中庚价值灵动灵活配置混合(007497)_最新动态

中庚价值灵动灵活配置混合007497ZHONG GENG VALUE FLEXIBLE AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

中航沈飞跌超5%，军工龙头ETF持有该股票9.00%[2025-05-09]

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最新净值：2.079 0.005(0.25%)

累计净值：2.079

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

中庚价值灵动灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴承根

基金规模：12.46亿元

中庚价值灵动灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.11	5.58	2.76	-5.11	2.90
混合型名次	2022	4464	1759	5925	2723

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	-5.58	12.64	78.25	107.91
混合型名次	5183	4370	1024	123	805

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	万家欣远混合C	2.11	2.68	-6.73	-15.50	-7.04
2021	银华核心动力精选混合C	2.11	11.45	-10.35	-11.94	-4.36
2022	中庚价值灵动灵活配置混合	2.11	5.58	2.76	-5.11	2.90
2023	博时睿远事件驱动混合(LOF)	2.10	8.68	-1.09	-0.10	3.16
2024	长城竞争优势六个月混合A	2.10	14.74	-5.20	10.39	16.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	汇添富价值精选混合A	2.00	5.58	-0.36	-3.03	0.28
4463	天弘精选混合A	1.71	5.58	1.78	1.15	3.78
4464	中庚价值灵动灵活配置混合	2.11	5.58	2.76	-5.11	2.90
4465	长信量化价值驱动混合C	1.85	5.57	0.73	-1.73	1.21
4466	大成恒享混合C	1.45	5.57	3.12	2.90	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	海富通风格优势混合	1.79	11.28	2.76	2.58	6.70
1758	西部利得新富混合C	0.48	-2.34	2.76	-10.25	-4.58
1759	中庚价值灵动灵活配置混合	2.11	5.58	2.76	-5.11	2.90
1760	工银绝对收益混合发起A	-0.23	-1.21	2.75	5.82	2.83
1761	华安安华灵活配置混合A	1.98	9.42	2.75	4.05	8.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5925 位，低于同类基金平均水平
5923	民生加银量化中国混合A	2.05	5.34	-1.11	-5.11	-4.82
5924	摩根新兴动力混合H	2.90	11.84	-3.86	-5.11	0.57
5925	中庚价值灵动灵活配置混合	2.11	5.58	2.76	-5.11	2.90
5926	工银核心价值混合A	1.30	7.07	-2.57	-5.12	-3.34
5927	广发安宏回报混合E	2.18	6.12	-1.62	-5.12	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	宏利复兴混合A	2.59	13.57	-4.33	2.67	2.90
2722	南方新兴产业混合C	1.95	4.07	4.07	3.73	2.90
2723	中庚价值灵动灵活配置混合	2.11	5.58	2.76	-5.11	2.90
2724	广发恒鑫一年持有期混合C	0.93	2.07	0.36	1.92	2.89
2725	汇添富先进制造混合C	2.67	12.19	1.05	1.99	2.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平
5181	广发沪港深价值精选混合C	1.06	-4.42	-0.09	-	-35.96
5182	申万菱信乐成混合A	1.06	-26.32	0.00	-	-26.75
5183	中庚价值灵动灵活配置混合	1.06	-5.58	12.64	78.25	107.91
5184	中加聚隆持有期混合A	1.06	0.64	5.83	-	8.30
5185	工银稳健成长混合A	1.05	-6.32	-8.21	0.32	81.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	华泰柏瑞量化创盈混合C	9.42	-5.57	-8.55	-	-23.20
4369	银华优质增长混合	7.58	-5.57	-7.06	7.58	532.21
4370	中庚价值灵动灵活配置混合	1.06	-5.58	12.64	78.25	107.91
4371	广发稳健优选六个月持有期混合C	0.68	-5.59	6.11	-	4.17
4372	惠升惠泽混合A	2.79	-5.60	-2.69	7.84	13.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	南方港股通优势企业混合C	11.97	11.41	12.69	-	-11.71
1023	鑫元价值精选A	24.53	2.12	12.68	8.94	11.99
1024	中庚价值灵动灵活配置混合	1.06	-5.58	12.64	78.25	107.91
1025	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	6.18	-8.06	12.63	52.10	156.82
1026	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	19.96	15.76	12.62	16.79	41.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	金鹰核心资源混合	33.46	16.91	87.63	78.25	130.32
122	易方达瑞享灵活配置混合I	14.11	-11.12	35.48	78.25	198.74
123	中庚价值灵动灵活配置混合	1.06	-5.58	12.64	78.25	107.91
124	平安转型创新混合A	3.64	-17.08	-4.40	78.16	172.77
125	诺安安鑫灵活配置混合	1.11	4.87	13.04	78.12	156.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	中信建投精选混合A	13.83	1.53	40.66	82.37	108.36
804	前海联合新思路混合C	5.88	4.97	9.21	46.92	108.11
805	中庚价值灵动灵活配置混合	1.06	-5.58	12.64	78.25	107.91
806	工银成长收益混合A	2.62	-0.65	6.18	25.55	107.88
807	英大策略优选C	-2.72	-16.44	-5.31	30.67	107.86

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	473.90	9544.36	7.76%
立华股份	300761	340.57	6361.85	5.17%
长春高新	000661	62.50	6112.50	4.97%
华发股份	600325	1106.54	5897.86	4.80%
华夏航空	002928	798.91	5832.04	4.74%
金诚信	603979	122.39	4858.76	3.95%
凯因科技	688687	161.28	4067.36	3.31%
新点软件	688232	117.32	3812.74	3.10%
牧原股份	002714	96.47	3736.28	3.04%
安井食品	603345	46.30	3694.74	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.64	45.84%
农、林、牧、渔业	1.01	8.21%
采矿业	0.98	8.00%
房地产业	0.94	7.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.91	7.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.63	5.11%
科学研究和技术服务业	0.29	2.33%
住宿和餐饮业	0.27	2.23%
金融业	0.20	1.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.32%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号...

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 ......................................................................................

查看全文[07-24]
07-21中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
07-21中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
07-19中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-04中庚基金管理有限公司关于调整旗下证券投资基金转换限额的公告

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	2.074	2.068	2.036	2.027	2.028
累计净值(元)	2.074	2.068	2.036	2.027	2.028

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