国联鑫价值混合A(004836)_最新动态

国联鑫价值混合A004836GUOLIANXIN VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

头部平台AI大模型进展密集落地，港股通互联网ETF永赢成交活跃！港股互联网板块投资性价比凸显[2026-07-07]

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累计净值：1.0499

更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：混合型

国联鑫价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：霍顺朝

基金规模：0.10亿元

国联鑫价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.09	2.42	3.18	3.39
混合型名次	2749	5023	4510	3757	4248

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.53	6.23	1.87	-8.78	4.98
混合型名次	5458	6537	6111	3190	5861

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	中欧琪和灵活配置混合A	0.12	-0.20	0.19	0.94	1.17
2748	中欧琪和灵活配置混合E	0.12	-0.19	0.20	0.94	1.18
2749	中融鑫价值混合A	0.12	-0.09	2.42	3.18	3.39
2750	中融鑫价值混合C	0.12	-0.09	2.40	3.15	3.33
2751	安信稳健汇利一年持有混合C	0.11	-1.17	-0.61	-0.55	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	永赢优质生活混合A	1.60	-0.09	-9.95	-16.84	-14.55
5022	永赢鑫享混合A	0.65	-0.09	3.06	3.37	2.01
5023	中融鑫价值混合A	0.12	-0.09	2.42	3.18	3.39
5024	中融鑫价值混合C	0.12	-0.09	2.40	3.15	3.33
5025	朱雀产业智选C	0.53	-0.09	3.24	-0.14	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	易米开鑫价值优选混合A	0.52	-5.14	2.42	-7.51	-3.54
4509	招商瑞享1年持有期混合A	-0.31	0.16	2.42	5.80	6.09
4510	中融鑫价值混合A	0.12	-0.09	2.42	3.18	3.39
4511	大成优选升级一年持有混合C	0.72	5.61	2.41	-0.97	0.75
4512	南方宝裕混合C	0.06	0.64	2.41	3.66	4.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3757 位，高于同类基金平均水平
3755	农银研究驱动混合	-0.17	2.09	10.72	3.18	5.16
3756	易方达瑞锦混合发起式A	0.14	0.49	2.69	3.18	4.12
3757	中融鑫价值混合A	0.12	-0.09	2.42	3.18	3.39
3758	华宝新机遇混合C	0.17	1.02	4.95	3.17	4.21
3759	华夏新锦升混合C	0.46	-0.48	0.72	3.17	5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	鹏华弘鑫混合C	-0.70	1.95	11.02	2.71	3.39
4247	浙商智多金稳健一年持有期C	0.20	-1.62	-1.32	2.56	3.39
4248	中融鑫价值混合A	0.12	-0.09	2.42	3.18	3.39
4249	国寿安保稳泰一年定开混合C	-1.39	0.84	2.15	3.38	3.38
4250	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	-0.04	-0.79	1.81	2.89	3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平
5456	永赢惠添益混合C	5.55	23.38	-7.15	-32.67	-32.87
5457	工银聚益混合A	5.53	13.55	13.18	-	7.35
5458	中融鑫价值混合A	5.53	6.23	1.87	-8.78	4.98
5459	工银新增益混合	5.52	14.64	13.91	6.54	43.30
5460	华夏磐泰混合(LOF)C	5.52	26.90	29.55	-	41.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6537 位，低于同类基金平均水平
6535	鹏扬景泽一年持有混合C	1.60	6.26	9.17	-	9.39
6536	富国精诚回报12个月持有期混合C	7.24	6.25	8.57	-	7.08
6537	中融鑫价值混合A	5.53	6.23	1.87	-8.78	4.98
6538	弘毅远方消费升级混合C	11.04	6.22	-16.33	-	-44.98
6539	光大阳光对冲6个月持有混合B	2.81	6.21	8.88	4.48	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6111 位，低于同类基金平均水平
6109	平安恒鑫混合A	1.46	8.08	1.89	0.56	2.41
6110	兴业医疗保健A	3.53	21.19	1.87	-23.13	-21.43
6111	中融鑫价值混合A	5.53	6.23	1.87	-8.78	4.98
6112	华泰保兴研究智选A	8.03	19.95	1.86	-22.82	75.10
6113	华夏收入混合	6.24	33.65	1.85	-15.59	1390.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3190 位，高于同类基金平均水平
3188	博时恒裕持有期混合C	-2.50	-1.86	-0.04	-8.78	-5.45
3189	广发高股息优享混合C	2.36	23.09	26.77	-8.78	18.99
3190	中融鑫价值混合A	5.53	6.23	1.87	-8.78	4.98
3191	景顺长城资源垄断混合(LOF)	6.50	28.73	-9.70	-8.80	644.50
3192	富国天惠成长混合(LOF)	33.71	42.63	25.10	-8.82	1952.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5861 位，低于同类基金平均水平
5859	鹏华招润一年持有期混合C	2.57	8.02	2.99	-	5.04
5860	国泰创新医疗混合发起C	2.17	46.71	11.82	-	5.00
5861	中融鑫价值混合A	5.53	6.23	1.87	-8.78	4.98
5862	金鹰行业优势混合C	42.12	60.29	5.63	-	4.97
5863	信达价值精选B	6.66	6.60	-9.66	-7.48	4.97

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪农商行	601825	3.00	27.33	0.94%
铁建重工	688425	2.50	13.47	0.46%
川投能源	600674	0.80	11.91	0.41%
陕西煤业	601225	0.40	10.24	0.35%
浙商银行	601916	3.00	9.00	0.31%
厦门银行	601187	1.00	7.65	0.26%
阳光电源	300274	0.05	7.54	0.26%
大全能源	688303	0.30	6.30	0.22%
中信银行	601998	0.70	5.82	0.20%
尚太科技	001301	0.08	5.94	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.79%
金融业	0.01	1.98%
采矿业	0.00	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.23%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.14%
综合	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： K形分化下的基金圈生存样本

　　分化的市场环境中，基金产品也面临不同的境遇：一边是科技成长主题绩优基金热度飙升，密集限购；另一边是消费等传统赛道主题新发基金遇冷，多家机构不得不延长募集周期。　　“K形分化”的延展还会持续多久？市场在分化之后会否迎来收敛？对此，机构人士

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.0486	1.0475	1.0502	1.0512	1.0504
累计净值(元)	1.0486	1.0475	1.0502	1.0512	1.0504

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