中庚价值灵动灵活配置混合(007497)_规模评级

中庚价值灵动灵活配置混合007497ZHONG GENG VALUE FLEXIBLE AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	11.84	15.51	17.27	18.95	23.03	27.22	33.31
季度净申购	-12666.08	-6067.23	-5785.05	-14053.48	-14460.79	-20997.27	-8518.03
总份额	40815.02	53481.10	59548.33	65333.38	79386.85	93847.64	114844.91
季度总申购份额	2470.33	1034.38	820.66	2617.55	1448.08	2017.20	3182.99
季度总赎回份额	15136.41	7101.61	6605.71	16671.02	15908.87	23014.47	11701.02

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	242.77	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	231.39	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	216.48	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
中庚价值灵动灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平

762	华夏兴和混合A	11.92	31454.54	-7270.78	1094.83	8365.61
763	交银瑞思混合(LOF)	11.92	94319.23	-28131.21	1732.61	29863.82
764	国泰金泰灵活配置混合C	11.91	44258.38	7993.35	17375.42	9382.07
765	华宝资源优选A	11.91	21094.20	-5770.81	6535.41	12306.22
766	银华心诚灵活配置混合A	11.91	71268.74	-2135.18	3543.25	5678.43
767	万家和谐增长混合A	11.90	40423.41	-4998.13	13682.08	18680.21
768	兴全有机增长混合	11.89	41215.68	-5346.68	662.33	6009.01
769	中庚价值灵动灵活配置混合	11.84	40815.02	-12666.08	2470.33	15136.41
770	诺安积极回报混合A	11.83	59865.47	-15872.86	12697.07	28569.93
771	中融优势产业混合C	11.82	104331.97	-5439.15	48490.91	53930.06
772	泓德远见回报混合	11.78	65431.28	-11265.08	685.24	11950.33
773	信诚策略混合(LOF)A	11.77	52745.29	-9522.90	35879.31	45402.21
774	富国新材料新能源混合C	11.75	57005.19	12612.80	35148.67	22535.86
775	兴业兴睿两年持有期混合C	11.73	107921.59	-54542.30	230.55	54772.85
776	华夏行业混合(LOF)	11.70	88260.98	-4795.22	659.81	5455.03

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	151.61	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	160.42	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	49.18	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
中庚价值灵动灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平

1411	兴全有机增长混合	11.89	41215.68	-5346.68	662.33	6009.01
1412	南方沪港深优势	3.18	41119.71	-1857.95	11102.96	12960.91
1413	嘉实欣荣混合(LOF)A	4.06	41109.27	-5684.68	199.16	5883.83
1414	华夏互联网龙头混合A	4.09	41069.49	124.12	29693.81	29569.69
1415	国泰景气行业灵活配置混合	4.70	41066.09	-6041.05	10036.26	16077.31
1416	中银策略混合A	2.75	40916.25	-2571.55	524.13	3095.68
1417	华夏行业龙头混合	5.16	40840.66	-7025.51	510.68	7536.19
1418	中庚价值灵动灵活配置混合	11.84	40815.02	-12666.08	2470.33	15136.41
1419	德邦价值优选混合A	3.42	40781.53	-10059.19	51.68	10110.87
1420	南方宝顺混合A	4.54	40699.30	-14942.58	100.90	15043.48
1421	国泰君安君得明混合	13.07	40653.92	-10134.84	1544.84	11679.69
1422	财通资管科技创新一年定开混合	6.70	40637.31	-20436.74	49.01	20485.74
1423	国泰君安量化选股混合发起A	6.02	40602.91	3161.43	15943.24	12781.81
1424	财通资管均衡臻选混合A	4.35	40511.87	-7315.11	3949.71	11264.82
1425	前海开源医疗健康A	4.64	40438.52	-4874.52	4805.23	9679.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.11	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.39	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	36.52	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
中庚价值灵动灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 6767 位，低于同类基金平均水平

6760	国投瑞银产业趋势混合A	16.66	162085.31	-12567.43	19215.78	31783.21
6761	工银金融地产混合A	10.92	36995.51	-12607.50	1432.69	14040.20
6762	华夏高端制造混合A	9.77	62423.33	-12619.93	3442.59	16062.52
6763	国泰大制造两年持有期混合	5.09	39347.23	-12623.14	250.35	12873.49
6764	华商研究回报一年持有混合C	0.81	6365.61	-12626.31	63.58	12689.89
6765	东方人工智能主题混合A	6.12	37522.39	-12641.73	23962.58	36604.31
6766	景顺长城泰祥回报混合	0.02	176.88	-12655.40	118.51	12773.91
6767	中庚价值灵动灵活配置混合	11.84	40815.02	-12666.08	2470.33	15136.41
6768	华泰柏瑞享利混合C	3.95	25743.84	-12674.11	7170.82	19844.93
6769	宏利复兴混合A	9.06	33733.78	-12686.91	23965.06	36651.97
6770	融通领先成长混合(LOF)A/B	14.64	84580.03	-12716.49	661.16	13377.65
6771	天弘互联网A	5.14	38995.33	-12725.01	1831.95	14556.96
6772	长盛创新驱动混合A	10.81	36921.10	-12735.13	4723.48	17458.61
6773	信澳优势价值混合A	6.50	79360.60	-12766.25	290.40	13056.66
6774	泰康优势精选三年持有期混合	3.59	30629.81	-12773.34	143.01	12916.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	83.60	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	55.65	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
中庚价值灵动灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平

1876	大摩ESG量化混合	2.62	23439.06	-1242.58	2481.07	3723.65
1877	华宝专精特新混合发起式C	0.14	1197.05	1010.32	2479.70	1469.38
1878	中银证券均衡成长混合C	0.06	1152.41	251.41	2477.44	2226.03
1879	国融融盛龙头严选混合A	1.20	6470.43	-7698.10	2476.68	10174.78
1880	诺安利鑫灵活配置混合A	0.99	4234.78	1896.53	2476.45	579.92
1881	永赢消费主题A	3.83	19093.60	-478.60	2475.18	2953.78
1882	银河行业混合A	8.55	82326.01	-7461.89	2471.45	9933.34
1883	中庚价值灵动灵活配置混合	11.84	40815.02	-12666.08	2470.33	15136.41
1884	鑫元清洁能源混合发起式C	0.53	9397.42	-4567.63	2468.87	7036.50
1885	招商优势企业混合C	9.26	16741.61	-56282.81	2464.76	58747.57
1886	金鹰转型动力混合	0.35	8146.33	199.06	2459.80	2260.73
1887	广发东财大数据混合C	0.90	5367.04	1578.30	2459.66	881.36
1888	信澳研究优选混合A	8.33	64767.55	-34648.50	2450.02	37098.53
1889	鑫元价值精选A	1.03	7802.75	1597.21	2446.88	849.66
1890	中海海颐混合C	0.25	2569.19	2423.63	2439.47	15.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
中庚价值灵动灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平

1114	易方达新收益混合A	24.81	76791.33	-14088.01	1121.05	15209.06
1115	广发瑞福精选混合A	7.86	73209.49	-14845.96	349.01	15194.97
1116	银华心质混合A	2.04	15904.22	-14663.15	531.63	15194.78
1117	华安景气优选混合A	4.22	30381.50	-2739.18	12445.69	15184.87
1118	广发百发大数据精选混合E	4.20	29322.41	13030.99	28215.21	15184.21
1119	国泰致远优势混合	8.59	69710.30	-14739.21	426.53	15165.74
1120	交银启汇混合A	12.49	129964.59	-14086.38	1062.43	15148.81
1121	中庚价值灵动灵活配置混合	11.84	40815.02	-12666.08	2470.33	15136.41
1122	方正富邦策略精选A	3.61	35315.57	-15004.04	126.26	15130.30
1123	南方核心成长混合A	12.47	137464.45	-12252.53	2871.84	15124.37
1124	景顺长城致远混合A	6.26	70819.79	-14898.65	215.60	15114.24
1125	信澳智远三年持有期混合C	4.59	45627.70	-14935.63	167.01	15102.64
1126	华泰柏瑞富利混合C	8.47	33791.20	-12523.84	2574.95	15098.79
1127	永赢成长远航一年持有混合A	2.16	13671.94	-14401.62	682.74	15084.35
1128	易方达悦兴一年持有期混合C	5.56	52021.48	-14939.18	143.92	15083.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

32489

16461.2900

0.58%

99.42%

2024-12-31

38470

16982.9400

1.19%

98.81%

2024-06-30

49712

18878.2700

4.00%

96.00%

2023-12-31

57460

21469.3600

13.41%

86.59%

2023-06-30

64855

20744.2000

16.30%

83.70%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	32489	16461.2900	312.82	0.58	53168.28	99.42
2024-12-31	38470	16982.9400	774.57	1.19	64558.80	98.81
2024-06-30	49712	18878.2700	3756.55	4.00	90091.10	96.00
2023-12-31	57460	21469.3600	16548.26	13.41	106814.68	86.59
2023-06-30	64855	20744.2000	21928.88	16.30	112607.64	83.70

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