中欧嘉和三年混合C(009211)_最新动态

中欧嘉和三年混合C009211CHINA EU JIAHE THREE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0527 0.0077(0.74%)

累计净值：1.1077

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

中欧嘉和三年混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王健

2023-03-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.43亿元

中欧嘉和三年混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.74	-6.83	-8.52	-7.43	-6.88
混合型名次	549	4234	5167	5305	6160

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.45	35.17	3.71	-20.18	10.75
混合型名次	3679	3436	5299	3402	4834

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中欧嘉和三年混合C一周收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	招商品质发现混合C	0.74	8.01	-7.70	-8.77	-6.36
548	中欧嘉和三年混合A	0.74	-6.80	-8.43	-7.25	-6.66
549	中欧嘉和三年混合C	0.74	-6.83	-8.52	-7.43	-6.88
550	中欧嘉泽灵活配置混合	0.74	-6.79	-7.94	-6.14	-4.88
551	泓德慧享混合C	0.74	0.83	-2.65	-1.92	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧嘉和三年混合C一周收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	光大保德信一带一路混合	-0.91	-6.83	-5.87	-4.47	-2.42
4233	民生加银鑫喜混合	-0.59	-6.83	-5.37	-3.76	-0.57
4234	中欧嘉和三年混合C	0.74	-6.83	-8.52	-7.43	-6.88
4235	财通资管宸瑞一年持有期混合C	-0.41	-6.84	-9.17	-7.08	-2.55
4236	华夏新机遇混合A	-0.41	-6.84	-5.95	-1.80	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中欧嘉和三年混合C一周收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	易米开鑫价值优选混合A	1.31	-7.61	-8.52	-15.14	-11.34
5166	浙商汇金先进制造混合	-1.96	-34.30	-8.52	4.16	7.80
5167	中欧嘉和三年混合C	0.74	-6.83	-8.52	-7.43	-6.88
5168	广发核心竞争力混合A	-2.02	-10.41	-8.53	-11.52	-3.92
5169	恒生前海高端制造混合A	-1.95	-26.93	-8.53	17.98	27.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中欧嘉和三年混合C一周收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	工银专精特新混合C	0.39	-6.70	-4.10	-7.41	0.60
5304	大成行业轮动混合	-1.47	-9.62	-7.91	-7.42	0.00
5305	中欧嘉和三年混合C	0.74	-6.83	-8.52	-7.43	-6.88
5306	博时研究回报混合C	-0.14	3.10	-8.79	-7.44	-3.62
5307	东方红智选三年持有混合C	-2.30	-19.25	-19.50	-7.44	-1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
中欧嘉和三年混合C一周收益在同类基金中排列第 6160 位，低于同类基金平均水平
6158	银华动力领航混合C	-0.10	-17.68	-14.38	-14.46	-6.88
6159	招商安德灵活配置混合A	-6.09	-27.58	-15.08	-13.22	-6.88
6160	中欧嘉和三年混合C	0.74	-6.83	-8.52	-7.43	-6.88
6161	南方景气驱动混合A	-0.61	-6.36	-12.78	-5.74	-6.90
6162	广发大盘价值混合A	0.14	-2.43	-5.42	-9.04	-6.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中欧嘉和三年混合C一年收益在同类基金中排列第 3679 位，高于同类基金平均水平
3677	前海开源中国稀缺资产混合C	9.46	11.20	-12.83	-51.12	67.80
3678	景顺长城景骊成长混合	9.45	25.02	-1.24	-12.74	-9.69
3679	中欧嘉和三年混合C	9.45	35.17	3.71	-20.18	10.75
3680	大成核心价值甄选混合A	9.43	26.73	25.28	31.96	35.22
3681	南方宝泰一年混合A	9.43	16.36	14.35	15.70	29.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
中欧嘉和三年混合C一年收益在同类基金中排列第 3436 位，高于同类基金平均水平
3434	华安聚嘉精选混合A	20.89	35.17	28.96	43.37	79.71
3435	金鹰时代领航一年持有混合C	18.56	35.17	-10.37	-	-17.21
3436	中欧嘉和三年混合C	9.45	35.17	3.71	-20.18	10.75
3437	大成恒享混合C	8.51	35.11	30.12	20.64	31.15
3438	工银灵动价值混合C	9.87	35.11	-8.25	-19.53	-20.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中欧嘉和三年混合C一年收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	建信恒稳价值混合	14.99	24.52	3.73	-19.97	252.02
5298	宏利改革动力混合C	13.74	31.20	3.72	-27.45	42.90
5299	中欧嘉和三年混合C	9.45	35.17	3.71	-20.18	10.75
5300	富国兴远优选12个月持有期混合C	-8.20	13.79	3.70	-7.26	-9.48
5301	中银高质量发展机遇混合C	14.45	35.47	3.70	-	5.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
中欧嘉和三年混合C一年收益在同类基金中排列第 3402 位，高于同类基金平均水平
3400	农银研究驱动混合	1.89	7.81	6.93	-20.16	67.31
3401	嘉实对冲套利定期混合A	-2.82	-4.64	-9.87	-20.18	6.80
3402	中欧嘉和三年混合C	9.45	35.17	3.71	-20.18	10.75
3403	方正富邦ESG主题投资A	-5.12	-18.01	-23.18	-20.19	-17.84
3404	景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型	15.43	63.79	28.40	-20.20	-7.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
中欧嘉和三年混合C一年收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	博时恒盈稳健一年持有期混合C	1.31	12.31	11.20	-	10.77
4833	国泰慧益一年持有混合C	3.32	11.70	0.00	-	10.77
4834	中欧嘉和三年混合C	9.45	35.17	3.71	-20.18	10.75
4835	华泰柏瑞恒泽混合C	2.98	6.14	7.50	-	10.74
4836	汇添富产业升级混合A	31.79	106.78	66.89	-	10.73

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	18.39	2289.60	7.51%
阳光电源	300274	12.38	1968.67	6.46%
TCL中环	002129	129.28	1553.95	5.10%
花园生物	300401	68.97	1509.75	4.95%
澜起科技	688008	4.86	1505.15	4.94%
精研科技	300709	24.93	1402.31	4.60%
振华股份	603067	30.21	1398.42	4.59%
优然牧业	09858	493.30	1188.85	3.90%
万华化学	600309	14.34	981.00	3.22%
中际旭创	300308	0.69	876.30	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.90	62.20%
科学研究和技术服务业	0.36	11.84%
消费者常用品	0.17	5.49%
医疗保健	0.08	2.77%
信息技术	0.07	2.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.92%
消费者非必需品	0.02	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0450	1.0323	1.0487	1.0265	1.0517
累计净值(元)	1.1000	1.0873	1.1037	1.0815	1.1067

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