中庚价值领航混合(006551)_最新动态

中庚价值领航混合006551ZHONG GANG VALUE PILOTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：3.4803

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

中庚价值领航混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晟

基金规模：48.39亿元

中庚价值领航混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.58	-5.16	-3.93	-9.19	2.22
混合型名次	4251	4132	3258	4975	2332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.12	46.05	52.95	58.30	248.03
混合型名次	2221	1341	1185	220	511

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	永赢优质生活混合A	-2.58	-6.08	-6.40	-18.89	-22.91
4250	永赢优质生活混合C	-2.58	-6.12	-6.54	-19.14	-23.27
4251	中庚价值领航混合	-2.58	-5.16	-3.93	-9.19	2.22
4252	长盛同智优势混合(LOF)	-2.59	-8.75	-4.76	-9.68	-9.88
4253	光大保德信品质生活混合A	-2.59	-5.58	-10.07	-0.72	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	圆信永丰精选回报	-1.95	-5.16	-2.59	-13.79	-8.29
4131	招商安荣灵活配置混合C	-1.92	-5.16	-18.25	-5.57	4.29
4132	中庚价值领航混合	-2.58	-5.16	-3.93	-9.19	2.22
4133	泓德睿诚混合C	-1.34	-5.16	-5.06	-12.78	-13.06
4134	创金合信产业臻选平衡混合A	-1.02	-5.17	-9.71	-9.69	-9.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 3258 位，高于同类基金平均水平
3256	东方红优享红利混合A	-1.33	-2.29	-3.92	-2.18	5.79
3257	诺德中小盘混合	-3.39	-4.85	-3.92	-1.12	0.23
3258	中庚价值领航混合	-2.58	-5.16	-3.93	-9.19	2.22
3259	博时研究臻选持有期混合A	-3.47	-7.04	-3.94	-10.71	-10.02
3260	海富通消费核心混合C	-2.20	-3.66	-3.94	-6.72	-13.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	长盛盛崇A	-2.57	-6.18	-13.24	-9.19	-6.64
4974	国投瑞银招财灵活配置混合	-3.18	-5.82	-14.51	-9.19	-1.94
4975	中庚价值领航混合	-2.58	-5.16	-3.93	-9.19	2.22
4976	大成多策略混合(LOF)A	-4.34	-4.34	-2.23	-9.20	-1.93
4977	富国长期成长混合C	-1.09	-1.91	-1.49	-9.20	-10.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	国投瑞银瑞源A	-2.09	-3.13	-0.74	1.11	2.22
2331	天弘价值精选灵活配置混合	0.01	-0.16	-0.14	0.95	2.22
2332	中庚价值领航混合	-2.58	-5.16	-3.93	-9.19	2.22
2333	安信丰穗一年持有混合C	-0.08	-0.14	1.75	-0.16	2.21
2334	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	-1.10	-5.06	-11.52	-2.51	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	易方达瑞财混合E	5.13	14.67	20.31	25.26	78.54
2220	交银稳进丰利六个月持有期混合A	5.12	5.72	0.00	-	3.35
2221	中庚价值领航混合	5.12	46.05	52.95	58.30	248.03
2222	嘉实新优选混合	5.11	62.32	37.63	-13.95	44.95
2223	嘉实鑫和一年持有期混合C	5.11	5.76	7.53	6.16	17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	南方发展机遇一年持有混合A	-1.53	46.07	86.32	-	63.53
1340	广发百发大数据价值混合C	14.89	46.05	56.83	-	20.61
1341	中庚价值领航混合	5.12	46.05	52.95	58.30	248.03
1342	华安安进灵活配置混合发起式A	33.85	46.03	73.06	48.73	119.97
1343	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	7.78	46.03	50.01	-10.52	96.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	长信改革红利灵活配置混合	-3.82	21.58	52.98	18.91	144.38
1184	金信价值精选混合A	4.20	70.14	52.98	39.36	80.21
1185	中庚价值领航混合	5.12	46.05	52.95	58.30	248.03
1186	景顺长城能源基建混合A	14.17	31.60	52.93	88.88	509.79
1187	华泰柏瑞量化智慧混合A	5.01	43.03	52.91	35.36	145.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	华商盛世成长混合	3.92	37.40	44.35	58.74	1063.12
219	国金量化多策略A	2.28	35.70	37.13	58.60	75.33
220	中庚价值领航混合	5.12	46.05	52.95	58.30	248.03
221	富国成长策略混合	35.89	99.25	131.76	58.18	104.97
222	宝盈基础产业混合A	16.29	102.89	91.20	58.11	71.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	汇添富美丽30混合A	-4.82	22.86	20.30	-10.67	248.99
510	大成2020生命周期混合A	6.06	11.46	17.44	18.88	248.93
511	中庚价值领航混合	5.12	46.05	52.95	58.30	248.03
512	东方红睿满沪港深混合	24.22	67.94	60.41	6.01	247.70
513	易方达瑞恒混合	27.60	40.88	44.14	41.61	247.66

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	45.59	27670.70	5.70%
中际旭创	300308	19.28	24485.60	5.05%
紫金矿业	601899	958.91	24107.04	4.97%
瀚蓝环境	600323	875.69	24046.35	4.96%
洛阳钼业	03993	1627.80	21461.87	4.42%
鸿路钢构	002541	1073.91	18600.19	3.83%
中芯国际	00981	214.60	16663.34	3.44%
嘉友国际	603871	1631.19	16654.47	3.43%
尚太科技	001301	170.26	15921.01	3.28%
新城控股	601155	1435.18	14724.95	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.50	36.08%
采矿业	3.19	6.58%
信息技术	3.10	6.39%
原材料	2.87	5.91%
水利、环境和公共设施管理业	2.41	4.97%
交通运输、仓储和邮政业	1.67	3.43%
房地产业	1.47	3.04%
金融业	1.16	2.38%
工业	1.00	2.05%
医疗保健	0.84	1.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	3.5219	3.5328	3.5723	3.5505	3.5893
累计净值(元)	3.5219	3.5328	3.5723	3.5505	3.5893

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