国联鑫价值混合A(004836)_规模评级

国联鑫价值混合A004836GUOLIANXIN VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.22	0.10	0.13	0.11	0.13	0.20	0.20
季度净申购	1072.62	-252.11	180.17	-190.73	-632.69	-2.18	41.32
总份额	2028.66	956.04	1208.15	1027.98	1218.71	1851.41	1853.58
季度总申购份额	1144.94	11.47	272.64	512.32	3.46	590.17	524.57
季度总赎回份额	72.32	263.58	92.46	703.06	636.15	592.35	483.25

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	200.30	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	190.22	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
国联鑫价值混合A基金规模在同类基金中排列第 5695 位，低于同类基金平均水平

5688	信澳量化多因子混合(LOF)A	0.22	1472.29	-407.18	111.63	518.81
5689	银河灵活配置混合A	0.22	645.37	-160.82	9.58	170.40
5690	银华混改红利灵活配置混合发起式	0.22	1967.94	-306.18	10.19	316.37
5691	银华鑫峰混合C	0.22	1762.36	-514.02	57.23	571.25
5692	招商瑞德一年持有期混合C	0.22	2015.14	-319.27	6.20	325.47
5693	招商瑞泰1年持有期混合C	0.22	1907.03	508.17	766.41	258.24
5694	中欧瑾尚混合C	0.22	2242.82	-13.60	5.79	19.39
5695	中融鑫价值混合A	0.22	2028.66	1072.62	1144.94	72.32
5696	中银高质量发展机遇混合A	0.22	1299.45	-162.07	43.40	205.47
5697	鑫元鑫动力混合C	0.22	2305.17	-7299.23	12.31	7311.53
5698	博时优享回报混合C	0.21	1426.91	-914.99	103.82	1018.80
5699	博时鑫瑞混合A	0.21	1312.20	-3772.06	29.48	3801.54
5700	长安产业精选混合A	0.21	1182.13	-274.61	104.15	378.77
5701	长城创新成长混合C	0.21	1388.75	-100.27	1039.45	1139.72
5702	长盛鑫盛稳健一年持有C	0.21	2019.92	-102.43	7.54	109.97

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.46	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	200.30	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.43	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.46	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国联鑫价值混合A基金规模在同类基金中排列第 5524 位，低于同类基金平均水平

5517	西部利得数字产业混合C	0.35	2035.71	-2461.79	1134.14	3595.93
5518	博时新策略A	0.31	2034.65	-614.72	2.33	617.05
5519	华夏创新研选混合C	0.21	2034.16	-647.97	230.18	878.15
5520	九泰量化新兴产业	0.21	2033.67	-1465.31	261.34	1726.66
5521	华安新动力灵活配置混合A	0.27	2031.66	-15780.04	39.88	15819.92
5522	中银宝利混合A	0.21	2030.45	-17.43	5.06	22.49
5523	东吴裕盈一年持有混合C	0.17	2029.82	-82.98	4.68	87.66
5524	中融鑫价值混合A	0.22	2028.66	1072.62	1144.94	72.32
5525	银河智造混合A	0.76	2027.76	-652.06	129.75	781.81
5526	华泰柏瑞恒悦混合A	0.21	2026.45	-785.02	5.11	790.13
5527	广发东财大数据混合C	0.29	2024.78	-2177.92	89.65	2267.57
5528	大成灵活配置混合	0.81	2023.11	-227.09	82.16	309.24
5529	华安产业优选混合A	0.24	2020.74	-724.58	84.71	809.29
5530	嘉合磐石C	0.16	2020.74	-140.98	807.25	948.23
5531	长盛鑫盛稳健一年持有C	0.21	2019.92	-102.43	7.54	109.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.10	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.71	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
国联鑫价值混合A基金规模在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平

1260	永赢成长远航一年持有混合C	0.80	4240.18	1103.75	1969.05	865.31
1261	永赢鑫欣混合C	23.40	190888.47	1096.60	57043.18	55946.59
1262	万家潜力价值混合C	0.21	1397.88	1090.43	1161.97	71.54
1263	富国新机遇灵活配置混合C	4.89	21137.79	1089.56	6616.66	5527.10
1264	汇添富进取成长混合C	0.25	2313.75	1088.62	1483.60	394.98
1265	国寿安保目标策略混合发起A	0.88	3584.01	1085.44	1266.97	181.53
1266	国联安小盘精选混合	8.00	79755.53	1073.81	10201.97	9128.16
1267	中融鑫价值混合A	0.22	2028.66	1072.62	1144.94	72.32
1268	华宝量化选股混合发起式C	1.25	8056.07	1070.98	17463.50	16392.51
1269	工银丰盈回报灵活配置混合C	0.25	1409.27	1064.61	1099.57	34.96
1270	交银启汇混合C	0.12	1196.66	1064.44	1362.21	297.77
1271	嘉实策略精选混合C	0.42	4622.67	1063.95	2594.99	1531.05
1272	安信招信一年持有混合A	0.35	3395.46	1063.48	1919.59	856.11
1273	工银景气优选混合C	2.88	25860.56	1059.88	7512.87	6452.99
1274	中欧聚优港股通混合发起A	0.27	2411.57	1052.26	7169.67	6117.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.92	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.48	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
国联鑫价值混合A基金规模在同类基金中排列第 2939 位，高于同类基金平均水平

2932	招商裕华混合	2.83	26477.46	-207.67	1157.91	1365.58
2933	上银医疗健康混合C	0.77	10966.24	-1054.05	1157.46	2211.52
2934	创金合信竞争优势混合C	0.82	12876.41	-1650.53	1154.17	2804.70
2935	广发安颐一年持有期混合A	0.51	4777.87	-146.25	1152.90	1299.14
2936	恒越医疗健康精选混合C	0.11	1637.10	-89.86	1152.79	1242.65
2937	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	5.48	43402.44	-23557.97	1146.36	24704.33
2938	恒越均衡优选混合发起式C	0.12	1014.66	592.27	1145.83	553.55
2939	中融鑫价值混合A	0.22	2028.66	1072.62	1144.94	72.32
2940	汇丰晋信动态策略混合C	0.11	384.93	-4779.04	1144.43	5923.47
2941	中银中国混合(LOF)A	5.22	63579.35	-4645.22	1144.12	5789.34
2942	广发稳健回报混合A	29.80	307608.30	-33061.94	1142.97	34204.92
2943	华安品质领先混合A	0.55	6562.59	-495.20	1140.50	1635.70
2944	东方红中国优势混合	18.04	76925.53	-11372.41	1138.85	12511.26
2945	诺安灵活配置混合	7.09	19033.54	-1925.60	1138.76	3064.36
2946	博时双季鑫6个月持有期混合A	0.31	2560.91	827.61	1137.34	309.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.92	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.48	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
国联鑫价值混合A基金规模在同类基金中排列第 6865 位，低于同类基金平均水平

6858	中融景盛一年持有混合C	0.09	818.88	-73.52	0.19	73.71
6859	财通碳中和一年持有期混合C	0.06	419.97	212.55	286.02	73.47
6860	中金瑞和C	0.04	309.01	-48.91	24.49	73.40
6861	长盛盛丰混合A	0.02	87.25	41.12	114.36	73.24
6862	泰康招泰尊享一年持有期混合C	0.18	1578.54	-64.97	7.97	72.93
6863	建信优化配置混合C	0.04	295.19	-9.90	63.02	72.92
6864	泰康沪港深成长混合A	0.08	865.38	-68.51	3.93	72.43
6865	中融鑫价值混合A	0.22	2028.66	1072.62	1144.94	72.32
6866	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	0.12	1004.85	-29.46	42.80	72.25
6867	兴业聚鑫灵活配置混合C	0.09	538.00	29.30	100.90	71.60
6868	博时鑫泰混合A	0.03	208.22	-62.15	9.39	71.54
6869	万家潜力价值混合C	0.21	1397.88	1090.43	1161.97	71.54
6870	景顺长城领先回报灵活配置混合C	0.36	1781.49	-67.87	3.54	71.41
6871	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	0.04	489.16	-69.02	2.10	71.11
6872	财通资管鑫逸混合C	0.10	530.11	107.74	178.70	70.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

744

27266.9700

0.00%

100.00%

2025-12-31

895

13498.9400

0.00%

100.00%

2025-06-30

939

12978.8500

0.00%

100.00%

2024-12-31

1033

17943.6600

0.00%

100.00%

2024-06-30

1199

16623.4600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	744	27266.9700	2028.66	100.00
2025-12-31	895	13498.9400	1208.15	100.00
2025-06-30	939	12978.8500	1218.71	100.00
2024-12-31	1033	17943.6600	1853.58	100.00
2024-06-30	1199	16623.4600	1993.15	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。