资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 100070.36 91.97%
债券 7711.12 7.09%
银行存款和结算备付金 367.77 0.34%
其他资产 660.05 0.61%
资产总值:108809.30万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鸿路钢构 002541 367.65 7547.78 6.31%
山金国际 000975 251.41 7461.85 6.24%
新易盛 300502 15.59 6903.88 5.77%
尚太科技 001301 84.78 6297.69 5.27%
瀚蓝环境 600323 209.42 6144.38 5.14%
中际旭创 300308 10.01 5699.79 4.77%
嘉友国际 603871 314.73 4233.10 3.54%
紫金矿业 601899 127.86 4183.58 3.50%
新城控股 601155 290.48 4069.62 3.40%
宁德时代 300750 10.09 4053.15 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.91 49.38%
采矿业 1.48 12.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.79 6.62%
房地产业 0.64 5.35%
水利、环境和公共设施管理业 0.61 5.14%
金融业 0.40 3.32%
建筑业 0.15 1.23%
卫生和社会工作 0.02 0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.11%
住宿和餐饮业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 16.24 5964.30 5.54%
鸿路钢构 002541 341.22 5609.63 5.21%
尚太科技 001301 62.36 5351.38 4.97%
长春高新 000661 56.06 5188.39 4.82%
洛阳钼业 603993 247.51 4950.20 4.59%
中国太保 601601 79.07 3313.82 3.08%
盐湖股份 000792 114.13 3213.90 2.98%
新华保险 601336 45.59 3177.62 2.95%
国信证券 002736 232.36 3048.56 2.83%
山东黄金 600547 77.92 3016.28 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.85 54.26%
采矿业 1.61 14.97%
金融业 1.02 9.51%
房地产业 0.42 3.91%
住宿和餐饮业 0.05 0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.15%
农、林、牧、渔业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 60.40 6085.61 5.09%
常银转债 11.03 1424.97 1.19%
26国债01 2.00 200.53 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6286.14 5.26%
可转债 1424.97 1.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%