我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-500.39 |
392.87 |
-470.32 |
-1402.95 |
-540.78 |
| 本期利润(万元) |
742.42 |
126.50 |
-16.89 |
-1475.59 |
-1669.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.01 |
-0.00 |
-0.09 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
-12.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4335.88 |
0.00 |
-5295.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9202.91 |
8742.59 |
8946.02 |
9552.84 |
10383.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.67 |
0.66 |
0.66 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
-12.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.09 |
0.00 |
-34.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
545.40 |
616.08 |
1740.69 |
948.68 |
2367.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
6105.89 |
6016.66 |
10638.50 |
12181.21 |
15580.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
6105.89 |
6016.66 |
10638.50 |
12181.21 |
15514.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.69 |
9.82 |
15.33 |
16.60 |
20.77 |
| 应付托管费(万元) |
1.45 |
1.64 |
2.55 |
2.77 |
3.46 |
| 资产总计(万元) |
8992.20 |
9591.72 |
12566.80 |
13160.74 |
18087.29 |
| 负债合计(万元) |
249.61 |
38.88 |
207.69 |
52.15 |
50.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
8742.59 |
9552.84 |
12359.11 |
13108.59 |
18036.83 |
| 未分配利润(万元) |
-4324.26 |
-4975.71 |
-3475.49 |
-4296.87 |
-3271.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.08 |
9.23 |
4.39 |
20.79 |
17.02 |
| 投资收益(万元) |
451.23 |
-1207.68 |
8.84 |
-4079.85 |
-3341.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-266.37 |
-72.65 |
557.86 |
-132.57 |
954.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
195.93 |
-1271.09 |
571.09 |
-4191.62 |
-2369.83 |
| 管理人报酬(万元) |
53.23 |
161.37 |
95.00 |
232.55 |
127.32 |
| 托管费(万元) |
8.87 |
26.90 |
15.83 |
38.76 |
21.22 |
| 其它费用(万元) |
7.33 |
16.23 |
8.06 |
18.68 |
9.21 |
| 费用合计(万元) |
69.43 |
204.50 |
118.89 |
289.98 |
157.75 |
| 利润总额(万元) |
126.50 |
-1475.59 |
452.20 |
-4481.60 |
-2527.58 |
| 净利润(万元) |
126.50 |
-1475.59 |
452.20 |
-4481.60 |
-2527.58 |
