中庚价值灵动灵活配置混合(007497)_最新动态

中庚价值灵动灵活配置混合007497ZHONG GENG VALUE FLEXIBLE AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

新品+AI+业绩三核驱动，游戏板块开启估值修复窗口？[2026-04-16]

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最新净值：3.3817 0.0030(0.09%)

累计净值：3.3817

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：混合型

中庚价值灵动灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周汝昂

基金规模：10.77亿元

中庚价值灵动灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.69	1.19	9.66	21.60	17.18
混合型名次	3027	2472	579	742	601

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	65.72	75.80	46.31	121.82	238.17
混合型名次	974	1210	999	103	598

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3027 位，高于同类基金平均水平
3025	招商社会责任混合A	0.69	-5.11	-6.71	-2.89	-3.75
3026	招商社会责任混合D	0.69	-5.10	-6.71	-2.89	-3.75
3027	中庚价值灵动灵活配置混合	0.69	1.19	9.66	21.60	17.18
3028	中科沃土沃嘉混合A	0.69	-0.16	-0.36	10.32	4.29
3029	财通资管鑫锐混合A	0.68	1.23	0.29	1.98	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.21	26.73	35.32	42.25	36.89
2	财通科技创新混合C	2.19	26.64	35.06	41.69	36.59
3	财通福鑫定开混合发起	3.32	25.63	25.78	58.07	30.65
4	财通匠心优选一年持有期混合A	3.55	25.14	25.18	54.78	29.51
5	财通匠心优选一年持有期混合C	3.55	25.05	24.94	54.18	29.22
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	0.75	1.19	3.17	10.20	9.93
2471	景顺长城泰阳回报混合C	0.26	1.19	5.82	6.40	8.33
2472	中庚价值灵动灵活配置混合	0.69	1.19	9.66	21.60	17.18
2473	泓德泓益量化混合	0.91	1.19	0.56	7.51	3.94
2474	博道启航混合C	1.01	1.18	-1.42	6.67	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	华泰柏瑞质量成长A	0.50	20.30	46.23	86.03	46.20
3	华泰柏瑞质量成长C	0.50	20.25	46.01	85.56	45.94
4	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
5	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	万家科技创新混合C	1.31	5.59	9.68	15.65	12.00
578	前海联合泳隆混合C	0.53	-8.82	9.66	18.45	18.74
579	中庚价值灵动灵活配置混合	0.69	1.19	9.66	21.60	17.18
580	金鹰新能源混合C	-0.10	-1.19	9.65	17.11	13.62
581	长江新兴产业混合型发起式C	4.28	6.08	9.64	28.38	19.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.44	22.26	42.16	106.01	40.29
2	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
3	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
4	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
5	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	华安科技创新混合A	2.42	7.09	8.86	21.60	20.09
741	摩根科技前沿混合A	1.40	6.84	5.89	21.60	10.70
742	中庚价值灵动灵活配置混合	0.69	1.19	9.66	21.60	17.18
743	金鹰内需成长混合A	1.22	5.33	8.51	21.58	16.58
744	东方汽车产业趋势混合C	5.86	14.81	8.16	21.56	14.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
2	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	万家优享平衡混合发起式C	0.10	-2.48	-4.96	17.50	17.20
600	易方达新收益混合C	0.22	5.55	8.69	20.05	17.20
601	中庚价值灵动灵活配置混合	0.69	1.19	9.66	21.60	17.18
602	博道嘉瑞混合A	0.51	4.92	11.37	18.64	17.17
603	交银启嘉混合A	0.36	5.04	8.20	24.97	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.29	228.58	144.59	77.32	159.97
2	华泰柏瑞质量成长C	284.55	226.24	141.86	73.96	38.82
3	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
4	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
5	华泰柏瑞质量精选混合A	274.39	230.95	155.24	80.29	79.97
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	东方红睿阳三年定开混合	65.75	0.00	0.00	-	51.16
973	鹏华新材料混合发起式A	65.72	53.48	37.74	-	37.55
974	中庚价值灵动灵活配置混合	65.72	75.80	46.31	121.82	238.17
975	浦银安盛睿智精选混合A	65.71	74.17	42.51	41.12	132.00
976	国泰金牛创新成长混合	65.63	71.61	30.01	17.42	475.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
2	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
3	前海开源沪港深乐享生活	272.91	339.98	151.88	205.28	379.53
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	富国新活力灵活配置混合A	40.10	75.82	57.83	50.50	261.63
1209	易方达资源行业混合	94.37	75.80	101.04	140.55	152.10
1210	中庚价值灵动灵活配置混合	65.72	75.80	46.31	121.82	238.17
1211	华商鑫选回报一年持有混合C	57.66	75.78	54.05	-	94.39
1212	华夏磐益一年定开混合	45.38	75.69	44.86	60.44	61.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	184.05	289.25	275.35	294.89	461.14
2	景顺长城稳健回报混合C类	183.50	288.03	272.43	290.28	432.76
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
5	宝盈转型动力混合A	220.69	235.43	247.54	262.88	219.70
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	前海开源沪港深强国产业	74.81	114.19	46.33	50.19	68.29
998	诺安和鑫灵活配置混合	53.57	108.52	46.31	83.67	146.10
999	中庚价值灵动灵活配置混合	65.72	75.80	46.31	121.82	238.17
1000	南方高端装备混合C	94.50	104.46	46.26	47.57	184.29
1001	鹏华量化先锋混合	41.46	65.81	46.25	68.60	102.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	133.83	167.62	187.82	349.60	291.15
2	东吴移动互联A	131.59	153.12	165.82	348.55	559.95
3	东吴移动互联C	131.13	152.10	164.23	344.14	545.25
4	易方达瑞享灵活配置混合I	262.62	257.04	164.69	329.13	841.51
5	易方达瑞享灵活配置混合E	261.90	255.58	163.09	324.80	661.66
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	易方达科技创新混合	111.62	123.16	65.30	122.03	385.88
102	中邮健康文娱灵活配置混合	95.25	185.49	120.65	122.03	327.75
103	中庚价值灵动灵活配置混合	65.72	75.80	46.31	121.82	238.17
104	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	111.38	104.38	100.01	121.81	270.14
105	国泰民益C	111.14	103.96	99.38	120.67	191.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	48.02	63.54	30.40	9.37	4387.12
2	宏利成长混合	196.67	228.75	190.38	279.99	4075.50
3	富国天瑞强势混合	77.72	93.75	68.18	51.30	2697.18
4	嘉实增长混合	27.57	36.59	3.63	-8.57	2567.11
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.56	47.35	17.61	-3.09	2344.44
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	诺安主题精选混合	29.71	36.29	3.18	-15.95	238.76
597	广发竞争优势混合A	12.74	13.75	-9.64	-16.14	238.22
598	中庚价值灵动灵活配置混合	65.72	75.80	46.31	121.82	238.17
599	中海魅力长三角混合	24.16	55.23	57.26	34.49	238.10
600	中银收益混合H	42.08	51.10	17.89	42.89	238.07

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	16.24	5964.30	5.54%
鸿路钢构	002541	341.22	5609.63	5.21%
尚太科技	001301	62.36	5351.38	4.97%
长春高新	000661	56.06	5188.39	4.82%
洛阳钼业	603993	247.51	4950.20	4.59%
中国太保	601601	79.07	3313.82	3.08%
盐湖股份	000792	114.13	3213.90	2.98%
新华保险	601336	45.59	3177.62	2.95%
国信证券	002736	232.36	3048.56	2.83%
山东黄金	600547	77.92	3016.28	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.85	54.26%
采矿业	1.61	14.97%
金融业	1.02	9.51%
房地产业	0.42	3.91%
住宿和餐饮业	0.05	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.15%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

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　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

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04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
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04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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中庚基金管理有限公司关于公司网站维护升级暂停服务的公告尊敬的投资者：为更好地提升服务质量，中庚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024...

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标题：中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月23日送出日期：2024年07月24日本概要提供本基金的重要...

查看全文[07-24]
标题：中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号...

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 ......................................................................................

查看全文[07-24]
07-21中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
07-21中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
07-19中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-04中庚基金管理有限公司关于调整旗下证券投资基金转换限额的公告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	3.3787	3.3389	3.3586	3.3307	3.3494
累计净值(元)	3.3787	3.3389	3.3586	3.3307	3.3494

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