中庚价值灵动灵活配置混合(007497)_最新动态

中庚价值灵动灵活配置混合007497ZHONG GENG VALUE FLEXIBLE AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：3.1519 -0.0550(-1.72%)

累计净值：3.1519

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

中庚价值灵动灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周汝昂

基金规模：12.94亿元

中庚价值灵动灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.48	-6.99	-8.28	-10.04	9.22
混合型名次	3068	4292	3899	3512	561

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.94	45.93	49.96	57.08	215.19
混合型名次	456	719	827	138	522

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3068 位，高于同类基金平均水平
3066	鹏华创新升级混合A	2.48	-20.96	-22.24	-26.80	-24.59
3067	兴华创新医疗6个月持有混合发起A	2.48	-0.49	9.27	0.85	-17.16
3068	中庚价值灵动灵活配置混合	2.48	-6.99	-8.28	-10.04	9.22
3069	创金合信鑫祺混合A	2.47	-0.09	1.02	-0.18	0.42
3070	创金合信鑫祺混合C	2.47	-0.12	0.92	-0.38	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	易方达港股通优质增长混合C	1.42	-6.98	-8.25	-15.82	-13.97
4291	信澳匠心回报混合A	4.13	-6.99	-14.30	-8.61	-9.53
4292	中庚价值灵动灵活配置混合	2.48	-6.99	-8.28	-10.04	9.22
4293	中欧睿泽混合A	4.83	-7.01	-10.14	-13.51	-9.17
4294	国泰君安创新成长混合发起A	11.67	-7.02	-9.51	-7.55	31.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3899 位，高于同类基金平均水平
3897	中银创新医疗混合A	6.30	-9.92	-8.27	-11.20	-7.76
3898	光大保德信品质生活混合A	3.99	-7.95	-8.28	-8.10	-2.38
3899	中庚价值灵动灵活配置混合	2.48	-6.99	-8.28	-10.04	9.22
3900	中融沪港深大消费主题C	5.03	-2.40	-8.28	-12.72	-17.90
3901	东吴安盈量化C	-0.13	-6.39	-8.29	-10.02	-7.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3512 位，高于同类基金平均水平
3510	永赢新兴消费智选混合发起C	8.37	3.09	5.36	-10.04	-12.49
3511	招商成长精选一年定期开放混合A	4.14	-4.21	-2.80	-10.04	-8.98
3512	中庚价值灵动灵活配置混合	2.48	-6.99	-8.28	-10.04	9.22
3513	中欧睿见混合A	5.99	4.37	-2.11	-10.04	-11.75
3514	海富通消费核心混合A	5.54	-5.15	-7.92	-10.06	-14.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	湘财研究精选一年持有期混合A	3.04	4.15	4.80	3.32	9.24
560	兴银策略智选混合A	-0.92	-22.03	-25.38	-16.91	9.23
561	中庚价值灵动灵活配置混合	2.48	-6.99	-8.28	-10.04	9.22
562	大摩主题优选混合	4.36	-3.40	-8.21	-6.13	9.21
563	德邦周期精选混合发起式A	2.79	3.89	-0.68	-3.69	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	前海开源大安全混合	14.04	103.75	144.45	55.46	274.50
455	金鹰年年邮益一年持有混合A	14.00	32.49	27.26	17.29	31.68
456	中庚价值灵动灵活配置混合	13.94	45.93	49.96	57.08	215.19
457	华泰柏瑞医疗健康A	13.91	37.85	10.89	-11.15	146.65
458	华润元大价值优选C	13.90	-21.31	-11.33	-13.36	-11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-9.24	46.07	50.11	-	-6.75
718	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	6.35	46.07	82.66	-	76.60
719	中庚价值灵动灵活配置混合	13.94	45.93	49.96	57.08	215.19
720	德邦科技创新一年定开混合C	64.64	45.85	6.80	-	15.15
721	宝盈基础产业混合A	-3.78	45.77	61.25	29.10	46.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	富国红利精选混合(QDII)人民币	-1.68	33.45	50.05	2.65	79.57
826	中欧行业成长混合(LOF)C	0.53	38.44	49.97	-11.36	152.39
827	中庚价值灵动灵活配置混合	13.94	45.93	49.96	57.08	215.19
828	汇添富先进制造混合A	-18.01	25.56	49.89	-	25.10
829	国富大中华精选混合人民币	-8.47	29.33	49.83	4.00	170.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	南方信息创新混合A	41.16	103.74	128.78	57.50	265.72
137	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	3.46	27.08	71.07	57.10	67.80
138	中庚价值灵动灵活配置混合	13.94	45.93	49.96	57.08	215.19
139	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	-23.81	47.65	59.96	56.14	97.25
140	华商盛世成长混合	-7.34	20.50	33.21	56.01	964.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	中欧新趋势混合(LOF)E	-5.29	34.94	49.67	15.45	215.33
521	诺安多策略混合	-5.66	67.36	85.47	38.35	215.30
522	中庚价值灵动灵活配置混合	13.94	45.93	49.96	57.08	215.19
523	中欧价值发现混合E	5.66	46.64	44.36	46.06	214.73
524	工银新能源汽车混合C	-15.21	27.12	29.30	-32.77	214.63

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新城控股	601155	644.52	8294.97	6.41%
招商银行	600036	199.61	8235.83	6.36%
山金国际	000975	341.65	7775.95	6.01%
洛阳钼业	603993	460.69	7776.45	6.01%
紫金矿业	601899	257.77	7678.97	5.93%
瀚蓝环境	600323	242.25	7141.59	5.52%
鸿路钢构	002541	361.52	6637.44	5.13%
滨海能源	000695	479.79	6126.92	4.73%
新易盛	300502	15.64	6084.74	4.70%
中际旭创	300308	7.47	6039.05	4.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.91	45.68%
采矿业	2.32	17.95%
房地产业	1.36	10.51%
金融业	0.82	6.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.71	5.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.54	4.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	3.2069	3.1721	3.0874	3.0633	3.0755
累计净值(元)	3.2069	3.1721	3.0874	3.0633	3.0755

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