中庚价值灵动灵活配置混合(007497)_资产配置

中庚价值灵动灵活配置混合007497ZHONG GENG VALUE FLEXIBLE AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	100650.29	90.21%
债券	8410.29	7.54%
银行存款和结算备付金	2282.71	2.05%
其他资产	224.51	0.20%

资产总值：111567.80万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	17.00	10320.21	8.70%
中际旭创	300308	7.05	8953.50	7.55%
洛阳钼业	603993	405.97	7124.77	6.01%
瀚蓝环境	600323	258.47	7097.64	5.98%
尚太科技	001301	71.45	6681.58	5.63%
鸿路钢构	002541	350.32	6067.48	5.11%
紫金矿业	601899	239.19	6013.24	5.07%
新城控股	601155	535.70	5496.28	4.63%
滨海能源	000695	411.96	5149.50	4.34%
山金国际	000975	277.69	4720.73	3.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.70	48.08%
采矿业	1.95	16.45%
房地产业	0.77	6.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.71	5.98%
金融业	0.49	4.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	3.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.05%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	367.65	7547.78	6.31%
山金国际	000975	251.41	7461.85	6.24%
新易盛	300502	15.59	6903.88	5.77%
尚太科技	001301	84.78	6297.69	5.27%
瀚蓝环境	600323	209.42	6144.38	5.14%
中际旭创	300308	10.01	5699.79	4.77%
嘉友国际	603871	314.73	4233.10	3.54%
紫金矿业	601899	127.86	4183.58	3.50%
新城控股	601155	290.48	4069.62	3.40%
宁德时代	300750	10.09	4053.15	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.91	49.38%
采矿业	1.48	12.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.79	6.62%
房地产业	0.64	5.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.61	5.14%
金融业	0.40	3.32%
建筑业	0.15	1.23%
卫生和社会工作	0.02	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.11%
住宿和餐饮业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	16.24	5964.30	5.54%
鸿路钢构	002541	341.22	5609.63	5.21%
尚太科技	001301	62.36	5351.38	4.97%
长春高新	000661	56.06	5188.39	4.82%
洛阳钼业	603993	247.51	4950.20	4.59%
中国太保	601601	79.07	3313.82	3.08%
盐湖股份	000792	114.13	3213.90	2.98%
新华保险	601336	45.59	3177.62	2.95%
国信证券	002736	232.36	3048.56	2.83%
山东黄金	600547	77.92	3016.28	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.85	54.26%
采矿业	1.61	14.97%
金融业	1.02	9.51%
房地产业	0.42	3.91%
住宿和餐饮业	0.05	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.15%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	416.80	7977.47	7.08%
长春高新	000661	51.75	6727.50	5.97%
铜陵有色	000630	1168.66	6264.02	5.56%
洛阳钼业	603993	392.40	6160.68	5.47%
锦泓集团	603518	429.38	4182.16	3.71%
尚太科技	001301	49.27	4124.65	3.66%
国泰海通	601211	189.39	3573.75	3.17%
图南股份	300855	119.60	3462.93	3.07%
温氏股份	300498	180.80	3364.69	2.99%
安图生物	603658	85.02	3332.78	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.44	48.30%
采矿业	1.30	11.56%
金融业	0.99	8.77%
房地产业	0.57	5.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	4.33%
农、林、牧、渔业	0.34	2.99%
科学研究和技术服务业	0.22	1.97%
建筑业	0.03	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	66.20	6689.46	5.64%
常银转债	11.03	1399.15	1.18%
26国债01	2.90	291.88	0.25%
春风转债	0.30	29.80	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6981.34	5.88%
可转债	1428.95	1.20%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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