国联鑫价值混合A(004836)_规模评级

国联鑫价值混合A004836GUOLIANXIN VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.21	0.10	0.13	0.11	0.13	0.19	0.19
季度净申购	1072.62	-252.11	180.17	-190.73	-632.69	-2.18	41.32
总份额	2028.66	956.04	1208.15	1027.98	1218.71	1851.41	1853.58
季度总申购份额	1144.94	11.47	272.64	512.32	3.46	590.17	524.57
季度总赎回份额	72.32	263.58	92.46	703.06	636.15	592.35	483.25

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
国联鑫价值混合A基金规模在同类基金中排列第 5717 位，低于同类基金平均水平

5710	信达睿益鑫享混合	0.21	2049.98	256.88	3726.05	3469.17
5711	易方达瑞财混合E	0.21	1831.81	-155.15	230.11	385.26
5712	招商安元灵活配置混合C	0.21	1570.83	443.56	705.77	262.20
5713	中海海颐混合A	0.21	2053.50	-626.12	3.37	629.49
5714	中金兴元6个月持有混合A	0.21	2096.74	874.48	1304.79	430.31
5715	中欧价值发现混合E	0.21	575.65	-99.52	2722.79	2822.31
5716	中融医药消费混合A	0.21	2466.74	-17.67	72.22	89.89
5717	中融鑫价值混合A	0.21	2028.66	1072.62	1144.94	72.32
5718	中银宝利混合A	0.21	2030.45	-17.43	5.06	22.49
5719	中银高质量发展机遇混合A	0.21	1299.45	-162.07	43.40	205.47
5720	中银消费主题混合	0.21	1535.82	-147.26	618.41	765.67
5721	泓德瑞嘉三年持有期混合C	0.21	2205.62	-418.24	5.68	423.92
5722	博道志远混合A	0.20	1222.90	-191.14	13.12	204.27
5723	博时价值臻选持有期混合C	0.20	1886.55	-688.57	79.56	768.13
5724	博时双季鑫6个月持有期混合C	0.20	1901.85	-437.93	76.76	514.69

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国联鑫价值混合A基金规模在同类基金中排列第 5524 位，低于同类基金平均水平

5517	西部利得数字产业混合C	0.34	2035.71	-2461.79	1134.14	3595.93
5518	博时新策略A	0.30	2034.65	-614.72	2.33	617.05
5519	华夏创新研选混合C	0.19	2034.16	-647.97	230.18	878.15
5520	九泰量化新兴产业	0.18	2033.67	-1465.31	261.34	1726.66
5521	华安新动力灵活配置混合A	0.27	2031.66	-15780.04	39.88	15819.92
5522	中银宝利混合A	0.21	2030.45	-17.43	5.06	22.49
5523	东吴裕盈一年持有混合C	0.17	2029.82	-82.98	4.68	87.66
5524	中融鑫价值混合A	0.21	2028.66	1072.62	1144.94	72.32
5525	银河智造混合A	0.66	2027.76	-652.06	129.75	781.81
5526	华泰柏瑞恒悦混合A	0.21	2026.45	-785.02	5.11	790.13
5527	广发东财大数据混合C	0.23	2024.78	-2177.92	89.65	2267.57
5528	大成灵活配置混合	0.75	2023.11	-227.09	82.16	309.24
5529	华安产业优选混合A	0.23	2020.74	-724.58	84.71	809.29
5530	嘉合磐石C	0.16	2020.74	-140.98	807.25	948.23
5531	长盛鑫盛稳健一年持有C	0.21	2019.92	-102.43	7.54	109.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
国联鑫价值混合A基金规模在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平

909	工银新能源汽车混合A	14.95	39174.04	1107.20	13557.55	12450.34
910	永赢鑫欣混合C	23.11	190888.47	1096.60	57043.18	55946.59
911	工银聚益混合C	0.26	2491.97	1094.88	2764.39	1669.51
912	万家潜力价值混合C	0.21	1397.88	1090.43	1161.97	71.54
913	富国新机遇灵活配置混合C	4.67	21137.79	1089.56	6616.66	5527.10
914	汇添富进取成长混合C	0.23	2313.75	1088.62	1483.60	394.98
915	国寿安保目标策略混合发起A	0.74	3584.01	1085.44	1266.97	181.53
916	中融鑫价值混合A	0.21	2028.66	1072.62	1144.94	72.32
917	东兴连众一年持有期混合A	0.53	4737.21	1072.02	1258.34	186.32
918	东兴宸祥量化混合A	2.54	18493.28	1068.89	1626.42	557.53
919	工银丰盈回报灵活配置混合C	0.25	1409.27	1064.61	1099.57	34.96
920	嘉实策略精选混合C	0.37	4622.67	1063.95	2594.99	1531.05
921	工银景气优选混合C	2.56	25860.56	1059.88	7512.87	6452.99
922	国寿安保稳信混合C	0.64	4507.26	1055.18	4103.15	3047.97
923	方正富邦天睿混合A	0.67	4680.55	1054.75	1150.11	95.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
国联鑫价值混合A基金规模在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平

2583	创金合信竞争优势混合C	0.86	12876.41	-1650.53	1154.17	2804.70
2584	广发安颐一年持有期混合A	0.50	4777.87	-146.25	1152.90	1299.14
2585	交银启嘉混合A	0.85	5072.93	149.12	1150.67	1001.55
2586	方正富邦天睿混合A	0.67	4680.55	1054.75	1150.11	95.37
2587	中航混改精选A	0.18	1664.23	-109.58	1147.87	1257.45
2588	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	5.63	43402.44	-23557.97	1146.36	24704.33
2589	恒越均衡优选混合发起式C	0.12	1014.66	592.27	1145.83	553.55
2590	中融鑫价值混合A	0.21	2028.66	1072.62	1144.94	72.32
2591	中银中国混合(LOF)A	5.08	63579.35	-4645.22	1144.12	5789.34
2592	景顺长城国企价值混合C	1.59	9333.79	-4500.56	1144.04	5644.60
2593	广发稳健回报混合A	28.62	307608.30	-33061.94	1142.97	34204.92
2594	华安品质领先混合A	0.53	6562.59	-495.20	1140.50	1635.70
2595	易方达瑞富混合I	1.18	7695.37	-1904.43	1139.00	3043.43
2596	东方红中国优势混合	17.32	76925.53	-11372.41	1138.85	12511.26
2597	诺安灵活配置混合	6.57	19033.54	-1925.60	1138.76	3064.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国联鑫价值混合A基金规模在同类基金中排列第 6786 位，低于同类基金平均水平

6779	华夏稳茂增益一年持有混合A	0.34	3137.99	-60.81	13.23	74.05
6780	中融景盛一年持有混合C	0.09	818.88	-73.52	0.19	73.71
6781	中金瑞和C	0.04	309.01	-48.91	24.49	73.40
6782	泓德泓富混合C	0.07	528.86	-35.30	38.08	73.38
6783	泰康招泰尊享一年持有期混合C	0.18	1578.54	-64.97	7.97	72.93
6784	建信优化配置混合C	0.04	295.19	-9.90	63.02	72.92
6785	泰康沪港深成长混合A	0.08	865.38	-68.51	3.93	72.43
6786	中融鑫价值混合A	0.21	2028.66	1072.62	1144.94	72.32
6787	平安灵活配置混合C	0.17	1042.64	-11.01	61.27	72.29
6788	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	0.12	1004.85	-29.46	42.80	72.25
6789	兴业聚鑫灵活配置混合C	0.09	538.00	29.30	100.90	71.60
6790	博时鑫泰混合A	0.03	208.22	-62.15	9.39	71.54
6791	万家潜力价值混合C	0.21	1397.88	1090.43	1161.97	71.54
6792	景顺长城领先回报灵活配置混合C	0.34	1781.49	-67.87	3.54	71.41
6793	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	0.05	489.16	-69.02	2.10	71.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

895

13498.9400

0.00%

100.00%

2025-06-30

939

12978.8500

0.00%

100.00%

2024-12-31

1033

17943.6600

0.00%

100.00%

2024-06-30

1199

16623.4600

0.00%

100.00%

2023-12-31

1331

16895.6300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	895	13498.9400	1208.15	100.00
2025-06-30	939	12978.8500	1218.71	100.00
2024-12-31	1033	17943.6600	1853.58	100.00
2024-06-30	1199	16623.4600	1993.15	100.00
2023-12-31	1331	16895.6300	2248.81	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。