财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15912.20 |
13105.08 |
30127.65 |
17456.15 |
2695.34 |
| 本期利润(万元) |
12451.36 |
12256.41 |
40848.09 |
24231.73 |
11925.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.33 |
0.80 |
0.52 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.00 |
0.00 |
34.88 |
0.00 |
9.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
75245.27 |
0.00 |
60455.17 |
0.00 |
52099.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.05 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
0.97 |
| 期末基金资产净值(万元) |
118646.68 |
119588.32 |
107735.35 |
112662.51 |
119179.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.23 |
3.22 |
2.89 |
2.76 |
2.23 |
| 本期净值增长率(%) |
11.81 |
0.00 |
42.82 |
0.00 |
10.29 |
| 累计净值增长率(%) |
222.67 |
0.00 |
188.58 |
0.00 |
122.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2282.46 |
779.52 |
1585.41 |
1255.17 |
881.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
109060.58 |
98089.38 |
109329.79 |
130627.01 |
176248.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
100650.29 |
90126.36 |
103194.52 |
123572.97 |
167433.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
8410.29 |
7963.02 |
6135.27 |
7054.04 |
8815.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
127.24 |
108.60 |
117.61 |
143.57 |
184.93 |
| 应付托管费(万元) |
21.21 |
18.10 |
19.60 |
23.93 |
30.82 |
| 资产总计(万元) |
120957.89 |
108383.80 |
120197.85 |
132593.00 |
178197.65 |
| 负债合计(万元) |
2311.21 |
648.46 |
1017.89 |
578.98 |
522.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
118646.68 |
107735.35 |
119179.96 |
132014.01 |
177674.78 |
| 未分配利润(万元) |
81876.88 |
70401.94 |
65698.86 |
66680.64 |
83827.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
64.98 |
77.99 |
36.52 |
69.99 |
32.52 |
| 投资收益(万元) |
16668.04 |
31677.62 |
3516.28 |
-25891.73 |
-13216.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3460.84 |
10720.45 |
9229.75 |
13326.71 |
-11317.36 |
| 其它收入(万元) |
51.30 |
38.10 |
13.56 |
74.23 |
41.12 |
| 收入合计(万元) |
13323.49 |
42514.16 |
12796.12 |
-12420.80 |
-24460.05 |
| 管理人报酬(万元) |
738.29 |
1407.82 |
736.75 |
2224.99 |
1312.70 |
| 托管费(万元) |
123.05 |
234.64 |
122.79 |
370.83 |
218.78 |
| 其它费用(万元) |
10.41 |
23.25 |
11.31 |
22.80 |
12.83 |
| 费用合计(万元) |
872.13 |
1666.07 |
871.03 |
2618.85 |
1544.44 |
| 利润总额(万元) |
12451.36 |
40848.09 |
11925.09 |
-15039.65 |
-26004.48 |
| 净利润(万元) |
12451.36 |
40848.09 |
11925.09 |
-15039.65 |
-26004.48 |
