我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-18354.65 |
-14687.12 |
-10605.26 |
-3397.15 |
-6758.30 |
| 本期利润(万元) |
21071.76 |
-26004.48 |
-16521.70 |
323.99 |
-8367.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.23 |
-0.14 |
0.00 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.82 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
83827.14 |
0.00 |
139686.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
172204.31 |
177674.78 |
230542.70 |
263049.63 |
266909.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.17 |
1.89 |
2.01 |
2.13 |
2.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.21 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
89.32 |
0.00 |
113.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
881.99 |
1691.01 |
1295.25 |
1042.81 |
2143.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
176248.69 |
261709.05 |
282483.33 |
344162.69 |
236456.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
167433.15 |
249143.64 |
268549.09 |
326434.18 |
224250.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
8815.54 |
12565.41 |
13934.23 |
17728.51 |
12206.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
184.93 |
266.30 |
356.14 |
457.27 |
295.51 |
| 应付托管费(万元) |
30.82 |
44.38 |
59.36 |
76.21 |
49.25 |
| 资产总计(万元) |
178197.65 |
263808.40 |
284367.63 |
348312.49 |
240843.19 |
| 负债合计(万元) |
522.87 |
758.77 |
734.85 |
899.76 |
1201.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
177674.78 |
263049.63 |
283632.78 |
347412.73 |
239642.13 |
| 未分配利润(万元) |
83827.14 |
139686.69 |
149096.27 |
184993.02 |
125941.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.52 |
39.29 |
24.31 |
54.00 |
24.20 |
| 投资收益(万元) |
-13216.32 |
1338.01 |
6187.29 |
36058.53 |
9734.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11317.36 |
3721.13 |
-5584.94 |
-27149.30 |
-14243.63 |
| 其它收入(万元) |
41.12 |
222.63 |
183.52 |
428.45 |
94.46 |
| 收入合计(万元) |
-24460.05 |
5321.07 |
810.18 |
9391.68 |
-4390.91 |
| 管理人报酬(万元) |
1312.70 |
4261.10 |
2492.84 |
4122.32 |
1842.72 |
| 托管费(万元) |
218.78 |
710.18 |
415.47 |
687.05 |
307.12 |
| 其它费用(万元) |
12.83 |
25.80 |
12.80 |
25.80 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
1544.44 |
4997.09 |
2921.12 |
4835.29 |
2162.75 |
| 利润总额(万元) |
-26004.48 |
323.99 |
-2110.93 |
4556.39 |
-6553.66 |
| 净利润(万元) |
-26004.48 |
323.99 |
-2110.93 |
4556.39 |
-6553.66 |
