我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-199.06 |
4.87 |
-48.37 |
-211.41 |
-86.83 |
| 本期利润(万元) |
-117.75 |
14.88 |
-28.18 |
-30.28 |
-25.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
-1.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12.63 |
0.00 |
-30.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1692.48 |
1980.52 |
2076.90 |
2218.25 |
2509.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.99 |
0.97 |
0.99 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
-2.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
-1.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
512.93 |
95.33 |
16.48 |
18.41 |
435.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
5725.04 |
5290.39 |
5801.48 |
7748.62 |
6798.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1453.33 |
2282.31 |
4244.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
5725.04 |
5290.39 |
4348.15 |
5466.31 |
2553.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.69 |
2.43 |
2.24 |
3.09 |
3.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.40 |
0.37 |
0.52 |
0.60 |
| 资产总计(万元) |
6293.80 |
5514.51 |
5992.11 |
7964.23 |
7348.76 |
| 负债合计(万元) |
825.86 |
770.44 |
1574.66 |
1924.42 |
14.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
5467.94 |
4744.08 |
4417.45 |
6039.81 |
7334.14 |
| 未分配利润(万元) |
-302.52 |
-259.28 |
7.36 |
-91.38 |
461.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.56 |
2.02 |
0.95 |
4.34 |
3.24 |
| 投资收益(万元) |
29.37 |
-310.97 |
-57.20 |
-385.97 |
-243.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-56.55 |
292.24 |
217.87 |
-1105.66 |
-755.90 |
| 其它收入(万元) |
1.78 |
15.45 |
8.08 |
23.09 |
20.31 |
| 收入合计(万元) |
-23.84 |
-1.26 |
169.70 |
-1464.20 |
-975.81 |
| 管理人报酬(万元) |
14.32 |
29.45 |
15.18 |
43.34 |
23.97 |
| 托管费(万元) |
2.39 |
4.91 |
2.53 |
7.22 |
4.00 |
| 其它费用(万元) |
5.01 |
14.05 |
7.03 |
11.82 |
5.10 |
| 费用合计(万元) |
30.30 |
83.69 |
45.52 |
78.59 |
34.46 |
| 利润总额(万元) |
-54.14 |
-84.95 |
124.18 |
-1542.79 |
-1010.26 |
| 净利润(万元) |
-54.14 |
-84.95 |
124.18 |
-1542.79 |
-1010.26 |
