中庚价值灵动灵活配置混合(007497)_最新动态

中庚价值灵动灵活配置混合007497ZHONG GENG VALUE FLEXIBLE AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

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最新净值：3.2523 -0.0404(-1.23%)

累计净值：3.2523

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

中庚价值灵动灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周汝昂

基金规模：12.18亿元

中庚价值灵动灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.82	-4.23	1.23	7.75	12.70
混合型名次	3674	6839	4660	2748	2589

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	44.86	72.29	54.13	82.90	225.23
混合型名次	2195	2108	1750	313	830

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3674 位，高于同类基金平均水平
3672	泰信蓝筹精选混合	-0.82	-0.46	-7.12	-4.71	-2.40
3673	招商臻选平衡混合C	-0.82	1.08	-7.14	-13.60	-16.39
3674	中庚价值灵动灵活配置混合	-0.82	-4.23	1.23	7.75	12.70
3675	中邮沪港深精选混合	-0.82	-8.94	-8.29	-24.86	-22.66
3676	长安优势行业混合C	-0.83	-0.33	-9.09	-14.04	-9.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6839 位，低于同类基金平均水平
6837	添富红利增长混合C	0.95	-4.22	-4.27	-5.41	-2.87
6838	广发估值优势混合A	-0.49	-4.23	-3.71	-5.44	-4.32
6839	中庚价值灵动灵活配置混合	-0.82	-4.23	1.23	7.75	12.70
6840	中银新财富混合A	0.06	-4.23	-7.57	-10.84	-10.48
6841	富国精诚回报12个月持有期混合C	-0.41	-4.24	-7.09	-7.58	-6.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	-1.14	-4.70	1.23	-9.74	-6.53
4659	易方达招易一年持有期混合C	-0.48	0.20	1.23	1.67	1.97
4660	中庚价值灵动灵活配置混合	-0.82	-4.23	1.23	7.75	12.70
4661	安信新目标混合A	0.13	0.47	1.22	0.14	0.59
4662	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.02	-0.47	1.22	1.29	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	兴全合宜混合(LOF)A	-1.74	3.64	12.63	7.76	14.17
2747	兴证全球合瑞混合C	-1.84	-0.03	12.03	7.75	12.27
2748	中庚价值灵动灵活配置混合	-0.82	-4.23	1.23	7.75	12.70
2749	东方红京东大数据混合A	-1.68	0.02	8.96	7.71	9.97
2750	民生加银鑫福混合C	-0.99	2.11	7.59	7.71	7.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	光大保德信专精特新混合C	-2.40	-0.26	20.01	11.81	12.70
2588	景顺长城品质长青混合A	-3.31	-4.04	18.98	9.96	12.70
2589	中庚价值灵动灵活配置混合	-0.82	-4.23	1.23	7.75	12.70
2590	国富策略回报混合C	-1.68	-0.40	13.45	8.09	12.69
2591	交银成长混合H	0.00	0.00	0.00	24.42	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	景顺长城改革机遇灵活配置C	44.90	105.19	64.98	51.54	116.21
2194	东方红睿和三年定开混合A	44.86	0.00	0.00	-	57.66
2195	中庚价值灵动灵活配置混合	44.86	72.29	54.13	82.90	225.23
2196	招商核心装备混合A	44.85	47.73	7.97	-	-14.51
2197	华安动态灵活配置混合A	44.84	86.72	37.85	35.39	722.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	270.12	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	259.24	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	43.03	72.35	65.05	50.26	164.90
2107	南方君选	56.00	72.32	63.22	55.60	220.94
2108	中庚价值灵动灵活配置混合	44.86	72.29	54.13	82.90	225.23
2109	中信保诚龙腾精选	63.45	72.28	53.60	12.88	14.48
2110	景顺长城中小盘混合A	61.33	72.27	48.70	59.36	333.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	格林碳中和主题混合A	22.49	92.17	54.14	-	54.68
1749	南方蓝筹成长混合C	72.18	83.72	54.14	-	18.41
1750	中庚价值灵动灵活配置混合	44.86	72.29	54.13	82.90	225.23
1751	博时产业优选混合C	47.91	53.78	54.12	-	22.99
1752	格林高股息优选混合A	0.32	83.14	54.04	-	58.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	信诚至利C	110.55	94.30	89.24	83.27	124.33
312	兴全多维价值混合A	67.29	117.90	77.64	83.25	222.36
313	中庚价值灵动灵活配置混合	44.86	72.29	54.13	82.90	225.23
314	国泰金鹿混合	153.39	148.68	99.21	82.88	529.62
315	华富产业升级灵活配置混合A	130.43	208.66	118.38	82.88	365.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	233.94	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	71.92	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-5.47	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	13.77	2771.09
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	大摩多因子策略混合	18.58	42.41	17.31	-6.31	225.72
829	交银启明混合A	128.74	204.95	128.33	112.41	225.63
830	中庚价值灵动灵活配置混合	44.86	72.29	54.13	82.90	225.23
831	宝盈半导体产业混合发起式C	153.12	267.62	182.78	-	224.83
832	嘉合睿金混合C	150.38	205.12	79.11	42.83	224.65

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	367.65	7547.78	6.31%
山金国际	000975	251.41	7461.85	6.24%
新易盛	300502	15.59	6903.88	5.77%
尚太科技	001301	84.78	6297.69	5.27%
瀚蓝环境	600323	209.42	6144.38	5.14%
中际旭创	300308	10.01	5699.79	4.77%
嘉友国际	603871	314.73	4233.10	3.54%
紫金矿业	601899	127.86	4183.58	3.50%
新城控股	601155	290.48	4069.62	3.40%
宁德时代	300750	10.09	4053.15	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.91	49.38%
采矿业	1.48	12.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.79	6.62%
房地产业	0.64	5.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.61	5.14%
金融业	0.40	3.32%
建筑业	0.15	1.23%
卫生和社会工作	0.02	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.11%
住宿和餐饮业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	3.2927	3.2793	3.2168	3.2262	3.2267
累计净值(元)	3.2927	3.2793	3.2168	3.2262	3.2267

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