中庚价值灵动灵活配置混合(007497)_最新动态

中庚价值灵动灵活配置混合007497ZHONG GENG VALUE FLEXIBLE AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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累计净值：3.4798

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

中庚价值灵动灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周汝昂

基金规模：11.86亿元

中庚价值灵动灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-2.06	4.31	10.23	20.58
混合型名次	3415	5622	940	2464	1192

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.30	104.68	69.74	58.82	247.98
混合型名次	728	1232	1211	384	631

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3415 位，高于同类基金平均水平
3413	招商丰利灵活配置混合基金C	0.20	2.61	-0.33	-4.90	-5.85
3414	浙商聚潮产业成长混合C	0.20	-0.26	-17.93	-5.11	-5.93
3415	中庚价值灵动灵活配置混合	0.20	-2.06	4.31	10.23	20.58
3416	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	0.20	-3.98	5.24	-9.64	-14.27
3417	中欧生益稳健一年混合C	0.20	-0.12	-0.04	2.74	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5622 位，低于同类基金平均水平
5620	信澳量化先锋混合(LOF)C	-0.07	-2.06	-13.18	19.11	12.87
5621	招商品质生活混合A	0.23	-2.06	4.37	-1.10	-0.55
5622	中庚价值灵动灵活配置混合	0.20	-2.06	4.31	10.23	20.58
5623	中银顺兴回报一年持有期混合A	0.05	-2.06	-2.83	1.08	-2.30
5624	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	0.28	-2.07	-2.63	-0.70	-6.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	万家欣优混合A	-0.51	-5.30	4.31	-9.66	-6.74
939	易方达磐恒九个月持有混合A	0.38	0.88	4.31	5.25	3.60
940	中庚价值灵动灵活配置混合	0.20	-2.06	4.31	10.23	20.58
941	中信保诚红利精选A	-0.21	0.17	4.31	3.82	-1.44
942	东证融汇成长优选A	-0.01	7.14	4.30	6.43	10.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	财通多策略精选混合(LOF)	0.33	-2.66	0.92	10.24	2.46
2463	嘉实成长收益混合H	0.56	1.53	0.92	10.24	4.78
2464	中庚价值灵动灵活配置混合	0.20	-2.06	4.31	10.23	20.58
2465	创金合信大健康混合A	5.25	-5.18	20.87	10.22	-5.34
2466	广发成长领航一年持有混合A	-2.26	-2.65	-27.41	10.22	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	先锋量化优选C	0.19	2.97	-8.34	22.64	20.61
1191	大成专精特新混合C	-0.83	0.98	-9.53	24.53	20.60
1192	中庚价值灵动灵活配置混合	0.20	-2.06	4.31	10.23	20.58
1193	信澳健康中国混合C	4.10	2.39	10.24	36.68	20.55
1194	兴全趋势投资混合(LOF)	1.02	-1.00	-7.48	19.24	20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	兴业兴睿两年持有期混合C	34.33	103.14	74.62	-	39.92
727	易方达科技创新混合	34.31	182.14	127.92	104.27	452.35
728	中庚价值灵动灵活配置混合	34.30	104.68	69.74	58.82	247.98
729	宝盈科技30混合	34.15	246.60	182.58	95.90	654.20
730	东方红先进制造混合A	34.13	73.07	61.88	-	58.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	九泰天富改革混合C	29.97	104.79	72.63	44.57	67.51
1231	华安产业动力6个月持有混合A	18.92	104.75	42.30	-	-4.77
1232	中庚价值灵动灵活配置混合	34.30	104.68	69.74	58.82	247.98
1233	博道嘉元混合A	28.80	104.67	78.26	27.72	134.41
1234	平安兴奕成长1年持有混合A	3.11	104.66	62.20	-	25.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	南方策略优化混合	16.66	99.41	69.79	17.50	152.12
1210	宝盈现代服务业混合A	3.74	84.82	69.76	56.05	33.70
1211	中庚价值灵动灵活配置混合	34.30	104.68	69.74	58.82	247.98
1212	万家量化睿选A	35.36	129.49	69.70	44.56	114.23
1213	海富通收益增长混合	24.66	86.96	69.62	37.18	1117.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	广发百发大数据精选混合E	91.91	140.66	113.64	59.03	126.46
383	长信电子信息行业量化灵活配置混合C	31.43	208.68	149.60	58.90	49.22
384	中庚价值灵动灵活配置混合	34.30	104.68	69.74	58.82	247.98
385	圆信永丰兴源A	3.37	83.69	37.55	58.59	138.05
386	诺安多策略混合	16.47	147.35	113.03	58.44	250.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	28.56	102.60	71.03	11.86	248.95
630	圆信永丰大湾区A	55.93	210.88	165.38	103.42	248.34
631	中庚价值灵动灵活配置混合	34.30	104.68	69.74	58.82	247.98
632	诺安鸿鑫混合A	19.81	111.69	52.40	22.58	247.70
633	新疆前海联合泓鑫混合C	13.24	68.53	44.89	15.35	247.47

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	17.00	10320.21	8.70%
中际旭创	300308	7.05	8953.50	7.55%
洛阳钼业	603993	405.97	7124.77	6.01%
瀚蓝环境	600323	258.47	7097.64	5.98%
尚太科技	001301	71.45	6681.58	5.63%
鸿路钢构	002541	350.32	6067.48	5.11%
紫金矿业	601899	239.19	6013.24	5.07%
新城控股	601155	535.70	5496.28	4.63%
滨海能源	000695	411.96	5149.50	4.34%
山金国际	000975	277.69	4720.73	3.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.70	48.08%
采矿业	1.95	16.45%
房地产业	0.77	6.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.71	5.98%
金融业	0.49	4.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	3.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	3.4744	3.4875	3.4727	3.4143	3.4422
累计净值(元)	3.4744	3.4875	3.4727	3.4143	3.4422

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