中庚价值灵动灵活配置混合(007497)_规模评级

中庚价值灵动灵活配置混合007497ZHONG GENG VALUE FLEXIBLE AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	12.63	13.80	18.09	20.14	22.09	26.85	31.74
季度净申购	-3481.61	-12666.08	-6067.23	-5785.05	-14053.48	-14460.79	-20997.27
总份额	37333.41	40815.02	53481.10	59548.33	65333.38	79386.85	93847.64
季度总申购份额	1750.37	2470.33	1034.38	820.66	2617.55	1448.08	2017.20
季度总赎回份额	5231.98	15136.41	7101.61	6605.71	16671.02	15908.87	23014.47

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	293.95	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	234.74	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	219.99	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	212.76	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
中庚价值灵动灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平

713	华安景气领航混合C	12.76	98755.77	-8933.37	3879.50	12812.87
714	易方达策略成长混合	12.76	20814.91	-616.32	1332.18	1948.50
715	华泰柏瑞品质成长混合A	12.73	164087.81	-10204.46	582.06	10786.52
716	易方达国防军工混合C	12.72	65212.05	1195.46	196079.17	194883.71
717	易方达瑞锦混合发起式A	12.72	91900.01	46039.20	92105.08	46065.87
718	汇添富达欣混合C	12.71	50859.18	-1008.83	7986.14	8994.97
719	南方智锐混合A	12.68	75299.43	31519.72	52621.24	21101.53
720	中庚价值灵动灵活配置混合	12.63	37333.41	-3481.61	1750.37	5231.98
721	建信优化配置混合A	12.56	82720.98	-2831.26	620.04	3451.31
722	汇添富成长先锋六个月持有混合A	12.52	151818.66	-10408.87	349.31	10758.18
723	中信保诚丰裕一年持有期混合A	12.50	123792.32	-19385.48	8.01	19393.49
724	国富安颐稳健6个月持有期混合C	12.48	114077.99	112295.59	114572.86	2277.27
725	泰康策略优选混合	12.48	66276.68	-949.89	308.70	1258.59
726	摩根阿尔法混合A	12.47	18006.88	-1219.70	392.92	1612.62
727	南方产业优势两年混合A	12.47	139745.50	-7587.83	103.59	7691.42

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	156.64	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	293.95	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.93	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	71.13	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
中庚价值灵动灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平

1458	银华优势企业混合	5.85	37484.96	-1462.44	156.73	1619.17
1459	前海开源金银珠宝混合A	11.19	37451.76	13688.56	66942.06	53253.51
1460	中银新回报灵活配置混合A	6.89	37409.21	-4581.17	121.84	4703.00
1461	汇添富全球互联混合(QDII)A	17.51	37391.61	580.98	4537.92	3956.94
1462	嘉实欣荣混合(LOF)A	3.90	37367.18	-3742.10	416.34	4158.44
1463	工银聚享混合C	5.00	37356.60	36613.04	110854.91	74241.88
1464	华商创新成长混合发起式	13.60	37341.82	23589.15	46955.49	23366.34
1465	中庚价值灵动灵活配置混合	12.63	37333.41	-3481.61	1750.37	5231.98
1466	圆信永丰兴研A	5.53	37256.18	-4139.65	220.91	4360.57
1467	博时荣华混合A	2.59	37249.29	-1949.11	13.24	1962.36
1468	东方红优享红利混合A	10.63	37206.13	-4209.82	685.90	4895.72
1469	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	8.05	37190.35	-	-	-
1470	信澳智远三年持有期混合C	4.22	37186.70	-8441.00	198.96	8639.96
1471	华泰柏瑞积极成长混合A	5.46	37086.07	-2024.10	286.15	2310.25
1472	永赢消费龙头智选混合发起C	3.34	37071.55	36557.88	94774.51	58216.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.54	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	90.74	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	63.90	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
中庚价值灵动灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 6440 位，低于同类基金平均水平

6433	富国高新技术产业混合	13.81	34029.35	-3456.89	4071.62	7528.51
6434	富国美丽中国混合A	9.40	34744.87	-3460.24	229.58	3689.82
6435	广发新兴产业精选混合A	6.77	25325.89	-3463.61	602.29	4065.90
6436	创金合信竞争优势混合A	5.48	79273.08	-3469.87	2389.88	5859.75
6437	长城健康消费混合	2.35	39730.82	-3470.57	170.78	3641.35
6438	平安策略优选1年持有混合C	2.45	17040.87	-3472.52	312.49	3785.01
6439	易方达新鑫混合I	2.03	12785.80	-3472.72	979.55	4452.27
6440	中庚价值灵动灵活配置混合	12.63	37333.41	-3481.61	1750.37	5231.98
6441	海通核心优势一年持有混合A	2.38	31214.79	-3485.32	96.11	3581.42
6442	诺安中小盘精选混合	5.28	14831.47	-3487.49	176.22	3663.70
6443	大成景阳领先混合A	5.88	68429.95	-3493.25	595.79	4089.04
6444	鹏扬中国优质成长混合A	4.03	42980.13	-3498.33	127.05	3625.38
6445	广发睿明优质企业混合A	5.17	66267.83	-3504.83	79.48	3584.31
6446	泰康品质生活混合C	2.93	22863.31	-3506.83	840.42	4347.25
6447	华安媒体互联网混合C	8.98	22607.90	-3512.23	1067.97	4580.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	80.19	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.40	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	53.17	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	90.74	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
中庚价值灵动灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平

2315	博时新收益A	2.45	12772.80	-1999.06	1758.92	3757.98
2316	中邮科技创新精选混合A	3.85	19294.65	-1052.74	1757.71	2810.45
2317	中信建投稳利混合A	0.41	2669.06	-480.78	1757.24	2238.02
2318	信诚至利A	0.14	1066.15	534.10	1756.35	1222.26
2319	东吴双动力混合A	2.43	32409.57	-1050.60	1756.13	2806.72
2320	广发兴诚混合A	8.28	169508.76	-9247.38	1754.18	11001.56
2321	富国匠心精选12个月持有期混合A	5.85	35831.37	-9407.65	1753.44	11161.09
2322	中庚价值灵动灵活配置混合	12.63	37333.41	-3481.61	1750.37	5231.98
2323	中欧行业成长混合(LOF)A	19.64	82708.45	-9575.00	1746.16	11321.15
2324	易方达瑞恒混合	16.56	51934.95	-10863.97	1740.20	12604.18
2325	新华钻石品质企业混合	1.58	5102.87	576.42	1734.84	1158.42
2326	博时双季鑫6个月持有期混合C	0.32	2894.33	434.49	1733.50	1299.00
2327	南方港股创新视野一年持有混合C	0.32	2034.16	1502.95	1732.59	229.64
2328	国富估值优势混合A	0.93	5169.77	-243.52	1731.96	1975.48
2329	交银新生活力灵活配置混合	32.46	146796.92	-35952.06	1731.89	37683.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	80.19	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.40	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	53.17	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
中庚价值灵动灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平

2040	华泰柏瑞享利混合C	4.56	29436.92	3693.09	8950.28	5257.19
2041	富国时代精选混合C	1.77	7779.03	-3063.34	2188.11	5251.45
2042	建信鑫荣回报灵活配置混合A	0.08	805.35	-5226.01	25.38	5251.39
2043	中加消费优选混合C	0.05	543.70	-1809.62	3440.36	5249.97
2044	汇添富新睿精选混合C	3.40	21606.16	20234.17	25482.12	5247.96
2045	东方红锦弘甄选两年持有混合	2.02	18726.12	-5211.41	32.90	5244.31
2046	招商瑞阳混合A	7.77	56029.50	-4746.40	490.64	5237.04
2047	中庚价值灵动灵活配置混合	12.63	37333.41	-3481.61	1750.37	5231.98
2048	财通智慧成长混合A	1.94	7729.50	-3738.11	1493.11	5231.21
2049	汇添富创新成长混合A	3.65	26560.94	-324.23	4901.81	5226.05
2050	华安大安全主题混合A	2.82	10005.10	4333.30	9557.92	5224.62
2051	华安新兴消费混合C	3.26	59794.16	-3440.94	1781.48	5222.42
2052	易方达悦兴一年持有期混合C	5.35	46863.97	-5157.51	61.32	5218.83
2053	中信建投低碳成长混合A	1.96	34957.58	-2898.66	2316.92	5215.58
2054	华宝远见回报混合A	1.56	13718.54	-4900.12	311.95	5212.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

24113

15482.6900

0.98%

99.02%

2025-06-30

32489

16461.2900

0.58%

99.42%

2024-12-31

38470

16982.9400

1.19%

98.81%

2024-06-30

49712

18878.2700

4.00%

96.00%

2023-12-31

57460

21469.3600

13.41%

86.59%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	24113	15482.6900	364.89	0.98	36968.52	99.02
2025-06-30	32489	16461.2900	312.82	0.58	53168.28	99.42
2024-12-31	38470	16982.9400	774.57	1.19	64558.80	98.81
2024-06-30	49712	18878.2700	3756.55	4.00	90091.10	96.00
2023-12-31	57460	21469.3600	16548.26	13.41	106814.68	86.59

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