中金鑫瑞优选一年持有期(011703)_最新动态

中金鑫瑞优选一年持有期011703ZHONGJIN XINRUI PREFERRED ONE YEAR HOLDING PERIOD FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

中金鑫瑞优选一年持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁杨

基金规模：0.92亿元

中金鑫瑞优选一年持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.40	2.53	20.60	9.73	13.51
混合型名次	1593	1827	2119	1393	1124

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.67	6.40	-25.69	-	-25.37
混合型名次	874	1080	5380	4791	6438

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
中金鑫瑞优选一年持有期一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	永赢消费龙头智选混合发起A	1.40	0.18	14.59	-11.63	-1.43
1592	永赢消费龙头智选混合发起C	1.40	0.14	14.12	-12.07	-1.88
1593	中金鑫瑞优选一年持有期	1.40	2.53	20.60	9.73	13.51
1594	中融国企改革混合	1.40	4.20	10.49	5.78	13.42
1595	中融优势产业混合A	1.40	3.41	11.11	4.51	12.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
中金鑫瑞优选一年持有期一周收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	申万菱信碳中和智选混合型发起式C	1.14	2.53	16.48	3.88	-3.36
1826	易方达远见成长混合A	2.37	2.53	29.11	6.46	7.44
1827	中金鑫瑞优选一年持有期	1.40	2.53	20.60	9.73	13.51
1828	东方阿尔法瑞丰混合发起C	0.09	2.52	21.10	-5.15	-2.99
1829	广发鑫裕混合A	0.08	2.52	18.29	6.57	9.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
中金鑫瑞优选一年持有期一周收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	摩根新兴动力混合H	1.02	-0.95	20.62	9.07	15.07
2118	鹏扬中国优质成长混合A	1.40	1.70	20.60	6.72	11.04
2119	中金鑫瑞优选一年持有期	1.40	2.53	20.60	9.73	13.51
2120	睿远成长价值混合C	0.94	0.60	20.60	4.26	3.93
2121	红塔红土盛丰混合A	-0.54	2.47	20.59	21.35	27.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
中金鑫瑞优选一年持有期一周收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	平安新鑫优选混合C	1.17	6.66	26.21	9.75	7.68
1392	宝盈先进制造混合C	2.43	7.73	30.84	9.74	-1.12
1393	中金鑫瑞优选一年持有期	1.40	2.53	20.60	9.73	13.51
1394	富国新材料新能源混合C	4.59	7.60	36.49	9.71	-6.13
1395	华商双翼平衡混合C	1.30	4.06	24.67	9.71	9.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
中金鑫瑞优选一年持有期一周收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	汇添富创新活力混合C	0.38	0.62	18.50	8.41	13.55
1123	万家颐德一年持有期混合C	1.01	-0.36	16.27	2.52	13.51
1124	中金鑫瑞优选一年持有期	1.40	2.53	20.60	9.73	13.51
1125	安信稳健聚申一年持有混合C	0.91	0.87	13.06	1.37	13.48
1126	富荣信息技术混合A	1.24	0.73	28.81	15.15	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
中金鑫瑞优选一年持有期一年收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	东方人工智能主题混合C	11.68	0.00	0.00	-	25.48
873	摩根新兴动力混合C	11.68	-8.89	0.00	-	-31.49
874	中金鑫瑞优选一年持有期	11.67	6.40	-25.69	-	-25.37
875	国寿安保稳泰一年定开混合C	11.66	9.71	7.32	36.19	49.40
876	中科沃土转型升级混合A	11.66	-9.73	-15.59	7.20	-5.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
中金鑫瑞优选一年持有期一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	易方达新益灵活配置混合I	6.31	6.41	1.17	44.76	103.15
1079	东方红锦融甄选18个月持有混合A	3.26	6.40	0.00	-	6.17
1080	中金鑫瑞优选一年持有期	11.67	6.40	-25.69	-	-25.37
1081	中融鑫思路混合C	5.49	6.40	-2.97	33.85	48.59
1082	富国天兴回报混合A	6.86	6.39	1.68	-	10.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
中金鑫瑞优选一年持有期一年收益在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平
5378	华夏阿尔法精选混合C	8.79	-0.98	-25.65	-	-28.08
5379	方正富邦红利精选混合C	-1.03	-4.47	-25.67	42.70	53.10
5380	中金鑫瑞优选一年持有期	11.67	6.40	-25.69	-	-25.37
5381	博时科技创新混合C	8.07	-1.34	-25.73	-	46.57
5382	民生加银城镇化混合A	11.39	-1.84	-25.74	20.20	291.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
中金鑫瑞优选一年持有期一年收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	南方均衡回报混合C	8.55	6.11	-1.72	-	3.97
4790	广发睿享稳健增利混合C	3.88	-0.78	-17.78	-	-12.56
4791	中金鑫瑞优选一年持有期	11.67	6.40	-25.69	-	-25.37
4792	东方阿尔法产业先锋混合A	-11.67	-36.38	-53.17	-	-53.92
4793	东方阿尔法产业先锋混合C	-12.10	-37.01	-53.87	-	-54.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
中金鑫瑞优选一年持有期一年收益在同类基金中排列第 6438 位，低于同类基金平均水平
6436	汇丰晋信动态策略混合C	-5.31	-19.69	0.00	-	-25.34
6437	金鹰内需成长混合C	-17.25	-34.49	-57.28	-	-25.34
6438	中金鑫瑞优选一年持有期	11.67	6.40	-25.69	-	-25.37
6439	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	-1.20	-3.52	-29.02	-	-25.38
6440	工银创业板两年定开混合A	0.67	-11.76	-37.03	-	-25.40

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	4.51	217.38	2.36%
嘉益股份	301004	1.97	206.02	2.24%
伟星股份	002003	14.60	203.67	2.21%
安克创新	300866	2.39	200.43	2.18%
嘉友国际	603871	7.99	181.29	1.97%
东鹏饮料	605499	0.67	181.56	1.97%
沪光股份	605333	5.77	168.53	1.83%
欣旺达	300207	6.95	152.62	1.66%
三环集团	300408	3.86	143.21	1.56%
珠江啤酒	002461	14.04	134.78	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	72.56%
金融业	0.05	5.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	4.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.17%
科学研究和技术服务业	0.02	2.17%
批发和零售业	0.01	0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.52%
租赁和商务服务业	0.00	0.41%
农、林、牧、渔业	0.00	0.38%
建筑业	0.00	0.36%

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.742	0.725	0.736	0.752	0.769
累计净值(元)	0.742	0.725	0.736	0.752	0.769

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