中庚价值领航混合(006551)_最新动态

中庚价值领航混合006551ZHONG GANG VALUE PILOTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：3.7005

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

中庚价值领航混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晟

基金规模：48.39亿元

中庚价值领航混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-2.08	-2.12	0.10	8.69
混合型名次	6271	5844	3310	4782	2348

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.44	87.80	56.67	57.47	270.05
混合型名次	1857	1614	1629	362	574

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 6271 位，低于同类基金平均水平
6269	兴证全球兴裕混合C	-0.13	-0.02	1.17	0.11	1.90
6270	银华心质混合A	-0.13	8.72	-17.56	43.47	51.63
6271	中庚价值领航混合	-0.13	-2.08	-2.12	0.10	8.69
6272	中银远见成长混合A	-0.13	-0.69	-17.34	19.77	20.19
6273	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	-0.14	-7.15	-21.78	-19.13	-15.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 5844 位，低于同类基金平均水平
5842	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
5843	银华聚利灵活配置混合C	0.09	-2.08	-10.92	2.17	5.48
5844	中庚价值领航混合	-0.13	-2.08	-2.12	0.10	8.69
5845	中欧瑾和灵活配置混合E	1.04	-2.08	-21.12	6.21	14.69
5846	博时优势企业灵活配置混合A	0.17	-2.09	-3.64	0.15	-3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 3310 位，高于同类基金平均水平
3308	华安智能生活混合C	2.30	4.18	-2.12	0.85	-3.41
3309	金鹰技术领先混合A	0.11	-0.54	-2.12	0.99	1.10
3310	中庚价值领航混合	-0.13	-2.08	-2.12	0.10	8.69
3311	中泰星宇价值成长混合C	1.64	-5.32	-2.13	0.73	1.29
3312	博时恒鑫稳健一年持有期混合C	0.16	-0.15	-2.14	1.08	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	景顺长城医疗健康混合A	3.69	-1.84	14.66	0.10	-2.61
4781	信澳价值精选混合A	0.73	-3.07	2.75	0.10	-5.04
4782	中庚价值领航混合	-0.13	-2.08	-2.12	0.10	8.69
4783	大成致远优势一年持有期混合A	0.72	0.64	3.59	0.09	1.35
4784	格林鑫悦一年持有期混合C	0.89	2.24	0.03	0.09	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	兴业成长动力混合	0.71	-1.17	1.35	13.65	8.71
2347	东方岳灵活配置混合	0.68	-1.95	-10.53	6.98	8.70
2348	中庚价值领航混合	-0.13	-2.08	-2.12	0.10	8.69
2349	东吴兴享成长混合C	0.54	-2.33	-17.84	9.61	8.67
2350	鹏华远见回报三年持有期混合	0.39	-0.33	2.22	6.16	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	华泰柏瑞量化阿尔法C	15.47	69.80	44.00	17.35	134.22
1856	英大睿盛C	15.44	85.56	38.63	27.74	216.53
1857	中庚价值领航混合	15.44	87.80	56.67	57.47	270.05
1858	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	15.43	80.81	47.49	-	2.86
1859	工银新得利混合	15.42	54.28	44.52	37.78	71.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	富安达科技创新混合	1.96	87.85	40.77	8.13	43.97
1613	汇添富成长精选混合A	11.83	87.85	54.21	-4.28	-13.89
1614	中庚价值领航混合	15.44	87.80	56.67	57.47	270.05
1615	鹏华创新增长一年持有期混合C	-5.24	87.76	64.11	-	56.84
1616	光大保德信新机遇混合A	1.99	87.68	42.54	12.12	42.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	银华沪深股通精选混合	3.40	56.52	56.72	44.47	50.15
1628	广发睿盛混合C	11.65	92.20	56.71	-	19.74
1629	中庚价值领航混合	15.44	87.80	56.67	57.47	270.05
1630	建信阿尔法一年持有混合	-1.64	71.75	56.57	-	45.80
1631	南方转型驱动灵活配置混合	24.92	80.06	56.54	17.65	305.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	华夏线上经济主题精选混合	60.83	120.16	83.17	57.66	40.66
361	万家颐达灵活配置混合	27.99	125.80	67.05	57.53	96.10
362	中庚价值领航混合	15.44	87.80	56.67	57.47	270.05
363	金鹰中小盘精选混合	-2.34	75.37	49.63	57.12	1299.42
364	大成产业趋势混合C	12.09	75.51	64.30	56.63	121.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	景顺长城支柱产业混合	23.55	66.71	73.87	56.44	270.85
573	建信恒稳价值混合	20.29	37.14	22.15	-15.75	270.22
574	中庚价值领航混合	15.44	87.80	56.67	57.47	270.05
575	海富通风格优势混合	19.96	82.24	62.95	27.91	269.86
576	万家新利	39.77	48.72	51.49	132.93	268.89

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	45.59	27670.70	5.70%
中际旭创	300308	19.28	24485.60	5.05%
紫金矿业	601899	958.91	24107.04	4.97%
瀚蓝环境	600323	875.69	24046.35	4.96%
洛阳钼业	03993	1627.80	21461.87	4.42%
鸿路钢构	002541	1073.91	18600.19	3.83%
中芯国际	00981	214.60	16663.34	3.44%
嘉友国际	603871	1631.19	16654.47	3.43%
尚太科技	001301	170.26	15921.01	3.28%
新城控股	601155	1435.18	14724.95	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.50	36.08%
采矿业	3.19	6.58%
信息技术	3.10	6.39%
原材料	2.87	5.91%
水利、环境和公共设施管理业	2.41	4.97%
交通运输、仓储和邮政业	1.67	3.43%
房地产业	1.47	3.04%
金融业	1.16	2.38%
工业	1.00	2.05%
医疗保健	0.84	1.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	3.7213	3.7054	3.6426	3.6651	3.6191
累计净值(元)	3.7213	3.7054	3.6426	3.6651	3.6191

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