中庚价值灵动灵活配置混合(007497)_最新动态

中庚价值灵动灵活配置混合007497ZHONG GENG VALUE FLEXIBLE AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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最新净值：2.144 -0.002(-0.10%)

累计净值：2.144

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

中庚价值灵动灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴承根

基金规模：17.22亿元

中庚价值灵动灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.41	2.32	23.29	0.22	0.53
混合型名次	1638	1553	1648	5084	5590

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.47	-4.65	3.98	111.74	114.37
混合型名次	4935	4035	688	93	736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	浦银安盛科技创新一年定开混合A	1.41	0.97	19.72	16.42	36.78
1637	同泰开泰混合A	1.41	8.23	87.29	64.58	11.88
1638	中庚价值灵动灵活配置混合	1.41	2.32	23.29	0.22	0.53
1639	中银稳进策略混合A	1.41	-2.21	7.49	-7.14	12.06
1640	中银稳进策略混合C	1.41	-2.25	7.39	-7.32	11.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	1.08	2.32	5.31	12.18	25.88
1552	上银鑫达灵活配置混合A	0.33	2.32	18.66	1.91	7.10
1553	中庚价值灵动灵活配置混合	1.41	2.32	23.29	0.22	0.53
1554	国金自主创新C	1.75	2.31	24.36	6.08	13.96
1555	华商均衡成长混合A	0.65	2.31	28.34	17.71	9.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	华安景气优选混合C	1.95	2.15	23.31	11.73	3.37
1647	兴银策略智选混合C	0.59	-0.30	23.29	6.32	6.89
1648	中庚价值灵动灵活配置混合	1.41	2.32	23.29	0.22	0.53
1649	泓德臻远回报混合	0.15	-1.02	23.29	6.47	8.85
1650	金鹰时代先锋混合C	3.37	-2.87	23.28	-2.73	-5.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	招商安鼎平衡1年持有期混合C	-0.06	-0.42	6.06	0.22	9.03
5083	招商安泰偏股混合	2.81	3.28	16.07	0.22	1.36
5084	中庚价值灵动灵活配置混合	1.41	2.32	23.29	0.22	0.53
5085	长信乐信混合C	0.10	0.00	0.00	0.21	2.26
5086	国投瑞银港股通价值发现混合A	0.38	-5.15	9.12	0.21	11.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
中庚价值灵动灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5590 位，低于同类基金平均水平
5588	易方达瑞康灵活配置混合A	0.01	-0.30	8.00	-1.74	0.54
5589	中欧瑾尚混合A	0.39	-0.57	1.68	0.01	0.54
5590	中庚价值灵动灵活配置混合	1.41	2.32	23.29	0.22	0.53
5591	宏利精选混合C	0.11	-0.61	16.15	2.53	0.52
5592	浦银安盛安恒回报定开混合C	0.28	0.72	2.51	-0.47	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	华商乐享互联混合A	-0.47	-4.07	12.62	151.02	114.88
4934	建信优化配置混合C	-0.47	-19.16	0.00	-	-14.98
4935	中庚价值灵动灵活配置混合	-0.47	-4.65	3.98	111.74	114.37
4936	中欧量化先锋混合C	-0.47	-11.55	0.00	-	-15.10
4937	广发恒誉混合C	-0.48	-1.53	-1.87	-	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	海富通欣荣混合A	3.37	-4.63	-24.99	20.81	47.31
4034	民生加银新兴产业混合C	-4.08	-4.64	-36.03	-	-27.85
4035	中庚价值灵动灵活配置混合	-0.47	-4.65	3.98	111.74	114.37
4036	鹏扬消费行业混合发起式A	1.10	-4.66	0.00	-	-5.95
4037	益民创新优势混合	-1.82	-4.66	-25.43	37.28	21.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	博时恒旭一年持有期混合C	8.20	6.49	4.00	-	4.68
687	鹏华前海万科REITs	0.95	3.11	3.98	18.33	51.91
688	中庚价值灵动灵活配置混合	-0.47	-4.65	3.98	111.74	114.37
689	长信易进混合A	12.44	15.65	3.96	18.54	30.35
690	富国久利稳健配置混合型A	9.50	12.26	3.95	18.97	29.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	金信深圳成长混合	-2.38	9.51	11.46	112.32	163.49
92	长盛创新驱动混合A	13.62	5.12	-34.65	112.24	98.93
93	中庚价值灵动灵活配置混合	-0.47	-4.65	3.98	111.74	114.37
94	华宝动力组合混合A	16.53	-2.03	3.16	111.18	1217.03
95	长盛量化红利混合	17.92	23.30	17.34	111.12	434.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
中庚价值灵动灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	金鹰核心资源混合	8.97	40.88	18.22	125.05	114.89
735	华商乐享互联混合A	-0.47	-4.07	12.62	151.02	114.88
736	中庚价值灵动灵活配置混合	-0.47	-4.65	3.98	111.74	114.37
737	工银成长收益混合A	8.85	9.07	5.42	36.48	114.27
738	广发趋势优选灵活配置混合A	0.22	-0.59	0.01	13.17	114.21

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华发股份	600325	1870.68	13749.50	7.98%
牧原股份	002714	287.60	13318.76	7.73%
宁波银行	002142	486.80	12510.76	7.27%
立华股份	300761	525.62	12078.66	7.01%
西部矿业	601168	516.00	9788.52	5.68%
长春高新	000661	81.60	8967.02	5.21%
凯因科技	688687	215.07	6067.07	3.52%
玉龙股份	601028	368.80	5248.02	3.05%
金钼股份	601958	425.95	5068.81	2.94%
鸿路钢构	002541	319.71	4853.20	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.90	34.26%
采矿业	2.61	15.15%
农、林、牧、渔业	2.54	14.75%
房地产业	1.77	10.28%
金融业	1.25	7.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.97	5.64%
科学研究和技术服务业	0.31	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	1.70%
住宿和餐饮业	0.02	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-21中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
07-21中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
07-19中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-04中庚基金管理有限公司关于调整旗下证券投资基金转换限额的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.146	2.129	2.097	2.114	2.143
累计净值(元)	2.146	2.129	2.097	2.114	2.143

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