中金鑫瑞优选一年持有期(011703)_最新动态

中金鑫瑞优选一年持有期011703ZHONGJIN XINRUI PREFERRED ONE YEAR HOLDING PERIOD FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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累计净值：1.2047

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

中金鑫瑞优选一年持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁杨

基金规模：0.75亿元

中金鑫瑞优选一年持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.54	5.69	-5.94	-2.28	4.10
混合型名次	5220	1917	4909	4500	3438

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.59	97.04	78.58	27.00	20.47
混合型名次	3133	1328	1017	831	4320

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中金鑫瑞优选一年持有期一周收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	银华心享一年持有期混合	-0.54	3.24	-12.91	-13.72	-11.61
5219	招商品质发现混合C	-0.54	1.47	-3.21	-11.52	-8.09
5220	中金鑫瑞优选一年持有期	-0.54	5.69	-5.94	-2.28	4.10
5221	中欧创新未来混合(LOF)	-0.54	3.88	-9.40	10.38	15.53
5222	中欧内需成长混合A	-0.54	0.19	-22.24	-8.25	6.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
中金鑫瑞优选一年持有期一周收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	农银高增长混合	-1.58	5.69	-13.89	10.84	18.76
1916	鹏扬均衡成长混合A	0.06	5.69	-3.25	-9.76	-2.87
1917	中金鑫瑞优选一年持有期	-0.54	5.69	-5.94	-2.28	4.10
1918	大成健康产业混合C	-3.80	5.68	7.56	3.94	5.24
1919	国寿安保强国智造灵活配置混合	-2.32	5.68	-15.21	7.31	33.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中金鑫瑞优选一年持有期一周收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	先锋量化优选A	0.93	4.92	-5.94	6.32	18.60
4908	银河景气行业混合C	1.42	4.16	-5.94	20.95	29.97
4909	中金鑫瑞优选一年持有期	-0.54	5.69	-5.94	-2.28	4.10
4910	财通资管鑫逸混合A	0.07	0.20	-5.95	4.74	8.23
4911	国泰兴益灵活配置混合C	-0.13	2.53	-5.95	-2.60	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
中金鑫瑞优选一年持有期一周收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	中欧匠心两年持有期混合A	0.20	4.21	5.70	-2.26	0.71
4499	诺安改革趋势混合	0.20	4.79	-2.79	-2.28	8.50
4500	中金鑫瑞优选一年持有期	-0.54	5.69	-5.94	-2.28	4.10
4501	国寿安保稳隆混合C	0.26	0.01	0.16	-2.29	0.68
4502	招商瑞阳混合C	1.10	3.55	1.84	-2.29	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
中金鑫瑞优选一年持有期一周收益在同类基金中排列第 3438 位，高于同类基金平均水平
3436	信澳周期动力混合C	3.32	6.05	6.71	-9.85	4.10
3437	易方达宁易一年持有混合C	0.66	2.41	2.88	2.38	4.10
3438	中金鑫瑞优选一年持有期	-0.54	5.69	-5.94	-2.28	4.10
3439	海富通安益对冲混合C	-0.65	0.74	1.57	3.71	4.09
3440	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.53	3.37	7.46	1.65	4.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
中金鑫瑞优选一年持有期一年收益在同类基金中排列第 3133 位，高于同类基金平均水平
3131	长信稳健精选混合A	9.59	21.30	17.44	8.89	26.94
3132	工银招瑞一年持有混合A	9.59	34.32	25.11	-	22.50
3133	中金鑫瑞优选一年持有期	9.59	97.04	78.58	27.00	20.47
3134	光大保德信红利混合	9.58	30.39	14.85	-15.48	603.55
3135	博时研究优享混合A	9.57	-1.58	0.00	-	-10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
中金鑫瑞优选一年持有期一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	中航新起航灵活配置混合A	12.78	97.17	50.44	-36.75	-18.37
1327	招商商业模式优选混合C	22.77	97.12	58.64	-1.43	8.65
1328	中金鑫瑞优选一年持有期	9.59	97.04	78.58	27.00	20.47
1329	长城创新驱动混合C	3.30	97.02	69.74	-	48.35
1330	益民品质升级混合	10.82	97.02	63.56	-14.17	5.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
中金鑫瑞优选一年持有期一年收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	平安鑫利C	10.06	111.85	78.70	68.69	93.65
1016	广发制造业精选混合A	25.93	128.70	78.63	21.50	767.65
1017	中金鑫瑞优选一年持有期	9.59	97.04	78.58	27.00	20.47
1018	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	14.40	52.26	78.56	-	33.14
1019	华安沪港深通精选灵活配置混合C	12.81	93.25	78.52	-	43.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
中金鑫瑞优选一年持有期一年收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	中欧嘉益一年混合C	14.81	73.91	52.44	27.04	34.33
830	新机遇A	38.79	80.58	51.28	27.03	195.99
831	中金鑫瑞优选一年持有期	9.59	97.04	78.58	27.00	20.47
832	华泰柏瑞量化创享混合C	29.13	142.06	91.68	26.90	36.86
833	中海信息产业精选混合	60.52	165.71	96.33	26.76	112.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
中金鑫瑞优选一年持有期一年收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	长安裕腾混合A	1.37	6.58	7.29	12.52	20.47
4319	东财产业优选混合发起式C	31.45	36.56	20.47	-	20.47
4320	中金鑫瑞优选一年持有期	9.59	97.04	78.58	27.00	20.47
4321	浦银安盛安恒回报定开混合C	1.97	3.16	-3.07	-	20.46
4322	招商瑞泽一年持有期混合A	3.91	14.82	14.62	16.38	20.45

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德业股份	605117	2.74	291.36	3.86%
三环集团	300408	1.73	288.74	3.83%
卫星化学	002648	11.60	272.48	3.61%
桐昆股份	601233	11.57	250.49	3.32%
长川科技	300604	0.71	242.41	3.21%
东山精密	002384	0.86	225.62	2.99%
湖南裕能	301358	2.84	215.47	2.86%
西麦食品	002956	10.20	211.75	2.81%
鼎龙股份	300054	1.69	179.09	2.37%
协创数据	300857	0.53	178.79	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	73.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.44%
金融业	0.01	0.68%
科学研究和技术服务业	0.00	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.35%
批发和零售业	0.00	0.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.13%
住宿和餐饮业	0.00	0.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2098	1.1883	1.1909	1.1861	1.2112
累计净值(元)	1.2098	1.1883	1.1909	1.1861	1.2112

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