中庚价值领航混合(006551)_最新动态

中庚价值领航混合006551ZHONG GANG VALUE PILOTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

中航沈飞跌超5%，军工龙头ETF持有该股票9.00%[2025-05-09]

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最新净值：2.459 0.001(0.03%)

累计净值：2.459

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

中庚价值领航混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晟

基金规模：26.03亿元

中庚价值领航混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.25	8.98	11.43	0.08	11.23
混合型名次	1746	2687	292	3561	678

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.21	1.62	12.58	82.18	145.90
混合型名次	2702	2572	1038	107	571

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	圆信永丰优选价值C	2.25	4.49	-1.46	-6.15	-0.09
1745	浙商科创一个月滚动持有混合C	2.25	9.74	-2.96	0.58	9.34
1746	中庚价值领航混合	2.25	8.98	11.43	0.08	11.23
1747	中信证券稳健回报C	2.25	19.15	-4.62	-6.50	3.42
1748	博时研究精选持有期混合A	2.24	9.07	-2.02	-3.62	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	九泰量化新兴产业	1.76	8.98	-5.28	-6.66	-1.40
2686	融通慧心混合C	0.89	8.98	-7.56	-8.18	-3.07
2687	中庚价值领航混合	2.25	8.98	11.43	0.08	11.23
2688	博时凤凰领航混合A	1.76	8.97	-4.56	-2.79	1.24
2689	光大保德信均衡精选混合	1.03	8.97	-3.30	-9.88	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	中欧新兴价值一年持有混合A	2.04	10.09	11.48	6.78	10.02
291	鹏华弘嘉混合A	1.05	9.27	11.46	8.93	12.05
292	中庚价值领航混合	2.25	8.98	11.43	0.08	11.23
293	鹏华弘嘉混合C	1.06	9.26	11.42	8.84	11.98
294	华富永鑫灵活配置混合A	1.80	12.38	11.41	12.70	25.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 3561 位，高于同类基金平均水平
3559	新华优选消费混合	2.84	6.93	2.16	0.08	1.20
3560	易方达稳健回报混合C	1.76	3.86	2.74	0.08	2.34
3561	中庚价值领航混合	2.25	8.98	11.43	0.08	11.23
3562	睿远均衡价值三年持有混合C	2.20	8.11	3.85	0.08	3.68
3563	东方红领先精选混合	0.67	1.83	-1.89	0.07	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	鹏华芯片产业混合发起式C	0.41	11.54	1.87	7.15	11.26
677	博时核心资产精选混合C	0.51	13.99	6.78	11.33	11.24
678	中庚价值领航混合	2.25	8.98	11.43	0.08	11.23
679	长城消费增值混合	2.70	9.59	3.27	1.73	11.21
680	东财远见成长混合发起式A	2.70	8.91	6.53	-0.78	11.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	鹏华弘利混合C	7.21	7.55	16.23	31.34	74.57
2701	申万菱信乐同混合C	7.21	-15.48	-7.45	-	-34.55
2702	中庚价值领航混合	7.21	1.62	12.58	82.18	145.90
2703	长信先进装备三个月持有混合C	7.20	-6.46	-12.19	-	-31.64
2704	民生加银双核动力混合	7.20	-9.50	-28.53	-	-38.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	光大保德信鼎鑫混合A	3.16	1.63	0.44	23.90	51.11
2571	浙商智选新兴产业混合C	25.61	1.63	0.00	-	-2.98
2572	中庚价值领航混合	7.21	1.62	12.58	82.18	145.90
2573	中融景泓一年持有混合A	0.77	1.62	4.32	-	0.03
2574	方正富邦天璇混合C	1.30	1.61	-20.86	36.45	29.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	易方达价值精选混合	-3.15	1.27	12.59	60.14	701.16
1037	中银稳进策略混合A	-3.10	8.63	12.59	12.69	42.92
1038	中庚价值领航混合	7.21	1.62	12.58	82.18	145.90
1039	中欧养老混合A	8.51	-14.97	12.58	53.92	181.22
1040	华安安康灵活配置混合A	3.28	10.34	12.56	32.12	85.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	红塔红土盛世普益混合发起式	12.99	13.45	17.26	82.34	145.15
106	长盛高端装备混合A	38.83	19.86	32.13	82.31	297.45
107	中庚价值领航混合	7.21	1.62	12.58	82.18	145.90
108	易方达环保主题混合	-9.72	-15.07	-4.57	82.11	209.40
109	中信建投轮换混合C	14.69	2.01	36.63	82.00	171.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	华商新量化混合A	-7.25	-19.62	-16.97	-4.48	146.72
570	万家汽车新趋势混合A	4.90	-10.65	10.12	94.26	146.50
571	中庚价值领航混合	7.21	1.62	12.58	82.18	145.90
572	建信裕利灵活配置混合	43.55	33.46	23.99	98.70	145.89
573	华泰柏瑞多策略混合A	3.73	6.29	41.07	105.13	145.72

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
零跑汽车	09863	423.19	19624.25	7.59%
鸿路钢构	002541	863.16	17384.02	6.73%
越秀地产	00123	3239.40	15814.01	6.12%
华夏航空	002928	1677.88	12248.52	4.74%
凯因科技	688687	449.33	11332.04	4.38%
紫金矿业	601899	618.15	11200.88	4.33%
中国宏桥	01378	577.70	8529.90	3.30%
海螺创业	00586	1191.75	8501.32	3.29%
甘源食品	002991	106.53	7765.76	3.00%
友邦保险	01299	141.94	7675.81	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.35	28.46%
非日常生活消费品	2.53	9.78%
房地产	2.26	8.74%
交通运输、仓储和邮政业	1.77	6.85%
采矿业	1.76	6.81%
原材料	1.57	6.07%
医疗保健	1.24	4.78%
工业	1.01	3.92%
金融	0.77	2.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.75	2.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：中庚价值领航混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 ......................................................................................

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07-21中庚价值领航混合型证券投资基金基金经理变更公告
07-21中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
07-19中庚价值领航混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18中庚基金管理有限公司关于中庚价值领航混合型证券投资基金关联交易公...

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	2.458	2.459	2.405	2.385	2.375
累计净值(元)	2.458	2.459	2.405	2.385	2.375

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