国联鑫价值混合A(004836)_最新动态

国联鑫价值混合A004836GUOLIANXIN VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0295 -0.0031(-0.30%)

累计净值：1.0295

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

国联鑫价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：霍顺朝

基金规模：0.12亿元

国联鑫价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	1.31	1.98	3.29	1.38
混合型名次	3974	5850	5008	6100	6107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.76	9.02	-2.57	-13.27	2.94
混合型名次	6539	6790	6347	2859	5923

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	招商瑞安1年持有期混合A	-0.25	1.81	1.02	5.57	1.92
3973	中欧悦享生活混合A	-0.25	4.37	-0.38	3.29	4.33
3974	中融鑫价值混合A	-0.25	1.31	1.98	3.29	1.38
3975	中融鑫价值混合C	-0.25	1.29	1.94	3.23	1.36
3976	中邮风格轮动灵活配置混合	-0.25	12.76	6.25	28.05	13.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5850 位，低于同类基金平均水平
5848	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.12	1.31	0.72	12.99	1.70
5849	中欧招益稳健一年持有混合A	0.33	1.31	1.23	4.83	1.35
5850	中融鑫价值混合A	-0.25	1.31	1.98	3.29	1.38
5851	安信楚盈一年持有混合A	0.14	1.30	1.95	4.44	1.38
5852	宝盈祥和9个月定开混合A	-0.11	1.30	1.20	1.95	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	万家民丰回报一年持有期混合	-0.14	1.41	1.98	5.32	1.41
5007	中欧精益稳健一年混合	-0.34	2.54	1.98	5.11	2.57
5008	中融鑫价值混合A	-0.25	1.31	1.98	3.29	1.38
5009	广发恒隆一年持有期混合C	-0.62	1.87	1.97	3.45	1.98
5010	海富通富泽混合C	-0.01	2.30	1.97	6.12	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6100 位，低于同类基金平均水平
6098	鹏扬景瑞三年持有混合A	0.49	1.60	1.99	3.29	1.62
6099	中欧悦享生活混合A	-0.25	4.37	-0.38	3.29	4.33
6100	中融鑫价值混合A	-0.25	1.31	1.98	3.29	1.38
6101	南方消费升级混合A	-1.55	-0.86	-3.12	3.28	-0.47
6102	农银瑞云增益6个月持有混合C	-0.57	1.16	0.84	3.28	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6107 位，低于同类基金平均水平
6105	招商安裕灵活配置混合C	-0.80	1.79	2.28	5.22	1.38
6106	中欧琪福混合C	0.01	1.35	0.59	2.12	1.38
6107	中融鑫价值混合A	-0.25	1.31	1.98	3.29	1.38
6108	富国低碳环保混合	-6.24	0.00	-1.29	31.96	1.37
6109	国寿安保稳吉混合C	-0.65	0.92	1.10	7.18	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6539 位，低于同类基金平均水平
6537	易方达悦弘一年持有期混合A	5.77	12.97	12.51	-	13.95
6538	大成恒享夏盛一年定开混合C	5.76	11.05	6.29	-	3.82
6539	中融鑫价值混合A	5.76	9.02	-2.57	-13.27	2.94
6540	富国大盘价值量化精选混合C	5.75	29.56	4.94	-	-9.55
6541	平安鑫享混合E	5.75	13.73	19.54	15.42	44.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6790 位，低于同类基金平均水平
6788	华安稳健回报混合C	3.52	9.05	5.92	-	4.75
6789	易米研究精选混合发起A	8.49	9.04	0.00	-	-14.88
6790	中融鑫价值混合A	5.76	9.02	-2.57	-13.27	2.94
6791	国融融君混合A	11.10	9.00	-13.61	-35.00	17.42
6792	嘉实稳健添利一年持有混合	4.78	8.99	7.79	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6347 位，低于同类基金平均水平
6345	广发瑞锦一年定开混合	32.33	48.33	-2.55	-	-19.28
6346	国富估值优势混合A	12.79	27.17	-2.55	-30.78	84.91
6347	中融鑫价值混合A	5.76	9.02	-2.57	-13.27	2.94
6348	中加心悦混合A	4.03	11.68	-2.58	-4.04	5.17
6349	大成消费机遇混合C	9.98	31.88	-2.59	-	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2859 位，高于同类基金平均水平
2857	长安鑫旺价值混合A	35.60	73.16	19.22	-13.17	178.07
2858	广发稳健回报混合C	17.29	20.73	0.72	-13.24	-8.98
2859	中融鑫价值混合A	5.76	9.02	-2.57	-13.27	2.94
2860	光大阳光优选一年持有混合C	17.95	19.07	12.03	-13.33	-13.33
2861	中航混改精选A	47.77	43.06	-6.89	-13.35	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5923 位，低于同类基金平均水平
5921	中加聚优一年混合C	-0.23	-0.08	2.46	-	2.96
5922	创金合信产业臻选平衡混合A	36.25	41.50	0.00	-	2.94
5923	中融鑫价值混合A	5.76	9.02	-2.57	-13.27	2.94
5924	富荣福鑫混合A	18.77	37.35	-8.29	-30.55	2.93
5925	南方行业精选一年混合A	52.83	84.96	39.93	-7.71	2.93

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪农商行	601825	4.00	37.16	1.17%
川投能源	600674	0.80	11.12	0.35%
华友钴业	603799	0.14	9.84	0.31%
中信银行	601998	1.20	9.25	0.29%
浙商银行	601916	3.00	9.12	0.29%
华锡有色	600301	0.20	7.67	0.24%
旭升集团	603305	0.48	7.76	0.24%
神宇股份	300563	0.20	7.34	0.23%
厦门银行	601187	1.00	7.34	0.23%
紫金矿业	601899	0.20	6.89	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	2.27%
制造业	0.01	2.09%
采矿业	0.00	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.35%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0326	1.0327	1.0296	1.0308	1.0321
累计净值(元)	1.0326	1.0327	1.0296	1.0308	1.0321

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