国联鑫价值混合A(004836)_资产配置

国联鑫价值混合A004836GUOLIANXIN VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	184.67	5.32%
债券	3042.69	87.70%
银行存款和结算备付金	240.60	6.93%
其他资产	1.55	0.04%

资产总值：3469.50万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪农商行	601825	4.00	37.16	1.17%
川投能源	600674	0.80	11.12	0.35%
华友钴业	603799	0.14	9.84	0.31%
中信银行	601998	1.20	9.25	0.29%
浙商银行	601916	3.00	9.12	0.29%
华锡有色	600301	0.20	7.67	0.24%
旭升集团	603305	0.48	7.76	0.24%
神宇股份	300563	0.20	7.34	0.23%
厦门银行	601187	1.00	7.34	0.23%
紫金矿业	601899	0.20	6.89	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	2.27%
制造业	0.01	2.09%
采矿业	0.00	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.35%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.17%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万凯新材	301216	0.60	12.36	0.56%
华友钴业	603799	0.17	11.48	0.52%
西子洁能	002534	0.60	10.20	0.46%
中信银行	601998	1.43	10.30	0.46%
紫金矿业	601899	0.20	5.89	0.27%
长电科技	600584	0.13	5.73	0.26%
陕西煤业	601225	0.28	5.60	0.25%
锐科激光	300747	0.20	5.34	0.24%
川投能源	600674	0.38	5.43	0.24%
紫光股份	000938	0.15	4.53	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	3.54%
采矿业	0.00	0.66%
金融业	0.00	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信银行	601998	1.43	12.16	0.51%
川投能源	600674	0.38	6.10	0.26%
景兴纸业	002067	1.54	5.93	0.25%
陕西煤业	601225	0.28	5.39	0.23%
紫金矿业	601899	0.20	3.90	0.16%
中国神华	601088	0.08	3.24	0.14%
伊利股份	600887	0.10	2.79	0.12%
TCL智家	002668	0.30	2.93	0.12%
格林美	002340	0.40	2.54	0.11%
润泽科技	300442	0.02	0.99	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.60%
采矿业	0.00	0.53%
金融业	0.00	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信银行	601998	1.43	10.18	0.29%
川投能源	600674	0.38	6.10	0.17%
景兴纸业	002067	1.54	5.84	0.16%
陕西煤业	601225	0.28	5.55	0.16%
TCL智家	002668	0.30	3.48	0.10%
紫金矿业	601899	0.20	3.62	0.10%
中国神华	601088	0.08	3.07	0.09%
伊利股份	600887	0.10	2.81	0.08%
格林美	002340	0.40	2.61	0.07%
润泽科技	300442	0.02	1.14	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.42%
采矿业	0.00	0.35%
金融业	0.00	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21湖北债84	1.90	217.37	6.83%
24河北债10	2.00	212.31	6.67%
24天津59	2.00	207.34	6.52%
23国际P7	2.00	203.08	6.38%
24鲲鹏04	2.00	201.49	6.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1393.51	43.79%
国家债券	477.51	15.01%
可转债	241.66	7.59%
金融债券	102.44	3.22%
央行票据	0.00	0.00%

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