中庚价值灵动灵活配置混合(007497)_资产配置

中庚价值灵动灵活配置混合007497ZHONG GENG VALUE FLEXIBLE AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	156604.10	94.28%
债券	6550.87	3.94%
银行存款和结算备付金	2685.65	1.62%
其他资产	269.21	0.16%

资产总值：166109.83万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华发股份	600325	1870.68	13749.50	7.98%
牧原股份	002714	287.60	13318.76	7.73%
宁波银行	002142	486.80	12510.76	7.27%
立华股份	300761	525.62	12078.66	7.01%
西部矿业	601168	516.00	9788.52	5.68%
长春高新	000661	81.60	8967.02	5.21%
凯因科技	688687	215.07	6067.07	3.52%
玉龙股份	601028	368.80	5248.02	3.05%
金钼股份	601958	425.95	5068.81	2.94%
鸿路钢构	002541	319.71	4853.20	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.90	34.26%
采矿业	2.61	15.15%
农、林、牧、渔业	2.54	14.75%
房地产业	1.77	10.28%
金融业	1.25	7.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.97	5.64%
科学研究和技术服务业	0.31	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	1.70%
住宿和餐饮业	0.02	0.10%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华发股份	600325	2156.00	14014.00	7.89%
宁波银行	002142	466.00	10279.96	5.79%
立华股份	300761	428.89	9710.07	5.47%
西部矿业	601168	426.00	7646.70	4.30%
牧原股份	002714	159.60	6958.56	3.92%
纳思达	002180	256.80	6784.66	3.82%
安图生物	603658	135.71	6252.16	3.52%
金钼股份	601958	589.19	6133.47	3.45%
长春高新	000661	65.60	6020.11	3.39%
湖北宜化	000422	476.00	5673.92	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.01	45.09%
采矿业	1.73	9.73%
农、林、牧、渔业	1.67	9.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.54	8.67%
房地产业	1.40	7.89%
金融业	1.09	6.11%
批发和零售业	0.48	2.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	2.10%
科学研究和技术服务业	0.28	1.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	0.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	646.00	13326.98	5.78%
安图生物	603658	185.95	10587.99	4.59%
华发股份	600325	1406.28	9928.34	4.31%
保利发展	600048	1068.00	9750.84	4.23%
华统股份	002840	336.07	7121.25	3.09%
中远海能	600026	422.42	7109.33	3.08%
歌尔股份	002241	427.00	6823.46	2.96%
润丰股份	301035	97.90	6520.05	2.83%
湖南黄金	002155	468.00	6406.92	2.78%
长春高新	000661	52.60	6321.99	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.52	58.64%
房地产业	1.97	8.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.34	5.80%
金融业	1.33	5.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.99	4.31%
采矿业	0.64	2.78%
文化、体育和娱乐业	0.48	2.08%
科学研究和技术服务业	0.45	1.95%
批发和零售业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
歌尔股份	002241	778.00	16345.78	6.21%
安图生物	603658	236.00	13454.36	5.11%
保利发展	600048	1316.00	13028.40	4.95%
康华生物	300841	141.97	11007.97	4.18%
宁波银行	002142	526.80	10593.95	4.03%
凯因科技	688687	270.52	9430.46	3.59%
中远海能	600026	728.00	8910.72	3.39%
上海瀚讯	300762	558.10	8416.09	3.20%
水晶光电	002273	576.00	7799.04	2.96%
华发股份	600325	1076.13	7758.90	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.60	66.91%
房地产业	2.08	7.90%
金融业	1.44	5.49%
交通运输、仓储和邮政业	1.25	4.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.21	4.61%
采矿业	0.56	2.13%
农、林、牧、渔业	0.39	1.50%
文化、体育和娱乐业	0.28	1.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.20%
批发和零售业	0.04	0.14%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	65.00	6550.87	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6550.87	3.80%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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