国联鑫价值混合A(004836)_最新动态

国联鑫价值混合A004836GUOLIANXIN VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0617

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

国联鑫价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：霍顺朝

基金规模：0.21亿元

国联鑫价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.30	0.81	3.39	4.55
混合型名次	4108	2551	1783	3269	3201

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.03	15.44	4.58	-14.70	6.16
混合型名次	3220	5583	5983	3633	5479

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	中融景惠混合A	0.24	0.44	1.19	2.49	2.69
4107	中融景惠混合C	0.24	0.41	1.09	2.28	2.39
4108	中融鑫价值混合A	0.24	0.30	0.81	3.39	4.55
4109	中银裕利混合A	0.24	0.08	0.00	0.82	1.15
4110	安信价值发现两年定开混合(LOF)	0.23	-1.94	1.17	-6.14	-2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	招商瑞乐6个月持有期混合A	0.18	0.30	-1.07	2.65	5.38
2550	中海海颐混合C	-0.48	0.30	-1.12	1.96	-0.12
2551	中融鑫价值混合A	0.24	0.30	0.81	3.39	4.55
2552	宝盈睿丰创新混合A/B	1.25	0.29	-15.82	-9.69	-24.64
2553	博时先进制造混合C	0.19	0.29	-5.48	18.36	22.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	鹏华上华一年持有期混合C	0.14	0.22	0.81	0.44	-0.19
1782	易方达瑞智混合E	0.06	0.13	0.81	2.99	3.93
1783	中融鑫价值混合A	0.24	0.30	0.81	3.39	4.55
1784	博时乐臻定开混合	-0.19	-0.34	0.80	0.56	1.53
1785	国泰同益18个月持有期混合A	0.08	0.31	0.80	2.14	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3269 位，高于同类基金平均水平
3267	华夏兴源稳健一年持有混合A	0.16	0.34	-1.04	3.39	8.08
3268	南方产业优势两年混合A	0.31	-3.96	3.24	3.39	5.16
3269	中融鑫价值混合A	0.24	0.30	0.81	3.39	4.55
3270	长盛电子信息产业混合A	3.36	1.22	3.19	3.37	1.47
3271	广发鑫和混合A	0.05	0.34	-0.12	3.37	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
国联鑫价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3201 位，高于同类基金平均水平
3199	汇添富添福吉祥混合	-0.65	-2.80	-0.57	0.43	4.55
3200	嘉实优质精选混合A	0.74	0.15	-7.24	4.50	4.55
3201	中融鑫价值混合A	0.24	0.30	0.81	3.39	4.55
3202	汇添富均衡精选六个月持有混合A	0.36	-0.95	-11.33	4.34	4.54
3203	摩根安隆回报混合C	0.03	-0.36	-2.48	2.99	4.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3220 位，高于同类基金平均水平
3218	兴业聚鑫灵活配置混合A	6.04	23.44	17.91	16.37	73.46
3219	南方产业优势两年混合C	6.03	57.30	30.87	-5.58	-13.00
3220	中融鑫价值混合A	6.03	15.44	4.58	-14.70	6.16
3221	中信保诚盛世蓝筹混合	6.02	36.32	18.92	-9.33	392.30
3222	富国天旭均衡混合A	6.01	27.56	9.60	-	-9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5583 位，低于同类基金平均水平
5581	鹏扬景源一年混合A	4.30	15.47	13.29	12.65	13.60
5582	富国均衡策略混合	-7.89	15.44	0.64	-20.60	-20.83
5583	中融鑫价值混合A	6.03	15.44	4.58	-14.70	6.16
5584	南方宝元债券C	5.05	15.43	13.59	11.33	45.97
5585	九泰锐丰混合(LOF)A	-11.03	15.42	-17.21	-46.53	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5983 位，低于同类基金平均水平
5981	集合-中金安心回报C	7.40	12.15	4.58	-18.38	-7.80
5982	万家瑞兴混合A	-28.39	24.35	4.58	-28.68	64.14
5983	中融鑫价值混合A	6.03	15.44	4.58	-14.70	6.16
5984	同泰慧盈混合C	4.56	43.56	4.55	-33.27	10.41
5985	工银绝对收益混合发起A	6.86	1.75	4.53	-2.05	33.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3633 位，高于同类基金平均水平
3631	交银新成长混合	9.28	33.99	4.97	-14.66	334.78
3632	富国宏观策略灵活配置混合A	8.79	73.79	36.55	-14.68	275.14
3633	中融鑫价值混合A	6.03	15.44	4.58	-14.70	6.16
3634	富国新趋势灵活配置混合C	-8.93	50.22	8.84	-14.72	-4.04
3635	富国大盘价值量化精选混合A	3.40	19.79	12.18	-14.76	70.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
国联鑫价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	-5.62	44.91	29.59	-	6.19
5478	交银鸿泰一年持有期混合A	6.71	10.65	9.43	-	6.19
5479	中融鑫价值混合A	6.03	15.44	4.58	-14.70	6.16
5480	长盛鑫盛稳健一年持有C	0.56	8.44	6.65	5.80	6.15
5481	国泰景气优选混合C	9.17	77.72	27.25	-	6.15

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华丰科技	688629	0.18	33.75	0.35%
山煤国际	600546	2.93	32.02	0.33%
兖矿能源	600188	1.50	26.66	0.28%
工商银行	601398	3.58	25.31	0.26%
中芯国际	688981	0.15	23.82	0.25%
农业银行	601288	4.00	24.28	0.25%
仕佳光子	688313	0.12	22.16	0.23%
沪农商行	601825	2.90	21.72	0.23%
华泰证券	601688	1.00	20.62	0.22%
中信证券	600030	0.70	20.11	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	4.71%
金融业	0.01	1.55%
采矿业	0.01	1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.31%
批发和零售业	0.00	0.09%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.03%
综合	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0608	1.0592	1.0565	1.0573	1.0555
累计净值(元)	1.0608	1.0592	1.0565	1.0573	1.0555

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