财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
48.49 |
14.20 |
78.86 |
28.27 |
39.69 |
| 本期利润(万元) |
41.81 |
11.52 |
57.23 |
14.75 |
31.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.16 |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
2.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
103.84 |
0.00 |
18.78 |
0.00 |
-9.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2132.50 |
979.96 |
1226.93 |
1032.82 |
1208.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
3.52 |
0.00 |
4.82 |
0.00 |
2.38 |
| 累计净值增长率(%) |
5.12 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
-0.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24.77 |
203.67 |
9.80 |
324.77 |
512.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
10359.50 |
3227.36 |
2428.06 |
3816.56 |
5725.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
793.65 |
184.67 |
45.97 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
9565.85 |
3042.69 |
2382.09 |
3816.56 |
5725.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.17 |
1.52 |
1.15 |
2.14 |
2.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
0.25 |
0.19 |
0.36 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
11401.78 |
3469.50 |
2685.29 |
6420.86 |
6293.80 |
| 负债合计(万元) |
1830.60 |
287.57 |
316.41 |
5.87 |
825.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
9571.18 |
3181.93 |
2368.88 |
6414.99 |
5467.94 |
| 未分配利润(万元) |
103.33 |
-99.80 |
-109.62 |
-573.08 |
-302.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.28 |
4.79 |
4.37 |
5.17 |
1.56 |
| 投资收益(万元) |
183.93 |
180.98 |
87.47 |
-345.11 |
29.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-35.47 |
-37.28 |
-7.93 |
87.78 |
-56.55 |
| 其它收入(万元) |
8.34 |
8.48 |
4.23 |
2.09 |
1.78 |
| 收入合计(万元) |
158.08 |
156.97 |
88.14 |
-250.06 |
-23.84 |
| 管理人报酬(万元) |
13.27 |
18.69 |
10.19 |
25.68 |
14.32 |
| 托管费(万元) |
2.21 |
3.12 |
1.70 |
4.28 |
2.39 |
| 其它费用(万元) |
2.39 |
1.70 |
3.39 |
4.06 |
5.01 |
| 费用合计(万元) |
22.04 |
28.40 |
16.81 |
46.87 |
30.30 |
| 利润总额(万元) |
136.04 |
128.57 |
71.33 |
-296.94 |
-54.14 |
| 净利润(万元) |
136.04 |
128.57 |
71.33 |
-296.94 |
-54.14 |
