中庚价值领航混合(006551)_最新动态

中庚价值领航混合006551ZHONG GANG VALUE PILOTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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累计净值：3.8326

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

中庚价值领航混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晟

基金规模：37.67亿元

中庚价值领航混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	-0.44	5.57	15.76	12.57
混合型名次	4649	4738	1404	1576	1196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	60.67	80.93	53.67	129.85	283.26
混合型名次	1176	1073	779	93	491

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	银华积极成长混合C	0.32	0.56	1.82	5.45	5.86
4648	招商商业模式优选混合A	0.32	10.06	11.37	29.17	17.84
4649	中庚价值领航混合	0.32	-0.44	5.57	15.76	12.57
4650	中信证券臻选成长A	0.32	3.49	3.02	1.84	-0.09
4651	睿远稳进配置两年持有混合A	0.32	-0.36	0.73	4.69	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	招商瑞信稳健配置混合A	0.09	-0.44	-1.26	0.25	-0.16
4737	招商碳中和主题混合A	2.64	-0.44	-0.57	-3.55	0.64
4738	中庚价值领航混合	0.32	-0.44	5.57	15.76	12.57
4739	长安裕腾混合C	0.31	-0.45	0.03	0.51	0.82
4740	东方红目标优选定开混合	0.15	-0.45	-0.11	1.64	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	华泰柏瑞价值增长混合A	1.62	-2.03	5.57	16.73	10.99
1403	汇添富逆向投资混合A	0.40	-1.69	5.57	15.36	9.49
1404	中庚价值领航混合	0.32	-0.44	5.57	15.76	12.57
1405	中银研究精选灵活配置混合A	2.87	3.40	5.57	27.54	7.26
1406	大成产业趋势混合C	-1.16	-3.59	5.56	24.07	20.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	华安品质甄选混合A	2.13	1.20	4.64	15.76	13.14
1575	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	2.52	6.43	3.84	15.76	8.42
1576	中庚价值领航混合	0.32	-0.44	5.57	15.76	12.57
1577	添富行业整合混合C	0.33	-1.79	3.87	15.75	8.75
1578	光大保德信行业轮动混合	2.20	7.15	9.56	15.74	11.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	富国天益价值混合C	2.44	3.18	12.25	10.12	12.57
1195	华夏磐晟混合(LOF)	2.40	4.63	5.76	8.08	12.57
1196	中庚价值领航混合	0.32	-0.44	5.57	15.76	12.57
1197	中欧量化动力混合A	1.69	4.37	3.75	21.85	12.57
1198	浦银安盛景气优选混合C	-0.44	5.62	10.02	7.33	12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	长城久润混合C	60.71	51.68	18.95	-	8.47
1175	平安成长龙头1年持有混合C	60.69	63.24	32.65	-	-0.21
1176	中庚价值领航混合	60.67	80.93	53.67	129.85	283.26
1177	兴业高端制造C	60.63	66.41	31.65	-	17.10
1178	银华新锐成长混合C	60.63	98.42	34.29	-	44.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	天弘互联网A	51.20	80.96	42.53	44.70	44.97
1072	博时价值臻选持有期混合C	95.28	80.93	38.21	4.29	11.74
1073	中庚价值领航混合	60.67	80.93	53.67	129.85	283.26
1074	东方汽车产业趋势混合C	54.98	80.90	46.57	-	16.79
1075	华夏全球科技先锋混合(QDII)	84.86	80.90	174.93	104.55	178.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	平安策略先锋混合	87.89	96.00	53.69	157.75	827.76
778	富国新材料新能源混合A	42.66	89.91	53.67	74.81	106.91
779	中庚价值领航混合	60.67	80.93	53.67	129.85	283.26
780	渤海汇金新动能主题混合	54.28	80.52	53.62	-	35.66
781	银华瑞和灵活配置混合	80.26	73.84	53.59	-9.92	101.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	95.83	102.40	175.59	130.81	479.57
92	华宝成长策略混合	112.29	118.73	86.98	130.77	190.73
93	中庚价值领航混合	60.67	80.93	53.67	129.85	283.26
94	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	112.65	107.63	102.89	125.04	275.46
95	易方达环保主题混合	114.65	94.54	71.88	124.86	552.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	摩根中小盘混合A	63.92	83.71	31.93	-0.95	283.53
490	中欧新趋势混合(LOF)E	80.42	75.73	57.66	42.73	283.34
491	中庚价值领航混合	60.67	80.93	53.67	129.85	283.26
492	中欧新蓝筹混合E	87.34	87.22	63.51	50.87	282.87
493	国泰景气行业灵活配置混合	86.80	153.87	67.02	66.37	282.79

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	1194.27	19633.76	5.21%
瀚蓝环境	600323	444.02	12698.96	3.37%
洛阳钼业	603993	527.97	10559.40	2.80%
洛阳钼业	03993	540.90	9399.73	2.50%
尚太科技	001301	108.31	9294.08	2.47%
金风科技	02208	753.46	9126.04	2.42%
阿里巴巴-W	09988	70.53	9096.95	2.42%
图南股份	300855	288.52	9017.03	2.39%
中创新航	03931	391.18	8875.44	2.36%
江西铜业股份	00358	226.70	8780.11	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.79	39.27%
原材料	2.60	6.91%
非日常生活消费品	1.95	5.17%
工业	1.74	4.62%
采矿业	1.65	4.39%
金融	1.58	4.19%
水利、环境和公共设施管理业	1.28	3.39%
能源	1.17	3.12%
房地产	0.92	2.45%
通讯业务	0.87	2.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：中庚价值领航混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 ......................................................................................

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07-21中庚价值领航混合型证券投资基金基金经理变更公告
07-21中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
07-19中庚价值领航混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18中庚基金管理有限公司关于中庚价值领航混合型证券投资基金关联交易公...

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	3.7981	3.8202	3.8019	3.8186	3.6774
累计净值(元)	3.7981	3.8202	3.8019	3.8186	3.6774

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