国联鑫价值混合A(004836)_最新动态

国联鑫价值混合A004836GUOLIANXIN VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

比特币突破10万美元港股加密股与ETF全线飙升[2025-05-09]

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累计净值：0.983

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

国联鑫价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：潘巍

基金规模：0.18亿元

国联鑫价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.87	0.56	4.33	1.45
混合型名次	6362	6836	3206	1196	3505

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.75	-5.47	-5.17	-4.87	-1.73
混合型名次	6476	4351	5202	2585	4608

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6362 位，低于同类基金平均水平
6360	中融景泓一年持有混合C	0.27	0.91	0.60	1.35	0.33
6361	中融消费精选混合A	0.27	14.91	11.31	9.92	15.11
6362	中融鑫价值混合A	0.27	0.87	0.56	4.33	1.45
6363	中融鑫价值混合C	0.27	0.87	0.55	4.30	1.42
6364	中银民丰回报混合	0.27	1.09	-0.22	-0.76	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6836 位，低于同类基金平均水平
6834	浙商智多宝稳健一年持有期C	0.45	0.87	-0.26	-0.31	-0.83
6835	中欧琪福混合A	0.12	0.87	0.52	2.83	1.40
6836	中融鑫价值混合A	0.27	0.87	0.56	4.33	1.45
6837	中融鑫价值混合C	0.27	0.87	0.55	4.30	1.42
6838	安信新成长混合A	0.56	0.86	-0.77	-0.31	-1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3206 位，高于同类基金平均水平
3204	湘财长泽灵活配置混合C	1.11	4.24	0.56	-3.50	1.65
3205	招商瑞联1年持有期混合C	0.29	1.44	0.56	0.60	1.21
3206	中融鑫价值混合A	0.27	0.87	0.56	4.33	1.45
3207	安信平稳增长混合C	1.22	2.34	0.55	-1.69	-0.48
3208	博时恒盈稳健一年持有期混合C	0.70	2.27	0.55	0.83	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	平安优势产业混合C	0.91	12.65	-0.52	4.33	3.15
1195	中融匠心优选混合A	1.31	18.08	-0.29	4.33	5.70
1196	中融鑫价值混合A	0.27	0.87	0.56	4.33	1.45
1197	大成致远优势一年持有期混合A	1.39	4.64	0.13	4.32	1.81
1198	广发科技创新混合C	3.91	12.33	13.64	4.32	16.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3505 位，高于同类基金平均水平
3503	天弘安康颐丰一年持有期混合A	0.57	1.23	0.62	2.08	1.45
3504	银华心质混合A	2.92	11.61	-1.97	-6.87	1.45
3505	中融鑫价值混合A	0.27	0.87	0.56	4.33	1.45
3506	博时远见回报混合C	1.66	11.36	-5.39	-6.17	1.44
3507	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	1.14	5.41	-3.29	-3.45	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6476 位，低于同类基金平均水平
6474	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
6475	建信新兴市场混合(QDII)A	-3.75	23.73	27.66	5.01	-7.70
6476	中融鑫价值混合A	-3.75	-5.47	-5.17	-4.87	-1.73
6477	广发核心精选混合	-3.76	-5.37	1.11	21.43	380.60
6478	华宝新兴产业	-3.76	-6.83	-11.38	-6.43	139.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	中邮军民融合灵活配置混合	14.09	-5.46	-8.68	79.71	69.59
4350	长城产业臻选混合A	11.48	-5.47	0.00	-	-7.78
4351	中融鑫价值混合A	-3.75	-5.47	-5.17	-4.87	-1.73
4352	中邮稳健添利灵活配置混合	2.05	-5.47	-17.20	-28.94	-6.20
4353	同泰同欣混合C	6.21	-5.48	-1.30	-	-6.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	海通品质升级A	6.16	-8.08	-5.16	-	-21.88
5201	博时裕隆混合C	7.94	-7.82	-5.17	-	-19.06
5202	中融鑫价值混合A	-3.75	-5.47	-5.17	-4.87	-1.73
5203	广发品质回报混合C	-0.28	-7.23	-5.18	-	-28.06
5204	中欧洞见一年持有混合	13.50	-1.83	-5.18	-	-16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	中欧永裕混合C	6.26	-4.86	-2.41	-4.79	13.59
2584	中欧行业成长混合(LOF)C	5.73	-3.48	-9.70	-4.87	89.43
2585	中融鑫价值混合A	-3.75	-5.47	-5.17	-4.87	-1.73
2586	信澳新目标混合	2.12	-24.93	-17.62	-4.88	48.82
2587	宝盈先进制造混合A	1.95	-17.24	-27.67	-4.91	118.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	工银聚益混合C	3.98	0.97	8.89	-	-1.73
4607	华富数字经济混合A	26.34	0.00	0.00	-	-1.73
4608	中融鑫价值混合A	-3.75	-5.47	-5.17	-4.87	-1.73
4609	德邦优化C	2.82	0.00	0.00	-	-1.75
4610	博道盛彦混合C	26.91	24.36	33.57	-	-1.77

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信银行	601998	1.43	10.18	0.29%
川投能源	600674	0.38	6.10	0.17%
景兴纸业	002067	1.54	5.84	0.16%
陕西煤业	601225	0.28	5.55	0.16%
紫金矿业	601899	0.20	3.62	0.10%
TCL智家	002668	0.30	3.48	0.10%
中国神华	601088	0.08	3.07	0.09%
伊利股份	600887	0.10	2.81	0.08%
格林美	002340	0.40	2.61	0.07%
润泽科技	300442	0.02	1.14	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.42%
采矿业	0.00	0.35%
金融业	0.00	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	0.982	0.982	0.980	0.980	0.979
累计净值(元)	0.982	0.982	0.980	0.980	0.979

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