中庚价值领航混合(006551)_最新动态

中庚价值领航混合006551ZHONG GANG VALUE PILOTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

金融科技主题ETF领涨市场[2025-12-17]

最新动态

最新净值：3.2929 -0.0447(-1.34%)

累计净值：3.2929

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：混合型

中庚价值领航混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晟

基金规模：29.77亿元

中庚价值领航混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.18	-3.36	3.26	28.73	48.95
混合型名次	3356	5675	1140	1504	722

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.63	52.39	39.05	95.60	229.29
混合型名次	758	1003	783	80	512

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 3356 位，高于同类基金平均水平
3354	兴证全球合衡三年持有混合A	-1.18	-4.79	-3.51	13.69	17.93
3355	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	-1.18	-4.00	-0.35	5.57	10.25
3356	中庚价值领航混合	-1.18	-3.36	3.26	28.73	48.95
3357	中海蓝筹混合	-1.18	-1.15	1.76	11.82	11.89
3358	中欧潜力价值灵活配置混合A	-1.18	1.40	12.61	33.87	34.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	-5.72	26.41	17.89	111.86	105.13
2	永赢高端装备智选混合发起A	2.42	24.24	27.65	51.19	56.78
3	永赢高端装备智选混合发起C	2.41	24.20	27.52	50.88	56.18
4	长城久嘉创新成长混合A	-1.37	20.94	14.87	49.53	56.13
5	长城久嘉创新成长混合C	-1.38	20.89	14.72	49.15	55.37
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 5675 位，低于同类基金平均水平
5673	金鹰产业升级混合A	-3.96	-3.36	-6.66	17.37	23.60
5674	融通量化多策略灵活配置混合A	-3.46	-3.36	-2.89	26.44	31.22
5675	中庚价值领航混合	-1.18	-3.36	3.26	28.73	48.95
5676	中邮核心主题混合	-3.52	-3.36	-2.60	-5.60	-1.76
5677	泓德瑞嘉三年持有期混合A	-1.54	-3.36	-2.91	10.98	17.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	中银研究精选灵活配置混合C	-3.07	3.40	3.27	39.90	36.98
1139	华商竞争力优选混合C	-4.04	-11.07	3.26	39.09	48.65
1140	中庚价值领航混合	-1.18	-3.36	3.26	28.73	48.95
1141	博时研究精选持有期混合C	-2.33	-2.57	3.24	28.31	31.72
1142	广发盛兴混合C	-0.93	-1.87	3.24	39.62	44.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通成长优选混合	-4.88	5.06	8.24	120.15	74.14
2	财通福鑫定开混合发起	-4.20	6.13	7.65	119.77	70.59
3	信澳业绩驱动混合A	-7.13	11.40	5.83	118.63	129.71
4	长安宏观策略混合A	-5.17	10.38	7.43	118.51	83.48
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-5.27	10.41	5.70	118.49	79.89
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	大成创业板两年定开混合A	-1.81	-2.30	-1.54	28.74	23.16
1503	泓德汽车产业升级混合发起式A	-2.65	-5.52	-0.24	28.74	38.34
1504	中庚价值领航混合	-1.18	-3.36	3.26	28.73	48.95
1505	华安精致生活混合C	-2.45	0.93	3.04	28.72	27.42
1506	中欧嘉益一年混合C	-3.02	-2.77	0.31	28.72	40.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-6.86	5.90	4.91	102.61	133.18
2	恒越优势精选混合	-3.94	-5.69	13.13	113.40	132.82
3	信澳业绩驱动混合A	-7.13	11.40	5.83	118.63	129.71
4	信澳业绩驱动混合C	-7.14	11.34	5.67	117.98	128.42
5	汇安成长优选混合A	-3.43	3.42	4.82	86.63	126.68
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	广发鑫益混合	0.00	-2.66	8.24	47.84	48.95
721	南方信息创新混合C	-2.44	1.39	18.01	44.00	48.95
722	中庚价值领航混合	-1.18	-3.36	3.26	28.73	48.95
723	华安幸福生活混合C	-3.38	-0.07	1.15	46.46	48.93
724	国联安核心趋势一年持有混合C	-3.96	0.70	8.50	35.98	48.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	145.82	198.87	75.24	-	66.86
2	信澳业绩驱动混合C	144.36	195.32	72.10	-	63.55
3	恒越优势精选混合	135.91	138.47	93.51	-	38.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.99	220.51	198.53	174.68	299.02
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	信澳周期动力混合C	46.74	46.97	24.91	-	12.99
757	华商卓越成长一年持有混合C	46.71	0.84	-29.57	-	-26.57
758	中庚价值领航混合	46.63	52.39	39.05	95.60	229.29
759	万家港股通精选混合A	46.60	63.47	22.41	-	5.52
760	富国新材料新能源混合C	46.58	40.15	46.33	-	15.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.99	220.51	198.53	174.68	299.02
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.47	201.63	187.17	206.47	326.61
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.05	200.38	184.98	203.47	305.32
5	信澳业绩驱动混合A	145.82	198.87	75.24	-	66.86
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	汇安行业龙头混合	43.14	52.47	33.21	60.97	144.22
1002	宝盈基础产业混合A	42.05	52.42	85.31	-	41.69
1003	中庚价值领航混合	46.63	52.39	39.05	95.60	229.29
1004	嘉实核心蓝筹混合A	32.34	52.38	14.78	-	9.29
1005	瑞达行业轮动混合C	31.00	52.36	41.04	-	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	60.15	157.78	249.69	-	137.16
2	东吴新趋势价值线混合	84.04	146.53	229.01	258.49	232.50
3	东吴移动互联A	79.42	133.58	220.81	266.65	466.55
4	东吴移动互联C	79.06	132.64	218.90	263.07	454.30
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	大成景禄灵活配置混合C	32.09	61.92	39.10	43.57	102.04
782	诺安景鑫	43.58	75.20	39.09	66.91	146.19
783	中庚价值领航混合	46.63	52.39	39.05	95.60	229.29
784	诺安创新驱动灵活配置混合C	24.48	50.92	39.04	25.92	44.71
785	万家汽车新趋势混合A	41.37	55.90	39.04	96.95	269.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.42	133.58	220.81	266.65	466.55
2	东吴移动互联C	79.06	132.64	218.90	263.07	454.30
3	东吴新趋势价值线混合	84.04	146.53	229.01	258.49	232.50
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.88	47.18	81.67	251.08	554.51
5	易方达科融混合	111.34	163.49	131.09	214.76	508.87
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	前海开源金银珠宝混合C	66.09	83.89	95.97	96.13	138.50
79	中欧红利优享灵活配置混合A	43.80	77.93	63.78	95.74	172.63
80	中庚价值领航混合	46.63	52.39	39.05	95.60	229.29
81	平安策略先锋混合	53.17	56.60	25.66	95.58	626.02
82	信诚策略混合(LOF)A	27.61	56.05	84.59	94.90	133.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.12	41.42	17.27	0.81	3839.12
2	宏利成长混合	105.66	172.74	109.05	132.79	2855.68
3	富国天瑞强势混合	50.03	49.94	46.61	35.52	2289.63
4	嘉实增长混合	13.71	14.79	-4.43	-15.46	2261.09
5	景顺长城优选混合	22.04	26.61	26.58	14.14	1994.21
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	嘉实科技创新混合	43.11	74.52	67.33	50.28	229.68
511	工银新趋势灵活配置混合C	44.54	40.59	20.57	26.64	229.40
512	中庚价值领航混合	46.63	52.39	39.05	95.60	229.29
513	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	27.36	30.08	23.83	42.45	228.60
514	华商大盘量化精选混合	10.30	9.81	0.59	4.21	228.12

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	1074.68	20569.33	6.91%
铜陵有色	000630	3520.67	18870.77	6.34%
洛阳钼业	03993	1309.20	18753.84	6.30%
华夏航空	002928	1333.39	13360.57	4.49%
瀚蓝环境	600323	436.21	11790.75	3.96%
图南股份	300855	399.39	11486.02	3.86%
阿里巴巴-W	09988	69.48	11227.79	3.77%
金风科技	02208	775.12	9907.37	3.33%
越秀地产	00123	2068.00	9836.70	3.30%
腾讯控股	00700	14.37	8698.24	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.13	37.39%
原材料	2.29	7.68%
非日常生活消费品	1.81	6.09%
交通运输、仓储和邮政业	1.63	5.47%
工业	1.56	5.24%
金融	1.24	4.15%
水利、环境和公共设施管理业	1.18	3.98%
房地产	1.14	3.84%
能源	1.14	3.83%
通讯业务	0.87	2.92%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：提升服务实体经济质效公募筑牢资本市场稳定基石

　　2025年，公募基金行业锚定高质量发展方向，以《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）为纲领指引，在规模扩张、结构优化、产品创新与投资者回报提升等维度实现全面突破。伴随《行动方案》的落地实施，公募基金行业迈入全面深化改

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本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 ......................................................................................

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07-21中庚价值领航混合型证券投资基金基金经理变更公告
07-21中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
07-19中庚价值领航混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18中庚基金管理有限公司关于中庚价值领航混合型证券投资基金关联交易公...

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	3.3376	3.3321	3.2914	3.3188	3.3113
累计净值(元)	3.3376	3.3321	3.2914	3.3188	3.3113

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