国联鑫价值混合A(004836)_最新动态

国联鑫价值混合A004836GUOLIANXIN VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“算力金属”概念持续发酵，有色矿业ETF招商早盘涨超4%！机构：有色反弹强度或超以往[2026-06-15]

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最新净值：1.0479 0.0027(0.26%)

累计净值：1.0479

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

国联鑫价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：霍顺朝

基金规模：0.10亿元

国联鑫价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-0.01	1.36	3.59	3.19
混合型名次	3578	2001	3214	4011	3812

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.07	3.21	1.92	-9.46	4.78
混合型名次	5350	6721	5937	3151	5747

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3578 位，高于同类基金平均水平
3576	易方达悦享一年持有混合C	-0.28	-2.82	-1.43	0.10	-0.78
3577	中欧瑾添混合A	-0.28	-0.97	0.61	6.48	4.88
3578	中融鑫价值混合A	-0.28	-0.01	1.36	3.59	3.19
3579	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	-0.29	-1.66	-1.18	1.75	1.21
3580	博时价值增长贰号混合	-0.29	-7.82	-0.57	7.23	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	浦银安盛鑫福混合A	0.00	-0.01	-2.41	-3.03	-2.90
2000	泰康招享混合C	0.05	-0.01	1.81	3.25	2.96
2001	中融鑫价值混合A	-0.28	-0.01	1.36	3.59	3.19
2002	东方红锦融甄选18个月持有混合C	-0.05	-0.02	-0.09	3.76	-0.05
2003	弘毅远方久盈混合A	0.01	-0.02	1.23	3.54	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3214 位，高于同类基金平均水平
3212	益民创新优势混合	-1.88	-5.47	1.36	5.65	3.70
3213	招商瑞和1年持有期混合C	0.16	0.38	1.36	2.99	3.68
3214	中融鑫价值混合A	-0.28	-0.01	1.36	3.59	3.19
3215	博时浦惠一年持有期混合A	-1.15	-7.76	1.35	10.62	5.94
3216	国寿安保稳吉混合C	-0.73	-0.79	1.35	3.57	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	华泰柏瑞匠心汇选混合C	1.11	-5.45	-2.79	3.59	2.22
4010	中欧研究精选混合A	-2.49	-1.68	4.78	3.59	4.33
4011	中融鑫价值混合A	-0.28	-0.01	1.36	3.59	3.19
4012	长城优选增强六个月持有混合C	-0.12	0.58	2.88	3.58	3.27
4013	东财产业智选混合发起式C	-0.39	-4.48	-1.96	3.58	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3812 位，高于同类基金平均水平
3810	鹏华领航一年持有期混合A	-1.88	-7.19	-10.76	7.56	3.19
3811	易方达瑞信混合I	-0.28	-0.32	1.74	4.15	3.19
3812	中融鑫价值混合A	-0.28	-0.01	1.36	3.59	3.19
3813	安信丰穗一年持有混合C	-0.27	-0.79	-1.22	3.06	3.18
3814	广发龙头优选混合A	0.95	-6.42	-7.16	5.32	3.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	招商瑞安1年持有期混合C	6.08	11.69	13.44	14.74	14.80
5349	中加聚庆定开混合A	6.08	7.31	4.72	16.91	40.55
5350	中融鑫价值混合A	6.07	3.21	1.92	-9.46	4.78
5351	中邮悦享6个月持有期混合A	6.07	9.61	15.60	-	15.74
5352	国信价值智选	6.05	-9.49	-15.08	-	-21.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6721 位，低于同类基金平均水平
6719	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-10.50	3.26	-20.83	-	-24.19
6720	国联安鑫享灵活配置混合A	0.44	3.21	3.80	3.34	38.62
6721	中融鑫价值混合A	6.07	3.21	1.92	-9.46	4.78
6722	鹏华弘实混合C	1.50	3.20	5.24	2.88	49.84
6723	东方阿尔法医疗健康混合发起C	-21.58	3.17	-13.23	-	-10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5937 位，低于同类基金平均水平
5935	长盛同智优势混合(LOF)	20.45	32.06	1.92	-25.74	125.65
5936	建信战略精选灵活配置混合C	2.38	6.64	1.92	-15.81	97.08
5937	中融鑫价值混合A	6.07	3.21	1.92	-9.46	4.78
5938	诺安优势行业混合A	8.25	25.23	1.91	-34.34	-4.20
5939	诺德品质消费	8.13	9.16	1.89	-30.43	-30.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3151 位，高于同类基金平均水平
3149	银河行业混合A	65.33	82.52	49.89	-9.41	642.58
3150	鹏华中国50混合	48.61	47.14	33.51	-9.46	1252.08
3151	中融鑫价值混合A	6.07	3.21	1.92	-9.46	4.78
3152	景顺长城产业趋势混合	40.03	63.26	37.96	-9.51	-10.33
3153	融通逆向策略灵活配置混合C	5.85	17.40	6.46	-9.55	26.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5747 位，低于同类基金平均水平
5745	鹏华兴鹏一年持有期混合C	6.63	4.80	0.00	-	4.81
5746	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	19.51	50.62	37.48	-3.43	4.80
5747	中融鑫价值混合A	6.07	3.21	1.92	-9.46	4.78
5748	富国兴泉回报12个月持有期混合C	19.57	27.72	32.94	-3.15	4.77
5749	嘉实鑫泰一年持有混合A	4.91	4.57	6.10	-	4.77

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪农商行	601825	3.00	27.33	0.94%
铁建重工	688425	2.50	13.47	0.46%
川投能源	600674	0.80	11.91	0.41%
陕西煤业	601225	0.40	10.24	0.35%
浙商银行	601916	3.00	9.00	0.31%
厦门银行	601187	1.00	7.65	0.26%
阳光电源	300274	0.05	7.54	0.26%
大全能源	688303	0.30	6.30	0.22%
中信银行	601998	0.70	5.82	0.20%
尚太科技	001301	0.08	5.94	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.79%
金融业	0.01	1.98%
采矿业	0.00	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.23%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.14%
综合	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0452	1.0454	1.0482	1.0476	1.0508
累计净值(元)	1.0452	1.0454	1.0482	1.0476	1.0508

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