国联鑫价值混合A(004836)_最新动态

国联鑫价值混合A004836GUOLIANXIN VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0563

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

国联鑫价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：霍顺朝

基金规模：0.21亿元

国联鑫价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.68	1.91	4.02
混合型名次	1019	963	1385	1189	1784

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.94	13.22	4.52	-11.49	5.62
混合型名次	2266	3806	5503	3389	5099

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	信澳远见价值混合C	0.02	-2.60	-3.96	-4.81	3.79
1018	银河君耀混合A	0.02	-0.04	6.35	6.74	7.03
1019	中融鑫价值混合A	0.02	0.09	0.68	1.91	4.02
1020	中融鑫价值混合C	0.02	0.08	0.65	1.86	3.93
1021	安信稳健增益6个月持有混合A	0.01	-0.02	0.24	-0.90	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	易方达易百智能量化策略灵活配置混合C	-2.53	0.09	4.65	5.66	12.73
962	中欧睿达定期开放混合A	-0.12	0.09	0.69	0.42	1.95
963	中融鑫价值混合A	0.02	0.09	0.68	1.91	4.02
964	安信新优选混合C	0.06	0.08	1.67	0.48	1.66
965	国联安鑫稳3个月持有混合C	-0.01	0.08	0.23	0.45	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	申万菱信双利混合A	0.40	0.10	0.68	-1.61	-1.15
1384	易方达瑞兴混合I	-0.04	-0.18	0.68	2.04	2.17
1385	中融鑫价值混合A	0.02	0.09	0.68	1.91	4.02
1386	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	-0.04	0.05	0.67	-0.83	1.05
1387	大成企业能力驱动混合A	-0.46	-1.95	0.67	-6.91	-8.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	南方成份精选混合C	1.91	1.48	7.83	1.91	3.82
1188	南方利安A	0.09	0.24	1.63	1.91	2.99
1189	中融鑫价值混合A	0.02	0.09	0.68	1.91	4.02
1190	天弘广盈六个月持有混合A	0.26	0.10	2.03	1.90	3.54
1191	易方达智造优势混合C	-4.36	-8.80	-20.12	1.89	24.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	泰康新锐成长混合C	-5.65	-9.00	-12.63	3.19	4.03
1783	光大保德信鼎鑫混合A	0.00	0.07	1.41	4.58	4.02
1784	中融鑫价值混合A	0.02	0.09	0.68	1.91	4.02
1785	汇添富稳健睿享一年持有混合A	-0.04	-0.01	-0.21	3.93	4.01
1786	易方达磐固六个月持有期混合A	-0.04	-0.05	1.81	2.69	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	汇添富添福吉祥混合	4.94	26.07	28.84	16.63	55.59
2265	鹏华弘华混合A	4.94	6.98	7.95	-4.56	41.95
2266	中融鑫价值混合A	4.94	13.22	4.52	-11.49	5.62
2267	广发估值优势混合C	4.92	22.93	31.73	-3.88	-16.48
2268	中信保诚丰裕一年持有期混合C	4.92	7.37	6.20	1.17	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3806 位，高于同类基金平均水平
3804	农银汇理国企改革混合	-1.48	13.24	19.89	-18.07	130.21
3805	摩根行业轮动混合H	-4.59	13.22	10.50	-46.68	64.28
3806	中融鑫价值混合A	4.94	13.22	4.52	-11.49	5.62
3807	中欧瑾源灵活配置混合C	-0.98	13.21	9.77	7.72	62.59
3808	工银战略远见混合C	-8.30	13.20	9.24	-15.76	-18.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5503 位，低于同类基金平均水平
5501	光大保德信汇佳混合A	-1.68	2.16	4.52	-	6.92
5502	天弘益新A	1.24	3.67	4.52	4.65	6.81
5503	中融鑫价值混合A	4.94	13.22	4.52	-11.49	5.62
5504	工银兴瑞一年持有期混合C	-7.76	27.13	4.51	-25.96	-26.28
5505	长安鑫益增强混合C	0.57	2.27	4.50	12.10	43.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3389 位，高于同类基金平均水平
3387	财通资管新添益6个月持有期混合C	-4.85	-10.86	0.00	-11.48	-11.74
3388	方正富邦趋势领航混合C	3.51	9.32	11.83	-11.49	-11.64
3389	中融鑫价值混合A	4.94	13.22	4.52	-11.49	5.62
3390	中邮创新优势灵活配置混合	-1.61	9.89	19.05	-11.50	10.00
3391	广发行业领先混合H	-11.35	-5.84	-8.23	-11.51	-0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	华安安益灵活配置混合C	2.82	7.05	4.58	-2.36	5.62
5098	鹏华安诚混合A	2.29	5.49	8.41	5.80	5.62
5099	中融鑫价值混合A	4.94	13.22	4.52	-11.49	5.62
5100	信澳领先智选混合	18.21	74.72	59.20	4.90	5.60
5101	创金合信优选回报混合	-3.98	4.00	-17.29	-56.95	5.59

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华丰科技	688629	0.18	33.75	0.35%
山煤国际	600546	2.93	32.02	0.33%
兖矿能源	600188	1.50	26.66	0.28%
工商银行	601398	3.58	25.31	0.26%
中芯国际	688981	0.15	23.82	0.25%
农业银行	601288	4.00	24.28	0.25%
仕佳光子	688313	0.12	22.16	0.23%
沪农商行	601825	2.90	21.72	0.23%
华泰证券	601688	1.00	20.62	0.22%
中信证券	600030	0.70	20.11	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	4.71%
金融业	0.01	1.55%
采矿业	0.01	1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.31%
批发和零售业	0.00	0.09%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.03%
综合	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.0570	1.0562	1.0561	1.0552	1.0570
累计净值(元)	1.0570	1.0562	1.0561	1.0552	1.0570

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