财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
537.13 |
358.14 |
1322.53 |
815.89 |
140.11 |
| 本期利润(万元) |
175.52 |
-280.27 |
1829.40 |
1579.90 |
342.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.06 |
0.25 |
0.22 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.62 |
0.00 |
25.76 |
0.00 |
4.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
377.48 |
0.00 |
-66.08 |
0.00 |
-1555.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4309.41 |
4557.34 |
5689.44 |
6712.69 |
7305.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.06 |
1.13 |
1.14 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
3.87 |
0.00 |
28.92 |
0.00 |
4.30 |
| 累计净值增长率(%) |
23.54 |
0.00 |
18.93 |
0.00 |
-3.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
891.21 |
428.14 |
888.01 |
1507.93 |
1180.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
28176.58 |
40096.73 |
51699.26 |
58298.50 |
62655.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
26660.65 |
38087.34 |
48672.67 |
55286.58 |
59601.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
1515.93 |
2009.40 |
3026.59 |
3011.91 |
3054.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.24 |
42.13 |
51.53 |
62.70 |
65.49 |
| 应付托管费(万元) |
4.87 |
7.02 |
8.59 |
10.45 |
10.91 |
| 资产总计(万元) |
31506.39 |
40598.02 |
53081.60 |
60556.27 |
64062.78 |
| 负债合计(万元) |
1015.99 |
171.11 |
548.38 |
391.42 |
272.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
30490.41 |
40426.91 |
52533.22 |
60164.85 |
63790.72 |
| 未分配利润(万元) |
5074.72 |
5364.10 |
-3879.11 |
-7327.15 |
-13568.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.62 |
7.52 |
3.72 |
9.53 |
4.02 |
| 投资收益(万元) |
4108.96 |
10260.61 |
1518.38 |
-12338.15 |
-8601.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2526.55 |
3797.06 |
1650.14 |
11594.82 |
2459.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1586.03 |
14065.19 |
3172.24 |
-733.80 |
-6138.24 |
| 管理人报酬(万元) |
204.52 |
615.82 |
334.21 |
783.68 |
413.64 |
| 托管费(万元) |
34.09 |
102.64 |
55.70 |
130.61 |
68.94 |
| 其它费用(万元) |
10.94 |
22.17 |
11.02 |
20.64 |
11.05 |
| 费用合计(万元) |
259.20 |
769.15 |
416.21 |
971.01 |
512.88 |
| 利润总额(万元) |
1326.83 |
13296.03 |
2756.03 |
-1704.80 |
-6651.11 |
| 净利润(万元) |
1326.83 |
13296.03 |
2756.03 |
-1704.80 |
-6651.11 |
