财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
595.70 |
271.09 |
4018.80 |
2922.34 |
635.36 |
| 本期利润(万元) |
1022.99 |
218.62 |
3895.38 |
2317.96 |
1531.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.03 |
0.41 |
0.27 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.90 |
0.00 |
44.34 |
0.00 |
17.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1599.75 |
0.00 |
1134.04 |
0.00 |
-2067.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7545.72 |
7592.93 |
8345.97 |
6757.61 |
9461.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.18 |
1.16 |
1.16 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
13.64 |
0.00 |
52.83 |
0.00 |
18.37 |
| 累计净值增长率(%) |
31.50 |
0.00 |
15.72 |
0.00 |
-10.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1586.23 |
610.96 |
945.08 |
603.47 |
545.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
6032.88 |
7032.58 |
8445.40 |
8397.07 |
6105.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
6032.88 |
6645.50 |
7564.21 |
7021.99 |
6105.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
387.08 |
881.19 |
1375.08 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.32 |
8.61 |
9.12 |
9.23 |
8.69 |
| 应付托管费(万元) |
1.22 |
1.43 |
1.52 |
1.54 |
1.45 |
| 资产总计(万元) |
7647.09 |
8376.80 |
9495.06 |
9030.44 |
8992.20 |
| 负债合计(万元) |
101.37 |
30.82 |
33.24 |
33.68 |
249.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
7545.72 |
8345.97 |
9461.82 |
8996.76 |
8742.59 |
| 未分配利润(万元) |
1807.64 |
1134.04 |
-1094.86 |
-2884.37 |
-4324.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.83 |
3.61 |
1.87 |
18.84 |
11.08 |
| 投资收益(万元) |
653.26 |
4148.42 |
701.30 |
1475.23 |
451.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
427.29 |
-123.42 |
896.55 |
-149.37 |
-266.37 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1083.38 |
4028.60 |
1599.73 |
1344.70 |
195.93 |
| 管理人报酬(万元) |
47.26 |
104.91 |
53.56 |
105.22 |
53.23 |
| 托管费(万元) |
7.88 |
17.49 |
8.93 |
17.54 |
8.87 |
| 其它费用(万元) |
5.25 |
10.81 |
5.31 |
10.73 |
7.33 |
| 费用合计(万元) |
60.38 |
133.22 |
67.81 |
133.50 |
69.43 |
| 利润总额(万元) |
1022.99 |
3895.38 |
1531.92 |
1211.20 |
126.50 |
| 净利润(万元) |
1022.99 |
3895.38 |
1531.92 |
1211.20 |
126.50 |
