中庚价值灵动灵活配置混合(007497)_规模评级

中庚价值灵动灵活配置混合007497ZHONG GENG VALUE FLEXIBLE AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	12.14	13.28	17.40	19.37	21.25	25.82	30.52
季度净申购	-3481.61	-12666.08	-6067.23	-5785.05	-14053.48	-14460.79	-20997.27
总份额	37333.41	40815.02	53481.10	59548.33	65333.38	79386.85	93847.64
季度总申购份额	1750.37	2470.33	1034.38	820.66	2617.55	1448.08	2017.20
季度总赎回份额	5231.98	15136.41	7101.61	6605.71	16671.02	15908.87	23014.47

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	322.94	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	237.51	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	221.83	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	194.33	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
中庚价值灵动灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平

757	汇添富中盘价值精选混合C	12.26	132246.79	-9458.10	1688.12	11146.21
758	海富通成长价值混合A	12.22	133459.86	-9644.90	302.36	9947.26
759	大成聚优成长混合A	12.21	67830.04	-7628.66	6456.95	14085.60
760	兴全有机增长混合	12.19	39201.39	-2014.29	584.95	2599.24
761	国泰估值优势混合(LOF)C	12.17	27088.35	-3006.03	5470.36	8476.39
762	财通资管均衡价值一年持有期混合	12.16	119587.61	-6445.78	149.42	6595.20
763	交银启汇混合A	12.14	122314.99	-7649.60	718.43	8368.02
764	中庚价值灵动灵活配置混合	12.14	37333.41	-3481.61	1750.37	5231.98
765	德邦稳盈增长灵活配置混合C	12.13	98114.55	30347.97	205222.93	174874.96
766	华夏行业混合(LOF)	12.10	85568.41	-2692.57	493.43	3186.00
767	易方达科润混合(LOF)	12.08	121663.26	-10519.50	394.59	10914.09
768	富国低碳新经济混合A	12.07	27875.16	-3316.28	2015.42	5331.70
769	易方达国防军工混合C	12.06	65212.05	-6313.82	48579.09	54892.91
770	广发安盈混合A	12.03	76265.71	-6461.30	16972.46	23433.76
771	易方达安盈回报A	12.01	49065.76	-5328.14	1004.83	6332.97

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.13	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	322.94	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	49.17	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	71.82	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
中庚价值灵动灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平

1456	银华优势企业混合	5.86	37484.96	-1462.44	156.73	1619.17
1457	前海开源金银珠宝混合A	14.29	37451.76	10035.66	31864.13	21828.47
1458	中银新回报灵活配置混合A	6.86	37409.21	-4581.17	121.84	4703.00
1459	汇添富全球互联混合(QDII)A	17.63	37391.61	580.98	4537.92	3956.94
1460	嘉实欣荣混合(LOF)A	4.07	37367.18	-3742.10	416.34	4158.44
1461	工银聚享混合C	5.00	37356.60	11540.69	38238.16	26697.47
1462	华商创新成长混合发起式	13.07	37341.82	3689.03	4930.20	1241.18
1463	中庚价值灵动灵活配置混合	12.14	37333.41	-3481.61	1750.37	5231.98
1464	圆信永丰兴研A	5.44	37256.18	-4139.65	220.91	4360.57
1465	博时荣华混合A	2.56	37249.29	-1949.11	13.24	1962.36
1466	东方红优享红利混合A	10.40	37206.13	-4209.82	685.90	4895.72
1467	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	8.02	37190.35	-	-	-
1468	信澳智远三年持有期混合C	4.14	37186.70	-8441.00	198.96	8639.96
1469	华泰柏瑞积极成长混合A	5.68	37086.07	-2024.10	286.15	2310.25
1470	永赢消费龙头智选混合发起C	3.77	37071.55	13405.17	45917.21	32512.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.01	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.79	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	67.02	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	15.57	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.87	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
中庚价值灵动灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 6185 位，低于同类基金平均水平

6178	富国美丽中国混合A	9.63	34744.87	-3460.24	229.58	3689.82
6179	广发新兴产业精选混合A	6.97	25325.89	-3463.61	602.29	4065.90
6180	东吴阿尔法灵活配置混合C	0.89	3890.21	-3467.89	5780.27	9248.16
6181	创金合信竞争优势混合A	5.73	79273.08	-3469.87	2389.88	5859.75
6182	长城健康消费混合	2.67	39730.82	-3470.57	170.78	3641.35
6183	平安策略优选1年持有混合C	2.33	17040.87	-3472.52	312.49	3785.01
6184	易方达新鑫混合I	2.01	12785.80	-3472.72	979.55	4452.27
6185	中庚价值灵动灵活配置混合	12.14	37333.41	-3481.61	1750.37	5231.98
6186	海通核心优势一年持有混合A	2.38	31214.79	-3485.32	96.11	3581.42
6187	易方达成长动力混合A	23.33	97386.81	-3486.26	31737.05	35223.31
6188	诺安中小盘精选混合	5.76	14831.47	-3487.49	176.22	3663.70
6189	大成景阳领先混合A	6.02	68429.95	-3493.25	595.79	4089.04
6190	鹏扬中国优质成长混合A	4.06	42980.13	-3498.33	127.05	3625.38
6191	广发睿明优质企业混合A	5.47	66267.83	-3504.83	79.48	3584.31
6192	泰康品质生活混合C	3.22	22863.31	-3506.83	840.42	4347.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.01	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	159.99	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	51.48	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	95.51	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	90.87	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
中庚价值灵动灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平

1800	永赢智能领先C	1.87	5870.25	-2280.02	1762.27	4042.29
1801	博时创新经济混合A	4.40	27967.27	-2554.15	1761.05	4315.20
1802	博时新收益A	2.47	12772.80	-1999.06	1758.92	3757.98
1803	中邮科技创新精选混合A	4.04	19294.65	-1052.74	1757.71	2810.45
1804	东吴双动力混合A	2.31	32409.57	-1050.60	1756.13	2806.72
1805	广发兴诚混合A	8.56	169508.76	-9247.38	1754.18	11001.56
1806	富国匠心精选12个月持有期混合A	5.32	35831.37	-9407.65	1753.44	11161.09
1807	中庚价值灵动灵活配置混合	12.14	37333.41	-3481.61	1750.37	5231.98
1808	东吴阿尔法灵活配置混合A	0.72	3147.82	-261.32	1750.36	2011.68
1809	中欧行业成长混合(LOF)A	20.43	82708.45	-9575.00	1746.16	11321.15
1810	易方达瑞恒混合	15.71	51934.95	-10863.97	1740.20	12604.18
1811	中邮未来成长混合A	1.37	9066.30	338.10	1738.92	1400.82
1812	华商竞争力优选混合C	0.15	1209.92	630.43	1737.96	1107.53
1813	泰康景泰回报混合C	0.76	4241.43	58.79	1737.62	1678.83
1814	国富估值优势混合A	0.96	5169.77	-243.52	1731.96	1975.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	159.99	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
中庚价值灵动灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平

1718	建信鑫荣回报灵活配置混合A	0.08	805.35	-5226.01	25.38	5251.39
1719	汇添富新睿精选混合C	3.20	21606.16	20234.17	25482.12	5247.96
1720	东方红锦弘甄选两年持有混合	2.05	18726.12	-5211.41	32.90	5244.31
1721	红土创新稳进混合A	1.88	14242.36	-2968.81	2275.47	5244.28
1722	易方达长期价值混合C	0.69	7377.17	-1405.24	3837.34	5242.58
1723	招商瑞阳混合A	7.78	56029.50	-4746.40	490.64	5237.04
1724	工银景气优选混合C	2.77	29029.28	-3064.05	2169.40	5233.45
1725	中庚价值灵动灵活配置混合	12.14	37333.41	-3481.61	1750.37	5231.98
1726	财通智慧成长混合A	1.86	7729.50	-3738.11	1493.11	5231.21
1727	汇添富创新成长混合A	3.72	26560.94	-324.23	4901.81	5226.05
1728	安信洞见成长混合C	1.98	10706.79	-3591.81	1631.72	5223.53
1729	华安新兴消费混合C	3.55	59794.16	-3440.94	1781.48	5222.42
1730	易方达悦兴一年持有期混合C	5.21	46863.97	-5157.51	61.32	5218.83
1731	中信建投低碳成长混合A	2.04	34957.58	-2898.66	2316.92	5215.58
1732	大成民稳增长混合C	1.70	12885.32	2969.34	8182.80	5213.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

32489

16461.2900

0.58%

99.42%

2024-12-31

38470

16982.9400

1.19%

98.81%

2024-06-30

49712

18878.2700

4.00%

96.00%

2023-12-31

57460

21469.3600

13.41%

86.59%

2023-06-30

64855

20744.2000

16.30%

83.70%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	32489	16461.2900	312.82	0.58	53168.28	99.42
2024-12-31	38470	16982.9400	774.57	1.19	64558.80	98.81
2024-06-30	49712	18878.2700	3756.55	4.00	90091.10	96.00
2023-12-31	57460	21469.3600	16548.26	13.41	106814.68	86.59
2023-06-30	64855	20744.2000	21928.88	16.30	112607.64	83.70

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