资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 116819.33 93.02%
债券 8338.83 6.64%
银行存款和结算备付金 368.57 0.29%
其他资产 57.37 0.05%
资产总值:125584.10万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新城控股 601155 644.52 8294.97 6.41%
招商银行 600036 199.61 8235.83 6.36%
山金国际 000975 341.65 7775.95 6.01%
洛阳钼业 603993 460.69 7776.45 6.01%
紫金矿业 601899 257.77 7678.97 5.93%
瀚蓝环境 600323 242.25 7141.59 5.52%
鸿路钢构 002541 361.52 6637.44 5.13%
滨海能源 000695 479.79 6126.92 4.73%
新易盛 300502 15.64 6084.74 4.70%
中际旭创 300308 7.47 6039.05 4.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.91 45.68%
采矿业 2.32 17.95%
房地产业 1.36 10.51%
金融业 0.82 6.36%
水利、环境和公共设施管理业 0.71 5.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.54 4.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 17.00 10320.21 8.70%
中际旭创 300308 7.05 8953.50 7.55%
洛阳钼业 603993 405.97 7124.77 6.01%
瀚蓝环境 600323 258.47 7097.64 5.98%
尚太科技 001301 71.45 6681.58 5.63%
鸿路钢构 002541 350.32 6067.48 5.11%
紫金矿业 601899 239.19 6013.24 5.07%
新城控股 601155 535.70 5496.28 4.63%
滨海能源 000695 411.96 5149.50 4.34%
山金国际 000975 277.69 4720.73 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.70 48.08%
采矿业 1.95 16.45%
房地产业 0.77 6.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.71 5.98%
金融业 0.49 4.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.42 3.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 66.20 6647.26 5.14%
常银转债 11.03 1399.06 1.08%
26国债01 2.90 292.51 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6939.77 5.36%
可转债 1399.06 1.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%