国联鑫价值混合A(004836)_最新动态

国联鑫价值混合A004836GUOLIANXIN VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

国联鑫价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：潘巍

基金规模：0.17亿元

国联鑫价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.67	2.57	-8.37	-4.34
混合型名次	4897	2881	6631	7391	6690

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.50	-7.20	-20.30	-3.69	-5.65
混合型名次	6259	4451	4880	2620	4847

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	中欧瑾利混合A	0.28	0.66	5.77	-0.10	4.84
4896	中欧瑾利混合C	0.28	0.65	5.74	-0.15	4.71
4897	中融鑫价值混合A	0.28	0.67	2.57	-8.37	-4.34
4898	中银证券鑫瑞6个月持有A	0.28	0.90	3.90	1.81	4.44
4899	安信灵活配置混合	0.27	-0.35	6.75	-3.94	8.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2881 位，高于同类基金平均水平
2879	万家内需增长一年持有期混合	2.56	0.67	20.20	1.29	6.96
2880	招商瑞乐6个月持有期混合C	0.00	0.67	7.40	6.48	6.84
2881	中融鑫价值混合A	0.28	0.67	2.57	-8.37	-4.34
2882	中融鑫价值混合C	0.27	0.67	2.54	-8.42	-4.43
2883	博时博盈稳健6个月持有期混合C	0.58	0.66	7.46	-5.02	-4.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6631 位，低于同类基金平均水平
6629	国投瑞银融华债券	0.22	0.27	2.57	1.85	7.48
6630	易方达悦盈一年持有期混合A	0.20	0.29	2.57	0.29	5.16
6631	中融鑫价值混合A	0.28	0.67	2.57	-8.37	-4.34
6632	前海开源优质企业6个月持有混合C	1.37	-4.28	2.56	-5.38	5.26
6633	易方达瑞祥灵活配置混合I	0.26	0.00	2.56	1.88	7.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7391 位，低于同类基金平均水平
7389	富国生物医药科技混合型C	2.19	-3.02	8.86	-8.36	-10.85
7390	光大保德信研究精选混合	0.82	-3.88	3.24	-8.37	-13.04
7391	中融鑫价值混合A	0.28	0.67	2.57	-8.37	-4.34
7392	易方达商业模式优选混合C	-0.90	-1.14	11.31	-8.38	6.82
7393	贝莱德港股通远景视野混合A	0.52	-3.58	3.14	-8.40	5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6690 位，低于同类基金平均水平
6688	财通资管鑫锐混合E	0.73	0.18	1.75	-3.80	-4.33
6689	申万菱信乐融一年持有期混合C	2.45	5.87	24.97	2.10	-4.33
6690	中融鑫价值混合A	0.28	0.67	2.57	-8.37	-4.34
6691	长城久鑫C	-0.28	-2.47	15.42	-1.39	-4.35
6692	大成优质精选混合A	0.01	-2.36	5.80	-1.13	-4.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6259 位，低于同类基金平均水平
6257	金鹰年年邮益一年持有混合A	-5.50	-9.72	-13.05	-	-1.12
6258	前海开源沪港深大消费主题混合A	-5.50	-7.54	-1.29	58.40	83.90
6259	中融鑫价值混合A	-5.50	-7.20	-20.30	-3.69	-5.65
6260	安信港股通精选混合发起A	-5.51	-11.67	0.00	-	-15.36
6261	工银优势领航混合A	-5.51	-21.12	0.00	-	-23.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	大摩ESG量化混合	11.44	-7.20	-35.33	-	-12.64
4450	易方达优质精选混合(QDII)	-5.68	-7.20	-31.74	-	-31.67
4451	中融鑫价值混合A	-5.50	-7.20	-20.30	-3.69	-5.65
4452	宝盈祥乐一年持有期混合A	-3.11	-7.21	-8.72	-	-7.95
4453	国泰睿吉灵活配置混合A	-4.34	-7.21	1.20	23.72	30.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	景顺长城竞争优势混合	1.26	2.19	-20.28	-	-18.85
4879	方正富邦天睿混合A	3.54	4.89	-20.30	37.50	38.36
4880	中融鑫价值混合A	-5.50	-7.20	-20.30	-3.69	-5.65
4881	嘉实核心蓝筹混合A	7.30	-3.65	-20.31	-	-16.96
4882	融通蓝筹成长混合	-0.87	-13.70	-20.33	6.28	420.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	广发消费品精选混合A	-0.81	-13.12	-32.00	-3.44	194.70
2619	广发睿享稳健增利混合A	3.98	-0.59	-17.42	-3.50	-3.04
2620	中融鑫价值混合A	-5.50	-7.20	-20.30	-3.69	-5.65
2621	长城品牌优选混合	-9.26	-15.79	-39.20	-3.82	53.09
2622	富国成长优选三年定开混合	-12.77	-17.03	-35.55	-3.92	-19.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	中加龙头精选混合A	12.32	-7.92	0.00	-	-5.61
4846	农银策略趋势混合	6.66	-16.47	-35.27	-	-5.64
4847	中融鑫价值混合A	-5.50	-7.20	-20.30	-3.69	-5.65
4848	中欧嘉和三年混合C	-3.40	-10.21	-32.22	-	-5.68
4849	长信新利灵活配置混合	-28.85	-39.02	-43.77	-31.73	-5.71

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	3.43	44.69	1.01%
宁德时代	300750	0.15	33.40	0.76%
银泰黄金	000975	2.32	27.14	0.61%
中信证券	600030	1.32	26.08	0.59%
瀚蓝环境	600323	1.32	24.99	0.57%
精工钢构	600496	6.34	23.65	0.54%
迈瑞医疗	300760	0.08	23.98	0.54%
上海电力	600021	2.18	23.48	0.53%
邮储银行	601658	4.67	22.84	0.52%
工商银行	601398	4.71	22.70	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	20.81%
金融业	0.01	2.18%
建筑业	0.01	1.99%
房地产业	0.01	1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.64%
采矿业	0.01	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.95%
科学研究和技术服务业	0.00	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.942	0.941	0.938	0.941	0.942
累计净值(元)	0.942	0.941	0.938	0.941	0.942

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