资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6032.88 78.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1607.32 21.02%
其他资产 6.90 0.09%
资产总值:7647.09万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德业股份 605117 2.74 291.36 3.86%
三环集团 300408 1.73 288.74 3.83%
卫星化学 002648 11.60 272.48 3.61%
桐昆股份 601233 11.57 250.49 3.32%
长川科技 300604 0.71 242.41 3.21%
东山精密 002384 0.86 225.62 2.99%
湖南裕能 301358 2.84 215.47 2.86%
西麦食品 002956 10.20 211.75 2.81%
鼎龙股份 300054 1.69 179.09 2.37%
协创数据 300857 0.53 178.79 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 73.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.44%
金融业 0.01 0.68%
科学研究和技术服务业 0.00 0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.35%
批发和零售业 0.00 0.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.13%
住宿和餐饮业 0.00 0.09%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盐湖股份 000792 8.43 311.91 4.11%
科达利 002850 1.60 286.40 3.77%
亚翔集成 603929 1.58 284.24 3.74%
晶晨股份 688099 3.55 281.16 3.70%
健盛集团 603558 16.20 239.44 3.15%
思源电气 002028 1.18 238.36 3.14%
药明康德 603259 2.20 215.82 2.84%
鼎龙股份 300054 4.00 197.20 2.60%
华测检测 300012 13.80 192.65 2.54%
中熔电气 301031 1.22 168.63 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 53.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.25%
科学研究和技术服务业 0.04 5.38%
建筑业 0.03 4.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.24%
批发和零售业 0.02 2.35%
金融业 0.01 1.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.14%
租赁和商务服务业 0.01 1.03%
采矿业 0.00 0.63%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
重银转债 1.47 186.06 2.23%
博俊转债 0.68 151.24 1.81%
新乳转债 0.38 49.78 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 387.08 4.64%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%