中庚价值灵动灵活配置混合(007497)_最新动态

中庚价值灵动灵活配置混合007497ZHONG GENG VALUE FLEXIBLE AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：3.3787 0.0398(1.19%)

累计净值：3.3787

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

中庚价值灵动灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周汝昂

基金规模：10.77亿元

中庚价值灵动灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.60	1.10	10.21	22.67	17.08
混合型名次	3789	2700	766	909	686

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	64.37	73.81	46.18	123.49	237.87
混合型名次	1042	1319	1045	100	609

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3789 位，高于同类基金平均水平
3787	银华鑫峰混合A	0.60	-1.27	-2.28	4.40	5.62
3788	招商资管核心优势混合D	0.60	1.68	8.27	18.82	12.61
3789	中庚价值灵动灵活配置混合	0.60	1.10	10.21	22.67	17.08
3790	博时凤凰领航混合A	0.59	3.14	2.02	8.54	5.24
3791	富国新机遇灵活配置混合A	0.59	4.81	7.46	9.80	8.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	民生加银鑫福混合A	0.37	1.10	1.67	3.01	2.36
2699	泰康沪港深精选混合	-0.03	1.10	-4.50	-1.17	2.84
2700	中庚价值灵动灵活配置混合	0.60	1.10	10.21	22.67	17.08
2701	国富研究精选混合C	2.03	1.09	0.88	7.02	3.39
2702	国泰君安高端装备混合发起A	2.48	1.09	14.17	19.26	8.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	长城远见成长混合A	2.18	7.64	10.23	13.64	12.98
765	东方红沪港深混合	1.79	-1.26	10.23	15.90	14.10
766	中庚价值灵动灵活配置混合	0.60	1.10	10.21	22.67	17.08
767	北信瑞丰外延增长	1.42	1.08	10.19	17.91	13.85
768	交银先锋混合A	2.46	10.41	10.19	23.60	10.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	华夏远见成长一年持有混合C	1.03	4.32	14.49	22.70	17.02
908	长盛核心成长混合A	0.89	6.78	10.78	22.68	20.55
909	中庚价值灵动灵活配置混合	0.60	1.10	10.21	22.67	17.08
910	华安成长先锋混合C	2.26	7.47	18.99	22.65	20.35
911	汇安丰泽混合A	-0.27	0.38	4.31	22.63	15.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	信诚新选回报灵活配置混合B	-0.24	-4.10	12.87	34.52	17.10
685	金鹰时代领航一年持有混合A	3.75	11.63	9.88	17.73	17.09
686	中庚价值灵动灵活配置混合	0.60	1.10	10.21	22.67	17.08
687	东方红启元三年持有混合B	1.26	8.45	12.39	28.06	17.07
688	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	国泰睿毅三年持有期混合A	64.42	64.70	29.24	-	23.79
1041	宝盈先进制造混合C	64.39	56.83	15.61	4.34	147.70
1042	中庚价值灵动灵活配置混合	64.37	73.81	46.18	123.49	237.87
1043	安信比较优势混合	64.35	60.46	50.75	51.68	127.53
1044	广发龙头优选混合C	64.35	51.08	0.00	-	31.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	银华瑞和灵活配置混合	80.26	73.84	53.59	-9.92	101.17
1318	富国中国中小盘混合(QDII)美元	44.60	73.81	61.01	20.67	35.28
1319	中庚价值灵动灵活配置混合	64.37	73.81	46.18	123.49	237.87
1320	华安优势精选混合A	39.11	73.79	17.46	-	-6.78
1321	平安优势回报1年持有混合A	69.28	73.69	42.98	-	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	鹏华创新未来混合(LOF)	63.72	120.38	46.25	-15.64	-26.37
1044	工银总回报灵活配置混合A	50.26	61.49	46.18	37.98	185.20
1045	中庚价值灵动灵活配置混合	64.37	73.81	46.18	123.49	237.87
1046	诺安精选回报混合	58.98	83.22	46.07	63.34	229.21
1047	方正富邦新兴成长混合C	43.32	60.22	46.04	40.32	53.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	国泰民益C	112.42	107.20	102.25	123.88	196.02
99	大成睿景灵活配置混合A	78.77	68.98	63.71	123.55	273.10
100	中庚价值灵动灵活配置混合	64.37	73.81	46.18	123.49	237.87
101	金鹰核心资源混合	27.22	69.43	42.10	123.46	183.36
102	平安鑫安混合A	123.13	129.39	121.52	123.45	176.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	中邮风格轮动灵活配置混合	31.46	68.65	32.49	85.91	238.31
608	宝盈先进制造混合A	65.71	59.37	18.46	8.61	237.88
609	中庚价值灵动灵活配置混合	64.37	73.81	46.18	123.49	237.87
610	中融新经济混合C	92.56	84.84	48.24	61.72	236.71
611	广发竞争优势混合A	12.11	15.17	-10.05	-15.77	236.69

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	16.24	5964.30	5.54%
鸿路钢构	002541	341.22	5609.63	5.21%
尚太科技	001301	62.36	5351.38	4.97%
长春高新	000661	56.06	5188.39	4.82%
洛阳钼业	603993	247.51	4950.20	4.59%
中国太保	601601	79.07	3313.82	3.08%
盐湖股份	000792	114.13	3213.90	2.98%
新华保险	601336	45.59	3177.62	2.95%
国信证券	002736	232.36	3048.56	2.83%
山东黄金	600547	77.92	3016.28	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.85	54.26%
采矿业	1.61	14.97%
金融业	1.02	9.51%
房地产业	0.42	3.91%
住宿和餐饮业	0.05	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.15%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

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标题：中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号...

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 ......................................................................................

查看全文[07-24]
07-21中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
07-21中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
07-19中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-04中庚基金管理有限公司关于调整旗下证券投资基金转换限额的公告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	3.3389	3.3586	3.3307	3.3494	3.2127
累计净值(元)	3.3389	3.3586	3.3307	3.3494	3.2127

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