中庚价值灵动灵活配置混合(007497)_规模评级

中庚价值灵动灵活配置混合007497ZHONG GENG VALUE FLEXIBLE AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	17.02	20.12	24.62	26.45	27.98	28.84	32.07
季度净申购	-14460.79	-20997.27	-8518.03	-7136.67	-4036.91	-15055.03	-12828.16
总份额	79386.85	93847.64	114844.91	123362.94	130499.61	134536.52	149591.55
季度总申购份额	1448.08	2017.20	3182.99	3343.73	4206.22	8853.79	20394.56
季度总赎回份额	15908.87	23014.47	11701.02	10480.40	8243.12	23908.82	33222.71

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
中庚价值灵动灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平

478	华夏收入混合	17.21	28770.68	-1132.09	390.61	1522.70
479	大摩健康产业混合A	17.19	95314.23	-1894.83	2246.14	4140.97
480	东方红京东大数据混合A	17.18	59176.48	2854.07	5635.42	2781.34
481	华夏兴和混合A	17.08	48848.78	-1196.66	1201.64	2398.29
482	南方科技创新混合A	17.07	91470.86	9934.28	16855.51	6921.23
483	金鹰红利价值混合A	17.06	84818.50	494.40	6930.66	6436.25
484	长城久富混合(LOF)A	17.04	143121.24	18470.05	28125.96	9655.91
485	中庚价值灵动灵活配置混合	17.02	79386.85	-14460.79	1448.08	15908.87
486	银华优质增长混合	16.95	132740.12	-1525.69	371.43	1897.12
487	南方香港成长	16.88	104743.59	-7469.98	2661.93	10131.91
488	中泰玉衡价值优选混合A	16.87	71072.74	-979.48	5351.31	6330.80
489	中银顺泽回报一年持有期混合A	16.85	186095.74	-11517.88	5.13	11523.01
490	嘉实海外中国股票混合(QDII)	16.84	240902.66	-2814.27	500.28	3314.55
491	南方行业精选一年混合A	16.83	251676.62	-7595.52	246.41	7841.93
492	广发价值领先混合C	16.80	116315.65	46071.36	47216.46	1145.09

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
中庚价值灵动灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平

954	易方达逆向投资混合A	7.63	79886.47	-5013.15	830.30	5843.45
955	交银持续成长主题混合A	10.83	79633.08	-7534.18	1319.19	8853.37
956	中泰开阳价值优选混合A	13.63	79544.42	-685.29	3362.47	4047.76
957	华安兴安优选一年混合A	7.98	79505.85	-2452.01	27.93	2479.94
958	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	8.37	79495.22	-5459.40	195.08	5654.47
959	华夏盛世混合	10.11	79474.21	-16488.88	870.72	17359.60
960	招商瑞庆混合A	8.04	79465.96	-6322.46	88.14	6410.60
961	中庚价值灵动灵活配置混合	17.02	79386.85	-14460.79	1448.08	15908.87
962	中信建投价值增长A	8.14	79205.68	-3354.67	88.01	3442.67
963	泰信先行策略混合	4.04	79198.26	-785.32	176.89	962.22
964	广发均衡增长混合C	7.90	79080.54	-1500.18	36050.16	37550.35
965	银华心诚灵活配置混合A	10.39	79079.72	-2698.17	715.56	3413.73
966	信澳智远三年持有期混合C	5.80	79003.46	-	230.16	-
967	泓德优质治理混合	5.13	78967.47	-507.84	2529.07	3036.91
968	华夏消费优选混合A	4.49	78937.75	-3203.24	84.36	3287.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
中庚价值灵动灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 7236 位，低于同类基金平均水平

7229	广发稳健回报混合A	39.15	485444.26	-14208.66	1021.05	15229.71
7230	易方达国企改革混合	6.82	30611.10	-14243.13	1989.18	16232.31
7231	华夏回报混合A	99.96	809417.64	-14243.91	9518.86	23762.77
7232	中银瑞利混合C	0.40	3569.13	-14264.13	271.79	14535.92
7233	富国兴远优选12个月持有期混合A	30.62	338841.12	-14265.99	205.36	14471.35
7234	博时价值增长混合	19.47	192054.53	-14387.38	374.47	14761.85
7235	兴全合远两年持有混合A	19.24	264786.53	-14437.50	141.58	14579.08
7236	中庚价值灵动灵活配置混合	17.02	79386.85	-14460.79	1448.08	15908.87
7237	银华长荣混合	8.77	89371.82	-14471.19	10676.71	25147.89
7238	富国积极成长一年定期开放混合	7.90	66078.77	-14513.91	48.66	14562.57
7239	兴全绿色投资混合(LOF)	38.81	342263.62	-14515.06	24222.52	38737.58
7240	广发睿毅领先混合A	24.32	99706.89	-14518.00	2811.13	17329.13
7241	中欧阿尔法混合A	40.97	610440.08	-14587.44	3463.23	18050.67
7242	国寿安保核心产业灵活配置混合	1.31	18122.81	-14588.32	11.28	14599.60
7243	广发成长精选混合A	30.34	633987.89	-14615.20	1767.64	16382.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
中庚价值灵动灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平

1273	华安科技动力混合A	15.83	29477.69	423.28	1468.16	1044.88
1274	博时新兴成长混合	18.84	202338.36	-1481.86	1467.32	2949.18
1275	宝盈现代服务业混合A	3.14	36860.86	677.31	1466.59	789.29
1276	中海能源策略混合	9.17	148960.09	-2876.33	1464.90	4341.23
1277	海富通沪港深混合	0.60	4430.01	-0.27	1459.09	1459.36
1278	交银定期支付双息平衡混合	32.23	67371.86	-2465.27	1455.54	3920.82
1279	富荣信息技术混合C	1.33	15072.70	-111.17	1453.55	1564.71
1280	中庚价值灵动灵活配置混合	17.02	79386.85	-14460.79	1448.08	15908.87
1281	华夏复兴混合A	16.12	82925.81	-1080.66	1445.72	2526.38
1282	兴业研究精选混合C	0.55	4122.83	-4970.78	1441.03	6411.81
1283	易方达新享灵活配置混合A	4.32	27746.11	1165.40	1436.22	270.82
1284	东财品质生活优选混合发起式C	0.13	1661.93	1392.16	1434.50	42.34
1285	富国成长领航混合	37.87	466197.52	-11487.08	1430.43	12917.51
1286	信澳星奕混合A	17.99	167153.45	-4303.46	1429.45	5732.91
1287	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	17.28	182491.20	-4695.21	1427.73	6122.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
中庚价值灵动灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平

371	鹏华安康一年持有期混合A	4.98	48614.96	-16104.05	1.06	16105.10
372	南方军工改革灵活配置混合C	24.38	205281.91	41841.11	57944.43	16103.32
373	国融融银混合C	1.50	34208.42	-2356.74	13745.52	16102.26
374	农银策略收益混合	33.56	534287.35	-15049.75	998.84	16048.59
375	华安研究智选混合A	29.51	458221.53	-15604.30	431.41	16035.72
376	嘉实领先优势混合A	42.55	461907.78	-15249.45	753.56	16003.01
377	大成核心价值甄选混合C	2.45	21771.81	-1815.49	14175.54	15991.03
378	中庚价值灵动灵活配置混合	17.02	79386.85	-14460.79	1448.08	15908.87
379	中欧睿泽混合C	0.54	8072.04	-15743.63	145.26	15888.90
380	浙商智选价值混合A	8.22	89652.30	-11062.70	4756.13	15818.83
381	大成优势企业混合A	26.24	126070.82	7499.93	23306.16	15806.23
382	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	18.75	114865.10	-12718.55	3072.97	15791.52
383	广发兴诚混合C	13.49	281777.35	-7803.16	7959.71	15762.87
384	南方宝恒混合C	6.84	62387.16	-6886.24	8840.71	15726.95
385	易方达科技创新混合	23.57	101573.58	-12983.70	2717.48	15701.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

49712

18878.2700

4.00%

96.00%

2023-12-31

57460

21469.3600

13.41%

86.59%

2023-06-30

64855

20744.2000

16.30%

83.70%

2022-12-31

64118

25331.3700

27.00%

73.00%

2022-06-30

53719

21165.8700

28.55%

71.45%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	49712	18878.2700	3756.55	4.00	90091.10	96.00
2023-12-31	57460	21469.3600	16548.26	13.41	106814.68	86.59
2023-06-30	64855	20744.2000	21928.88	16.30	112607.64	83.70
2022-12-31	64118	25331.3700	43850.61	27.00	118569.09	73.00
2022-06-30	53719	21165.8700	32462.75	28.55	81238.18	71.45

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