中金鑫瑞优选一年持有期(011703)_最新动态

中金鑫瑞优选一年持有期011703ZHONGJIN XINRUI PREFERRED ONE YEAR HOLDING PERIOD FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0926 -0.0243(-2.18%)

累计净值：1.0926

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

中金鑫瑞优选一年持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁杨

基金规模：0.75亿元

中金鑫瑞优选一年持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.41	-7.20	-8.33	-10.00	-5.58
混合型名次	4304	4511	3879	4766	4668

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.23	54.02	64.50	14.78	9.26
混合型名次	4549	1077	755	1147	4654

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中金鑫瑞优选一年持有期一周收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	农银行业成长混合A	-4.41	-8.70	-19.44	-13.00	-11.72
4303	兴业睿进混合A	-4.41	-8.58	-14.41	-13.12	-10.96
4304	中金鑫瑞优选一年持有期	-4.41	-7.20	-8.33	-10.00	-5.58
4305	达诚价值先锋灵活配置C	-4.42	-9.83	-20.52	-7.63	12.63
4306	国泰事件驱动混合C	-4.42	-3.58	-16.09	-1.87	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中金鑫瑞优选一年持有期一周收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	交银经济新动力混合C	-2.93	-7.20	-16.16	-5.20	1.61
4510	前海开源中国稀缺资产混合A	-4.63	-7.20	-14.73	-16.84	-15.36
4511	中金鑫瑞优选一年持有期	-4.41	-7.20	-8.33	-10.00	-5.58
4512	中欧启航三年混合C	-4.58	-7.20	-10.38	-6.39	-5.83
4513	中信保诚盛世蓝筹混合	-4.03	-7.20	-10.83	-9.33	-7.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中金鑫瑞优选一年持有期一周收益在同类基金中排列第 3879 位，高于同类基金平均水平
3877	鹏华优选回报混合C	-6.36	-8.01	-8.32	-20.56	-25.32
3878	天治低碳经济混合	-2.83	-4.32	-8.33	-16.65	-18.20
3879	中金鑫瑞优选一年持有期	-4.41	-7.20	-8.33	-10.00	-5.58
3880	中融沪港深大消费主题A	-1.93	-4.88	-8.33	-10.31	-19.49
3881	国都多策略	1.28	0.04	-8.34	-3.56	-3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中金鑫瑞优选一年持有期一周收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	鹏扬品质精选混合C	-3.45	-5.15	-13.02	-10.00	-3.18
4765	新华积极价值灵活配置混合	-6.36	-4.79	-8.26	-10.00	-3.59
4766	中金鑫瑞优选一年持有期	-4.41	-7.20	-8.33	-10.00	-5.58
4767	国泰价值精选灵活配置混合C	-7.09	-10.99	-31.59	-10.01	7.43
4768	景顺长城精选蓝筹混合	-2.68	-4.45	-8.17	-10.01	-6.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
中金鑫瑞优选一年持有期一周收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	融通成长30灵活配置混合C	-7.95	-7.10	-3.50	-18.87	-5.58
4667	银河智造混合A	-9.15	-18.65	-31.00	-10.23	-5.58
4668	中金鑫瑞优选一年持有期	-4.41	-7.20	-8.33	-10.00	-5.58
4669	大成内需增长混合A	-4.45	-4.38	-9.89	-5.47	-5.59
4670	易方达稳健增长混合C	-0.85	-2.27	-2.59	-5.52	-5.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
中金鑫瑞优选一年持有期一年收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	东方红智远三年持有混合	-4.23	7.48	5.06	-27.87	-0.94
4548	嘉实对冲套利定期混合A	-4.23	-4.83	-9.21	-20.42	6.40
4549	中金鑫瑞优选一年持有期	-4.23	54.02	64.50	14.78	9.26
4550	光大保德信一带一路混合	-4.24	11.84	7.00	-26.36	3.90
4551	天弘精选混合C	-4.24	22.59	19.74	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
中金鑫瑞优选一年持有期一年收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	21.80	54.16	95.43	-	109.54
1076	兴全社会价值三年持有混合	-3.71	54.11	50.29	12.56	99.81
1077	中金鑫瑞优选一年持有期	-4.23	54.02	64.50	14.78	9.26
1078	鹏华产业升级混合C	8.65	54.01	36.76	7.79	5.88
1079	中欧价值发现混合A	4.76	54.00	40.71	36.77	448.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
中金鑫瑞优选一年持有期一年收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	中欧新蓝筹混合C	5.29	59.97	64.53	25.19	175.58
754	易方达国企主题混合A	34.46	62.71	64.50	-	52.05
755	中金鑫瑞优选一年持有期	-4.23	54.02	64.50	14.78	9.26
756	易方达创新驱动混合	25.07	74.47	64.45	6.08	154.90
757	南方科技创新混合A	10.99	50.67	64.12	-8.78	183.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
中金鑫瑞优选一年持有期一年收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	长安鑫益增强混合A	0.88	3.13	5.94	14.79	51.74
1146	九泰天奕量化价值混合A	-5.68	35.80	51.07	14.79	37.99
1147	中金鑫瑞优选一年持有期	-4.23	54.02	64.50	14.78	9.26
1148	安信平稳双利3个月持有混合C	4.41	6.95	11.74	14.77	22.70
1149	广发聚盛混合A	-1.29	3.91	8.95	14.77	81.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
中金鑫瑞优选一年持有期一年收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	长江楚财一年持有混合发起A	1.71	10.19	9.18	-	9.28
4653	平安低碳经济混合A	-6.30	17.58	20.58	-5.47	9.27
4654	中金鑫瑞优选一年持有期	-4.23	54.02	64.50	14.78	9.26
4655	中欧瑾利混合C	-7.67	0.97	2.19	4.44	9.24
4656	泰康合润混合A	-1.04	3.71	6.35	8.16	9.22

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德业股份	605117	2.74	291.36	3.86%
三环集团	300408	1.73	288.74	3.83%
卫星化学	002648	11.60	272.48	3.61%
桐昆股份	601233	11.57	250.49	3.32%
长川科技	300604	0.71	242.41	3.21%
东山精密	002384	0.86	225.62	2.99%
湖南裕能	301358	2.84	215.47	2.86%
西麦食品	002956	10.20	211.75	2.81%
鼎龙股份	300054	1.69	179.09	2.37%
协创数据	300857	0.53	178.79	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	73.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.44%
金融业	0.01	0.68%
科学研究和技术服务业	0.00	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.35%
批发和零售业	0.00	0.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.13%
住宿和餐饮业	0.00	0.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1169	1.1249	1.1188	1.1430	1.1448
累计净值(元)	1.1169	1.1249	1.1188	1.1430	1.1448

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