中欧嘉和三年混合C(009211)_最新动态

中欧嘉和三年混合C009211CHINA EU JIAHE THREE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1157 0.0015(0.13%)

累计净值：1.1707

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

中欧嘉和三年混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王健

2023-03-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.43亿元

中欧嘉和三年混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.53	-0.46	-1.25	7.25	-1.31
混合型名次	894	3966	3341	2941	5412

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.16	49.60	15.18	-9.75	17.37
混合型名次	5167	3195	4396	3681	4488

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
中欧嘉和三年混合C一周收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	平安智慧中国混合	1.53	0.28	-5.17	35.89	32.17
893	中欧嘉和三年混合A	1.53	-0.43	-1.16	7.46	-1.03
894	中欧嘉和三年混合C	1.53	-0.46	-1.25	7.25	-1.31
895	中信建投睿利C	1.53	3.49	-5.10	8.79	8.32
896	博时ESG量化选股混合A	1.52	-2.40	-0.38	7.60	-4.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧嘉和三年混合C一周收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	易方达悦信一年持有期混合A	0.09	-0.46	2.25	3.46	2.89
3965	英大稳固增强核心一年持有混合A	-0.01	-0.46	-0.65	-0.17	-0.06
3966	中欧嘉和三年混合C	1.53	-0.46	-1.25	7.25	-1.31
3967	中融策略优选混合C	1.91	-0.46	-10.73	11.89	13.08
3968	中融景颐6个月持有混合C	-0.15	-0.46	1.51	2.60	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
中欧嘉和三年混合C一周收益在同类基金中排列第 3341 位，高于同类基金平均水平
3339	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.37	-6.33	-1.25	-0.14	-13.13
3340	汇添富大盘核心资产混合D	-0.48	-6.24	-1.25	2.77	-0.69
3341	中欧嘉和三年混合C	1.53	-0.46	-1.25	7.25	-1.31
3342	中银宏观策略混合A	-0.31	-3.66	-1.25	-5.08	-16.84
3343	博时双季鑫6个月持有期混合B	-0.07	1.02	-1.26	9.79	7.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
中欧嘉和三年混合C一周收益在同类基金中排列第 2941 位，高于同类基金平均水平
2939	宏利宏达混合B	0.31	0.62	1.64	7.25	6.90
2940	民生加银内核驱动混合A	2.87	0.21	2.02	7.25	6.69
2941	中欧嘉和三年混合C	1.53	-0.46	-1.25	7.25	-1.31
2942	国金量化精选C	0.76	1.99	-9.96	7.23	7.59
2943	融通中国风1号灵活配置混合A/B	1.42	0.45	4.07	7.23	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
中欧嘉和三年混合C一周收益在同类基金中排列第 5412 位，低于同类基金平均水平
5410	银华通利灵活配置混合A	-0.01	-0.74	-1.52	-1.82	-1.30
5411	长城医疗保健混合A	2.77	-1.62	8.23	7.67	-1.31
5412	中欧嘉和三年混合C	1.53	-0.46	-1.25	7.25	-1.31
5413	华安景气优选混合C	3.66	5.70	1.28	7.05	-1.32
5414	南方誉隆一年持有期混合A	-0.38	-1.45	-1.07	-1.69	-1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
中欧嘉和三年混合C一年收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	易方达鑫转增利混合C	0.17	28.68	13.52	9.53	126.57
5166	中银鑫利混合A	0.17	28.21	14.20	11.40	77.97
5167	中欧嘉和三年混合C	0.16	49.60	15.18	-9.75	17.37
5168	工银民瑞一年持有混合C	0.15	11.30	7.66	-	11.36
5169	工银稳润一年持有混合A	0.15	10.15	8.68	-	5.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
中欧嘉和三年混合C一年收益在同类基金中排列第 3195 位，高于同类基金平均水平
3193	国富策略回报混合A	6.50	49.61	32.49	12.44	181.32
3194	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	-31.69	49.61	10.58	-30.86	28.37
3195	中欧嘉和三年混合C	0.16	49.60	15.18	-9.75	17.37
3196	华夏国企改革混合	10.92	49.57	17.27	-21.88	57.50
3197	博时凤凰领航混合C	2.71	49.55	30.22	-9.32	-9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
中欧嘉和三年混合C一年收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	富国信享回报12个月持有期混合C	-7.22	8.71	15.19	-	15.07
4395	海富通安颐收益混合C	4.10	16.64	15.19	10.46	65.66
4396	中欧嘉和三年混合C	0.16	49.60	15.18	-9.75	17.37
4397	中融沪港深大消费主题A	-23.17	42.82	15.16	-16.75	-22.45
4398	南方誉浦一年持有混合A	3.74	15.83	15.15	11.64	13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
中欧嘉和三年混合C一年收益在同类基金中排列第 3681 位，高于同类基金平均水平
3679	西部利得行业主题优选混合C	-6.77	3.33	-0.67	-9.72	70.20
3680	博时高端装备混合A	15.15	85.18	38.39	-9.73	-9.19
3681	中欧嘉和三年混合C	0.16	49.60	15.18	-9.75	17.37
3682	华安沪港深机会灵活配置混合	-8.93	95.04	50.50	-9.78	146.44
3683	东方红启航三年持有混合A	-8.06	47.97	29.98	-9.79	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
中欧嘉和三年混合C一年收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	南方成长先锋混合C	39.87	115.38	94.85	-2.77	17.37
4487	鹏扬景惠六个月持有期混合A	0.74	8.24	6.90	5.73	17.37
4488	中欧嘉和三年混合C	0.16	49.60	15.18	-9.75	17.37
4489	富国信享回报12个月持有期混合A	-6.84	9.59	16.58	-	17.36
4490	兴业聚盈混合C	10.22	20.02	19.25	-	17.36

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	18.39	2289.60	7.51%
阳光电源	300274	12.38	1968.67	6.46%
TCL中环	002129	129.28	1553.95	5.10%
花园生物	300401	68.97	1509.75	4.95%
澜起科技	688008	4.86	1505.15	4.94%
精研科技	300709	24.93	1402.31	4.60%
振华股份	603067	30.21	1398.42	4.59%
优然牧业	09858	493.30	1188.85	3.90%
万华化学	600309	14.34	981.00	3.22%
中际旭创	300308	0.69	876.30	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.90	62.20%
科学研究和技术服务业	0.36	11.84%
消费者常用品	0.17	5.49%
医疗保健	0.08	2.77%
信息技术	0.07	2.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.92%
消费者非必需品	0.02	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1142	1.1219	1.0989	1.0782	1.0734
累计净值(元)	1.1692	1.1769	1.1539	1.1332	1.1284

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