中庚价值灵动灵活配置混合(007497)_规模评级

中庚价值灵动灵活配置混合007497ZHONG GENG VALUE FLEXIBLE AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	21.73	23.34	24.69	25.45	28.30	30.72	34.11
季度净申购	-8518.03	-7136.67	-4036.91	-15055.03	-12828.16	-17874.59	66593.36
总份额	114844.91	123362.94	130499.61	134536.52	149591.55	162419.70	180294.29
季度总申购份额	3182.99	3343.73	4206.22	8853.79	20394.56	15606.93	88862.37
季度总赎回份额	11701.02	10480.40	8243.12	23908.82	33222.71	33481.52	22269.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
3	富国天惠成长混合(LOF)	252.84	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	240.54	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
中庚价值灵动灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平

330	交银创新领航混合	22.09	174246.44	-8336.84	1136.71	9473.55
331	长安鑫益增强混合C	22.00	156083.99	18294.05	56943.62	38649.57
332	广发聚丰混合A	21.95	433293.48	1949.43	8040.00	6090.57
333	广发利鑫灵活配置混合A	21.95	123272.58	-4334.44	3397.83	7732.27
334	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	21.89	151371.72	-4997.98	19415.35	24413.33
335	南方港股通优势企业混合A	21.87	287893.96	-4457.32	6932.88	11390.20
336	万家新兴蓝筹	21.85	90517.68	2441.62	17039.90	14598.28
337	中庚价值灵动灵活配置混合	21.73	114844.91	-8518.03	3182.99	11701.02
338	华安文体健康混合A	21.70	81255.00	-4649.75	2041.32	6691.07
339	易方达安心回馈混合A	21.69	95246.38	-6383.82	790.46	7174.28
340	信澳领先智选混合	21.68	396393.41	-11898.81	20552.21	32451.02
341	摩根中国优势混合A	21.67	174983.62	-4898.24	3756.00	8654.24
342	嘉实增长混合	21.66	15723.98	-145.33	259.99	405.32
343	中欧行业成长混合(LOF)A	21.64	141805.36	-5116.26	5145.99	10262.25
344	建信臻选混合	21.63	284856.15	-8280.47	274.66	8555.13

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.39	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.69	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
中庚价值灵动灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平

713	嘉实远见企业精选两年持有期混合	6.17	116029.81	-6867.83	158.36	7026.19
714	工银高质量成长混合A	9.52	115991.19	-2170.18	496.79	2666.97
715	信澳优势价值混合A	7.71	115724.02	-6250.86	83.10	6333.97
716	中欧量化驱动混合	11.22	115460.04	-67889.78	2439.17	70328.95
717	工银健康生活混合A	6.29	115395.40	-9330.50	780.87	10111.37
718	平安稳健增长混合C	9.33	115332.05	-6117.29	186.15	6303.44
719	汇添富优势精选混合	24.38	115109.10	-357.78	3635.54	3993.32
720	中庚价值灵动灵活配置混合	21.73	114844.91	-8518.03	3182.99	11701.02
721	东方红智逸沪港深定开混合	14.73	114760.27	-	-	-
722	国联安小盘精选混合	10.04	114731.00	-5794.37	1744.39	7538.75
723	招商企业优选混合A	5.62	114700.88	-3581.14	719.27	4300.42
724	汇安泓阳三年持有期混合	8.70	114696.45	-8836.24	188.67	9024.91
725	富国匠心精选12个月持有期混合A	8.00	114246.46	-4019.67	137.68	4157.36
726	鹏华新兴产业混合	27.78	114235.86	-3369.43	1446.39	4815.83
727	国泰金鹰增长灵活配置混合	9.99	113650.05	-22524.79	2957.03	25481.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.01	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
中庚价值灵动灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 6723 位，低于同类基金平均水平

6716	平安策略先锋混合	18.55	41134.75	-8466.56	3564.25	12030.81
6717	嘉实创新成长混合	1.25	16054.51	-8469.32	1743.83	10213.15
6718	广发恒通六个月持有期混合A	6.10	56124.33	-8472.65	112.23	8584.88
6719	诺安多策略混合	2.84	21543.41	-8480.40	51695.36	60175.76
6720	汇添富稳健盈和一年持有混合	3.74	34894.13	-8481.56	5.06	8486.62
6721	交银启欣混合	14.88	288437.97	-8485.09	930.28	9415.37
6722	华夏永润六个月持有混合A	5.94	59454.74	-8497.80	23.36	8521.15
6723	中庚价值灵动灵活配置混合	21.73	114844.91	-8518.03	3182.99	11701.02
6724	交银瑞丰混合(LOF)	11.29	110759.71	-8529.17	472.60	9001.77
6725	融通先进制造混合A	1.93	28732.95	-8531.67	121.06	8652.72
6726	交银鸿光一年混合A	9.22	90530.69	-8539.45	8.83	8548.29
6727	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	25.26	173787.94	-8576.30	2266.48	10842.79
6728	中欧瑾和灵活配置混合A	8.65	80442.82	-8590.59	4502.94	13093.53
6729	泰信行业精选混合A	6.11	43824.72	-8592.35	19850.09	28442.43
6730	博时博盈稳健6个月持有期混合A	11.58	137627.86	-8628.21	31.70	8659.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
中庚价值灵动灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平

1023	西部利得碳中和混合发起A	7.09	125786.48	-5044.14	3210.68	8254.83
1024	富国新优享灵活配置混合C	1.39	9753.01	3026.34	3209.31	182.97
1025	易方达港股通成长混合A	16.23	260449.85	-22044.03	3203.68	25247.71
1026	金信智能中国2025灵活配置混合	1.52	8709.11	298.94	3201.10	2902.16
1027	中欧潜力价值灵活配置混合C	1.31	8451.59	-7448.25	3200.85	10649.10
1028	银华汇利灵活配置混合A	8.09	46469.87	-4433.51	3195.24	7628.75
1029	易方达改革红利混合	18.95	118861.28	-8431.14	3185.92	11617.06
1030	中庚价值灵动灵活配置混合	21.73	114844.91	-8518.03	3182.99	11701.02
1031	广发安悦回报混合C	0.59	5013.85	1698.99	3171.03	1472.04
1032	华夏新锦程混合A	0.30	3362.93	2841.48	3164.90	323.42
1033	宝盈现代服务业混合A	2.87	36908.10	2141.84	3161.19	1019.35
1034	华安科技动力混合A	14.49	30913.93	1184.34	3158.20	1973.86
1035	华安新乐享灵活配置混合C	1.15	7731.56	-911.08	3152.63	4063.71
1036	新华鑫动力灵活配置C	4.27	32856.05	-1555.26	3147.40	4702.65
1037	汇添富量化选股混合A	0.64	7568.61	2024.15	3143.55	1119.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
中庚价值灵动灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平

732	财通资管数字经济混合发起式C	2.01	23225.47	-5891.77	5915.18	11806.95
733	鹏华品质优选混合A	31.08	417198.61	-7405.12	4379.32	11784.44
734	天弘安康颐养混合C	2.14	17674.29	-10625.75	1136.47	11762.22
735	中欧明睿新常态混合A	25.04	124212.49	-8633.87	3111.88	11745.75
736	宏利成长混合	11.48	60688.31	-4610.43	7118.84	11729.27
737	中泰星宇价值成长混合A	14.69	220996.58	58114.29	69841.23	11726.93
738	国投瑞银景气驱动混合A	3.63	34471.22	-11589.22	123.74	11712.96
739	中庚价值灵动灵活配置混合	21.73	114844.91	-8518.03	3182.99	11701.02
740	中信保诚精萃成长混合A	9.64	148701.92	-10304.52	1325.62	11630.14
741	南方宝顺混合A	15.81	160311.08	-11613.47	12.55	11626.02
742	易方达改革红利混合	18.95	118861.28	-8431.14	3185.92	11617.06
743	广发价值核心混合A	19.45	402233.85	-10003.21	1585.96	11589.17
744	汇添富医药保健混合A	24.62	165438.93	-8292.89	3280.74	11573.63
745	安信远见成长混合A	11.15	121017.92	-7711.10	3828.77	11539.87
746	广发科技创新混合A	22.74	164778.55	4730.40	16250.01	11519.60

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

57460

21469.3600

13.41%

86.59%

2023-06-30

64855

20744.2000

16.30%

83.70%

2022-12-31

64118

25331.3700

27.00%

73.00%

2022-06-30

53719

21165.8700

28.55%

71.45%

2021-12-31

42049

29518.4600

35.20%

64.80%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	57460	21469.3600	16548.26	13.41	106814.68	86.59
2023-06-30	64855	20744.2000	21928.88	16.30	112607.64	83.70
2022-12-31	64118	25331.3700	43850.61	27.00	118569.09	73.00
2022-06-30	53719	21165.8700	32462.75	28.55	81238.18	71.45
2021-12-31	42049	29518.4600	43695.20	35.20	80426.96	64.80

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