中庚价值灵动灵活配置混合(007497)_规模评级

中庚价值灵动灵活配置混合007497ZHONG GENG VALUE FLEXIBLE AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	12.24	12.29	13.44	17.61	19.61	21.51	26.14
季度净申购	-166.63	-3481.61	-12666.08	-6067.23	-5785.05	-14053.48	-14460.79
总份额	37166.78	37333.41	40815.02	53481.10	59548.33	65333.38	79386.85
季度总申购份额	4980.40	1750.37	2470.33	1034.38	820.66	2617.55	1448.08
季度总赎回份额	5147.03	5231.98	15136.41	7101.61	6605.71	16671.02	15908.87

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全合润混合	258.99	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
3	易方达蓝筹精选混合	227.92	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	睿远成长价值混合A	217.11	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
5	富国天惠成长混合(LOF)	214.28	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
中庚价值灵动灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平

797	易方达科润混合(LOF)	12.40	113724.82	-7938.44	1039.98	8978.42
798	广发盛锦混合A	12.37	165219.91	-18060.64	391.45	18452.09
799	华泰柏瑞富利混合C	12.35	49433.38	14982.26	25060.23	10077.98
800	泰康新锐成长混合C	12.31	71600.15	-4847.11	26398.40	31245.50
801	天弘安康颐养混合C	12.30	94102.46	-25798.06	31139.93	56937.99
802	华安产业精选混合A	12.29	76201.07	10800.26	23532.58	12732.32
803	永赢鑫欣混合A	12.24	98530.35	2895.43	20217.36	17321.93
804	中庚价值灵动灵活配置混合	12.24	37166.78	-166.63	4980.40	5147.03
805	华夏价值精选混合	12.23	54917.08	3501.99	9429.62	5927.64
806	安信新趋势混合C	12.22	95700.81	13859.91	37587.31	23727.40
807	华泰柏瑞新利混合A	12.20	72471.49	9176.70	15833.63	6656.93
808	大成价值增长混合A	12.18	122295.36	-5683.35	1180.53	6863.88
809	博时港股通领先趋势混合A	12.14	202275.40	-17490.79	1640.00	19130.79
810	鹏华高质量增长混合A	12.14	70608.72	-1309.41	20393.39	21702.79
811	广发稳睿六个月持有期混合A	12.10	98751.01	-57916.15	3664.76	61580.92

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.83	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	227.92	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.15	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	70.24	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
中庚价值灵动灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平

1463	华宝资源优选A	19.38	37398.12	11292.14	26335.69	15043.55
1464	广发恒昌一年持有期混合A	4.43	37346.90	-4554.12	4481.99	9036.10
1465	广发优质生活混合A	5.30	37340.34	-1775.10	2285.93	4061.03
1466	中银顺兴回报一年持有期混合A	3.61	37334.89	-4170.00	208.53	4378.53
1467	国泰同益18个月持有期混合A	3.84	37205.09	-2935.65	220.05	3155.70
1468	嘉实稳健添翼一年持有混合C	3.99	37191.58	7660.34	7663.23	2.90
1469	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	9.05	37186.30	-	-	4.05
1470	中庚价值灵动灵活配置混合	12.24	37166.78	-166.63	4980.40	5147.03
1471	汇安泓阳三年持有期混合	5.09	37152.89	-7716.00	90.02	7806.03
1472	汇添富健康生活一年持有混合A	5.57	37111.52	-963.77	1895.49	2859.25
1473	鹏华外延成长混合	7.19	37104.46	-4329.89	334.34	4664.22
1474	国富匠心精选混合C	4.33	37046.34	32997.54	34073.85	1076.31
1475	华夏稳增混合	19.04	36981.66	1857.02	6013.80	4156.78
1476	招商核心价值混合	6.67	36931.90	-1587.83	374.92	1962.76
1477	国泰兴泽优选一年持有期混合A	4.28	36931.17	-21855.84	117.36	21973.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	144.44	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	169.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.15	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	42.58	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	97.83	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
中庚价值灵动灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 3389 位，高于同类基金平均水平

3382	弘毅远方国企转型升级混合A	0.31	1547.41	-164.95	9.32	174.26
3383	建信港股通精选混合A	0.30	3238.96	-165.18	251.42	416.61
3384	中信保诚至兴A	0.54	1705.93	-165.18	153.45	318.63
3385	博时裕益混合	1.39	4283.51	-165.88	940.64	1106.52
3386	前海开源高端装备制造混合	3.07	7371.97	-165.88	2673.82	2839.69
3387	鹏华鑫享稳健混合A	0.08	672.42	-165.99	0.45	166.45
3388	招商资管智远成长灵活配置混合A	0.83	13294.31	-166.06	360.93	526.99
3389	中庚价值灵动灵活配置混合	12.24	37166.78	-166.63	4980.40	5147.03
3390	前海联合产业趋势混合C	0.28	3296.12	-167.06	54.16	221.21
3391	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	0.08	657.66	-167.07	297.72	464.79
3392	西部利得绿色能源混合A	0.06	613.63	-167.20	427.63	594.83
3393	东方高端制造混合A	0.31	3784.49	-167.56	333.95	501.51
3394	农银睿选混合	0.66	2180.40	-168.02	299.69	467.71
3395	工银优质精选混合C	0.01	32.85	-168.14	20.77	188.91
3396	浙商智选领航三年持有期C	0.08	764.38	-168.21	5.68	173.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	169.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	42.58	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	144.44	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	212.64	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	73.01	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
中庚价值灵动灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平

1293	万家瑞和C	1.65	12352.98	3554.05	5020.06	1466.01
1294	国投瑞银开放视角精选混合C	1.51	18522.42	971.58	5014.94	4043.35
1295	华泰柏瑞量化驱动混合C	0.83	4286.79	1403.25	5009.33	3606.09
1296	国融融银混合C	0.81	12879.56	-357.66	5008.48	5366.14
1297	大成景气精选六个月持有混合A	8.76	79440.25	-24796.09	5007.88	29803.97
1298	瑞达先进制造混合型发起式C	0.11	547.26	545.91	5000.43	4454.52
1299	华宝生态中国混合C	2.33	4924.61	4435.11	4999.93	564.82
1300	中庚价值灵动灵活配置混合	12.24	37166.78	-166.63	4980.40	5147.03
1301	鹏华量化先锋混合	1.32	7663.30	3367.43	4978.92	1611.50
1302	国投瑞银核心企业混合	11.48	102497.62	849.52	4976.43	4126.91
1303	广发睿毅领先混合A	8.70	43449.09	-5241.14	4948.51	10189.65
1304	信澳核心科技混合C	0.67	4678.92	1208.55	4944.82	3736.28
1305	东吴兴享成长混合A	5.50	39252.76	982.80	4942.43	3959.63
1306	广发均衡增长混合C	3.02	26036.74	-14603.34	4937.98	19541.31
1307	长安宏观策略混合C	1.85	4382.30	-815.73	4937.78	5753.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	169.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	42.58	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
中庚价值灵动灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平

1950	景顺长城公司治理混合	6.65	33238.60	2269.85	7446.19	5176.34
1951	银华心质混合C	3.78	19360.69	513.56	5671.86	5158.30
1952	中泰元和价值精选混合C	2.44	22271.22	5398.83	10556.99	5158.15
1953	南方人工智能混合	7.67	17581.39	-33.07	5123.75	5156.82
1954	鹏华优质企业混合	2.62	17541.35	-1446.39	3704.23	5150.62
1955	交银启信混合发起A	2.65	14992.82	-379.29	4771.00	5150.29
1956	中泰开阳价值优选混合C	0.71	3170.53	-4626.41	521.81	5148.22
1957	中庚价值灵动灵活配置混合	12.24	37166.78	-166.63	4980.40	5147.03
1958	易方达科益混合A	4.64	24484.66	-2859.65	2285.25	5144.90
1959	东方区域发展混合	1.25	9746.87	553.53	5698.20	5144.66
1960	华夏远见成长一年持有混合A	5.15	32928.98	-4112.72	1028.12	5140.85
1961	华安优势龙头混合A	7.53	72497.45	12444.84	17581.39	5136.55
1962	汇添富盈鑫混合A	6.33	19014.48	-4411.24	723.89	5135.13
1963	长城远见成长混合C	1.44	11751.36	-4762.13	365.31	5127.43
1964	景顺长城国企价值混合C	2.23	13834.35	93.37	5211.15	5117.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

24113

15482.6900

0.98%

99.02%

2025-06-30

32489

16461.2900

0.58%

99.42%

2024-12-31

38470

16982.9400

1.19%

98.81%

2024-06-30

49712

18878.2700

4.00%

96.00%

2023-12-31

57460

21469.3600

13.41%

86.59%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	24113	15482.6900	364.89	0.98	36968.52	99.02
2025-06-30	32489	16461.2900	312.82	0.58	53168.28	99.42
2024-12-31	38470	16982.9400	774.57	1.19	64558.80	98.81
2024-06-30	49712	18878.2700	3756.55	4.00	90091.10	96.00
2023-12-31	57460	21469.3600	16548.26	13.41	106814.68	86.59

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