-9.40	-2.60	-8.66	-10.74
5866	银华创业板两年定期开放混合	-3.01	-8.40	-14.60	-20.34	-19.79
5867	中庚价值领航混合	-3.01	-5.86	7.37	3.34	0.49
5868	中信建投医药健康A	-3.01	-2.91	-6.02	-10.58	-12.71
5869	朱雀产业智选A	-3.01	-7.01	-3.07	-7.95	-10.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 5582 位，低于同类基金平均水平
5580	前海联合价值优选混合C	-3.24	-5.86	-2.32	-13.64	-17.58
5581	上银新能源产业精选混合发起式C	-3.17	-5.86	-3.33	-0.78	-4.39
5582	中庚价值领航混合	-3.01	-5.86	7.37	3.34	0.49
5583	博道嘉泰回报混合	-4.27	-5.87	-2.53	1.23	-1.92
5584	博道嘉元混合C	-4.20	-5.87	-2.41	1.61	-1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	前海开源沪港深价值精选混合	-0.83	-1.91	7.40	13.79	10.38
281	广发估值优势混合C	-3.82	-8.14	7.39	4.87	1.85
282	中庚价值领航混合	-3.01	-5.86	7.37	3.34	0.49
283	中信证券稳健回报C	-3.10	-2.00	7.37	16.54	13.50
284	大成科技创新混合C	-1.80	2.47	7.35	6.13	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	天弘安康颐养混合E	-0.08	-0.55	1.75	3.34	2.90
1979	兴业聚丰混合A	-0.13	-0.89	2.08	3.34	2.42
1980	中庚价值领航混合	-3.01	-5.86	7.37	3.34	0.49
1981	国泰同益18个月持有期混合A	0.09	0.49	1.95	3.33	2.78
1982	南方宝泰一年混合A	-0.36	-1.11	1.21	3.33	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 2770 位，高于同类基金平均水平
2768	前海开源泽鑫混合C	-0.02	-1.57	-0.10	1.34	0.49
2769	融通稳信增益6个月持有期混合C	-0.16	-0.33	0.04	0.66	0.49
2770	中庚价值领航混合	-3.01	-5.86	7.37	3.34	0.49
2771	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	-0.15	-0.81	0.06	1.05	0.48
2772	汇丰晋信新动力混合	-2.00	-6.24	1.77	4.08	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	鹏扬景欣混合C	-1.83	-9.74	-10.68	33.09	39.69
1960	申万菱信宏量混合C	-1.83	0.00	0.00	-	-3.50
1961	中庚价值领航混合	-1.83	-9.81	23.99	83.03	119.64
1962	博时双季鑫6个月持有期混合A	-1.84	-6.84	-4.62	-	-2.73
1963	工银稳润一年持有混合A	-1.84	0.00	0.00	-	-3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 3266 位，高于同类基金平均水平
3264	广发鑫裕混合C	-8.28	-9.81	-5.87	-	-0.08
3265	平安恒泽混合A	-2.59	-9.81	-5.45	-	3.22
3266	中庚价值领航混合	-1.83	-9.81	23.99	83.03	119.64
3267	国泰安益灵活配置混合C	-7.04	-9.82	-9.02	26.41	42.03
3268	嘉实产业优势混合A	4.39	-9.85	0.00	-	-8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	中庚价值品质一年持有期混合	-3.00	-9.77	25.03	-	41.91
31	安信民稳增长混合C	7.03	6.09	24.77	-	43.95
32	中庚价值领航混合	-1.83	-9.81	23.99	83.03	119.64
33	金信智能中国2025灵活配置混合	16.67	27.80	23.92	86.84	109.44
34	前海开源金银珠宝混合A	9.14	24.56	23.52	50.81	48.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	景顺长城能源基建混合A	13.67	34.54	41.08	83.24	344.04
202	富国优质发展混合A	-7.12	-24.92	-22.86	83.13	87.64
203	中庚价值领航混合	-1.83	-9.81	23.99	83.03	119.64
204	金鹰核心资源混合	-14.35	17.76	10.93	82.91	65.44
205	华安大安全主题混合A	-18.45	-29.65	-25.71	82.82	77.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	中邮新思路灵活配置混合	-11.58	-30.11	-31.83	59.42	120.00
574	安信新回报混合A	-11.01	-32.92	-30.14	44.47	119.74
575	中庚价值领航混合	-1.83	-9.81	23.99	83.03	119.64
576	中信保诚创新成长A	-25.15	-35.26	-30.89	116.98	119.50
577	红塔红土盛世普益混合发起式	-0.86	1.78	14.66	98.87	118.76

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国宏桥	01378	9301.95	74207.61	10.76%
赛腾股份	603283	710.05	54268.85	7.87%
绿叶制药	02186	16812.05	41607.83	6.03%
川仪股份	603100	1318.77	37083.84	5.37%
中远海能	01138	4338.20	31894.97	4.62%
中国海外发展	00688	2962.15	30236.90	4.38%
快手-W	01024	610.74	27157.33	3.94%
小鹏汽车-W	09868	730.97	21271.41	3.08%
美团-W	03690	223.34	19598.72	2.84%
越秀地产	00123	4900.20	19146.21	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.90	36.08%
原材料	8.81	12.77%
非日常生活消费品	5.94	8.61%
房地产	5.48	7.95%
医疗保健	4.42	6.40%
能源	3.19	4.62%
通讯业务	2.99	4.34%
金融业	2.46	3.56%
农、林、牧、渔业	1.87	2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.20	1.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

查看全文[06-28]
标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

查看全文[06-28]
标题：公募基金总规模首次突破31万亿元

　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

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06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
06-28 风险评级趋严银行收紧基金代销业务
06-28 首批三只港股央企红利主题基金成立

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标题：中庚价值领航混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

中庚价值领航混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月20日送出日期：2024年06月21日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[06-21]
标题：中庚价值领航混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 ......................................................................................

查看全文[05-13]
标题：中庚价值领航混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

中庚价值领航混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月10日送出日期：2024年5月11日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

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05-11中庚基金管理有限公司关于增聘中庚价值领航混合型证券投资基金基金经...
04-16中庚价值领航混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-16中庚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第一季度报告提示性公告
03-28中庚基金管理有限公司关于中庚价值领航混合型证券投资基金关联交易公...

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	2.246	2.228	2.231	2.265	2.281
累计净值(元)	2.246	2.228	2.231	2.265	2.281

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