国联鑫价值混合A(004836)_最新动态

国联鑫价值混合A004836GUOLIANXIN VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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累计净值：1.0365

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

国联鑫价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：霍顺朝

基金规模：0.12亿元

国联鑫价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.37	1.56	2.97	2.07
混合型名次	4916	3384	2803	4500	4421

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.98	4.31	-1.19	-6.00	3.64
混合型名次	6164	6866	6302	2996	5785

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	中加科鑫混合A	0.25	0.01	0.61	3.03	2.06
4915	中欧多元价值三年持有混合C	0.25	-2.16	-4.37	-7.39	-4.51
4916	中融鑫价值混合A	0.25	0.37	1.56	2.97	2.07
4917	中融鑫价值混合C	0.25	0.35	1.53	2.91	2.03
4918	中银裕利混合C	0.25	0.00	-0.16	0.74	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3384 位，高于同类基金平均水平
3382	西部利得聚兴一年定开混合C	0.43	0.37	2.28	6.49	3.63
3383	西部利得时代动力混合发起C	1.78	0.37	3.23	14.80	8.72
3384	中融鑫价值混合A	0.25	0.37	1.56	2.97	2.07
3385	大成一带一路灵活配置混合	1.53	0.36	4.95	8.78	10.84
3386	国富港股通远见价值混合C	-0.07	0.36	-5.85	-1.48	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2803 位，高于同类基金平均水平
2801	圆信永丰多策略	1.75	5.45	1.56	17.53	12.83
2802	招商丰利灵活配置混合基金C	1.19	-2.98	1.56	8.04	6.61
2803	中融鑫价值混合A	0.25	0.37	1.56	2.97	2.07
2804	中泰兴为价值精选混合A	0.21	-2.80	1.56	3.31	2.77
2805	安信丰穗一年持有混合C	0.21	-1.86	1.55	2.53	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	鹏华弘裕一年持有期混合A	0.23	0.21	0.28	2.97	1.97
4499	中科沃土沃鑫成长混合发起A	0.80	-3.04	-0.34	2.97	3.25
4500	中融鑫价值混合A	0.25	0.37	1.56	2.97	2.07
4501	泓德瑞嘉三年持有期混合A	-0.16	-2.87	-3.09	2.97	1.87
4502	中邮能源革新混合发起式A	2.66	-0.65	-7.87	2.96	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.17	0.20	1.29	3.00	2.07
4420	中欧生益稳健一年混合C	0.11	-0.07	1.22	3.56	2.07
4421	中融鑫价值混合A	0.25	0.37	1.56	2.97	2.07
4422	安信新价值混合C	0.01	-0.80	0.82	4.26	2.06
4423	长盛同鑫行业配置混合C	1.31	-0.22	-0.39	4.82	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6164 位，低于同类基金平均水平
6162	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	5.98	7.94	-7.86	-	-11.26
6163	易方达稳健增利混合C	5.98	15.33	7.27	-	-7.64
6164	中融鑫价值混合A	5.98	4.31	-1.19	-6.00	3.64
6165	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	5.97	9.28	7.63	-	8.94
6166	创金合信鑫祺混合A	5.97	15.99	13.16	32.10	56.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6866 位，低于同类基金平均水平
6864	长盛动态精选混合	-0.06	4.31	-9.74	-2.25	726.58
6865	融通通慧混合A/B	2.40	4.31	1.40	7.63	65.23
6866	中融鑫价值混合A	5.98	4.31	-1.19	-6.00	3.64
6867	鹏华消费优选混合	1.21	4.30	-14.94	-36.70	193.70
6868	汇安泓利一年持有期混合C	0.91	4.29	-0.97	-	-5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6302 位，低于同类基金平均水平
6300	平安灵活配置混合A	27.58	33.06	-1.17	-18.24	53.25
6301	国泰金鼎价值混合	35.39	36.27	-1.18	-32.20	123.25
6302	中融鑫价值混合A	5.98	4.31	-1.19	-6.00	3.64
6303	博时恒玺一年持有期混合A	7.30	11.09	-1.20	-	1.91
6304	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-3.63	33.11	-1.20	-	-30.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2996 位，高于同类基金平均水平
2994	圆信永丰双红利C	37.12	44.37	17.95	-5.90	282.74
2995	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	64.26	84.86	29.69	-5.98	38.13
2996	中融鑫价值混合A	5.98	4.31	-1.19	-6.00	3.64
2997	富国美丽中国混合C	31.25	36.96	8.63	-6.01	-4.66
2998	长城久益混合C	28.33	23.04	3.96	-6.03	29.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5785 位，低于同类基金平均水平
5783	湘财长兴灵活配置混合A	28.51	66.30	1.29	-6.92	3.67
5784	新华安康多元收益一年持有期混合A	5.95	5.46	2.22	2.38	3.65
5785	中融鑫价值混合A	5.98	4.31	-1.19	-6.00	3.64
5786	平安恒泰1年持有混合C	9.94	10.84	9.35	-	3.57
5787	银河和美生活混合C	42.28	73.20	1.86	-	3.55

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪农商行	601825	4.00	37.16	1.17%
川投能源	600674	0.80	11.12	0.35%
华友钴业	603799	0.14	9.84	0.31%
中信银行	601998	1.20	9.25	0.29%
浙商银行	601916	3.00	9.12	0.29%
华锡有色	600301	0.20	7.67	0.24%
旭升集团	603305	0.48	7.76	0.24%
神宇股份	300563	0.20	7.34	0.23%
厦门银行	601187	1.00	7.34	0.23%
紫金矿业	601899	0.20	6.89	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	2.27%
制造业	0.01	2.09%
采矿业	0.00	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.35%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0344	1.0339	1.0326	1.0313	1.0276
累计净值(元)	1.0344	1.0339	1.0326	1.0313	1.0276

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