中庚价值灵动灵活配置混合(007497)_最新动态

中庚价值灵动灵活配置混合007497ZHONG GENG VALUE FLEXIBLE AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：3.3840 -0.0196(-0.58%)

累计净值：3.3840

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

中庚价值灵动灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周汝昂

基金规模：11.86亿元

中庚价值灵动灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.58	3.19	-2.03	5.70	17.26
混合型名次	4148	947	2930	1245	781

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	42.97	83.74	56.88	75.75	238.40
混合型名次	993	1094	919	138	570

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	太平改革红利精选	-0.58	-14.15	-17.35	-13.38	-10.86
4147	西部利得新润混合A	-0.58	-5.05	-1.20	2.40	5.61
4148	中庚价值灵动灵活配置混合	-0.58	3.19	-2.03	5.70	17.26
4149	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-0.58	-20.74	-4.91	-14.29	-11.80
4150	中欧价值回报混合A	-0.58	10.04	-2.71	-10.28	-4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	嘉实沪港深回报混合	-0.17	3.19	-9.05	-12.70	-6.70
946	招商瑞文混合C	0.02	3.19	0.32	1.71	1.87
947	中庚价值灵动灵活配置混合	-0.58	3.19	-2.03	5.70	17.26
948	国富港股通远见价值混合C	0.84	3.18	-3.09	-8.88	-3.09
949	大成聚优成长混合C	-0.54	3.17	-20.54	-21.17	-6.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2930 位，高于同类基金平均水平
2928	大摩量化配置混合C	0.17	7.12	-2.03	-1.36	1.58
2929	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	-2.24	-6.99	-2.03	1.82	1.12
2930	中庚价值灵动灵活配置混合	-0.58	3.19	-2.03	5.70	17.26
2931	广发聚盛混合A	-0.24	-3.76	-2.04	-4.39	-2.37
2932	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-1.07	4.88	-2.04	18.88	30.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	易方达悦通一年持有混合A	-0.26	-0.39	1.47	5.71	6.56
1244	华夏成长精选6个月定开混合A	0.81	5.70	4.59	5.70	6.72
1245	中庚价值灵动灵活配置混合	-0.58	3.19	-2.03	5.70	17.26
1246	中信保诚至远动力混合E	-0.60	-13.11	-3.53	5.70	8.80
1247	华夏医疗健康混合C	-2.84	-10.47	1.97	5.69	5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	财通多策略升级混合(LOF)A	-2.07	-33.23	-14.76	10.79	17.27
780	大成一带一路灵活配置混合	-0.92	-6.04	0.64	7.78	17.27
781	中庚价值灵动灵活配置混合	-0.58	3.19	-2.03	5.70	17.26
782	银华丰享一年持有期混合	0.94	-32.47	-12.77	0.06	17.25
783	银华中小盘混合	0.58	-30.53	-5.19	1.73	17.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	富国核心趋势混合C	43.06	119.72	109.80	-	95.66
992	广发科创板两年定开混合	42.97	115.14	57.33	-	39.99
993	中庚价值灵动灵活配置混合	42.97	83.74	56.88	75.75	238.40
994	宝盈智慧生活混合C	42.96	105.08	73.75	24.53	50.71
995	华泰柏瑞量化创优混合	42.94	106.66	53.90	-0.32	134.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	南方潜力新蓝筹混合C	45.84	83.91	43.61	-	27.96
1093	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
1094	中庚价值灵动灵活配置混合	42.97	83.74	56.88	75.75	238.40
1095	华夏成长先锋一年持有混合A	77.96	83.64	48.03	-	26.80
1096	中融策略优选混合C	35.02	83.48	45.71	15.00	247.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	景顺长城品质投资混合C	49.36	92.08	56.96	-	54.34
918	前海开源沪港深核心资源混合C	14.59	73.71	56.89	63.04	352.53
919	中庚价值灵动灵活配置混合	42.97	83.74	56.88	75.75	238.40
920	诺安恒鑫混合	32.95	80.16	56.79	18.11	96.68
921	汇添富创新成长混合C	49.15	104.35	56.77	-	45.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	平安鼎越混合	70.15	160.13	143.78	76.01	410.76
137	平安睿享文娱混合A	89.80	170.96	110.74	75.86	427.78
138	中庚价值灵动灵活配置混合	42.97	83.74	56.88	75.75	238.40
139	工银新焦点灵活配置混合A	96.64	182.73	134.37	75.69	362.15
140	安信新回报混合C	65.16	185.65	149.48	75.61	489.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	新疆前海联合泓鑫混合C	33.14	60.71	36.78	1.43	238.65
569	易方达瑞恒混合	45.57	51.08	34.51	38.92	238.42
570	中庚价值灵动灵活配置混合	42.97	83.74	56.88	75.75	238.40
571	中欧成长优选混合E	33.24	84.51	54.48	79.30	238.00
572	建信优化配置混合A	40.50	43.94	18.56	6.59	237.66

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	17.00	10320.21	8.70%
中际旭创	300308	7.05	8953.50	7.55%
洛阳钼业	603993	405.97	7124.77	6.01%
瀚蓝环境	600323	258.47	7097.64	5.98%
尚太科技	001301	71.45	6681.58	5.63%
鸿路钢构	002541	350.32	6067.48	5.11%
紫金矿业	601899	239.19	6013.24	5.07%
新城控股	601155	535.70	5496.28	4.63%
滨海能源	000695	411.96	5149.50	4.34%
山金国际	000975	277.69	4720.73	3.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.70	48.08%
采矿业	1.95	16.45%
房地产业	0.77	6.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.71	5.98%
金融业	0.49	4.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	3.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	3.4036	3.3822	3.4169	3.3338	3.4182
累计净值(元)	3.4036	3.3822	3.4169	3.3338	3.4182

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