国联鑫价值混合A(004836)_最新动态

国联鑫价值混合A004836GUOLIANXIN VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0563 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0563

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国联鑫价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：霍顺朝

基金规模：0.34亿元

国联鑫价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.58	-0.07	0.34	1.05	4.02
混合型名次	5137	1725	1041	791	1120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.14	12.24	5.80	-9.38	5.62
混合型名次	1249	3124	4885	2683	4741

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	中欧精选定期开放混合A	0.58	-10.64	-12.85	-17.34	-8.68
5136	中欧精选定期开放混合E	0.58	-10.64	-12.86	-17.34	-8.68
5137	中融鑫价值混合A	0.58	-0.07	0.34	1.05	4.02
5138	中银中国混合(LOF)C	0.58	-13.38	-18.86	-28.97	-24.10
5139	宝盈研究精选混合C	0.57	-22.33	-24.97	-33.23	-24.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	中海海誉混合C	0.04	-0.07	-1.35	-1.68	-1.46
1724	中加邮益一年持有混合C	0.00	-0.07	-1.29	6.50	6.88
1725	中融鑫价值混合A	0.58	-0.07	0.34	1.05	4.02
1726	中融鑫价值混合C	0.59	-0.07	0.32	1.01	3.93
1727	中银顺盈回报一年持有期混合	0.07	-0.07	-0.70	-2.50	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	新华鑫利灵活配置混合	-0.03	-0.10	0.34	-1.32	-0.53
1040	易方达裕惠定开混合发起式A	1.09	0.34	0.34	1.55	3.40
1041	中融鑫价值混合A	0.58	-0.07	0.34	1.05	4.02
1042	创金合信鑫祥混合C	1.18	0.29	0.33	-2.49	-1.65
1043	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	0.07	0.58	0.33	-0.27	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	鹏扬景泽一年持有混合C	-0.05	-0.35	0.45	1.06	1.07
790	兴业聚申一年持有期混合C	1.65	-2.14	-2.56	1.06	5.84
791	中融鑫价值混合A	0.58	-0.07	0.34	1.05	4.02
792	博时鑫源混合C	1.34	0.23	-0.43	1.04	6.35
793	国联安鑫发混合A	0.02	0.01	0.37	1.04	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	招商瑞乐6个月持有期混合A	0.48	-0.93	-0.99	-1.01	4.02
1119	中欧成长优选混合E	2.43	-1.56	-3.76	-6.90	4.02
1120	中融鑫价值混合A	0.58	-0.07	0.34	1.05	4.02
1121	大成投资严选六月持有混合C	2.29	-1.03	1.80	0.90	4.01
1122	大成优选升级一年持有混合C	3.57	-3.24	-0.52	2.16	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	农银汇理工业4.0混合	4.15	41.92	55.16	-3.83	413.20
1248	广发稳润一年持有期混合C	4.14	9.63	0.00	-	7.20
1249	中融鑫价值混合A	4.14	12.24	5.80	-9.38	5.62
1250	易方达鑫转添利混合C	4.12	11.24	17.10	17.53	94.13
1251	长城科创两年定开混合A	4.11	49.55	57.12	-	8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3124 位，高于同类基金平均水平
3122	南方致远混合A	4.35	12.25	18.78	20.36	56.00
3123	招商稳旺混合C	2.98	12.25	15.90	-	24.46
3124	中融鑫价值混合A	4.14	12.24	5.80	-9.38	5.62
3125	大成2020生命周期混合A	5.71	12.23	18.14	18.14	249.84
3126	永赢消费主题A	-7.19	12.22	-2.75	-50.10	83.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	中融成长优选混合A	-4.59	4.56	5.81	-22.05	8.60
4884	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	-2.91	2.72	5.80	-	5.00
4885	中融鑫价值混合A	4.14	12.24	5.80	-9.38	5.62
4886	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	-3.04	2.34	5.79	-	4.46
4887	太平睿庆混合A	-5.56	-1.22	5.79	-	4.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	摩根科技前沿混合A	-4.19	43.92	52.71	-9.38	203.52
2682	兴银景气优选混合A	7.16	53.14	45.77	-9.38	3.57
2683	中融鑫价值混合A	4.14	12.24	5.80	-9.38	5.62
2684	大摩主题优选混合	9.25	34.40	32.89	-9.40	364.27
2685	东吴国企改革C	-0.95	8.00	11.89	-9.41	-26.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	华安安益灵活配置混合C	2.18	6.28	4.48	-2.93	5.63
4740	中加邮益一年持有混合C	5.36	4.80	6.37	-	5.63
4741	中融鑫价值混合A	4.14	12.24	5.80	-9.38	5.62
4742	国泰同益18个月持有期混合C	3.10	6.16	9.19	4.21	5.61
4743	财通资管健康产业混合C	-3.62	17.70	7.21	-	5.59

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国芯科技	688262	2.38	64.38	0.29%
淮北矿业	600985	3.10	49.20	0.22%
中煤能源	601898	3.26	44.99	0.20%
华峰测控	688200	0.12	44.88	0.20%
中国神华	601088	0.94	44.93	0.20%
兖矿能源	600188	2.00	38.88	0.17%
新易盛	300502	0.10	38.12	0.17%
应流股份	603308	1.02	36.35	0.16%
澜起科技	688008	0.18	36.42	0.16%
普冉股份	688766	0.10	35.66	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	4.43%
采矿业	0.03	1.29%
金融业	0.02	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.29%
科学研究和技术服务业	0.00	0.16%
建筑业	0.00	0.09%
综合	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0563	1.0557	1.0514	1.0516	1.0502
累计净值(元)	1.0563	1.0557	1.0514	1.0516	1.0502

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。