我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-866.67 |
-1288.94 |
-616.08 |
-1056.13 |
-265.46 |
| 本期利润(万元) |
963.43 |
-924.44 |
-812.59 |
-1444.64 |
-812.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.55 |
0.00 |
-8.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2019.95 |
0.00 |
-1405.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9258.59 |
8761.55 |
9500.05 |
11183.35 |
13551.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.81 |
0.82 |
0.89 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.52 |
0.00 |
-10.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.51 |
0.00 |
-6.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1180.90 |
1735.16 |
13916.48 |
3895.61 |
19424.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
62655.72 |
77610.05 |
102493.64 |
162593.96 |
180835.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
59601.62 |
74597.45 |
101478.37 |
154516.02 |
171800.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
3054.10 |
3012.60 |
1015.26 |
8077.95 |
9034.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.49 |
82.73 |
151.67 |
212.45 |
229.64 |
| 应付托管费(万元) |
10.91 |
13.79 |
25.28 |
35.41 |
38.27 |
| 资产总计(万元) |
64062.78 |
80291.49 |
118806.62 |
166947.23 |
200450.93 |
| 负债合计(万元) |
272.06 |
398.15 |
522.76 |
860.29 |
4245.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
63790.72 |
79893.33 |
118283.86 |
166086.94 |
196205.75 |
| 未分配利润(万元) |
-13568.93 |
-8895.77 |
2807.09 |
8496.78 |
39030.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.02 |
57.06 |
37.08 |
50.31 |
31.71 |
| 投资收益(万元) |
-8601.63 |
-4957.82 |
532.03 |
-27821.19 |
-2620.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2459.38 |
-2551.96 |
3560.82 |
-25547.31 |
-21752.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-6138.24 |
-7452.73 |
4129.93 |
-53318.19 |
-24341.28 |
| 管理人报酬(万元) |
413.64 |
1809.40 |
1220.93 |
2753.60 |
1428.83 |
| 托管费(万元) |
68.94 |
301.57 |
203.49 |
458.93 |
238.14 |
| 其它费用(万元) |
11.05 |
23.53 |
12.10 |
24.91 |
12.53 |
| 费用合计(万元) |
512.88 |
2205.38 |
1480.01 |
3334.28 |
1729.67 |
| 利润总额(万元) |
-6651.11 |
-9658.11 |
2649.92 |
-56652.48 |
-26070.95 |
| 净利润(万元) |
-6651.11 |
-9658.11 |
2649.92 |
-56652.48 |
-26070.95 |
