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中庚价值灵动灵活配置混合007497ZHONG GENG VALUE FLEXIBLE AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

午评：百股涨停再现！PCB、光通信全线爆发，A股赚钱效应全面回归？[2026-06-16]

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累计净值：3.4706

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：混合型

中庚价值灵动灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周汝昂

基金规模：12.18亿元

中庚价值灵动灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.11	0.39	3.85	25.99	20.26
混合型名次	2891	3231	3173	1760	1907

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	58.48	74.28	64.52	117.93	247.06
混合型名次	1774	1841	1308	213	720

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
4	财通成长优选混合	11.81	48.37	121.32	140.76	130.28
5	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2891 位，高于同类基金平均水平
2889	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	3.11	0.49	14.92	24.19	20.16
2890	申万菱信竞争优势混合C	3.11	-2.35	2.11	15.35	12.77
2891	中庚价值灵动灵活配置混合	3.11	0.39	3.85	25.99	20.26
2892	东方新策略灵活配置混合A	3.10	1.14	8.97	17.22	13.81
2893	嘉实主题新动力混合	3.10	-5.01	0.49	12.08	10.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3231 位，高于同类基金平均水平
3229	南方宝顺混合C	0.82	0.39	2.80	5.88	4.48
3230	易方达磐泰一年持有期混合A	0.38	0.39	0.76	2.87	2.03
3231	中庚价值灵动灵活配置混合	3.11	0.39	3.85	25.99	20.26
3232	中欧智能制造混合A	4.05	0.39	21.00	27.60	24.34
3233	中银宝利混合A	0.29	0.39	-0.38	-1.98	-1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3173 位，高于同类基金平均水平
3171	浦银安盛安远回报一年持有期混合C	-0.43	-0.47	3.85	1.17	0.67
3172	银华多元机遇混合	2.75	-2.96	3.85	10.70	7.37
3173	中庚价值灵动灵活配置混合	3.11	0.39	3.85	25.99	20.26
3174	长盛盛丰混合A	3.56	-0.31	3.84	19.73	14.47
3175	景顺长城核心竞争力混合H类	4.85	-2.91	3.83	18.34	18.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	招商康泰混合	4.25	7.81	23.81	26.02	24.71
1759	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	6.43	14.49	33.86	26.01	23.13
1760	中庚价值灵动灵活配置混合	3.11	0.39	3.85	25.99	20.26
1761	海富通风格优势混合	3.61	2.44	11.68	25.97	23.82
1762	华商新能源汽车混合C	1.23	-5.22	5.39	25.96	18.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	中欧嘉益一年混合A	6.69	9.26	16.50	24.69	20.28
1906	易方达悦兴一年持有期混合A	2.58	4.79	17.68	21.27	20.27
1907	中庚价值灵动灵活配置混合	3.11	0.39	3.85	25.99	20.26
1908	汇添富盈泰混合	5.96	8.05	16.15	24.37	20.24
1909	信澳领先增长混合C	6.23	2.75	23.29	25.45	20.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	498.14	442.08	395.23	373.68	1050.52
2	财通匠心优选一年持有期混合A	452.40	402.39	363.20	-	273.48
3	财通景气甄选一年持有期混合A	450.42	422.23	0.00	-	497.59
4	财通成长优选混合	448.92	410.08	348.82	364.54	815.60
5	财通匠心优选一年持有期混合C	448.02	394.46	352.23	-	261.20
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	工银优势领航混合A	58.54	61.46	35.10	-	22.82
1773	汇添富优势精选混合	58.49	50.44	32.58	1.13	1957.05
1774	中庚价值灵动灵活配置混合	58.48	74.28	64.52	117.93	247.06
1775	华泰柏瑞品质优选A	58.47	72.29	42.32	-7.51	10.44
1776	长城久润混合A	58.45	66.68	29.41	-5.03	66.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	385.14	493.69	352.45	331.87	340.46
2	华商均衡成长混合C	382.28	486.63	344.43	319.17	327.01
3	信澳业绩驱动混合A	357.58	482.58	335.61	-	235.68
4	前海开源沪港深乐享生活	393.21	480.29	268.62	314.64	609.29
5	信澳业绩驱动混合C	354.83	475.66	327.90	-	228.07
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	宝盈先进制造混合A	64.00	74.36	24.46	-0.68	253.74
1840	长信均衡优选混合A	54.15	74.35	0.00	-	63.17
1841	中庚价值灵动灵活配置混合	58.48	74.28	64.52	117.93	247.06
1842	国泰兴泽优选一年持有期混合A	55.17	74.26	41.56	-	11.04
1843	博道启航混合C	41.35	74.20	66.93	51.09	176.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	310.77	446.11	451.92	382.77	649.19
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	310.36	444.99	450.30	380.34	637.42
3	景顺长城稳健回报混合A类	250.22	387.29	400.76	424.97	658.58
4	景顺长城稳健回报混合C类	249.55	385.60	397.31	418.92	620.07
5	财通福鑫定开混合发起	498.14	442.08	395.23	373.68	1050.52
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	中欧精选定期开放混合A	69.16	68.47	64.55	34.10	160.42
1307	中欧精选定期开放混合E	69.16	68.48	64.55	34.06	161.29
1308	中庚价值灵动灵活配置混合	58.48	74.28	64.52	117.93	247.06
1309	万家价值优势一年持有期混合	81.72	95.26	64.48	114.71	164.97
1310	富国红利精选混合(QDII)美元	28.44	55.90	64.40	3.65	105.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	291.02	412.15	303.59	472.43	1242.34
2	易方达瑞享灵活配置混合E	290.24	410.14	301.17	466.88	985.57
3	华商优势行业混合	277.13	309.42	289.89	439.09	2685.30
4	景顺长城稳健回报混合A类	250.22	387.29	400.76	424.97	658.58
5	景顺长城稳健回报混合C类	249.55	385.60	397.31	418.92	620.07
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	前海开源金银珠宝混合A	38.51	70.76	91.30	118.54	164.00
212	金鹰红利价值混合A	13.75	38.79	23.36	118.46	647.98
213	中庚价值灵动灵活配置混合	58.48	74.28	64.52	117.93	247.06
214	先锋聚利C	87.69	142.90	115.30	117.86	88.93
215	前海开源金银珠宝混合C	38.43	70.46	90.61	117.45	157.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	316.82	349.69	329.22	356.54	6259.35
2	华夏大盘精选混合A/B	73.85	91.84	60.61	32.26	5222.90
3	富国天瑞强势混合	131.49	138.46	107.34	89.33	3533.54
4	嘉实增长混合	40.94	45.57	19.36	-5.71	2779.15
5	华商优势行业混合	277.13	309.42	289.89	439.09	2685.30
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	东吴双动力混合A	117.63	91.22	61.84	15.57	247.61
719	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	25.05	40.17	85.38	108.51	247.17
720	中庚价值灵动灵活配置混合	58.48	74.28	64.52	117.93	247.06
721	富国价值驱动灵活配置混合C	69.68	94.42	93.65	65.82	246.90
722	东方阿尔法优势产业混合A	192.57	192.42	150.50	132.98	246.84

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	367.65	7547.78	6.31%
山金国际	000975	251.41	7461.85	6.24%
新易盛	300502	15.59	6903.88	5.77%
尚太科技	001301	84.78	6297.69	5.27%
瀚蓝环境	600323	209.42	6144.38	5.14%
中际旭创	300308	10.01	5699.79	4.77%
嘉友国际	603871	314.73	4233.10	3.54%
紫金矿业	601899	127.86	4183.58	3.50%
新城控股	601155	290.48	4069.62	3.40%
宁德时代	300750	10.09	4053.15	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.91	49.38%
采矿业	1.48	12.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.79	6.62%
房地产业	0.64	5.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.61	5.14%
金融业	0.40	3.32%
建筑业	0.15	1.23%
卫生和社会工作	0.02	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.11%
住宿和餐饮业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	3.3659	3.2826	3.3134	3.3537	3.3172
累计净值(元)	3.3659	3.2826	3.3134	3.3537	3.3172

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