中庚价值灵动灵活配置混合(007497)_最新动态

中庚价值灵动灵活配置混合007497ZHONG GENG VALUE FLEXIBLE AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

本周，巴西ETF局涨幅榜首[2026-02-01]

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最新净值：3.2526 -0.0265(-0.81%)

累计净值：3.2526

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

中庚价值灵动灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周汝昂

基金规模：10.77亿元

中庚价值灵动灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.92	13.35	17.30	35.20	12.71
混合型名次	791	522	471	1369	735

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	64.51	79.41	42.17	128.90	225.26
混合型名次	917	1784	1050	52	636

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	长城研究精选混合A	1.92	12.36	21.45	51.52	13.29
790	海富通收益增长混合	1.92	5.16	9.21	40.60	6.02
791	中庚价值灵动灵活配置混合	1.92	13.35	17.30	35.20	12.71
792	中欧远见两年定期开放混合C	1.92	2.85	-1.10	-3.60	3.26
793	博时研究臻选持有期混合A	1.91	4.29	7.98	26.35	4.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	招商科技创新混合A	-1.05	13.37	6.79	45.38	14.23
521	金鹰核心资源混合	-1.52	13.36	8.80	20.98	12.49
522	中庚价值灵动灵活配置混合	1.92	13.35	17.30	35.20	12.71
523	招商制造业混合A	0.20	13.34	15.61	31.28	13.25
524	长城科创板两年定期开放混合C	-2.50	13.33	7.45	40.10	13.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	鹏华高端装备一年持有期混合A	6.27	26.58	17.31	60.12	30.32
470	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	4.75	9.23	17.30	33.83	10.66
471	中庚价值灵动灵活配置混合	1.92	13.35	17.30	35.20	12.71
472	万家欣优混合A	1.44	17.92	17.29	32.02	18.52
473	易米开泰混合C	4.75	17.05	17.28	36.13	17.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	金鹰内需成长混合A	0.27	10.23	10.31	35.20	10.78
1368	泰康新锐成长混合C	-0.63	4.46	4.98	35.20	5.23
1369	中庚价值灵动灵活配置混合	1.92	13.35	17.30	35.20	12.71
1370	中银优秀企业混合	-1.73	11.21	18.22	35.18	10.67
1371	财通景气行业混合A	-0.90	7.19	8.93	35.15	9.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	中信证券品质生活A	0.40	4.87	6.84	14.26	12.72
734	诺安鸿鑫混合C	-1.21	12.78	18.66	56.54	12.71
735	中庚价值灵动灵活配置混合	1.92	13.35	17.30	35.20	12.71
736	交银成长混合H	0.00	14.76	16.71	16.96	12.69
737	国新国证新锐	-3.87	15.00	11.65	24.16	12.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	中融物联网主题	64.62	148.53	47.25	54.27	134.36
916	易方达平稳增长混合	64.52	79.51	37.27	46.96	1745.99
917	中庚价值灵动灵活配置混合	64.51	79.41	42.17	128.90	225.26
918	长盛生态环境混合	64.50	127.13	66.67	95.18	394.00
919	华宝大健康混合A	64.50	72.98	34.39	-2.08	138.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	鹏华产业精选	59.41	79.45	23.28	-21.80	108.45
1783	泓德新能源产业混合发起式C	64.10	79.42	0.00	-	6.29
1784	中庚价值灵动灵活配置混合	64.51	79.41	42.17	128.90	225.26
1785	永赢港股通优质成长一年混合	52.49	79.40	32.42	-	5.45
1786	中欧恒利三年定期开放混合	62.61	79.38	41.40	83.69	100.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	恒越核心精选混合C	72.90	120.99	42.21	27.37	164.46
1049	南方君选	45.91	66.93	42.21	44.96	188.20
1050	中庚价值灵动灵活配置混合	64.51	79.41	42.17	128.90	225.26
1051	万家量化同顺多策略混合C	36.87	60.12	42.15	-7.57	66.93
1052	华夏新机遇混合A	34.38	54.52	42.14	44.58	115.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
50	华夏新锦绣混合A	62.05	103.55	101.27	135.60	271.80
51	万家品质生活A	85.03	175.14	92.08	130.56	624.52
52	中庚价值灵动灵活配置混合	64.51	79.41	42.17	128.90	225.26
53	易方达信息产业混合	116.09	232.90	133.08	128.19	486.90
54	长城久嘉创新成长混合A	97.41	186.32	88.54	128.09	216.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	中欧价值发现混合E	56.21	68.23	44.38	74.39	225.65
635	博时外延增长混合	39.10	56.17	36.58	3.26	225.31
636	中庚价值灵动灵活配置混合	64.51	79.41	42.17	128.90	225.26
637	华商万众创新混合A	77.22	118.25	50.28	37.16	225.20
638	华安智能生活混合A	54.33	91.73	34.47	58.95	225.07

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	16.24	5964.30	5.54%
鸿路钢构	002541	341.22	5609.63	5.21%
尚太科技	001301	62.36	5351.38	4.97%
长春高新	000661	56.06	5188.39	4.82%
洛阳钼业	603993	247.51	4950.20	4.59%
中国太保	601601	79.07	3313.82	3.08%
盐湖股份	000792	114.13	3213.90	2.98%
新华保险	601336	45.59	3177.62	2.95%
国信证券	002736	232.36	3048.56	2.83%
山东黄金	600547	77.92	3016.28	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.85	54.26%
采矿业	1.61	14.97%
金融业	1.02	9.51%
房地产业	0.42	3.91%
住宿和餐饮业	0.05	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.15%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月23日送出日期：2024年07月24日本概要提供本基金的重要...

查看全文[07-24]
标题：中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号...

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 ......................................................................................

查看全文[07-24]
07-21中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
07-21中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
07-19中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-04中庚基金管理有限公司关于调整旗下证券投资基金转换限额的公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	3.2791	3.2481	3.2101	3.2048	3.1914
累计净值(元)	3.2791	3.2481	3.2101	3.2048	3.1914

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