中庚价值领航混合(006551)_最新动态

中庚价值领航混合006551ZHONG GANG VALUE PILOTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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累计净值：3.6415

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

中庚价值领航混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晟

基金规模：48.39亿元

中庚价值领航混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.70	-6.36	-3.67	6.96
混合型名次	1066	1737	4529	4413	1714

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.62	76.90	51.05	84.55	264.15
混合型名次	1397	1245	1077	108	509

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	招商品质生活混合A	0.22	5.68	-2.33	-4.48	1.38
1065	招商品质生活混合C	0.22	5.62	-2.53	-4.85	0.90
1066	中庚价值领航混合	0.22	0.70	-6.36	-3.67	6.96
1067	中融国企改革混合	0.22	5.70	1.26	2.04	6.01
1068	泓德优选成长混合	0.22	-2.46	-0.19	-1.81	5.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	富国泰享回报6个月持有期混合C	-0.03	0.70	-0.46	-0.57	1.84
1736	建信灵活配置混合	2.63	0.70	-13.49	-10.60	-1.75
1737	中庚价值领航混合	0.22	0.70	-6.36	-3.67	6.96
1738	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	-0.07	0.70	0.00	-1.38	0.04
1739	华宝安悦一年持有期混合A	-0.01	0.69	-3.11	-6.53	-6.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	光大保德信睿盈混合C	-3.54	-16.97	-6.35	-2.19	3.91
4528	鹏华弘嘉混合A	-0.06	3.74	-6.35	-7.81	0.02
4529	中庚价值领航混合	0.22	0.70	-6.36	-3.67	6.96
4530	达诚成长先锋混合C	-1.98	-18.83	-6.37	-1.76	1.11
4531	汇添富社会责任混合A	-1.32	-19.12	-6.37	1.26	6.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	诺安先锋混合C	-1.01	-15.85	-9.62	-3.67	5.74
4412	浦银安盛安和回报定开混合C	-0.41	-1.36	-4.45	-3.67	-3.97
4413	中庚价值领航混合	0.22	0.70	-6.36	-3.67	6.96
4414	博时研究精选持有期混合A	-1.52	-11.71	-6.62	-3.68	-0.10
4415	广发恒通六个月持有期混合C	0.01	2.51	-0.91	-3.68	-2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	诺德量化核心C	1.13	0.35	-0.63	0.23	6.98
1713	中欧成长先锋混合A	-1.75	-22.21	-9.69	11.69	6.98
1714	中庚价值领航混合	0.22	0.70	-6.36	-3.67	6.96
1715	长信稳健精选混合C	-0.01	-0.41	4.03	4.24	6.95
1716	华商盛世成长混合	-2.28	-13.67	-3.37	-0.53	6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	南方核心成长混合C	32.66	58.56	23.62	-20.47	-10.51
1396	南方优质企业混合C	32.65	53.99	22.42	-11.37	-5.91
1397	中庚价值领航混合	32.62	76.90	51.05	84.55	264.15
1398	汇添富精选核心优势一年持有混合A	32.59	58.82	23.36	-	6.03
1399	国联安优势混合	32.56	56.77	27.59	22.92	403.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	华夏高端制造混合C	57.59	76.99	51.46	-	10.40
1244	博时核心资产精选混合C	19.46	76.92	46.39	-	10.86
1245	中庚价值领航混合	32.62	76.90	51.05	84.55	264.15
1246	摩根成长动力混合C	44.70	76.86	34.93	-	28.29
1247	汇安核心成长混合C	37.98	76.84	30.31	-6.41	65.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	交银启信混合发起A	23.01	82.95	51.10	-	52.23
1076	金信价值精选混合C	-5.50	80.94	51.10	33.30	76.66
1077	中庚价值领航混合	32.62	76.90	51.05	84.55	264.15
1078	东证融汇成长优选A	31.15	30.11	51.01	-	25.33
1079	富国高新技术产业混合	50.49	89.77	50.99	-17.90	459.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	摩根全球天然资源混合(QDII)	35.78	40.31	43.43	85.42	46.11
107	易方达高端制造混合发起式	109.77	151.15	133.63	85.23	279.23
108	中庚价值领航混合	32.62	76.90	51.05	84.55	264.15
109	华宝成长策略混合	79.67	149.07	108.98	83.91	206.28
110	华商新动力混合A	113.82	198.60	152.21	83.60	71.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	富国新动力灵活配置混合C	-1.52	13.60	-1.70	-16.52	264.63
508	泓德泓汇混合	65.96	113.27	67.60	27.83	264.18
509	中庚价值领航混合	32.62	76.90	51.05	84.55	264.15
510	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	98.25	216.58	250.55	-	263.56
511	万家人工智能混合A	49.41	81.35	59.27	10.59	263.37

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	45.59	27670.70	5.70%
中际旭创	300308	19.28	24485.60	5.05%
紫金矿业	601899	958.91	24107.04	4.97%
瀚蓝环境	600323	875.69	24046.35	4.96%
洛阳钼业	03993	1627.80	21461.87	4.42%
鸿路钢构	002541	1073.91	18600.19	3.83%
中芯国际	00981	214.60	16663.34	3.44%
嘉友国际	603871	1631.19	16654.47	3.43%
尚太科技	001301	170.26	15921.01	3.28%
新城控股	601155	1435.18	14724.95	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.50	36.08%
采矿业	3.19	6.58%
信息技术	3.10	6.39%
原材料	2.87	5.91%
水利、环境和公共设施管理业	2.41	4.97%
交通运输、仓储和邮政业	1.67	3.43%
房地产业	1.47	3.04%
金融业	1.16	2.38%
工业	1.00	2.05%
医疗保健	0.84	1.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	3.6334	3.6078	3.6584	3.5876	3.6702
累计净值(元)	3.6334	3.6078	3.6584	3.5876	3.6702

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