资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6065.40 77.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1640.19 21.03%
其他资产 94.68 1.21%
资产总值:7800.27万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盐湖股份 000792 8.43 311.91 4.11%
科达利 002850 1.60 286.40 3.77%
亚翔集成 603929 1.58 284.24 3.74%
晶晨股份 688099 3.55 281.16 3.70%
健盛集团 603558 16.20 239.44 3.15%
思源电气 002028 1.18 238.36 3.14%
药明康德 603259 2.20 215.82 2.84%
鼎龙股份 300054 4.00 197.20 2.60%
华测检测 300012 13.80 192.65 2.54%
中熔电气 301031 1.22 168.63 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 53.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.25%
科学研究和技术服务业 0.04 5.38%
建筑业 0.03 4.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.24%
批发和零售业 0.02 2.35%
金融业 0.01 1.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.14%
租赁和商务服务业 0.01 1.03%
采矿业 0.00 0.63%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 1.80 278.26 3.33%
罗莱生活 002293 26.33 270.41 3.24%
生益电子 688183 2.61 249.82 2.99%
纽威股份 603699 4.56 236.98 2.84%
华能国际 600011 30.81 229.84 2.75%
小商品城 600415 13.77 219.63 2.63%
水星家纺 603365 10.00 210.40 2.52%
新华保险 601336 2.97 207.01 2.48%
金山办公 688111 0.56 171.96 2.06%
北方股份 600262 6.37 165.81 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 53.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.47%
金融业 0.05 5.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 4.79%
租赁和商务服务业 0.04 4.49%
建筑业 0.02 1.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.66%
科学研究和技术服务业 0.01 0.69%
采矿业 0.00 0.37%
批发和零售业 0.00 0.33%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
重银转债 1.47 186.06 2.23%
博俊转债 0.68 151.24 1.81%
新乳转债 0.38 49.78 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 387.08 4.64%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%