中金鑫瑞优选一年持有期(011703)_规模评级

中金鑫瑞优选一年持有期011703ZHONGJIN XINRUI PREFERRED ONE YEAR HOLDING PERIOD FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.94	0.98	1.02	1.09	1.15	1.18	1.25
季度净申购	-448.40	-514.82	-946.89	-878.79	-427.26	-884.62	-686.23
总份额	12618.44	13066.85	13581.66	14528.55	15407.34	15834.60	16719.22
季度总申购份额	7.76	5.26	38.25	15.84	36.11	16.31	38.18
季度总赎回份额	456.16	520.08	985.14	894.63	463.37	900.93	724.41

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
中金鑫瑞优选一年持有期基金规模在同类基金中排列第 3829 位，高于同类基金平均水平

3822	鹏华弘实混合A	0.94	6748.13	187.35	619.60	432.25
3823	鹏扬核心价值混合A	0.94	6024.42	-251.98	39.92	291.90
3824	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	0.94	9445.14	-624.56	0.21	624.77
3825	浦银安盛红利精选混合A	0.94	6982.48	-4237.47	47.00	4284.47
3826	前海开源高端装备制造混合	0.94	6289.03	-123.95	420.37	544.33
3827	添富行业整合混合A	0.94	7752.31	30.06	167.92	137.85
3828	中航混改精选C	0.94	9797.52	4494.79	16106.97	11612.18
3829	中金鑫瑞优选一年持有期	0.94	12618.44	-448.40	7.76	456.16
3830	中欧行业鑫选混合A	0.94	9975.77	-534.81	101.22	636.03
3831	中信保诚盛世蓝筹混合	0.94	7678.08	15.18	172.14	156.95
3832	安信招信一年持有混合A	0.93	9203.21	-2241.09	3.08	2244.17
3833	宝盈半导体产业混合发起式C	0.93	7426.46	-1570.83	1930.97	3501.79
3834	长安裕隆混合C	0.93	4649.72	-162.66	242.30	404.96
3835	国投瑞银行业睿选混合C	0.93	9125.76	-6435.28	719.91	7155.18
3836	华富匠心领航18个月持有期混合C	0.93	10880.19	-	28.08	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
中金鑫瑞优选一年持有期基金规模在同类基金中排列第 3296 位，高于同类基金平均水平

3289	南方发展机遇一年持有混合A	1.42	12667.45	-634.22	101.04	735.27
3290	嘉实多元动力混合A	0.75	12658.84	-384.97	608.63	993.60
3291	银河新动能混合A	2.05	12648.90	-402.60	106.26	508.87
3292	交银沪港深价值精选混合	2.31	12648.28	-155.06	142.26	297.32
3293	宏利稳定混合	2.01	12646.31	-398.85	96.18	495.03
3294	红土创新稳健混合C	1.90	12642.07	-2687.00	2915.57	5602.57
3295	富安达科技领航混合	0.65	12634.66	66.55	1097.00	1030.45
3296	中金鑫瑞优选一年持有期	0.94	12618.44	-448.40	7.76	456.16
3297	大摩优悦安和混合C	0.78	12617.00	-2085.28	1394.34	3479.61
3298	国富新机遇混合C	1.99	12607.64	-940.16	6295.06	7235.21
3299	中信建投科技主题6个月持有混合C	0.75	12607.55	-608.58	100.89	709.47
3300	国泰研究精选两年持有期混合	2.20	12604.18	-631.02	52.60	683.62
3301	大摩健康产业混合C	2.24	12579.50	-3923.80	1299.44	5223.23
3302	招商行业领先混合A	2.25	12575.92	-205.85	160.05	365.90
3303	招商康泰混合	1.00	12569.84	-266.96	24.69	291.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
中金鑫瑞优选一年持有期基金规模在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平

4120	银河行业混合A	8.31	94437.81	-442.52	1901.21	2343.73
4121	金鹰责任投资混合C	0.08	1680.99	-442.75	23.36	466.11
4122	博道启航混合A	2.32	14038.35	-443.58	190.56	634.15
4123	博时恒泽混合C	0.27	2502.02	-443.86	166.34	610.20
4124	大成健康产业混合A	1.63	14086.13	-444.12	312.27	756.39
4125	长信均衡优选混合A	2.02	19536.12	-444.47	1880.52	2324.99
4126	富国核心科技12个月持有期混合C	0.19	2151.79	-445.34	12.36	457.70
4127	中金鑫瑞优选一年持有期	0.94	12618.44	-448.40	7.76	456.16
4128	富国中国中小盘混合(QDII)	29.84	130151.77	-449.94	3814.16	4264.10
4129	富国中国中小盘混合(QDII)美元	4.15	130151.77	-449.94	3814.16	4264.10
4130	中加邮益一年持有混合A	0.44	4275.68	-450.31	0.03	450.34
4131	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	0.28	2723.23	-450.35	0.00	450.35
4132	华泰柏瑞景气回报A	1.51	10823.07	-450.60	69.04	519.64
4133	财通均衡一年持有期混合A	1.18	15114.00	-450.63	32.98	483.61
4134	诺安积极配置混合A	2.21	17785.94	-453.10	71.20	524.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
中金鑫瑞优选一年持有期基金规模在同类基金中排列第 6029 位，低于同类基金平均水平

6022	银河行业混合C	0.01	134.66	-4.84	7.81	12.65
6023	英大碳中和混合A	0.52	6144.52	-14.91	7.80	22.71
6024	华泰柏瑞量化明选A	0.27	1899.68	-51.08	7.79	58.87
6025	鹏扬景泽一年持有混合C	0.05	526.46	-42.74	7.79	50.53
6026	富国匠心精选12个月持有期混合C	0.43	6233.28	-307.56	7.77	315.33
6027	国投瑞银精选收益混合C	0.00	7.91	3.09	7.77	4.69
6028	招商瑞泽一年持有期混合A	3.38	31337.72	-2539.66	7.77	2547.43
6029	中金鑫瑞优选一年持有期	0.94	12618.44	-448.40	7.76	456.16
6030	安信核心竞争力混合A	2.49	15860.23	-825.84	7.75	833.59
6031	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A	0.30	3897.45	-286.51	7.75	294.26
6032	工银丰盈回报灵活配置混合C	0.13	805.65	-68.76	7.74	76.50
6033	太平睿盈混合C	0.63	6224.84	-172.15	7.74	179.89
6034	湘财长弘灵活配置混合C	0.08	1121.53	-1197.62	7.74	1205.36
6035	华泰柏瑞新兴产业混合C	0.02	141.78	-41.66	7.73	49.39
6036	达诚宜创精选混合A	0.46	7267.86	-321.71	7.72	329.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
中金鑫瑞优选一年持有期基金规模在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平

4362	贝莱德港股通远景视野混合C	0.90	12845.44	-374.26	84.07	458.33
4363	兴业聚鑫灵活配置混合A	0.68	4645.18	-424.39	33.76	458.15
4364	富国核心科技12个月持有期混合C	0.19	2151.79	-445.34	12.36	457.70
4365	大成汇享一年持有混合A	0.46	3925.24	26.48	484.11	457.63
4366	泰康颐享混合C	0.72	5418.32	-436.68	20.60	457.28
4367	万家汽车新趋势混合A	2.39	10930.60	-306.48	150.25	456.73
4368	中欧嘉益一年混合C	1.10	12518.44	-380.95	75.55	456.49
4369	中金鑫瑞优选一年持有期	0.94	12618.44	-448.40	7.76	456.16
4370	浙商智能行业优选混合发起式C	0.28	2444.19	-401.89	53.45	455.33
4371	南方创新成长混合C	1.31	21126.73	-369.22	85.94	455.16
4372	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	0.60	3416.16	-423.11	32.03	455.15
4373	前海联合价值优选混合C	1.13	9944.26	-284.17	170.44	454.61
4374	长信电子信息行业量化灵活配置混合A	0.69	7337.96	-330.28	123.03	453.31
4375	华安品质领先混合A	0.72	11342.32	-411.36	41.35	452.71
4376	华夏网购精选混合A	2.78	19695.86	3146.66	3599.16	452.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1627

80312.5200

0.08%

99.92%

2023-12-31

1766

82268.1500

0.07%

99.93%

2023-06-30

1936

81790.2900

0.06%

99.94%

2022-12-31

2118

82178.7300

0.06%

99.94%

2022-06-30

2495

85403.5400

0.05%

99.95%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1627	80312.5200	9.89	0.08	13056.95	99.92
2023-12-31	1766	82268.1500	9.89	0.07	14518.66	99.93
2023-06-30	1936	81790.2900	9.89	0.06	15824.71	99.94
2022-12-31	2118	82178.7300	9.89	0.06	17395.56	99.94
2022-06-30	2495	85403.5400	9.89	0.05	21298.29	99.95

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