中庚价值灵动灵活配置混合(007497)_最新动态

中庚价值灵动灵活配置混合007497ZHONG GENG VALUE FLEXIBLE AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

多只收益翻倍！首批八只北交所主题基金交出第二份答卷，现在是买入好时点吗？[2025-12-17]

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最新净值：2.7278 -0.0269(-0.98%)

累计净值：2.7278

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：混合型

中庚价值灵动灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴承根

基金规模：11.27亿元

中庚价值灵动灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.83	-2.32	3.27	24.00	35.00
混合型名次	2847	4766	1137	1971	1642

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.42	31.02	23.04	84.15	172.78
混合型名次	2150	2716	1687	105	715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2847 位，高于同类基金平均水平
2845	招商丰美混合C	-0.83	-0.23	-0.45	8.29	6.28
2846	招商瑞阳混合C	-0.83	-1.17	-0.88	4.87	3.38
2847	中庚价值灵动灵活配置混合	-0.83	-2.32	3.27	24.00	35.00
2848	中欧生益稳健一年混合A	-0.83	-1.94	0.76	3.85	6.46
2849	中欧生益稳健一年混合C	-0.83	-1.98	0.61	3.56	5.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	-5.72	26.41	17.89	111.86	105.13
2	永赢高端装备智选混合发起A	2.42	24.24	27.65	51.19	56.78
3	永赢高端装备智选混合发起C	2.41	24.20	27.52	50.88	56.18
4	长城久嘉创新成长混合A	-1.37	20.94	14.87	49.53	56.13
5	长城久嘉创新成长混合C	-1.38	20.89	14.72	49.15	55.37
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	信诚新悦B	-0.62	-2.32	1.46	10.34	7.51
4765	信诚优胜精选混合C	-0.92	-2.32	1.29	15.91	11.60
4766	中庚价值灵动灵活配置混合	-0.83	-2.32	3.27	24.00	35.00
4767	中银顺宁回报6个月持有期混合A	0.03	-2.32	-5.74	-6.30	-5.88
4768	博时产业慧选混合C	-2.30	-2.33	3.18	27.89	30.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	华安创业板两年定开混合	0.94	0.74	3.27	32.63	43.39
1136	汇添富优势企业精选混合C	-4.48	7.69	3.27	64.83	66.96
1137	中庚价值灵动灵活配置混合	-0.83	-2.32	3.27	24.00	35.00
1138	中银研究精选灵活配置混合C	-3.07	3.40	3.27	39.90	36.98
1139	华商竞争力优选混合C	-4.04	-11.07	3.26	39.09	48.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通成长优选混合	-4.88	5.06	8.24	120.15	74.14
2	财通福鑫定开混合发起	-4.20	6.13	7.65	119.77	70.59
3	信澳业绩驱动混合A	-7.13	11.40	5.83	118.63	129.71
4	长安宏观策略混合A	-5.17	10.38	7.43	118.51	83.48
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-5.27	10.41	5.70	118.49	79.89
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	宝盈成长精选混合C	-2.15	-4.52	6.62	24.03	34.41
1970	汇添富经典成长定开混合	-2.05	-3.49	-1.19	24.01	33.92
1971	中庚价值灵动灵活配置混合	-0.83	-2.32	3.27	24.00	35.00
1972	新华鑫回报	-1.60	-1.55	2.39	23.99	25.12
1973	财通资管鑫逸混合A	-1.95	1.48	1.11	23.98	22.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-6.86	5.90	4.91	102.61	133.18
2	恒越优势精选混合	-3.94	-5.69	13.13	113.40	132.82
3	信澳业绩驱动混合A	-7.13	11.40	5.83	118.63	129.71
4	信澳业绩驱动混合C	-7.14	11.34	5.67	117.98	128.42
5	汇安成长优选混合A	-3.43	3.42	4.82	86.63	126.68
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	中银证券远见价值混合A	-3.94	-1.90	-5.70	34.22	35.02
1641	万家量化睿选C	-2.22	-1.33	-0.80	31.38	35.01
1642	中庚价值灵动灵活配置混合	-0.83	-2.32	3.27	24.00	35.00
1643	创金合信产业智选混合C	-3.37	-1.06	-3.11	44.75	34.99
1644	金鹰碳中和混合发起式A	-3.45	-1.48	4.01	36.10	34.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	145.82	198.87	75.24	-	66.86
2	信澳业绩驱动混合C	144.36	195.32	72.10	-	63.55
3	恒越优势精选混合	135.91	138.47	93.51	-	38.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.99	220.51	198.53	174.68	299.02
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	国泰兴泽优选一年持有期混合A	28.42	30.62	7.78	-	-10.63
2149	西部利得景程混合A	28.42	30.10	33.40	33.02	56.63
2150	中庚价值灵动灵活配置混合	28.42	31.02	23.04	84.15	172.78
2151	博时ESG量化选股混合C	28.41	75.60	0.00	-	49.68
2152	益民品质升级混合	28.36	41.54	25.25	-18.65	-5.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.99	220.51	198.53	174.68	299.02
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.47	201.63	187.17	206.47	326.61
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.05	200.38	184.98	203.47	305.32
5	信澳业绩驱动混合A	145.82	198.87	75.24	-	66.86
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	国金量化精选C	32.64	31.02	43.24	-	76.10
2715	国投瑞银先进制造混合	44.38	31.02	-23.52	3.28	160.11
2716	中庚价值灵动灵活配置混合	28.42	31.02	23.04	84.15	172.78
2717	湘财长泽灵活配置混合C	12.11	30.99	32.14	54.24	61.87
2718	中欧均衡成长混合C	19.92	30.99	17.87	-	-16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	60.15	157.78	249.69	-	137.16
2	东吴新趋势价值线混合	84.04	146.53	229.01	258.49	232.50
3	东吴移动互联A	79.42	133.58	220.81	266.65	466.55
4	东吴移动互联C	79.06	132.64	218.90	263.07	454.30
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	安信均衡成长18个月持有混合A	32.65	53.39	23.06	-	15.23
1686	华夏核心制造混合A	27.96	34.43	23.05	-	11.91
1687	中庚价值灵动灵活配置混合	28.42	31.02	23.04	84.15	172.78
1688	融通新机遇灵活配置混合	14.30	19.61	23.03	56.41	119.71
1689	汇安润阳三年持有期混合C	36.76	41.73	23.02	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.42	133.58	220.81	266.65	466.55
2	东吴移动互联C	79.06	132.64	218.90	263.07	454.30
3	东吴新趋势价值线混合	84.04	146.53	229.01	258.49	232.50
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.88	47.18	81.67	251.08	554.51
5	易方达科融混合	111.34	163.49	131.09	214.76	508.87
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	金信智能中国2025灵活配置混合	17.70	56.97	67.25	86.48	183.94
104	中加核心智造混合C	63.46	75.99	63.71	84.44	113.03
105	中庚价值灵动灵活配置混合	28.42	31.02	23.04	84.15	172.78
106	万家价值优势一年持有期混合	40.20	86.68	59.40	84.02	132.16
107	宝盈科技30混合	78.32	108.18	94.79	83.82	441.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.12	41.42	17.27	0.81	3839.12
2	宏利成长混合	105.66	172.74	109.05	132.79	2855.68
3	富国天瑞强势混合	50.03	49.94	46.61	35.52	2289.63
4	嘉实增长混合	13.71	14.79	-4.43	-15.46	2261.09
5	景顺长城优选混合	22.04	26.61	26.58	14.14	1994.21
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	鹏华弘嘉混合A	24.65	28.09	20.38	40.49	172.95
714	海富通内需热点混合	14.89	24.81	13.32	-13.24	172.94
715	中庚价值灵动灵活配置混合	28.42	31.02	23.04	84.15	172.78
716	中欧红利优享灵活配置混合A	43.80	77.93	63.78	95.74	172.63
717	诺安成长混合	32.08	47.85	35.12	6.00	172.60

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	416.80	7977.47	7.08%
长春高新	000661	51.75	6727.50	5.97%
铜陵有色	000630	1168.66	6264.02	5.56%
洛阳钼业	603993	392.40	6160.68	5.47%
锦泓集团	603518	429.38	4182.16	3.71%
尚太科技	001301	49.27	4124.65	3.66%
国泰海通	601211	189.39	3573.75	3.17%
图南股份	300855	119.60	3462.93	3.07%
温氏股份	300498	180.80	3364.69	2.99%
安图生物	603658	85.02	3332.78	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.44	48.30%
采矿业	1.30	11.56%
金融业	0.99	8.77%
房地产业	0.57	5.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	4.33%
农、林、牧、渔业	0.34	2.99%
科学研究和技术服务业	0.22	1.97%
建筑业	0.03	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.12%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 ......................................................................................

查看全文[07-24]
07-21中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
07-21中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
07-19中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-04中庚基金管理有限公司关于调整旗下证券投资基金转换限额的公告

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	2.7547	2.7506	2.7336	2.7530	2.7435
累计净值(元)	2.7547	2.7506	2.7336	2.7530	2.7435

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