中庚价值灵动灵活配置混合(007497)_最新动态

中庚价值灵动灵活配置混合007497ZHONG GENG VALUE FLEXIBLE AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

最新动态

最新净值：3.2383 -0.0456(-1.39%)

累计净值：3.2383

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中庚价值灵动灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周汝昂

基金规模：11.86亿元

中庚价值灵动灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.42	-4.87	-3.17	-4.24	12.21
混合型名次	4314	3618	2715	3224	727

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.45	58.83	61.26	52.48	223.83
混合型名次	819	964	812	237	560

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	平安灵活配置混合C	-4.42	-9.87	-24.13	-1.92	4.10
4313	兴业睿进混合C	-4.42	-8.62	-14.51	-13.34	-11.31
4314	中庚价值灵动灵活配置混合	-4.42	-4.87	-3.17	-4.24	12.21
4315	安信价值成长混合A	-4.43	-6.76	-9.56	-13.22	-13.79
4316	安信价值成长混合C	-4.43	-6.79	-9.65	-13.40	-14.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3618 位，高于同类基金平均水平
3616	鹏扬中国优质成长混合C	-3.42	-4.87	-11.95	-8.23	-0.73
3617	万家精选混合A	-5.06	-4.87	3.02	10.58	28.87
3618	中庚价值灵动灵活配置混合	-4.42	-4.87	-3.17	-4.24	12.21
3619	北信瑞丰中国智造主题	-5.80	-4.88	-6.24	-20.62	-27.81
3620	财通资管健康产业混合A	-5.99	-4.88	-6.96	-1.37	5.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	浦银安盛消费升级混合A	-4.47	-5.48	-3.16	-10.44	-6.08
2714	中加心享混合C	-1.56	-2.94	-3.16	-3.07	-2.26
2715	中庚价值灵动灵活配置混合	-4.42	-4.87	-3.17	-4.24	12.21
2716	工银新生代消费混合	-2.60	-0.65	-3.18	-15.78	-18.34
2717	广发沪港深精选混合A	-2.66	-1.13	-3.18	-14.28	-24.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3224 位，高于同类基金平均水平
3222	华宝收益增长混合A	0.07	0.30	-1.60	-4.24	-4.60
3223	摩根安荣回报混合A	-1.12	-1.69	-2.55	-4.24	-7.60
3224	中庚价值灵动灵活配置混合	-4.42	-4.87	-3.17	-4.24	12.21
3225	博时产业新趋势混合A	-2.82	-6.38	-7.40	-4.25	-8.31
3226	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	-1.25	-4.37	-3.45	-4.26	-1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	富荣福银混合A	-7.77	-18.11	-35.33	-14.61	12.25
726	中信证券品质生活C	0.40	4.79	6.62	13.81	12.22
727	中庚价值灵动灵活配置混合	-4.42	-4.87	-3.17	-4.24	12.21
728	融通稳信增益6个月持有期混合A	-5.07	-8.01	-7.83	-1.98	12.16
729	弘毅远方汽车产业升级混合A	-10.03	-18.71	-32.46	-3.17	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	光大阳光智造混合C	16.49	10.43	-7.55	-41.99	-34.16
818	海通量化成长精选B	16.48	23.96	21.52	-	7.55
819	中庚价值灵动灵活配置混合	16.45	58.83	61.26	52.48	223.83
820	大摩现代服务混合C	16.44	0.00	0.00	-	-8.65
821	广发价值优选混合C	16.44	-3.15	12.84	-21.93	-4.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	达诚价值先锋灵活配置A	24.81	58.93	59.31	3.69	-0.54
963	交银均衡成长一年混合A	10.22	58.87	53.24	15.33	30.75
964	中庚价值灵动灵活配置混合	16.45	58.83	61.26	52.48	223.83
965	民生加银周期优选混合C	7.43	58.77	49.74	3.55	-0.23
966	融通稳信增益6个月持有期混合A	24.29	58.76	58.47	-	56.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	汇添富优势企业精选混合A	21.56	79.35	61.31	-	27.05
811	平安价值成长混合A	13.77	96.90	61.30	17.97	31.41
812	中庚价值灵动灵活配置混合	16.45	58.83	61.26	52.48	223.83
813	万家战略发展产业混合A	15.44	62.73	61.23	19.30	39.77
814	兴银科技增长1个月滚动持有混合C	5.76	61.52	61.16	4.30	27.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	易方达策略成长二号混合	36.93	127.21	103.69	52.82	620.84
236	华富永鑫灵活配置混合C	-8.49	62.94	69.65	52.59	67.65
237	中庚价值灵动灵活配置混合	16.45	58.83	61.26	52.48	223.83
238	宏利中小盘混合	64.04	154.58	167.31	52.41	108.50
239	中邮健康文娱灵活配置混合	17.37	124.15	144.59	52.40	315.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	金信智能中国2025灵活配置混合	14.75	36.35	70.74	93.53	224.43
559	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-4.39	35.83	24.45	27.50	223.89
560	中庚价值灵动灵活配置混合	16.45	58.83	61.26	52.48	223.83
561	汇安丰泽混合C	-4.15	25.30	17.43	-20.43	223.78
562	西部利得量化成长混合A	12.20	57.45	38.79	23.61	222.75

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	17.00	10320.21	8.70%
中际旭创	300308	7.05	8953.50	7.55%
洛阳钼业	603993	405.97	7124.77	6.01%
瀚蓝环境	600323	258.47	7097.64	5.98%
尚太科技	001301	71.45	6681.58	5.63%
鸿路钢构	002541	350.32	6067.48	5.11%
紫金矿业	601899	239.19	6013.24	5.07%
新城控股	601155	535.70	5496.28	4.63%
滨海能源	000695	411.96	5149.50	4.34%
山金国际	000975	277.69	4720.73	3.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.70	48.08%
采矿业	1.95	16.45%
房地产业	0.77	6.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.71	5.98%
金融业	0.49	4.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	3.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	3.2839	3.3381	3.3444	3.3879	3.3615
累计净值(元)	3.2839	3.3381	3.3444	3.3879	3.3615

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。