中庚价值灵动灵活配置混合(007497)_最新动态

中庚价值灵动灵活配置混合007497ZHONG GENG VALUE FLEXIBLE AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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最新净值：3.5038 0.0498(1.44%)

累计净值：3.5038

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：混合型

中庚价值灵动灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周汝昂

基金规模：12.18亿元

中庚价值灵动灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.44	9.09	9.53	26.66	21.42
混合型名次	3421	3385	2035	921	1254

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	69.45	68.55	61.12	130.47	250.38
混合型名次	1162	1662	1173	125	645

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.61	21.92	4.70	21.44	22.53
4	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
5	广发安宏回报混合E	9.46	19.14	13.00	16.27	15.84
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3421 位，高于同类基金平均水平
3419	银华积极成长混合A	1.44	9.79	6.91	9.43	9.88
3420	圆信永丰医药健康	1.44	8.04	-3.55	1.30	5.91
3421	中庚价值灵动灵活配置混合	1.44	9.09	9.53	26.66	21.42
3422	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	1.43	5.91	2.75	3.22	4.82
3423	大摩内需增长混合C	1.43	7.21	2.08	5.75	5.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
2	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
3	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	1.63	42.02	36.07	51.58	51.58
4	东方阿尔法精选混合A	8.36	40.61	24.94	7.89	8.11
5	东方阿尔法精选混合C	8.36	40.55	24.79	7.63	7.92
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3385 位，高于同类基金平均水平
3383	华安景气领航混合C	1.75	9.09	-3.57	-0.74	1.20
3384	兴银碳中和主题混合C	1.19	9.09	8.59	21.37	17.25
3385	中庚价值灵动灵活配置混合	1.44	9.09	9.53	26.66	21.42
3386	中科沃土沃嘉混合C	1.57	9.09	7.94	8.51	8.41
3387	银华和谐主题混合	0.50	9.08	7.67	14.42	10.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	3.30	33.85	64.03	64.70	55.05
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	3.30	33.78	63.83	64.30	54.80
3	长安宏观策略混合A	3.22	32.88	62.95	63.82	53.26
4	长安宏观策略混合C	3.19	32.81	62.72	63.39	52.96
5	泰信发展主题混合	1.36	37.42	62.02	81.08	57.08
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	建信恒久价值混合	1.44	14.32	9.53	17.75	13.62
2034	南方稳健成长混合	1.77	10.36	9.53	19.39	16.44
2035	中庚价值灵动灵活配置混合	1.44	9.09	9.53	26.66	21.42
2036	汇泉臻心致远混合A	3.89	25.53	9.50	10.07	13.70
2037	富国低碳新经济混合C	3.07	20.05	9.48	23.79	19.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.20	37.60	59.37	111.59	65.04
2	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
3	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
4	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
5	华商均衡成长混合C	3.08	23.61	53.31	87.95	66.36
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	信澳科技创新一年定开混合C	4.79	23.33	15.32	26.67	20.66
920	汇安丰利混合A	3.13	9.89	6.09	26.66	18.75
921	中庚价值灵动灵活配置混合	1.44	9.09	9.53	26.66	21.42
922	中银证券新能源混合A	1.64	23.21	13.41	26.65	20.50
923	东吴嘉禾优势精选混合C	1.90	26.84	28.02	26.64	25.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
2	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
3	金信量化精选	3.03	27.60	39.85	85.61	74.93
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	建信鑫安回报灵活配置混合A	1.96	18.41	17.45	22.99	21.45
1253	天弘鑫悦成长A	2.79	20.01	14.52	18.31	21.45
1254	中庚价值灵动灵活配置混合	1.44	9.09	9.53	26.66	21.42
1255	海通量化价值精选一年持有混合C	-0.02	2.27	-0.40	18.35	21.38
1256	摩根慧享成长混合C	2.45	22.46	22.09	22.74	21.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	310.98	385.65	245.20	-	163.56
2	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	245.98	464.12
3	信澳业绩驱动混合C	308.53	379.96	239.09	-	157.74
4	华泰柏瑞质量成长A	296.50	274.20	158.38	92.81	190.08
5	华泰柏瑞质量成长C	294.79	271.53	155.51	89.17	54.88
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	光大保德信产业新动力混合A	69.48	163.52	104.98	62.02	161.88
1161	融通量化多策略灵活配置混合C	69.46	69.35	53.70	46.61	148.35
1162	中庚价值灵动灵活配置混合	69.45	68.55	61.12	130.47	250.38
1163	汇添富社会责任混合C	69.40	65.87	17.76	-	-8.94
1164	惠升惠远回报混合A	69.35	63.06	46.29	-	33.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	310.98	385.65	245.20	-	163.56
2	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	245.98	464.12
3	信澳业绩驱动混合C	308.53	379.96	239.09	-	157.74
4	华商均衡成长混合A	275.04	341.76	241.91	228.14	228.27
5	华商均衡成长混合C	272.82	336.55	235.86	218.49	218.46
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	前海开源新兴产业混合C	57.76	68.58	29.22	-	-10.77
1661	长信金利趋势混合A	59.21	68.57	60.78	88.54	848.59
1662	中庚价值灵动灵活配置混合	69.45	68.55	61.12	130.47	250.38
1663	信诚新兴产业混合C	88.38	68.54	20.34	-	-39.98
1664	工银信息产业混合C	69.89	68.53	35.21	14.90	3.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	238.53	259.50	332.06	299.27	264.53
2	宝盈转型动力混合C	236.88	255.94	325.83	-	310.66
3	景顺长城稳健回报混合A类	212.03	319.55	322.22	335.85	524.58
4	景顺长城稳健回报混合C类	211.32	318.18	319.09	331.03	493.04
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	181.88	253.48	290.55	-	237.24
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	华商盛世成长混合	58.98	63.68	61.15	115.85	1264.86
1172	金信核心竞争力混合	72.50	85.26	61.14	47.24	49.85
1173	中庚价值灵动灵活配置混合	69.45	68.55	61.12	130.47	250.38
1174	万家量化睿选C	84.34	90.66	61.06	-	44.01
1175	西部利得新润混合A	30.77	59.30	60.99	37.98	144.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	146.45	185.99	242.79	397.66	343.02
2	东吴移动互联A	140.85	166.83	208.12	385.34	637.67
3	东吴移动互联C	140.37	165.75	206.26	380.55	621.16
4	易方达瑞享灵活配置混合I	271.14	295.54	209.75	376.93	956.87
5	易方达瑞享灵活配置混合E	270.42	293.96	207.96	372.31	754.89
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	景顺科技创新混合A	133.37	173.94	159.59	131.36	242.20
124	华安科技动力混合A	110.46	141.18	133.04	130.73	1283.68
125	中庚价值灵动灵活配置混合	69.45	68.55	61.12	130.47	250.38
126	金鹰核心资源混合	26.80	65.51	48.76	130.16	191.09
127	建信裕利灵活配置混合	65.85	138.43	124.30	130.04	308.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	57.88	71.05	45.08	19.01	4776.74
2	宏利成长混合	226.23	257.01	246.31	304.75	4718.60
3	富国天瑞强势混合	85.09	107.35	90.04	65.99	3034.61
4	嘉实增长混合	37.74	38.42	17.85	-3.60	2736.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	66.39	58.26	38.01	4.75	2593.20
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	富国周期优势混合A	46.11	46.23	45.27	22.29	251.14
644	华泰保兴吉年丰C	87.13	83.26	53.84	36.17	250.62
645	中庚价值灵动灵活配置混合	69.45	68.55	61.12	130.47	250.38
646	宏利效率优选混合(LOF)	6.65	9.66	-5.56	-33.76	249.93
647	诺安精选回报混合	63.83	81.43	63.30	71.89	249.81

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	367.65	7547.78	6.31%
山金国际	000975	251.41	7461.85	6.24%
新易盛	300502	15.59	6903.88	5.77%
尚太科技	001301	84.78	6297.69	5.27%
瀚蓝环境	600323	209.42	6144.38	5.14%
中际旭创	300308	10.01	5699.79	4.77%
嘉友国际	603871	314.73	4233.10	3.54%
紫金矿业	601899	127.86	4183.58	3.50%
新城控股	601155	290.48	4069.62	3.40%
宁德时代	300750	10.09	4053.15	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.91	49.38%
采矿业	1.48	12.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.79	6.62%
房地产业	0.64	5.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.61	5.14%
金融业	0.40	3.32%
建筑业	0.15	1.23%
卫生和社会工作	0.02	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.11%
住宿和餐饮业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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07-21中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
07-21中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
07-19中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-04中庚基金管理有限公司关于调整旗下证券投资基金转换限额的公告

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	3.4540	3.4853	3.4223	3.4142	3.4262
累计净值(元)	3.4540	3.4853	3.4223	3.4142	3.4262

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