资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4586.11 87.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 497.51 9.48%
其他资产 166.73 3.18%
资产总值:5250.35万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 1.65 276.11 4.63%
视源股份 002841 4.77 215.51 3.62%
英科医疗 300677 4.04 205.88 3.45%
海康威视 002415 6.11 198.33 3.33%
特锐德 300001 5.37 185.16 3.11%
中远海特 600428 16.60 177.79 2.98%
睿创微纳 688002 1.02 176.89 2.97%
沪电股份 002463 1.50 173.90 2.92%
宁波银行 002142 4.77 169.00 2.84%
飞龙股份 002536 3.73 169.32 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 55.02%
科学研究和技术服务业 0.04 6.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 4.63%
金融业 0.02 2.84%
采矿业 0.01 2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.76%
建筑业 0.01 1.71%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.94%
批发和零售业 0.00 0.30%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德业股份 605117 2.74 291.36 3.86%
三环集团 300408 1.73 288.74 3.83%
卫星化学 002648 11.60 272.48 3.61%
桐昆股份 601233 11.57 250.49 3.32%
长川科技 300604 0.71 242.41 3.21%
东山精密 002384 0.86 225.62 2.99%
湖南裕能 301358 2.84 215.47 2.86%
西麦食品 002956 10.20 211.75 2.81%
协创数据 300857 0.53 178.79 2.37%
鼎龙股份 300054 1.69 179.09 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 73.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.44%
金融业 0.01 0.68%
科学研究和技术服务业 0.00 0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.35%
批发和零售业 0.00 0.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.13%
住宿和餐饮业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
重银转债 1.47 186.06 2.23%
博俊转债 0.68 151.24 1.81%
新乳转债 0.38 49.78 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 387.08 4.64%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%