中庚价值领航混合(006551)_最新动态

中庚价值领航混合006551ZHONG GANG VALUE PILOTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：3.2864

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

中庚价值领航混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晟

基金规模：49.46亿元

中庚价值领航混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.65	-8.44	-11.26	-16.46	-3.47
混合型名次	3825	4632	4494	4692	3492

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.38	36.76	42.02	63.60	228.64
混合型名次	3449	1053	1130	114	492

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 3825 位，高于同类基金平均水平
3823	兴业聚申一年持有期混合C	1.65	-2.14	-2.56	1.06	5.84
3824	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.65	-0.17	-0.89	-0.06	4.52
3825	中庚价值领航混合	1.65	-8.44	-11.26	-16.46	-3.47
3826	中加新兴消费混合A	1.65	-3.45	-8.19	-0.86	-2.76
3827	中银新经济混合C	1.65	-25.27	-24.67	-16.62	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	国富中国收益混合A	0.73	-8.44	-10.74	-14.50	-6.63
4631	易方达科润混合(LOF)	2.70	-8.44	-6.43	5.01	-0.81
4632	中庚价值领航混合	1.65	-8.44	-11.26	-16.46	-3.47
4633	泓德泓业混合	2.78	-8.44	-0.48	-12.62	-3.39
4634	富国精准医疗灵活配置混合C	6.78	-8.45	-11.62	-5.20	-1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	申万菱信价值臻选混合C	-6.22	-11.07	-11.25	-14.32	-
4493	南方均衡成长混合C	3.87	-6.70	-11.26	-13.03	-2.86
4494	中庚价值领航混合	1.65	-8.44	-11.26	-16.46	-3.47
4495	中邮沪港深精选混合	5.59	-2.17	-11.26	-17.38	-26.67
4496	天弘优质成长企业C	1.10	-10.68	-11.27	-25.14	-19.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	前海联合润丰混合A	-0.53	-12.16	-13.88	-16.45	-8.65
4691	长信企业成长三年持有混合A	1.00	-14.05	-19.05	-16.46	6.95
4692	中庚价值领航混合	1.65	-8.44	-11.26	-16.46	-3.47
4693	前海联合先进制造混合A	4.55	-4.29	-10.96	-16.47	-17.33
4694	兴全合丰三年持有混合	3.31	-13.18	-16.40	-16.49	-1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 3492 位，高于同类基金平均水平
3490	华泰保兴价值成长A	1.22	2.58	2.07	-5.23	-3.47
3491	银河蓝筹混合C	9.65	-13.31	-19.48	-22.14	-3.47
3492	中庚价值领航混合	1.65	-8.44	-11.26	-16.46	-3.47
3493	中信建投品质优选一年持有期混合C	5.87	-4.82	-5.43	-6.91	-3.47
3494	惠升惠民混合A	3.53	-7.51	-11.08	-14.31	-3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 3449 位，高于同类基金平均水平
3447	金鹰鑫益混合A	-3.37	2.65	6.89	4.06	42.33
3448	同泰竞争优势混合A	-3.37	33.32	50.76	-0.08	22.43
3449	中庚价值领航混合	-3.38	36.76	42.02	63.60	228.64
3450	招商品质生活混合A	-3.39	14.96	14.83	-22.78	-25.37
3451	海富通富盈混合A	-3.40	6.19	14.89	10.38	21.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	国富大中华美元现汇	-3.36	36.77	60.17	-1.03	93.60
1052	汇添富品牌力一年持有混合A	-0.13	36.77	71.84	-	54.26
1053	中庚价值领航混合	-3.38	36.76	42.02	63.60	228.64
1054	东方红智华三年持有混合C	12.55	36.75	50.11	-	5.00
1055	广发价值领航一年持有混合A	-15.50	36.74	64.27	-	72.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	兴银丰盈灵活配置C	2.79	33.96	42.04	-	20.71
1129	华泰柏瑞多策略混合A	1.73	16.45	42.03	69.13	199.03
1130	中庚价值领航混合	-3.38	36.76	42.02	63.60	228.64
1131	华夏智造升级混合A	-16.83	41.43	41.98	-	-1.89
1132	长盛互联网+混合	-4.91	11.72	41.87	13.35	79.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	财通新视野混合A	-19.91	29.97	45.21	63.96	173.37
113	景顺长城价值驱动一年持有期混合	-7.25	14.27	40.07	63.65	63.90
114	中庚价值领航混合	-3.38	36.76	42.02	63.60	228.64
115	国寿安保目标策略混合发起C	20.09	69.32	69.34	63.24	98.37
116	东吴移动互联A	-31.23	21.84	72.47	62.97	305.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	华夏兴和混合A	-15.12	-4.35	3.74	-25.63	229.23
491	泰信竞争优选混合	1.94	17.96	17.55	-9.49	228.95
492	中庚价值领航混合	-3.38	36.76	42.02	63.60	228.64
493	中欧行业成长混合(LOF)A	1.34	40.67	53.62	-7.74	228.37
494	银河灵活配置混合A	-2.79	8.22	10.30	-14.67	228.25

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	03993	2148.60	27924.23	5.65%
紫金矿业	601899	917.53	27333.27	5.53%
瀚蓝环境	600323	830.60	24485.98	4.95%
嘉友国际	603871	1901.49	22817.91	4.61%
新城控股	601155	1509.85	19431.77	3.93%
新易盛	300502	45.24	17596.80	3.56%
鸿路钢构	002541	915.52	16809.02	3.40%
招商银行	600036	376.33	15527.38	3.14%
中芯国际	00981	287.60	14973.37	3.03%
建滔集团	00148	296.20	14175.22	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.34	24.95%
信息技术	4.82	9.74%
原材料	4.33	8.76%
采矿业	3.75	7.59%
水利、环境和公共设施管理业	2.45	4.96%
交通运输、仓储和邮政业	2.28	4.61%
房地产业	1.94	3.93%
金融业	1.68	3.40%
房地产	1.26	2.56%
日常消费品	1.02	2.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	3.3454	3.3282	3.2456	3.2376	3.2331
累计净值(元)	3.3454	3.3282	3.2456	3.2376	3.2331

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