资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1815.60 7.47%
债券 20767.93 85.48%
银行存款和结算备付金 1002.99 4.13%
其他资产 710.18 2.92%
资产总值:24296.71万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国芯科技 688262 2.38 64.38 0.29%
淮北矿业 600985 3.10 49.20 0.22%
中煤能源 601898 3.26 44.99 0.20%
华峰测控 688200 0.12 44.88 0.20%
中国神华 601088 0.94 44.93 0.20%
兖矿能源 600188 2.00 38.88 0.17%
新易盛 300502 0.10 38.12 0.17%
应流股份 603308 1.02 36.35 0.16%
澜起科技 688008 0.18 36.42 0.16%
普冉股份 688766 0.10 35.66 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 4.43%
采矿业 0.03 1.29%
金融业 0.02 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.29%
科学研究和技术服务业 0.00 0.16%
建筑业 0.00 0.09%
综合 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华丰科技 688629 0.18 33.75 0.35%
山煤国际 600546 2.93 32.02 0.33%
兖矿能源 600188 1.50 26.66 0.28%
工商银行 601398 3.58 25.31 0.26%
中芯国际 688981 0.15 23.82 0.25%
农业银行 601288 4.00 24.28 0.25%
仕佳光子 688313 0.12 22.16 0.23%
沪农商行 601825 2.90 21.72 0.23%
华泰证券 601688 1.00 20.62 0.22%
中信证券 600030 0.70 20.11 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 4.71%
金融业 0.01 1.55%
采矿业 0.01 1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.31%
批发和零售业 0.00 0.09%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.03%
综合 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20附息国债04 13.05 1615.18 7.27%
26国债01 10.50 1059.09 4.77%
26国债14 10.50 1051.25 4.73%
25广东债41 10.00 1036.96 4.67%
26海南17 10.00 1034.85 4.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6833.51 30.75%
企业债 1999.98 9.00%
金融债券 1696.31 7.63%
可转债 787.04 3.54%
央行票据 0.00 0.00%