国联鑫价值混合A(004836)_最新动态

国联鑫价值混合A004836GUOLIANXIN VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0446 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0446

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

国联鑫价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：霍顺朝

基金规模：0.10亿元

国联鑫价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	1.68	1.47	3.48	2.87
混合型名次	5800	5642	3333	4324	4759

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.57	3.43	0.88	-	4.45
混合型名次	6104	6922	5987	1428	5862

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5800 位，低于同类基金平均水平
5798	中加心享混合C	0.04	0.67	0.28	1.52	1.01
5799	中欧价值智选混合E	0.04	-1.06	-2.85	-5.33	-3.64
5800	中融鑫价值混合A	0.04	1.68	1.47	3.48	2.87
5801	中融鑫价值混合C	0.04	1.68	1.45	3.42	2.82
5802	安信鑫安得利混合A	0.03	0.26	0.42	0.88	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5642 位，低于同类基金平均水平
5640	招商增浩一年定期开放混合C	0.31	1.68	0.05	2.29	2.66
5641	中融行业先锋6个月持有混合A	0.15	1.68	3.15	3.03	5.05
5642	中融鑫价值混合A	0.04	1.68	1.47	3.48	2.87
5643	中融鑫价值混合C	0.04	1.68	1.45	3.42	2.82
5644	创金合信鑫祺混合A	0.56	1.67	-0.79	1.99	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3333 位，高于同类基金平均水平
3331	永赢稳健增长一年持有混合E	-0.09	2.64	1.47	4.31	3.89
3332	招商高端装备混合A	-1.13	11.32	1.47	7.31	6.74
3333	中融鑫价值混合A	0.04	1.68	1.47	3.48	2.87
3334	鹏扬品质精选混合A	-0.68	5.32	1.46	11.41	10.57
3335	信诚至选C	0.20	1.97	1.46	3.08	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	招商沪港深科技创新混合C	1.57	9.87	-3.07	3.48	11.02
4323	浙商智选先锋一年持有期混合A	0.69	5.74	-0.44	3.48	5.05
4324	中融鑫价值混合A	0.04	1.68	1.47	3.48	2.87
4325	大成尊享18个月持有混合发起式C	-0.11	0.81	2.21	3.47	3.92
4326	华安安顺灵活配置混合A	1.91	10.48	-0.87	3.47	6.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	国泰慧益一年持有混合A	0.88	2.31	0.46	2.23	2.87
4758	宏利宏达混合B	0.08	2.20	1.21	3.30	2.87
4759	中融鑫价值混合A	0.04	1.68	1.47	3.48	2.87
4760	鹏华安庆混合A	0.34	2.32	-1.23	2.03	2.86
4761	易方达新享灵活配置混合C	0.80	3.01	1.56	2.52	2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6104 位，低于同类基金平均水平
6102	建信优选成长混合A	6.58	2.10	-14.35	-	547.86
6103	广发睿享稳健增利混合C	6.57	10.53	6.57	-	-6.36
6104	中融鑫价值混合A	6.57	3.43	0.88	-	4.45
6105	天弘永利优佳混合A	6.55	10.70	11.21	-	9.45
6106	安信楚盈一年持有混合C	6.54	11.65	9.32	-	7.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6922 位，低于同类基金平均水平
6920	长城优选招益一年混合A	3.35	3.43	1.01	-	1.39
6921	申万菱信双禧混合C	9.41	3.43	0.00	-	1.38
6922	中融鑫价值混合A	6.57	3.43	0.88	-	4.45
6923	景顺长城优势企业混合A	14.90	3.42	-3.82	-	226.90
6924	宏利红利先锋混合A	18.63	3.40	-5.00	-	95.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5987 位，低于同类基金平均水平
5985	湘财创新成长一年持有期混合A	31.38	38.27	0.89	-	-19.79
5986	博时恒瑞混合A	7.13	3.81	0.88	-	1.32
5987	中融鑫价值混合A	6.57	3.43	0.88	-	4.45
5988	德邦安顺混合A	0.75	2.97	0.87	-	-4.51
5989	同泰同欣混合A	6.65	13.68	0.87	-	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	先锋聚利A	64.01	116.25	101.65	-	69.00
1427	先锋聚利C	63.67	115.42	100.45	-	64.47
1428	中融鑫价值混合A	6.57	3.43	0.88	-	4.45
1429	中融鑫价值混合C	6.46	3.22	0.57	-	-3.13
1430	南华瑞盈混合发起A	20.72	43.06	46.39	-	63.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5862 位，低于同类基金平均水平
5860	华夏逸享健康混合A	7.59	13.68	-5.35	-	4.47
5861	诺安均衡优选一年持有混合A	22.44	23.03	10.10	-	4.45
5862	中融鑫价值混合A	6.57	3.43	0.88	-	4.45
5863	财通资管行业精选混合	28.09	43.00	17.22	-	4.42
5864	兴银高端制造混合A	53.81	40.50	23.84	-	4.42

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪农商行	601825	3.00	27.33	0.94%
铁建重工	688425	2.50	13.47	0.46%
川投能源	600674	0.80	11.91	0.41%
陕西煤业	601225	0.40	10.24	0.35%
浙商银行	601916	3.00	9.00	0.31%
厦门银行	601187	1.00	7.65	0.26%
阳光电源	300274	0.05	7.54	0.26%
大全能源	688303	0.30	6.30	0.22%
中信银行	601998	0.70	5.82	0.20%
尚太科技	001301	0.08	5.94	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.79%
金融业	0.01	1.98%
采矿业	0.00	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.23%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.14%
综合	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0447	1.0430	1.0431	1.0442	1.0449
累计净值(元)	1.0447	1.0430	1.0431	1.0442	1.0449

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