国联鑫价值混合A(004836)_规模评级

国联鑫价值混合A004836GUOLIANXIN VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.21	0.10	0.13	0.11	0.13	0.20	0.20
季度净申购	1072.62	-252.11	180.17	-190.73	-632.69	-2.18	41.32
总份额	2028.66	956.04	1208.15	1027.98	1218.71	1851.41	1853.58
季度总申购份额	1144.94	11.47	272.64	512.32	3.46	590.17	524.57
季度总赎回份额	72.32	263.58	92.46	703.06	636.15	592.35	483.25

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
国联鑫价值混合A基金规模在同类基金中排列第 5765 位，低于同类基金平均水平

5758	银华高端制造业混合C	0.21	800.30	543.63	1223.99	680.36
5759	英大碳中和混合A	0.21	1362.59	328.78	399.86	71.08
5760	招商安元灵活配置混合A	0.21	1474.78	-142.84	127.86	270.69
5761	中海海颐混合A	0.21	2053.50	-626.12	3.37	629.49
5762	中金兴元6个月持有混合A	0.21	2096.74	874.48	1304.79	430.31
5763	中欧价值发现混合E	0.21	575.65	-99.52	2722.79	2822.31
5764	中欧景气前瞻一年持有混合C	0.21	3565.80	-376.41	30.80	407.21
5765	中融鑫价值混合A	0.21	2028.66	1072.62	1144.94	72.32
5766	中信保诚新蓝筹灵活配置混合	0.21	1473.82	-106.68	63.86	170.54
5767	中银宝利混合A	0.21	2030.45	-17.43	5.06	22.49
5768	中银消费主题混合	0.21	1535.82	-147.26	618.41	765.67
5769	中银鑫新消费成长混合C	0.21	1583.33	-1419.99	341.39	1761.38
5770	泓德瑞嘉三年持有期混合C	0.21	2205.62	-418.24	5.68	423.92
5771	博道志远混合A	0.20	1222.90	-191.14	13.12	204.27
5772	博时优享回报混合C	0.20	1426.91	-914.99	103.82	1018.80

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国联鑫价值混合A基金规模在同类基金中排列第 5524 位，低于同类基金平均水平

5517	西部利得数字产业混合C	0.35	2035.71	-2461.79	1134.14	3595.93
5518	博时新策略A	0.31	2034.65	-614.72	2.33	617.05
5519	华夏创新研选混合C	0.21	2034.16	-647.97	230.18	878.15
5520	九泰量化新兴产业	0.20	2033.67	-1465.31	261.34	1726.66
5521	华安新动力灵活配置混合A	0.27	2031.66	-15780.04	39.88	15819.92
5522	中银宝利混合A	0.21	2030.45	-17.43	5.06	22.49
5523	东吴裕盈一年持有混合C	0.17	2029.82	-82.98	4.68	87.66
5524	中融鑫价值混合A	0.21	2028.66	1072.62	1144.94	72.32
5525	银河智造混合A	0.74	2027.76	-652.06	129.75	781.81
5526	华泰柏瑞恒悦混合A	0.21	2026.45	-785.02	5.11	790.13
5527	广发东财大数据混合C	0.28	2024.78	-2177.92	89.65	2267.57
5528	大成灵活配置混合	0.82	2023.11	-227.09	82.16	309.24
5529	华安产业优选混合A	0.24	2020.74	-724.58	84.71	809.29
5530	嘉合磐石C	0.16	2020.74	-140.98	807.25	948.23
5531	长盛鑫盛稳健一年持有C	0.21	2019.92	-102.43	7.54	109.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
国联鑫价值混合A基金规模在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平

1031	工银新能源汽车混合A	15.89	39174.04	1107.20	13557.55	12450.34
1032	永赢鑫欣混合C	23.36	190888.47	1096.60	57043.18	55946.59
1033	工银聚益混合C	0.26	2491.97	1094.88	2764.39	1669.51
1034	万家潜力价值混合C	0.22	1397.88	1090.43	1161.97	71.54
1035	富国新机遇灵活配置混合C	4.95	21137.79	1089.56	6616.66	5527.10
1036	汇添富进取成长混合C	0.25	2313.75	1088.62	1483.60	394.98
1037	国寿安保目标策略混合发起A	0.84	3584.01	1085.44	1266.97	181.53
1038	中融鑫价值混合A	0.21	2028.66	1072.62	1144.94	72.32
1039	工银丰盈回报灵活配置混合C	0.25	1409.27	1064.61	1099.57	34.96
1040	嘉实策略精选混合C	0.41	4622.67	1063.95	2594.99	1531.05
1041	安信招信一年持有混合A	0.35	3395.46	1063.48	1919.59	856.11
1042	工银景气优选混合C	2.85	25860.56	1059.88	7512.87	6452.99
1043	方正富邦天睿混合A	0.79	4680.55	1054.75	1150.11	95.37
1044	中欧聚优港股通混合发起A	0.27	2411.57	1052.26	7169.67	6117.41
1045	平安优势产业混合C	2.87	7872.04	1047.52	3178.65	2131.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
国联鑫价值混合A基金规模在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平

2716	汇安量化优选A	0.09	1066.01	713.04	1154.53	441.49
2717	创金合信竞争优势混合C	0.84	12876.41	-1650.53	1154.17	2804.70
2718	广发安颐一年持有期混合A	0.50	4777.87	-146.25	1152.90	1299.14
2719	交银启嘉混合A	1.01	5072.93	149.12	1150.67	1001.55
2720	方正富邦天睿混合A	0.79	4680.55	1054.75	1150.11	95.37
2721	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	5.65	43402.44	-23557.97	1146.36	24704.33
2722	恒越均衡优选混合发起式C	0.12	1014.66	592.27	1145.83	553.55
2723	中融鑫价值混合A	0.21	2028.66	1072.62	1144.94	72.32
2724	中银中国混合(LOF)A	5.28	63579.35	-4645.22	1144.12	5789.34
2725	广发稳健回报混合A	30.00	307608.30	-33061.94	1142.97	34204.92
2726	华安品质领先混合A	0.55	6562.59	-495.20	1140.50	1635.70
2727	易方达瑞富混合I	1.19	7695.37	-1904.43	1139.00	3043.43
2728	东方红中国优势混合	18.62	76925.53	-11372.41	1138.85	12511.26
2729	诺安灵活配置混合	7.23	19033.54	-1925.60	1138.76	3064.36
2730	民生加银精选混合	0.49	7546.52	-1215.33	1138.67	2354.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国联鑫价值混合A基金规模在同类基金中排列第 6829 位，低于同类基金平均水平

6822	中融景盛一年持有混合C	0.09	818.88	-73.52	0.19	73.71
6823	财通碳中和一年持有期混合C	0.06	419.97	212.55	286.02	73.47
6824	中金瑞和C	0.04	309.01	-48.91	24.49	73.40
6825	长盛盛丰混合A	0.02	87.25	41.12	114.36	73.24
6826	泰康招泰尊享一年持有期混合C	0.18	1578.54	-64.97	7.97	72.93
6827	建信优化配置混合C	0.04	295.19	-9.90	63.02	72.92
6828	泰康沪港深成长混合A	0.08	865.38	-68.51	3.93	72.43
6829	中融鑫价值混合A	0.21	2028.66	1072.62	1144.94	72.32
6830	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	0.12	1004.85	-29.46	42.80	72.25
6831	兴业聚鑫灵活配置混合C	0.09	538.00	29.30	100.90	71.60
6832	博时鑫泰混合A	0.03	208.22	-62.15	9.39	71.54
6833	万家潜力价值混合C	0.22	1397.88	1090.43	1161.97	71.54
6834	景顺长城领先回报灵活配置混合C	0.36	1781.49	-67.87	3.54	71.41
6835	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	0.05	489.16	-69.02	2.10	71.11
6836	英大碳中和混合A	0.21	1362.59	328.78	399.86	71.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

895

13498.9400

0.00%

100.00%

2025-06-30

939

12978.8500

0.00%

100.00%

2024-12-31

1033

17943.6600

0.00%

100.00%

2024-06-30

1199

16623.4600

0.00%

100.00%

2023-12-31

1331

16895.6300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	895	13498.9400	1208.15	100.00
2025-06-30	939	12978.8500	1218.71	100.00
2024-12-31	1033	17943.6600	1853.58	100.00
2024-06-30	1199	16623.4600	1993.15	100.00
2023-12-31	1331	16895.6300	2248.81	100.00

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