中庚价值灵动灵活配置混合(007497)_规模评级

中庚价值灵动灵活配置混合007497ZHONG GENG VALUE FLEXIBLE AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	12.27	12.41	12.46	13.62	17.85	19.88	21.81
季度净申购	-396.98	-166.63	-3481.61	-12666.08	-6067.23	-5785.05	-14053.48
总份额	36769.80	37166.78	37333.41	40815.02	53481.10	59548.33	65333.38
季度总申购份额	6796.09	4980.40	1750.37	2470.33	1034.38	820.66	2617.55
季度总赎回份额	7193.07	5147.03	5231.98	15136.41	7101.61	6605.71	16671.02

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	191.33	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	169.53	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	156.22	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
中庚价值灵动灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平

641	中欧价值回报混合C	12.38	86458.82	-49742.15	4246.38	53988.54
642	博时优质鑫选一年持有期混合A	12.35	149533.43	-18104.32	23.17	18127.49
643	景顺长城内需增长混合	12.35	17010.49	-2057.36	323.60	2380.96
644	诺安平衡混合	12.32	69591.93	-22512.48	1245.44	23757.92
645	华商领先企业混合	12.29	131488.88	20233.00	64974.12	44741.12
646	工银创新成长混合A	12.28	141351.28	-111523.71	3035.42	114559.13
647	中欧价值智选混合A	12.28	27155.89	-9265.58	598.44	9864.03
648	中庚价值灵动灵活配置混合	12.27	36769.80	-396.98	6796.09	7193.07
649	泓德研究优选混合	12.22	87198.44	-8738.03	888.70	9626.73
650	易方达策略成长二号混合	12.21	87312.93	6474.55	23792.66	17318.11
651	南方景气驱动混合A	12.17	178896.16	-19937.78	471.45	20409.22
652	景顺长城策略精选灵活配置混合C	12.15	33589.34	28953.30	35151.39	6198.10
653	富国新动力灵活配置混合A	12.14	44062.17	-10558.15	905.56	11463.71
654	融通健康产业灵活配置混合A/B	12.13	49099.06	-4379.01	1900.71	6279.72
655	银华瑞和灵活配置混合	12.13	60653.68	11502.59	64245.21	52742.62

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	116.89	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	191.33	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	130.83	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	47.57	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
中庚价值灵动灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平

1387	富国研究精选灵活配置混合C	8.98	36887.58	-11423.58	40457.72	51881.29
1388	银华稳利灵活配置混合C	4.42	36876.31	36170.52	36195.25	24.74
1389	华宝核心优势混合A	19.40	36857.93	20121.91	56458.66	36336.74
1390	招商瑞阳混合C	4.72	36831.63	13615.54	19666.81	6051.27
1391	长江新能源产业混合型C	5.99	36782.10	28882.82	61822.31	32939.49
1392	兴业兴睿两年持有期混合C	4.60	36780.43	-14454.23	321.25	14775.48
1393	银华内需精选混合(LOF)	16.03	36770.27	-5884.82	48544.90	54429.73
1394	中庚价值灵动灵活配置混合	12.27	36769.80	-396.98	6796.09	7193.07
1395	鑫元行业轮动C	2.38	36761.60	28602.33	28610.62	8.29
1396	东方红匠心甄选一年持有混合	3.81	36747.46	-5647.67	90.20	5737.87
1397	交银瑞卓三年持有期混合	4.26	36613.60	-10769.32	223.53	10992.85
1398	汇添富新能源精选混合发起式C	4.92	36597.85	25097.16	54850.52	29753.37
1399	广发趋势优选灵活配置混合A	6.33	36593.74	-3263.28	1106.23	4369.50
1400	中欧养老混合A	10.43	36521.51	-5320.02	851.73	6171.75
1401	国泰估值优势混合(LOF)A	11.97	36496.57	-328.44	10852.24	11180.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	72.78	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	139.00	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	98.06	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.45	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
中庚价值灵动灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平

4086	鹏扬核心价值混合A	0.53	3085.61	-394.43	14.24	408.67
4087	博时恒元6个月持有期混合A	0.40	4149.04	-394.86	3.65	398.51
4088	前海联合科技先锋混合A	0.09	540.31	-395.57	51.45	447.01
4089	博时汇悦回报混合	0.45	2086.65	-395.99	167.49	563.48
4090	汇添富盈鑫混合A	5.50	18617.91	-396.58	4255.93	4652.50
4091	汇安润阳三年持有期混合C	0.21	1893.91	-396.70	5.76	402.47
4092	中欧睿泽混合C	0.25	3588.62	-396.73	161.34	558.08
4093	中庚价值灵动灵活配置混合	12.27	36769.80	-396.98	6796.09	7193.07
4094	招商社会责任混合C	0.01	102.91	-397.06	48.89	445.95
4095	圆信永丰精选回报	0.11	790.78	-397.87	229.86	627.73
4096	景顺长城量化平衡混合	0.52	3455.69	-399.43	530.47	929.90
4097	安信新目标混合A	0.56	3655.48	-400.40	96.66	497.06
4098	民生加银内需增长混合	1.62	8209.49	-401.12	63.45	464.56
4099	长城久源灵活配置混合A	0.23	2277.38	-401.27	184.59	585.86
4100	中邮沪港深精选混合	0.22	2609.81	-401.63	289.86	691.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	68.17	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.46	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	72.78	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	139.00	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
中庚价值灵动灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平

1407	西部利得量化优选一年持有期混合A	2.49	21018.57	4201.68	6823.81	2622.12
1408	中泰兴为价值精选混合C	4.75	40346.76	-130.35	6819.62	6949.97
1409	富国价值增长混合A	6.50	52319.80	-14158.21	6815.04	20973.25
1410	中欧成长优选混合A	3.45	15202.63	-864.52	6814.41	7678.93
1411	海富通科技创新混合A	1.99	14038.67	-218.21	6811.60	7029.81
1412	鹏华优选回报混合C	0.18	3310.11	-2477.03	6805.44	9282.47
1413	汇添富逆向投资混合A	7.15	17723.31	-595.84	6798.75	7394.59
1414	中庚价值灵动灵活配置混合	12.27	36769.80	-396.98	6796.09	7193.07
1415	新华行业周期轮换混合C	0.10	885.14	258.51	6790.60	6532.09
1416	中海优质成长混合	6.37	237646.68	-15052.88	6773.48	21826.36
1417	宝盈成长精选混合A	2.67	26341.38	-5166.78	6738.53	11905.32
1418	广发价值领航一年持有混合A	7.26	37865.58	-2488.66	6727.96	9216.62
1419	华安智能生活混合C	0.26	964.59	-2334.32	6722.27	9056.59
1420	泰信鑫选混合C	0.93	6727.87	-6179.44	6714.30	12893.73
1421	长城数字经济混合A	1.72	10978.42	-774.52	6688.68	7463.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	68.17	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.46	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	72.78	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
中庚价值灵动灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平

1877	天弘医疗健康A	2.20	13029.09	-861.55	6371.72	7233.27
1878	博时新收益C	7.34	39361.30	5511.65	12732.56	7220.91
1879	大成安享得利六月持有混合C	9.55	82886.06	70320.72	77541.09	7220.37
1880	惠升医药健康6个月持有期混合	4.92	69771.21	-6891.09	317.28	7208.37
1881	招商优势企业混合A	7.00	15184.56	-5838.35	1369.49	7207.84
1882	招商趋势领航混合C	1.01	5852.43	3354.43	10553.86	7199.44
1883	诺安优化配置混合	9.20	24847.55	-2384.98	4808.94	7193.92
1884	中庚价值灵动灵活配置混合	12.27	36769.80	-396.98	6796.09	7193.07
1885	光大保德信新增长混合A	5.36	41317.86	-6540.73	646.89	7187.62
1886	长城久富混合C	4.22	20967.21	11600.16	18772.94	7172.78
1887	富国匠心精选12个月持有期混合A	4.12	26082.63	-5755.47	1412.60	7168.06
1888	南方前瞻动力混合A	1.54	10508.15	1163.52	8321.91	7158.40
1889	博道嘉丰混合C	1.19	12441.04	-6747.53	407.47	7155.01
1890	中加新兴成长混合C	0.92	3447.95	933.15	8078.91	7145.76
1891	华夏优加生活混合A	3.50	54821.01	2325.66	9468.89	7143.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

28246

13017.7000

7.69%

92.31%

2025-12-31

24113

15482.6900

0.98%

99.02%

2025-06-30

32489

16461.2900

0.58%

99.42%

2024-12-31

38470

16982.9400

1.19%

98.81%

2024-06-30

49712

18878.2700

4.00%

96.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	28246	13017.7000	2827.74	7.69	33942.06	92.31
2025-12-31	24113	15482.6900	364.89	0.98	36968.52	99.02
2025-06-30	32489	16461.2900	312.82	0.58	53168.28	99.42
2024-12-31	38470	16982.9400	774.57	1.19	64558.80	98.81
2024-06-30	49712	18878.2700	3756.55	4.00	90091.10	96.00

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