国联鑫价值混合A(004836)_规模评级

国联鑫价值混合A004836GUOLIANXIN VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.17	0.19	0.20	0.21	0.23	0.25	0.28
季度净申购	-180.89	-138.33	-117.33	-210.96	-167.01	-298.51	-758.26
总份额	1812.26	1993.15	2131.48	2248.81	2459.76	2626.77	2925.29
季度总申购份额	6.70	8.16	8.60	10.94	53.83	16.73	25.38
季度总赎回份额	187.60	146.49	125.93	221.90	220.84	315.25	783.64

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国联鑫价值混合A基金规模在同类基金中排列第 6174 位，低于同类基金平均水平

6167	易方达瑞弘混合C	0.17	873.42	-1.38	56.31	57.69
6168	易方达悦通一年持有混合C	0.17	1506.07	-49.19	14.00	63.20
6169	永赢新能源智选混合发起C	0.17	3979.80	72.66	3542.45	3469.79
6170	中航新起航灵活配置混合A	0.17	3420.44	-111.64	1883.13	1994.77
6171	中加聚隆持有期混合A	0.17	1592.86	-153.45	1.62	155.07
6172	中欧盛世成长混合(LOF)E	0.17	949.30	-15.44	20.93	36.37
6173	中融研发创新混合C	0.17	1674.28	-111.36	22.41	133.76
6174	中融鑫价值混合A	0.17	1812.26	-180.89	6.70	187.60
6175	中银增长混合C	0.17	5687.92	39.45	435.20	395.76
6176	宝盈祥颐定期开放混合C	0.16	1494.70	-244.00	0.00	244.00
6177	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	0.16	1545.41	25.72	284.68	258.96
6178	博时浦惠一年持有期混合C	0.16	1710.64	-64.50	1.65	66.15
6179	长安行业成长混合A	0.16	1909.71	97.71	125.12	27.42
6180	大成绝对收益混合发起C	0.16	2135.89	-67.60	5.42	73.02
6181	大成投资严选六月持有混合C	0.16	1325.32	0.45	85.22	84.77

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国联鑫价值混合A基金规模在同类基金中排列第 6064 位，低于同类基金平均水平

6057	东海海睿健行A	0.10	1828.08	-	-	174.01
6058	平安价值领航混合C	0.17	1819.30	-80.19	41.60	121.79
6059	前海开源周期优选混合C	0.33	1816.69	-74.28	32.17	106.45
6060	汇安资产轮动混合C	0.17	1816.11	1089.53	1347.98	258.45
6061	广发价值领航一年持有混合C	0.22	1815.17	-219.53	5.53	225.05
6062	中融价值成长6个月持有混合C	0.11	1815.02	-63.69	14.85	78.54
6063	长盛安盈混合A	0.12	1812.86	-15.35	1.73	17.08
6064	中融鑫价值混合A	0.17	1812.26	-180.89	6.70	187.60
6065	财通福盛混合发起(LOF)C	0.17	1811.29	9.03	251.19	242.16
6066	建信港股通精选混合C	0.16	1809.17	112.99	161.14	48.15
6067	华安品质领先混合C	0.11	1807.62	-16.69	25.16	41.86
6068	财通资管鑫逸混合A	0.25	1806.19	-57.53	7.39	64.93
6069	广发睿恒进取一年持有期混合C	0.15	1803.75	-128.95	6.86	135.80
6070	博道研究恒选混合C	0.15	1799.00	621.56	655.09	33.53
6071	华安大安全主题混合C	0.37	1793.96	-202.79	294.45	497.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国联鑫价值混合A基金规模在同类基金中排列第 3249 位，高于同类基金平均水平

3242	国寿安保稳泰一年定开混合C	0.07	527.37	-180.07	0.04	180.11
3243	鹏华汽车产业混合发起式A	0.13	1379.37	-180.07	30.23	210.30
3244	博道启航混合C	0.46	2862.16	-180.21	41.82	222.02
3245	农银现代农业加	0.69	5393.97	-180.26	271.83	452.10
3246	前海联合产业趋势混合A	0.40	6341.93	-180.28	6.23	186.51
3247	大摩领先优势混合	3.32	11381.60	-180.38	205.40	385.78
3248	银华科技创新混合	1.79	18414.78	-180.50	257.58	438.09
3249	中融鑫价值混合A	0.17	1812.26	-180.89	6.70	187.60
3250	诺德新能源汽车A	0.23	2248.02	-181.18	99.40	280.59
3251	融通价值成长混合A	1.85	17415.96	-181.24	264.10	445.34
3252	博时成长优势混合C	0.55	7380.97	-181.34	8.69	190.03
3253	华夏圆和混合A	0.27	3081.11	-181.38	9.60	190.98
3254	财通资管臻享成长混合C	1.09	11301.76	-181.51	64.62	246.13
3255	建信核心精选混合	4.24	16250.93	-181.84	381.89	563.72
3256	长城医药科技六个月持有期混合C	0.34	5936.75	-181.92	120.30	302.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国联鑫价值混合A基金规模在同类基金中排列第 6113 位，低于同类基金平均水平

6106	鹏华新材料混合发起式A	0.20	2285.17	-197.12	6.79	203.91
6107	易方达悦享一年持有混合C	0.35	3237.75	-200.03	6.77	206.80
6108	民生加银内核驱动混合A	3.17	44434.11	-1437.86	6.74	1444.60
6109	湘财成长优选一年持有期混合C	0.13	1440.03	-75.10	6.74	81.84
6110	信澳汇智优选一年持有期混合C	0.10	1100.84	-103.00	6.73	109.73
6111	嘉合锦荣混合C	0.21	2623.90	-282.29	6.70	288.99
6112	金鹰年年邮益一年持有混合A	1.19	12670.76	-1178.00	6.70	1184.70
6113	中融鑫价值混合A	0.17	1812.26	-180.89	6.70	187.60
6114	华安双核驱动混合C	0.01	45.55	-2.49	6.66	9.15
6115	银华泰利灵活配置混合A	0.37	2147.49	-493.23	6.64	499.87
6116	财通资管鑫锐混合A	0.21	1423.35	-314.54	6.63	321.18
6117	交银启汇混合C	0.01	170.11	1.02	6.63	5.62
6118	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	0.02	124.30	-4.27	6.62	10.89
6119	中信保诚丰裕一年持有期混合C	6.52	69247.12	-5464.24	6.62	5470.86
6120	博时新兴消费主题混合C	0.01	76.51	-742.21	6.61	748.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国联鑫价值混合A基金规模在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平

5376	财通多策略福享混合(LOF)	1.18	14917.45	-160.37	28.40	188.78
5377	东吴裕盈一年持有混合C	0.19	2345.97	-188.77	0.01	188.78
5378	银河君信混合A	0.04	343.12	-187.57	0.80	188.37
5379	招商兴福混合C	0.39	2911.27	-185.75	2.51	188.27
5380	民生前沿科技混合	0.39	3983.56	-166.56	21.68	188.24
5381	长城大健康混合C	0.17	2482.76	-152.57	35.54	188.11
5382	大成专精特新混合A	0.45	5441.87	-164.74	22.99	187.72
5383	中融鑫价值混合A	0.17	1812.26	-180.89	6.70	187.60
5384	华宝宝康配置混合	3.80	11104.28	-154.68	32.67	187.35
5385	上银新能源产业精选混合发起式A	0.17	3156.59	-90.79	96.49	187.27
5386	长城稳健成长灵活配置混合	0.49	3830.99	-156.24	30.85	187.10
5387	工银行业优选混合C	0.25	3191.23	-122.05	64.98	187.03
5388	泰信均衡价值混合A	0.36	5659.12	-182.00	5.00	187.00
5389	东财消费精选混合C	0.29	3931.56	9.43	196.31	186.87
5390	前海联合产业趋势混合A	0.40	6341.93	-180.28	6.23	186.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1199

16623.4600

0.00%

100.00%

2023-12-31

1331

16895.6300

0.00%

100.00%

2023-06-30

1497

17546.9100

0.00%

100.00%

2022-12-31

1712

21516.0200

0.00%

100.00%

2022-06-30

1934

21457.4700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1199	16623.4600	1993.15	100.00
2023-12-31	1331	16895.6300	2248.81	100.00
2023-06-30	1497	17546.9100	2626.77	100.00
2022-12-31	1712	21516.0200	3683.54	100.00
2022-06-30	1934	21457.4700	4149.88	100.00

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