国联鑫价值混合A(004836)_资产配置

国联鑫价值混合A004836GUOLIANXIN VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	1226.42	79.79%
银行存款和结算备付金	309.77	20.15%
其他资产	0.81	0.05%

资产总值：1537.00万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	3.43	44.69	1.01%
宁德时代	300750	0.15	33.40	0.76%
银泰黄金	000975	2.32	27.14	0.61%
中信证券	600030	1.32	26.08	0.59%
瀚蓝环境	600323	1.32	24.99	0.57%
精工钢构	600496	6.34	23.65	0.54%
迈瑞医疗	300760	0.08	23.98	0.54%
上海电力	600021	2.18	23.48	0.53%
邮储银行	601658	4.67	22.84	0.52%
工商银行	601398	4.71	22.70	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	20.81%
金融业	0.01	2.18%
建筑业	0.01	1.99%
房地产业	0.01	1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.64%
采矿业	0.01	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.95%
科学研究和技术服务业	0.00	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	9.57	42.68	0.87%
保利发展	600048	2.87	40.55	0.83%
招商蛇口	001979	2.86	38.95	0.79%
邮储银行	601658	6.20	28.83	0.59%
东方证券	600958	2.93	28.68	0.58%
中信证券	600030	1.36	27.82	0.57%
华泰证券	601688	2.21	28.22	0.57%
银泰黄金	000975	2.11	27.79	0.57%
成都银行	601838	2.04	27.66	0.56%
顺丰控股	002352	0.49	27.14	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	20.67%
金融业	0.02	4.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.15%
房地产业	0.01	1.78%
采矿业	0.01	1.45%
建筑业	0.01	1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.67%
租赁和商务服务业	0.00	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海通证券	600837	15.13	131.48	2.18%
广发证券	000776	8.28	128.29	2.12%
国泰君安	601211	9.00	122.31	2.03%
工商银行	601398	26.07	113.14	1.87%
成都银行	601838	6.54	100.06	1.66%
东方财富	300059	5.01	97.12	1.61%
华泰证券	601688	7.05	89.87	1.49%
中国平安	601318	1.69	79.43	1.32%
中信证券	600030	3.72	74.03	1.23%
泸州老窖	000568	0.27	60.56	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.11	17.57%
制造业	0.09	14.09%
房地产业	0.01	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.68%
批发和零售业	0.01	1.00%
卫生和社会工作	0.00	0.36%
科学研究和技术服务业	0.00	0.34%
租赁和商务服务业	0.00	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.25%
建筑业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	46.07	200.40	3.10%
东方财富	300059	8.01	141.07	2.18%
海通证券	600837	15.13	131.03	2.03%
广发证券	000776	9.08	129.60	2.01%
成都银行	601838	7.54	123.35	1.91%
国泰君安	601211	9.00	123.03	1.90%
华泰证券	601688	7.05	85.50	1.32%
宁波银行	002142	2.31	72.88	1.13%
中国平安	601318	1.69	70.27	1.09%
泸州老窖	000568	0.29	66.89	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.13	19.50%
制造业	0.06	9.45%
房地产业	0.01	1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%
卫生和社会工作	0.00	0.27%
租赁和商务服务业	0.00	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24河北债10	2.00	206.63	7.72%
21深投05	2.00	204.99	7.66%
23国债13	2.00	201.88	7.54%
16国债19	1.00	115.70	4.32%
G三峡EB2	0.30	38.76	1.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	461.52	17.24%
国家债券	331.83	12.40%
企业债	226.44	8.46%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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