中庚价值灵动灵活配置混合(007497)_最新动态

中庚价值灵动灵活配置混合007497ZHONG GENG VALUE FLEXIBLE AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

收警示函后又被交易商协会公开谴责，知名私募安放基金怎么了[2024-09-20]

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最新净值：1.692 0.032(1.96%)

累计净值：1.692

更新时间：2024-09-19 15:00

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投资类型：混合型

中庚价值灵动灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴承根

基金规模：18.17亿元

中庚价值灵动灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.09	-5.12	-14.19	-18.10	-20.67
混合型名次	755	6480	6632	6720	6629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.78	-18.45	-23.74	58.88	69.16
混合型名次	4786	3944	4433	156	898

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	西部利得聚禾混合C	8.19	5.18	-2.01	-27.87	-15.22
3	西部利得聚禾混合A	8.18	5.20	-1.99	-27.83	-15.17
4	西部利得新动力混合A	7.50	4.81	6.79	12.74	18.84
5	西部利得新动力混合C	7.49	4.78	6.74	12.63	18.67
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	兴银景气优选混合C	2.09	2.40	-4.12	-8.01	-16.13
754	招商行业领先混合A	2.09	-4.61	-10.32	-9.52	-10.48
755	中庚价值灵动灵活配置混合	2.09	-5.12	-14.19	-18.10	-20.67
756	中欧成长领航一年持有混合C	2.09	-3.33	-7.47	-4.44	-2.10
757	长安裕泰混合A	2.08	-0.83	-4.81	-3.71	5.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	0.73	10.73	8.55	1.19	-7.62
4	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	0.48	9.83	8.08	1.12	-7.57
5	前海联合先进制造混合A	2.11	7.37	-1.71	-2.67	-13.81
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6480 位，低于同类基金平均水平
6478	易方达资源行业混合	2.46	-5.12	-13.42	-12.11	-1.77
6479	银华鑫利一年持有期混合	1.44	-5.12	-11.08	-13.23	-13.31
6480	中庚价值灵动灵活配置混合	2.09	-5.12	-14.19	-18.10	-20.67
6481	中欧睿泽混合C	2.62	-5.12	-16.22	-23.86	-27.97
6482	中融新机遇混合	2.37	-5.12	-10.67	-11.43	-16.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6632 位，低于同类基金平均水平
6630	摩根中国世纪混合人民币份额	1.22	-3.70	-14.19	-14.15	-7.98
6631	前海开源周期优选混合A	-0.32	-6.45	-14.19	-7.20	-6.14
6632	中庚价值灵动灵活配置混合	2.09	-5.12	-14.19	-18.10	-20.67
6633	国泰君安君得鑫2年持有混合C	0.87	-4.66	-14.20	-12.63	-12.63
6634	华夏互联网龙头混合C	1.73	-0.79	-14.20	-11.45	-16.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6720 位，低于同类基金平均水平
6718	天弘先进制造A	1.41	-3.20	-12.87	-18.09	-19.39
6719	博时回报混合	-1.26	-5.22	-13.40	-18.10	-19.66
6720	中庚价值灵动灵活配置混合	2.09	-5.12	-14.19	-18.10	-20.67
6721	长城创新驱动混合A	-0.77	-7.64	-16.40	-18.12	-26.37
6722	瑞达先进制造混合型发起式C	0.13	-1.53	-10.80	-18.12	-21.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	永赢股息优选A	0.87	-5.64	-5.78	3.54	20.13
5	永赢股息优选C	0.86	-5.66	-5.83	3.44	19.96
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6629 位，低于同类基金平均水平
6627	格林稳健价值混合C	1.87	-6.84	-16.89	-23.96	-20.66
6628	集合-中金进取回报C	0.89	-5.96	-13.34	-15.56	-20.66
6629	中庚价值灵动灵活配置混合	2.09	-5.12	-14.19	-18.10	-20.67
6630	广发睿恒进取一年持有期混合C	0.43	-5.86	-14.21	-14.06	-20.68
6631	国寿安保新蓝筹灵活配置混合	3.54	-2.44	-9.94	-14.43	-20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	33.04	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	32.80	61.39	21.52	152.32	205.66
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	31.27	65.09	33.56	156.32	215.17
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	金鹰核心资源混合	-16.78	11.29	-13.93	48.34	46.84
4785	鹏华成长领航两年持有期混合C	-16.78	-34.23	0.00	-	-39.11
4786	中庚价值灵动灵活配置混合	-16.78	-18.45	-23.74	58.88	69.16
4787	嘉实产业领先混合C	-16.79	-24.14	0.00	-	-35.82
4788	鹏华中国50混合	-16.79	-28.90	-38.72	0.94	673.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	31.27	65.09	33.56	156.32	215.17
2	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	26.54	64.71	42.31	69.06	145.48
3	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	26.16	63.59	0.00	-	38.17
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	32.80	61.39	21.52	152.32	205.66
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	28.11	61.12	0.00	-	29.69
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	博道久航混合C	-11.30	-18.44	-32.95	-	-0.20
3943	东兴宸瑞量化混合A	-14.65	-18.44	-29.92	-	-27.28
3944	中庚价值灵动灵活配置混合	-16.78	-18.45	-23.74	58.88	69.16
3945	浦银安盛睿智精选混合A	-13.56	-18.47	-40.13	3.83	19.20
3946	华泰保兴成长优选C	-8.54	-18.48	-39.28	30.23	71.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	-0.79	2.35	69.82	80.64	118.66
2	万家新利	0.40	3.47	66.07	73.72	147.10
3	金元顺安元启灵活配置混合	-7.53	15.87	64.40	227.31	280.92
4	万家精选混合A	2.10	4.35	60.56	58.01	296.50
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	26.54	64.71	42.31	69.06	145.48
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	银河君荣混合C	-12.87	-15.24	-23.71	18.53	52.10
4432	鹏华精选成长混合A	-14.08	-27.69	-23.73	41.10	114.33
4433	中庚价值灵动灵活配置混合	-16.78	-18.45	-23.74	58.88	69.16
4434	中信建投精选混合A	-14.15	-9.33	-23.74	-	58.77
4435	方正富邦ESG主题投资C	-5.53	-18.49	-23.75	-	-18.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-7.53	15.87	64.40	227.31	280.92
2	大成国企改革灵活配置混合	-6.81	-10.69	-17.67	165.91	194.10
3	东吴移动互联C	8.15	29.75	8.37	158.70	145.39
4	东吴移动互联A	8.37	30.27	9.02	158.46	150.19
5	大成新锐产业混合A	-9.06	-17.49	-27.18	157.83	562.71
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	长信银利精选混合A	-2.33	-10.98	-31.12	59.11	734.54
155	宝盈消费主题混合	0.72	1.40	5.88	59.02	78.50
156	中庚价值灵动灵活配置混合	-16.78	-18.45	-23.74	58.88	69.16
157	易方达瑞享灵活配置混合I	-26.68	-25.16	-9.81	58.78	127.37
158	华泰柏瑞新利混合A	1.24	4.85	11.48	58.58	82.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.40	-26.78	-37.30	1.26	2433.01
2	嘉实增长混合	-18.50	-24.23	-37.26	6.12	1680.56
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.01	-26.96	-38.31	-6.06	1435.05
4	宏利周期混合	-5.06	-22.45	-27.05	109.97	1410.41
5	银河稳健混合	-11.01	-32.86	-42.93	22.70	1238.38
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	泰信蓝筹精选混合	-20.98	-27.93	-33.61	14.71	69.40
897	易方达鑫转添利混合C	1.68	2.79	3.09	41.61	69.29
898	中庚价值灵动灵活配置混合	-16.78	-18.45	-23.74	58.88	69.16
899	前海开源沪港深大消费主题混合C	-11.65	-13.55	-4.79	47.56	69.10
900	安信鑫安得利混合C	2.80	6.24	7.54	34.21	69.04

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华发股份	600325	2156.00	14014.00	7.89%
宁波银行	002142	466.00	10279.96	5.79%
立华股份	300761	428.89	9710.07	5.47%
西部矿业	601168	426.00	7646.70	4.30%
牧原股份	002714	159.60	6958.56	3.92%
纳思达	002180	256.80	6784.66	3.82%
安图生物	603658	135.71	6252.16	3.52%
金钼股份	601958	589.19	6133.47	3.45%
长春高新	000661	65.60	6020.11	3.39%
湖北宜化	000422	476.00	5673.92	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.01	45.09%
采矿业	1.73	9.73%
农、林、牧、渔业	1.67	9.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.54	8.67%
房地产业	1.40	7.89%
金融业	1.09	6.11%
批发和零售业	0.48	2.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	2.10%
科学研究和技术服务业	0.28	1.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	0.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号...

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 ......................................................................................

查看全文[07-24]
07-21中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
07-21中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
07-19中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-04中庚基金管理有限公司关于调整旗下证券投资基金转换限额的公告

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交易日	2024-09-18	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10
单位净值(元)	1.659	1.657	1.677	1.686	1.684
累计净值(元)	1.659	1.657	1.677	1.686	1.684

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