资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25117.82 77.44%
债券 2018.05 6.22%
银行存款和结算备付金 3452.32 10.64%
其他资产 1847.32 5.70%
资产总值:32435.52万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 21.72 2130.62 6.59%
中国平安 601318 28.69 1629.02 5.04%
优然牧业 09858 474.40 1617.70 5.01%
牧原股份 002714 30.55 1274.24 3.94%
亨通光电 600487 22.95 1208.55 3.74%
万华化学 600309 14.48 1150.44 3.56%
科伦药业 002422 24.80 860.31 2.66%
赤峰黄金 600988 18.10 781.01 2.42%
交通银行 601328 103.19 722.33 2.24%
云铝股份 000807 22.71 704.01 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.25 38.58%
金融业 0.30 9.35%
科学研究和技术服务业 0.28 8.77%
消费者常用品 0.16 5.01%
采矿业 0.14 4.45%
农、林、牧、渔业 0.13 3.94%
医疗保健 0.11 3.39%
房地产业 0.06 1.96%
消费者非必需品 0.03 0.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.96%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
优然牧业 09858 448.50 2058.61 5.09%
中国平安 601318 29.89 2044.48 5.06%
东材科技 601208 68.01 1842.39 4.56%
中天科技 600522 99.30 1799.27 4.45%
腾讯控股 00700 3.20 1731.30 4.28%
牧原股份 002714 33.70 1704.55 4.22%
立讯精密 002475 27.07 1535.14 3.80%
海康威视 002415 47.44 1415.61 3.50%
中国太保 601601 33.12 1388.06 3.43%
药明康德 603259 15.22 1379.44 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.05 50.59%
金融业 0.34 8.49%
科学研究和技术服务业 0.27 6.69%
消费者常用品 0.22 5.49%
医疗保健 0.21 5.08%
消费者非必需品 0.20 4.93%
电信服务 0.17 4.28%
农、林、牧、渔业 0.17 4.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.52%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 20.00 2018.05 6.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2018.05 6.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%