中庚价值领航混合(006551)_最新动态

中庚价值领航混合006551ZHONG GANG VALUE PILOTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：3.8279 -0.0572(-1.47%)

累计净值：3.8279

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

中庚价值领航混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晟

基金规模：37.67亿元

中庚价值领航混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.70	12.64	12.84	36.35	12.43
混合型名次	928	614	938	1279	769

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	76.26	106.58	55.83	139.00	282.79
混合型名次	529	834	647	49	481

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	申万菱信竞争优势混合A	1.70	8.86	9.24	23.50	9.15
927	易方达高质量严选三年持有混合	1.70	4.53	-0.85	17.87	5.04
928	中庚价值领航混合	1.70	12.64	12.84	36.35	12.43
929	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.70	4.74	1.88	37.66	5.52
930	博道嘉元混合A	1.69	10.30	12.45	31.27	11.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	嘉合锦鑫混合A	-7.49	12.65	4.31	17.28	13.41
613	中融产业升级混合	0.52	12.65	14.08	54.98	13.77
614	中庚价值领航混合	1.70	12.64	12.84	36.35	12.43
615	兴业研究精选混合A	3.50	12.63	17.81	37.79	12.82
616	德邦半导体产业混合发起式A	-1.84	12.62	9.95	67.88	14.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	广发价值驱动混合A	1.97	9.79	12.85	30.49	9.20
937	金元顺安宝石动力混合	1.37	14.12	12.84	19.89	13.26
938	中庚价值领航混合	1.70	12.64	12.84	36.35	12.43
939	博时成长回报混合A	3.96	10.35	12.83	60.83	12.37
940	景顺长城景气优选一年持有混合C	-2.74	10.92	12.83	45.49	11.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	兴全商业模式混合(LOF)	0.19	8.68	7.32	36.39	9.96
1278	招商趋势领航混合C	-1.58	6.53	3.46	36.38	7.28
1279	中庚价值领航混合	1.70	12.64	12.84	36.35	12.43
1280	富国优质发展混合C	2.43	14.40	20.23	36.34	14.50
1281	中海混改红利混合	4.41	27.35	32.80	36.32	24.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	九泰天富改革混合A	0.07	11.50	7.02	34.36	12.43
768	鹏华启航混合	0.11	11.99	7.12	30.54	12.43
769	中庚价值领航混合	1.70	12.64	12.84	36.35	12.43
770	诺安优选回报混合	-3.02	12.23	12.70	35.05	12.42
771	长城中小盘混合C	1.02	11.52	21.16	56.57	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	德邦科技创新一年定开混合C	76.29	105.83	24.35	23.59	33.42
528	南方高端装备混合C	76.27	128.04	36.11	28.87	172.19
529	中庚价值领航混合	76.26	106.58	55.83	139.00	282.79
530	摩根远见两年持有期混合	76.25	138.72	62.69	29.97	30.41
531	华商万众创新混合C	76.24	113.91	46.24	-	49.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	长城久恒灵活配置混合A	55.59	106.80	21.81	13.32	648.49
833	诺安研究优选混合A	118.42	106.68	34.06	20.17	61.54
834	中庚价值领航混合	76.26	106.58	55.83	139.00	282.79
835	宝盈智慧生活混合A	53.01	106.57	79.23	-	53.01
836	中欧互联网混合C	55.10	106.55	44.23	-11.03	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	鹏华新能源汽车混合A	64.87	145.52	55.90	-	27.28
646	宏利市值优选混合	31.60	50.64	55.88	6.77	79.43
647	中庚价值领航混合	76.26	106.58	55.83	139.00	282.79
648	前海联合润丰混合A	27.90	74.34	55.76	5.52	69.37
649	中欧金安量化混合A	59.80	95.26	55.73	-	47.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平
47	万家臻选混合	82.99	172.66	96.18	139.08	416.60
48	华夏新锦绣混合A	62.05	103.55	101.27	139.02	271.80
49	中庚价值领航混合	76.26	106.58	55.83	139.00	282.79
50	万家双引擎灵活配置混合	94.68	119.56	98.51	138.89	787.54
51	中加转型动力混合C	105.58	149.64	113.62	138.10	407.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	国泰金鹿混合	51.24	46.42	23.56	13.61	283.00
480	工银新能源汽车混合C	56.70	97.79	19.50	31.50	282.94
481	中庚价值领航混合	76.26	106.58	55.83	139.00	282.79
482	华夏兴华混合A	43.29	67.12	3.51	18.12	282.10
483	中欧价值智选混合E	38.42	86.44	9.69	33.72	282.04

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	1194.27	19633.76	5.21%
瀚蓝环境	600323	444.02	12698.96	3.37%
洛阳钼业	603993	527.97	10559.40	2.80%
洛阳钼业	03993	540.90	9399.73	2.50%
尚太科技	001301	108.31	9294.08	2.47%
金风科技	02208	753.46	9126.04	2.42%
阿里巴巴-W	09988	70.53	9096.95	2.42%
图南股份	300855	288.52	9017.03	2.39%
中创新航	03931	391.18	8875.44	2.36%
江西铜业股份	00358	226.70	8780.11	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.79	39.27%
原材料	2.60	6.91%
非日常生活消费品	1.95	5.17%
工业	1.74	4.62%
采矿业	1.65	4.39%
金融	1.58	4.19%
水利、环境和公共设施管理业	1.28	3.39%
能源	1.17	3.12%
房地产	0.92	2.45%
通讯业务	0.87	2.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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查看全文[07-24]
标题：中庚价值领航混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 ......................................................................................

查看全文[07-24]
07-21中庚价值领航混合型证券投资基金基金经理变更公告
07-21中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
07-19中庚价值领航混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18中庚基金管理有限公司关于中庚价值领航混合型证券投资基金关联交易公...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	3.8851	3.8555	3.7823	3.7832	3.7641
累计净值(元)	3.8851	3.8555	3.7823	3.7832	3.7641

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